Jika Anda tertarik dengan trading mata uang kripto, penting untuk mengetahui sistem trading Bitcoin yang digunakan oleh para trader berpengalaman di 2025. Artikel ini menjelaskan seluk-beluk menghasilkan laba di pasar kripto, mengulas metode trading kripto yang paling efektif, dan memberikan strategi trading kripto terbaik untuk berbagai gaya trading.
Selain instruksi dan aturan, setiap strategi memberikan wawasan dalam menganalisis pergerakan pasar, yang penting untuk membuat keputusan trading yang tepat dan memahami apa yang mempengaruhi tindakan pembeli dan penjual.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Poin-poin Utama
- Strategi trading kripto memungkinkan para trader memilih metode analisis pasar yang tepat untuk membuka dan menutup trading secara efektif.
- Trading mata uang kripto memerlukan pemahaman tentang volatilitas pasar dan penggunaan strategi yang fleksibel untuk mengurangi risiko.
- Strategi investasi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan jangka panjang dan menghasilkan laba yang stabil di pasar kripto.
- Trader kripto yang berpengalaman menggabungkan analisis teknis, berita fundamental, dan analisis sentimen untuk trading dengan sukses.
- Strategi terbaik untuk memperdagangkan mata uang kripto meliputi swing trading, day trading, scalping, dan investasi jangka panjang (HODL).
- Manajemen risiko yang tepat memainkan peran penting saat berhadapan dengan aset yang sangat fluktuatif seperti mata uang kripto.
- Sangat penting untuk menguji strategi secara teratur pada akun demo dan menyesuaikannya dengan kondisi pasar saat ini untuk trading yang sukses.
Analisis Teknis Mata Uang Kripto
Salah satu teknik dasar studi pasar adalah analisis teknis. Ini mencakup strategi yang disesuaikan dengan periode yang berbeda, mulai dari scalping dalam time frame 1-2 menit dan swing trading dalam time frame per jam hingga day trading dan trading posisi dalam time frame harian dan mingguan. Analisis teknis dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pendekatan dan instrumen yang digunakan.
Analisis Pola
Sejarah berulang! Strategi kripto berdasarkan analisis grafik berarti mencari pergerakan atau pola grafik yang berulang, termasuk Triangle, Wedge, Head and Shoulders, Double Top, dll. Analisis grafik akan membantu mengidentifikasi pembalikan harga atau pola kelanjutan tren, bahkan jika Anda seorang pemula.
Alat lainnya adalah level support dan resistance. Alat ini secara tidak langsung mengukur kekuatan tren, menentukan titik perbaikan keuntungan pada akhirnya, dan membantu Anda menempatkan Stop Loss dan Take Profit.
Analisis Candlestick
Itulah metode analisis yang tepat untuk trading kripto yang memungkinkan Anda memperoleh informasi tentang sentimen pasar terkini dengan cepat. Dengan analisis candlestick, Anda dapat memprediksi arah harga berdasarkan hasil trading sebelumnya. Teknik ini merupakan salah satu metode yang paling mudah dipelajari oleh trader pemula.
Metode Algoritmik
Banyak strategi penjualan kripto yang didasarkan pada metode algoritmik. Strategi ini mencakup semua strategi trading yang menggunakan indikator teknis, seperti moving average, golden cross, atau death cross. Menghitung semua indikator analisis teknis akan sulit karena jumlahnya mencapai puluhan ribu.
Analisis Volume
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pasar saat ini, kita dapat menggunakan indikator volume trading untuk berbagai time frame. Dengan membandingkan data ini dengan periode kenaikan dan penurunan harga, para trader dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar.
Analisis Berita dan Sentimen
Trading berita adalah strategi yang dipinjam dari trading tradisional. Nilai harga kripto dapat dipengaruhi oleh berita tentang proyek kripto tertentu atau pasar kripto secara keseluruhan. Saat memperdagangkan aset kripto, analisis berita terkait BTC. Perkembangan politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi pair kripto, seperti halnya keputusan bank sentral. Misalnya, larangan trading kripto akan menurunkan nilai tukar kripto secara signifikan.
