Pasar minyak kembali mengalami aksi sell besar-besaran setelah berita tersebut. Dana lindung nilai terlalu percaya pada kebijakan Donald Trump tetapi malah menerima tarif besar-besaran. Ini hanyalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Brent. Mari kita bahas topik ini dan buat rencana trading.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Poin-poin Utama
- Brent menghadapi aksi sell paling signifikan dalam tiga tahun.
- Tarif AS akan memperlambat permintaan global.
- Peningkatan produksi OPEC+ memberi tekanan pada minyak.
- Transaksi sell dapat dibuka, menambahkannya ke transaksi yang terbentuk pada $73.3.
Perkiraan Fundamental Mingguan untuk Brent
Di pasar minyak, para spekulan yakin bahwa pada "Hari Pembebasan" Amerika, Donald Trump akan membebaskan para penentangnya dan mengumumkan tarif yang tidak terlalu berat seperti yang dijanjikannya sebelumnya. Pasar menafsirkan tindakan Gedung Putih sebagai ancaman yang lebih signifikan daripada kata-katanya, yang memungkinkan dana lindung nilai untuk meningkatkan posisi pembelian bersih mereka pada Brent ke level tertinggi dalam 11 bulan. Namun, ketika investor menghadapi hasil yang berlawanan dari Presiden AS, mereka mulai melikuidasi posisi buy mereka. Hasilnya adalah aksi sell minyak lima hari paling signifikan dalam tiga tahun, mencapai level terendah sejak tahun 2021.
Kinerja Harga Minyak Mentah Brent
Sumber: Bloomberg.
Pasar cenderung bereaksi terhadap rumor daripada berita. Oleh karena itu, harga Brent turun tajam di tengah likuidasi posisi buy spekulatif yang signifikan. Tarif dan perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi ekonomi global dan permintaan minyak. Namun, ini hanya sebagian dari masalah bagi para investor Brent.
Posisi Pembelian Bersih Brent
Sumber: Bloomberg.
AS dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi. OPEC+ telah memutuskan untuk meningkatkan volume produksi sebesar 400K bps mulai bulan Mei, menyusul peningkatan sebesar 138K bps pada bulan April. Akibatnya, selisih antara harga minyak mentah Brent bulanan dan setengah tahunan menyempit dari $3.53 per barel sebelum pengumuman tarif menjadi $0.98, yang menandai titik terendah untuk indikator tersebut sejak bulan November. Perkembangan ini menandakan kekhawatiran pasar tentang berkurangnya permintaan minyak dalam menghadapi peningkatan pasokan.
Goldman Sachs telah memperingatkan bahwa harga minyak mentah Brent dapat turun di bawah $40 per barel di tengah meningkatnya perang dagang antara ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok siap menghadapi tantangan yang signifikan, dan AS telah mengesampingkan kemungkinan negosiasi dengan Tiongkok. Pendekatan ini kontras dengan keinginan untuk terlibat dalam negosiasi dengan negara lain.
Sementara beberapa ahli pesimis tentang prospek harga minyak, perusahaan-perusahaan terkemuka di industri minyak tidak gentar. Mereka percaya bahwa fluktuasi pasar didorong oleh rasa takut dan bahwa permintaan minyak yang sebenarnya lebih tinggi daripada asumsi saat ini. Dampak pandemi telah menggarisbawahi perspektif ini. Meskipun perang dagang berpotensi mengurangi konsumsi, tingkat pengurangan tersebut dilebih-lebihkan.
Meskipun upaya untuk mempertahankan pandangan positif dalam situasi yang menantang patut dipuji, penting untuk mengakui bahwa kebijakan proteksionis Donald Trump akan memperlambat ekonomi global dan mengurangi permintaan minyak. Akibatnya, peningkatan produksi dari OPEC+ kemungkinan akan memicu aksi sell minyak mentah Brent.
Rencana Trading Mingguan untuk Brent
Dalam kondisi seperti itu, lebih baik mempertahankan posisi sell pada Brent yang terbentuk di bawah $73.3 per barel, dan membangunnya saat terjadi koreski ke atas. Targetnya berada di $58 dan $54.
Perkiraan ini didasarkan pada analisis faktor fundamental, termasuk pernyataan resmi dari lembaga keuangan dan regulator, berbagai perkembangan geopolitik dan ekonomi, serta data statistik. Data pasar historis juga dipertimbangkan.
Grafik harga UKBRENT dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
