Analisa teknikal dalam perdagangan Forex: bagaimana menganalisis pasar saham dan mata uang?

2025.08.27 2024.03.27 Analisa teknikal dalam perdagangan Forex: bagaimana menganalisis pasar saham dan mata uang?

Michael Hypovhttp://178.248.238.94/blog/authors/mikhail-hypov/

Analisis teknis (TA) adalah cara populer untuk mempelajari pasar saham dan aset lainnya seperti bertrading dengan pasangan mata uang, cfd, dll, untuk menentukan posisi dan prospek pengembangan mereka saat ini. Toolkit analisis teknis stok sangat luas dan disediakan gratis, tanpa menginstal perangkat lunak tambahan, dan bahkan tanpa registrasi oleh broker besar seperti LiteFinance dan Plus500. Sangat penting untuk memahami setidaknya dasar-dasar analisis teknis saham untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu.

Artikel ini akan membantu anda mengambil langkah pertama untuk menguasai analisis teknis dan mempertimbangkan konsep dasar yang menjadi dasar prinsip TA dan perbedaannya dari analisis fundamental. Anda juga akan belajar tentang metode analisis grafik teknis untuk pemula, berkenalan dengan alat utama, indikator, jenis grafik.

Apa itu Analisa Teknikal?

Secara sederhana, ini adalah salah satu metode terbaik untuk memprediksi harga aset apa pun. Ini dijelaskan oleh fakta bahwa hampir semua pasar keuangan tunduk pada hukum psikologis yang sama. Oleh karena itu, analisis saham teknis menggunakan metode untuk mempelajari kehidupan batin pasar keuangan, keadaan emosionalnya, yaitu tingkat optimisme dan pesimisme para peserta.

Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknikal tidak memperhitungkan faktor fundamental eksternal yang memengaruhi nilai saham, seperti persaingan atau permintaan produk perusahaan. Dalam perkiraan mereka, analis teknis menggunakan alat untuk mencari pola pada grafik dan melakukan perhitungan aritmatika. Diyakini bahwa harga suatu aset sudah mencakup semua faktor yang mempengaruhi posisi perusahaan penerbit. Pernyataan ini juga berlaku untuk instrumen perdagangan lainnya.

Anehnya, sejarah analisis teknis dimulai berabad-abad yang lalu. Ketentuan pertamanya dikembangkan oleh Joseph de la Vega pada abad ke-17 dan banyak digunakan oleh para trader Belanda. Salah satu dasar analisis teknis tradisional adalah grafik harga candlestick. Itu ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu oleh rice trader Jepang Homma Munehisa.

Karya klasik pertama yang menjelaskan cara memprediksi sentimen investor di bursa saham muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Buku "Analisis Teknis Pasar" dan "Teori Pasar Saham" oleh analis teknis terkenal Charles Dow dan Peter Hamilton telah menjadi buku terlaris yang nyata. Teori Dow telah menjadi dasar analisis teknikal pasar saham.

Pada awal abad ke-20, William Gunn, Richard Wyckoff, Ralph Elliott menerbitkan karya mereka. Metode mereka digunakan oleh ribuan analis, trader, dan investor. Pada tahun 1948, sebuah buku oleh Robert Edwards dan John Magee, "Analisis Teknis Tren Saham", diterbitkan, yang dicetak ulang hingga hari ini, dan setiap trader menggunakan metode yang dijelaskan di dalamnya.

Analisis teknis saham juga memiliki lawan. Biasanya, ini adalah orang-orang yang menganggap perdagangan mirip dengan permainan kasino. Biasanya, mereka mengacu pada hipotesis pasar efisien dan hipotesis jalan acak. Saya tidak akan menyelidiki sifat dari konsep-konsep ini, tetapi saya dapat mengatakan bahwa konsep-konsep itu tidak berfungsi dan dapat dikritik secara signifikan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan Michael Pulos, yang menciptakan indikator analisis teknikal yang disebut Indeks Jalan Acak.

3 Prinsip Utama Analisa Teknikal

Ada tiga prinsip utama analisis teknologi saham untuk membantu anda mencapai tujuan keuangan anda:

1. Pasar bereaksi terhadap segalanya: berita, fakta, indikator teknis ekonomi, emosi, ekspektasi investor.
2. Pasar bersifat inersia. Jika ada tren kenaikan di pasar, maka ada kemungkinan besar tren kenaikan harga akan berlanjut. Jika penurunan, penurunan akan berlanjut. Mungkin juga ada tidak adanya tren di pasar. Pasar kemungkinan akan terus mendatar sampai ada faktor yang cukup kuat untuk mengembangkan uptrend atau tren turun.
3. Pasar bergerak dan pergerakan harga di masa depan dalam gelombang. Perdagangan teknis seringkali didasarkan pada efek pengulangan sejarah. Dalam keadaan seperti ini, banyak investor sering melakukan langkah yang sama seperti yang dilakukan pendahulu mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun sebelumnya. Ini adalah dasar untuk bentuk analisis teknis seperti perdagangan tren harga.