Grafik ETHUSD di atas menunjukkan pergerakan harga naik dan turun yang drastis. Semuanya terkait dengan peristiwa penting. Trading harus memperhatikan aset yang sedang tertekan. Misalnya, perubahan suku bunga acuan Fed mempengaruhi biaya dolar. Akibatnya, strategi pembelian kripto dapat meluas ke pair USD lainnya, sementara cuitan kreator Ethereum Vitalik Buterin kemungkinan hanya akan berdampak pada harga ETH.
Menciptakan strategi trading berita jangka menengah untuk kripto adalah hal yang mustahil. Tidak seperti di Forex, tidak ada kalender ekonomi untuk pasar kripto. Jadi, kita tidak memiliki tanggal publikasi pelaporan, pernyataan, atau keputusan bank sentral. Situs web yang memposisikan diri sebagai kalender kripto hanya dapat menawarkan gambaran perkiraan tentang kemungkinan peristiwa. Informasi tersebut hanya dapat digunakan sebagai faktor tambahan untuk menempatkan perintah stop-loss dengan lebih akurat, sehingga menurunkan risiko akhir jika harga berbalik tajam.
7 Strategi Trading Mata Uang Kripto Teratas
Kami telah mengumpulkan beberapa ide trading kripto yang digunakan oleh sebagian besar trader sukses. Setelah Anda menguji beberapa di antaranya, Anda tidak akan lagi menganggap mata uang kripto sebagai aset misterius dengan volatilitas tinggi.
Trading Position
Teknik trading kripto ini menyarankan untuk menahan posisi dalam jangka waktu lama. Di dunia kripto, teknik ini disebut HODL (hold on for dear life). Itulah filosofi investasi murni ketika investor benar-benar percaya pada masa depan yang cerah dan kaya bagi mereka yang terus memegang kripto, apa pun yang terjadi.
Trader position mendasarkan keputusan mereka pada asumsi bahwa aset menghasilkan laba dalam jangka panjang. Potensi pertumbuhan bergantung pada faktor fundamental, analisis ekonomi makro, dan siklus pasar jangka panjang yang terkait dengan pengurangan Bitcoin.
Trading position menyarankan untuk menahan aset dalam jangka waktu lama, sehingga trader mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek atau day trading kripto, dan lebih fokus pada tren global.
Swing trading
Strategi ini digunakan untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek dan menengah. Swing trader memegang posisi dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa harga bergerak dalam siklus, naik dan turun.
Pelaku pasar menggunakan pola grafik dan analisis fundamental untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Mereka mencari sinyal tren yang kuat dan mencoba memasuki pasar dengan harga terbaik untuk memperoleh keuntungan terbesar. Strategi trading mata uang kripto ini menuntut pemahaman mendalam tentang indikator tren, kesabaran, dan disiplin.
Day trading crypto
Ini mungkin strategi trading mata uang kripto terbaik dan paling populer! Dengan strategi ini, trader membuka trading dan keluar dari pasar pada hari yang sama.
Time frame yang ketat seperti itu pertama kali dimaksudkan untuk trading di pasar tradisional, di mana aktivitas trading hanya dicatat selama jam-jam tertentu — jam kerja bursa saham. Trader intraday tidak pernah membiarkan posisi mereka tetap terbuka sepanjang malam karena pasar tutup pada malam hari.
Strategi trading future kripto dan mata uang harian sekarang dapat digunakan karena bursa saham kripto buka 24 jam sehari. Jadi, istilah "day trading" sekarang menyiratkan trading jangka pendek di mana trading tidak dilakukan selama lebih dari 24 jam.
Untuk mengembangkan strategi trading, trader mata uang kripto menggunakan analisis teknis, pola grafik dan candlestick, dan teknik lainnya. Trading kripto harian dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar pada grafik time frame kecil karena volatilitas yang tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Hampir semua pair kripto cocok untuk trader intraday
Grafik BTCUSD menunjukkan contoh perdagangan harian menggunakan indikator MACD. Kita memiliki sinyal pembalikan bullish pada grafik H1 di akhir hari sebelumnya karena garis indikator melintasi garis sinyal dari bawah ke atas. Jadi, kita membuka perdagangan panjang pada penutupan candle, dengan stop loss pada titik terendah lokal terdekat (garis merah).
Terbentuklah sinyal pembalikan. Mengingat bahwa indikator MACD menghasilkan sinyal dengan jeda dan koreksi jelas telah mulai berkembang pada grafik, kita harus menutup perdagangan pada level garis hijau.
