Cara trading kripto

2025.08.27 2024.04.24 Cara trading kripto

Michael Hypovhttp://178.248.238.94/blog/authors/mikhail-hypov/

Meskipun penutupan beberapa bursa mata uang kripto dan penurunan nilai aset digital yang berkepanjangan, trading kripto masih populer. Ada pemain baru yang ingin mulai trading mata uang kripto dan menghasilkan uang darinya.

Pada artikel ini, kita akan melihat struktur pasar mata uang virtual, operasinya dan pembentukan harga, serta platform trading utama. Anda akan mempelajari cara trading mata uang kripto dan apa yang harus dipertimbangkan saat menganalisis pasar kripto, serta mendapatkan tip investasi dan skema penghasilan yang efisien.

Apa itu Trading Mata Uang Kripto

Mari kita lihat apa itu trading kripto dan apa bedanya dengan jenis trading lainnya.

Pada intinya, trading di pasar mata uang kripto sangat mirip dengan trading CFD, saham, atau pair mata uang. Perbedaan utamanya adalah mata uang kripto digunakan sebagai instrumen trading.

Inti dari trading kripto adalah membeli mata uang digital dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Jadi pekerjaan seorang trader kripto sangat mirip dengan rekan-rekan mereka di pasar mata uang atau saham.

Pasar kripto sering kali dianalisis dengan metode analisis teknis yang sama seperti pasar mata uang fiat. Banyak trader lebih suka trading bitcoin berdasarkan volume trading dan indikator dan sering kali menggunakan strategi trading klasik yang dimodifikasi.

Namun, dari sudut pandang analisis fundamental, pasar mata uang kripto dapat menghadirkan beberapa tantangan. Aset digital dapat berfluktuasi secara dramatis karena berbagai peristiwa: penyimpangan dari rencana pengembangan proyek, percabangan, kenaikan atau penurunan biaya trading bursa, perubahan tajam dalam popularitas koin di kalangan penambang, dll.

Pada saat yang sama, harga mata uang kripto sangat bergantung pada dinamika harga bitcoin. Aset digital ini menempati sebagian besar pasar: sekitar 50% dari seluruh transaksi dilakukan dengan bitcoin. Oleh karena itu, BTC adalah pasar dasar yang menentukan tren untuk seluruh industri.

Struktur pasar mata uang kripto

Seperti halnya trading di bursa asing atau pasar saham, trading kripto adalah permainan zero-sum. Peserta yang ingin membeli dan menjual kripto terhubung dalam bursa tertentu yang sama. Platform tempat trading berlangsung membebankan komisi untuk pertukaran mata uang kripto sebagai bagian dari transaksi.

Dalam satu transaksi, salah satu peserta mendapat untung, dan yang lainnya mengalami kerugian. Nilai aset digital terus berubah. Oleh karena itu, jika Anda menjual mata uang kripto selama pertumbuhannya, Anda akan rugi dan pembeli akan mendapat untung. Dan sebaliknya: dengan menjual bitcoin pada saat harga turun, penjual akan mendapat untung, dan pembeli akan mengalami kerugian.

Seperti di Forex atau saat trading saham CFD, peserta bursa mencoba menjual mata uang kripto dengan harga lebih tinggi dan membeli dengan harga lebih rendah. Pertukaran mengumpulkan semua pesanan dari trader kripto di buku pesanan. Jika parameter dari dua pesanan terpisah sama, pertukaran kripto akan melakukan transaksi. Jika tidak ada penawaran untuk pesanan tersebut, platform menawarkan untuk membeli dengan harga saat ini.

Apa itu blockchain?

Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu trading kripto, sekarang saatnya untuk melihat lebih dalam tentang cara kerja mata uang digital dan pasar mata uang kripto.

Setiap mata uang kripto dibangun berdasarkan blockchain — rantai blok digital berkelanjutan yang berisi informasi. Salinan rantai disimpan di setiap node — komputer terpisah. Rantai ini dibangun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pengembang. Koneksi antar blok dibentuk baik dengan penomoran berurutan maupun dengan mencatat jumlah hashnya sendiri dan jumlah hash pendahulunya di setiap blok. Untuk mengubah informasi dalam jaringan, Anda perlu mengedit blok berikut di setiap node. Secara teori, pengeditan seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan sejumlah besar node dari validator — peserta independen dalam blockchain yang bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi.

Teknologi pertama dari komputasi terdistribusi dan penyimpanan informasi terdesentralisasi muncul pada tahun 90an. Namun, blockchain pertama kali digunakan oleh Satoshi Nakamoto di jaringan Bitcoin untuk menciptakan sistem keuangan generasi baru. Diagram di bawah dengan jelas menunjukkan perbedaan antara jaringan blockchain terdesentralisasi dan sistem penyimpanan data terpusat.

Apa itu penambangan cryptocurrency?

Penambangan adalah proses mengekstraksi bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Ini melibatkan pemecahan masalah kriptografi. Sebagai hasil dari perhitungan yang berhasil, blok transaksi baru ditambahkan ke blockchain, memulai pelepasan sejumlah mata uang kripto.

Penambangan adalah proses mengekstraksi bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Ini melibatkan pemecahan masalah kriptografi. Sebagai hasil dari perhitungan yang berhasil, blok transaksi baru ditambahkan ke blockchain, memulai pelepasan sejumlah mata uang kripto.

Keteguhan harga aset di pasar mata uang kripto tidak hanya didukung oleh kesediaan peserta untuk membeli dan menjual koin. Nilai aset kripto juga bergantung pada kebutuhan untuk mengeluarkan banyak uang nyata dan sumber daya penambangan (pembelian dan pemeliharaan peralatan komputasi, pencarian dan penyewaan tempat, biaya listrik).

Namun, selama periode pertumbuhan pasar, semua biaya diimbangi oleh keuntungan dari trading mata uang kripto. Oleh karena itu, baik investor pemula maupun perusahaan besar bergerak di bidang pertambangan.

Ukuran pasar dan likuiditas

Penting bagi investor untuk membeli dan menjual mata uang digital kapan saja dan dalam volume berapa pun. Jika tidak, apa gunanya keuntungan jika tidak dapat diubah menjadi sumber daya riil? Oleh karena itu, ketika memilih mata uang virtual, trader aktif memperhatikan volume pasar dan likuiditas instrumen tersebut.

Jika kita mengambil total volume pasar mata uang kripto, itu agak kecil dibandingkan dengan Forex, CFD, atau saham. Bitcoin pada puncaknya mencapai kapitalisasi $1.3 triliun. Dan seluruh pasar mata uang kripto diperkirakan mencapai $3 triliun pada puncaknya. Sebagai perbandingan, di pasar saham, kapitalisasi Bursa Efek New York saja lebih dari $23 triliun.

Pada saat yang sama, pasar mata uang kripto populer cukup likuid sehingga pengguna dapat membeli dan menjual koin dalam jumlah tak terbatas.

Bagan di atas menunjukkan volume trading spot di bursa kripto terbaik di dunia menurut THE BLOCK.

Apa yang menggerakkan pasar mata uang kripto?

Supply dan demand lebih mempengaruhi trading spot dan nilai mata uang kripto dibandingkan, misalnya, pasar saham. Ini menjelaskan mengapa pasar mata uang kripto sangat fluktuatif.

Namun, kripto adalah instrumen keuangan terdesentralisasi. Pasar ini tidak dipengaruhi oleh proses politik dan ekonomi, atau keadaan perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu, tidak seperti pasar tradisional yang sangat bergantung pada faktor-faktor di atas.

Faktor lain yang mempengaruhi pasar kripto:

• kapitalisasi pasar;
• trading mata uang kripto di bursa kripto global, integrasi ke dalam platform trading dan sistem e-commerce;
• sentimen perusahaan besar, media, dan trader kripto berpengalaman terhadap koin;
• peristiwa berita yang membentuk kerentanan atau toleransi risiko.

Apakah cryptocurrency merupakan investasi yang bagus?

Berinvestasi dalam cryptocurrency masih merupakan arah yang menjanjikan. Trader kripto dapat mengejar berbagai tujuan investasi. Misalnya, trading di pasar aktif baru atau diversifikasi risiko dengan menambah jumlah pasar yang korelasinya lemah. Pilihan lainnya adalah memperdagangkan saham perusahaan seperti Coinbase, Block, dan PayPal. Anda juga dapat berinvestasi di salah satu bursa kripto utama yang memfasilitasi trading future mata uang kripto.

Salah satu keuntungan pasar kripto adalah di banyak negara, trading mata uang kripto tidak dikenakan pajak. Namun perlu diingat bahwa bursa kripto membebankan biaya trading, mirip dengan biaya broker saat trading future, pasangan mata uang, dan instrumen lainnya.

Sekarang mari kita cari tahu bagaimana investor pemula dapat berinvestasi dalam mata uang kripto, tempat membeli dan menjual koin, dan alat apa yang dapat meningkatkan penghasilan Anda.

Siapa yang Berinvestasi dalam Cryptocurrency

Tahukah Anda berapa banyak orang yang berinvestasi dalam mata uang kripto? Hampir setiap pemilik akun trading di perusahaan broker telah mencoba trading mata uang kripto setidaknya sekali.

Peserta tetap pertukaran kripto disebut sebagai trader kripto. Mereka dapat memperdagangkan satu atau pair mata uang kripto: bitcoin ke ethereum atau bitcoin ke ripple. Beberapa investor hanya bekerja dengan altcoin — mata uang kripto apa pun kecuali BTC. Banyak trader memilih untuk trading di bursa kripto secara berpasangan yang terdiri dari mata uang kripto dan salah satu mata uang fiat, misalnya BTCMXN — bitcoin ke peso Meksiko.

Pertanyaan penting lainnya: berapa umur seseorang untuk bisa trading mata uang kripto? Itu semua tergantung pada negara tempat Anda tinggal karena sebagian besar pertukaran mata uang kripto mengikuti undang-undang nasional. Di beberapa negara, misalnya, Anda dapat trading di bursa kripto sejak usia 14 tahun jika Anda mendapat izin tertulis dari orang tua Anda. Anda juga dapat menemukan ATM bitcoin dan membeli kripto pada usia berapa pun dengan melakukan pembayaran dengan kartu debit atau uang tunai. Namun, ATM seperti itu tidak banyak.

Apa yang Ditradingkan di Pasar Kripto

Sebelum Anda mulai trading mata uang kripto, pilih alat dan platform yang akan Anda gunakan dalam trading Anda. Trader biasanya memilih pertukaran mata uang kripto.

Jika Anda lolos verifikasi di bursa terpusat, Anda dapat menggunakan dompet kripto dan rekening bank secara bersamaan.

Pilihan lainnya adalah memperdagangkan CFD dan derivatif dengan broker. CFD cocok untuk trader yang lebih menyukai strategi trading jangka pendek. Jenis trading kripto ini menarik karena Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai aset.

Pair trading kripto

Pair mata uang kripto adalah instrumen dasar untuk trading kripto. Pemula disarankan untuk menggunakan pair trading dengan bitcoin dan salah satu mata uang fiat pada awalnya.

Trader tingkat lanjut dapat memilih untuk trading di bursa kripto secara berpasangan yang terdiri dari mata uang kripto yang sangat likuid (misalnya, Bitcoin atau Ethereum) dan salah satu altcoin. Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash, dan aset digital lainnya, kecuali BTC, dianggap sebagai altcoin terkemuka. Untuk mengejar volatilitas yang tinggi, trader berpengalaman mulai hanya menggunakan altcoin untuk trading di pasar kripto.

Anda juga dapat membeli dan menjual mata uang kripto melalui broker. Trading di bursa pada dasarnya adalah menukar satu mata uang kripto dengan mata uang kripto lainnya dengan biaya trading lebih tinggi. Trading di pasar kripto melalui broker memungkinkan Anda menghemat komisi. Proses memperdagangkan pair mata uang kripto di platform ini semudah mengirimkan pesanan untuk menjual atau membeli.

Trading di bursa mata uang kripto dan dengan broker memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis teknis mendalam terhadap setiap mata uang virtual secara terpisah.

Derivatif mata uang kripto

Derivatif Cryptocurrency memungkinkan Anda melakukan transaksi di pasar tanpa memiliki koin. Derivatifnya mencakup bitcoin future, swap, dan option. Mereka memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dibandingkan trading klasik. Anda dapat menggunakan lusinan strategi trading untuk menghasilkan uang, dan trading margin dengan leverage yang besar memungkinkan Anda meningkatkan jumlah koin secara signifikan hanya dalam beberapa trading.

Namun trading seperti itu selalu berisiko tinggi jika trader tidak mengikuti aturan manajemen risiko dan pengelolaan uang. Trading margin dengan leverage yang besar dapat mengejutkan Anda dengan keuntungan yang cepat, namun bahkan sejumlah kecil trading yang merugi dalam kondisi seperti itu dapat dengan cepat mengosongkan deposit Anda. Oleh karena itu, hanya trader aktif yang memilih trading derivatif.

CFD Mata Uang Kripto

Trading CFD Mata Uang Kripto melibatkan taruhan pada bagaimana nilai aset kripto akan berubah di masa depan. CFD dianggap sebagai derivatif, oleh karena itu CFD memiliki kelebihan dan kekurangan dari instrumen tersebut.

Di platform online LiteFinance, Anda dapat mulai memperdagangkan lusinan mata uang kripto dan CFD berbeda dengan leverage fleksibel. Hal ini memungkinkan Anda melakukan pembelian lebih aman, menyeimbangkan tingkat risiko dan potensi keuntungan. Trader pemula harus memilih leverage terendah untuk memperdagangkan CFD kripto: dengan cara ini Anda akan membatasi jumlah keuntungan, namun juga mengurangi risiko kemungkinan kerugian. Trader aktif dapat memilih margin trading dengan leverage yang besar untuk mendapatkan keuntungan besar dari setiap trading yang berhasil.