Analisa Fundamental vs. Analisa Teknikal: Apa Bedanya?

Ada dua sekolah analisis pasar: teknis dan fundamental. Apa perbedaan mereka?

Dalam analisis teknikal, hanya grafik dan pergerakan harga yang diperhitungkan. Analis memperhatikan tingkat dan arah harga, harga sebelumnya, terendah dan tertinggi baru, lilin, siklus pergerakan, sudutnya, kecepatan, dll.

Analis fundamental berdagang berdasarkan faktor data ekonomi. Dalam kasus saham, perhitungan memperhitungkan laporan target kerugian dan keuntungan, saldo modal kerja, utang kepada kreditur, dll. Saat memperdagangkan komoditas, analis ini memperhatikan tingkat penawaran dan permintaan, proyeksi pertumbuhan dan penurunan produksi bahan baku, fitur logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan permintaan.

Ada juga perbedaan yang signifikan dalam timeframe. Analisis fundamental biasanya digunakan saat trading pada timeframe besar karena faktor-faktor yang mempengaruhi harga tidak memiliki waktu untuk berubah dalam waktu singkat. Analisis teknis pasar dapat digunakan baik pada grafik harga bulanan maupun pada grafik candlestick jangka pendek 15 menit dan bahkan 5 menit.

Analisa Teknikal: Top Down vs. Bottom Up

Metode top-down dan bottom-up digunakan oleh trader teknikal untuk memilih aset yang paling menjanjikan. Yang pertama didasarkan pada prinsip umum ke khusus, dan yang kedua berdasarkan pendekatan perdagangan umum.

Analisa Teknikal Top-Down

Teknik analisis teknis ini melibatkan penilaian faktor kompleks. Ini menunjukkan bahwa investor pertama-tama mengenal gambaran keseluruhan, dan kemudian beralih ke struktur pasar.

Misalnya, analisis semacam itu dapat terdiri dari tiga tahap:

1. Analisis pasar umum dengan menilai keadaan indeks utama seperti S&P 500, Dow Industrials, NASDAQ dan NYSE.
2. Analisis sektoral untuk mengidentifikasi aset yangkuat dan lemah berdasarkan industri atau faktor pembeda lainnya.
3. Analisis aset individu untuk mengidentifikasi aset yang paling menjanjikan.

Analisa Teknikal Bawah Ke Atas

Metode ini lebih sederhana dari yang sebelumnya, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Pendekatan perdagangan bottom-up melibatkan fokus pada kinerja masing-masing perusahaan atau sektor. Artinya, investor mencari peluang yang menguntungkan melalui karakteristik aset individu dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Menurut pendekatan ini, trader kurang memperhatikan sentimen pasar secara umum. Jika terjadi perubahan global di masa mendatang, risiko kehilangan perdagangan meningkat.

Jenis Analisa Teknikal

Pengertian analisis teknikal meliputi beberapa metode untuk mempelajari perubahan harga. Beberapa di antaranya berfokus pada bentuk, panjang, dan karakteristik lain dari masing-masing lilin dan analisis kelompok bar. Lainnya melibatkan penggunaan alat tambahan seperti osilator, rata-rata bergerak, atau gelombang Elliott. trader menggunakan beberapa metode sekaligus. Hal ini memungkinkan pedagang teknikal menilai lebih dalam faktor-faktor yang menggerakkan harga dalam satu arah, meningkatkan kekuatan prediksi, dan memperpanjang timeframe perkiraan.

Analisis grafis

Kebanyakan pemula memulai dengan jenis analisis ini. Analisis grafis melibatkan pencarian pola yang menunjukkan kelanjutan atau pembalikan tren. Ini termasuk pola populer: "triangle", "head and shoulders" dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pola analisis grafis, lihat artikel "Pola Forex paling efisien: panduan lengkap". Setelah belajar menentukan harga saat ini dan arah pergerakan harga di masa depan serta mengidentifikasi pola grafik, anda akan dapat membuat prakiraan jangka pendek dan jangka panjang.

Misalnya, grafik EURUSD menunjukkan pola "Flag", yang menunjukkan kelanjutan tren. Konsolidasi pasar jangka pendek dalam kisaran sempit ini untuk sementara menggantikan tren utama. Setelah koreksi berakhir, tren, seperti yang ditunjukkan oleh angka, berlanjut.

