Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
- Analisis Tren dan Volume Spread
- Mengapa Anda perlu menggambar garis tren pada grafik harga?
- Tren apa yang harus diperhitungkan?
- Apa arti harga ekstrim?
- Garis tren dan harga yang terlihat
- Menggunakan garis tren untuk menentukan level overbought dan oversold
- Menganalisis volume di dekat garis tren
- Mendorong melalui level resistance/supply
- Bergerak menuju resistance dan support
- Penyerapan volume dan garis tren yang lebih rendah
Analisis Tren dan Volume Spread
Teman-teman!
Jika Anda tidak mengetahui arah tren, sulit untuk mengidentifikasi tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk memasuki perdagangan. Itulah mengapa saya akan mencurahkan pelajaran hari ini untuk membuat garis tren dan penerapannya dalam model VSA.
Artikel ini melanjutkan rangkaian pelajaran yang ditujukan untuk Analisis Volume Spread.
Di artikel sebelumnya:
- Ahli pasar. Bagian 1 di sini, saya menjelaskan dasar-dasar bagaimana pasar beroperasi secara umum, pengaruh yang dibuat oleh market-maker terhadap pergerakan harga, dan bagaimana mengetahui apakah pasar sedang kuat atau lemah.
- Di artikel berikutnya, Dasar-dasar membaca pasar. Master pasar. Bagian 2, saya menjelaskan dasar-dasar pembacaan pasar, mengidentifikasi kurangnya permintaan (demand), menguji pasokan (supply), mendorong melalui pasokan (supply), dan banyak lainnya.
Hari ini, saya akan membahas teknik membaca pasar berikut:
- membangun garis tren,
- bottom dan top,
- garis tren dan nilai yang dirasakan,
- menggunakan tren untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold,
- mendorong melalui level support / resistance,
- Penyerapan volume dan garis tren yang lebih rendah.
Mengapa Anda perlu menggambar garis tren pada grafik harga?
Untuk mengidentifikasi arah tren yang mendasarinya. Pasar umumnya bergerak dalam satu arah umum atau tren sekitar 30% dari waktu. Jika Anda menentukan arah ini, Anda akan mengantisipasi bagaimana harga akan segera berubah.
Untuk mengidentifikasi breakout dan perubahan arah. Pergerakan kuat ke atas atau ke bawah seringkali diikuti oleh pergerakan kuat ke arah yang berlawanan.
Untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Bar harga pada grafik sering kali rebound dari garis tren. Selain menggunakan garis tren saat ini, garis tren lama yang berasal dari sejarah grafik dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dengan resistance atau support yang sangat kuat.
Aturan untuk membangun channel tren
Dalam tren naik, kami menggunakan dua titik rendah dan satu titik tinggi intervensi. Karenanya, dalam pasar bearish, kami menggunakan dua titik tinggi dan satu titik rendah intervensi.
Contoh membangun channel tren turun. Tinggi dan rendah, di mana garis-garis itu dibangun, dilingkari pada grafik.
Tren apa yang harus diperhitungkan?
Ketika kita melihat tren, mereka sering diklasifikasikan sebagai jangka panjang (mayor), menengah, jangka pendek (minor). Tren jangka panjang harus dilihat sebagai dasar untuk memilih jenis tren. Pada saat yang sama, tren menengah (jangka menengah) sangat berguna jika dikombinasikan dengan teknik pembuatan grafik VSA, memungkinkan untuk menentukan peristiwa pasar yang optimal dalam hal frekuensi dan intensitas.
Masuk akal untuk memperhatikan tren minor dan tren berlawanan dalam tren keseluruhan. Mereka akan membantu Anda mengidentifikasi titik masuk yang paling optimal.
Selain itu, saya sarankan untuk membandingkan sinyal yang ditemukan dalam dua atau lebih kerangka waktu (time frame) dan membuat kesimpulan hanya jika sinyalnya bertepatan. Dengan cara ini, perkiraan Anda akan lebih akurat.
Apa arti harga ekstrim?
Saat Anda menganalisis high dan low dalam channel tren, Anda mempelajari hal berikut:
- Tanda kekuatan (kelemahan) adalah posisi terendah yang lebih tinggi secara berurutan (nilai tertinggi yang lebih rendah).
