Pola 1-2-3 : perdagangan model candlestick

2022.09.06 2022.09.06 Pola 1-2-3 : perdagangan model candlestick

Dmitri Demidenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/dmitri-demidenko/

Tren adalah teman Anda, tradinglah seiring dengan tren. Kebenaran sepele ini terlihat pada setiap trader pemula dari setiap buku teks tentang analisis teknis. Tampaknya tidak ada yang lebih mudah: menentukan arah pergerakan harga, menunggu koreksi dan membeli sesuatu yang menjadi lebih murah jika pasar didominasi oleh sapi jantan; atau menjual sesuatu yang lebih mahal jika inisiatif itu milik bear. Pada kenyataannya, itu tidak sesederhana itu. Keinginan untuk bertindak bersama dengan orang banyak sering berubah menjadi kerugian. Pada akhirnya, jika mayoritas selalu benar, matahari akan tetap berputar mengelilingi Bumi.

Tendensi sering terungkap pada latar belakang pembentukan dan implementasi pola-pola kontratren. Salah satunya adalah 1-2-3. Secara grafis terlihat seperti kombinasi dari tiga ekstrem, yang kedua adalah yang koreksional. Dalam hal ini, dalam kondisi pasar bullish, poin 3 selalu di bawah titik 1. Jika situasi dikendalikan oleh bear, poin 3, sebaliknya, akan berada di atas titik 1.

1-2-3 Pola: Mudah ke Sulit

Pendekatan klasik pada pola 1-2-3 melibatkan pembukaan posisi jual pada saat istirahat dari break koreksi rendah. Pembeli yang serius mengharapkan tren yang akan dikembalikan kemungkinan besar telah mengatur stop order mereka di sana. Memicu longsoran salju mereka memungkinkan Anda untuk melihat gerakan tajam ke bawah grafik. Masuk akal untuk mengatur stop order tepat di atas point 3. Keluar paling sederhana dari posisi didasarkan pada formasi dan implementasi model sebaliknya.

Prinsip "jual (beli) dan tahan" tidak baik untuk semua orang, karena setelah kehilangan profit beberapa kali, trader mulai meragukan efektivitasnya. Mereka dapat menggunakan metode konsolidasi parsial hasil keuangan positif dengan menggunakan berbagai metode manajemen posisi. Secara khusus, pendekatan yang agak populer adalah penggunaan faktor keuntungan. Ini didasarkan pada prinsip bahwa potensi keuntungan harus 3-4 kali lebih besar daripada risiko yang diterima oleh trader. Dalam skenario ini, bahkan sistem perdagangan dengan probabilitas kurang dari 50% akan memberikan hasil keuangan yang positif.

Ketika membuka posisi, tiga lot (atau tiga bagian dari lot, tergantung pada besaran deposit) digunakan. Yang pertama ditutup ketika keuntungan mencapai stop order (R), yang kemudian berpindah ke titik impas. Pembalikan trading untuk lot kedua dan ketiga dibuat ketika harga jatuh ke level 2R dan 3R. 

Jika Anda menemukan kekuatan untuk menggunakan prinsip "jual (beli) dan tahan", maka alih-alih secara parsial mengkonsolidasikan hasil keuangan positif, Anda dapat memindahkan stop order terlebih dahulu ke titik impas, dan kemudian ke tingkat faktor-keuntungan yang ditunjukkan.

Menggunakan metode perdagangan yang harmonis memungkinkan Anda memodifikasi strategi di atas. Tempat-tempat divisible R ditempati oleh level Fibonacci 161.8%, 261.8% dan 423.6%. Pada pandangan pertama, pendekatan ini terlihat lebih logis daripada yang sebelumnya, karena pada awalnya trader tidak memiliki keyakinan dalam pembalikan tren, sehingga masuk akal untuk memberikan preferensi pada stop order  yang lebih sempit. Di masa depan, ketika keyakinan tumbuh dalam tren yang berubah, mereka dapat diperluas.

Perlu dicatat bahwa pendekatan klasik, yang didasarkan pada terobosan ekstrum korektif, jauh dari satu-satunya. Trader secara agresif dapat menggunakan badai garis tren yang ditarik melalui titik 2 dan terendah sebelumnya. Transaksi jual dibuka dengan harga breakout atau pada harga penutupan bar breakout.

