Ancaman Donald Trump untuk menyerang infrastruktur energi Iran diperkirakan tidak akan direalisasikan, karena langkah tersebut berisiko memicu lonjakan harga minyak yang lebih signifikan. Dalam kondisi ini, Teheran memiliki keunggulan strategis. Mari kita bahas ini serta susun rencana trading untuk S&P 500.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Poin-Poin Penting
- Pasar saat ini berada dalam fase menunggu munculnya fenomena FOMO.
- S&P 500 cenderung naik di awal minggu dan turun menjelang akhir minggu.
- Rumor tentang gencatan senjata selama 45 hari mendukung pasar saham.
- Posisi sell ketika harga memantul dari 6,620 dan 6,665 masih relevan.
Prakiraan Fundamental Mingguan untuk S&P 500
Terdapat batas yang sangat tipis antara sentimen fear and greed di pasar saham. Setelah Donald Trump mengindikasikan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi berakhir dalam 2–3 minggu, S&P 500 mencatatkan kenaikan mingguan pertamanya dalam enam minggu terakhir. Investor tetap berada dalam kondisi waspada, mengantisipasi munculnya FOMO, di mana berakhirnya konflik dapat memicu peningkatan aktivitas pembelian pada indeks saham.
Pasar cenderung bergerak mengikuti pola tertentu. Kenaikan tarif pada “Liberation Day” di Amerika Serikat, yang diikuti oleh kenaikan signifikan pada S&P 500, telah membentuk pola perilaku baru, yaitu pergeseran dari TACO (Trump Always Chickens Out) menuju FOMO. Investor kini semakin memahami strategi Gedung Putih, di mana eskalasi ancaman digunakan untuk mendorong pihak lawan menerima persyaratan yang diajukan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam konteks perang dagang, namun menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dalam menghadapi Iran.
Reaksi Pasar terhadap Tarif AS dan Konflik Timur Tengah
Sumber: Bloomberg.
Teheran tetap mempertahankan posisinya dan menyatakan bahwa Donald Trump pada dasarnya sedang bernegosiasi secara sepihak. Sikap tegas Iran ini mendorong pasar untuk merevisi penurunan probabilitas penyelesaian konflik Timur Tengah dalam jangka pendek, meskipun Gedung Putih terus menyampaikan pernyataan yang bernada optimistis.
Kegagalan suatu pola berpotensi memunculkan pola baru. Pada bulan Maret, S&P 500 menunjukkan pola mingguan yang cukup jelas, di mana indeks cenderung menguat pada awal minggu akibat sentimen positif dari Donald Trump. Namun, memasuki Kamis dan Jumat, indeks sering mengalami penurunan seiring dengan langkah investor yang mengurangi eksposur menjelang kemungkinan pernyataan agresif dari presiden AS pada akhir pekan.
Pola-pola dalam Dinamika S&P 500
Sumber: Bloomberg.
Dengan demikian, pasar menunjukkan perilaku layaknya optimisme dipagi hari, yaitu memulai awal minggu dengan sentimen positif dan menutupnya dengan kecenderungan negatif. Di sisi lain, rumor mengenai negosiasi antara AS, Iran, dan pihak perantara di Timur Tengah terkait gencatan senjata selama 45 hari, serta indikasi peningkatan lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz, berpotensi mendorong terjadinya gap kenaikan pada S&P 500 di awal minggu.
Menurut pandangan saya, optimisme tersebut cenderung prematur. Iran tetap berada pada posisi yang lebih unggul dalam konflik di Timur Tengah. Serangan terhadap infrastruktur energi tidak sejalan dengan kepentingan AS, mengingat potensi kenaikan harga minyak serta penurunan minat investor terhadap risiko global. Dalam konteks ini, Donald Trump tampak menerapkan strategi gertakan, yang disambut dengan skeptisisme oleh pihak Teheran.
Penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Konflik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko stagflasi dan resesi dalam perekonomian AS, sehingga tekanan terhadap pasar saham akan tetap berlanjut.
Rencana Trading Mingguan untuk S&P 500
Penerapan pola “buy pada awal minggu dan sell pada akhir minggu” memberikan peluang bagi trader untuk mempertimbangkan posisi sell pada S&P 500 saat terjadi pantulan dari level resistance di 6,620 dan 6,665. Risiko penurunan indeks menuju area 6,100 dan 6,000 masih tetap ada.
Prakiraan ini didasarkan pada analisis faktor fundamental, termasuk pernyataan resmi dari lembaga keuangan dan regulator, berbagai perkembangan geopolitik dan ekonomi, serta data statistik. Data pasar historis juga dipertimbangkan.
Grafik harga SPX dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
