Strategi Day Trading Terbaik Untuk Pemula

2025.05.07 2025.03.20 Strategi Day Trading Terbaik Untuk Pemula

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Bagi trader pemula, trading intraday dianggap sebagai salah satu opsi terbaik untuk memulai dibandingkan dengan trading jangka pendek. Trading ini tidak terlalu menguras emosi, tetapi pada saat yang sama, hasilnya terlihat setelah beberapa jam – ini penting secara psikologis untuk kepercayaan diri Anda sendiri. Dalam day trading, ada cadangan waktu untuk menilai situasi dan membuat keputusan, Anda tidak perlu memantau grafik sepanjang waktu, dan keuntungan utama dari strategi intraday adalah Anda tidak membayar swap.

Artikel ini membahas dasar-dasar trading intraday. Anda akan belajar memilih aset dan time frame yang tepat untuk strategi day trading tertentu. Anda juga akan membiasakan diri dengan strategi utama dan mempelajari contoh nyata yang dapat Anda gunakan dalam sistem trading Anda.

Apa yang Harus Diketahui Pemula untuk Strategi Day Trading?

Trading intraday adalah jenis strategi yang melibatkan masuk dan keluar dari trading dalam satu hari trading. Tidak masalah pada titik mana Anda menempatkan pesanan untuk buy atau sell. Yang penting adalah posisi ditutup sebelum akhir hari. Pada saat yang sama, swap tidak dihitung, yang dapat mengambil sebagian besar keuntungan.

Tidak perlu mengikuti aturan untuk menutup posisi dalam sehari secara ketat. Namun, dari sudut pandang pengoptimalan keuntungan, menahan trading hingga hari berikutnya hanya masuk akal jika Anda telah bergabung dengan tren yang kuat dan yakin bahwa tren tersebut belum habis.

Manfaat Strategi Intraday untuk Trader Pemula:

• Anda tidak membayar untuk swap. Ukuran swap ditetapkan dalam spesifikasi kontrak setiap instrumen. Ada juga tanggal swap tiga kali lipat. Trader pemula belum cukup berpengalaman untuk melacak semua jenis komisi dan sering kali tidak memperhitungkan swap. Hal ini tercermin dalam hasil trading.
• Sangat nyaman untuk membuat keputusan. Pergerakan harga dalam sehari dalam time frame M30 terdiri dari 48 candlestick, dan dalam time frame H1 – 24 candlestick. Pencarian sinyal, dengan mempertimbangkan penyaringan, biasanya terjadi pada interval 3-4 candlestick. Anda memiliki cukup waktu untuk menganalisis grafik harga, memasuki trading, dan mengambil keuntungan dari tren panjang 5-10 candlestick.
• Proses trading nyaman. Dalam time frame M30-H1, Anda tidak perlu terus-menerus memantau grafik candlestick. Untuk mengontrol posisi terbuka, 10 menit per jam sudah cukup. Dan pada akhirnya, Anda mengetahui hasilnya, yang merupakan keuntungan lain bagi pemula yang ingin melihat hasil tindakan mereka secepat mungkin berdasarkan psikologi dan emosi.
• Deposit awal yang relatif rendah. Ada beberapa model untuk menempatkan order stop-loss. Misalnya, di luar harga tinggi/rendah lokal atau sebanding dengan take profit. Menurut aturan manajemen risiko, cukup dengan menetapkan stop loss pada jarak 15-20 pip dari titik masuk dalam strategi intraday. Dalam strategi jangka panjang, order stop-loss ditempatkan pada jarak lebih dari 50 pip sehingga posisi tidak akan ditutup pada koreksi harga. Dan semakin panjang stop loss, semakin besar jumlah deposit yang diperlukan untuk mematuhi aturan "Jangan mengambil risiko per trading lebih dari 1% dari jumlah deposit".

Saya tidak melihat adanya kekurangan dalam strategi intraday. Satu-satunya hal yang menjadi kendala adalah profitabilitas yang terbatas. Jika strategi jangka panjang dapat mendatangkan keuntungan lebih dari 200-300 pips, maka pendapatan dari satu transaksi dalam day trading rata-rata 20-50 pips. Di sisi lain, potensi kerugiannya juga jauh lebih rendah.

Trading intraday mencakup scalping jangka pendek dalam time frame M5-M15, swing trading, channel, impuls, dan strategi tren. Semuanya akan dijelaskan lebih lanjut.

Dasar-dasar Strategi Day Trading

Strategi day trading harus mencakup elemen-elemen penting berikut ini:

• Day trading memilih aset trading. Jenis strategi bergantung pada jenis instrumen trading, volatilitasnya, likuiditasnya, volume tradingnya, dan fitur-fitur lainnya. Misalnya, saham cenderung memiliki tren yang lebih panjang daripada pair mata uang. Namun, Anda dapat menemui celah pembukaan atau celah harga. Mata uang kripto sangat fluktuatif, tetapi tradingnya lebih berisiko, dan pergerakan aset digital sulit diprediksi.
• Manajemen risiko atau manajemen uang. Anda harus mempertimbangkan ukuran maksimum satu posisi, volume semua posisi dalam kaitannya dengan jumlah deposit, dan risiko maksimum per trading (tingkat stop-loss); nilai yang direkomendasikan masing-masing adalah 1%, 5%, dan 15%.
• Manajemen waktu. Waktu adalah uang. Anda dapat menghabiskan 8-12 jam sehari di depan komputer jika mata dan sistem saraf Anda mengizinkannya, dan sebagai hasilnya, Anda mendapatkan biaya yang lebih tinggi per jam. Itulah yang dilakukan para scalper. Pilihan lainnya adalah memilih strategi tren dan mengikuti trading selama 10 menit per jam tetapi kehilangan keuntungan. Anda memutuskan berapa banyak waktu yang akan Anda curahkan untuk grafik, tetapi itu harus dibenarkan secara finansial.
• Target keuntungan dan hubungannya dengan jangka waktu. Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, dapatkan laba minimal 60% per tahun atau 5% per bulan. Kalau tidak, mengapa membuang-buang waktu jika Anda dapat menginvestasikan uang dalam indeks saham AS dengan hasil 25%-40% per tahun sebagai investasi pasif selama setahun?
• Pendidikan. Pengembangan pengalaman trading praktis juga merupakan pelatihan, tetapi itu tidak cukup. Anda harus mencurahkan sebagian waktu luang Anda dari grafik ke teori: mengenal jenis analisis baru, bereksperimen pada akun demo dengan indikator, skrip, dan advisor baru, menguji perangkat lunak tambahan baru, mempelajari strategi, dll. Sumber informasi termasuk situs analitis dengan data statistik, blog investasi, perangkat lunak berbayar dan gratis, forum, komunitas trading, dll.
• Pengendalian emosi. Kemampuan untuk mengelola emosi dalam situasi yang tidak standar adalah setengah dari kesuksesan. Ketenangan, kepatuhan ketat terhadap rencana trading, kesabaran, dan kepercayaan diri yang moderat adalah kualitas psikologis utama seorang trader profesional. Strategi harus mencakup elemen-elemen penting berikut.

Rencana tindakan Anda adalah algoritma untuk mencapai tujuan Anda. Jika ada tujuan, maka ada juga keinginan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan Anda untuk mencapainya.

Komponen Strategi Day Trading

Untuk strategi day trading, penting untuk mengikuti aturan yang akan memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan risiko:

1. Jangan mengejar kuantitas, kualitas itu penting. Yang penting bukan jumlah transaksi, tetapi keakuratan sinyal. Pilih 3-4 aset trading dan gunakan aset-aset tersebut. Semakin pendek time framenya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikan semua posisi. Jika perhatian Anda teralihkan, Anda cenderung melakukan kesalahan.
2. Tetapkan dengan jelas kondisi untuk memasuki trading. Poin-poin berikut ini penting di sini:
   • Indikator teknis mana yang utama, dan mana yang pelengkap? Kriteria entri mana yang wajib, dan mana yang tidak boleh dipenuhi?
   • Pada periode mana kondisi tersebut harus dipenuhi? Misalnya, untuk time frame H1, semua kondisi harus dipenuhi pada satu candlestick (sangat diinginkan!), karena Anda tidak punya waktu untuk menunggu. Saat melakukan scalping pada time frame M5, "menunggu" diperbolehkan setelah munculnya sinyal utama 1-2 candlestick.

   Dengan trading intraday, Anda akan memiliki cukup waktu untuk mencari sinyal konfirmasi (kecuali untuk scalping). Namun penting untuk tidak terlambat. Anda harus mencari tren jangka pendek yang kuat dalam time frame H4 dan titik masuk pasar dalam time frame M30 menggunakan indikator teknis.

3. Tetapkan kondisi keluar dengan jelas. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
   • Take profit saat Anda mencapai target profit. Masalah bagi pemula yang memasuki day trading adalah fear atau greed. Dalam kasus pertama, posisi ditutup terlalu dini saat ada sedikit tanda koreksi. Dalam kasus kedua, momen pembalikan harga terlewatkan. Dari sudut pandang psikologi pribadi, lebih baik menutup 50% trading dengan keuntungan pada level yang diinginkan dan mengasuransikan 50% sisanya dengan trailing stop atau memindahkan stop secara manual mengikuti harga.
   • Tutup posisi yang merugi tepat waktu dan tanpa ragu-ragu. Anda tidak boleh menaikkan stop loss secara manual dengan harapan tren berbalik. Anda harus mematuhi aturan manajemen risiko dan mengikuti rencana tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kunci kesuksesan Anda adalah adanya sistem trading, kepatuhan yang ketat terhadapnya, dan stabilitas emosional.

Bagaimana memilih aset yang tepat untuk day trading?

Aset trading berbeda dalam hal volatilitas, likuiditas, volume trading pada waktu yang berbeda, tingkat pengaruh faktor fundamental, tingkat korelasi positif atau negatif, dll. Dengan mempertimbangkan fitur-fitur ini, setiap aset memiliki sistem tradingnya sendiri.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pilihan aset

• Likuiditas. Kemampuan untuk buy/sell aset dengan cepat pada harga terbaik. Aset dengan likuiditas rendah memiliki spread yang tinggi, terdapat slippage, yaitu transaksi dilakukan pada harga yang kurang menguntungkan karena volume trading yang rendah. Aset dengan likuiditas rendah meliputi sekuritas "junk" dan pair mata uang eksotis. Aset yang sangat likuid dengan volume relatif tinggi adalah "blue chips", pair mata uang utama. Aset dengan likuiditas rendah tidak cocok untuk trading jangka pendek.
• Volatilitas. Semakin tinggi volatilitas, semakin banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan tren di kedua arah. Namun resikonya juga lebih tinggi karena tingginya tingkat fluktuasi harga. Aset yang paling fluktuatif adalah mata uang kripto. Harga hariannya dapat berubah hingga 5% atau bahkan lebih.

• Volume trading. Volume ini mempengaruhi saat memasuki trading. Misalnya, volume terbesar untuk yen Jepang terjadi selama sesi trading Asia. Selain itu, volume trading saham meningkat sebelum rilis laporan keuangan.

Anda juga dapat memilih aset berdasarkan korelasi. Misalnya, pair mata uang dengan korelasi positif yang kuat dapat digunakan dengan cara ini: satu mata uang dapat bereaksi lebih cepat terhadap berita dan, karenanya berfungsi sebagai sinyal untuk membuka posisi untuk pair mata uang lainnya. Kekuatan korelasi diukur menggunakan kalkulator yang dapat ditemukan di platform trading atau situs web khusus.

Daftar Strategi Day Tading Forex

Bagian ini membahas berbagai jenis strategi day trading, aturan masuk, dan sinyal trading untuk masuk dan keluar dari trading.

Trading Momentum

Trading momentum melibatkan memasuki trading pada saat terjadi lonjakan harga yang tajam, yang tidak seperti keadaan pasar normal. Keuntungan dari strategi ini adalah memungkinkan Anda memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, karena harga naik jauh lebih cepat daripada tren normal. Namun ada kekurangannya. Anda perlu menemukan awal momentum dan keluar dari trading tepat waktu.

Kemungkinan alasan untuk momentum harga yang tidak terduga

• Berita. Trading berdasarkan analisis fundamental. Publikasi laporan keuangan, data ekonomi, dll.
• Short squeeze. Di sini, sifat pergerakan impulsif bersifat teknis – banyak order sell yang ditutup secara otomatis dan dengan demikian menciptakan volume permintaan tambahan. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang hal ini di artikel Penjelasan Short Squeeze.
• Market maker. Posisi buy dan sell dengan volume besar. Dalam kasus ini, pergerakan impulsif biasanya terjadi dalam time frame М5-М15.
• Pumps. Lonjakan harga buatan muncul karena kolusi trader atau kesalahan. Pumps sering ditemukan di pasar mata uang kripto. Pumps juga terjadi di pasar saham ketika misalnya, trader mengacaukan ticker dan secara keliru berinvestasi di perusahaan yang salah.

Contoh trading momentum:

Pergerakan impuls terlihat jelas pada grafik BTCUSD per jam. Pergerakan ini disertai dengan candlestick yang sangat besar, yang didahului oleh tren sideways, dan candlestick dengan badan kecil. Pergerakan impuls dimulai dengan serangkaian candlestick naik yang pendek, diikuti oleh lonjakan utama ke atas. Pada awal grafik, terlihat bahwa tiga impuls muncul dalam interval waktu yang relatif singkat, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Menurut analis, alasannya adalah harga BTC telah mencapai titik terendahnya. Investor membutuhkan semacam momentum untuk melanjutkan tren naik. Pemicunya adalah laporan inflasi AS.

Strategi Scalping

Scalping adalah trading frekuensi tinggi, yang tujuannya adalah menghasilkan uang dari posisi jangka pendek. Posisi tersebut dibuka selama beberapa menit, lebih jarang – hingga satu jam, time frame yang digunakan M5-M15. Keuntungan dari satu posisi relatif kecil, trader memperoleh keuntungan karena banyaknya perdagangan. Keuntungan dari strategi scalping adalah Anda dapat memasuki trading dalam tren sideways atau koreksi. Kerugiannya adalah trading frekuensi tinggi melelahkan secara emosional. Oleh karena itu, trader sering menggunakan robot dan advisor dalam strategi scalping intraday.

Contoh strategi trading intraday scalping:

Dalam time frame M15, Anda dapat melihat koridor yang relatif lebar yang dibentuk oleh volatilitas aset yang tinggi. Perdagangan dibuka pada saat terjadi rebound dari batas channel. Sinyal konfirmasi adalah serangkaian candle bullish atau bearish yang menunjukkan pergerakan jangka pendek yang kuat.

Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang prinsip-prinsip trading intraday frekuensi tinggi dan contoh-contoh strategi dalam artikel yang membahas Scalping dalam Forex.

Trading Breakout

Trading breakout melibatkan memasuki trading saat level kunci ditembus, seperti resistance, support, atau trend line. Level ditempatkan di tempat sejumlah besar order beli dan jual terakumulasi, termasuk pending order. Jika ketidakseimbangan yang kuat muncul di area ini terhadap pembeli atau penjual, harga menembus level tersebut, dan tren baru dimulai. Strategi ini cocok untuk jangka waktu M30-H1. Dalam jangka waktu yang lebih pendek, false breakout sering ditemui karena tindakan market maker.

Alat untuk strategi breakout intraday:

• Indikator channel. Penembusan batas channel dapat berarti tren yang kuat atau momentum yang kuat.
• Indikator trend. Indikator ini digunakan untuk mencari sinyal pada saat harga keluar dari tren sideways.
• Pola grafik dan formasi analisis grafis. Flag pattern, pennant, double/triple top chart pattern, bull flag, dll. Penembusan batas pola mengonfirmasi tren harga.

Sinyal yang kuat adalah pengujian ulang saat harga menembus level, kembali ke sana, lalu terus mengikuti tren. Trading retest memungkinkan Anda menghindari pembukaan perdagangan pada penembusan palsu. Penting untuk tidak melewatkan momen untuk menempatkan entri, karena harga dapat menembus level tanpa pengujian ulang, dan tren akan terus berlanjut.

Contoh strategi breakout intraday:

Tren naik telah terbentuk pada grafik per jam EURUSD. Setelah tiga titik tertinggi, yang masing-masing lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya, terbentuk titik tertinggi keempat di bawah titik tertinggi ketiga. Sinyal ini menunjukkan bahwa tren sedang melemah. Ada juga pola Double Top, sinyal pembalikan tren lainnya. Di masa mendatang, harga akan turun tajam, dan Anda dapat membuka posisi sell saat level horizontal tertembus.

Beberapa sistem trading berdasarkan price breakout dan Price Action dapat ditemukan di artikel yang ditujukan untuk Strategi Trading Breakout untuk Pemula.

Trading berdasarkan Berita

Trading berdasarkan berita juga disebut trading analisis fundamental. Publikasi berita atau data ekonomi memengaruhi nilai aset dalam berbagai tingkatan, dan dalam jangka pendek, volatilitas meningkat. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana pasar menafsirkan berita dan ke arah mana harga akan bergerak. Oleh karena itu, saat trading berdasarkan berita, ada dua strategi utama. Yang pertama adalah menetapkan pending order di kedua arah beberapa menit sebelum rilis berita. Yang kedua adalah memasuki trading dalam interval M5 dalam arah tren pada candlestick kedua setelah rilis berita. Waktu penahanan posisi, rata-rata, hingga 2 jam.

Keunikan trading harian berdasarkan berita:

• Anda harus memperhitungkan prakiraan. Misalnya, jika pertumbuhan laba bersih perusahaan adalah 3%, bukan 6% yang diharapkan, maka penurunan harga saham sudah diperkirakan.
• Anda perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan bagaimana para trader menafsirkannya. Misalnya, jika pasar memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga dengan probabilitas 90% atau lebih, saat suku bunga dinaikkan, pengaruhnya terhadap nilai tukar USD akan kecil. Terkadang, kenaikan suku bunga Fed, sebaliknya, menyebabkan penurunan harga dolar AS.
• Perlu memperhitungkan tingkat pengaruh berita. Misalnya, pertumbuhan laba bersih perusahaan terhadap latar belakang negatif umum seluruh pasar saham tidak mungkin mendorong kenaikan harga saham.

Alat utama trader yang trading Forex pada saat berita: adalah kalender ekonomi, kalender untuk rilis laporan keuangan perusahaan besar, dan news feed.

Contoh trading intraday pada saat berita:

Laporan laba Facebook Q3 2022 mengakibatkan penurunan harga saham sebesar 24%. Penyebabnya adalah penurunan laba bersih sebesar 52% dari tahun ke tahun, peningkatan biaya sebesar 19%, dan perkiraan yang pesimistis. Beberapa hari kemudian, Facebook direorganisasi menjadi Meta, tetapi hal ini gagal meyakinkan investor tentang prospek perusahaan. Posisi sell setelah gap di tengah rilis laporan keuangan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar hanya dalam beberapa jam.

Indikator Ichimoku Kinko Hyo

Indikator Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku cloud, adalah alat yang kompleks untuk strategi profesional. Indikator ini dapat berfungsi sebagai indikator tren, indikator momentum, dan filter. Indikator ini terdiri dari 5 garis: dua garis membentuk awan, dan tiga lainnya bertindak sebagai osilator penyaringan.

Contoh strategi trading intraday dengan Ichimoku:

Ichimoku dapat berfungsi sebagai sistem trading yang lengkap. Salah satu opsi untuk menafsirkan sinyal adalah jika harga berada di atas awan yang naik, maka sudah waktunya untuk membuka posisi buy. Jika harga berada di bawah awan yang turun, maka Anda dapat membuka trading sell.

Pivot Point

Pivot point atau zona pivot adalah level pembalikan tren yang paling mungkin. Semakin jauh harga bergerak menjauh dari nilai rata-ratanya, semakin besar kemungkinan untuk berbalik.

Alat untuk mendeteksi pivot point potensial:

• Zona Supply dan demand. Zona overbought dan oversold ditentukan oleh osilator.
• Pivot point.
• Reversal pattern, zona support dan resistance.

Sinyal yang kuat adalah pivot point yang bertepatan dengan level resistance atau support.

Contoh trading intraday dengan zona pivot:

Sulit untuk memprediksi pivot point tertentu, tetapi memungkinkan untuk menentukan koridor di mana harga akan berbalik arah dengan probabilitas tinggi. Berdasarkan titik tertinggi periode sebelumnya, seseorang dapat membangun level horizontal L2, dan harga tidak dapat menembusnya. Harga menguji level L1 beberapa kali, memantul turun darinya, tetapi pada saat yang sama, terjadi penembusan.

Rentang antara L1 dan L2 adalah zona demand. Penembusan L2 akan menandakan tren naik. Pembalikan harga di zona demand akan menandakan tren turun. Jika harga menembus level L1 setelah pembalikan, itu akan menandakan untuk memasuki trading sell.

Trading berdasarkan Trend

Trading trend intraday adalah trading yang searah dengan tren keseluruhan, sementara koreksi diabaikan. Trader menemukan awal tren baru dan membuka posisi yang sesuai setelah arah tren dikonfirmasi. Posisi ditutup setelah pembalikan harga atau pada akhir hari perdagangan. Saat menetapkan stop loss atau trailing stop, Anda tidak perlu memantau grafik sepanjang waktu.

Sinyal awal tren baru:

• Rilis berita penting.
• Pola pembalikan, rebound dari level resistance atau support yang kuat, atau penembusan trend line ke arah yang berlawanan.
• Kelelahan tren di zona supply atau demand, pembalikan tren.
• Penciptaan demand atau supply oleh market maker.

Contoh trading trending intraday:

Setelah sedikit pergerakan menurun, yang lebih mirip dengan tren sideways dengan volatilitas tinggi, tren jangka panjang yang kuat dimulai dengan koreksi yang relatif dalam. Kedalaman koreksi tidak memengaruhi posisi jika dibuka di awal tren. Ketika trailing stop ditetapkan, posisi akan ditutup dengan keuntungan cepat atau lambat. Strategi intraday melibatkan penutupan posisi pada akhir setiap hari. Apakah ini dibenarkan tergantung pada durasi tren dan kemauan untuk menerima risiko yang mungkin terjadi.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang strategi perdagangan harian tren dalam artikel Apa itu Tren Pasar?

Strategi Swing trading atau Pullback

Swing trading adalah trading intraday pada pergerakan impulsif menggunakan pullback dalam tren jangka panjang. Dalam tren apa pun, terdapat koreksi lokal dengan kedalaman yang berbeda-beda. Salah satu strategi swing trading melibatkan memasuki trading pada ayunan harga setelah koreksi berakhir, dengan tren berlanjut. Posisi ditutup pada rollback berikutnya yang berlawanan dengan tren.

Dalam swing trading, frekuensi memasuki trading lebih tinggi daripada dalam tren trading. Strategi ini juga mengecualikan pullback harga lokal yang mengambil bagian dari keuntungan.

Contoh swing trading:

Setelah tren naik yang fluktuatif dalam waktu singkat, harga mulai menurun, dan tren turun dapat digambarkan bersama dengan poin 1 dan 2.

• Setelah titik 2, harga memantul dari trend line ke bawah, Anda harus mengharapkan koreksi berikutnya.
• Pada titik 3, tren terkonfirmasi. Setelah dua kali pullback, harga telah menyentuh trendline tiga kali.
• Pada titik 4 mengkonfirmasi tren, garis belum ditembus. Posisi tetap terbuka.
• Pada titik 5, candlestick engulfing muncul, koreksi selesai, dan trading harus ditutup. Anda mungkin memasuki trading buy yang akan ditutup saat harga mencapai trendline.
• Pada titik 6, harga menyentuh trendline, dan beberapa candlestick bearish muncul kemudian – masuk trading sell. Pertama, tutup trading buy jika Anda telah masuk pada titik 5.
• Pada titik 7, ada sinyal penyelesaian koreksi; tutup trading.
• Pada titik 8, harga menembus trendline, dan tren turun berakhir.

Dengan strategi tren, trading akan dimasukkan pada titik 3 dan keluar pada titik 8. Menutup posisi pada koreksi memungkinkan Anda mengambil lebih banyak profit dari tren.

Baca lebih lanjut tentang trading CFD pada pullback dan contoh strategi berdasarkan analisis teknis dalam artikel yang ditujukan untuk Swing Trading.

Apa Strategi Day Trading Terbaik?

Di bagian ini, Anda akan berkenalan dengan strategi intraday terbaik, aturan untuk membuka posisi, dan prinsip umum mencari sinyal untuk masuk dan keluar pasar.

Konfirmasi tiga kali lipat

Strategi yang sangat baik untuk pemula, keunggulan utamanya adalah interpretasi sinyal yang akurat dengan kinerja lebih dari 80%. Ini melibatkan memasuki trading pada saat-saat awal tren menurun, yang dapat ditentukan jika sinyal dari tiga oscillator bertepatan.

Masukan:

• Pair mata uang, pair mata uang utama.
• Time frame – М30-Н1.
• Indikator RSI (14, 35,65), stochastic (14, 1, 3), CCI (14).

Posisi sell dibuka ketika ketiga indikator secara bersamaan berada di zona overbought dan berbalik (pembalikan merupakan kondisi penting). Posisi buy dibuka ketika ketiga indikator berbalik di zona oversold. Perbedaan antara nilai indikator dengan maksimum 1 candlestick diperbolehkan. Stop loss ditetapkan di luar titik harga ekstrim terdekat. Target profit adalah 20-30 pip, setelah itu posisi dapat ditutup sebagian dan sebagian diasuransikan dengan trailing stop.

Contoh:

• 1 – sinyal lemah tetapi berfungsi. CCI sudah meninggalkan zona overbought, stochastic belum memulai pembalikan. Namun risikonya dapat dibenarkan. Keuntungannya sekitar 35 pip.
• 2 – sinyal lemah tetapi berfungsi. Indikator hanya menyentuh zona overbought. Namun, trading bisa saja menguntungkan.
• 3 – sinyal kuat. Semua indikator telah memasuki zona oversold dan berbalik di sana. Keuntungannya sekitar 50 pip.

Kelemahan dari strategi ini adalah jarangnya sinyal yang kuat. Informasi lebih lanjut tentang sistem trading ini dapat ditemukan dalam artikel yang ditujukan untuk strategi Triple Confirmation.

Trading berdasarkan berita

Analisis fundamental paling sering digunakan saat memperdagangkan pasangan mata uang EURUSD. Pasangan mata uang ini cukup responsif terhadap data ekonomi AS – laporan pekerjaan, inflasi, dan suku bunga Fed.

Sebagai contoh, kalender ekonomi menunjukkan bahwa laporan suku bunga Fed berikutnya diharapkan pada awal tahun. Selama tahun lalu, kebijakan ekonomi AS telah ditujukan untuk memerangi inflasi tinggi yang disebabkan oleh pandemi dan konflik geopolitik. Oleh karena itu, para analis memprediksi bahwa Fed kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga.

Secara teori, kenaikan suku bunga memperkuat dollar AS, tetapi hanya jika dilakukan untuk menjaga keseimbangan moneter domestik. Di AS, situasinya berbeda, dan suku bunga dinaikkan untuk mencegah harga naik. Pernyataan Fed adalah bahwa laju kenaikan suku bunga akan melambat seiring inflasi mendekati level target. Akibatnya, Fed bisa mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.

Sebelum keputusan Fed dipublikasikan, dolar AS telah perlahan-lahan jatuh, mendekati level terendah dalam 9 bulan. Oleh karena itu, akan logis untuk menetapkan order pending Buy Stop 10–15 menit sebelum rilis berita pada level yang sedikit lebih tinggi dari tubuh beberapa candlestick per jam sekitar 25 poin.

10 menit sebelum penutupan candlestick, pada pukul 20.30 (GMT +2, waktu server trading. Perbedaan waktu harus diperhitungkan) Buy Stop ditempatkan. Posisi ditutup saat candlestick pembalikan pertama muncul.

Keuntungan sekitar 5 poin pip dalam 2 jam. Contoh lain dari trading analisis fundamental dengan limit order dijelaskan secara rinci dalam artikel yang ditujukan untuk Non-Farm Payrolls dalam Forex.

Strategi Keltner Channel

Salah satu strategi trading channel adalah trading breakout. Jika harga menembus channel, bergerak menjauh dari nilai rata-ratanya, maka pasar memiliki tren yang kuat atau impuls jangka pendek. Jika breakout dikonfirmasi oleh oscillator, Anda dapat memasuki trading.

Masukan:

• Pair mata uang utama. Lebih mudah untuk mendeteksi konfirmasi momentum fundamental pada pair mata uang utama.
• Time frame – М30-Н1. Penembusan batas channel berlangsung beberapa candlesticks. Dalam time frame yang lebih pendek, Anda hampir tidak akan mendapatkan apa pun; dalam time frame H4, Anda akan melampaui trading intraday.
• Indikator: Keltner Channel (20,1), RSI (14, batas zona – 65, 35).

Sinyal awal muncul saat candlestick ditutup melampaui channel, dan RSI pada candlestick yang sama keluar dari zona overbought atau oversold. Jika RSI sudah berada di zona tersebut pada saat breakdown dan berbalik ke arah median, sinyal tersebut terlambat dan harus diabaikan. Aturan exit: mengikuti 3-4 candlestick, atau saat candlestick reversal muncul, atau saat RSI berubah menjadi nol. Jika sinyal ternyata salah, dan harga kembali ke channel, tutup posisi secara manual tanpa menunggu stop loss bekerja.

Contoh:

Dalam kedua kasus, posisi dibuka pada candlestick berikutnya setelah batas channel ditembus dan RSI keluar dari koridor utama. Dengan pendekatan konservatif, posisi ditutup dengan penyelesaian candlestick dengan warna yang berlawanan; dalam kasus pertama, keuntungannya sekitar 37 pip tanpa memperhitungkan spread. Trading kedua menghasilkan profit sekitar 26 pip.

Strategi Day Trading Saham

Strategi yang dibahas di atas juga cocok untuk day trading saham. Trading saham intraday memiliki tren yang lebih panjang dan sensitivitas harga terhadap berita. Penting untuk diingat bahwa saham tidak ditradingkan sepanjang waktu, jadi penting untuk menutup posisi sebelum akhir sesi trading, karena sesi berikutnya mungkin dibuka dengan celah. Penghentian tidak berhasil dalam kasus ini.

Input:

• Strategi mengikuti tren. Posisi dibuka saat tren terkonfirmasi ketika harga memantul dari trendline. Indikator konfirmasi adalah moving average dengan periode 24 (rata-rata untuk hari sebelumnya).
• Time frame adalah H1.
• Pencarian sinyal dimulai dari saat sesi trading baru dibuka.

Trading dilakukan pada candlestick berikutnya ketika harga memantul dari trendline, dan candlestick ditutup di atas/di bawah moving average buy/sell, masing-masing.

Contoh nyata trading saham intraday online:

Aset yang ditradingkan adalah NVIDIA dalam time frame per jam.

Pasar memiliki tren naik yang jelas, harga memantul dari trendline, dan candlestick hijau ditutup di atas moving average. Tentunya ini merupakan kelanjutan dari tren setelah koreksi. Kami membuka posisi buy pada candlestick berikutnya dengan harga sekitar 199 USD per saham. Target profit minimum adalah level tertinggi terakhir, yang setara dengan sekitar 205 USD per saham.

Kami beralih ke grafik harian untuk mengkonfirmasi sinyal.

Hal ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa candlestick harian berwarna merah merupakan koreksi. Dari sesi trading baru, candlestick hijau mulai terbentuk setelah gap up, yang merupakan konfirmasi lain dari sentimen pasar yang naik.

Jelas dari time frame per jam bahwa trading dilakukan pada candlestick per jam pada pukul 17.00 pada tanggal 1 Februari 2023. Mari kita lihat grafik beberapa jam kemudian.

Pada pukul 22.00 tanggal 01 Februari 2023, candlestick bullish menembus level resistance (target profit pertama) dan terus naik. Pada gambar di atas, tanda panah ganda menandai candlestick dan harga entri trading.

Untung dari trading. Menurut spesifikasi kontrak, trading minimum adalah 1 saham, dan persentase margin adalah 2%, yang sesuai dengan leverage 1:50. Posisi dalam strategi ini dibuka dengan volume 20 lot pada harga sekitar 200 USD per saham. Total ukuran posisi = 200*20 = 4000 USD. Dengan memperhitungkan leverage, 4000/50 = 80 USD terlibat dalam trading. Butuh waktu 20 menit untuk analisis awal grafik. Hasil: Saya menghabiskan waktu 20 menit, menggunakan 80 USD dari deposit, dan memperoleh lebih dari 160 USD dalam 5 jam. Rahasia kesuksesan adalah indikator minimum, trading tren, dan analisis time frame yang lebih lama.

Tips Day Trading

Tips day trading umum untuk pemula, yang dapat ditemukan di hampir semua teori trading, adalah sebagai berikut: 

• Bertindaklah hanya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya yang juga harus mempertimbangkan force majeure.
• Tradinglah hanya dengan uang yang dapat Anda hilangkan tanpa rasa sakit. Namun, itu tidak berarti Anda harus mengambil risiko yang gegabah.
• Patuhi aturan manajemen risiko mengenai volume trading terkait dengan deposit, total volume trading, dan level stop-loss yang diizinkan.
• Dapatkan pengalaman dan pengetahuan. Uji indikator baru, pelajari cara merasakan pasar Forex secara intuitif, dan cobalah untuk menemukan level dan pola kunci dengan cepat.
• Diversifikasi risiko. Bertransaksilah dengan berbagai jenis aset: pair mata uang, saham, dan mata uang kripto. Gunakan time frame yang berbeda dan berbagai jenis strategi trading.
• Selalu gunakan stop loss.
• Belajarlah untuk mengendalikan emosi. Ketenangan, rasionalitas, dan kesabaran adalah kualitas utama seorang trader yang sukses.

Dan ada beberapa tips yang lebih berguna untuk day trading.

Gunakan trailing stop

Trailing stop adalah order yang mengikuti harga ke arah perkiraan dan tidak dikembalikan jika harga berbalik. Contoh penggunaannya:

• Anda memasuki trading pada tren yang kuat, memindahkan stop Anda ke titik impas, dan menjauh dari komputer.
• Tanpa trailing stop: harga bergerak ke arah perkiraan, lalu berbalik ke arah yang berlawanan. Sementara Anda tidak mengikuti grafik, trading ditutup dengan stop loss tanpa keuntungan.
• Dengan trailing stop: trailing stop bergerak ke arah perkiraan mengikuti harga. Harga berbalik, dan trailing stop menutup posisi dengan profit.

Gunakan korelasi

Dalam time frame per jam, sinyal yang baik dengan konfirmasi muncul rata-rata sekali setiap 1-2 hari. Meningkatkan volume satu posisi atau membuka beberapa transaksi pada satu aset akan meningkatkan risiko. Risiko ini dapat dikurangi dengan membuka posisi pada aset dengan korelasi positif atau negatif yang kuat.

Gunakan strategi trading yang berbeda

Jangan mengejar jumlah transaksi – usahakan untuk mencapai kualitasnya. Scalping karena tingginya frekuensi pembukaan transaksi dapat membantu memaksimalkan keuntungan, tetapi lebih baik menggunakan beberapa strategi, yang sinyalnya dipisahkan dalam waktu. Misalnya, satu strategi trading memungkinkan Anda memperoleh keuntungan pada pembukaan sesi London, yang lain – pada berita fundamental di tengah hari.

Pendekatan ini memecahkan beberapa pertanyaan:

• Mengurangi beban pada deposit. Transaksi dibuka pada waktu yang berbeda – aturan manajemen risiko dipatuhi dalam hal rasio volume posisi terhadap jumlah deposit.
• Meningkatkan pendapatan. Jika secara kondisional, satu strategi memberikan satu sinyal akurat per hari, dua strategi akan memberikan dua sinyal.
• Mengoptimalkan beban pada trader. Scalper memantau grafik hampir setiap menit. Cukup mengikuti trading pada interval H1 selama beberapa menit per jam.
• Mendiversifikasi risiko. Jika satu jenis strategi trading tidak berhasil karena alasan fundamental, yang lain mungkin berhasil.

Cobalah untuk menggabungkan semua alat utama dalam strategi: indikator, pola, level, wave, berita, dll.

Gunakan strategy tester

Mencoba melakukan beberapa kali transaksi di akun demo saja tidak cukup. Sebelum melakukan transaksi di akun riil, strategi harus diuji dan dioptimalkan dalam jangka waktu minimal 1 tahun dengan jumlah transaksi minimal 200-300. Poin utama yang menentukan kualitas strategi adalah backtest. Beberapa prinsip pengujian:

• Platform MT4/MT5 memiliki penguji bawaan. Anda dapat menggunakan penguji atau add-on Anda sendiri. Misalnya, Forex Simulator atau Fx Blue.
• Indikator kinerja utama strategi: sifat ekuitas (kurva deposit), ekspektasi matematis, penarikan maksimum, rangkaian trading yang merugi maksimum, dan rasio trading yang menguntungkan dan merugi.
• Pengujian dengan pengaturan indikator yang berbeda dilakukan hingga diperoleh hasil terbaik. Selain itu, jumlah keuntungan bukanlah kriteria penentu strategi yang baik. Jumlah keuntungan dapat diturunkan demi mengurangi penarikan maksimum dan jumlah trading yang merugi.

Jika hasil statistik pada akun riil menyimpang dari hasil pengujian lebih dari 10%-15%, disarankan untuk menghentikan trading dan melakukan pengujian ulang.

Beberapa artikel bermanfaat tentang pengujian:

• Aturan untuk mengevaluasi sistem trading dan ekuitasnya

Untuk menganalisis trading saat ini, Anda dapat menggunakan MyFxBook, yang dapat menyediakan statistik dalam bentuk grafik, bagan, dan histogram.

Kesimpulan

Strategi day trading: poin-poin penting:

1. Intraday trading adalah trading harian. Jika Anda belum mencapai target pada akhir hari, keluarlah dari trading. Anda tidak boleh membiarkannya terbuka hingga hari berikutnya, tidak peduli seberapa menguntungkannya. Selain biaya swap, Anda berisiko kehilangan uang saat pasar dibuka dengan celah. Pengecualian bisa terjadi jika ada tren kuat yang bahkan belum melewati setengah dari pergerakan standar. Dalam kasus ini, sebagian dari keuntungan telah diambil, dan sisa volume diasuransikan oleh stop loss atau trailing stop.
2. Time frame terbaik adalah М30-Н1. Dalam interval H4 untuk 6 candlestick, Anda tidak mungkin punya waktu untuk membuka posisi intraday penuh. M5-M15 adalah time frame untuk scalping, lebih cocok untuk para profesional.
3. Kunci keberhasilan Anda adalah berpegang teguh pada rencana Anda. Tidak masalah aset atau indikator teknis mana yang Anda pilih. Day trading melibatkan trading hampir semua aset kecuali pair mata uang eksotis dan saham dengan likuiditas rendah. Penting untuk mengikuti aturan manajemen risiko dan mengikuti strategi yang dipilih.
4. Bersikaplah fleksibel. Jika muncul berita yang mempengaruhi pasar secara tidak terduga, keluarlah dari trading Anda lebih awal. Jika ada kemungkinan seperti itu, Anda dapat memindahkan stop loss secara manual, tetapi dalam batas yang wajar, sehingga posisi tidak ditutup pada koreksi.
5. Penguji strategi adalah alat utama Anda. Setiap strategi pertama-tama dijalankan melalui penguji untuk interval setidaknya satu tahun atau setidaknya 200-300 trading. Perbandingan hasil backtest dan statistik akan membantu Anda mengevaluasi strategi trading dalam hal profitabilitas dan risiko.
6. Strategi terbaik adalah yang nyaman Anda gunakan. Pada tahap awal, jangan mengejar keuntungan. Tugas Anda adalah meminimalkan risiko dan belajar merasakan pasar.

Percayalah pada diri sendiri, dapatkan pengalaman, dan Anda pasti akan berhasil! Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menulis di komentar! Saya akan dengan senang hati menjawab!