Analisis indikator

Ini didasarkan pada penggunaan berbagai metode dan formula perhitungan. Mereka dapat menyertakan parameter berikut:

• Level harga: buka, tutup, tinggi dan rendah
• Volume perdagangan.

indikator teknikal yang paling populer adalah indikator Moving Average, MACD, RSI dan Bollinger Bands. Secara total, sekitar lima puluh alat analisis dapat dikaitkan dengan TA klasik, mereka dapat dibagi menjadi empat kelompok utama:

1. Indikator Bill Williams;
2. Volumes;
3. Oscillators;
4. Trend.

Berkat kode sumber terbuka, para penggemar analisis teknis menggabungkan fungsi berbagai indikator dan mengubah kode sumber, menciptakan indikator mereka sendiri, yang lebih akurat dan efisien. Untuk mencari yang sempurna, trader membuat ribuan indikator baru yang ditulis sendiri, banyak di antaranya dapat ditemukan di domain publik, misalnya di mql5.com.

Analisis indikator melibatkan penggunaan beberapa alat sekaligus. Ini memungkinkan analis untuk menyaring sinyal palsu dan membuat prediksi yang lebih akurat

Grafik di atas adalah representasi visual dari divergensi arah grafik harga dan histogram MACD (ditandai dengan garis ungu). Ini adalah sinyal untuk pembalikan tren kenaikan yang akan segera terjadi. Ini dikonfirmasi oleh penyempitan saluran dari Bollinger Bands. Penerapan pola penurunan juga ditunjukkan pada dua grafik candlestick sekaligus:

1. Harga melampaui batas bawah Bollinger Bands.
2. Indikator rata-rata bergerak melintasi garis sinyal MACD dari atas ke bawah.

Akibatnya, harga benar-benar turun. MACD dan Bollinger Bands secara efektif saling melengkapi dan merupakan contoh bagus dari analisis indikator kompleks. Anda dapat mempelajari cara menggunakan ini dan indikator lainnya dalam strategi perdagangan dan di pasar nyata di blog saya di LiteFinance

Price Action

Price action atau analisis candlestick cocok untuk pemula karena kesederhanaannya. Seperti analisis grafis, ini termasuk serangkaian pola yang menunjukkan pembalikan pasar atau kelanjutan tren. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pola Price Action terdiri dari satu atau dua bar atau lilin.

Misalnya, pada grafik di atas, tanda biru menunjukkan candlestick berbentuk palu. Dalam memahami analisa teknikal berdasarkan sistem Price Action, pola ini berfungsi sebagai sinyal pembalikan arah. Dalam kasus kami, ini menunjukkan bahwa koreksi akan segera berakhir. Akibatnya, harga benar-benar terus naik.

Anda dapat berbicara banyak tentang Price Action, tetapi artikel yang paling berguna tentang topik ini adalah “Candlesticks in Forex Trading & Candlestick Patterns”. Ini layak dibaca!

Analisis level kunci

Jika anda mencermati grafik mana pun, anda mungkin akan melihat bahwa harga tampaknya berhenti saat mencapai level tertentu, seperti level psikologis (yang biasanya terjadi saat angka bulat tercapai), atau level support dan resistance. Yang terakhir terjadi pada harga lokal tertinggi dan terendah, serta pada volume perdagangan yang tinggi.

Level ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan relatif dari tren. Jika berada di bawah kekuatan level, yang sebagian besar bergantung pada jumlah ekstrim di masa lalu, maka grafik akan berbalik arah sekali lagi saat harga mendekati level ini. Breakout adalah tanda tren yang kuat dan potensi yang tinggi untuk kelanjutannya.

Mari kita periksa grafik harga minyak mentah Brent. Garis hijau menandai level resistensi yang terbentuk di salah satu harga tertinggi (tanda biru di sebelah kiri). Pada saat terbentuknya uptrend di area lingkaran merah, level tersebut ditembus, yang menunjukkan potensi besar untuk pergerakan naik dan kemungkinan besar akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Setelah breakout, resistance menjadi support. Hal ini terlihat pada koreksi selanjutnya, yang berakhir tepat pada level ini karena potensinya yang rendah (tanda biru di sebelah kanan). Hanya dengan menggunakan pengetahuan tentang level kunci, Anda dapat memulai perdagangan. Sebuah contoh bagus dari strategi perdagangan mengenai topik ini dijelaskan dalam artikel “The basics of support and resistance levels trading".

Volumes

Volume perdagangan buy atau sell yang diselesaikan memungkinkan untuk menentukan minat para trader besar. Aktivitas pembeli dan penjual yang tinggi atau meningkat dalam tren penurunan atau uptrend adalah tanda kekuatannya. Sementara aktivitas downtrend menunjukkan bahwa tren telah kehabisan potensinya.

Selain itu, dengan menggunakan volume, pedagang dapat mengidentifikasi tingkat harga yang stabil. Misalkan harga ekstrem disertai dengan aktivitas perdagangan yang tinggi. Dalam hal ini, hampir pasti membentuk level support atau resistance yang signifikan, yang akan sulit diatasi di masa depan.

