Cara memperdagangkan mata uang di Forex — Panduan lengkap tentang perdagangan mata uang asing

2025.08.21 2024.04.10 Cara memperdagangkan mata uang di Forex — Panduan lengkap tentang perdagangan mata uang asing

Artem Parshinhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-parshin/

Pada artikel ini, saya akan membahas nuansa perdagangan pasar mata uang. Seperti 10 atau 20 tahun yang lalu, hari ini perdagangan Forex tetap menjadi salah satu sarana penghasilan online tercepat dan paling signifikan. Dan jika karena alasan tertentu Anda belum menjadi trader Forex, Anda harus membaca artikel ini dan mencari tahu apa itu trading pasar mata uang.

Apa itu Perdagangan Mata Uang?

Konsep perdagangan mata uang sudah ada sejak lama, ketika pertukaran mata uang pertama kali muncul. Pedagang valas adalah badan hukum yang membeli mata uang asing semurah mungkin dan kemudian menjualnya beberapa kali lebih mahal dan menikmati selisihnya.

Mari kita pertimbangkan contoh perdagangan Forex, seorang pedagang membeli 100 pound Inggris untuk dolar dengan harga 1 pound per 1 dolar. Setelah itu, beberapa waktu berlalu, nilai pound naik, dan ketika mencapai $2 per 1 pound, mereka menjualnya dan mendapat $200. Jadi, profit trader adalah $100.

Perdagangan Forex modern pada dasarnya tidak berubah, satu-satunya perbedaan adalah bahwa pedagang Forex pertama melakukan transaksi valuta asing dengan dana mereka sendiri. Sekarang kita memiliki akses ke sistem peminjaman margin yang memungkinkan kita berdagang Forex dengan dana yang dipinjam dari broker Forex.

Sebagai contoh, bayangkan transaksi yang sama sebesar 100 pound yang dibeli dengan dolar, tetapi kali ini menggunakan leverage. Seorang trader membeli 100 pound untuk 100 dolar, tetapi dengan leverage 1:100. Oleh karena itu, volume perdagangan meningkat 100 kali lipat. Artinya, nilai sebenarnya bukan 100, tetapi 10.000 dolar. Saat Anda menjual mata uang, nilai satu mata uang tidak lagi 200, tetapi 20.000, dan selisihnya bukan 100, melainkan 10.000 dolar.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Mata Uang?

Awalnya, bursa adalah tempat global untuk menukar mata uang. Negara dan perusahaan negara melakukan transaksi untuk menukar mata uang nasional untuk membayar ekspor dan impor.

Pertukaran mata uang modern menawarkan lebih dari sekedar pertukaran mata uang. Sekarang di sini Anda dapat berdagang Valas, saham, logam, minyak, dan bahkan mata uang kripto.

Forex adalah satu-satunya pertukaran global yang beroperasi 24 jam sehari. Jika sebuah perusahaan di Eropa ingin memperdagangkan mata uang utama seperti EUR USD, tidak perlu menunggu sampai pagi tiba di AS dan bank buka. Ia melakukan transaksinya di bursa mata uang pada waktu yang tepat.

Operasi pertukaran mata uang 24 jam tanpa gangguan dipastikan oleh empat sesi perdagangan yang mengikuti satu sama lain: Asia, Pasifik, Eropa, dan Amerika. Setelah bursa AS ditutup, bursa Tokyo dibuka, dan setelah bursa Tokyo ditutup, bursa Sydney dibuka, dan seterusnya.

Dengan cara ini, pedagang Forex dari belahan dunia mana pun kapan saja memiliki akses ke transaksi pasangan mata uang. Inilah yang membuat pasar Forex lebih menguntungkan daripada bursa saham, yang beroperasi selama periode tertentu.

Bagaimana masuk ke perdagangan mata uang

Bagaimana cara memulai trading Forex? Jawabannya cukup sederhana dan melibatkan beberapa langkah. Semuanya bermuara pada pembukaan akun investor ritel dan melakukan perdagangan. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan, Anda harus mengikuti instruksi yang jelas.

1. Langkah pertama adalah memutuskan pertukaran tempat Anda akan berdagang Valas. Jika Anda berniat untuk memperdagangkan mata uang, maka itu adalah pertukaran mata uang, atau pasar Forex.
2. Sekarang Anda harus memilih perantara yang akan memberi Anda akses ke pertukaran mata uang dunia. Perantaranya adalah broker Forex. Jika Anda ingin mengetahui cara memilih penyedia trading Forex, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di artikel rekan saya.
3. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan akun investor ritel di situs web broker Forex dan membuka akun demo. Ini sangat ideal untuk pelatihan dan pembelajaran. Dengannya, Anda akan memahami cara kerja perdagangan valuta asing (perdagangan Forex).
4. Setelah Anda merasa siap untuk berdagang Valas dengan uang nyata/virtual, buka akun perdagangan. Di sini Anda dapat mengetahui cara melakukannya dan jenis akun investor ritel trading yang tersedia.
5. Selanjutnya, Anda perlu menyetor uang nyata atau virtual ke akun trading Anda. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari dompet elektronik hingga transfer bank.
6. Setelah uang masuk ke akun trading, pilih pasangan mata uang yang Anda minati dan mulailah trading Forex dan dapatkan uang.
7. Dan ya, jika Anda masih belum sepenuhnya yakin dengan kemampuan Anda, Anda bisa mendapatkan bantuan atau saran dari para profesional yang telah mengembangkan banyak strategi perdagangan menguntungkan yang luar biasa, yang terbaik dapat Anda temukan di blog.

