Indikator support and resistance: Apa itu, Cara Penggunaan, dan Strategi Terbaik

2025.06.06 2024.03.27 Indikator support and resistance: Apa itu, Cara Penggunaan, dan Strategi Terbaik

Artem Shashkovhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-shashkov/

Kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar trading level support/resistance dan mencari tahu, apakah strategi ini dekat dengan "exchange grail".

Hanya trader yang malas, setelah beberapa bulan melakukan trading, tidak menemukan pengertian level support/resistance sehubungan dengan pergerakan harga. Di Internet, ada banyak iklan tentang strategi trading level, “trading level yang menguntungkan”, “trading level sebagai seorang profesional”, “strategi trading level yang sangat menguntungkan”, dan seterusnya.

Hal yang sama terjadi di forum, mengkritik berbagai indikator analisis teknis/pola grafik dan memuji analisis level dalam grafik kosong adalah hal yang lumrah. Mereka yang trading tanpa indikator, memandang rendah para trader yang menggunakannya karena mereka “belum mengerti” dan karenanya, mereka jauh dari pendekatan profesional dalam trading. Namun ada kesalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan pengalaman saya menggunakan level horizontal dalam trading, saya dapat mengecewakan mereka yang menganggap metode analisis ini ajaib atau lebih unggul dari strategi lainnya: level tidak menjamin keuntungan 100%. Level terkuat mana pun dapat ditembus oleh harga. Bahkan jika semua trader dari forum favorit Anda dan semua analis dunia mengindikasikan level tersebut sebagai “level yang sangat kuat”, harga dapat menembusnya tanpa kesulitan apa pun. Kita akan lihat nanti mengapa hal itu terjadi.

Mari kita coba memahami apa itu level support/resistance (atau zona demand/supply) secara umum, dan bagaimana level tersebut terbentuk dalam panduan pemula kami.

Poin Utama

Apa itu Support and Resistance dalam Trading Forex?

Saya telah menyebutkan rentang trading support and resistance dengan santai di artikel saya tentang analisis teknis, di bagian Istilah umum. Sekarang saatnya untuk membahas secara detail.

Level support didefinisikan sebagai pergerakan harga dari minat beli pada tren naik ketika harga aset naik nilainya atau minat jual pada tren turun ketika harga aset turun. Harga itulah yang membuat analis teknikal secara aktif mendukung perkembangan tren lebih lanjut. Sebaliknya, resistance didefinisikan sebagai level harga yang membuat pelaku pasar menetapkan keuntungan dan bergerak berlawanan arah dengan garis tren, yaitu menolak pergerakan harga lebih lanjut ke arah yang sama. Namun, level support and resistance tidak hanya tercatat di pasar saham yang sedang tren. Level harga utama tersebut juga dapat diamati di pasar yang datar. Dalam hal ini, level support akan bertepatan dengan batas bawah channel trading dan level trading resistance – dengan batas atasnya. Nilai tersebut biasanya ditandai dengan garis horizontal tipis pada grafik. Saya lebih suka menggunakan sinar untuk melihat titik awal lebih jelas. Telah dibuktikan bahwa semakin tua suatu level harga, semakin kuat pula tingkat harga tersebut dibandingkan dengan nilai-nilai yang lebih baru.

Bagaimana harga terbentuk

Sebelum melanjutkan membaca, coba jawab pertanyaan: “Mengapa harga naik dan turun”? Jangan memikirkan kurva price action, ingat contoh dari kehidupan nyata. Ingat, apa yang terjadi pada penjualan atau saat kekurangan produk. Ingat?

Sekarang, mari kita pelajari contoh №1.

Ada tiga penjual tomat di pasar keuangan.

Harga tomat yang pertama 50 per kilo.

Harga tomat yang kedua adalah 60 per kilo.

Harga tomat yang ketiga 70 per kilo.

Dari siapa Anda akan membeli tomat? Tentu saja dari penjual №1, karena lebih menguntungkan Anda. Apakah orang lain akan melakukan hal yang sama? Saya pikir mereka akan melakukannya. Dengan demikian, kita memahami hukum penawaran dan permintaan: “semakin rendah harga suatu produk, semakin besar keinginan untuk membelinya”.

Jika kita menerapkan hukum ini pada trading bursa, kita dapat mengatakan demikian: trader-pembeli akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan harga terendah yang ditawarkan oleh trader-penjual.

Dan sekarang secara sederhana: jika harga turun, lebih banyak orang yang akan membelinya daripada sekarang.

Trader-pembeli akan saling bersaing untuk mendapatkan harga terendah yang ditawarkan oleh trader-penjual.

Apa yang menggerakkan harga?

Bayangkan Anda adalah pemain besar di pasar Forex. Bukan dia yang menjadi “market maker” dan berpikir untuk merugikan trader lain tanpa merugikan dirinya sendiri. Hanya pemain pasar yang besar. Fund manager misalnya. Anda akan membeli banyak euro, 5 miliar misalnya.

Menurut hukum supply and demand, dan juga akal sehat, Anda akan mulai membeli pada harga terendah yang ditawarkan, yaitu pada 1.1400. Namun, kami melihat jumlah euro tidak mencukupi, penjual menawarkan 2 miliar, tetapi Anda membutuhkan 5 miliar. Setelah Anda berurusan dengan penjual, dia dengan senang hati menemukan titik keluar dari pasar, dan Anda harus membeli 3 miliar lagi.

Apa yang telah terjadi?

Harga terendah untuk euro, sebelum Anda memasuki pasar, adalah 1.1400. Ketika Anda mulai membelinya, Anda membeli seluruh jumlah dengan harga ini (2 miliar). Saat ini harga euro terendah di pasar adalah 1.1500. Jadi, karena jumlah pembelian Anda melebihi jumlah penjualan pada harga 1.1400, maka harganya pun naik menjadi 1.1500. Berapa lama price action akan naik? Hingga jumlah pembelian melebihi jumlah penjualan.