Range trading
Range crypto trading bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang tidak memiliki tren, tanpa arah, dan periode datar. Aset dijual saat sedang overbought, dan sebaliknya.
Algoritma Range trading:
- Identifikasi level support dan resistance.
- Buy aset pada harga yang mendekati level support.
- Sell aset saat harga telah mencapai level resistance tetapi belum melewatinya.
Untuk trade range secara efisien, trader menggunakan data volume sebagai indikator sentimen pasar. Volume trading dapat meningkat sebelum pergerakan harga. Keteraturan ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pullback dari level support/resistance.
Mari kita periksa contoh range trading. Garis ungu menandai support dan resistance. Pullback terjadi setelah harga mencapai batas bawah. Grafik volume menunjukkan aktivitas pasar meningkat, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa harga akan naik, dan kita membuka posisi buy pada penutupan candle (garis biru).
Kemudian, volume trading turun setelah grafik mendekati level support, yang berarti sebagian besar pelaku pasar tidak ingin harga tumbuh lebih jauh. Sinyal-sinyal ini memberi kita alasan untuk menutup trading pada level garis hijau.
Scalping
Scalping merupakan teknik yang baik bagi para trader yang tidak takut dengan strategi trading Bitcoin yang berisiko dan ingin mendapatkan keuntungan yang menguntungkan dari fluktuasi harga sekecil apa pun. Metode ini paling cocok untuk trading mata uang kripto dengan volatilitas tinggi, dan pasar harus dianalisis pada grafik time frame terkecil. Scalper menetapkan keuntungan setelah beberapa poin bergerak, jadi ingatlah untuk mempertimbangkan komisi. Trading dapat dibuka saat grafik telah melewati moving average atau harga telah ditarik kembali dari support atau resistance.
Harga melintasi MA dari bawah pada grafik ETHUSD lima menit. Jadi, kita dapat membuka trading pada penutupan candle setelah breakout ditetapkan. Titik masuk pasar ditandai dengan garis biru. Perintah stop-loss harus ditempatkan di bawah EMA pada level pembukaan candle.
Selanjutnya, tunggu beberapa saat ketika harga berhenti naik. Koreksi dimulai sebagai candle merah dua candle kemudian. Setelah ditutup, tetapkan keuntungan dan keluar dari pasar (garis hijau).
HFT trading
Trading frekuensi tinggi (hft) adalah sekelompok strategi kuantitatif yang diterapkan melalui metode trading algoritmik. Trader HF menggunakan algoritma kompleks untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar yang berlangsung dalam hitungan detik atau milidetik.
Strategi trading HFT paling baik digunakan untuk kelas aset yang fluktuatif dengan pemantauan simultan dari beberapa platform trading. Teknik trading ini hanya cocok untuk trader yang dapat mengembangkan dan menguji algoritma trading. Anda akan memerlukan pengetahuan matematika dan pemrograman yang baik serta keterampilan untuk menganalisis efektivitas bot trading.
Arbitrage
Arbitrase adalah strategi jual beli kripto yang populer di kalangan mereka yang trading di beberapa bursa saham secara bersamaan. Arbitrase didasarkan pada perolehan laba dari perbedaan harga aset di berbagai platform trading.
Penghasilan uang melalui arbitrase dimungkinkan karena pasar kripto tidak diatur. Perbedaan antara harga di berbagai bursa saham bisa sangat signifikan.
Satu-satunya kendala dari strategi ini adalah sulitnya mengidentifikasi peluang menghasilkan uang. Anda perlu menganalisis ratusan pair mata uang di lusinan platform trading, yang sulit dilakukan tanpa menggunakan perangkat lunak khusus.
Cara Menghindari Kesalahan Saat Trading Kripto
Untuk trading mata uang kripto dengan untung, menemukan strategi yang matang saja tidak cukup. Penting untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh trader pemula.
- Takut ketinggalan (FOMO);
- Sindrom Overtrading dan Terlalu Banyak Ide;
- Trading Lebih dari yang Anda Mampu untuk Kehilangan;
- Riset pasar yang dangkal;
- Revenge trading;
- Terlalu percaya pada pendapat orang lain.
Trading FOMO
Anda mungkin pernah bertemu orang yang selalu takut kehilangan sesuatu. Trader pemula selalu melakukan itu! Ini disebut efek FOMO (Fear of missing out).