Bagaimana cara belajar perdagangan mata uang

Dalam beberapa tahun terakhir, keterbukaan pasar Forex telah berkembang pesat dan sekarang sejumlah besar informasi tersedia bagi siapa saja. Cara tercepat dan termurah untuk belajar trading Forex adalah dengan mencari tutor atau pelatih. Jika Anda berhasil menemukan orang seperti itu di kota Anda, Anda akan berjalan di jalur ini bersama mereka bahu-membahu. Dengan berlatih trading bersama trader berpengalaman, Anda akan segera memahami semua nuansa dari pekerjaan ini.

Saya juga menyarankan Anda untuk membaca artikel "Forex Mentor: Pros and Cons for a Novice Trader", yang akan membantu Anda memilih pelatih yang tepat.

Buku perdagangan mata uang

Mengenai literatur yang berkontribusi pada pembentukan saya sebagai trader, saya harus membuat penafian: ini bukan buku modern. Menurut pendapat saya, buku kontemporer seperti "Trading for Dummies" atau "5 Secret Trading Strategies" tidak lebih dari pemasaran, dan ditulis semata-mata untuk tujuan menghasilkan uang. Seperti yang pernah dikatakan George Soros: “Jika Anda ingin belajar, belajarlah dari mereka yang menjadi sumbernya.”

Saya telah membuat daftar buku perdagangan TOP 3 saya.

Kumpulan Teori Dow terbaik yang saya baca adalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh William Peter Hamilton, Robert Rhea dan E. George Schaefer di The Wall Street Journal setelah kematian Charles H. Dow.

1. Reminiscences of a Stock Operator, Edwin Lefèvre.

Sebagian besar pedagang Forex, termasuk saya sendiri, menganggap buku ini sebagai panduan terbaik tentang cara kerja perdagangan forex. Ini menggambarkan biografi trader legendaris Jesse Livermore dan pada dasarnya menceritakan tentang situasi yang dia alami. Konsep paling berharga dalam buku ini adalah psikologi dalam trading. Ini menggambarkan banyak perdagangan dan proses pengambilan keputusan yang mengarah ke mereka. Proses manipulasi pasar oleh bank dan lembaga keuangan lainnya juga terungkap secara mengagumkan.

Jika Anda tertarik dengan sejarah perdagangan, memahami proses yang terjadi di pasar, dan seluruh kebenaran tentang forex, buku ini harus menjadi pilihan pertama Anda.

2. The Intelligent Investor, Benjamin Graham

Penulis The Intelligent Investor adalah guru Warren Buffett sendiri. Bukunya dianggap sebagai mahakarya perdagangan klasik. Ini berbicara tentang dampak proses makro ekonomi pada aset keuangan. Sebenarnya, ini adalah panduan bagaimana indikator ekonomi dan alat analisis fundamental secara umum, seperti inflasi dan kebijakan moneter, mempengaruhi keadaan pasar. Dalam buku tersebut, penulis memaparkan investasi portofolio secara detail dan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen portofolio.

Buku-buku Graham cukup sulit untuk dipahami dan cocok untuk mereka yang sudah mengetahui satu atau dua hal tentang trading. Tetapi jika Anda menemukannya dalam diri Anda untuk mempelajari the Intelligent Investor, itu akan membantu Anda membuat strategi Anda sendiri, yang jika diterapkan dengan benar, akan memberi Anda penghasilan yang stabil.

3. The Dow Theory, Rhea Robert

Dalam koleksi ini Anda dapat mempelajari tentang tiga prinsip utama analisis teknis dan, yang paling penting, tentang konsep tren dan koreksi di pasar seperti yang dirumuskan oleh penulis, daripada bentuk penyajiannya dalam literatur modern.

Secara umum, jika Anda ingin memahami analisis teknis dalam bentuk aslinya, luangkan waktu untuk mencari buku tentang teori klasik Charles Dow secara online.

Buku adalah salah satu cara untuk mempelajari cara bekerja di bursa. Tetapi Anda harus memahami bahwa hanya membacanya tidak akan memberi Anda penghasilan. Untuk mendapatkan uang, Anda perlu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik dengan berdagang. Siapa yang mencari jutaan sangat jarang menemukannya. Tetapi siapa yang tidak mencari, tidak akan pernah menemukan. Jadi jangan diam dan cari cara Anda untuk mendapatkan uang.

Apa yang mendorong pergerakan mata uang?

Nilai tukar dan harga mata uang, seperti harga komoditas lainnya, bergerak konstan di bawah pengaruh berbagai faktor. Perubahan harga menciptakan peluang untuk menghasilkan uang dari perbedaan nilai tukar.

Ada banyak alasan mengapa ada nilai tukar dan pergerakan harga. Mari kita lihat yang paling penting.