Dalam contoh Anda, Anda akan membeli seluruh jumlah sebesar 1.1500 (2 miliar) dan setengah dari jumlah tersebut sebesar 1.1600 (1 miliar). Jadi, saat Anda membeli 5 miliar euro, harga akan naik dari 1.1400 hingga 1.1600.

Dan apa yang bisa kita simpulkan dari hal itu?

Harga naik sampai jumlah yang dibeli lebih banyak daripada jumlah yang dijual. Jadi, begitu lebih banyak yang terjual daripada yang dibeli, harganya akan turun.

Harga akan naik hingga jumlah pembelian melebihi jumlah penjualan.

Apa yang bisa menghentikan harga?

Dan akhirnya, kita sampai pada poin terpenting, apa yang akan terjadi jika Anda ingin membeli 5 miliar euro dengan harga tertentu, dan sangat menolak membeli dengan harga lebih tinggi?

Mari kita pelajari contoh sebelumnya, tetapi ubah nilainya:

1.1600 – 2 miliar EUR;

1.1500 – 2 miliar EUR;

1.1400 – 2 miliar EUR.

Anda membeli 2 miliar euro seharga 1.140, dan memerlukan 3 miliar lagi untuk membeli. Tiba-tiba, pemain yang lebih aktif namun sebesar Anda melanjutkan dan mulai membeli euro seharga 1.1500, lalu seharga 1.1600, seharga 1.1700, dan seterusnya (ingat contoh dengan iPhone). Oleh karena itu, harga melonjak dengan sangat cepat. Itu saja. Harganya sudah naik, dan Anda tidak mau membayar lebih, jadi Anda tinggal menunggu sampai ada harga yang Anda butuhkan. Jika harga kembali turun ke 1.1400, Anda akan melanjutkan pembelian. Jika Anda ingin membeli lebih banyak euro daripada yang ditawarkan di 1.1400, Anda akan mencegah harga jatuh lagi dan dapat memicu pertumbuhannya. Bagaimana tampilannya di grafik? Begitulah yang akan terjadi:

Level support 1.1400.

Artinya, di sana, ketika Anda membeli semua penjualan, akan terjadi perubahan harga yang besar: harga turun – Anda membeli semua pasokan – analis teknikal lainnya melihat penghentian ini dan mulai membeli, sehingga mendorong price action uptrend.

Dan perubahan harga tersebut adalah level rentang trading support dan resistance yang populer.

Pergerakan harga, yang menyebabkan pembelian dalam jumlah besar, akan sangat fluktuatif. Elemen-elemen swing trading tersebut digunakan untuk membangun level support atau resistance (lihat grafik di atas).

Apa itu Support?

Bayangkan situasi ketika harga bergerak naik.

Pergerakan kurva price action ke atas tidak linear, dan price action cenderung turun ke bawah. Namun, nilainya tidak jatuh di bawah nilai tertentu seolah-olah ada sesuatu yang mendukungnya (paling sering berupa modal besar). Harga yang berfungsi sebagai titik awal untuk melawan penurunan lebih lanjut suatu aset disebut "level support".

Pada grafik di atas, Anda dapat melihat contoh level support yang bagus di 29,000 USD untuk satu Bitcoin. Penjual telah mencoba menembus level support sebanyak empat kali pada tahun 2021, namun pembeli berhasil mempertahankan nilainya tidak berubah.

Apa itu Resistance?

Mari kita periksa lagi price action pada grafik H1 yang sama.

Seperti yang kita lihat dari grafik di atas, ada sesuatu yang mencegah Bitcoin tumbuh di atas tingkat harga tertentu. Di situlah garis trading resistance harus ditandai. Harganya 42,230 USD.

Dynamic Support and Resistance

Apa yang dimaksud dengan "dynamic"? Seperti yang kita ingat dari pelajaran fisika, dinamika mempelajari mekanisme gerak. Jadi, dalam kasus kita, "dynamic level" adalah tingkat harga yang "bergerak". Sebaliknya, rentang trading support and resistance klasik adalah level statis.

Saya telah menggambar kedua jenis level harga bergerak tersebut pada gambar di atas untuk menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Di sebelah kiri, Anda dapat melihat rentang trading support and resistance statis yang mencerminkan satu sama lain. Di sebelah kanan, Anda melihat dynamic level. Garis merah adalah level support, dan garis hijau adalah resistance. Jika Anda bertanya kepada saya apa perbedaan antara level support dan garis tren, jawaban saya adalah "tidak ada".

Seperti yang dapat kita lihat dari grafik S&P500, titik ekstrim indeks berada pada garis dinamis sejak November 2020. Harga telah memantul dari garis merah sebanyak empat kali. Pada saat yang sama, resistance dinamis telah menentukan batas atas level harga dalam batas tren sepanjang tahun 2021. Garis trading resistance dinamis kemudian bergerak mendekati level support setelah koreksi pada bulan Mei. Jalur trading menjadi lebih sempit, yang merupakan indikator pertama terjadinya pembalikan tajam.

Mengapa Support and Resistance Itu Penting

Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan contoh di atas, saya dapat memilih tujuh alasan mendasar mengapa memahami zona support and resistance (range trading) sangat penting bagi para trader:

1. Mereka membantu memahami situasi pasar secara umum.

2. Mereka diperlukan untuk analisis tren.

3. Mereka digunakan untuk memprediksi pembalikan.

4. Reaksi price action terhadap level-level penting membantu menentukan sentimen para pelaku pasar keuangan.

5. Mereka digunakan dalam merancang strategi trading sebagai pedoman target harga, titik masuk dan keluar, dan penghentian kerugian.

6. Mereka membantu menyaring sinyal breakout palsu dan mengkonfirmasi sinyal nyata.

7. Mereka menyederhanakan analisis end-to-end jika beberapa time frame digunakan.

Bagaimana Menggambar Garis Support and Resistance

Analis dan trader berpengalaman dapat menariknya dengan mata tertutup. Pemula akan membutuhkan waktu. Namun, penting untuk belajar menggambar garis level support atau resistance dengan benar, atau kesalahan akan sangat merugikan. Untuk menghindarinya, Anda hanya perlu melakukan tiga langkah:

Langkah 1. Mulailah dengan grafik linier, tidak lebih pendek dari 4 jam.

