Tampaknya tidak ada investasi yang lebih baik daripada emas pada tahun 2024. Pemimpin sektor logam mulia ini mencetak rekor baru, tetapi pada musim gugur, ia menyerahkan posisi teratas kepada perak, pesaing utamanya. Mari kita bahas topik ini dan buat rencana trading untuk XAGUSD.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Sorotan dan poin penting
- Perak mengungguli emas di pasar logam mulia dan menjadi pemimpin pasar.
- Para investor XAGUSD berhasil memanfaatkan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh Fed.
- Perak mungkin tumbuh hingga $32.7 dan $36 per ons.
Perkiraan fundamental bulanan untuk perak
Selama sebagian besar tahun ini, emas memegang posisi dominan di pasar logam mulia, sedangkan perak memainkan peran yang kurang menonjol. Harga XAUUSD tidak hanya mencapai titik tertinggi sepanjang masa, sementara XAGUSD tidak, tetapi pemimpin sektor logam mulia ini juga tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada pasar lainnya. Namun, berkat lonjakan pada bulan September, perak mengungguli pesaing utamanya setelah keputusan Fed untuk memangkas suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin.
Emas memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan para pesaingnya, termasuk potensi de-dolarisasi dan pembelian aktif oleh bank sentral. Sebaliknya, perlambatan ekonomi global, yang dipimpin oleh AS dan Tiongkok, membatasi antusiasme pembeli XAGUSD, bahkan dengan defisit kedua kalinya di pasar logam fisik.
Penawaran dan permintaan perak
Sumber: Silver Institute.
Laporan terbaru dari Capital Economics menunjukkan bahwa perak akan tertinggal dari emas karena perlambatan ekonomi Tiongkok berdampak negatif pada sebagian besar logam. Mengingat besarnya penggunaan industri, kecil kemungkinan harga XAGUSD akan mengungguli XAUUSD.
Dalam praktiknya, hal ini tidak terjadi. Peluncuran ekspansi moneter yang agresif oleh Fed telah menyebabkan percepatan pertumbuhan harga logam putih. Sejak awal tahun, harga telah meningkat sebesar 29.5%, termasuk kenaikan 5% selama sebulan terakhir. Sedangkan untuk emas, angkanya adalah 25.8% dan 3.3%.
Tampaknya pengurangan suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin menjadi 5% seharusnya memberikan dukungan substansial untuk aset dengan proporsi permintaan investasi yang tinggi. Memang, besarnya penyesuaian tersebut sudah diperkirakan secara luas, dan cara Jerome Powell melaksanakannya terbukti menguntungkan bagi XAGUSD. Kepala Fed meyakinkan investor bahwa ekonomi AS stabil dan resesi tidak akan segera terjadi. Sebelumnya, spekulasi pasar tentang potensi resesi memberikan tekanan ke bawah pada harga perak selama musim panas dan gugur. Mengingat kondisi pasar saat ini, haruskah investor menahan diri untuk tidak membeli logam mulia?
Meskipun ada kekhawatiran ini, investor bergegas masuk ke pasar logam mulia. Secara historis, Januari dan Oktober merupakan periode yang menguntungkan bagi perak, khususnya antara tahun 2005 dan 2024. Jika mempertimbangkan faktor musiman, peningkatan XAGUSD kemungkinan akan terus berlanjut.
Tren musiman harga perak
Sumber: Kitco.
Kekhawatiran resesi yang menekan harga logam putih kini telah menguap, memungkinkannya melampaui emas. Sementara itu, melemahnya dolar AS dan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS menciptakan latar belakang yang menguntungkan bagi XAGUSD, yang berkontribusi pada arus masuk modal ke ETF.
Rencana trading bulanan untuk perak
Tren kenaikan pada perak sedang kuat. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk mempertahankan posisi buy yang terbentuk di atas $29.35 per ons dan memulai lebih banyak trading buy saat terjadi pullback. Harga mendekati target pertama dari dua target di $31.4 dan $32.7 per ons, dan masuk akal untuk menggeser target kenaikan ke $32.7 dan $36.
Grafik harga XAGUSD dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