Suku bunga

Suku bunga bank sentral di seluruh dunia merupakan faktor kunci yang mempengaruhi nilai tukar. Bank sentral setiap negara menetapkan suku bunga di mana bank komersial meminjam uang dan mendistribusikannya ke konsumen lain. Suku bunga adalah parameter utama kebijakan moneter negara.

Peningkatan suku bunga menyebabkan penurunan inflasi, yang berarti meningkatkan minat pada aset berisiko, dan mata uang nasional negara biasanya tumbuh. Penurunan nilai tukarnya biasanya juga mengurangi biaya pinjaman untuk bank komersial dan bisnis, yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi dan menyebabkan penurunan permintaan mata uang nasional.

Inflasi

Inflasi adalah proses perubahan harga barang konsumsi di suatu negara. Peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya menyebabkan depresiasi mata uang nasional. Jika inflasi turun, barang domestik menjadi lebih murah, membuat mata uang nasional menjadi lebih kuat.

Namun, formula ini tidak sepenuhnya lengkap, karena efek inflasi terhadap harga mata uang nasional di seluruh dunia terkadang sangat terdistorsi. Hal ini sering terlihat ketika inflasi riil jauh di atas kisaran target yang ditetapkan oleh bank sentral. Dalam hal ini, mata uang nasional dapat menjadi indikator inflasi di masa depan - peningkatan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan selanjutnya.

Performa ekonomi

Indikator ekonomi makro lainnya juga berdampak serius pada nilai tukar mata uang nasional. Yang utama adalah gross domestic product atau GDP, serta indikator keadaan pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran atau klaim pengangguran.

Misalnya, di Amerika Serikat, jumlah klaim tunjangan pengangguran, yang diterbitkan setiap minggu, merupakan indikator utama pasar tenaga kerja, dan perubahannya berdampak serius pada pergerakan harga dolar.

Utang

Berbeda dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, indikator utang luar negeri negara bersifat jangka panjang. Dengan kata lain, parameter ini harus dipertimbangkan dalam hal investasi strategis untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.

Indikator yang kita bicarakan adalah jumlah utang publik, atau lebih tepatnya rasionya terhadap GDP negara. Jika parameter ini melebihi 100%, diyakini bahwa risiko inflasi yang lebih tinggi akan meningkat secara signifikan dan bank sentral dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Misalnya, utang nasional AS sekarang mencapai lebih dari 30 triliun dolar dan, terkait dengan GDP, bebannya lebih dari 150%. Ini adalah sinyal untuk kenaikan inflasi, yang diamati di AS saat ini.

Stabilitas politik

Situasi politik juga merupakan faktor serius dalam fluktuasi mata uang. Ketika situasi politik di dalam negeri tidak stabil, investor ritel tidak memiliki keinginan untuk berinvestasi dalam ekonominya, sehingga hanya sedikit orang yang akan membeli mata uang nasional, yang akan menyebabkan depresiasi.

Berdagang pasangan mata uang

Terlepas dari kenyataan bahwa pertukaran modern menyediakan seperangkat instrumen keuangan perdagangan yang luas, perdagangan Forex masih menjadi yang paling populer.

Apa itu pasangan mata uang?

Anehnya, frasa "perdagangan pasangan mata uang dan perdagangan Valas" tidak secara akurat mencerminkan proses perdagangan forex. Di bursa mata uang, peserta berdagang dalam pasangan Forex. Mereka dibentuk karena perlu membayar mata uang dengan mata uang lain atau dengan komoditas saat pembelian. Mari kita lihat contoh trading Forex, kita dapat membeli pasangan EUR USD (Euro - base currency, US dollar - counter currency), atau membeli dollar untuk yen (US dollar - base currency, Japanese yen - counter currency).

Gambar di atas menunjukkan seperti apa pasangan Forex itu. Sebagai contoh, mari kita lihat pasangan yang paling populer — EURUSD. Pasangan mata uang khusus ini menunjukkan bahwa transaksi sedang dilakukan dengan EUR, yang akan dibeli atau dijual seharga USD.

Pasangan mata uang selalu terdiri dari dua mata uang. Mata uang yang Anda gunakan untuk melakukan perdagangan disebut mata uang dasar - selalu yang pertama dalam pasangan. Mata uang yang Anda perdagangkan disebut harga mata uang dan merupakan mata uang kedua dalam pasangan. Secara sederhana, mata uang dasar dapat digambarkan sebagai "komoditas", dan harga mata uang mewakili "uang".

Pasangan mata uang, seperti instrumen pertukaran lainnya, ditampilkan dalam bentuk kode khusus yang disebut ticker. Ini adalah sebutan singkat yang mencerminkan nama mata uang dan negara mereka.

Gambar di atas menunjukkan ticker mata uang populer. Biasanya terdiri dari 2 bagian, dimana dua huruf pertama adalah nama negara yang mengeluarkan mata uang, dan huruf ketiga adalah huruf pertama dari nama pasangan Forex.