Time frame trading yang pendek, misalnya time frame 1 menit, memiliki volatilitas tinggi, yang menghasilkan banyak sinyal palsu. Selain itu, aset tidak likuid mungkin tidak informatif pada grafik 1M dan penuh anomali, yang akan menghasilkan banyak penembusan palsu.

Terkait candlestick, yang merupakan mode representasi default, mungkin terdapat kesalahan dalam bayangan panjang. Jadi, grafik linier akan menjadi pilihan yang lebih baik.

Saya telah memilih grafik EURUSD time frame mingguan dan mengalihkannya ke model linier.

Langkah 2. Tandai titik ekstrim dengan sinar horizontal. Biarkan titik tertinggi berwarna hijau dan titik terendah – merah.

Pergerakan harga tidak boleh merusak gambaran yang Anda gambar. Jika Anda mengulangi tindakan saya, Anda akan mendapatkan sesuatu yang mirip dengan gambar di atas. Saya juga menandai dengan sinar warna ungu yang tergambar secara tidak sengaja.

Mengapa saya tidak menyarankan untuk mempertimbangkan sinar seperti itu? Area trading support atau resistance yang telah ditembus sudah tidak relevan lagi dan tidak boleh dianalisis. Harga mungkin bertahan untuk periode trading yang singkat, namun sebagian besar sinyal tersebut salah.

Sebutkan juga properti rentang trading support and resistance:

1. Mereka menjadi lebih relevan setelah dikonfirmasi, yaitu ketika harga mendekati garis dan berbalik arah tanpa menyentuhnya.

2. Semakin jauh levelnya dari harga saat ini, maka semakin dapat diandalkan. Jika price action tidak menunjukkan reaksi pada pendekatan kedua, kemungkinan besar akan terjadi penembusan.

3. Pergerakan momentum yang kuat biasanya terjadi setelah breakout zona support atau resistance.

4. Beberapa level trading support/resistance dapat dikonsolidasikan ke dalam area atau zona.

5. Level harga yang ditembus yang terletak di dekat level harga yang relevan juga dapat digunakan untuk menentukan batas zona tersebut.

Langkah 3. Sekarang kita harus menentukan level support and resistance dinamis.

Itu lebih mudah. Gambarkan sebuah sinar melalui dua maksimum terakhir dan sinar lain melalui dua minimum terakhir. Pergerakan harga tidak boleh menembus pergerakan umum yang akan Anda alami sebagai hasilnya, jika tidak maka pergerakan tersebut tidak dapat dianggap valid.

Indikasi jelas lainnya mengenai zona support atau resistance adalah pengujian ulang tanpa breakout. Saya telah menandai contohnya dengan garis biru pada grafik di atas.

Mungkin ada beberapa level dinamis. Semakin luas riwayat harga yang dicakup oleh suatu sinar, semakin dapat diandalkan. Namun, ingatlah untuk memfilter garis yang dipecah oleh harga. Saya telah menandai garis tersebut dengan tanda silang merah pada grafik di atas. Ini tidak akan relevan dalam analisis teknis.

Panduan Support and Resistance MT4

Anda dapat mengidentifikasi level support atau resistance di MT4 hanya dalam beberapa langkah.

1. Klik kanan pada instrumen trading di jendela "Symbols" dan kemudian pada tombol "Chart window".

2. Lalu pergi ke Charts, pilih Line chart, aktifkan Grid, dan pergi ke Properties.

3. Langkah ini bersifat opsional, tetapi saya tidak menyarankan untuk melewatkannya. Pilih skema warna Hitam Putih.

4. Kemudian, gunakan instruksi sebelumnya untuk menggambar garis support and resistance pada platform Forex. Sayangnya MT4 tidak menyediakan opsi sinar, jadi kita perlu menggunakan garis horizontal sederhana. Saya telah mencentang setiap puncak untuk melihat puncak yang berhubungan dengan level tersebut. Untuk menandai level dinamis, saya menggunakan trendline.

Tab yang berisi horizontal/trend lines dan label ekstrim ditandai dengan panah merah pada gambar di atas.

Panduan Support and Resistance MT5

Level support atau resistance digambarkan pada level yang sama di MT5 seperti yang digambarkan di MT4. Antarmukanya hanya sedikit berbeda, jadi saya akan mengulangi langkah-langkahnya:

1. Pilih instrumen trading Anda.

2. Ubah grafik harga menjadi garis dan sembunyikan alat yang tidak diperlukan. Kita hanya membutuhkan price line.

3. Pilih skema warna yang nyaman. Saya sarankan menggunakan warna hitam di atas putih.

4. Plot garis horizontal melalui titik ekstrem. Untuk melihat titik awal dengan lebih jelas, tandai puncaknya.

5. Gambarkan garis miring melalui puncak terbaru untuk mengidentifikasi level support and resistance dinamis.

Panduan Support and Resistance di platform LiteFinance

Untuk menggambar level support atau resistance pada grafik di platform LiteFinance, Anda perlu mengklik "Trade" di sebelah kiri, pilih instrumen trading dan buka grafiknya dengan satu klik tombol kiri mouse.

Saya memilih EURUSD sebagai contoh. Setelah grafik terbuka, Anda sebaiknya menghapus semua elemen tambahan. Secara default, ada kotak yang diletakkan di atas grafik harga, dan ada volume trading yang ditampilkan di bawah.

Untuk menghilangkan indikator analisa teknikal volume, cukup klik tanda silang seperti yang terlihat pada gambar di atas. Untuk menghapus grid, klik pada tanda roda gigi.

Anda akan memiliki jendela pengaturan untuk menghapus centang pada bidang Grid dan klik OK di tab Chart Look. Untuk mulai mengatur level support and resistance Anda, pilih time frame Anda dan ubah jenis grafik menjadi linier.

Sekarang mari kita atur level support dan level resistance pada platform Forex.