Cara Trading Mata Uang Kripto untuk Pemula

Trader pemula sering bertanya bagaimana cara memulai trading mata uang kripto, CFD, atau option kripto. Saya sangat menyarankan mereka untuk tidak terburu-buru.

Dasar-dasar Trading Mata Uang Kripto

Untuk mulai memperdagangkan mata uang kripto, Anda perlu mengikuti beberapa langkah:

• Mendaftar dengan salah satu bursa mata uang kripto. Trader pemula disarankan untuk memilih platform trading terkenal dengan ketentuan trading transparan dan biaya trading lebih rendah. Cara alternatifnya adalah dengan mendaftar ke broker, seperti LiteFinance, yang menyediakan akses ke derivatif mata uang kripto.
• Setor dana ke rekening bursa Anda dengan kartu kredit atau debit, transfer bank, atau metode lainnya. Ini harus dengan jumlah dimana Anda tidak keberatan kehilangannya.
• Pilih mata uang kripto dan mulai trading.

Harga mata uang digital selalu bergerak, ini adalah salah satu fitur yang membedakan pasar. Di satu sisi, ada banyak peluang untuk menghasilkan uang, di sisi lain, ada risiko tambahan. Oleh karena itu, pemula perlu memahami prinsip-prinsip pertukaran dan pasar, mempelajari dasar-dasar trading mata uang kripto dan trading margin. Dan baru kemudian mulai trading.

Apa itu Pip dalam Trading Mata Uang Kripto

Pip adalah pergerakan terkecil dalam harga mata uang kripto. Namanya sendiri merupakan singkatan dari frasa "percentage in point". Bahkan trader kripto pemula pun dapat menentukan nilai sebuah pip: lihat saja angka desimal terakhir dalam harga.

Apa itu Lot dalam Trading Cryptocurrency

Broker memperdagangkan lot — kumpulan token mata uang kripto. Para ahli trading kripto tahu bahwa mata uang digital sangat fluktuatif, jadi mereka merekomendasikan untuk memulai trading dalam volume kecil.

Apa itu Spread dalam trading Cryptocurrency

Spread dalam trading adalah selisih antara harga penawaran (Bid) dan harga permintaan (Ask). Jika Anda mengambil suatu aset di bursa pada harga pasar, Anda akan membelinya pada harga Ask saat ini, dan jika Anda menjualnya, maka pada harga Bid. Spread sering kali dianggap dalam trading sebagai biaya trading pertukaran kripto atau broker.

Apa itu Leverage dalam Trading Cryptocurrency

Trading kripto dengan leverage adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume trading tanpa mengeluarkan dana Anda sendiri. Leverage adalah layanan peminjaman dana dari broker Anda untuk membuka trading. Broker membebankan biaya trading untuk itu. Dengan LiteFinance, trading kripto tersedia dengan leverage 1:1,000, yaitu jumlah pinjaman akan sama dengan 1,000 kali jumlah deposit.

Apa itu Margin dalam Trading Cryptocurrency

Trading margin kripto adalah trading dengan leverage. Istilah margin berarti bagian dari deposit yang disimpan pengguna melalui transfer bank ke akun platform trading dan digunakan sebagai jaminan untuk mengamankan leverage.

Margin biasanya ditampilkan sebagai persentase volume trading. Misalnya, jika 1,000 token terlibat dalam pembukaan posisi, dengan margin 10%, trader hanya akan menyetor 100 token. Mengetahui besarnya margin, trader dapat menghitung biaya trading broker.

Pelajari Cara Menempatkan Trading dan Membaca Grafik

Sebelum Anda mulai memperdagangkan pair kripto atau CFD, Anda perlu mempelajari pola trading kripto dan mengetahui cara menganalisis grafik menggunakan indikator dan mengikuti berita.

Ini adalah platform trading LiteFinance. Pertukaran kripto terbaik menawarkan alat yang kurang lebih sama untuk membeli dan menjual mata uang kripto dan menganalisis grafik.

Metode riset pasar dalam trading kripto:

• analisis fundamental;
• analisis sentimen pasar;
• analisis teknis.

Analisis fundamental melibatkan perkiraan harga berdasarkan berita dan kinerja keuangan mata uang kripto. Analisis sentimen pasar memungkinkan Anda mengetahui bagaimana perasaan pelaku pasar terhadap aset tertentu — apakah harga diperkirakan akan naik atau turun. Trader memantau permintaan pasar di lantai bursa dan memperhatikan tren yang menjanjikan.

Analisis teknis melibatkan studi grafik pasar berdasarkan data historis dan volume trading. Trader mengidentifikasi pola grafik dan menganalisis nilai indikator.

Studi Psikologi Trading

Psikologi trading penting di mana pun Anda trading: di bursa mata uang kripto, Forex, atau pasar saham. Semua pengguna pertukaran tunduk pada perilaku emosional.