Pasangan mata uang di bursa dibagi menjadi tiga kategori besar:

1. Major pair

Pasangan mata uang utama adalah pasangan mata uang paling populer di mana dolar AS selalu menjadi salah satu mata uangnya. Pasangan ini adalah EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, dan USDCAD.

2. Cross rate atau pasangan minor

Kita dapat dengan aman mengatakan bahwa pasangan mata uang minor juga populer, tetapi pasangan mata uang tersebut secara nyata lebih rendah daripada pasangan mata uang utama dalam hal volume yang diperdagangkan. Apa yang disebut cross-rate juga umum dalam kategori ini. Mereka mengecualikan dolar dari perhitungan dan mewakili rasio langsung nilai tukar mata uang, seperti EURGBP atau AUDCAD.

3. Pasangan eksotis

Pasangan mata uang eksotis mencakup semua pasangan yang tersisa biasanya dengan aktivitas perdagangan rendah. Mereka juga menyertakan pasangan dengan mata uang negara-negara eksotis. Kategori ini mencakup nilai tukar NZDSGD, EURMXN, dan USDTRY (USD — mata uang dasar, TRY — harga mata uang).

Bagaimana cara memperdagangkan pasangan mata uang?

Terlepas dari kompleksitas perdagangan pertukaran yang tampak, perdagangan pasangan mata uang di pasar Forex modern (valas) cukup sederhana. Proses membuka dan menutup posisi hanya membutuhkan beberapa klik. Sebagian besar upaya dilakukan untuk menentukan saat Anda perlu membeli atau menjual pasangan mata uang.

Di bursa mata uang, seorang trader bisa mendapatkan keuntungan dari trading dengan dua cara. Opsi pertama dan paling populer adalah membeli pasangan Forex saat harganya murah, dan menutup posisi saat harga pasar naik, mendapatkan selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan. Opsi kedua adalah menjual pasangan saat harganya mahal, menutup posisi perdagangan saat harganya semakin murah, dan mendapatkan selisihnya.

Tantangan terbesar adalah menentukan kapan mata uang itu murah atau mahal. Untuk dapat menemukan momen ini, Anda perlu mengikuti kursus trading dan mengembangkan strategi trading Anda sendiri. Ketika Anda memiliki pengetahuan yang diperlukan, Anda tidak akan mengalami masalah dengan ini.

Di bawah ini Anda dapat melihat dua perdagangan yang saya buat berdasarkan prinsip analisis teknis saya sendiri. Perdagangan pertama adalah sell, dan yang kedua adalah buy.

Sell:

Karena strategi saya didasarkan pada analisis teknis, saya hanya tertarik pada grafik harga mata uang. Di sini saya perlu menentukan titik di mana, menurut pendapat saya, perubahan tren akan terjadi. Untuk ini, saya memilih nilai tukar EURUSD.

Kita perlu menentukan titik kemungkinan perubahan tren pada grafik harga pasar. Saya melakukan ini dengan pola Flag. Menurut teori pola ini, ketika harga pasangan mata uang mencapai batas atasnya, terjadi pembalikan. Kita bisa melihat situasi ini di grafik. Jika kita yakin akan ada pembalikan untuk menghasilkan, kita perlu sell, karena harga mata uang akan turun.

Kita memilih volume yang diperlukan, yang tidak boleh melebihi pengelolaan uang yang wajar, dan klik tombol "Sell". Setelah Anda melakukan perdagangan, itu akan ditampilkan di bagian bawah layar saat Anda mengklik garis dengan saldo.

Setelah beberapa waktu, kita dapat melihat bahwa perdagangan kita berhasil dan harga benar-benar mulai menurun. Saldo telah menjadi positif dan Anda dapat take profit. Untuk melakukannya, Anda harus mengklik tombol "Close"‎ di bidang informasi perdagangan.

Buy:

Sekarang pertimbangkan perdagangan buy. Di sini kita membutuhkan harga naik setelah membuka perdagangan. Mengenai sell mata uang, saya tertarik pada titik di mana tren akan berubah. Mari gunakan analisis teknis dan teori pola harga. Dalam hal ini, saya memutuskan untuk memperdagangkan bukan pasangan yang populer, tetapi pasangan yang eksotis — NZDJPY.

Kita akan menentukan titik kemungkinan terjadinya perubahan tren berdasarkan pola Triangle yang sedang terbentuk. Menurut pola ini, harga akan menuju ke arah perbatasan yang akan ditembus. Saya memutuskan bahwa batas atas akan ditembus dan saya akan buy pasangan mata uang ini.

Setel volume, lalu klik "Buy". Seperti terakhir kali, perdagangan akan terbuka di jendela portofolio.

Setelah beberapa waktu, kita melihat bahwa perdagangan berhasil dan memberi kita keuntungan. Saatnya mengambil keuntungan ini. Untuk melakukannya, klik tombol "Close".

Jika Anda mengklik lagi bidang informasi perdagangan, jendela riwayat perdagangan akan terbuka. Di sini Anda dapat melihat hasil kita.