Berbeda dengan MT4 dan MT5, platform web LiteFinance memberikan keuntungan besar – opsi Magnet. Setelah diaktifkan, ini akan membuat nilai yang Anda tetapkan tetap pada titik ekstrim. Jadi, Anda tidak perlu menyesuaikannya terus-menerus. Pilihan ini ditampilkan dalam bentuk ikon magnet pada gambar di atas.

Untuk mengatur level statis, Anda dapat menggunakan sinar horizontal. Untuk menggambar level dinamis, sebaiknya gunakan trend lines, yang berubah menjadi sinar miring dalam dua klik.

Cara Menemukan dan Menggunakan Level Support and Resistance: Indikator dan Strategi Terbaik untuk S&R

Sekarang setelah kita belajar mengidentifikasi level support and resistance, kita dapat meninjau indikator level support and resistance: bekerja dengan titik ekstrim harus menjadi keterampilan dasar setiap trader. Kita akan melihat bagaimana level support atau resistance berubah berdasarkan pergerakan harga secara umum dan perubahan arahnya. Kita akan mendefinisikan pentingnya ATH (all-time high) dan ATL (all-time low) dalam trading.

Sayangnya, analisis level kunci secara end-to-end adalah teknik yang sering diabaikan. Namun, strategi analisis end-to-end membantu menyaring sinyal dan memperoleh wawasan pasar yang diabaikan oleh kebanyakan orang.

Channel fibonacci sangat populer di kalangan banyak trader dan analis, namun hanya sedikit yang tahu cara menggunakannya dengan benar. Kita akan memeriksa kekhasan utama dari teknik itu untuk menghindari kesalahan yang kekanak-kanakan.

Moving average adalah indikator analisis teknis Forex klasik tentang level support and resistance yang masih relevan hingga saat ini. Setiap trader harus mengetahui cara menggunakannya terlepas dari platform tempat mereka trading.

Analisis tren sangat penting untuk menganalisis level support and resistance. Mereka tidak dapat dipisahkan. Kita akan melihat secara spesifiknya.

Indikator analisis teknis Pivot point adalah hal yang paling penting ketika bekerja dengan level support atau resistance. Sayangnya, tidak semua orang menggunakan alat praktis ini. Informasi yang Anda temukan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas trading Anda secara substansial. Teruslah membaca!

Puncak dan palung

Untuk mulai bekerja dengan ekstrem, buka grafik time frame terlama. Misalnya, grafik satu bulan.

Tandai ATH – all-time high – pada grafik. Tandai ATL – all-time low – pada seluruh periode trading.

Saya telah mengambil grafik emas dari platform web LiteFinance. Jika kita memilih time frame bulanan, kita akan melihat keseluruhan riwayat trading untuk dianalisis. Ini dimulai pada tahun 2000.

Emas telah diperdagangkan dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, namun apa yang kita lihat di layar sudah cukup bagi kita untuk membuat analisis. Grafik ATL terletak di sekitar 245 USD – garis horizontal merah – pada grafik di atas. Grafik ATH berada di sekitar 2,074 USD – garis hijau pada grafik. Itu adalah level yang kuat dalam hal level support and resistance.

Karena level harga saat ini mendekati ATH, pergerakan harga emas global berubah menjadi bullish. Jadi, kita lebih tertarik untuk mengetahui peluang memperbarui nilai maksimum historis. Semakin lama ATH dan ATL tidak terputus, semakin kuat kekuatannya.

Dalam kasus kita, ATL belum diperbarui selama lebih dari 20 tahun, sehingga kemungkinan besar aset tersebut tidak akan mencapai level tersebut dalam waktu dekat.

Di sisi lain, ATH telah diperbarui setahun yang lalu, jadi ada kemungkinan lebih besar harga akan naik lebih jauh. Berdasarkan logika tersebut, kita dapat mengatakan bahwa kecepatan peningkatan rentang trading antara resistance dan support baru serta kenaikan ekstrem sebelumnya merupakan potensi sinyal pembalikan utama.

Setelah menentukan tren global dan interval pembaruan ATH/ATL, kita dapat memeriksa ekstrim lokal. Mereka ditandai sebagai segmen pendek berwarna merah dan hijau pada grafik mingguan XAUUSD di atas. Setelah diidentifikasi, semua ekstrem dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Perhatikan gambar di atas: terlihat tiga kelompok yang ditandai oval merah, kuning, dan hijau. Semuanya menandai arah pergerakan harga, dan itulah kriteria yang baru saja saya sebutkan.

Arah harga bearish akan memperbarui harga terendah lokal, dan setiap harga tertinggi berikutnya akan terus turun. Itu ditandai sebagai oval merah pada grafik di atas. Ketika pasar datar, titik ekstrimnya berubah sebaliknya: tingkat lembah paling sering naik, dan nilai puncak paling sering turun pada fase pasar tersebut. Pola seperti ini disebut "triangle" dalam analisis grafis.

Arah harga bullish akan memperbarui harga maksimum, dan harga terendah lokal akan naik. Tahapan pasar tersebut ditandai dengan oval hijau pada grafik.

Dengan menggunakan skema palung dan puncak, kita dapat mengetahui fase pasar saat ini. Terlebih lagi, nilai-nilai tersebut adalah level support and resistance. Mereka harus dipertimbangkan ketika membuat rencana trading.

Level support and resistance dari time frame sebelumnya

Setelah menentukan titik ekstrim historis, titik ekstrem lokal, arah harga global, dan fase tren, langkah selanjutnya adalah menganalisis time frame trading jangka pendek. Untuk apa kita memerlukannya? Karena beberapa alasan:

1. Kita sudah mendapatkan gambaran pasar secara umum, dan sekarang kita perlu melihat lebih dalam dan melihat disposisi kekuatan saat ini.

