Bagaimana membaca pasar. (Master pasar. Bagian 2)

2020.09.16 2020.09.16 Bagaimana membaca pasar. (Master pasar. Bagian 2)

Michael Hypovhttp://178.248.238.94/blog/authors/mikhail-hypov/

Dasar-dasar membaca pasar

Dari artikel ini, Anda akan mempelajari dasar-dasar pembacaan pasar: mengidentifikasi kurangnya permintaan (demand), menguji pasokan (supply), mendorong penawaran (supply), volume tinggi di puncak pasar, menandai pasar naik atau turun.

Teman-teman!

Dalam posting sebelumnya (Master market. Bagian 1 di sini) saya menjelaskan dasar-dasar bagaimana pasar beroperasi secara umum, pengaruh yang dibuat oleh market-maker terhadap pergerakan harga, dan bagaimana mengetahui apakah pasar sedang kuat atau lemah. Hari ini, saya akan membahas beberapa rahasia membaca pasar. Hari ini, saya akan membahas:

• mengidentifikasi kurangnya permintaan (demand),
• pengujian pasokan (supply),
• mendorong pasokan (supply),
• volume tinggi di puncak pasar,
• menandai pasar naik atau turun.

Bagaimana mengidentifikasi kurangnya permintaan (demand)

Kurangnya permintaan (demand) adalah salah satu indikasi paling umum yang akan Anda lihat dan cukup mudah dikenali.

Pola tersebut diidentifikasi sebagai bullish candle bar dengan spread sempit (perbedaan yang relatif kecil antara tertinggi dan terendah), yang diikuti oleh dua atau lebih bar turun dengan spread yang sempit. Selain itu, candle bar yang dijelaskan di atas harus memiliki volume yang rendah. Jika Anda mengamati formasi seperti itu, maka tidak ada tekanan sell, sehingga penurunan harga saat ini bersifat sementara, dan harus segera diikuti oleh kelanjutan tren naik.

Dalam grafik harga BTCUSD harian, dua pola jelas menunjukkan kurangnya permintaan (demand). Mereka berdua berada di zona hijau. Dalam kedua kasus tersebut, ada bilah naik dengan sebaran sempit dibandingkan dengan bilah di sebelahnya (bilah 1 dan 4 pada grafik). Bar tersebut diikuti oleh dua bar ke bawah dengan spread yang sangat sempit (bar 2, 3 dan 5, 6 pada grafik). Selain itu, volume yang sesuai dengan bar yang dipelajari secara signifikan lebih rendah daripada volume bar dekat. Oleh karena itu, saya dapat berasumsi bahwa ada kurangnya tekanan jual (sell) dan tren bullish akan segera berlanjut. Seperti yang Anda lihat dari bar berikutnya, perkiraan telah terpenuhi, karena harga naik dengan pengaruh langsung dari market-maker, yang dibuktikan dengan volume yang tinggi.

Kurangnya permintaan (demand) seringkali disertai dengan ketidakpastian pasar. Selain itu, sebagian besar trader gagal menghubungkan perilaku manusia (dalam hal ini, trader profesional) dengan spread harga dan volume, tetapi lebih suka mempercayai berita massa yang masuk, yang pasti berbeda dari apa yang diisyaratkan oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand).

Grafik di atas menunjukkan pasar yang sama sekali tidak memiliki dukungan profesional. Semua batang yang ditandai dengan palang merah ditutup lebih tinggi dari batang sebelumnya, dengan volume rendah dan dengan spread sempit. Itu berarti harga sekarang telah support dan karenanya, tertinggi sebelumnya hampir tidak akan bisa ditembus. Dengan kurangnya permintaan (demand) ini, pasar akan cenderung ke titik terendah baru daripada mendapatkan dukungan yang cukup untuk naik.

Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah bahwa mereka melakukan sell di pasar yang tidak ada tanda-tanda permintaan (demand). Namun, trader yang lebih mahir dalam analisis pasar mengharapkan lebih banyak konfirmasi. Misalnya, konfirmasi dari bar naik yang sempit dengan volume yang sangat meningkat. Ini berarti bahwa trader profesional sudah mulai sell aset kepada buyer yang tidak tahu apa-apa. Harga sengaja dibuat tinggi.

Atau, seperti pada grafik di atas, sinyal sell akan menyebar ke bilah bawah dengan volume yang sangat meningkat (ditandai dengan lingkaran biru). Situasi seperti ini muncul ketika tekanan sell dibentuk oleh dukungan modal profesional, yang berarti tren bearish yang mantap sedang muncul.