Di atas, pada grafik saham Apple harian, uptrend pada fase pertama pembentukannya (ditandai dengan garis biru) disertai dengan aktivitas perdagangan yang meningkat. Setelah tren kehabisan potensinya dan pedagang utama kehilangan minat pada pertumbuhan harga lebih lanjut, indeks volume mulai turun. Ini berarti pertumbuhan akan segera berakhir. Pada saat yang sama, peningkatan volume pada saat pembalikan tren kenaikan (penurunan harga) menegaskan sinyal sell. Baca lebih lanjut tentang strategi perdagangan menggunakan indikator volume perdagangan horizontal di sini.

The Elliott Wave Theory

Elliott Wave Theory, yang dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott, adalah metode analisis teknikal populer yang digunakan oleh banyak trader. Teori Elliott hanyalah alat yang didasarkan pada sifat siklus pasar keuangan, pola gelombang fraktal yang berulang. Elliott menggambarkan dua jenis gelombang utama, impulsif dan korektif. Kedua jenis ini harus selalu bergantian satu sama lain, membentuk pola gelombang. Menurut Elliot, pola lima gelombang adalah dorongan, mengikuti arah tren, sedangkan formasi tiga gelombang A-B-C adalah koreksi yang berlawanan arah dengan tren.

Grafik di atas menampilkan pola kenaikan lima gelombang dan zigzag ganda. Jika anda menandai grafik harga dengan cara ini, Anda dapat mengantisipasi pergerakan harga di masa mendatang. Level retracement Fibonacci akan memungkinkan anda menentukan titik potensial di mana gelombang harus dimulai dan diakhiri. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Teori Gelombang Elliott, pola gelombang, dan aturan identifikasi untuk setiap gelombang dalam rangkaian artikel pelatihan yang dikhususkan untuk topik ini. Artikel pertama yang harus Anda mulai adalah Teori Gelombang pasar oleh Robert Prechter. Bagian 1. Jenis dan struktur pola gelombang Elliot.

Instrumen Analisis Teknikal

Analisis teknikal menggunakan berbagai alat dengan fungsi, prinsip kerja dan tujuan yang berbeda. Mereka dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

• Grafik: grafik candlestick, grafik bar, grafik garis, grafik volume, Heikin-Ashi, dll.
• Objek grafik: Kisi dan level Fibonacci, saluran perdagangan, zona waktu, level support dan resistance, formasi gelombang, pola grafik.
• indikator: indikator tren, indikator volume, osilator, indikator Bill Williams, rata-rata pergerakan, dan ribuan alat teknis lainnya.

Grafik

Metode paling informatif untuk merepresentasikan perubahan harga dari waktu ke waktu dalam analisis teknikal adalah berbagai grafik harga yang terletak di sepanjang garis waktu. Saya akan menjelaskan jenis grafik harga paling populer di bawah ini:

Candlestick

Saya sudah pernah menulis tentang Price Action di atas, tapi saya belum menjelaskan struktur grafik candlestick. Ini terdiri dari candlesticks Jepang yang mewakili perdagangan rentang sebenarnya dari harga aset untuk periode, jangka waktu tertentu. Satu candlestick dari grafik harga mewakili perubahan harga:

• lebih dari satu menit untuk jangka waktu M1,
• lebih dari satu jam untuk jangka waktu H1,
• lebih dari 24 jam untuk jangka waktu D1,
• dan seterusnya, hingga jangka waktu terlama 1M.

Grafik di atas adalah representasi visual yang menampilkan prinsip formasi candlestick Jepang. Angka 1 menandakan tinggi periode saat ini, 2 adalah harga penutupan, 3 adalah candlestick terbuka, angka 4 adalah harga terendah. Harga penutupan dan pembukaan membingkai tubuh candlestick. Candlestick hijau bersifat kenaikan, menandai pertumbuhan harga. Kandil merah penurunan. Harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan untuk candlestick penurunan; untuk yang kenaikan, sebaliknya. Jadi, open dan close membentuk tubuh candlestick. Harga tertinggi dan terendah menandai bayangan atau sumbu candlestick. Semakin panjang badan kandil dan semakin pendek bayangannya, semakin kuat kenaikan atau penurunan.

Bar 

Bagan bar mirip dengan candlesticks Jepang. Setiap bar adalah garis vertikal yang mewakili kisaran harga selama waktu tertentu. Garis vertikal memiliki garis horizontal kecil di kanan dan di kiri.

Seperti titik atas dan bawah dari tubuh candlestick Jepang, garis kiri menunjukkan harga pembukaan, dan garis horizontal kanan menandai harga penutupan bar. Bagian atas garis vertikal tengah adalah harga bar tertinggi; intinya adalah harga rendah. Selebihnya, dari sudut pandang analisis teknis, pola Price Action diinterpretasikan dalam grafik bar dengan cara yang sama seperti pada candlestick Jepang.

