Moving Averages: Cara Menggunakan Panduan Indikator EMA

2022.10.19 2022.10.19 Moving Averages: Cara Menggunakan Panduan Indikator EMA

Artem Shashkovhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-shashkov/

Berapa banyak dari Anda trader pemula yang akrab dengan rumus moving average? Namun, SEMUA dari Anda yang menggunakan indikator MA dalam perdagangan, bertanya-tanya mengapa moving average "tidak bekerja" untuk ANDA? Masuk akal terlebih dahulu untuk memahami cara kerja indikator, mencari tahu prinsip intinya, dan menggunakan alat perdagangan SETELAH itu.

Hai teman-teman, kecewa dengan indikator teknis! Anda belum mempelajari apa itu exponential moving average, bukan? “Ini seperti SMA tapi berbeda” kan?

Baik. Artikel ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin memahami esensi perdagangan indikator EMA dan aturan menggunakan ema moving average. Tentu saja, ini akan sangat berguna bagi mereka yang belum pernah mencoba perdagangan EMA sama sekali.

Apa itu Moving Average?

Setiap moving average (atau singkatnya MA) adalah indikator yang menunjukkan nilai harga rata-rata untuk periode tertentu. Misalnya, dalam 8 jam terakhir, dalam 5 hari terakhir, dll.

MA sederhana tidak cukup untuk trader, jadi mereka menciptakan jutaan versi Moving Average yang dapat bereaksi terhadap perubahan harga secepat mungkin.

Exponential Moving Average (EMA) adalah moving average yang menganalisis perubahan harga saat ini dan menunjukkan pergerakan harga terbaru.

Jenis Moving Averages

Ratusan ribu versi MA hanya berbeda dalam kaitannya dengan harga saat ini. Dalam penghitungan, data tersebut memiliki nilai yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan data sebelumnya.

Masing-masing moving averages ini digunakan dalam analisis teknis sebagai indikator tren.

Indikator Eksponensial Moving Average (EMA)

Apa itu exponential moving average? Moving Average EMA entah bagaimana lebih populer daripada modifikasi MA lainnya. Mungkin karena tampilannya lebih mulus. Tampilan yang menyenangkan itu penting dalam Forex, bukan?

Mari kita jelajahi apa itu exponential moving average lebih detail.

Nilai indikator saat ini sudah mencakup harga saat ini, harga sebelumnya, dan koefisien kepentingan.

Jika harga saat ini lebih berbobot, indikator akan lebih cepat bereaksi terhadap informasi baru dan lebih terlihat seperti zigzag.

Jika tidak, indikator akan berubah arah hanya jika pergerakan harga lebih kuat atau / dan lebih lama.

Indikator Simple Moving Average (SMA)

Mari kita bandingkan simple moving average vs exponential moving average. Nilai indikator saat ini adalah harga rata-rata untuk periode tertentu.

Misalnya, jika periode yang ditetapkan adalah 8, nilai saat ini akan menunjukkan rata-rata selama 8 periode terakhir.

SMA, dalam hal ini, adalah sejenis inti dimana harga berfluktuasi. Semakin jauh harga saat ini dari SMA, semakin kuat kecenderungan untuk mendekatinya. Stock exponential moving average menunjukkan arah pergerakan harga saat ini.

Indikator Weighted Moving Average (WMA)

Ada juga WMA. Rumus perhitungannya mempertimbangkan, pertama-tama, harga saat ini. Harga untuk setiap periode sebelumnya akan semakin berkurang bobotnya.

Berkenaan dengan ini, ini mirip dengan SMA tetapi difokuskan pada momen saat ini. Jadi, bukanlah ide yang baik untuk melihat harga melintasi WMA sebagai konfirmasi untuk pembalikan tren.

Mengapa? Ini terlalu fokus pada harga terbaru, jadi indikatornya akan selalu sangat dekat dengan nilai tukar saat ini. Ini akan mengirimkan cukup banyak sinyal palsu.