2. Kita perlu menganalisis fase arah harga lokal dan memperkirakan potensi kemungkinan pembalikan.

3. Kita perlu mengidentifikasi titik masuk dan membentuk rencana trading.

Grafik di atas adalah contoh bagaimana kita bisa melanjutkan analisa candle sebelumnya. Pertama, kita telah beralih dari grafik mingguan ke grafik harian. Segmen hijau tua menunjuk ke ATH. Segmen merah menunjukkan harga terendah lokal dari analisis sebelumnya. Garis putus-putus menandai ekstrim lokal TF harian seperti yang saya lakukan pada grafik mingguan. Hasilnya, kita melihat beberapa hal yang tidak terlihat jelas saat menganalisis grafik mingguan. Meskipun ada gelombang pasar bullish global, XAUUSD terkoreksi secara lokal setelah menetapkan rentang trading baru.

Fase pasar saat ini adalah konsolidasi karena harga minimum tidak diperbarui, dan harga tertinggi lokal turun.

Kita akan memiliki beberapa nilai level support and resistance jika kita memproyeksikan level yang ditandai yang ditemukan oleh grafik harga. Objek yang baru terbentuk dapat diakumulasikan ke dalam zona support atau resistance.

Penting untuk menentukan level mana yang sesuai dengan zona support and resistance tersebut. Seperti yang bisa kita lihat dari grafik di atas, ATH masuk ke dalam area resistance hijau, sedangkan TF terendah mingguan lokal termasuk dalam zona level support merah. ATH lebih kuat dibandingkan level lokal, menjadikan seluruh zona resistance lebih penting dan menentang pergerakan pasar keuangan. Lebar area juga penting. Semakin luas, semakin sulit untuk ditembus. Pengetahuan tersebut bahkan lebih berharga ketika pasar berkonsolidasi karena memungkinkan kita memperkirakan kemungkinan pembalikan secara objektif. Berdasarkan analisis, penurunan lebih lanjut lebih mungkin terjadi dibandingkan pertumbuhan lebih lanjut dalam contoh kita.

Level Fibonacci

Leonardo dari Pisa, juga dikenal sebagai Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia dari Abad Pertengahan. Dia datang dengan ide bagus tentang barisan numerik di mana setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Jika masing-masing angka tersebut dibagi dengan angka sebelumnya maka cenderung menjadi 0.618.

Para ilmuwan menemukan banyak contoh di alam di mana rasio ini direproduksi dengan tepat; itulah mengapa disebut "rasio emas". Seperti yang mungkin sudah Anda duga, rasio tersebut sering terlihat dalam trading Forex, sehingga deret Fibonacci secara aktif digunakan sebagai indikator level support and resistance.

Jika Anda ingin melibatkan diri secara mendalam dalam topik ini, saya sarankan untuk membaca artikel Apa itu Fibonacci retracement? Bagaimana cara trading menggunakan indikator analisis teknis ini? Kita tidak akan mendalami teorinya. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana alat ini dapat digunakan dalam praktiknya untuk menganalisis zona support and resistance.

Pada grafik emas di atas, Anda dapat melihat level Fibonacci correction berdasarkan ekstrim global terkini. Yang paling penting adalah level 0.382 dan 0.618, yang merupakan "rasio emas". Nilai 0.236 merupakan hasil kali 0.382 dan 0.618. Nilai 0.786 merupakan akar kuadrat dari 0.618. Mereka juga dapat digunakan dalam trading sebagai level tambahan.

Kita melihat koreksi yang sedang berlangsung bertahan hingga garis 0.382. Disitulah letak zona support kuat yang ditentukan pada langkah sebelumnya.

Level-level kuncinya bertepatan dan menjadi lebih relevan dalam membuat prediksi harga.

Kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari grafik adalah bahwa target harga penurunan berikutnya akan berada pada level 0.618 di sekitar 1.430 USD setelah zona merah ditembus. Jadi, kita telah menetapkan target penetapan keuntungan untuk melakukan sell pada saat breakout.

Mari kita periksa Fib 0.236 sekarang karena tampaknya ini juga signifikan. Sejarah pergerakan harga menegaskan hal itu. Saya sering menggunakan level tersebut sebagai indikator kelemahan tren. Dalam pergerakan terarah, harga saat ini biasanya tidak bertahan di bawah level tersebut untuk waktu yang lama. Jadi, ketika harga mencapai kisaran trading di bawah 0.236, seperti contoh kita, hal itu dapat dianggap sebagai sinyal penurunan tambahan dari pembalikan yang akan datang.

Moving average

Analisis teknis kaya akan indikator, namun moving average adalah salah satu yang tertua. Ini adalah simple moving average, weighted atau exponential, yang mencerminkan harga rata-rata selama periode tertentu.

Terlepas dari jenis moving average apa yang akan Anda gunakan, Anda akan memiliki banyak sinyal trading yang berbeda. Untuk menggunakannya dengan benar, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Moving average menghasilkan sinyal dengan penundaan yang sebanding dengan periode dan time frame.

2. Keterlambatan berbanding lurus dengan periode dan time frame. Semakin lama periodenya dan semakin lama time frame nya, sinyal akan semakin tertunda.

3. Jumlah false breakout berbanding terbalik dengan periode dan time frame. Semakin kecil periode dan time framenya, semakin besar kemungkinan terjadinya sinyal palsu.

4. Moving average hanya dapat digunakan sebagai indikator konfirmasi. Terlepas dari time frame mana yang digunakan, sinyal palsu tetap mungkin terjadi.

Ada banyak cara menggunakan moving average dalam trading. Saya akan berbagi dengan Anda metode penulis saya dalam menggunakannya sebagai indikator level support.

Untuk pemahaman yang lebih baik, saya telah menggunakan contoh emas dari artikel saya sebelumnya. Jika Anda melakukan analisis dari awal, Anda perlu menentukan titik ekstrim lokal terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Kita memerlukan langkah tersebut untuk menentukan periode yang tepat untuk MA.

Saya menggunakan exponential moving average, tapi itu tidak wajib. Anda dapat memilih jenis MA lainnya. Namun, EMA terbukti menjadi yang terbaik dalam praktik saya.