Line

Line chart adalah grafik harga yang berbentuk garis lengkung. Itu ditarik oleh poin, yang masing-masing menunjukkan harga periode waktu tertentu. Misalnya, poin akan muncul setiap menit pada grafik satu menit dan pada grafik per jam setiap jam.

Kelemahan utama dari grafik semacam itu adalah tidak menunjukkan volatilitas harga selama periode waktu yang dipilih. Hanya informasi tentang berapa harga pada detik terakhir, centang horizontal terakhir, yang ditampilkan. Tetapi fitur ini juga merupakan keuntungan karena bagan semacam itu mengandung informasi palsu yang minimal.

Misalnya, ada grafik garis harga saham Apple di atas. Karena grafik hanya menunjukkan level harga penutupan, membuat trendline dan melakukan analisis teknikal jauh lebih mudah. Dalam hal ini, lebih mudah untuk melihat momen perubahan tren.

Area

Grafik area secara visual lebih mudah dilihat daripada grafik garis karena titik terendah dan harga tertinggi dapat dengan mudah diidentifikasi. Grafik volume dapat menjadi minat khusus bagi para calo yang suka menggunakan grafik dengan detail hingga tik harga.

Pada saat yang sama, lebih sulit untuk membangun trendline, level support dan resistance dan menggunakan alat grafis lainnya di atasnya. Grafik di atas menunjukkan bahwa mereka hanya bergabung dengan tanda warna pada grafik dan sulit dibaca. Berdasarkan prinsip konstruksinya, diagram area mirip dengan diagram garis.

Heiken-Ashi

Grafik Heikin-Ashi secara visual sangat mirip dengan candlesticks Jepang biasa. Namun, ini adalah kesan yang menyesatkan karena Heikin-Ashi adalah versi yang diperhalus dari grafik pola candlesticks biasa. Artinya, indikator rata-rata menampilkan kisaran sebenarnya. Ini dibangun dengan merata-ratakan parameter:

• Membuka. Parameter buka dan tutup candlestick Jepang sebelumnya ditambahkan dan hasilnya dibagi dua.
• Menutup. Parameter ini dihitung berdasarkan nilai yang sama dari bilah saat ini segera setelah ditutup. harga pembukaan dan harga penutupan lilin asli dijumlahkan dan dibagi empat.
• Max dihitung dengan membandingkan open, close dan high dari pola candlestick asli. Kemudian dipilih nilai tertinggi.
• Min dihitung dengan cara yang sama. Hanya poin terkecil yang diambil.

Grafik di atas menunjukkan grafik Heikin-Ashi. Menurut interpretasinya, ini sesuai dengan kandil Jepang. Trader harus memahami bahwa ekor pada candle yang dihaluskan tidak berarti bahwa harga pernah ada. Heiken Ashi sering digunakan untuk analisis teknis berbagai ticker untuk strategi trading Ichimoku, scalping, dan metode trading lainnya. Jika anda ingin mempelajari Heiken-Ashi secara detail, saya sarankan untuk membaca artikel tutorial saya Heikin-Ashi Candles.

Indikator

Indikator analisis teknis adalah algoritme yang digunakan trader untuk menerima sinyal perdagangan menggunakan informasi tentang harga masa lalu. Banyak investor sering menggunakan alat ini. Ini karena kemudahan menerima sinyal dan kemungkinan menggunakannya bersamaan dengan analisis grafik, serta tingkat akurasi perkiraan yang relatif tinggi.

Price-based

Ini adalah kelompok indikator yang paling luas. Mereka digunakan untuk menentukan arah pergerakan harga di masa depan, laju perubahan nilai aset, potensi tren, dan waktu yang tepat untuk titik masuk dan keluar. Semua perhitungan indikator harga didasarkan pada parameter harga dan dinamika harga.

Yang paling populer tercantum di bawah ini:

• ADX (Average Directional Index) digunakan untuk menentukan momentum atau kekuatan suatu pergerakan yang terarah. Nilai tinggi menunjukkan tren yang kuat, terlepas dari arahnya.
• ADXR (Average Directional Movement Index Rating) adalah versi halus dari ADX. Mereka biasanya digunakan untuk menilai validitas sinyal indikator asli.
• CCI (Commodity Channel Index) menunjukkan perubahan tingkat ticker saat ini relatif terhadap perubahan indikator rata-rata. Indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi divergensi dan konvergensi, titik masuk atau sebagai filter sinyal dari instrumen lain.
• Kurva Coppock didasarkan pada algoritme untuk menganalisis jumlah pengembalian sekuritas yang dihaluskan. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi fluktuasi harga pasar, berkat pengaturan yang fleksibel, dapat digunakan di pasar yang sedang tren dan selama konsolidasi.
• MA (Moving Average) menampilkan nilai harga rata-rata untuk periode yang dipilih.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Tipe Moving Average ini adalah indikator tipe oscillator untuk menentukan kemungkinan arah tren harga tergantung pada konvergensi/divergensi rata-rata pergerakan eksponensial.
• Momentum. Osilator ini membandingkan harga penutupan interval waktu saat ini dengan penutupan untuk periode waktu yang dipilih. Momentum tidak hanya menunjukkan arah pergerakan harga pasar, tetapi juga kecepatannya. Dari segi sinyalnya mirip dengan CCI dan RSI.
• RSI (Relative Strength Index) menunjukkan kenaikan rata-rata rasio tingkat ticker relatif terhadap penurunan rata-rata. Ini adalah indikator utama. Dengan bantuannya anda dapat mengidentifikasi titik masuk ke pasar. Sinyal: overbought  dan oversold, divergensi, pola grafik.
• Stochastic oscillator menampilkan posisi harga saat ini sebagai persentase relatif terhadap kisaran harga sebelumnya. Memungkinkan anda menentukan momen pembalikan tren.
• Trix adalah alat analisis teknis serbaguna yang terdiri dari rata-rata pergerakan tiga kali lipat yang dihaluskan secara eksponensial. Memungkinkan anda menggabungkan momentum dan tren masa depan menjadi satu kesatuan. Di antara sinyal Trix, banyak pedagang menggunakan penyeberangan dan divergensi garis sinyal.
• W_A/D (Williams Accumulation/Distribution) merangkum pergerakan kenaikan grafik (konsekuensi dari akumulasi aset di antara pembeli) dan pergerakan downtrend (hasil penjualan sekuritas). Lebih mudah menggunakan indikator ini untuk mencatat kenaikan dan penurunan minat pembeli. Grafik indikator digunakan untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi tren. Ini juga membantu mendeteksi divergensi dan beberapa pola analisis grafik.

Berbasis volume

Indikator volume perdagangan bekerja dengan perubahan harga dan aktivitas perdagangan. Mereka membuatnya lebih mudah untuk menemukan ketergantungan antara dua indikator pasar utama yang disebutkan di atas. Salah satu keuntungan utama dari indikator tersebut adalah sifat utamanya. Indikator volume paling populer tercantum di bawah ini:

• MFI (Money Flow Index) adalah osilator untuk menilai aktivitas pasar dari pedagang besar. Algoritmanya menghitung intensitas pembelian dan penjualan. Sinyal utamanya adalah level overbought dan oversold bersyarat, serta divergensi.
• NVI (Negative Volume Index) mengakumulasikan perubahan harga pada volume yang turun. Nama keduanya adalah indeks volume negatif. Indikator ini memberikan sinyal buy yang kuat dan sinyal sell yang relatif lemah.
• PVI (Indeks Volume Positif) adalah analog dari NVI. Indikator ini menghitung indeks volume positif. Ini memberikan sinyal buy yang lemah dan sinyal sell yang kuat.
• OBV (On-Balance Volume) adalah indikator yang sinkron dengan harga, dan terkadang bahkan di depannya. Ini mencerminkan fluktuasi harga berdasarkan perubahan aktivitas pasar selama periode waktu tertentu.

Luasnya

Kelompok indikator ini paling berguna untuk analisis top-down. Algoritme mereka melacak kelompok instrumen perdagangan dan sekuritas tertentu sebagai tolok ukur. Dengan demikian, anda dapat memahami arah pergerakan seluruh pasar dan dinamika relatif dari instrumen yang dianalisis.

Kelompok indikator ini tidak begitu luas. Tiga alat yang perlu disebutkan:

• ADL (Advance-Decline line) membandingkan perbedaan antara momen pertumbuhan pergerakan harga aset dan momen penurunannya. Ini digunakan untuk menilai kekuatan tren, serta mengidentifikasi pembalikan pasar.
• Indeks Senjata atau TRIN membantu menyoroti area overbought dan oversold dengan melacak jumlah saham yang naik dan turun ke volume naik dan turun. Indikator ini memungkinkan menemukan momen untuk memasuki pasar secara efektif.
• McClellan oscillator menganalisis jumlah instrumen naik dan turun dalam periode tertentu. Alat ini memberikan sinyal seperti overbought dan oversold, serta persimpangan garis nol.