Menguji Pasokan (Supply)

Bahaya bagi setiap trader profesional yang sedang bullish adalah pasokan (supply) yang masuk ke pasarnya, yaitu sell. Terlalu berbahaya untuk membelinya karena permintaan (demand) buatan, harga bisa naik, lalu turun tajam saat turun. Jadi, sebelum memasuki perdagangan buy, penting untuk memastikan bahwa pasokan (supply) telah sepenuhnya dihapus.

Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan segera menurunkan harga. Ini menantang bearish mana pun di sekitar untuk keluar dan menunjukkan tangan mereka. Ini juga akan menghentikan setiap stoploss di bawah pasar, yang merupakan cara buy dengan harga yang lebih rendah. Ngomong-ngomong, teknik ini terkadang dikenal sebagai springboard di kalangan trader.

Biasanya, tes yang berhasil (pada volume rendah) memberi sinyal bahwa pasar siap untuk segera naik, sementara tes volume yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pergerakan naik sementara dan akan diuji ulang pada area harga yang sama lagi nanti. Di bagan, pola ini memiliki bentuk "W". Pola ini terkadang disebut sebagai "dead cat bounce" atau "double bottom".

Pada grafik harga BTCUSD per jam, pengujian suplai ditandai dengan zona oval. Saat terbentuk, harga turun ke area terendah sebelumnya yang ditandai dengan palang merah. Selanjutnya, harga kembali naik dan bar ditutup di dekat titik tertinggi pada volume yang relatif rendah. Jadi, ada kekurangan pasokan (supply) dan harga akan melonjak, yang terjadi beberapa saat kemudian.

Selain itu, sinyal lain adalah kekuatan pasar yang terlihat. Dengan kata lain, pasar dapat segera menanggapi pengujian dengan harga yang lebih tinggi, atau tentu saja, selama beberapa hari ke depan, ini dapat dianggap sebagai indikasi harga yang menguat. Jika ini adalah tanda harga yang menguat sebenarnya, market-maker akan segera mulai buy, yang akan terlihat jelas dari tren naik baru dengan volume tinggi.

Mendorong melalui supply

Dalam pelajaran terakhir, saya menulis tentang trader yang terkunci, yang perhatian utamanya adalah sell dan memulihkan kerugian sebanyak yang mereka bisa, semoga tanpa kerugian mereka mewakili potensi penawaran/supply (resistance) kepada market-maker. Jika bullish, dan harga yang lebih tinggi diantisipasi, market-maker pasti menginginkan reli. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menghindari dipaksa untuk buy saham dari para trader yang terkunci ini pada apa, bagi mereka, mungkin tampak seperti harga tinggi.

Jika kenaikan harga terlalu lambat, market-maker harus buy hasil sell dari trader yang terkunci ini dengan harga yang relatif tinggi, jika tidak, tekanan sell hanya akan menghalangi pertumbuhan harga. Market-maker dapat mengatasi masalah ini dengan spread yang cepat, lebar, atau gap, melalui area pasokan buy secepat mungkin, yang akan mengubah posisi perdagangan yang terkunci menjadi hilang. Bagi trader yang terinformasi, sekarang ini adalah tanda kekuatan yang jelas.

Dalam grafik, mendorong ke atas melalui pasokan (supply) ditunjukkan dengan volume tinggi yang menyertai spread atau gap yang lebar.

Di grafik BTCUSD harian, trader yang terkunci ditandai dengan zona hijau. Level resistance ada di atas zona ini. Pergerakan naik yang cepat disertai dengan volume yang tinggi menunjukkan bahwa uang profesional dipersiapkan untuk menyerap setiap sell dari para trader yang terkunci yang memutuskan untuk sell, yang mendorong trader lain untuk memasuki perdagangan buy sehingga mendorong harga lebih tinggi. Selain itu, para trader yang telah melakukan sell pada pasar, sekarang akan dipaksa untuk menutupi posisi buruk mereka dengan melakukan buy juga. Selain itu, semua trader yang tidak berada di pasar mungkin merasa ketinggalan dan akan didorong untuk mulai buy.

Jika Anda melihat pengujian atau down-bar dengan volume yang rendah setelah peristiwa ini, itu adalah sinyal buy yang sangat kuat.