Pasangan mata uang terbaik untuk diperdagangkan

​​Jika Anda melihat jendela riwayat lagi, Anda akan melihat bahwa keuntungan dalam perdagangan buy sedikit lebih rendah daripada keuntungan dalam perdagangan lainnya, meskipun volumenya lebih tinggi. Ini terjadi karena pasangan valuta asing NZDJPY bukan pilihan terbaik untuk trading dan rasio pendapatannya jauh lebih rendah daripada EURUSD. Ini adalah alasan lain untuk memilih pasangan mata uang utama.

Berikut adalah beberapa tip untuk memilih pasangan mata uang terbaik untuk diperdagangkan:

1. Volatilitas tinggi;
2. Rasio pendapatan tinggi mendekati 1.0;
3. Mata uang dunia hadir dalam pasangan;
4. Penyebaran rendah.

Perangkat lunak perdagangan mata uang

Ketika keterampilan perdagangan Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, Anda mungkin memerlukan perangkat lunak perdagangan khusus. Ini termasuk platform perdagangan Forex PC khusus dan aplikasi seluler untuk membuat Anda tetap mengetahui apa yang terjadi di pasar.

Platform perdagangan mata uang

Penggunaan platform trading Forex dalam trading sangatlah penting, karena trading tanpa terminal hampir tidak mungkin dilakukan. Untungnya, ada berbagai macam platform trading Forex yang berbeda di pasar Forex — beberapa broker Forex bahkan mengembangkannya sendiri. Bagi saya, saat berdagang di Forex, saya menggunakan dua opsi utama.

Platform PC MetaTrader 4 atau 5

MetaTrader adalah platform perdagangan Forex paling populer dan, menurut pendapat subjektif saya, tidak ada yang lebih baik yang ditemukan. Sangat mudah digunakan, memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mudah diingat, mencakup banyak fungsi berbeda. Dari pengalaman mengajar saya, saya dapat mengatakan bahwa orang belajar berdagang di MetaTrader jauh lebih cepat daripada di platform perdagangan PC lainnya.

Kabinet pedagang online dari LiteFinance

Saya telah bekerja dengan broker ini untuk waktu yang lama dan menguji semua alatnya dari atas ke bawah, termasuk kabinet online, yang telah diedit dan diubah beberapa kali dalam ingatan saya. Sekarang saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa versi terbarunya telah mewarisi semua fitur terbaik. Saya lebih menyukai tema gelap di versi pertama. Namun, kabinet baru ini penuh dengan fungsi dan fitur yang berguna, mulai dari terminal perdagangan bawaan, yang dapat Anda lihat di screenshot di atas, hingga pilihan untuk mengikuti kursus pelatihan dan mendapatkan berbagai prestasi dan merchandise.

Aplikasi perdagangan mata uang

Untuk aplikasi, LiteFinance juga memiliki aplikasi perdagangan seluler yang sangat keren yang dikembangkan belum lama ini, yang pada dasarnya adalah versi seluler dari kabinet pedagang.

Kebutuhan akan aplikasi semacam itu cukup jelas. Dengan sebuah aplikasi, Anda dapat terus mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar. Anda selalu dapat membuka dan menutup perdagangan, serta memantau pergerakan harga, bahkan jika Anda tidak berada di rumah dan tidak dapat memeriksa komputer Anda.

Robot perdagangan mata uang

Berbicara tentang aplikasi perdagangan, kita juga harus menyebutkan sistem perdagangan otomatis, yang sering disebut robot perdagangan. Robot adalah implementasi otomatis dari strategi tertentu. Semua parameter strategi ini dicatat dalam algoritma, seperti waktu pembukaan dan penutupan perdagangan, level stop order, dan banyak lagi. Robot diciptakan terutama untuk mempermudah pekerjaan pedagang, karena mereka mampu melakukan perdagangan dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan, yang terpenting, menghilangkan komponen emosional.

Kabinet online dan platform MT4 memiliki robot perdagangan bawaan. Ada juga satu set robot khusus yang dapat Anda unduh dan integrasikan ke dalam platform perdagangan Forex. MT4 bahkan memiliki penguji strategi otomatis bawaan yang dapat digunakan untuk membuat robot Anda sendiri.

Jika Anda ingin mendalami topik ini lebih dalam, saya sarankan Anda membaca artikel rekan saya "10 Robot Trading Forex Terbaik untuk Trading Otomatis".

Strategi perdagangan mata uang

Ketika berbicara tentang perdagangan mata uang, salah satu aspek terpenting adalah bagaimana mata uang ini seharusnya diperdagangkan. Lebih tepatnya, mari kita bicara tentang strategi perdagangan.

Perdagangan harian mata uang

Ini adalah strategi perdagangan Forex yang paling umum. Intinya adalah melakukan perdagangan dalam hari perdagangan untuk menghindari swap, yaitu biaya semalam. Anda dapat melakukan mulai dari 1 hingga 10 perdagangan per hari.

Keunggulannya antara lain:

1. Tidak ada swap;
2. Time frame yang nyaman dari H1 hingga H4;
3. Hasil instan;
4. Tekanan emosional rendah.

Kerugian dari perdagangan intraday meliputi:

1. Biaya spread dan komisi yang tinggi;
2. Potensi risiko tinggi;
3. Kebutuhan untuk pemantauan konstan.

Jika Anda tertarik dengan strategi ini, rekan saya menjelaskannya dengan sangat detail di artikel "Day Trading for Beginners" — silakan membacanya.