Jika Anda menggunakan Weighted Moving Average, saya sarankan untuk mempertimbangkan perdagangan kontra tren, seperti kembali ke strategi average.

Bagaimana Cara Kerja Indikator Exponential Moving Average

Nah, itu cukup untuk teori; mari kita lanjutkan untuk berlatih. Dan lihat exponential moving average vs simple moving average.

Perhatikan bahwa tidak ada moving average, seperti SMA dan EMA, yang akan membuat perdagangan lebih sederhana. Ini tidak akan menunjukkan arah tren di masa depan.

Mengapa?

Nilai indikator apapun berasal dari harga. Ini menarik pergerakan harga. Ini adalah grafik harga yang disajikan secara berbeda. Saya bisa membandingkannya dengan X-ray.

Ketika harga melintasi moving average, banyak trader menjadi gila dengan keinginan untuk memasuki perdagangan sesegera mungkin. Mereka melihatnya sebagai sinyal pembalikan tren. Namun, harga mungkin berbalik atau mungkin tidak berbalik, seperti di titik mana pun di grafik.

Pada awalnya, tidak ada trader yang memahami prinsip kerja dari indikator yang ditambahkan ke grafik. Saya sarankan Anda untuk menganalisis setiap parameter estimated moving average.

Setiap orang melakukannya dengan cukup baik dalam hal menambahkan indikator ke grafik harga. Anda memilih EMA di platform MT4 atau MT5 di bawah ini: Insert → Indicators → Trend→ Moving average.

Metode EMA exponential.

Parameter penting berikutnya adalah periode perhitungan EMA. Ini mengacu pada jumlah candlestick yang dianalisis oleh indikator.

Berdasarkan timeframe, setiap candlestick akan menunjukkan nilai perubahan harga selama periode waktu tertentu.

Misalnya, untuk timeframe M1, setiap candlestick menunjukkan perubahan harga selama satu menit. Untuk timeframe M15, indikator menganalisis jangka waktu lima belas menit. Periode D1 artinya pergantian harian, dan seterusnya.  

Anda harus ingat bahwa periode hanyalah skala. Jadi, menurut saya tidak ada gunanya menemukan keseimbangan antara nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil.

Jika Anda menetapkan 200, Anda akan melihat tren global.

Jika ditetapkan 5, Anda akan melihat tren lokal.

Apply to parameter menunjukkan jenis harga mana yang akan dipertimbangkan dalam rumus penghitungan EMA.

Mari kita jelajahi opsi utama:

• Close artinya harga penutupan. Ini adalah nilai harga terakhir dalam periode yang dipilih. Misalnya, di akhir periode lima menit, di akhir satu jam, dll.
• Open adalah harga pembukaan. Ini adalah harga pertama, dari mana periode dimulai — awal dari interval lima menit, satu jam, dll.
• High adalah harga tertinggi selama periode tersebut.
• Low adalah harga terendah yang dicapai selama periode tersebut.

Sisanya adalah kasus khusus dari parameter di atas.

Bagi saya, close adalah yang paling tepat. Namun, SETIAP parameter ini hanyalah salah satu dari banyak harga untuk periode yang ditinjau. Tidak ada yang lebih atau kurang penting di antara mereka.

Strategi perdagangan EMA secara umum terlihat seperti ini:

1. Lihat ke mana Moving Average mengarah;
2. Harapkan (jangan mencoba untuk menemukan) sinyal untuk memasuki perdagangan ke arah MA;
3. Abaikan sinyal ke arah yang berlawanan.

Jika indikator memberikan sinyal, perdagangan di grafik akan terlihat seperti ini:

Garis hijau datar menandai candlestick tempat kita memasuki perdagangan.

Garis merah datar menandai level stop loss. Ini lebih tinggi dari candlestick naik sebelumnya.