Hamparan

Indikator ini membantu mengidentifikasi hubungan antara dua instrumen pasar, menunjukkan keberadaan dan tingkat ketergantungan di antara keduanya. Seperti indikator lebar pasar, hamparan membantu mengidentifikasi aset yang paling menjanjikan dan menarik untuk peluang perdagangan. Selain itu, indikator korelasi sering digunakan saat lindung nilai perdagangan dan mengonfirmasi pembalikan tren naik atau turun. Mereka termasuk:

• OverLay chart digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan harga antara aset yang diperdagangkan yang diteliti. Inti dari indikator ini adalah melapisi dua grafik harga, satu di atas yang lain.
• iCorrelationTable menunjukkan koefisien korelasi antara beberapa pasangan mata uang sekaligus. Dengan menggunakan data ini, trader yang menguntungkan dapat mengidentifikasi pola perubahan harga berbagai pasangan mata uang dan memilih salah satu yang sesuai dengan strategi tradingnya.
• Koefisien korelasi menunjukkan korelasi dua aset yang dipilih dari -1 hingga +1. Indikator ini membantu menentukan korelasi secara visual, serta menganalisis hubungannya untuk stabilitas, musiman, dan siklus.

Indikator channel

Jenis alat analisis teknis ini berguna untuk mengidentifikasi level kunci dan arah tren dan sering digunakan dalam strategi trading untuk menghitung Stop Loss dan Take Profit. Banyak artikel dan buku dikhususkan untuk indikator saluran. Di bawah ini adalah deskripsi singkat beberapa di antaranya untuk membantu anda mengambil keputusan perdagangan yang efisien:

• Indikator Bollinger Bands mampu menentukan posisi harga saat ini relatif terhadap rentang perdagangan rata-rata. Ini digunakan untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan pasar dan kelanjutan tren saat ini.
• Garis Fibonacci berguna untuk membangun trendline untuk memvisualisasikan level Fibonacci. Indikator ini sering digunakan untuk mengidentifikasi target trading dan pivot point.
• Ichimoku Cloud adalah indikator populer untuk memperdagangkan strategi perdagangan Ichimoku. Alat analisis teknis universal ini memungkinkan anda menentukan arah tren, titik masuk dan keluar pasar, level harga.
• Parabolic SAR digunakan untuk mengidentifikasi titik pivot dan mengatur stop loss. Indikator ini memperhitungkan dua faktor seperti perubahan harga dan berlalunya waktu.
• Indikator Pivot Points difokuskan pada timeframe kecil. Ini akan berguna untuk mengidentifikasi titik masuk pasar, target dan risiko, serta level kunci di mana arah pola harga dapat berubah.
• Saluran Harga adalah indikator yang sangat sederhana namun efektif yang menunjukkan posisi terendah dan tertinggi harga selama suatu periode. Vektor garis tengah antara dua parameter yang disebutkan di atas menunjukkan arah pergerakan.

Ketentuan Umum

Saat belajar TA, anda mungkin menemukan banyak kata yang membingungkan. Di bawah ini adalah daftar konsep terpenting yang harus dipahami oleh setiap trader profesional atau pemula:

• Average True Range atau ATR adalah nilai rata-rata dari rentang harga yang diperdagangkan selama periode waktu yang dipilih. Ini sering disajikan sebagai indikator garis.
• Kesuksesan besar. Itu terjadi ketika grafik melintasi level support atau resistance, trendline, batas saluran, Bollinger bands, dan level kunci lainnya. Ini juga menunjukkan potensi tren yang tinggi.
• Siklus adalah periode dimana aksi pergerakan harga mengikuti pola tertentu.
• Bouncing kucing mati adalah kenaikan harga dan pengembalian kembali ke dasar pertumbuhan. Situasi seperti itu sering terlihat dengan aset "sampah" dan ketika pedagang fundamental utama tidak mendukung kenaikan harga.
• Teori Dow menggambarkan perilaku harga saham dari waktu ke waktu. Ini dikembangkan oleh salah satu pendiri Dow Jones, Charles Dow. Ini memperkenalkan postulat utama analisis teknis modern seperti pembagian tren masa depan berdasarkan timeframe dan signifikansi, pemisahan fase tren, konsistensi indeks saham, efek tren hingga munculnya sinyal yang tidak ambigu dari penghentiannya..
• Doji adalah candlesticks dengan tubuh minimum dan bayangan panjang. Mereka muncul selama periode keragu-raguan dalam psikologi pasar.
• Elliott Wave Theory adalah interpretasi proses pasar melalui sistem grafik pola gelombang.
• Rasio Fibonacci didasarkan pada aturan "rasio emas". Rasio setiap angka Fibonacci berikutnya cenderung bernilai 1.68.
• Pola harmonik adalah sistem perdagangan yang dikembangkan oleh H.M. Gartley dan berdasarkan prinsip pengulangan pola harga dan penentuan titik pivot menggunakan rasio Fibonacci.
• Momentum adalah indikator teknis yang mengukur intensitas perubahan harga.
• Price Action adalah sistem perdagangan yang memungkinkan peluang perdagangan pada grafik bersih tanpa indikator. Ini didasarkan pada analisis pola candlestick.
• Support adalah upaya pembeli untuk mempertahankan tren naik dan penjual untuk mempertahankan tren turun.
• resistance adalah aktivitas pembeli melawan perkembangan tren penurunan, dan penjual melawan perkembangan tren kenaikan. Support dan resistance terkonsentrasi pada level harga tertentu.
• Tren adalah pergerakan harga terarah yang meluas dari waktu ke waktu.
• Pullback atau koreksi adalah pembalikan harga sementara ke arah yang berlawanan dengan tren utama.