Tambahkan ke dalam grafik tiga moving average yang dihitung ketika harga candlestick ditutup. Pilih periode untuk setiap EMA sehingga melewati sebanyak mungkin grafik ekstrem. Dalam contoh saya, ini adalah EMA 61, 497, dan 545. Titik-titik perpotongan palung ditandai dengan lingkaran pada grafik di atas. Tiga moving average yang terbentuk merupakan garis support. Semakin lama periode pembentukannya, semakin kuat level supportnya.

Dalam kasus kita, jalur 497 dan 545 berlokasi berdekatan, sehingga dampaknya terhadap pasar dapat dinyatakan sebagai area support tunggal.

ЕMA(61) — yang terpendek — menunjukkan perubahan tahapan arah harga. Kita mendapatkan pergerakan bullish yang kuat jika harga berada di atas garis tersebut dan menelusuri kembali garis tersebut selama koreksi. Jika garis tersebut dilewati dan harga berada di bawahnya, kita mengalami pembalikan atau pasar datar.

EMA(61) juga akan menghasilkan sinyal serupa pada pergerakan ke bawah.

Karena EMA(497) dan EMA(545) menganalisis periode yang lebih panjang, mereka kurang rentan terhadap perubahan jangka pendek. Jadi, kita dapat memproyeksikan lokasi masa depan mereka dan dengan demikian memperkirakan di mana tingkat support tersebut akan berada dalam waktu dekat. Pengetahuan ini memungkinkan kita membuat rencana trading yang lebih baik.

Salah satu contohnya disajikan pada grafik di atas. Kita telah menentukan zona support terdekat menggunakan ekstrim lokal dan rasio Fibo. Setelah zona tersebut ditembus, level support berikutnya akan berada di Fibo 0.618. Kita sudah membahasnya di bagian sebelumnya.

Mempertimbangkan lokasi proyeksi kita, kita melihat bahwa pada saat harga turun ke Fibo 0.618, long EMA juga akan berada di dekatnya, memberikan support tambahan. Terlebih lagi, karena pola tersebut merefleksikan pergerakan ke atas, maka akan ada semakin banyak tekanan kenaikan yang diberikan kepada penjual pada setiap candlestick baru, dan dengan demikian kemungkinan terjadinya pullback kenaikan akan terjadi. Jadi, target untuk posisi sell adalah sekitar 1,450 USD. Hal ini dapat disesuaikan ketika moving average mengubah lokasinya.

Pada saat yang sama, itu adalah area yang bagus untuk membuka posisi buy jangka pendek untuk mengeksploitasi kemunduran pada akhirnya. Untuk membuka posisi buy, tempatkan Stop Loss di sisi lain MA dan Fibo 0.618. Zona merah menjadi target terdekat, kini menunjukkan resistance terhadap lebih banyak pembeli.

Penggunaan Trend Line

Saya telah menyebutkan bahwa level support dinamis dapat digunakan sebagai trend line. Bagaimana dengan sebaliknya? Bisakah trend line dianggap sebagai level support atau resistance?

Pertama, mari kita tentukan persyaratannya. Apa yang dimaksud dengan trend dalam analisis teknis? Ini ditandai sebagai segmen atau sinar yang mencerminkan arah naik atau turun grafik. Terkadang pasar tidak bergerak ke satu arah tertentu. Banyak trader kemudian dapat mengatakan bahwa pasar tidak sedang tren atau pasar sedang datar. Jadi, kita memahami suatu trend bisa naik atau turun. Tidak ada pilihan lain.

Tanda utama trend naik adalah pembaruan progresif pada harga terendah lokal. Pertumbuhan nilai harga minimum lah yang mengindikasikan trend naik. Mengapa tingkat harga minimum? Itu semua tentang supply dan demand. Pertumbuhan minimum menunjukkan bahwa pasokan suatu aset jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi permintaan di pasar. Pembeli siap membeli tanpa menunggu harga turun ke level sebelumnya. Dengan demikian, trend naik terbentuk melalui harga minimum dan bertepatan dengan garis support. Pada saat yang sama, harga maksimum mungkin tidak diperbarui untuk sementara waktu, sehingga level resistance dinamis mungkin tidak bertepatan dengan trend line dalam trend naik.

Untuk menggambar trend, kita membutuhkan setidaknya dua lembah. Trend line terkuat dimulai dari titik terendah - minimum setelah itu arahnya berubah. Palung berikutnya terbentuk pada tingkat harga yang lebih tinggi.

Grafik diatas menunjukkan contoh trend line tersebut. Titik terendah ditandai dengan garis horizontal berwarna merah tebal. Palung lokal berikutnya berfungsi sebagai titik kedua. Dengan demikian, kita dapat menggambar garis 1. Dalam contoh kita, garis tersebut dilintasi oleh grafik dan oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai garis support dinamis. Untuk menggambar trend line lainnya, kita ambil palung berikutnya sebagai titik kedua. Trend line kedua ditandai sebagai trend line 2 pada grafik.

Opsi alternatifnya adalah menggambar trend line yang titik awalnya adalah harga terendah lokal berikutnya. Tingkat dinamis seperti itu akan signifikan, namun tidak sebesar trend line yang dimulai dari titik awal pergerakan harga. Dalam kasus kami, level dinamis tersebut tidak signifikan karena terletak di bawah trend line utama. Pada saat yang sama, trend line 2 terlalu jauh dari tingkat harga pasar saat ini dan hanya akan relevan untuk perencanaan jangka panjang jika pasar menghadapi kepanikan besar atau mulai terkoreksi selama beberapa tahun.

Untuk memungkinkan arah perkembangan pasar dalam rencana trading kita, kita akan menarik satu lagi trend line lokal melalui palung berikutnya – sinar 4 pada grafik di atas. Ini melintasi zona merah yang disebutkan sebelumnya dan mendukung buyer. Jadi, jika kita berencana untuk membuka posisi sell pada breakout zona tersebut, kita perlu menunggu hingga trend line itu sendiri ditembus.

Dengan demikian, area antara zona merah dan trend line juga akan termasuk dalam zona support. Saya telah menandai zona itu pada grafik di atas. Hal ini juga harus dipertimbangkan dalam rencana trading untuk menghindari sinyal palsu. Dalam pergerakan harga ke bawah, garis ditarik dengan cara yang sama berdasarkan tingkat harga maksimum.