- Selain channel naik (turun) yang ekstrem, posisi terendah yang lebih tinggi secara berurutan untuk tren naik dan posisi terendah berturut-turut lebih rendah untuk tren turun setiap batang menunjukkan bahwa uang profesional mendukung pergerakan.
Pada grafik BTCUSD di atas, kedua syarat tersebut terpenuhi. Bagian atas yang lebih rendah secara berurutan dilingkari. Zona merah menandai periode ketika uang profesional mendukung pergerakan turun. Dalam periode ini, tinggi setiap batang lebih rendah dari tinggi sebelumnya.
Ngomong-ngomong, aturan ini bisa diartikan sebagai sinyal pembalikan. Lower high pertama dalam tren naik atau lebih rendah lebih tinggi dalam tren turun bisa dianggap sebagai sinyal tidak langsung dari kelelahan tren.
Namun, Anda tidak boleh lupa bahwa garis tren lama dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona support dan resistance. Ini berarti bahwa trader profesional harus berusaha untuk menembus level ini, karena pasar itu sendiri cenderung mengikuti jalur yang paling dekat ke resistance. Jadi, jika volume meningkat saat harga mendekati level support / resistance, level ini kemungkinan besar akan ditembus.
Anda lihat dari grafik harian BTCUSD bahwa breakout garis tren di zona hijau sedang dalam peningkatan volume. Ketika garis putus, itu tidak kehilangan propertinya, memiliki pengaruh dari sisi lain. Dalam tren bullish, itu adalah level support baru, dalam tren bearish, itu adalah resistance. Artinya butuh usaha untuk mendobraknya dari kedua sisi.
Garis tren dan harga yang terlihat
Untuk memahami mengapa garis tren dianggap sebagai level support dan resistance, saya akan memberikan contoh sederhana. Misalkan kita memiliki tiga trader yang telah memperdagangkan instrumen yang sama pada waktu yang sama.
- Yang pertama buy mendekati titik tertinggi dan terkunci ketika harga tiba-tiba turun. Dia sekarang bertahan dengan harapan bisa mengurangi kerugiannya.
- Yang kedua buy lebih awal dan sell dengan keuntungan kecil. Ketika dia melihat harga terus naik, dia melakukan buy lagi dan sell ketika stop-lossnya dipicu oleh penurunan harga untuk kerugian kecil.
- Yang ketiga melakukan sell dan untung.
Perbedaan antara trader yang dibayangkan adalah bahwa mereka memandang nilai secara berbeda:
- Trader pertama panik. Dia ingin harga naik sehingga dia bisa mengurangi kerugiannya. Jika harga terus turun, dia akan terguncang keluar dari pasar pada tahap tertentu.
- Yang kedua tidak peduli tentang uangnya karena kerugian keseluruhannya kecil. Dia keluar dari pasar dan mencari peluang trading baru untuk masuk jangka panjang. Dia mengharapkan harga turun dan menunggu kesempatan buy
- Orang ketiga tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat kelemahan pasar dan memiliki posisi sell yang baik dengan mengharapkan harga terus jatuh. Dia telah menempatkan order stop-loss di atas pasar untuk melindungi keuntungannya.
Ini hanya kasus dengan tiga trader. Dalam praktiknya, ada ribuan cara persepsi nilai aset. Beberapa mencari peluang trading, beberapa bertahan pada perdagangan yang merugi, beberapa menunggu saat yang tepat untuk mengambil untung. Dengan satu atau lain cara, mereka semua mengidentifikasi batas tren. Secara berbeda, nilai yang dirasakan cenderung meningkat di pasar bullish dan jatuh di pasar bearish. Channel tren adalah tampilan grafik dari rata-rata harapan dan ekspektasi dari pelaku pasar.
Menggunakan garis tren untuk menentukan level overbought dan oversold
Area antara garis tren atas dan bawah dikenal sebagai rentang perdagangan. Pasar bisa bergerak sideways dalam kisaran tersebut. Dalam istilah VSA, pasar (sideways) diperdagangkan dalam jangkauannya dan akan terus melakukannya sampai upaya yang diterapkan (sell atau buy) membuatnya keluar.
Dengan menggunakan prinsip VSA, kami akan menganalisis aksi harga di kuartal atas dan bawah kisaran perdagangan, karena pengamatan penting terjadi di area ini. Saya juga akan menyebutkan apa yang disebut zona overbought yang berada di atas garis tren supply (lebih tinggi) dan zona oversold yang berada di bawah garis tren support (lebih rendah). Bagian tengah kisaran mewakili rata-rata data. Di sini tidak ada kerentanan untuk bergerak ke segala arah.