Investasi pertukaran mata uang

Strategi ini lebih cocok untuk trader Forex ritel dengan deposit besar - tidak disarankan untuk menggunakannya jika Anda memiliki kurang dari 10 ribu dolar di akun trading Anda. Namun, ini mengungkapkan potensi perdagangan Forex tidak seperti yang lain. Anda membeli pasangan mata uang yang Anda minati untuk jangka panjang, terkadang hingga satu tahun atau lebih. Analisis primer, paling sering analisis fundamental, sangat penting di sini. Setelah mengidentifikasi tren utama, Anda melakukan perdagangan dengan leverage besar dan jumlah margin yang sama besarnya untuk menghindari menjadi korban market noise.

Saya dapat memberikan contoh perdagangan seperti itu dari pengalaman saya sendiri. Di akhir bulan Februari, saya melakukan konsultasi dengan salah satu mahasiswa saya mengenai prospek pergerakan pair EURUSD. Mempertimbangkan masalah besar dalam ekonomi UE, serta efek sebaliknya dari sanksi ekonomi terhadap Federasi Rusia, kami sampai pada kesimpulan bahwa pada pertengahan musim panas 2022, pasangan mata uang ini akan menelan biaya sekitar 1 banding 1 dolar, yaitu 1.0000 . Berdasarkan keputusan ini, dia menjual pasangan itu sekitar 1.1100 (saya tidak ingat persisnya). Dia memiliki margin yang bagus di akunnya, lebih dari 10.000 USD, jadi dia dengan nyaman membuka perdagangan untuk 2 lot dengan leverage 1 hingga 500. Jika kita menghitung nilai perdagangan saat ini, dengan harga saat ini 1.0430, keuntungannya sudah di 13.300 dolar. Dan ini terlepas dari fakta bahwa harga belum mencapai level target.

Short selling perdagangan pasar mata uang

Seperti yang telah Anda ketahui, Anda tidak hanya dapat membeli, tetapi juga menjual pasangan mata uang. Ini juga berlaku untuk semua instrumen keuangan pasar Forex lainnya, baik itu saham, logam, minyak, atau pasar keuangan lainnya. Ini dimungkinkan karena Anda tidak membeli aset itu sendiri, melainkan contract for difference (CFD), mata uang berjangka, dan instrumen kompleks lainnya. Dengan CFD Forex, Anda cukup membeli atau menjual selisih antara nilai mata uang pembukaan dan penutupan. Pada akhir perdagangan CFD Forex, itu bisa positif atau negatif untuk Anda. Ingatlah selalu bahwa trading CFD berisiko dan membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman trading.

Perdagangan tren

Perdagangan tren adalah opsi teraman. Semua pedagang Forex ritel modern mengetahui ungkapan yang dirumuskan pada awal abad ke-20 oleh bapak analisis teknis Charles Dow: "Tren adalah teman Anda". Ini berarti bahwa ketika melakukan perdagangan ke arah tren saat ini, risiko kerugian jauh lebih rendah.

Saat ini ada banyak jenis strategi tren, tetapi jika kita mempertimbangkan versi klasiknya yang dikembangkan oleh Dow yang sama, intinya adalah berdagang saat tren sedang berlaku, dan tidak melakukan apa-apa saat tren berubah. Mengidentifikasi tren sangat sederhana. Tren naik aktif ketika setiap harga tinggi berikutnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Anda melihat tren menurun saat setiap titik terendah berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Jika aturan ini dilanggar, Anda harus keluar dari perdagangan.

Perdagangan support dan resistance & perdagangan Breakout

Konsep level atau garis support dan resistance mengikuti konsep tren. Garis support adalah salah satu yang dapat Anda tarik melalui semua posisi terendah utama dari tren terarah. Garis resistance adalah salah satu yang dapat ditarik melalui titik tertinggi.

Berdasarkan interaksi harga dengan garis support dan resistance, salah satu strategi trading paling populer dikembangkan - strategi trading breakout.

Prinsip dari strategi ini adalah memasuki perdagangan pada saat harga menembus salah satu garis. Perdagangan sell harus dibuka saat harga menembus garis support, dan perdagangan buy harus dibuka saat harga menembus garis resistance.

Pajak atas perdagangan mata uang

Perpajakan selalu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari para pemula. Kita tahu bahwa di setiap negara di dunia ada pajak penghasilan yang harus dibayar oleh setiap orang yang berpenghasilan. Aktivitas pertukaran, seperti yang lainnya, juga dikenakan pajak.

Namun, sementara perdagangan saham di bursa saham selalu dikenakan pajak penghasilan, dengan perdagangan Forex tidak sesederhana itu. Saat menghitung pajak penghasilan Anda, Anda perlu melihat siapa agen pajak sesuai dengan undang-undang masing-masing negara. Jika itu adalah broker, mereka harus membayar pajak untuk setiap klien mereka. Jika klien adalah agen pajak, itu adalah tanggung jawab mereka.