Trader membeli dan menjual di bawah pengaruh faktor logis dan emosional: harapan akan pertumbuhan harga, berita, ketakutan akan kerugian, keinginan untuk sukses, dll.

Salah satu contoh trading emosional adalah apa yang disebut “locked-in traders”. Berusaha menghindari kerugian, mereka tidak menutup posisinya ketika tanda-tanda pembalikan muncul. Dan kemudian mereka terus berharap bahwa harga akan tetap bergerak ke arah yang benar. Akibatnya, mereka keluar dengan kerugian besar ketika semua harapan runtuh.

Komponen terpenting dalam trading adalah mengendalikan emosi Anda. Anda dapat mencapai keuntungan yang stabil hanya dengan analisis yang konsisten dan kepala dingin.

Di platform online LiteFinance, Anda dapat menggunakan indikator trading kripto terbaik secara gratis!

Pilih Pertukaran Kripto Anda

Ada banyak platform trading dengan fitur unik. Ada bursa terpusat dan bursa terdesentralisasi dengan akun trading internal. Beberapa bursa membebankan biaya trading yang tinggi. Di beberapa platform, Anda bahkan dapat memperdagangkan mata uang kripto di akun demo dengan dana virtual tanpa risiko.

Sangat tidak mungkin untuk menggambarkan nuansa pertukaran kripto terkenal dalam satu ulasan, jadi saya akan menyoroti fitur utama platform:

• Bursa kustodian memiliki akun bursa internal, sedangkan bursa non-kustodian tidak menyimpan aset klien.
• Dukungan uang kertas. Anda dapat membeli mata uang kripto dengan uang fiat di bursa mata uang kripto mana pun. Beberapa bursa juga mendukung trading kripto dengan uang fiat, dan memungkinkan Anda membayar biaya trading dengan uang fiat.
• Akses ke trading spot (klasik), trading, futures (dengan atau tanpa kadaluarsa), CFD, trading margin, option, indeks.
• Peraturan oleh lembaga pemerintah, pajak dan biaya non-trading lainnya.
• Apakah pertukaran kripto memerlukan verifikasi pengguna dan KYC?
• Dukungan bahasa Inggris, Prancis, Rusia, dan bahasa lainnya.
• Biaya trading — untuk apa dikenakan biaya, berapa jumlahnya, metode pembayaran.

Jelajahi manfaat berbagai platform dan pilih pertukaran kripto terbaik untuk Anda.

Selain aset kripto terkenal, LiteFinance memungkinkan Anda memperdagangkan jenis instrumen lain: pair mata uang, saham, logam mulia, indeks saham. Keuntungan lain dari platform ini termasuk biaya trading yang rendah dan leverage yang besar yaitu 1:1000. Untuk pemula, LiteFinance menawarkan pembukaan akun demo secara gratis dan tanpa biaya trading: Anda dapat melatih keterampilan trading atau mencoba strategi trading tanpa risiko kehilangan dana Anda.

Buat Rencana Trading Kripto

Untuk mendapatkan penghasilan yang stabil dari trading Anda di bursa mata uang kripto, Anda perlu mengembangkan rencana trading. Itu harus berisi setidaknya dua item:

• titik take profit;
• tingkat kerugian yang dapat diterima: jika perkiraan Anda salah, posisi harus ditutup untuk mengurangi kerugian.

Contoh paling sederhana dari rencana trading adalah menjual sejumlah bitcoin jika harganya naik $1,000. Dan jika harga turun menjadi $30,000, maka Anda menjual semua koin yang terkumpul.

Selain itu, metode trading Anda mungkin mencakup titik masuk pasar. Misalnya, Anda membuka trading ketika harga naik ke level tertentu atau berbalik arah seiring dengan peningkatan volume trading.

Seiring waktu, rencana trading Anda akan menjadi lebih kompleks dan pada tahap tertentu akan berubah menjadi strategi trading kripto. Trader profesional melangkah lebih jauh dengan menggunakan bot untuk memperdagangkan mata uang kripto. Hal ini memungkinkan Anda menghemat waktu dan menemukan peluang trading baru.

Strategi Dasar Trading Kripto

Anda tidak perlu mengembangkan strategi trading mata uang kripto Anda sendiri, terutama jika Anda baru belajar trading mata uang kripto. Ada banyak metode berdasarkan analisis fundamental dan teknis yang dapat segera digunakan.

Strategi trading mata uang kripto klasik adalah rencana trading komprehensif, yang menguraikan aturan untuk memasuki pasar, membatasi ukuran trading, bereaksi terhadap pergerakan harga (stop loss, take profit, trailing stop), serta metode dan ketentuan untuk menutup posisi.