Volume tinggi di puncak pasar

Banyak trader yang tidak berpengalaman berasumsi bahwa ketika pasar mencapai titik tertinggi baru dengan volume tinggi, ini adalah buy dan kelanjutan dari pergerakan naik (beritanya 'baik' dan semua orang bullish). Ini asumsi yang sangat berbahaya. Pada kenyataannya, harga tertinggi baru pada volume tinggi itu sendiri dapat menandakan baik kelanjutan tren maupun penurunannya.

Sinyal yang lebih kuat bahwa tren naik akan berlanjut adalah ketika harga yang lebih tinggi dicapai di bar berikutnya setelah menembus titik tertinggi. Volume tinggi hari-hari ke dataran tinggi baru dengan level hari berikutnya atau turun merupakan indikasi kelemahan. Dalam hal ini, sebenarnya sell terjadi. Namun, sell kemungkinan besar datang dari pemegang potensial yang lemah yang membuka posisi mereka di dekat bagian atas dan, pada saat harga mencapai ketinggian, mereka sudah melakukan perdagangan berlawanan dengan pasar.

Dalam grafik bulanan, batang nomor 1 menandai tinggi lokal baru. Hal ini disertai dengan volume tinggi di dekat bar yang seharusnya menunjukkan bahwa bullish sedang mencoba untuk menaikkan harga. Namun, bar berikutnya, bar 2 ditutup lebih rendah dari yang pertama. Jadi, volume tinggi kemungkinan besar diciptakan oleh pemegang yang lemah, dan pasar sebenarnya lemah. Kelemahan pasar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pembalikan tren ke bawah.

Sekarang, mari kita lihat situasi ketika harga tertinggi baru pada volume tinggi menandakan kelanjutan reli.

Di sini, situasinya serupa pada grafik harian. Bar nomor 1 mencapai titik tertinggi lokal baru pada volume tinggi. Selain itu, harga juga naik di bar berikutnya dengan volume tinggi. Artinya, market-maker sedang bullish. Nanti, pertumbuhan harga terus berlanjut.

Ngomong-ngomong, saya sering menggunakan kerangka waktu yang berbeda dalam contoh untuk menunjukkan cara kerja metode VSA pada mainframe apa pun.

Pasar dapat dinaikkan atau diturunkan nilainya

Market-maker, spesialis, dan trader profesional lainnya, tidak mengendalikan pasar. Mereka hanya memanfaatkan sepenuhnya kondisi pasar untuk meningkatkan posisi perdagangan mereka. Namun, mereka dapat dan akan, jika kondisi pasar benar, menandai pasar naik atau turun, jika hanya sementara, untuk menangkap stoploss dan umumnya menempatkan banyak trader di sisi pasar yang salah.

Trader umum tidak dapat memengaruhi manipulasi semacam itu, namun kami dapat mengidentifikasinya. Pergerakan pasar yang salah disertai dengan volume rendah. Sinyal penting kedua adalah gerakan terus menerus ke arah yang sama. Jika tidak ada perdagangan yang berlangsung di satu arah, tren asli umumnya berlawanan arah.

Bilah bawah pada volume rendah ditandai dengan palang merah pada grafik. Setelah ditutup, tren bullish jangka panjang dimulai. Dalam situasi seperti itu, Anda tidak boleh langsung mulai sell, sebelum terbentuk pergerakan turun disertai dengan volume tinggi.

Menggunakan kerangka waktu (time frame) yang berbeda

Saya akan berbagi dengan Anda beberapa teknik yang akan membantu Anda membaca pasar bahkan ketika tidak ada yang tampak jelas.

Dengan menganalisis satu kerangka waktu (time frame), Anda akan sering menghadapi situasi ketika tidak banyak yang dapat Anda baca tentang situasi pasar. Atau indikasinya mungkin tidak terlalu jelas, dan menjadi sangat berisiko untuk melakukan perdagangan apa pun. Kesalahan lain, trader harian itu sering menganalisis grafik per jam atau yang lebih pendek, mengabaikan grafik yang lebih panjang. Pada saat yang sama, posisi trader tidak peduli dengan time frame skala besar, dan menggunakan grafik jangka pendek.

Trading dengan analisis VSA adalah yang paling efisien saat Anda menganalisis kerangka waktu (time frame) yang berbeda. Grafik intraday berguna untuk memposisikan trader, karena mereka sering menyoroti indikasi kekuatan atau kelemahan, menandai hari itu sebagai hari bullish atau bearish, yang kemudian memberikan indikasi yang sangat kuat tentang cara trading pada hari berikutnya. Pada gilirannya, trader intraday dapat memperoleh keuntungan secara signifikan dari gambaran yang lebih luas yang ditawarkan oleh grafik harian atau mingguan. Ini akan memungkinkan Anda untuk trading dengan pasar bukan melawannya.

Saya akan memberikan contoh sederhana:

Sulit untuk melihat dari grafik harian apakah bar yang ditandai dengan oval merupakan upaya dari market-maker untuk menerobos zona resistance untuk menghindari sell besar-besaran dari sisi trader yang terkunci. Di satu sisi, pola yang dianalisis tampak seperti mendorong melalui supply. Di sisi lain, pertumbuhannya tidak cukup kuat untuk memastikan adanya harga tinggi lokal baru. Seperti yang Anda lihat, harga telah berhenti di level tertinggi baru-baru ini, di mana sebagian dari trader yang terkunci bisa jadi sedang berada di pasar.

Jika Anda melihat timeframe H4, situasinya semakin jelas. Pada dasarnya, kenaikan hanya didukung selama empat bar (zona hijau di grafik). Setelah itu, volumenya turun tajam, sehingga reli sepertinya tidak akan berlanjut. Selain itu, volumenya hampir sama pada bilah atas dan bilah bawah di zona merah. Ini berarti bahwa pasar cenderung diperdagangkan datar, yang seharusnya berlanjut hingga ujian pasar berikutnya atau lonjakan aktivitas perdagangan trader besar.

Upaya berbanding dengan hasil

Dalam pasar bearish, upaya untuk naik biasanya dilihat sebagai bar naik yang tersebar luas, ditutup pada titik tertinggi, dengan volume yang meningkat. Volume tidak boleh berlebihan, karena ini akan menunjukkan bahwa ada juga pasokan yang terlibat dalam perpindahan tersebut. Sebaliknya, spread lebar dengan candle bar ke bawah, dan ditutup pada posisi terendah, pada peningkatan volume adalah bearish, itu mewakili upaya untuk turun.

Namun, Anda harus fokus tidak hanya pada upaya tetapi juga pada hasil. Hasil usaha bisa positif atau negatif.

Dalam grafik yang mewakili dorongan ke atas melalui pasokan (supply), ada bilah naik yang menyebar luas yang ditutup di atas dan didukung oleh peningkatan volume. Selanjutnya, harga terus bergerak naik, yang berarti hasil dari upaya untuk naik adalah positif, sehingga tren naiknya kuat.

Di sini, bar nomor 1 adalah bar lokal baru sebelum bar kedua muncul. Selain itu, kekuatan pasar tampaknya dibuktikan dengan pergerakan naik yang terus berlanjut dengan volume yang meningkat. Namun, pola ini memberikan hasil yang negatif. Ini hasil dari bar nomor 2. Ini telah menjadi puncak baru yang menandakan kelemahan pasar karena diikuti oleh bar bawah, bar nomor 3.

Seringkali, Anda dapat melihat usaha tanpa hasil di bagan. Misalnya, Anda dapat mengamati reli naik yang sedang berlangsung dengan volume tinggi tiba-tiba muncul berita baik. Namun, hari berikutnya turun atau hanya naik pada spread sempit, ditutup di tengah atau bahkan di terendah. Hal tersebut merupakan indikasi pelemahan yang terkonfirmasi karena pasar enggan untuk naik di hari-hari berikutnya.

Bagian yang resistancenya lemah

Prinsip-prinsip dasar ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang lebih bijak untuk mengurangi risiko:

1. Jika gerakan sell menurun pada setiap pergerakan turun, pasar akan ingin naik (tidak ada tekanan sell). Jika gerakan buy menurun pada setiap pergerakan naik, pasar cenderung turun atau memulai perdagangan datar/flat (tidak ada permintaan/demand).
2. Peningkatan sell pada bar naik memaksa pasar naik, dan peningkatan sell pada bar turun memaksa pasar turun.

Pasar bearish berjalan lebih cepat daripada pasar bullish. Kebanyakan trader, tidak seperti profesional, tidak menyukai kerugian dan menolak untuk sell, berharap untuk pemulihan. Dengan cara ini, mereka menjadi trader yang terkunci yang dipaksa keluar dari pasar pada posisi terendah.

Sampai sejauh ini pembahasan untuk sekarang.

Di postingan pelatihan berikutnya, saya akan membahas tren dan Analisis Volume Spread.

Saya berharap semoga Anda sukses dan untung besar!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog

Grafik harga BTCUSD dalam mode real time