Anda juga harus memperhatikan yurisdiksi tempat broker terdaftar. Jika ini adalah zona lepas pantai, maka klien adalah agennya, tetapi karena ini adalah zona bebas pajak, klien tidak perlu membayar pajak apa pun. Namun, jika Anda menerima kredit dalam jumlah besar ke rekening bank Anda, otoritas negara Anda mungkin memiliki beberapa pertanyaan.

Sejarah perdagangan Forex dengan broker yang terdaftar di luar negeri tidak mengetahui situasi ketika seorang pedagang dituduh melakukan penggelapan pajak. Bagi saya, saya membayar pajak sekali - broker memotongnya dari akun saya saat menarik keuntungan. Setelah itu, saya beralih broker Forex dan tidak pernah mengalami masalah ini lagi.

Tips perdagangan pasar mata uang

Saatnya untuk daftar tip dari seorang profesional. Saya telah menyusun daftar aturan untuk Anda. Jika Anda mengikuti mereka, Anda akan mendapatkan uang dari perdagangan Forex.

1. Pilih broker Anda dengan hati-hati! Anda harus bisa fokus pada proses perdagangan daripada terus-menerus menelepon layanan dukungan.
2. Jelajahi platform perdagangan Forex. Proses perdagangan harus dikurangi menjadi beberapa langkah sederhana, tanpa membuang waktu mencari tombol buy atau sell.
3. Ketika Anda telah membuat keputusan - lakukanlah! Jika keputusan untuk menjual atau membeli telah dibuat, hilangkan semua keraguan dan lakukan perdagangan. Sebagai aturan, keputusan pertama adalah yang terbaik. Merenung hanya menghalangi.
4. Jika Anda ingin melakukan perdagangan jangka panjang, perhatikan swap. Saya tahu banyak cerita ketika orang menghitung arah pergerakan harga dengan benar, tetapi kehilangan semua keuntungan karena komisi semalam yang tinggi.
5. Gunakan perintah yang membatasi. Bahkan jika Anda 100% yakin bahwa keputusan Anda di pasar Forex benar, tetapkan Stop Loss dan Take Profit. Analisis sempurna tidak berdaya melawan guncangan harga.
6. Mintalah saran hanya ketika semua perdagangan Forex ditutup. Jangan pernah meminta pendapat tentang perdagangan terbuka. Saat Anda membukanya, Anda percaya diri, jadi hilangkan keraguan Anda dan lakukan apa yang Anda tahu dan bisa lakukan.
7. Selalu ikuti aturan. Ini adalah elemen kunci dari strategi perdagangan Forex saya. Jika Anda melanggar satu aturan pasar Forex, Anda bisa melupakan keuntungannya.
8. “Jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang”. Ini adalah kutipan dari penulis salah satu buku trading favorit saya, Benjamin Graham. Intinya adalah jika Anda dapat berdagang sendiri dan berinvestasi pada saat yang sama, pilihlah kedua opsi tersebut. Jika Anda dapat berinvestasi di beberapa trader individu atau sistem trading sekaligus, lakukanlah.

Saya dapat merekomendasikan sistem yang memungkinkan Anda berinvestasi di trader profesional dan belajar dari mereka pada saat yang bersamaan. Era manajemen kepercayaan dan layanan PAMM sudah lama berlalu - dunia trading saat ini berinvestasi dalam sistem Trading copy Social Trading. Pilih trader sesuai dengan parameter Anda dan tiru strategi mereka. Seperti yang saya katakan di atas, jika Anda mencocokkan beberapa pedagang, mereka akan melakukan lindung nilai satu sama lain, yang akan mengurangi risiko dan membiarkan Anda melindungi akun Anda dari kehilangan uang dengan cepat karena volatilitas yang tinggi.

Risiko Terkait Dengan Perdagangan Pasar Mata Uang

Risiko dalam perdagangan Forex tidak berbeda dengan risiko dalam perdagangan instrumen kompleks lainnya. Jika Anda membeli atau menjual mata uang, Anda selalu berisiko tinggi karena analisis Anda mungkin tidak benar. Alih-alih berkembang, instrumen yang dipilih justru bisa merosot dan membuat akun investor retail Anda merugi. Tidak ada yang kebal dari ini, dan Anda harus dapat mengambil tindakan yang tepat.

Berbicara tentang risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat, orang harus memahami satu hal - hanya ada penjual dan pembeli di bursa. Ketika Anda membeli, orang lain menjual. Oleh karena itu, jika Anda mendapat untung, maka sisi lain dari transaksi tersebut mengalami kerugian. Yang terpenting, ikuti aturan, gunakan perintah yang membatasi, dan jangan melakukan apa pun dengan gegabah. Maka kemungkinan Anda untung akan lebih tinggi daripada risiko kehilangan uang dengan cepat.

Pro dan kontra perdagangan mata uang

Ada banyak perbedaan dalam trading Forex dan saham di bursa saham. Saya telah mengumpulkan yang paling penting untuk Anda di tabel ini.

Ini sepenuhnya terserah Anda apa yang harus dipilih, tetapi jelas bahwa perdagangan Forex jauh lebih cocok untuk pemula karena ambang dana rendah yang diperlukan untuk memulai perdagangan.