Pergerakan harga cenderung mengarah ke tepi channel tren yang sudah ada (pertama ke kuartal, kemudian, ke zona overbought / oversold) jika ada ketidakseimbangan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Selain itu, saat harga mendekati tepi channel, harga akan cenderung kembali ke kisaran perdagangan lama; di area overbought / oversold, kemungkinan ini meningkat.
Tepi channel tren ditandai dengan garis ungu di grafik harga BTCUSD harian. Zona merah menandai bar yang masuk ke area oversold. Selain itu, saat harga menyentuh dasar, volume rendah menunjukkan bahwa trader profesional tidak sedang bearish, yang mendorong harga kembali ke kisaran perdagangan.
Saya juga ingin menyebutkan fenomena aneh yang bisa terjadi. Saya telah menyebutkan bahwa garis batas tren menawarkan resistance di kedua arah. Jadi, jika harga masuk jauh ke dalam zona oversold, maka level resistance menjadi support. Dan sebaliknya, dalam pergerakan bearish, level support sekarang adalah resistance seller. Mari kita lihat contohnya.
Anda lihat dari grafik, harga menembus garis resistance dengan beberapa peningkatan volume (ditandai dengan zona hijau). Setelah ini, level resistance menjadi support. Selanjutnya, harga tanpa volume yang signifikan terus bergerak ke arah semula hanya didukung oleh garis support baru. Sekarang akan membutuhkan usaha untuk memecahkannya.
Fenomena ini dijelaskan oleh tindakan market-maker atau spesialis. Jika ada upaya yang meningkat untuk naik dan melewati garis tren atas (resistance), sebagian besar trader profesional ini mungkin mengambil pandangan bullish. Sekarang, saat harga mendekati garis lagi, kali ini dari arah yang berlawanan, Anda masih membutuhkan usaha untuk menembusnya. Namun, jika spesialis masih bullish, tidak akan ada upaya untuk kembali turun. Hal ini ditunjukkan dengan volume rendah saat harga mendekati garis support baru.
Menganalisis volume di dekat garis tren
Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, dibutuhkan aktivitas profesional, uang, dan upaya untuk mengubah tren. Upaya untuk menembus garis tren biasanya terlihat saat harga mendekati garis, bukan pada garis tersebut. Paling sering, ini tampak seperti spread luas ke atas (atau ke bawah), dengan volume yang meningkat.
Cara lain untuk mengatasi resistance tersebut adalah gap yang saya jelaskan secara rinci sebelumnya. Kesenjangan harga, ketika ada jarak yang jauh antara penutupan sebelumnya dan pembukaan saat ini, selalu diakibatkan oleh aktivitas market-maker atau spesialis.
Upaya ini harus selalu hemat biaya. Misalnya, mereka tidak mungkin mendorong ke atas melalui resistance kecuali jika mereka bullish. Dan jika support ditembus, itu menandakan bahwa para profesional sedang bearish.
Dalam grafik BTCUSD empat jam, ada dua batang spread lebar dengan volume yang cukup tinggi. Selanjutnya, volume mulai meningkat setelah harga mendekati garis tren bawah. Setelah level support ditembus, volume menyusut, dan akhirnya, pasar bergerak ke arah tren sebelumnya. Ingat, kita telah melihat fenomena ini di contoh lain.
Dalam jangka waktu (time frame) yang lebih lama, misalnya harian atau mingguan, peningkatan volume akan sesuai dengan bar yang menembus garis tren. Jadi, jangka waktu yang lebih pendek lebih nyaman untuk melihat upaya ketika harga hanya mendekati garis tren.
Dalam beberapa kasus, harga bergerak naik dan mencapai garis tren atas, dan volume tinggi muncul dengan bilah naik dan spread yang luas. Tetapi Anda tidak melihat hasil apa pun pada volume tinggi pada hari berikutnya (atau batang), harga tidak terus meningkat. Dalam kasus ini, Volume tinggi pasti berisi lebih banyak sell daripada buy, yang, tentu saja, tidak mendukung bullish. Dalam pergerakan turun, volume tinggi dihasilkan dari lebih banyak buy daripada sell dalam kasus ini. Untuk menghindari kerugian besar, Anda harus dengan hati-hati melacak pergerakan harga dan segera menutup posisi, jika tren tidak terkonfirmasi di bar berikutnya.