Ya, MA terkadang berperilaku seperti ini:

Hal-hal yang tidak menyenangkan ini adalah bagian dari trading. Strategi perdagangan MA apa pun bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari periode sukses yang ditampilkan oleh indikator daripada membuat periode APAPUN yang berhasil.

Perbedaan antara АМА dan ЕМА

Anda tidak puas dengan alat teknis standar, bukan? Apakah Anda ingin MENGUNDUH, atau bahkan membeli, indikator teknis indikator SMA dan EMA? Dan rumusnya harus serumit mungkin.

Jadi, Anda beruntung memiliki alat yang super seperti itu. Ada MA kompleks yang tidak hanya mengubah orang biasa menjadi pedagang yang super; itu juga menyesuaikan dengan flat dan tren.

Temui Kaufman's Adaptive Moving Average atau AMA (KAMA).

Saya tidak akan memberikan rumus perhitungannya di sini; Saya harap Anda akan memaafkan saya. Anda dapat menemukannya di Internet dalam tujuh detik jika Anda mau.

Saya akan memberikan ringkasan singkat tentang parameter utama AMA:

1. Efficiency coefficient. Ini mempertimbangkan pengaruh kebisingan harga pada nilai akhir AMA. Dalam praktiknya, ini mengurangi jumlah sinyal palsu.

Ini mengirimkan sinyal ketika harga bergerak ke arah yang sama untuk waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, jelas bahwa ini bukanlah gangguan harga, melainkan pergerakan terarah. Sayangnya, sinyal hanya muncul SETELAH gerakan sudah terjadi.

.

2.  Smoothing constant. Mereka cepat dan panjang. Mereka menentukan perilaku indikator baik dalam tren maupun sedang flat. Dinyatakan bahwa ini lebih sensitif selama tren dan kurang sensitif selama flat.

Ini terlihat bagus ketika harga hampir tidak merayap ke satu arah; AMA hampir tidak bereaksi dengan cara apapun. Tapi dengan belokan berbentuk V, sudah agak terlambat.

Apa perbedaan antara AMA dan EMA?

Secara umum, tidak ada perbedaan dramatis.

Secara visual, perbedaannya adalah AMA menampilkan arah harga dengan lebih jelas. Sudut kemiringan juga lebih eksplisit. Sudutnya adalah 45 derajat atau 0. Jadi, Anda akan langsung melihat kekuatan gerakannya.

Ini tidak begitu ditentukan oleh pergerakan harga dalam sebuah flat seperti Exponential Moving Average. Ini juga merupakan keuntungan.

Saya percaya bahwa KAMA hanyalah upaya untuk menghilangkan kekurangan versi MA lainnya. Akibatnya, beberapa kelemahan menghilang, tetapi yang lain muncul. :)

Formula & Perhitungan Moving Average

Standard moving average "stop working" untuk trader pemula setelah beberapa bulan. Selanjutnya, mereka menggunakan indikator kompleks berdasarkan moving average exponential dan alat lain untuk memfilter dan memperhalus sinyal palsu. Akibatnya, mereka pun gagal.

Itu terjadi karena sebagian besar trader tidak mau belajar dan mengeksplorasi alat yang mereka gunakan dalam perdagangan. Jika Anda tahu cara kerjanya, Anda akan tahu bagaimana menerapkannya secara efisien.

Formula Exponential Moving Average

Saya sarankan Anda mulai dari dasar, rumus perhitungan exponential moving average EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α – adalah koefisien bobot. Semakin tinggi nilainya, semakin besar bobot data saat ini, dan semakin sedikit bobot data lama.
• Pt adalah nilai harga dalam periode tersebut t,
• EMAt-1 adalah nilai indikator untuk periode sebelumnya.

Koefisien bobot dihitung seperti ini:

α = 2 / (N+1)

• N — smoothing period.

Oleh karena itu, Exponential moving average dengan periode yang lebih besar akan lebih memperhatikan data harga yang lama. EMA, dengan periode yang lebih pendek, mempertimbangkan situasi saat ini.

Sebagai contoh, mari kita hitung exponential moving average dengan periode 3:

Pertama, kami mempertimbangkan koefisien bobot:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Untuk mempermudah penghitungan, mari kita asumsikan bahwa nilai indikator sebelumnya adalah 1, dan harga untuk periode t 1.10.

Kemudian EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Dalam contoh, indikator mengarah ke atas, karena nilai saat ini adalah 1.05, yang lebih besar dari periode sebelumnya 1. Jadi, alat tersebut menunjukkan tren naik.

Anda dapat melakukan penghitungan sendiri menggunakan data Anda. Saya menyiapkan template perhitungan EMA di Excel, yang dapat Anda unduh disini.

Formula Simple Moving Average

Rumus perhitungan SMA adalah sebagai berikut:

SMA = Sum(Pi)/n

• Pi adalah nilai harga untuk periode yang dianalisis. Jumlah nilai ini bergantung pada jumlah periode yang dipelajari.
• Sum(Pi) - ini adalah jumlah nilai harga untuk periode yang sedang dipertimbangkan.
• N - jumlah periode

Perhitungan SMA akan saya jelaskan dengan contoh sederhana, perubahan harga roti:

• 2 jam yang lalu (P2) - $1
• 1 jam yang lalu (P1) - $1.2
• Harga sekarang (P0) - $1.4

Rumus perhitungan SMA selama tiga jam:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Oleh karena itu, harga saat ini ($1.4) akan DI ATAS nilai saat ini dari indikator SMA ($1.2). Selamat, kita memiliki tren bullish untuk roti =)

Anda dapat bermain-main dengan perhitungan EMA dan SMA sendiri untuk melihat tren bullish atau bearish. Saya melampirkan Template Excel untuk menghitung EMA dan SMA.

Formula Weighted Moving Average

Rumus untuk Weighted Moving Average dengan periode (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 adalah harga dari periode saat ini, yang lalu, dan yang sebelum yang lalu, dll.

Perhitungan WMA mirip dengan SMA. Perbedaannya adalah bahwa WMA diperoleh dengan mengalikan setiap angka dalam kumpulan data dengan bobot yang telah ditentukan dan menjumlahkan nilai yang dihasilkan.

Nilai yang lebih besar diberikan ke harga saat ini. Ini sama dengan jumlah periode (3, dalam kasus kita). Setiap harga sebelumnya memiliki bobot yang lebih rendah (2) dan lebih rendah (1). Semakin jauh masa lalu, semakin sedikit bobot yang memiliki nilai harganya.

Kita punya: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Selanjutnya, kita membagi hasilnya dengan jumlah semua faktor yang kita gunakan. Ini adalah 3, 2 dan 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Contoh yang saya miliki di sini untuk mendemonstrasikan metode kalkulasi WMA juga menunjukkan tren naik. Harga saat ini lebih besar dari nilai WMA.

Interpretasi Moving Average: Membaca Grafik

Saat Anda menggunakan moving average dalam perdagangan, Anda cenderung menghadapi semua masalah trader. Fitur negatifnya adalah sinyal yang ambigu, ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan volatilitas, masalah dengan pemilihan periode indikator, dan sebagainya. Tapi! Jika Anda mengatasi semua masalah itu dan membuat strategi perdagangan MA yang menguntungkan, Anda akan dapat berdagang kapan saja dan di pasar mana pun.

Faktor Lag

Teman-teman, indikator APAPUN tertinggal. Mengapa? Karena indikator merefleksikan pergerakan harga yang sudah terjadi.

Semakin lama periode yang dipilih untuk penghitungan, semakin banyak lagging yang menjadi indikatornya.

Ketika periode pendek, indikator akan lebih sedikit tertinggal, tetapi akan lebih sering.

Lagging sepertinya menjadi masalah hanya jika Anda ingin mengetahui pergerakan harga di masa depan terlebih dahulu. Keuntungan dari indikator MA adalah perataan data harga. Semakin besar periode MA, pergerakan korektif yang lebih signifikan akan diabaikan.

Panjang & Time Frame

Mari kita bahas aspek umum:

• Semakin lama periode MA, semakin banyak tren global yang diindikasikannya, dan semakin lambat reaksi terhadap lonjakan harga. Ini cocok untuk trading dengan tren.

EMA (30) untuk grafik AUDUSD, timeframe nya adalah m5

• Semakin pendek periode indikator, semakin sering grafik harga melintasinya di kedua arah. Periode MA pendek sesuai dengan perdagangan melawan tren ketika Anda bertaruh pada harga akan kembali ke Moving Average.

Panah menandai arah perdagangan. Persilangan menandai titik-titik deviasi harga maksimum dari garis indikator.

Perdagangan masuk ke arah MA setelah harga menyimpang sebanyak mungkin.

Bergantung pada timeframe, MA akan bergerak dengan cara yang berbeda, meskipun mereka memiliki periode yang sama. Mereka lebih seperti zigzag dalam timeframe yang lebih pendek dan mulus dalam timeframe yang lebih lama.

Bandingkan bagaimana EMA (10) bergerak dalam timeframe M5 dan D1.

Dalam perdagangan harian, Anda sebaiknya menggunakan periode yang lebih lama dan masuk ke arah MA yang Anda gunakan.

Dalam perdagangan jangka menengah, Anda dapat menetapkan periode pendek untuk moving average sehingga Anda akan memiliki lebih dari 1.5 sinyal trading dalam seminggu.

Opsi ini memberikan sinyal trading yang cukup baik, yang seringkali cukup. Jika Anda bersedia menunggu perdagangan super, Anda harus menggunakan Moving Averages jangka panjang dalam timeframe jangka panjang. Anda trading dalam tren, masuk ke arah MA = perdagangan bagus = hasil keuangan positif :) Anda mungkin tidak berhasil pada percobaan pertama.

Poin penting lainnya adalah Anda tidak dapat menguasai semua exponential moving average Forex hanya dengan membaca informasi referensi; Latihan akan membuat Anda sempurna.

Identifikasi Tren

Jika harga bergerak ke arah yang sama dengan exponential moving average dan tidak melewatinya, Anda dapat mempertimbangkan pergerakan harga yang sedang tren.

Jika grafik harga terlalu sering bertemu dengan MA, tidak ada tren yang jelas di pasar.

Saya tahu bahwa banyak yang menggunakan EMA untuk melihat momen pivot tren. Baiklah, mari kita jelajahi dua cara umum:

1. Perhatikan arah indikatornya
2. Spot harga melintasi indikator (atau perkirakan sampai harga ditutup di sisi lain garis indikator).

Mari kita ingat bagaimana exponential moving average dihitung: Menurut rumus EMA, data masa lalu biasanya memiliki bobot lebih pada hasil total daripada harga saat ini:

Jadi, indikator akan berubah arah saat harga membuat pergerakan tajam dan cukup panjang dengan arah berlawanan. Ini akan menunjukkan:

• Kelemahan trader menarik harga dalam arah tren
• Kekuatan trader menarik harga ke arah yang berlawanan

Faktor-faktor ini mungkin berarti pembalikan tren (trend reversal).

Adapun grafik harga yang melintasi indikator, saya rasa itu tidak bisa dilihat sebagai sinyal apa pun.

Misalnya, jika indikator naik, dan harga berada di bawah garis, bukan berarti tren turun. Sebaliknya, seseorang dapat mempertimbangkan untuk trading buy jika arah MA tidak berubah, artinya pergerakan harga tidak dapat membalikkan trend global.

Kotak tersebut menandai tempat di mana EMA (20) berubah arah.

Tanda panah menandai tempat di mana harga melewati ЕМА (20). Kebanyakan dari mereka palsu.

Harga Crossover

Ada strategi berdasarkan harga yang melintasi EMA. Mereka bagus untuk latihan trading di akun demo. Saya tidak melihat komponen logis di dalamnya.

Ya, jika harga melintasi indikator tersebut, maka terjadi lonjakan harga yang berlawanan dengan tren sebelumnya. Ya, kita bisa berasumsi bahwa pergerakan harga bisa berlanjut hingga saat tertentu.

Untuk sinyal seperti itu, saya sarankan memilih periode dari 40 dan lebih lama untuk menghindari sejumlah besar sinyal palsu.

Pada grafik di atas, saya menandai dengan panah semua sinyal trend pembalikan (reversal) potensial relatif terhadap EMA (40). Sinyal dikirim ketika bar ditutup di sisi indikator yang berlawanan dengan tren yang sedang berlangsung.

Memperhatikan banyaknya sinyal palsu saat menggunakan periode 40, bayangkan berapa banyak sinyal palsu yang dikirim oleh indikator dengan periode 25.

Anda juga bisa merujuk pada penutupan harga di atas/di bawah moving average atau sekadar melintasi garis indikator. Apakah ini menandakan pembalikan tren? Saya sarankan Anda mencoba sendiri dan menarik kesimpulan.

Double Crossover

Ada strategi trading MA yang umum ketika harga diabaikan sama sekali. Ini menggunakan dua moving average, fast dan slow. Pendekatan trading ini juga disebut Double Crossover menurut John Murphy. Ini menggunakan EMA + EMA secara bersamaan, misalnya, atau SMA + SMA.

Fast MA memiliki periode yang lebih singkat. Slow MA memiliki periode yang lebih lama.

Jika Fast MA menembus yang slow dari atas, trennya turun.

Jika perpotongannya dari bawah, maka trennya naik.

Taktik ini juga bagus untuk mendapatkan pengalaman praktis. Sinyalnya sederhana dan lugas, tanpa ambiguitas. Namun, mari kita analisis lebih detail.

Butuh waktu cukup lama bahkan untuk satu MA untuk mundur. Dan di sini, pertama-tama kita mengharapkan pembalikan dan perpotongan setelah itu.

Mengikuti sinyal seperti itu, trader akan melewatkan seluruh pergerakan tren.

Support dan Resistance

Bisakah exponential moving average berfungsi sebagai level support dinamis? Sepertinya garis ini sama sekali tidak ada di grafik, bukan? Tapi mari kita berspekulasi.

Bayangkan harga sedang naik dan tiba-tiba mulai turun ke nilai rata-rata untuk timeframe tertentu. Ini akan terlihat sehingga harga mendekati garis indikator.

Mari kita lihat faktanya:

• Jika pergerakan MELAWAN tren, yaitu pergerakan menuju indikator adalah potensi koreksi.
• Jika harga rebound dari EMA, itu akan berada di ARAH TREN.
• Jika indikator tidak mengubah arah, pergerakan counter-trend tidak cukup kuat.

Berdasarkan hal ini, masuknya harga rebound dari garis indikator adalah:

• Perdagangan DI ARAH tren saat ini, karena tidak ada sinyal pembalikan.
• Entri mungkin DI AWAL momentum baru dalam arah tren, yaitu dengan potensi keuntungan yang baik.
• Perdagangan dengan stop loss yang relatif singkat dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan.

Tanda panah menunjukkan candlestick yang terbentuk dalam arah tren setelah harga pulih dari indikator. Mengingat formasi mereka di dekat MA, mereka lebih cenderung menunjukkan akhir dari koreksi. Setelah bar tersebut ditutup, seseorang dapat mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan dalam arah tren.