Di bawah ini saya akan berbicara tentang strategi trading kripto untuk gaya trading yang berbeda. Misalnya, strategi trading intraday bertujuan untuk menghasilkan keuntungan cepat. Strategi menggunakan leverage ditujukan untuk meningkatkan pendapatan berkali-kali lipat. Kami juga akan mempertimbangkan strategi otomatis yang memungkinkan Anda membuka dan menutup trading secara otomatis.

Day trading crypto

Ini adalah strategi trading dasar untuk trading kripto aktif. Di bursa kripto, di mana harga berubah sepanjang waktu, konsep trading harian sangat sewenang-wenang. Dalam hal ini, trading intraday berarti membuka trading jangka pendek.

Aturan trading harian Cryptocurrency:

• trading dibuka dan ditutup dalam satu hari trading;
• pemantauan harga secara konstan, sinyal pasar dan penilaian risiko;
• menetapkan stop loss minimum untuk mengurangi potensi kerugian. Tujuan trading terbatas dan mudah dicapai.

Mata uang kripto terbaik untuk trading harian adalah Bitcoin dan Ethereum karena aset ini memiliki volume trading terbesar. Untuk trading intraday, lebih baik memilih pertukaran kripto dengan biaya trading rendah untuk membuka posisi, karena Anda harus membuka banyak trading.

Scalping crypto

Ini mungkin strategi trading tercepat. Ini melibatkan menghasilkan keuntungan dari trading algoritmik frekuensi tinggi.

Scalper mengeksekusi trading dalam hitungan menit atau bahkan detik. Mereka membuka puluhan bahkan ratusan posisi dalam sehari, sehingga bot trading kripto sering digunakan dalam trading. Bagi para scalper, pertukaran mata uang kripto harus memiliki biaya trading yang rendah untuk membuka trading, jika tidak, sebagian besar pendapatan akan terbuang sia-sia untuk biaya pertukaran mata uang kripto.

Leverage trading crypto

Kami sudah mengetahui apa itu leverage dalam trading mata uang kripto dan bagaimana leverage membantu meningkatkan penghasilan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang trading itu sendiri.

Leverage melipatgandakan potensi keuntungan, namun kemungkinan kerugian juga meningkat. Oleh karena itu, strategi leverage melibatkan manajemen risiko yang cermat.

Aturan utama trading margin:

• Konfirmasi sinyal ganda — untuk membuka posisi, Anda harus menggunakan setidaknya dua sinyal konfirmasi satu sama lain.
• Meminimalkan kerugian dengan menetapkan order stop loss dekat dengan titik masuk dan trailing stop order dengan langkah minimum.
• Posisi terbuka jangka pendek. Dengan leverage, Anda trading dengan dana pinjaman dan harus membayar bunga pinjaman setiap hari. Posisi terbuka dengan leverage besar berpotensi menjadi tidak menguntungkan meskipun harga bergerak sesuai perkiraan. Pertukaran membebankan persentase leverage dari jumlah margin, yang meningkatkan risiko penutupan posisi dengan stop-out.

Trader pemula sebaiknya memulai trading dengan leverage yang kecil — dengan cara ini risiko kehilangan dana menjadi lebih rendah. Kemudian Anda dapat meningkatkan leverage secara bertahap ke tingkat yang nyaman.

Trading Otomatis

Strategi trading ini melibatkan penggunaan bot untuk trading mata uang kripto. Hal ini menghemat waktu trader — semua operasi rutin akan dilakukan oleh bot.

Algoritma trading mata uang kripto digunakan untuk melakukan tugas-tugas berikut:

• sinyal trading — deteksi, penentuan prioritas, penghapusan sinyal palsu;
• memasuki pasar — menentukan titik masuk, memilih ukuran posisi tergantung pada risikonya;
• tujuan trading dan manajemen risiko — menetapkan take profit dan stop loss, rata-rata posisi ketika mencapai level support dan resistance;
• posisi lindung nilai.

Bot trading yang ditulis dengan baik dapat melakukan pekerjaan rutin Anda, namun Anda tidak dapat sepenuhnya mengandalkan algoritma trading. Anda setidaknya perlu mengujinya di pasar yang berbeda, memantau eksekusi dalam trading langsung, menyimpan statistik, dan mengumpulkan data untuk meningkatkan bot.

Swing trading crypto

Dalam artikel “Apa itu swing trading? Strategi, indikator, dan sinyal terbaik untuk trading” kami membahas secara rinci tentang strategi trading ini, serta cara menggunakannya di bursa mata uang kripto. Di sini kita hanya akan membahas secara singkat nuansa metode ini.