Perlu dicatat bahwa pendekatan klasik, yang didasarkan pada terobosan ekstrum korektif, jauh dari satu-satunya. Trader secara agresif dapat menggunakan badai garis tren yang ditarik melalui titik 2 dan terendah sebelumnya. Transaksi jual dibuka dengan harga breakout atau pada harga penutupan bar breakout.

Filter pola 1-2-3

Kamu tidak suka kucing? Anda tidak tahu cara memasaknya! Beberapa trader mempertimbangkan pola 1-2-3 yang dijelaskan dalam artikel sebelumnya sebagai elemen penting dari sistem perdagangan tetapi trader yang lain sebaliknya meykini bahwa penggunaannya adalah membuang-buang waktu. Memang, jika Anda benar-benar memainkan semua pola grafik jenis ini muncul di pasar, jumlah perdagangan akan tidak berpengaruh, tetapi efektivitasnya tidak akan memuaskan trader Forex. Untuk meningkatkannya banyak orang menggunakan filter atau sistem filter, setelah pra-pengujian historis dari strategi perdagangan.

Filter adalah masalah selera tergantung pribadi masing-masing. Sering menutup perdagangan yang rugi di sisi lain Anda juga dap at melewatkan kondisi menguntungkan. Mungkin keuntungan utama dari pembatasan adalah pembentukan sistem perdagangan yang jelas yang akan lebih efektif daripada pesaing lainnya.

Filter paling sederhana untuk pola 1-2-3 disebut dengan aturan 10-20-50. Dua digit pertama adalah menunjukkan jumlah minimum dan maksimum bar yang terletak di antara titik 1 dan 3, angka terakhir adalah ukuran gerakan korektif dari penurunan (kenaikan gelombang), menghasilkan pembentukan harga rendah (tinggi) pada titik 1. Jadi, untuk membuat perdagangan menggunakan pola 1-2-3 dalam grafik NZD/USD 4 jam, diperlukan bahwa titik 2 berada pada level paling sedikit 50% dari gelombang penurunan terakhir (dalam contoh kita - antara 50% dan 61.8%). Jika ini tidak terjadi, pola 1-2-3 diabaikan.

Pola 1-2-3 dapat dikombinasikan cukup berhasil dengan prinsip dan alat volume spread analysis (VSA). Jadi menurut yang terakhir, kekuatan tren dikonfirmasi oleh pertumbuhan volume, sementara terkoreksi sebagai suatu peraturan di tunjukkan oleh penurunan volume. Dalam contoh dengan AUD/USD, penerapan pembalik patter menemukan konfirmasi dalam aktivitas perdagangan. Pada saat yang sama, bar penting sedang dibentuk di dekat titik 3, menunjukkan risiko tinggi penurunan.

Untuk filter konfigurasi grafis seperti yang dijelaskan, kita dapat menggunakan tidak hanya alat-alat price action, tetapi juga indikator standar atau non-standar. Trader akan memainkan pola 1-2-3 hanya jika mereka melihat divergensi - lokasi yang berbeda dari atas  (bawah) di grafik pasangan mata uang dan indikator. Misalnya, dalam kerangka waktu 4 jam untuk EUR/CAD ada perbedaan antara dinamika harga dan MACD. Dalam grafik, posisi teratas di pasar yang sedang tumbuh mengalami penurunan, sementara indikator mengkonsolidasikan pertumbuhan mereka. Divergensi memungkinkan trader untuk secara efektif memasuki posisi penjualan.

Untuk indikator, kita dapat menggunakan kedua indikator tren (seperti pada contoh di atas - MACD) dan oscillator, beberapa di antaranya didasarkan pada deteksi zona overbought-oversold.

Jika Anda menyerah pada kritik umum dan percaya bahwa indikator berdasarkan harga yang sebelumnya, Anda dapat kembali ke metode price action. Pengalaman saya menunjukkan bahwa kecepatan penting dalam pelaksanaan model pembalikan. Jika garis tren dibangun atas dasar titik 2 dan fraktal sebelumnya breakout tiga bar, maka kenaikan yang sedang tumbuh di pasar akan berlarian dari medan perang, setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memulihkan tren kenaikan.

Perlu dicatat bahwa trader harus menentukan interval waktu untuk bekerja. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa dengan berpindah dari satu kerangka waktu ke waktu yang lain, filter tidak di buat-buat untuk berubahdiubah. Sederhananya, jangan seperti babi yang akan selalu menemukan lumpur.