Perdagangan Mata Uang vs Perdagangan Saham

Saatnya menyimpulkan dan menyoroti aspek positif dan negatif dari perdagangan Forex.

Pro:

1. Banyak mata uang yang berbeda

Pasar Forex memberikan kesempatan untuk memperdagangkan hampir semua pasangan mata uang utama, dari dolar AS hingga peso Meksiko. Jadi setiap orang dapat menemukan pasangan mata uang yang cocok untuk mereka.

2. Volatilitas tinggi dari fluktuasi intraday

Pasar Forex adalah pasar keuangan yang paling fluktuatif dan likuid di dunia, yang berarti Anda dapat melakukan perdagangan baik dalam satu hari perdagangan maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini juga berarti Anda bisa mendapatkan hasil perdagangan dalam beberapa detik sejak perdagangan dibuka.

3. Tersedia leverage yang tinggi

Pertukaran mata uang memungkinkan Anda meningkatkan ukuran perdagangan hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat, yang berarti Anda bisa memperoleh penghasilan lebih banyak. Terlepas dari kenyataan bahwa leverage yang tinggi menimbulkan peningkatan risiko kehilangan uang, hal ini harus dianggap sebagai sekutu, karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan 1.000 USD dengan sebanyak 100 USD di akun Anda.

4. Anda dapat membuka penguncian posisi searah

Tidak ada satu pun bursa di dunia yang memberikan kesempatan kepada pedagang individu untuk membuka beberapa perdagangan independen satu sama lain dalam satu pasangan mata uang dalam arah yang sama. Saat berdagang di pasar saham, perdagangan Forex Anda hanya diringkas. Namun, saat berdagang Valas, Anda dapat menggunakan opsi ini sebagai strategi manajemen risiko independen. Terlebih lagi, ketika membuka perdagangan multi arah dalam satu instrumen, perdagangan Anda di pasar saham akan ditutup begitu saja. Di pasar Forex, kedua posisi ini akan berdiri sendiri-sendiri.

5. Setoran awal yang kecil

Pilihan ideal bagi pemula manapun adalah membuka akun hingga 1.000 USD dan berlatih. Trading Forex memberikan peluang seperti itu, karena Anda dapat memulai trading bahkan dengan 50 USD.

Kontra:

1. Resiko tinggi kehilangan uang

Seperti yang saya katakan sebelumnya, leverage yang tinggi juga meningkatkan risiko. Hal ini dapat membuat akun investor ritel Anda kehilangan seluruh depositnya karena kurangnya pengetahuan atau dorongan emosional.

2. Perlunya pemantauan terus menerus

Ini tipikal untuk perdagangan intraday. Anda harus terus memantau proses perdagangan dan mengevaluasi semua fluktuasi harga dengan cermat.

3. Kemungkinan besar penipuan broker

Terlepas dari kenyataan bahwa perdagangan Forex menjadi lebih aman, kasus penipuan masih terjadi. Untuk menghindari masalah ini, Anda harus hati-hati memilih broker online.

4. Biaya tinggi dalam perdagangan jangka panjang

Seorang trader mungkin lupa memperhatikan swap. Jika swap negatif dan pasangan mata uangnya eksotik, trader mungkin akan kehilangan keuntungan dalam perdagangan tersebut. Anda harus meninjau dengan cermat semua parameter perdagangan Anda.

5. Slippage dan requote

Saat melakukan perdagangan intraday dan memasang limit order, Anda sering kali menemukan selip harga. Dalam hal ini, pesanan Anda akan dialihkan atau dibatalkan sama sekali. Situasi ini merupakan konsekuensi wajar dari meningkatnya volatilitas, terutama pada saat publikasi berita makroekonomi penting.

Kesimpulan — bisakah Anda mencari nafkah dengan berdagang mata uang secara online?

Ya Anda bisa! Ini adalah jawaban yang cukup mudah, tapi itu benar. Masalahnya hanya sedikit yang berhasil. Dan ini bukan tentang pasar atau penyedia perdagangan Forex yang hanya bermimpi menipu pedagang miskin, atau bahkan komisi dan spread yang mahal. Masalahnya ada pada diri kita sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rakus dan emosional. Ketika seseorang memperoleh keuntungan, ia selalu menginginkan lebih, ketika ia mendapat kerugian sementara, ia mematikan logika dan menghidupkan keserakahan dan ketakutan.

Penghasilan di pasar bursa dapat dibandingkan dengan kemenangan dalam olahraga - tidak mudah untuk mencapainya. Untuk mengungguli pesaing Anda, Anda harus memiliki keterampilan dan pengetahuan. Jika Anda memiliki semua ini, Anda akan mendapat penghasilan. Saya berhasil, kenapa Anda tidak? Untuk mencapai sesuatu, Anda memerlukan rencana perdagangan Forex. Dalam trading, jika Anda memiliki rencana trading yang jelas, Anda akan mendapat untung, jika tidak ada rencana trading Forex atau Anda melanggarnya, Anda akan rugi. Dan mendapatkan 20% hingga 30% dari deposit Anda per bulan dengan berdagang Valas cukup realistis.