Pivot Point

Selanjutnya, saya akan berbicara tentang pengalaman saya menggunakan alat itu. PP adalah indikator level support and resistance yang luar biasa.

Nilai kunci - P - dihitung sebagai rata-rata antara level harga terendah, tertinggi, dan penutupan candlestick sebelumnya. Periodenya dibakukan: data satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun diambil sebagai dasar penghitungan.

Jenis-jenis Pivot Point juga patut disebutkan. Mereka memiliki rumus perhitungan Support (S) dan Resistance (R) yang berbeda. Jenis PP yang paling umum:

• Traditional;

• Fibonacci;

• Woodie;

• Classic;

• Camarilla.

Jenis indikator dan periode analisis diatur dalam pengaturan.

Saya juga merekomendasikan pengaturan periode PP dua derajat lebih lama dari jangka waktu Anda. Jika Anda bekerja dengan grafik harian, pilih periode PP bulanan; pilih periode tahunan atau lebih lama jika Anda bekerja dengan grafik mingguan. Saya juga menyarankan untuk menandai level (P) dengan warna berbeda. Saya memilih warna hitam pada tabel di atas. Hal ini penting karena nilai Pivot dapat menghasilkan beberapa sinyal secara bersamaan:

1. Biasanya terletak pada level resistance atau support yang kuat.

2. (P) membantu kita menentukan arah suatu trend. Jika harga melewati level tersebut, kemungkinan besar trend akan berbalik.

3. Jika suatu aset ditradingkan di atas tanda hitam, maka sentimen pasar positif, dan sebaliknya.

Indikator PP juga memiliki garis support (S) dan resistance (R). Dalam Fibonacci Pivot Point, ada tiga titik di setiap sisi. Mereka menandai area level support and resistance. Sekarang mari kita bicara tentang propertinya:

1. Harga kembali setelah melewati garis indikator dapat mempunyai efek sebaliknya ketika level support menjadi resistance dan sebaliknya.

2. Ketika harga naik melampaui garis support atau resistance ketiga, pasar masing-masing mengalami oversold atau overbought. Setidaknya kita mungkin melihat retracement ke level ketiga.

3. Ketika beberapa level kunci tumpang tindih, bertepatan, atau berdekatan satu sama lain, dampaknya akan semakin kuat.

Bagan di atas menampilkan tiga properti sekaligus:

• Efek sebaliknya ditandai dengan oval merah. Kita melihat bahwa garis Pivot pertama kali berfungsi sebagai support yang gagal ditembus oleh harga. Kemudian, harga mencoba untuk mundur setelah persilangan dari atas. (P) menjadi garis resistance disana.

• Oval hijau menandai contoh dimana harga jauh melampaui garis ketiga. Trader mempunyai sinyal overboughtness emas dan dapat menggunakan scalping untuk membeli saat musim gugur dan mendapatkan keuntungan cepat.

• Oval biru menandai beberapa level support dan resistance - titik di mana garis S3, level kunci palung lokal, dan indikator Fibonacci bertemu. Hal ini menunjukkan kualitas support yang lebih baik di kisaran 1,690 — 1,650 USD.

Kita juga bisa melihat garis Pivot hitam panjang tahunan yang membentang di layar pada grafik harian. Harga sebagian besar berada di bawah garis tersebut, sehingga sentimen pasar agak turun. Hal yang sama dapat dikatakan pada garis Pivot bulanan bulan Oktober. Harganya berada di bawah level tersebut. Upaya untuk melewati level kunci tersebut gagal dan koreksi kemungkinan akan terus berlanjut.

Psikologis Poin Harga

Hal ini mudah dimengerti, namun tetap patut kita perhatikan. Psikologis Poin Harga penting untuk setiap instrumen trading. Alat tersebut telah lama digunakan oleh manajer pemasaran ketika mereka memahami bahwa pembeli takut dengan angka bulat. Mereka lebih suka membeli sesuatu dengan harga 99.99 USD dibandingkan dengan harga 100. Hal yang sama juga terjadi dalam trading.

Mari kita periksa titik harga psikologis untuk pair EURUSD dalam kaitannya dengan perilaku pelaku pasar:

1. Harga 1.60 USD adalah harga tertinggi pair ini sepanjang masa. ATH biasanya merupakan angka bulat yang akhirnya tidak dapat ditembus oleh trader setelah pergerakan naik yang panjang. Grafik menunjukkan dua upaya untuk menembus level 1.60. Setelah yang kedua, buyer menyerah dan mulai mendapatkan keuntungan.

2. Penurunan harga yang drastis sering kali juga terjadi pada area yang mendekati angka bulat. Namun, titik tengah antara dua level putaran seringkali juga penting secara psikologis. Dalam contoh kita, itu adalah 1.25 USD. Ada alasan sederhana di sini: harga 1.20 tampaknya terlalu rendah. Agar tepat waktu dan buy dengan harga murah, banyak trader menetapkan pending order satu tingkat lebih tinggi. Mata trader secara otomatis "terjatuh" ke titik tengah emas antara 1.2 dan 1.3, dan akhirnya kita memiliki perkiraan yang terpenuhi dengan sendirinya di sekitar 1.25.

3. Kemunduran drastis secara alami mengikuti penurunan drastis. Mengetahui hal itu, para trader merencanakan target berikutnya. Mereka sudah mengetahui bahwa titik tertinggi sepanjang masa di 1.60 akan menarik seller, sehingga mereka akan segera menetapkan profit sebelum level resistance tersebut tercapai. Seperti yang dapat kita lihat dari grafik, seseorang berencana untuk menunggu hingga level 1.55 USD tercapai, namun penjualan terpicu sejak harga 1.50 USD karena sebagian besar peserta pada akhirnya takut menjadi yang terakhir.