Mendorong melalui level resistance/supply
Jika Anda mengamati bar naik dengan spread yang luas, pada volume tinggi, menembus bagian atas channel tren (garis resistance), dan hari berikutnya berada di sekitar level ini atau bahkan lebih tinggi, maka Anda sekarang akan mengharapkan harga yang lebih tinggi. Setiap penurunan volume - bar rendah di hari berikutnya (yang berarti tes potensial) akan mengkonfirmasi pandangan ini. Aturannya juga bekerja ke arah yang berlawanan. Jika ada bar turun spread luas menembus garis tren bawah (level support) dengan volume tinggi, dan hari berikutnya berada di sekitar level ini atau bahkan lebih rendah, maka Anda sekarang akan mengharapkan harga yang lebih rendah dalam tren bearish.
Bar yang menekan garis tren atas atau bawah menunjukkan dorongan melalui level.
Grafik menampilkan bar lebar yang menyebar (ditandai dengan lingkaran), pada volume tinggi, menerobos garis tren bawah. Saya ingin fokus lagi bahwa volumenya tinggi. Bar berikutnya juga turun, dan volumenya masih tinggi. Ini berarti bahwa market-maker sedang bearish, jadi, harga hampir tidak akan kembali ke kisaran perdagangan, setidaknya dalam jangka pendek.
Bergerak menuju resistance dan support
Jika ada bar dengan spread lebar, pada volume rendah, mendekati level resistance tetapi tidak menembusnya, harga kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang perdagangan sebelumnya dalam jangka pendek. Pola ini mungkin juga menandakan tren sideways.
Dalam grafik BTCUSD, dua bar yang lebar pada volume tinggi mendorong harga mendekati garis tren atas. Diikuti oleh bar ketiga (ditandai dengan zona oval), yang mendekati level resistance dan menutup di harga atas. Bar ini dalam volume rendah, yang berarti para profesional tidak sedang bullish.
Berikutnya, harga berputar kembali ke tengah channel tren (dalam pelajaran sebelumnya, prinsip VSA, "usaha versus hasil"). Kesimpulannya, semua ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup usaha (yaitu buy) untuk menerobos resistance. Oleh karena itu, harga dapat diperdagangkan dalam channel tren.
Sama halnya dengan gerakan bearish. Dalam pergerakan turun, di mana harga semakin dekat dengan garis tren bawah (Garis support), setiap volume rendah yang muncul akan memberi tahu Anda bahwa tidak ada cukup upaya sell untuk menembus garis tersebut.
Beberapa hari setelah contoh yang dipelajari, harga mendekati garis support (ditandai dengan oval di grafik). Namun, spreadnya sempit, dan volumenya rendah, jadi seharusnya tidak ada upaya untuk mendorong garis tren bawah.
Penyerapan volume dan garis tren yang lebih rendah
Volume tinggi pada bar turun, karena mendekati atau menyentuh garis tren bawah biasanya menunjukkan bahwa ada tekanan sell yang kuat, dan harga berpotensi keluar dari channel tren. Tetapi, jika harga naik keesokan harinya, itu harus menunjukkan bahwa bar turun volume tinggi mengandung buy. Inilah yang disebut penyerapan sell, yang merupakan sinyal kekuatan pasar.
Namun, sebelum reli yang tepat berlangsung, Anda masih membutuhkan fase akumulasi dengan volume rendah. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka momentum ke atas yang lebih kuat akan diterima pasar.
Zona Oval menandai bar ke bawah yang mendekati garis tren bawah pada volume tinggi. Ini diikuti dengan bar keatas disertai dengan upaya yang sebanding. Hal ini menunjukkan adanya volume yang selanjutnya berkembang menjadi fase akumulasi dengan volume yang cukup rendah. Setelah fase ini selesai, aktivitas profesional melonjak dan ada pergerakan bearish yang kuat.
Demikian untuk bahasan hari ini.
Dalam pelajaran berikutnya, saya akan membahas anatomi pasar bullish and bearish dan akan memperkenalkan cluster tren. Berlangganan ke blog trader dan jadilah yang teratas dalam trading crypto!
Saya berharap semoga Anda sukses dan untung besar!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Grafik harga BTCUSD dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