Swing trading adalah strategi jangka panjang di mana posisi dapat ditahan selama beberapa hari atau bahkan seminggu. Ini tidak serta merta memperhitungkan biaya trading bursa. Berbeda dengan strategi intraday, swing trading tidak memerlukan perhatian terus-menerus. Strategi ini memungkinkan penggunaan mata uang kripto dengan volatilitas rendah.

Analisis teknis digunakan untuk riset pasar, karena efek dari 90% berita tidak akan terlihat selama minggu trading. Namun, berita itulah yang membawa kerugian bagi swing trader. Posisi yang awalnya menguntungkan dapat dengan cepat menjadi tidak menguntungkan setelah pemberitaan media penting dirilis. Oleh karena itu, strategi swing digunakan oleh trader kripto yang siap mengambil risiko demi keuntungan tinggi.

Position trading kripto

Ini adalah metode trading dengan cakrawala yang lebih panjang. Dengan strategi ini, Anda diharapkan memegang posisi selama beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Strateginya lebih seperti investasi langsung pada sekuritas, namun Anda bisa membuka posisi sell.

Untuk posisi trading kripto, pilihlah aset yang sangat likuid sehingga biaya trading harian bursa tidak menghabiskan sebagian besar keuntungan. Anda juga harus menggunakan leverage minimum. Strategi ini tidak mengharuskan Anda memantau pasar secara aktif, sehingga berita dapat dengan cepat menyebabkan kerugian serius dengan leverage yang tinggi.

Position trading sendiri melibatkan pencarian tren global dalam jangka waktu besar dan membuka posisi sesuai arahnya. Fluktuasi harga kecil yang terjadi dalam satu atau beberapa hari tidak diperhitungkan.

Masuk setelah rollback pertama, saat level support dan resistance ditembus, atau saat sinyal tren jangka panjang lainnya muncul. Take profit ketika Anda telah mencapai tujuan jangka panjang, yang biasanya ditentukan oleh level support atau resistance.

Trading kripto arbitrase

Trading arbitrase melibatkan pembelian sekuritas di satu pasar dan menjualnya kembali dengan harga premium di pasar lain. Dalam kasus kami, trader membeli mata uang kripto di satu bursa dan kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi di bursa lain.

Misalnya, sebuah koin berharga $20.000 di Binance dan $20.500 di Coinbase. Oleh karena itu, Anda dapat membeli mata uang kripto ini di Binance dan kemudian menjualnya dengan harga lebih mahal di Coinbase.

Pendekatan ini memperhitungkan fluktuasi harga yang tidak terduga karena dapat menghabiskan proyeksi keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, lebih baik menjual cryptocurrency segera setelah pembelian. Selama periode volatilitas tinggi, tidak disarankan untuk melakukan trading arbitrase.

Para trader juga harus mempertimbangkan biaya trading. Jika perbedaan harga kecil, biaya tersebut dapat menghilangkan semua keuntungan. Periksa besarnya biaya di bursa dan perhitungkan saat menghitung potensi pendapatan.

Rata-rata Biaya Dolar

Salah satu tantangan analisis teknikal adalah memprediksi titik masuk pasar. Untuk ini, metode alternatif diciptakan — rata-rata biaya dolar.

Semua tindakan dapat dibagi menjadi dua tahap:

1. Jika harganya turun, belilah mata uang kripto dalam interval harga yang terkait dengan angka Fibonacci atau melalui nilai tetap.
2. Jika harga naik, tutup posisi sebagian atau seluruhnya ketika persentase profitabilitas tetap atau harga tertentu tercapai.

Strategi ini mudah dijalankan dan cocok untuk trader pemula. Anda juga akan terhindar dari keputusan yang membuat stres ketika memilih momen yang tepat untuk membuka posisi. Namun, trader masih harus memutuskan kapan akan menjual aset yang terakumulasi.

Kapan Anda Bisa Trading Kripto

Trading paling menguntungkan selama periode likuiditas tinggi. Untuk aset tradisional, volume trading berada pada titik tertinggi selama jam operasional bursa saham.

Kualitas unik dari trading kripto adalah pasar mata uang virtual buka 24/7. Namun pada akhir pekan dan hari libur, aktivitas pemain besar menurun. Hal ini terjadi karena dua alasan:

• trader profesional biasanya beristirahat di akhir pekan;
• bank tutup pada akhir pekan — sulit untuk menyetor uang ke rekening trading.

Oleh karena itu, waktu terbaik untuk memperdagangkan mata uang kripto adalah Senin hingga Jumat. Puncak aktivitas harian biasanya pada pukul 14:00 UTC. Ada juga jeda teknis yang dilakukan setiap platform pada waktu berbeda. Namun, biasanya tidak bertahan lama — dari 5 hingga 20 menit.