Hal ini terlihat dari rasa takut yang kuat dan terkadang tidak terkendali untuk keluar dari pasar, bahkan untuk waktu yang singkat. Orang-orang seperti itu terus-menerus mengikuti nilai harga dan berita serta membuka trading sesegera mungkin. Trading seperti itu tidak efektif, apalagi kualitas analisis pasarnya.
Overtrading
Kesalahan trader pemula ini agak mirip dengan kesalahan sebelumnya, bedanya adalah overtrading adalah keinginan untuk membeli atau menjual sepanjang waktu, terlepas dari FOMO. Trader seperti itu cenderung melakukan trading terus-menerus tanpa memperhatikan prospek dan risiko trading.
Trading adalah, pertama dan terutama, analisis mendalam dan kesabaran. Posisi harus dibuka setelah beberapa potensi telah diidentifikasi. Dalam beberapa strategi trading, beberapa trading dibuka seminggu atau bahkan sebulan, tetapi menghasilkan keuntungan yang melebihi upaya yang dihabiskan untuk membuka lusinan posisi.
Kesalahan kognitif
Psikologi trading sama pentingnya dengan analisis pasar kripto. Bahkan trader terbaik pun dapat membuat kesalahan psikologis dan kehilangan uang. Misalnya, trader sering kali berinvestasi lebih banyak daripada yang mereka mampu untuk kehilangan saat mengejar uang dalam jumlah besar.
Menutup trading yang buruk tepat waktu dan mengalami kerugian kecil terkadang sulit karena Anda tidak dapat melepaskan uang Anda. Jadi, Anda terus berharap bahwa pasar akan berbalik ke arah yang benar. Akhirnya, trading ditutup dengan cara yang sama, tetapi kerugiannya jauh lebih besar.
Tidak Melakukan Riset yang Cukup Sendiri
Bidang informasi dipenuhi dengan materi analisis ahli. Banyak trader pemula bahkan tidak mencoba belajar menganalisis pasar secara menyeluruh, mengandalkan perkiraan Internet. Namun pikirkan: jika semuanya sesederhana itu, jutaan trader dapat memperoleh laba yang stabil tanpa mengembangkan strategi trading kripto mereka sendiri.
Jadi, pilihan terbaik adalah membuat keputusan trading berdasarkan analisis Anda sendiri. Pada saat yang sama, jangan abaikan ulasan analitis: ulasan tersebut merupakan dasar yang baik untuk penelitian. Anda juga akan menemukan sinyal yang terlewat dalam prediksi trader lain. Dengan mempertimbangkan kesalahan trader lain, Anda dapat memperbaiki perkiraan Anda sendiri.
Membuat keputusan trading berdasarkan sensasi
Antusiasme terhadap apa pun bisa jadi tidak berdasar. Meskipun sebagian besar trader percaya pada pertumbuhan koin yang cepat, ternyata semua antusiasme itu berasal dari kampanye promosi yang dipikirkan dengan matang. Jangan berpikir bahwa token baru akan selalu populer, dan pikirkan baik-baik sebelum berinvestasi pada proyek yang kurang dikenal.
Sistem trading Bitcoin: volatilitas
Mata uang kripto beberapa kali lebih fluktuatif daripada aset tradisional, jadi strategi trading option bitcoin yang disebut "straddle" telah terbukti cukup baik dalam trading kripto.
Dua jenis posisi dibedakan dalam strategi ini:
- Long straddle berarti opsi buy dan opsi sell dibeli secara bersamaan, dengan harga kesepakatan dan tanggal kadaluarsa yang sama. Anda dapat memanfaatkan posisi straddle di tengah meningkatnya volatilitas, terlepas dari pergerakan pasar.
- Short straddle adalah saat opsi sell dan opsi buy dijual dengan harga kesepakatan dan tanggal kadaluarsa yang sama. Saat menjual, trader memperoleh laba selama volatilitas pasar rendah. Semakin sedikit pergerakan pasar, semakin tinggi laba yang diperoleh.
Perlu dicatat bahwa trading option di pasar kripto adalah bisnis khusus yang hanya dilakukan oleh para profesional. Mengenai spekulan biasa, trading volatilitas bitcoin adalah yang paling populer di kalangan swing trader. Mereka sering menggunakan indikator volatilitas, seperti Bollinger Band, Average True Range (ATR), dan Volatility Index (VIX).