Pola 1-2-3: dari Roller coaster ke Konsolidasi

Kadang-kadang setelah mencapai puncak, pasar jatuh seperti batu, kadang-kadang mulai kehilangan momentum dan membentuk rentang konsolidasi. Sebagai aturan, dalam kasus pertama, pemain besar tidak punya waktu untuk mengambil keuntungan pada tingkat optimal, karena mereka tidak dapat menemukan jumlah pembeli yang dibutuhkan. Untuk mengurangi risiko skenario semacam itu, mereka dengan sengaja mencoba meyakinkan lawan-lawan mereka bahwa tren naik belum sepenuhnya terpenuhi, dan situasinya mungkin menjadi menguntungkan bagi kenaikan setiap saat. Sayangnya, ini hanya tipuan, jebakan yang dibuat untuk mengambil uang dari plankton.

Pembentukan rentang perdagangan

Berkenaan dengan pola 1-2-3, yang beberapa bahan sebelumnya telah dikhususkan, pembentukan konsolidasi memungkinkan kita untuk berbicara tentang bermacam pola. Seringkali, rentang perdagangan terbentuk dalam gelombang 2-3, tetapi spread gelombang yang lebih luas seharusnya tidak membuat Anda takut, karena memungkinkan Anda untuk menerapkan berbagai strategi sekaligus.

Pola 1-2-3 varietas yang paling populer adalah model «Splash and Shelf» yang dijelaskan dalam buku terlaris Linda Raschke, Secrets of Top Trading Performance. Dia mengasumsikan formasi puncak dalam kondisi tren kenaikan dengan pembentukan konsolidasi selanjutnya. Dalam kerangka ini, para trader besar yang telah berubah pikiran tentang dolar Kanada mencoba untuk mengidentifikasi kehadiran lawan yang serius dan (atau) menutup posisi pembelian yang terbentuk sebelumnya di USD/CAD pada tingkat yang dapat diterima. Suasana pasar berubah dengan cepat, dan penurunan menghentikan inisiatif jika batas bawah kisaran perdagangan (the shelf) terlewati. Ini adalah titik masuk ke posisi jual. Trader konservatif harus mengklik JUAL setelah penutupan bar breakout. Itu harus di bawah the shelf.

Pola Splash and Shelf, tidak seperti 1-2-3, bukanlah model pembalikan eksklusif. Ini dapat memainkan dalam posisi BELI di pasar kenaikan jika harga telah mendekati batas atas dari kisaran konsolidasi, dan kemudian mengambilnya dengan badai dan membawa pembeli ke ruang operasional. Namun, penurunan harga sering mengatur jebakan untuk lawan mereka. Salah satunya terkait dengan formasi pola «Fakeout-Shakeout». Kondisi kunci untuk pembentukannya adalah pengujian yang gagal atau yang disebut false breakout salah satu batas dari rentang konsolidasi.

Jika harga dari pasangan mata uang kembali ke tengahnya, ada titik masuk Anda ke posisi penjualan. Stop order harus ditetapkan pada level salah satu ekstrem sebelumnya. Perdagangan konservatif melibatkan masuk ke penjualan di breakout batas bawah shelf. Sebagai contoh EUR/USD, itu terletak di dekat titik 2 dari pola 1-2-3. Perlu dicatat bahwa Fakeout-Shakeout adalah pola independen dan sering muncul di grafik tanpa koneksi ke pola 1-2-3.

Jika pasangan mata uang yang dianalisa berhasil menulis ulang kedua ekstrem satu per satu, dan kemudian kembali ke konsolidasi, maka kemungkinan pembentukan pola Broadening Wedge  adalah tinggi. Kami akan membicarakannya dengan sangat rinci di salah satu artikel berikut. Sekarang saya ingin menarik perhatian Anda untuk melakukan penjualan pada breakout batas bawah dari kisaran konsolidasi 85.85-87.5 dalam AUD/JPY dan menetapkan stop order pada level salah satu harga tertinggi sebelumnya.

Menggunakan konsolidasi dalam implementasi berbagai konfigurasi grafis pembalikan adalah strategi favorit banyak pedagang. Rentang perdagangan memberikan kesempatan untuk memenangkan beberapa waktu dan berpikir tentang titik masuk dan keluar terbaik, ukuran posisi dan risiko. Akibatnya, Anda membuat keputusan terberat yang membuat Anda percaya diri.

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog