Apa Itu Trading Price Action: Strategi dan Tips Terbaik

2024.05.09 2024.05.09 Apa Itu Trading Price Action: Strategi dan Tips Terbaik

Alex Rodiоnovhttp://178.248.238.94/blog/authors/alex-rodionov/

Artikel ini membahas pola Price Action, aturan konstruksi, dan penerapannya pada perdagangan. Anda akan belajar tentang indikator terbaik untuk pola Price Action trading dan strategi perdagangan untuk pemula dan pedagang profesional.

Poin-poin penting

Apa itu Price Action?

Price Action adalah pendekatan perdagangan berdasarkan pergerakan price suatu sekuritas. Pola Price Action menghasilkan sinyal masuk dan keluar. Sistem Price Action merupakan salah satu metode analisis teknikal dan sangat populer di kalangan pedagang.

Dilihat dari nama pendekatannya, kita dapat menebak bahwa strategi perdagangan price action menganalisis gerakan price dan keputusan perdagangan dibuat hanya berdasarkan analisis grafik harga. Bagaimana Anda bisa menganalisis gerakan price?

Salah satu cara untuk merepresentasikan gerakan price adalah dengan grafik Japanese Candlestick. Pendekatan ini menyarankan setiap candlestick harus mewakili periode tertentu, misalnya 1 jam. Strategi perdagangan Price Action hanya dapat memperhitungkan pola grafik atau formasi candlestick tanpa indikator apa pun. Atau, mereka dapat menerapkan indikator price action sebagai alat tambahan.

Banyak pedagang harian fokus pada strategi perdagangan price action untuk menghasilkan profit dengan cepat dalam time frame singkat. Time frame H4-D1 digunakan untuk menganalisis tren umum. Dalam time frame yang lebih singkat, jumlah market noise meningkat karena gerakan price yang acak. Dalam kasus yang jarang terjadi, metode price action memberikan titik masuk yang ideal dalam time frame yang lebih singkat.

Mengapa Trader Menggunakan Price Action?

Dengan menganalisis struktur yang dibentuk oleh Japanese Candlestick, seseorang dapat menemukan pola tertentu yang berulang dari waktu ke waktu. Pola-pola ini, dengan pendekatan yang tepat, dapat digunakan untuk keuntungan Anda – untuk menghasilkan uang di pasar keuangan.

Strategi Price Action Forex dapat diandalkan dan tidak memerlukan indikator teknis apa pun. Price Action di forex merupakan salah satu bentuk analisis teknikal karena tidak mempertimbangkan faktor fundamental, hanya berfokus pada data historis price. Apa yang membedakan Price Action dari sebagian besar bentuk analisis teknis adalah bahwa Price Action berfokus pada hubungan price saat ini dari suatu instrumen perdagangan dengan kinerja masa lalunya, bukan pada nilai-nilai yang dipelajari dari riwayat harga. Price Action mempertimbangkan price tertinggi dan terendah, trend line, dan support and resistance levels.

Keuntungan Price Action:

• Polanya jelas dan mudah diinterpretasikan bagi pedagang pemula;

• Strategi perdagangan biasanya tidak memerlukan perangkat lunak tambahan (indikator);

• Pola Price Action tidak berubah karena didasarkan pada price penutupan;

• Mereka hanya mewakili pergerakan price tanpa campur tangan indikator;

• Pola Price Action sangat efisien ketika ditradingkan pada level yang kuat;

• Dari beragam pola, pedagang price action dapat memilih yang paling cocok untuk strategi perdagangan tertentu.

Price Action di Forex

Strategi Price Action Forex cocok untuk aset menengah dan sangat fluktuatif, seperti GBPUSD, EURUSD, dan pair mata uang utama lainnya. Sistem perdagangan Price Action juga cukup efisien dalam memperdagangkan beberapa cross rate utama.

Saya tidak menyarankan penerapan pola Price Action pada perdagangan nilai tukar kecil atau pair mata uang eksotik. Mata uang eksotik menampilkan pergerakan tajam yang tidak dapat diprediksi, misalnya terkait dengan campur tangan bank sentral atau sanksi ekonomi terhadap negara tertentu.

Jika Anda memperdagangkan pola price action di saham, Anda sebaiknya memilih aset yang sangat likuid. Gunakan stock screener untuk memilih saham berdasarkan volume yang ditradingkan.

Strategi Price Action dalam memperdagangkan instrumen lain, seperti mata uang kripto atau komoditas, juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Semakin rendah likuiditas suatu instrumen, semakin buruk pula pola Price Action yang terjadi. Rekomendasi yang sama harus diikuti dan memilih instrumen dengan likuiditas tinggi. Misalnya, untuk pair BTCUSD, metode Price Action bekerja dengan sempurna, namun untuk altcoin yang tidak masuk dalam TOP 100 berdasarkan kapitalisasi pasar, metode tersebut mungkin gagal.

Sinyal Price Action

Sinyal Price Action yang paling umum mencakup perdagangan pada batas datar, pantulan dari level channel/level Fibonacci yang kuat, pola pembalikan perdagangan, dan fraktal.

Untuk mengidentifikasi sinyal Price Action, pertama-tama Anda harus menandai dasar-dasar strategi perdagangan Anda di grafik. Yang saya maksud adalah elemen-elemen seperti level support/resistance horizontal yang kuat, level Fibonacci, batas channel price, dan pola pembalikan.

Selanjutnya, jelajahi titik masuk yang diharapkan dengan memantau pergerakan price dan temukan pola Price Action yang akan menentukan titik masuk dan level stop-loss.

Contoh sinyal price action di perbatasan datar pada EURUSD. Rentang tanggal 16.06.2022 — 30.06.2022:

Rencana langkah demi langkah untuk strategi perdagangan pada grafik di atas:

1. Saya menentukan batas atas kisaran penyempitan berdasarkan dua titik.

2. Saya menentukan batas bawah kisaran penyempitan berdasarkan dua titik.

3. Saya menemukan pola inside bar di dekat batas atas kisaran datar pada tanggal 22 Juni.

4. Selain itu, pada tanggal 22 Juni pukul 19.00 waktu terminal, price menembus sisi bawah inside bar pattern. Saya memasuki perdagangan sell berdasarkan sinyal ini dengan target di batas bawah flat.

5. Pada tanggal 23 Juni, perdagangan ditutup dengan take profit di batas bawah flat.

Dalam grafik ini, kita juga dapat menandai pola Price Action lainnya yang menunjukkan strategi perdagangan di batas channel datar. Sinyal masuk muncul pada tanggal 23, 27, dan 28 Juni 2022.

Mari kita lihat contoh lain, di mana pola Price Action muncul pada double bottom reversal candlestick pattern. Instrumen perdagangan nya adalah XAUUSD. Rentang tanggalnya adalah 15.12.2021 — 28.12.2021.

1. Pertama, saya menentukan tren short-term; itu ke atas. Selanjutnya, koreksi ke bawah dimulai pada 17 Desember.

2. Saya mengidentifikasi candlestick double bottom dalam koreksi ini, ditandai dengan warna ungu.

3. Saya menentukan level resistance, setelah penembusan sisi atas, pola double bottom selesai.

4. Pada pergerakan korektif menuju level resistance yang ditembus, yang sekarang menjadi level support, saya mengidentifikasi pola price action railway track.

5. Setelah formulir pengaturan railway track pada tanggal 22 Desember, saya memasuki perdagangan beli. Pada tanggal 28 Desember, perdagangan ditutup dengan take profit pada terobosan price terendah pada tanggal 17 Desember.

Pola Trading Price Action

Ada banyak pola grafik Price Action. Mereka akan selalu relevan karena, ketika menggunakannya, keputusan perdagangan dibuat berdasarkan analisis grafik price dan pemahaman logika pergerakan grafik. Mari kita kenali pola price action terbaik yang juga saya gunakan dalam perdagangan saya.

Pola Forex Pivot Point Reversal (PPR).

Pola perdagangan price action bagus karena mudah ditemukan dan ditradingkan. Pola selanjutnya juga mudah ditemukan dan ditradingkan. Inilah price action forex yang mengatur Pivot Point Reversal atau PPR.

Pola ini terdiri dari tiga bar. Hal ini didasarkan pada level pivot atau level support/resistance yang kuat. Biasanya muncul setelah tren yang cepat.

Dalam skenario penurunan: price bergerak naik dan mencapai titik tertinggi baru. Bar berikutnya diikuti dengan membuat lower high dan lower low dan ditutup di bawah low hari sebelumnya.

Dalam skenario kenaikan: price turun dan mencapai titik terendah baru. Harga terendah bar berikutnya tidak boleh lebih rendah dari price terendah sebelumnya, dan price bar harus ditutup lebih tinggi dari price tertinggi sebelumnya.

Oleh karena itu, muncul sinyal masuk. Anda dapat masuk tepat setelah bar sinyal ditutup, karena pasar telah memberi sinyal akan berbalik arah. Ini adalah pola pembalikan. Adalah baik untuk melakukan perdagangan pada akhir koreksi yang berlawanan dengan tren kuat pada tingkat global.

Stoploss ditempatkan melampaui titik tertinggi atau terendah dari pola tersebut. Contoh grafik perdagangan nyata ada di bawah:

Terkadang, Anda harus menunggu cukup lama:

Pada contoh di atas, pola PPR telah terbentuk di zona level resistance 1.0020 – 1.0010. Selanjutnya, price turun tajam, sehingga menghasilkan profit yang signifikan. Dalam analisa candlestick, pola serupa disebut evening star.

Pola Dagger Price Action

Dagger adalah pola price action yang relatif baru. Sinyal tersebut sangat jarang muncul, namun memiliki probabilitas statistik yang tinggi untuk berhasil. Pola tersebut menandakan kelanjutan tren. Pola dagger berarti menggunakan dua time frame untuk perdagangan, yang lebih pendek dan yang lebih panjang. Seseorang dapat mencoba kombinasi berikut: W1 dan D1, D1 dan H4, H4 dan H1. Semakin pendek time frame nya, semakin banyak pola dagger yang muncul, namun sebagian besar pola tersebut salah karena market noise.

Kondisi pola buy

1. Candlestick kenaikan besar terbentuk dalam time frame yang lebih panjang.

2. Candlestick berikutnya ditutup di atas level Fibonacci retracement 50% dari candlestick pertama. Candlestick kedua tidak boleh ditutup melampaui candlestick pertama.

3. Bayangan candlestick kedua tidak boleh menembus level 61.8 dari Fibonacci retracement yang sama.

4. Dalam time frame yang lebih pendek, sebuah candlestick terbentuk dengan bayangan bawah sama atau lebih panjang dari badan candlestick.

5. Perdagangan dilakukan pada breakout price tertinggi candlestick “rebound”.

6. Stoploss ditetapkan di bawah level retracement 50% dalam time frame yang lebih lama.

7. Take profit diatur sesuai dengan sistem perdagangan Anda atau pada level resistance yang kuat. Pilihan lainnya adalah menetapkan take profit pada jarak dua atau tiga kali lebih lama dari stoploss.

Kondisi pola sell

1. Candlestick penurunan besar terbentuk dalam time frame yang lebih panjang.

2. Candlestick berikutnya ditutup di bawah level Fibonacci retracement 50% dari candlestick pertama. Candlestick kedua tidak boleh ditutup melampaui candlestick pertama.

3. Bayangan candlestick kedua tidak boleh menembus level 61.8 dari Fibonacci retracement yang sama.

4. Dalam time frame yang lebih pendek, candlestick dengan bayangan atas sama atau lebih panjang dari badan candlestick. Saya akan menyebutnya sebagai “rebound candlestick” yang menandai price memantul dari level resistance.

5. Perdagangan dilakukan pada saat breakout dari rebound candlestick rendah.

6. Stoploss ditetapkan di atas level retracement 50% dalam time frame yang lebih lama.

7. Take profit diatur sesuai dengan sistem perdagangan Anda atau pada level support yang kuat. Pilihan lainnya adalah menetapkan take profit pada jarak dua atau tiga kali lebih lama dari stoploss.

Catatan penting untuk trading dengan pola dagger

Polanya jarang muncul. Itulah sebabnya seseorang harus bertindak hati-hati dan memfilter pola pada grafik untuk memenuhi kondisi yang ditentukan di atas.

Sinyal candlestick dalam time frame yang lebih pendek akan terbentuk dalam kisaran bar berikutnya dalam time frame yang lebih panjang. Misalnya, jika time frame yang lebih panjang adalah D1, sinyal candlestick dalam time frame yang lebih pendek H4 akan terbentuk selama enam candlestick (6×4=24 jam) setelah kondisi dalam time frame yang lebih panjang terpenuhi. Jika time frame yang lebih panjang adalah H4, sinyal candlestick dalam time frame yang lebih pendek H1 akan terbentuk selama empat jam. Kalau tidak, polanya tidak akan relevan. Konfirmasi tambahan adalah tren umum yang kuat sesuai dengan perdagangan yang akan Anda masuki (misalnya tren naik untuk perdagangan buy).

Indikator price action

Bantuan yang baik dalam perdagangan disediakan oleh indikator price action. Ini dapat digunakan oleh pemula dan profesional yang terlibat dalam analisis candlestick. Indikator adalah salah satu alat perdagangan utama dan diperlukan saat Anda membangun sistem perdagangan forex.

Sayangnya, tidak ada indikator perdagangan gratis yang dapat menunjukkan semua pola price action. Namun ada beberapa indikator price action forex yang menemukan pola price action utama dan paling umum. Mereka mungkin berguna dalam analisis grafik price dan antisipasi pergerakan price selanjutnya di Forex. Mari kita mengenal mereka.

Indikator Pin Bar gratis

Indikatornya dapat diunduh di bagian Market di komunitas MQL5. Ini menampilkan pinbar di grafik.

Indikator menampilkan semua pinbar yang dapat ditemukan di grafik. Tugas Anda, sebagai seorang pedagang, adalah menyaring sinyal indikator, menentukan level support and resistance, serta garis tren; setelah itu, Anda dapat perdagangan pinbar tetapi hanya dengan syarat Anda mengikuti aturan sistem perdagangan Anda.

Anda dapat menggunakan pengaturan default indikator, atau Anda dapat mengubah nilai aslinya. Tangkapan layar di atas menampilkan indikator Pinbar, di mana parameter berikut diatur (lihat gambar di bawah):

Anda juga dapat mengubah warna sinyal sesuka Anda.

Indikator rice action ini adalah alat tambahan sederhana.

DI Indikator Price Action Sederhana

Indikator pola price action ini menemukan pengaturan sederhana pada grafik dan menandainya. Anda dapat memilih option ketika hanya pola tertentu yang ditampilkan.

Perangkat lunak ini dapat diunduh gratis di app store Komunitas MQL5.

Indikator menentukan pola berikut: Inside Bar, BUOVB (Engulfment), BEOVB (Engulfment), DBLHC, DBHLC, dan Pinbar.

Jika Anda ingin mendasarkan strategi perdagangan Anda pada indikator ini, Anda harus menerapkan alat tambahan untuk menyaring sinyal perdagangan buy atau sell. Sinyal perdagangan apa pun yang dikirim oleh indikator harus ditradingkan dengan bijak.

Indikator Railway Track

Sesuai dengan namanya, sudah jelas. Indikator ini menemukan pola Railway Track di grafik, pola grafik yang saya jelaskan sebelumnya.

Railway Track adalah pola grafik pembalikan yang paling sering muncul pada koreksi tren utama. Jadi, Anda sebaiknya memperdagangkan pola ini di akhir koreksi.

Indikator menampilkan pola pembalikan sebagai panah atas atau bawah. Ini juga menampilkan target profit sebagai garis. Untuk mendapatkannya, pilih option berikut di pengaturan:

Tunjukkan Target = Benar

Price Action Dashboard

Indikator ini mengidentifikasi pola-pola berikut dalam grafik: Price action: Pin-bar, Double bar, Vertical bar, dan kombinasinya. Indikator ini menarik karena Anda dapat mengatur daftar instrumen dan time frame yang dilacak oleh indikator untuk menemukan polanya. Ketika salah satu pola yang tercantum di atas muncul, Anda akan melihat pemberitahuan bahwa Anda boleh memasuki perdagangan ke arah tertentu berdasarkan pola tertentu. Anda juga dapat mengatur indikator untuk mengirimkan notifikasi ke ponsel Anda.

Mari kita lihat pengaturan price action dashboard:

Di tab Pengaturan Dasbor, Anda harus mengetikkan simbol yang harus dianalisis oleh indikator. Selanjutnya, Anda perlu menentukan time frame di mana Anda akan melacak polanya. Pengaturan lainnya mengacu pada visualisasi notifikasi dan peringatan.

Indikatornya terlihat seperti ini pada grafik:

Di bagian bawah, terdapat dasbor tempat semua pola pergerakan price saat ini ditampilkan untuk instrumen yang Anda tentukan untuk dipantau di pengaturan. Namun, indikator ini patut diperhatikan oleh setiap pedagang. Indikator Price Action ada di sini:

Unduh price action dashboard gratis

Indikator Fibonacci

Indikator Fibonacci, juga disebut sebagai level Fibonacci retracement, adalah alat dasar yang disertakan di sebagian besar platform perdagangan secara default.

Fibonacci Retracement digambarkan pada grafik dari rendah ke tinggi (dalam tren naik) atau dari tinggi ke rendah (dalam tren turun). Ini menunjukkan area di mana price mungkin terkoreksi. Level retracement standar untuk indikator ini adalah: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 100%. Dalam tren yang kuat, koreksi biasanya dangkal dan seringkali hanya mencapai level 38.2%. Di sebagian besar tren, price terkoreksi ke level 50% dan 61.8%.

Grafik di atas menampilkan tren turun moderat pada XAUUSD. Mari kita lihat dorongan turun pertama yang dimulai pada 8 Maret 2022 dan berakhir pada 29 Maret 2022. Saya lampirkan indikator Fibonacci pada wave ini. Level 100% berada pada price tertinggi pada tanggal 8 Maret, level 0% akan berada pada price terendah pada tanggal 29 Maret. Dalam tren naik, level 100% akan berada pada price terendah, dan 0% akan berada pada price tertinggi.

Mulai tanggal 30 Maret, price mulai terkoreksi, setelah itu menguji zona resistance antara level Fibonacci retracement 50% dan 61.8%. Selanjutnya, pinbar muncul, setelah itu, tren turun berlanjut, dan price menembus price terendah pada tanggal 29 Maret. Perhatikan bahwa pinbar ditutup tepat di bawah level 50%. Artinya level ini “dilindungi” oleh penjual.

Tips perdagangan Fibonacci: Harapkan retracement korektif lebih besar dari 50%. Kemudian tunggu sinyal perdagangan Price Action yang saya bahas sebelumnya. Setelah price menguji level Fibonacci retracement dan kemudian membentuk pola Price Action, ada kemungkinan besar tren akan berlanjut dan perdagangan Anda akan menghasilkan profit.  

Indikator Relative Strength Index (RSI)

Relative strength index (RSI) adalah momentum yang digunakan dalam analisis teknis. RSI mengukur kecepatan dan kekuatan perubahan price terkini suatu sekuritas dan menunjukkan apakah suatu aset berada dalam kondisi overbought atau oversold. Hal ini memungkinkan pedagang untuk memasuki perdagangan pada koreksi melawan tren dan menghasilkan profit.

Relative Strength Index (RSI) mengukur posisi price dalam kisaran price 14 periodenya. Suatu aset biasanya dianggap overbought ketika RSI berada di atas 70 dan oversold ketika berada di bawah 30. Ketika RSI berada di bawah 30, price berada di area yang lebih rendah dibandingkan dengan price yang ditradingkan dalam 14 periode terakhir. Ketika indikator berada di atas 70, price berada di zona atas dibandingkan dengan price yang ditradingkan dalam 14 periode terakhir.

Trader sering kali menunggu price keluar dari area ini untuk mengkonfirmasi perdagangan. Ketika pasar aktif tumbuh dan indikator RSI memasuki zona overbought, pedagang akan menunggu indikator turun dari area ini, dan kemudian mempertimbangkan untuk menjual sekuritas saat terjadi koreksi. Sebaliknya, ketika pasar aktif turun dan indikator RSI memasuki area oversold, pedagang akan menunggu indikator tersebut keluar dari area ini ke atas, dan kemudian mempertimbangkan perdagangan buy dalam koreksi. Gagasan utama pendekatan ini adalah bahwa price di pasar akan selalu cenderung pada keadaan ekuilibrium, seimbang.

Mari kita lihat grafik emas pada bulan Oktober-November 2021. Mulai bulan Oktober, price emas sedang aktif naik. Pada titik tertentu, RSI mencapai zona overbought. Pada tanggal 16 November, indikator keluar dari zona overbought dan pola PPR terbentuk di grafik harian. Ini menandakan entri sell. Selanjutnya, price turun ke level support.

Tips perdagangan RSI: perkirakan pasar akan memasuki zona overbought/oversold terlebih dahulu. Selanjutnya, tunggu indikator keluar dari zona dan cari sinyal Price Action untuk mengidentifikasi titik masuk.

Indikator RSI adalah alat dasar yang ada di sebagian besar platform perdagangan.

Oscillator Stochastic

Indikator Stochastic juga digunakan untuk menentukan keadaan pasar overbought dan oversold. Ini adalah oscillator yang hadir secara default di sebagian besar platform perdagangan.

Stochastic dapat digunakan untuk menentukan titik pivot tren atau untuk mengkonfirmasi sinyal masuk. Ini digunakan mirip dengan RSI. Ada dua garis pada indikator Stochastic: Stochastic dan garis sinyal. Garis sinyal merupakan moving average dari Stochastic, sehingga bergerak lebih lambat.

Trader dapat memantau perubahan Stochastic dengan memperhatikan garis sinyalnya. Jika bidder berencana untuk memasuki perdagangan sell, mereka harus memperkirakan kedua garis Stochastic akan keluar dari zona overbought. Jika Anda menambahkan oscillator Stochastic ke grafik sebelumnya dengan indikator RSI, Anda akan melihat bahwa stochastic memberikan informasi yang sama.

Cara Trading Menggunakan Price Action

Trading dengan Price Action tidaklah rumit. Strategi perdagangan price action dapat digunakan oleh pemula dan profesional. Trader menyukai Price Action karena pandangannya yang tidak terdistorsi terhadap pasar, karena Japanese candlesticks mencerminkan pergerakan price itu sendiri. Keuntungan lainnya adalah sinyal Price Action tidak muncul kembali pada grafik seiring berjalannya waktu.

Untuk berhasil dalam perdagangan Price Action, Anda tidak harus mempelajari semua pola price action yang ada. Tiga atau empat pola sudah cukup jika memperdagangkannya secara teratur.

Strategi trading price action bekerja paling baik dalam time frame yang panjang, seperti mingguan, harian, atau empat jam. Time frame yang lebih pendek akan menghasilkan lebih banyak sinyal, namun kurang menguntungkan.

Untuk memperdagangkan price action, seseorang harus memiliki aturan perdagangan dan prinsip dasar sendiri yang menentukan perilaku perdagangan pada saat tertentu.

Hal penting kedua adalah level support and resistance. Strategi Trading Price Action menghasilkan sinyal masuk, namun tidak memberikan sinyal keluar. Seseorang dapat keluar dari perdagangan pada level support atau resistance yang kuat. Level kunci menerapkan pola Price Action jika muncul di dekat level kuat.

Jadi, untuk melakukan perdagangan secara menguntungkan, seorang pedagang harus mampu menentukan tren dan menandai level kuat pada grafik. Level kuncinya bukan hanya level support and resistance horizontal, tetapi juga price channel, Fibonacci retracement, level bank, zona margin, dan lain-lain.

Setelah pedagang menguasai prinsip-prinsip dasar perdagangan, ia dapat mulai menggunakan pola Price Action untuk menemukan titik masuk terbaik, nilai stoploss, dan mencapai rasio Reward/Risiko terbaik.

Yang terbaik adalah melatih keterampilan trading dengan Price Action di penguji strategi dengan uang virtual. Dalam hal ini, pedagang akan dapat mempraktikkan pola trading dengan kecepatan penguji yang nyaman, tanpa risiko kehilangan uang sungguhan. Selain itu, simulator trading akan memungkinkan Anda mempertimbangkan fitur setiap pola di kondisi pasar yang berbeda, perdagangan datar atau tren. Ini juga akan memungkinkan Anda memperoleh pengalaman hebat dengan bekerja di segmen pasar historis mana pun.

Secara umum, pola trading Price Action turun ke langkah-langkah berikut:

1. Tentukan tren saat ini yang akan Anda tradingkan.

2. Tandai level support and resistance utama pada grafik.

3. Harapkan koreksi price ke level yang kuat.

4. Pantau reaksi grafik terhadap pengujian level ini dan perkirakan pola price action ke arah yang diperlukan.

5. Masukkan perdagangan sesuai dengan polanya.

6. Tetapkan stoploss sesuai pola.

7. Tetapkan take profit sesuai dengan prinsip dasar sistem perdagangan Anda. Pilihan yang tepat adalah take profit dua atau tiga kali lebih besar dari stoploss, level support/resistance terdekat, pada batas price channel, dan seterusnya. 

Strategi Trading Dengan Price Action

Price Action sebagai metode perdagangan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi perdagangan lainnya yang akan memberikan petunjuk di mana dalam grafik seseorang harus mencari pola dan ke arah mana untuk memasuki perdagangan.

Banyak pedagang menggunakan price action bersamaan dengan level support and resistance horizontal sederhana, serta indikator moving average, untuk menentukan tren.

Kombinasi populer lainnya untuk perdagangan dengan price action adalah level Fibonacci, dan price channel, analisis VSA, zona margin, level option, indikator-oscillator.

Metode Price Action bagus karena dapat dikombinasikan dengan hampir semua strategi dan time frame apa pun. Anda dapat menggunakan Price Action untuk perdagangan posisional, jangka menengah, dan scalping. Beberapa pedagang menggabungkan analisis fundamental dengan price action dengan menyoroti berita penting dan menunggu pola terbentuk setelah berita tersebut dirilis.

Di bawah ini, saya akan membahas beberapa strategi Trading Price Action yang populer.

Price Action Scalping

Bisakah saya menggabungkan scalping dan Price Action? Iya tentu saja.

Dengan menggunakan Price Action, Anda dapat melihat entri perdagangan yang menguntungkan dengan Imbalan/Risiko yang bagus.

Tentu saja, seseorang harus mempelajari dasar-dasar scalping agar berhasil perdagangan dengan strategi ini. Scalping menyarankan perdagangan dalam time frame pendek, dari lima menit hingga satu menit, menahan perdagangan dalam waktu singkat dan menutup dengan profit kecil. Itu sebabnya seorang scalper harus fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar dan beralih dari membeli ke menjual dengan cepat.

Untuk memperdagangkan scalping Price Action, seseorang harus melakukannya:

1. Tentukan level support and resistance.

2. Ketahui pengaturan Price Action.

Strategi ini terutama menggunakan pola kelanjutan tren. Karena pergerakan price dalam time frame yang lebih pendek biasanya terjadi dalam tren dalam time frame yang lebih panjang, maka akan lebih menguntungkan untuk melakukan perdagangan dalam arah tren daripada membuka posisi pada pembalikan perdagangan.

Saya merekomendasikan time frame M5. Untuk perdagangan dalam time frame M1, seorang pedagang memerlukan lebih banyak pengalaman dan keterampilan. Selain itu, time frame menit menampilkan banyak gangguan price dan menyarankan memasuki banyak perdagangan dalam waktu singkat, yang menambah tekanan psikologis. Time frame M5 memberikan waktu untuk memikirkan dan merencanakan perdagangan. Seseorang dapat menerapkan semua pola Price Action yang dibahas di atas, namun pola tersebut harus ditradingkan pada level yang ditandai dalam time frame 5 menit. 

Chart layout

Mari kita ambil grafik EURUSD sebagai contoh. Pertama, kami menandai level-level penting berdasarkan pergerakan price terkini. Jadi, dua jam terakhir akan cocok untuk analisis guna menemukan level-level penting.

Untuk menandai levelnya, seseorang harus mempertimbangkan price tertinggi dan terendah, diikuti dengan pembalikan. Level horizontal digambar bersama dengan price tertinggi dan terendah. Namun, suatu tingkat bukanlah nilai price tertentu; ini lebih merupakan zona pada grafik, jadi Anda harus mempertimbangkan bayangan candlestick dan price penutupan.

Lihatlah level support and resistance yang kuat pada grafik EURUSD lima menit di bawah ini:

Seperti yang Anda lihat, suatu level bisa menjadi support and resistance. Jika resistance tersebut ditembus oleh kenaikan price, maka itu menjadi support. Pada grafik di atas, saya menggambar level-level penting untuk tren naik EURUSD lokal.

Cari pola

Pola Price Action harus dicari hanya ketika level kuat ditembus dan price terkoreksi. Carilah sinyal masuk pada koreksi setelah pengujian ulang level yang ditembus. Mari kita lihat sebuah contoh:

Pada grafik di atas, pinbar pertama telah terbentuk setelah price menembus level 1.04441 ke atas dan terkoreksi kembali ke level ini. Polanya dapat diandalkan, sehingga bisa ditradingkan.

Pinbar kedua muncul di bawah level support 1.04572. Pola ini tidak dapat ditradingkan, karena candlestick ditutup di bawah level tersebut. Harga menembus level tersebut, namun tidak dapat berkonsolidasi di bawah dan kembali ke level yang ditembus.

Setelah itu, di sisi kanan grafik, price kembali menguji level 1.04572 dan menembusnya dengan konsolidasi. Level 1.04572 kembali menjadi resistance, yang kemudian membentuk pola PPR (bagian paling kanan grafik). Pola seperti itu bisa ditradingkan.

Masuknya trading

Di bawah ini, ada aturan umum untuk memasuki perdagangan dalam strategi scalping price action:

1. Masuki perdagangan ketika price action terjadi pada level kuat.

2. Stoploss ditetapkan melampaui level kuat. Ukuran Stop-Loss adalah 3-5 pips. Dalam beberapa kasus, stoploss bisa mencapai 10 pips. Ukuran stop-loss bergantung pada volatilitas aset. Jika grafik price bergerak tajam, dan pergerakannya cepat serta panjang, stoploss harus lebih besar. Jika price bergerak agak lancar, tetapkan stoploss standar 3-5 pips.

3. Take profit harus sekitar tiga kali lebih besar dari stoploss. Dengan kata lain, rasio imbalan/risiko adalah 3/1.

4. Trading ditutup dengan stoploss atau take profit. Jika price tidak segera menuju ke arah yang diperlukan, hal ini bukan alasan untuk keluar dari perdagangan secara manual.  

Contoh perdagangan yang dimasukkan pada level yang ditemukan pada bagian sebelumnya dijelaskan di bawah.

1. Pinbar pertama menunjukkan level masuk 1.00429, stoploss di 1.04399, dan take profit di 1.04519. Perdaganganmenghasilkan 9 pips dengan potensi kerugian 3 pips.

2. Pinbar kedua tidak diperhitungkan.

3. Pola ketiga (PPR) memberikan level masuk di 1.04507 dan stoploss di 1.04593. Harga keluarnya berada di 1.04247. Hasilnya, perdagangan tersebut menghasilkan 26 pips dengan potensi risiko 8.6 pips.

Dalam hal ini, butuh beberapa waktu agar perdagangan berhasil. Harga tidak selalu langsung menuju ke arah yang dibutuhkan. Dalam situasi ini, seseorang harus selalu memperhatikan aturan bahwa perdagangan harus diakhiri dengan stoploss atau take profit. Selain itu, pola PPR terbentuk dalam rentang yang luas, sehingga pola tersebut juga membutuhkan waktu untuk terbentuk.

Catatan penting

Saat memperdagangkan strategi scalping price action, stoploss ditetapkan tidak sesuai dengan aturan pola, namun di luar level support atau resistance. Jadi price bisa bergerak naik dan turun sebelum mulai bergerak ke arah yang diperlukan.

Perlu diingat bahwa time frame M5 mengacu pada time frame pendek dengan banyak gangguan pasar. Sering terjadi bahwa akibat gangguan ini, price membentuk beberapa pola Price Action yang berbeda di dekat level tersebut, terkadang menyentuhnya, terkadang melampauinya. Jika Anda memasang stop loss dengan margin tertentu per level, Anda dapat menghindari sinyal palsunya.

Anda harus ingat bahwa seseorang harus menggunakan ukuran lot yang cukup untuk memasuki perdagangan dalam scalping, karena target utamanya adalah menghasilkan keuntungan beberapa pip dan keluar dari perdagangan. Oleh karena itu, scalper menggunakan leverage yang tinggi. Dalam hal ini, seiring dengan potensi keuntungan, potensi risiko juga meningkat. Itulah mengapa penting untuk menetapkan stoploss dan jangan memindahkannya. 

Kombinasi Price Action dan analisis VSA

Kombinasi pola Price Action dan analisis VSA dapat menjadi sistem perdagangan yang menguntungkan. Dengan analisis fundamental, Anda dapat menentukan arah tren dan tahapan siklus pasar (tren atau konsolidasi). Namun, hanya analisis teknis yang memungkinkan Anda menandai level pada grafik. Itu sebabnya saya menyarankan Anda untuk menerapkan kedua jenis analisis pasar dalam perdagangan.

Analisis Price Action mempelajari jenis candlestick dan kombinasinya untuk mencerminkan tindakan pembuat pasar pada level support and resistance utama. Metode Volume Spread Analysis menganalisis, selain pola candlestick, volume likuiditas yang ditradingkan di pasar, yang memungkinkan pedagang untuk menyaring potensi entri perdagangan dan mengurangi kemungkinan kerugian. Kedua jenis analisis ini terutama mempertimbangkan pergerakan grafik price. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari perdagangan.

Untuk menerapkan kombinasi pola Price Action dan analisis VSA, diperlukan pengungkapan esensi utama volume di pasar. Richard Wyckoff, pendiri metode VSA, mengidentifikasi beberapa tahapan pasar:

1. Fase pertama adalah akumulasi. Fase ini menampilkan pertarungan, pergulatan, antara pembeli dan penjual.

2. Pada fase kedua, price menembus resistance atau support yang disertai dengan peningkatan volume perdagangan. Selanjutnya, setelah pengujian ulang level tersebut, tren umum berkembang. Dalam beberapa kasus, terbentuk fase akumulasi volume perantara dalam arah tren.

3. Selanjutnya dimulailah tahap distribusi. Hal ini ditandai dengan penutupan posisi besar, setelah itu terjadi pembalikan, dan kelompok pedagang lain mendapat untung.

Sebuah strategi, berdasarkan volume perdagangan dan pola price action, menyarankan memasuki perdagangan ketika pasar keluar dari fase akumulasi dan distribusi. Sinyal disaring menggunakan volume yang ditradingkan.

Tahapan pasar terlihat seperti ini, menurut Wyckoff:

Cara kerja strategi trading VSA dan Price Action

Pertama, seseorang dapat menambahkan volume vertikal ke grafik price dan menggunakannya bersama dengan pola price action.

Misalnya, jika sebelumnya seorang pedagang menggunakan pola pinbar pattern setelah pengujian ulang level, kini pola ini dapat didukung dengan menganalisis volume perdagangan. Praktek menunjukkan bahwa pola yang terbentuk dengan volume besar di pasar memiliki kemungkinan berhasil lebih tinggi dibandingkan pola yang tidak didukung oleh volume. Contoh pendekatan ini diposting di bawah:

• Pin-bar pertama untuk pemantulan dari level tersebut terbentuk pada penurunan volume. Kami tidak memperhitungkan sinyal seperti itu, terutama sebelum penutupan sesi Amerika.

• Pin-bar kedua diperkuat oleh lonjakan volume. Meskipun bukan pola yang paling ideal, volume tinggi dan ketidakmampuan untuk menembus level resistance menjadikannya entri perdagangan yang bagus.

• Pin-bar ketiga terbentuk karena penurunan volume, yang memberitahu kita tentang perlunya pemantauan pasar lebih lanjut. Ternyata kemudian, level resistance telah ditembus.

Mari kita lihat contoh pengujian ulang level break-out dan menggabungkan pola Price Action dengan VSA berdasarkan prinsip yang sama seperti di atas.

• Dalam kasus pertama, level support diuji pada volume kecil. Terlepas dari kenyataan bahwa level tersebut tertahan dan price semakin meningkat, tidak disarankan untuk memperdagangkan pola seperti itu.

• Pengujian kedua level tersebut diakhiri dengan candlestick doji dengan bayangan bawah yang panjang, yang berarti penjual tidak dapat menembus level turun. Candlestick ini juga dapat diartikan sebagai Pin-bar, dan peningkatan volume menunjukkan potensi perdagangan yang menguntungkan, masuk sesuai dengan pola ini.

Strategi Price Action + VSA memungkinkan Anda menghindari jebakan saat perdagangan dari level horizontal. Jika pola Price Action terbentuk pada volume kecil, maka lebih baik tidak memperdagangkan formasi seperti itu, karena ada risiko kerugian yang tinggi akibat pengujian ulang level pada volume tinggi. Pertarungan serius antara penjual dan pembeli di sekitar level signifikan selalu didukung oleh peningkatan volume.

• Contoh di atas menunjukkan dua pola untuk Euro futures (6E). Pola Pin-bar pertama terbentuk di sekitar level resistance 1.14420 pada volume kecil. Volume pada candlestick ini tidak melampaui volume rata-rata yang diambil selama satu hari terakhir.

• Namun, pola Pin-bar kedua terbentuk pada kenaikan volume, yang jelas menonjol dari volume lain pada hari yang sama. Candlestick bearish berikutnya membawa price kembali ke bawah level resistance, memberikan titik masuk yang baik.

Mari pertimbangkan cara lain untuk menerapkan strategi Price Action dan VSA. Strategi ini memungkinkan seseorang menganalisis keadaan tren, arahnya, kecepatan dan kekuatannya. Kisaran candlestick dipertimbangkan, serta pola dan volume perdagangan nya.

Jika seorang pedagang memasuki posisi sell pada pola pertama, mereka akan menerima stoploss hanya dalam beberapa jam. Dan pedagang yang membuka posisi pada pola kedua menahan perdagangan hingga hari berikutnya ketika pembeli melakukan upaya lain untuk menembus level tersebut. Akibatnya, level tersebut tertahan dan price turun ke level support 1.14035.

Ringkasan

Ketika pedagang besar beraksi di pasar, mereka meninggalkan jejak. Jejak ini tercermin dari volume perdagangan. Menganalisis VSA, seorang pedagang melihat perdagangan apa yang dimasukkan oleh pembuat pasar. Dikombinasikan dengan pola price action, strategi ini menunjukkan arah tren.

Kombinasi VSA dan Price Action adalah strategi perdagangan yang cukup sederhana namun menguntungkan yang berfungsi di semua pasar di mana Anda dapat melihat volume perdagangan sebenarnya dan membantu menyaring sinyal yang tidak dapat diandalkan. 

Price Action dan zona margin

Pola Price Action menyarankan memasuki perdagangan pada level yang kuat. Level kuatnya dapat ditentukan oleh zona persyaratan margin atau zona margin.

Aturan umum

Singkatnya, aturan umum strateginya terlihat seperti ini:

1. Zona margin yang ditarik melawan tren adalah zona di mana seseorang harus mencari entri perdagangan dalam tren.

2. Zona margin digambar berdasarkan titik tertinggi dan terendah pada grafik. Titik tertinggi dan terendah pada grafik adalah titik referensi.

3. Zona berukuran ½ mengacu pada batas tren short-term. Selama zona ini dikuasai oleh pembeli atau penjual, maka tren yang sedang berlangsung akan terus berlanjut.

4. Perdagangan dimasukkan di zona margin sesuai dengan pola Price Action.

5. Take profit ditetapkan di atas price tertinggi lokal atau di bawah price terendah lokal.

6. Stoploss ditetapkan di luar zona margin pada jarak tertentu, sehingga rasio Reward/Risiko untuk perdagangan adalah ≥ 3. 

Cara menghitung zona margin

• Batas dalam zona margin dihitung berdasarkan rumus: Margin Pemeliharaan / Fluktuasi Harga Minimum.

• Batas luar zona margin dihitung berdasarkan rumus: Margin Awal / Fluktuasi Harga Minimum.

Jika Anda perlu menghitung zona pecahan 1/2 dan 1/4, maka nilai yang diperoleh di atas, sesuai rumus, dibagi 2 atau 4.

Semua data diambil dari bursa tempat kontrak future suatu instrumen ditradingkan. Pertukaran paling populer untuk menghitung zona pair mata uang adalah Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

Bagaimana strateginya bekerja

Untuk memperdagangkan strategi Price Action + Zona Margin, Anda harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini: 

1. Tentukan trennya.

2. Harapkan koreksi menuju zona margin.

3. Temukan pola price action.

4. Masukkan perdagangan sesuai dengan polanya.

5. Stoploss ditetapkan di luar zona margin atau sesuai dengan pola Price Action (jika polanya berada dalam range perdagangan yang luas).

6. Take Profit ditetapkan melampaui price tertinggi atau terendah lokal, tempat koreksi dimulai. Sebagian keuntungan dapat diambil pada level support/resistance perantara. 

Cara menentukan tren jangka pendek menggunakan zona margin

Untuk tren jangka pendek, menurut metode ini, zona yang sama dengan setengah kisaran yang kita peroleh dalam perhitungan bertanggung jawab. Mari kita nyatakan dengan pecahan ‎1/2.

Untuk menentukan tren jangka pendek suatu aset menggunakan zona margin, seseorang harus membuka grafik satu jam. Selanjutnya, Anda perlu memperluas grafik ke layar penuh dan memasarkan poin tertinggi dan terendah. Zona margin harus dibangun dari harga tertinggi atau terendah yang muncul pada grafik sebelumnya.

• Jika Anda melihat harga tertinggi terbentuk terlebih dahulu, Anda menarik ½ zona ke bawah dari harga tertinggi ini.

• Jika Anda melihat harga terendah terbentuk terlebih dahulu, Anda menarik ½ zona ke atas dari harga terendah ini.

Pada contoh di atas, Anda melihat dua zona margin. Jika Anda melihat dari kiri ke kanan, yang pertama adalah batas tren naik dalam short-term, dan yang kedua adalah batas tren turun dalam short-term.

Level horizontal merah adalah level penutupan sesi perdagangan Amerika. Jika sesi Amerika ditutup di bawah batas tren naik, maka tren berubah menjadi tren turun. Jika sesi Amerika ditutup di atas batas tren turun, maka tren berubah menjadi tren naik.

Sebenarnya, strategi Zona Margin sedikit lebih rumit daripada yang dijelaskan di sini, namun meskipun seorang pedagang membangun zona margin dari harga tertinggi dan terendah yang kuat, lalu mencari pola Price Action di area zona tersebut ke arah zona tersebut. tren short-term saat ini, perdagangan seperti itu akan menghasilkan profit yang baik.

Strategi price action forex terbaik

Apa strategi price action terbaik? Pola price action ditradingkan secara berbeda dalam situasi pasar yang berbeda. Setiap situasi memerlukan pola price action yang berbeda. Saya pikir seorang pedagang, yang mengambil keputusan untuk memperdagangkan pola price action, harus mampu menangani berbagai pengaturan, mengetahui bagaimana pola tersebut terbentuk dan bagaimana memperdagangkan pola price action. Alat yang bagus adalah salah satu indikator price action yang dijelaskan di atas. Namun ingatlah selalu bahwa Anda tidak dapat mempercayai 100% indikator teknis apa pun. Filter secara wajar sinyal yang disampaikan dengan mempertimbangkan situasi pasar secara umum dan grafik harga. Dengan cara ini, Anda akan melihat dengan jelas gerakan harga, dan sentimen para pedagang besar.

Trading Price Action vs. Trading Indikator: Mana yang Lebih Menguntungkan?

Setiap strategi perdagangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Strategi Price Action mudah dipelajari dan tidak memerlukan indikator tambahan untuk bekerja, sehingga mengurangi biaya pedagang untuk perangkat lunak tambahan. Selain itu, strategi ini memungkinkan Anda menganalisis grafik harga tanpa distorsi, yang diberikan oleh sebagian besar indikator. Jadi, saat perdagangan dengan Price Action, kita melihat pergerakan harga dalam bentuknya yang paling murni, dan polanya memberi kita gambaran tentang tindakan pedagang besar.

Strategi perdagangan indikator entah bagaimana meringankan pekerjaan seorang pedagang, membuat perhitungan secara otomatis. Mereka sangat menyederhanakan analisis grafik. menampilkan data yang dianalisis dalam bentuk yang nyaman di layar. Dengan demikian, pedagang memiliki visibilitas, yang membantu menemukan pola pada grafik dan menghasilkan profit. Namun, semua indikator memiliki kelemahan yang sama, yaitu menunjukkan nilai harga derivatif, yang dapat mendistorsi gambaran pasar sebenarnya. Sulit untuk menemukan indikator yang dapat diandalkan mengenai hasil di masa depan. Di balik banyaknya indikator, seorang pedagang mungkin tidak melihat pergerakan harga, dan harga adalah inti dari pasar. Banyak profesional percaya bahwa grafik harga adalah indikator yang paling dapat diandalkan.

Saya membandingkan strategi Price Action dan Indikator pada tabel di bawah.

Apakah masuk akal menggunakan pola price action dalam trading?

Tidak ada jawaban universal untuk pertanyaan ini. Semuanya tergantung pada gaya perdagangan dan kepribadian Anda. Jika ada sesuatu yang cocok untuk satu trader, mungkin tidak cocok untuk trader lain. Saya rasa tidak ada strategi perdagangan forex yang cocok untuk semua investor. Setelah membaca artikel ini, pertama-tama Anda harus memutuskan apakah Anda menyukai pendekatan analisis grafik harga seperti itu atau tidak. Jika Anda ingin mencoba memperdagangkan strategi price action forex, pelajari lebih lanjut tentang topik ini, pelajari pola price action lainnya dan kombinasinya, baca artikel dan tonton video pelatihan dan ikuti contoh trader sukses profesional, yang memperdagangkan pola price action.

Namun saya dapat mengatakan dengan pasti, ada baiknya setiap trader mengetahui pola dasar Price Action. Itu adalah dasar-dasar perdagangan, dan siapa yang tahu kapan Anda akan membutuhkan informasi ini.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas prinsip-prinsip dasar strategi perdagangan Price Action. Perlu dicatat bahwa teknik ini sederhana dan universal. Dengan Price Action, Anda dapat perdagangan di pasar mana pun dan time frame apa pun.

Ada sejumlah besar pola Price Action yang dapat digunakan oleh trader untuk memilih pola yang paling sesuai untuk dirinya dan gaya perdagangannya. Anda sebaiknya tidak mencoba mempelajari semua kombinasi yang diketahui sekaligus. Cukup menguasai beberapa pola Price Action dan mengerjakannya semaksimal mungkin.

Terdapat pola pembalikan dan pola kelanjutan tren, sehingga seseorang dapat perdagangan sesuai tren atau dalam koreksi. Dengan bantuan pola pembalikan, seseorang dapat memproyeksikan momentum berakhir lebih awal dan memasuki perdagangan dalam tren baru dengan harga terbaik.

Berdasarkan strategi Price Action yang ada, seorang trader dapat membuat sistem perdagangannya sendiri. Sistem ini akan mencakup seperangkat aturan terpadu, di mana trader akan mendapat profit. Anda dapat menggabungkan berbagai strategi dengan teknik Price Action untuk mendapatkan efek terbaik.

Untuk memudahkan pencarian pola, Anda dapat menggunakan indikator yang dijelaskan dalam artikel. Namun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan indikator saja. Mereka dapat mengirimkan sinyal palsu, sehingga setiap sinyal dari indikator harus disaring. Pada awal perdagangan, indikator akan membantu trader memahami bagaimana pola utama Price Action terlihat dan bagaimana pola tersebut terbentuk, namun di masa depan, lebih baik meninggalkan indikator dan mendapatkan pengalaman dalam mengidentifikasi pola secara mandiri.

Saya harus mencatat bahwa Price Action bukanlah sistem perdagangan, tetapi hanya sebuah metode perdagangan. Dengan bantuan Price Action, Anda dapat mengasumsikan pergerakan harga short-term lebih lanjut dan menentukan titik masuk serta level untuk menempatkan stoploss. Namun, titik keluar, serta zona potensi pembalikan harga atau kelanjutan tren, harus ditentukan dengan menggunakan alat lain, misalnya level support dan resistance horizontal, level Fibonacci, atau volume perdagangan.

Terserah Anda apakah akan menerapkan teknik Price Action dalam perdagangan Anda, namun Anda tetap harus mengetahui pattern utamanya karena, pada momen kontroversial tertentu di pasar, pengetahuan tentang pola Price Action-lah yang akan membantu Anda mengambil keputusan yang tepat.