Poin-poin penting
Pasar mata uang kripto bersifat dinamis, memberikan peluang bagus untuk menambah modal Anda dengan cepat. Pada saat yang sama, risikonya juga lebih tinggi karena prediktabilitasnya lebih rendah daripada di pasar tradisional. Jendela waktu untuk membuat keputusan jauh lebih kecil di pasar kripto. Anda perlu bertindak cepat dan bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar.
Penting untuk memilih strategi kripto dan time frame yang tepat untuk trading kripto. Bagi trader jangka pendek, strategi harus memenuhi dua persyaratan: efisien dalam kondisi volatilitas tinggi dan menghasilkan sinyal terdepan sehingga Anda dapat merespons dengan cepat setiap perubahan dalam lingkungan trading.
Strategi jangka panjang menyiratkan sedikit sinyal palsu dan lagging minimum.
Kami melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua teknik trading yang terbukti efisien di pasar kripto. Anda dapat memilih salah satu yang paling sesuai untuk Anda dan menyesuaikannya dengan time frame dan aset Anda.
FAQ Strategi Trading Mata Uang Kripto
Tidak ada satu strategi tunggal yang menjamin keuntungan yang stabil di pasar kripto. Banyak hal bergantung pada kemampuan trader untuk menganalisis pasar dan membuat keputusan yang tepat. Namun, strategi yang dirancang untuk pasar yang sangat fluktuatif cenderung menjadi yang paling efektif karena mengandalkan sinyal yang cepat dan akurat.
Volatilitas pasar kripto sekitar 4-5 kali lebih tinggi daripada di Forex, memberikan peluang signifikan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Strategi volatilitas tinggi telah terbukti efektif, dan teknik mengikuti tren juga dapat berguna. Namun, keberhasilan membutuhkan disiplin, penerapan strategi yang tepat, dan manajemen risiko.
Trader pemula harus memahami bahwa volatilitas tinggi menawarkan potensi penghasilan tinggi dan risiko tinggi. Penting untuk menghindari trading emosional dan jangan pernah mempertaruhkan uang yang tidak sanggup Anda tanggung kerugiannya. Terlibatlah secara aktif dengan pasar, cari peluang trading, dan selalu meminimalkan risiko melalui strategi yang tepat.
Pasar kripto sangat cocok untuk menghasilkan uang dengan cepat karena volatilitasnya yang tinggi. Strategi jangka pendek, seperti scalping atau day trading, dapat menghasilkan keuntungan cepat dengan memanfaatkan perubahan harga yang cepat. Strategi jangka panjang, seperti mengikuti tren, menawarkan pendapatan substansial dari pergerakan harga yang besar.
HODL adalah strategi investasi jangka panjang dimana trader membeli mata uang kripto dan menyimpannya untuk jangka waktu yang lama, mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasar akan tumbuh seiring waktu, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Strategi swing trading yang efektif melibatkan penggabungan level support dan resistance dengan indikator seperti RSI dan MACD. Memantau berita dan sentimen pasar juga penting untuk mengidentifikasi tren dan titik swing potensial.
Strategi scalping dan intraday adalah yang paling efektif untuk day trading. Trader sering menggunakan indikator seperti RSI, MACD, dan moving average untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal dalam perdagangan hari yang sama.
Ya, strategi swing trading yang efektif untuk Bitcoin termasuk berfokus pada level support dan resistance utama, menganalisis pola, dan melacak volume dan sentimen pasar untuk mengidentifikasi pivot point dimana pembalikan atau kelanjutan harga kemungkinan besar terjadi.
Trading kripto yang sukses memerlukan strategi yang solid, analisis grafik, dan penggunaan indikator yang tepat. Trader yang efektif juga mempraktikkan manajemen risiko, selalu mengikuti berita dan peristiwa yang mempengaruhi pasar, dan terus menyempurnakan strategi mereka.
Sebelum melakukan trading, penting untuk memahami cara kerja pasar kripto, mempelajari volatilitas pasar, dan menguasai analisis teknis dan fundamental. Anda harus memilih strategi yang tepat dan membuat rencana pengelolaan uang untuk meminimalkan risiko dan melindungi modal Anda.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