Manfaat Analisa Teknikal

Mari kita lihat manfaat TA:

Kepopuleran

Hampir semua trader menggunakan dan mengembangkan technical analysis. Indikator dan strategi perdagangan terus ditingkatkan. Ada juga banyak materi dan spesialis TA, sehingga anda dapat menemukan tip dan jawaban untuk semua pertanyaan.

Aksesibilitas

Seringkali, alat dan dokumentasi analisis teknis tersedia untuk umum. Alat dan metode TA lebih mudah dipelajari dan dikuasai daripada analisis fundamental.

Keserbagunaan

Analisis teknikal dapat diterapkan di mana saja. Ini bekerja sama efektifnya di pasar valuta asing, CFD, logam, dan pasar komoditas dan memungkinkan memprediksi perubahan nilai pasangan mata uang kripto, sekuritas, dan indeks.

Rentang waktu yang luas

TA dapat digunakan pada jangka waktu apa pun. Jika analisis fundamental hanya efektif pada grafik bulanan, maka analisis teknis memungkinkan trader membuat perkiraan bahkan pada grafik tick.

Otomatisasi

Tidak seperti analisis fundamental, berdasarkan TA, banyak trader dapat membuat strategi, sistem, dan bot trading otomatis dan melakukan backtesting pada riwayat trading dan secara real-time.

Kerugian dari Analisa Teknikal

Selain kelebihan, TA memiliki sejumlah kekurangan. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di artikel "Jebakan Analisis Fundamental dan Teknis".

Kerugian utama adalah:

Subjektivitas

TA didasarkan pada analisis pergerakan harga retrospektif dan interpretasinya untuk masa depan. Pedagang membuat keputusan berdasarkan pola perilaku di masa lalu dan mengasumsikan bahwa mereka akan berulang di masa depan. Karena pendekatan ini, seorang trader pemula mungkin memiliki rasa yang salah dalam meramalkan masa depan, yang merupakan kesalahan besar. Setiap keputusan perdagangan yang dibuat berdasarkan analisis teknis bersifat probabilistik dan evaluatif.

Akurasi rendah

Setiap analis teknis berpengalaman yang bekerja dengan alat TA akan memberitahu Anda bahwa perlu menggunakan analisis kompleks termasuk berbagai alat untuk meningkatkan akurasi. Tidak ada satu pun teknik dan alat analisis teknis yang memberikan akurasi perkiraan yang memadai untuk keputusan perdagangan yang efektif.

Dilema kelambatan dan kesalahan

Semua indikator analisis teknis dibagi menjadi lagging dan leading. Indikator lagging lebih akurat, tetapi kurang efektif, karena memberikan sinyal setelah kejadian. Di sisi lain, indikator utama memberikan sinyal dengan margin waktu, tetapi dengan proporsi palsu yang signifikan. Saat membuat strategi trading, setiap trader menghadapi masalah untuk mengurangi lag dan menjaga kualitas sinyal dalam batas yang dapat diterima.

Keberagaman

Sejumlah besar alat analisis teknis membuat sulit untuk membuat pilihan. Tidak mungkin mempelajari semua metode yang ada dalam waktu singkat secara fisik. Alat TA berkembang setiap hari. Daftar mereka hanya berkembang. Banyak pemula mencoba semuanya sedikit dan beralih ke yang lain tanpa sepenuhnya menguasai satu teknik. Akibatnya, banyak kesalahan investasi, kerugian finansial, dan kekecewaan dalam analisis teknis.

Kesimpulan

Analisis teknis memiliki beragam alat yang memadai untuk memprediksi tren masa depan dan perubahan pasar secara efektif. Tidak ada alternatif untuk itu dalam hal timeframe kecil. Pada saat yang sama, TA menunjukkan efisiensi terbesar saat menggabungkan metode analisis pasar, misalnya pola grafik dan indikator. Trader yang paling berpengalaman menggunakannya bersamaan dengan setidaknya analisis fundamental yang dangkal. Pada saat yang sama, harus dipahami bahwa analisis teknis secara keseluruhan sangat besar. Untuk seseorang yang ingin menjadi ahli dalam TA dan melakukan analisis yang tepat, Anda harus siap untuk belajar dan berlatih lama dan keras selama bertahun-tahun. Tidak ada perbaikan cepat di sini. Setidaknya saya, seorang trader dan analis dengan pengalaman lima belas tahun, belum bisa menemukannya. Jika Anda berhasil, silakan bagikan di komentar tentang pengalaman Anda.