4. Nilai 1.20 USD adalah contoh lain dari angka bulat di antara level support. Kelemahan buyer menjadi jelas pada level sebelumnya 1. Sebagian besar seller menjadi antusias dan berencana untuk menetapkan profit di sekitar 1.25. Namun karena kelembaman pasar, buyer berhasil menghentikan pergerakan pasar hanya di sekitar 1.20. Seller takut untuk menjual di bawah level tersebut. Harga di jalur 4 akhirnya menjadi entry point baru bagi buyer.

5. Level 1.5 diuji ulang setelah wave keempat. Karena level tersebut telah ditandai sebagai zona minat seller, sebagian besar buyer melakukan penjualan bahkan sebelum level tersebut tercapai. Puncaknya menjadi semakin rendah setelah setiap upaya buyer selanjutnya untuk menyamakan skor. Itu merupakan sinyal penurunan yang penting. Level 1.40 menjadi level maksimum setelah kenaikan menyerah sepenuhnya. Setelah itu, nilai tukar EURUSD hampir tidak bisa mendekati level resistance psikologis. Pada saat yang sama, sebagian besar pelaku pasar menyadari bahwa buyer terlalu lemah, dan harga tidak akan naik lebih lanjut.

6. Ada level psikologis penting yang mungkin tidak dapat dicapai oleh suatu harga, namun dampaknya akan sangat terlihat. Untuk EURUSD, itu adalah paritas (1 USD untuk 1 EUR). Selama bertahun-tahun dalam trading, perilaku pelaku pasar ditentukan oleh gagasan bahwa euro selalu lebih mahal daripada USD. Jadi, setiap petunjuk untuk mencapai tingkat paritas dapat memicu aktivitas pembelian yang lebih kuat. Seperti yang terlihat pada grafik, harga menguji pembalikan menuju nilai tersebut, dan jarak antara level psikologis dan harga cukup signifikan di sini. Gap tersebut secara bertahap berkurang. Itu merupakan indikasi jelas dari sinyal penurunan yang menunjukkan tekanan sell yang terus-menerus. Jika situasinya tidak berubah, pembeli pada akhirnya akan terbiasa dengan harga tersebut, dan satu euro seharga satu USD tidak akan lagi mendesak trader untuk buy pair tersebut.

Dengan demikian, harga yang lebih rendah akan menjadi hal yang wajar, dan level psikologis yang dulunya merupakan support akan mulai berfungsi sebagai resistance. Baris 2 dan 4 pada grafik di atas membuktikan hal itu. EURUSD biasanya memantul dari level 1.25 - 1.20 seperti bola tenis. Saat ini, harga diuji turun sebelum mendekati level resistance.

Level Support and Resistance Saham: Bagaimana cara memperdagangkannya?

Menggunakan level support dan resistance dalam trading saham sedikit berbeda:

1. Dalam jangka panjang, pasar saham sedang naik, sehingga trading retracement dan breakout sangat populer di pasar saham.

2. Berbeda dengan pasar Forex, pasar saham juga menyediakan saham-saham non-likuid yang dapat menembus semua level kunci dan bergerak berlawanan dengan analisa teknikal. Saya merekomendasikan penggunaan level kisaran trading Support and Resistance hanya pada trading saham yang sangat likuid. Saham-saham tersebut harus dimasukkan dalam indeks saham.

3. Pasar saham AS adalah yang tersibuk di dunia. Saat memperdagangkan saham-saham teratas di sana, berikan perhatian khusus pada tingkat harga psikologis dan dinamis karena sebagian besar trader dan algoritma trading mempertimbangkannya.

Grafik di atas menyajikan grafik saham Alibaba Group, termasuk level support and resistance. Garis biru menandai nilai-nilai psikologis. Sinar merah menandai puncak lokal. Trend line hijau menandai level support and resistance dinamis. Garis putus-putus hijau adalah garis support dinamis yang diproyeksikan. Lingkaran hijau menandai kemunduran, dan lingkaran merah menandai penembusan resistance.

Silakan lihat secara menyeluruh grafik itu. Anda akan melihat bahwa setiap kali harga menembus garis kunci dan setiap kemunduran dari support diikuti oleh pergerakan harga dinamis yang kuat. Menggunakan level kunci dalam trading saham dapat meningkatkan kualitas trading Anda dan membuat trading Anda lebih aman.

Ringkasan

Pentingnya Support and Resistance

Saya harap banyak contoh praktis dan kesimpulan penting yang saya berikan dalam artikel ini dapat meyakinkan Anda untuk menggunakan garis support and resistance dalam trading. Dengan mengadopsi teknik trading ini, Anda akan meningkatkan strategi trading Anda, memahami pasar dengan lebih baik, dan melihat prospek perkembangannya serta sifat perilakunya. Jika Anda sudah membaca artikel dari A sampai Z, Anda pasti pernah:

• mengetahui prinsip-prinsip pembentukan level kunci;

• belajar tentang garis support horizontal dan dinamis;

• mengetahui cara menggambar garis support and resistance dengan benar;

• belajar menentukan zona support and resistance di MT4/MT5 dan platform online LiteFinance;

• memeriksa indikator utama level kisaran trading support and resistance pada grafik harga emas;

• mengetahui tingkat psikologis dengan menggunakan contoh nyata;

• memeriksa zona support and resistance di pasar saham.

Jika Anda seorang pemula, saya sarankan:

1. menandai artikel ini;

2. membuka akun demo dalam dua klik pada platform online LiteFinance;

3. kembali ke artikel ini, dan ulangi sendiri semua latihan dari setiap bagian;

4. berhenti berlangganan dari semua channel berbayar dengan sinyal trading dan kursus online. Anda dapat menemukan semuanya secara gratis;

5. mendapatkan pengalaman trading pribadi Anda. Tidak ada uang yang bisa membelinya! Buka rekening uang nyata hanya setelah Anda merasa percaya diri dan hanya mengambil risiko sebesar jumlah yang Anda mampu untuk kehilangan dengan mudah;

6. Ingatlah bahwa trader pemula harus menghindari strategi berisiko tinggi dan secara ketat memperhatikan manajemen risiko!

Semoga sukses dan profit semuanya!