Mengapa Berinvestasi dalam Cryptocurrency

Orang yang belum familiar dengan dunia mata uang kripto sering bertanya: “Mengapa berinvestasi di mata uang kripto jika ada instrumen trading klasik?”. Keuntungan utama trading aset digital adalah peningkatan volatilitas. Ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang, namun risikonya jauh lebih tinggi.

Hampir setiap hari ada mata uang kripto baru yang tersedia untuk investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, trading kripto telah memperluas wawasannya secara signifikan, hal ini tidak dapat dikatakan tentang jenis trading lainnya.

Kripto vs Forex

Trading kripto dan mata uang memiliki banyak kesamaan, namun ada juga perbedaan.

Kedua pasar melibatkan trading pair mata uang. Mata uang digital ditradingkan di pasar kripto, sedangkan mata uang fiat ditradingkan di Forex. Oleh karena itu ada dua perbedaan utama. Yang pertama adalah waktu trading: kripto dapat ditradingkan sepanjang waktu, 7 hari seminggu, namun di Forex, trading aktif berlangsung Senin hingga Jumat selama jam operasional bursa saham. Perbedaan kedua adalah volatilitas mata uang kripto jauh lebih tinggi.

Grafik di atas menunjukkan indikator volatilitas ATR untuk pair BTCUSD.

Bandingkan dengan pair fiat paling fluktuatif EURUSD.

Harga mata uang kripto dan mata uang fiat bergantung pada permintaannya. Namun, meskipun nilai aset kripto ditentukan oleh popularitas dan perkembangan platform blockchain, mata uang klasik sangat bergantung pada keputusan bank sentral, otoritas keuangan negara penerbit, perekonomian mereka, dan kebijakan lembaga keuangan internasional.

Analisis fundamental kedua jenis aset di atas berbeda signifikan dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi harga aset. Namun, dalam analisis teknis, metode dan alatnya sama: tren, level support dan resistance, volume trading, dan indikator.

Kripto vs Saham

Saat memilih apakah Anda sebaiknya berinvestasi dalam mata uang kripto atau saham, ingatlah bahwa jenis instrumen keuangan ini sangat berbeda. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya: cryptocurrency adalah aset digital (virtual) yang ada dalam bentuk informasi. Saham adalah sekuritas perusahaan dan perusahaan di kehidupan nyata.

Saat membeli sekuritas, investor menjadi salah satu pemilik perusahaan. Oleh karena itu, selain memperoleh pendapatan langsung dari perubahan harga aset, mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari dividen dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam beberapa proyek kripto, pemegang token juga dapat mempengaruhi pengembangan lebih lanjut dari blockchain melalui pemungutan suara.

Ada perbedaan lain juga:

Keuntungan trading kripto

• Volatilitas pasar yang tinggi. Trading yang kompeten memberikan penghasilan yang baik dalam waktu singkat.
• Berbagai macam instrumen trading. Proyek-proyek baru muncul secara teratur.
• Sistem trading terdesentralisasi dengan tingkat keamanan yang tinggi.
• Trading Cryptocurrency tersedia untuk investor dengan modal kecil.
• Pesatnya perkembangan industri dan pengenalannya ke berbagai bidang kehidupan memberikan peluang yang baik bagi investor.
• Trading kripto tersedia kapan saja, bahkan di akhir pekan.
• Berbagai platform trading dari bursa klasik hingga broker.
• Harga dapat diprediksi menggunakan analisis fundamental dan teknikal, dan harga juga dapat diprediksi berdasarkan sentimen pasar.
• Cryptocurrency dapat dengan mudah ditukar dengan mata uang fiat.
• Kontrol minimal oleh lembaga keuangan. Ketergantungan yang rendah pada proses ekonomi global.

Risiko & Peluang Cryptocurrency

Sistem trading terdesentralisasi memberikan kebebasan tertentu pada trading kripto. Pasar mata uang kripto tidak terikat dengan lembaga keuangan klasik, namun sedikit dipengaruhi oleh proses ekonomi dan otoritas pengatur. Di sisi lain, mata uang virtual adalah aset yang tidak diatur dan sangat tidak dapat diprediksi yang berkembang berdasarkan aturan yang benar-benar baru untuk analisis klasik.

Volatilitas pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Seiring dengan potensi keuntungan yang tinggi, trading kripto juga membawa risiko yang besar, terutama ketika trading dengan margin. Tanpa mengetahui dasar-dasar analisis kripto, investor pemula dapat kehilangan dananya hanya dalam beberapa trading yang gagal. Anda harus berhati-hati saat memperdagangkan mata uang kripto.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah keamanan operasional. Semua transaksi di pasar mata uang kripto bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini memungkinkan bursa dan broker yang tidak jelas menghasilkan uang dengan cepat dengan mengorbankan pemula. Namun, jika Anda hanya bekerja pada situs terpercaya, risiko tertipu sangat kecil.