Menyimpulkan semua hal di atas, pendekatan perdagangan seperti itu masuk akal. Namun, Anda harus ingat bahwa harga dipengaruhi oleh faktor-faktor obyektif daripada oleh level support atau resistance dinamis yang disajikan oleh grafik moving average.

Filter Exponential moving average

Anda dapat menggunakan alat berikut untuk memfilter sinyal EMA:

• Oscillator. Saya merekomendasikan pengaturan periode yang lebih lama; jika tidak, oscillator hanya akan menduplikasi grafik harga.

• Candlestick pattern. Anda tidak perlu menggali terlalu dalam untuk menemukan semua 100.500 formasi candlestick - lihat saja pin bar dan engulf

Keduanya menunjukkan habisnya tren yang sedang berlangsung dan awal dari tren yang berlawanan. Itulah rebound harga. Harapkan pola candlestick ini dan masuki perdagangan yang menang saat rebound.

Anda memasuki trading dalam timeframe trading Anda sesuai dengan arah MA dalam timeframe yang lebih lama. Apakah Anda ingat bahwa exponential moving average menunjukkan arah tren? :)

Pasti ada cara lain untuk menyaring sinyal, tetapi saya tidak melihat ada gunanya mempelajari jutaan metode, karena:

Sebagai trader, apa yang Anda ingin capai dengan memfilter sinyal untuk buy atau sell? Anda cenderung bertujuan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu. Bisakah Anda menguranginya menjadi 0? Tidak.

Berdasarkan apa ide penyaringan sinyal itu? Ini didasarkan pada fakta bahwa Anda dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan sesuai dengan struktur grafik saat ini. Apakah itu nyata Tidak.

Setelah keluar dari zona overbought, harga bisa kembali naik. Pada saat yang sama, pergerakan jangka panjang dapat muncul setelah pembalikan kecil, yang dapat "disaring" dan tidak diperhitungkan.

Dengan demikian, penyaringan hanya akan mengurangi jumlah perdagangan, bukan "meningkatkan kualitasnya", seperti yang dipikirkan beberapa orang. Kira-kira jumlah yang sama dari perdagangan "baik" akan disaring untuk beberapa perdagangan "buruk" yang difilter. Ketiga metode ini cukup untuk mendapatkan pengalaman dan secara bertahap sampai pada pendekatan perdagangan Anda sendiri.

Strategi Moving Average

Anda dapat menggunakan exp moving averages dalam perdagangan instrumen keuangan apa pun; tidak ada batasan. Saya merekomendasikan untuk memperhatikan pasangan mata uang dengan yen Jepang - trennya lebih halus di sana.

Selanjutnya, saya akan membagikan strategi perdagangan EMA yang paling sederhana dan transparan, dan juga yang terbaik. Metode perdagangan ini akan membantu Anda mendapatkan pengalaman praktis dan mengembangkan gaya perdagangan Anda sendiri.

exponential moving average 200 hari

EMA (200) menunjukkan tren global. Anda dimaksudkan untuk buy saat harga di atas EMA (200) dan sell saat di bawah.

Jika Anda membuka posisi hanya ketika harga melintasi EMA (200), Anda akan memiliki sekitar 4-6 perdagangan per tahun.

Apa yang bisa Anda lakukan?

1. Tambahkan entri pada indikator rebound (contoh).
2. Tambahkan entri sesuai dengan pola teknis ke arah EMA (200). Pola yang paling relevan adalah pola Flag dan pola Triangle; sinyal yang melawan tren harus diabaikan.

Dari kiri ke kanan:

Masuk pada harga rebound dari indikator, masuk menurut pola triangle, masuk menurut pola flag.

moving average 3 bulan

Jika Anda ingin beralih dari investasi jangka panjang ke perdagangan jangka menengah, Anda dapat mempertimbangkan strategi perdagangan berdasarkan moving average 3 bulan

Timeframe kerja, D1. Analog dari EM tiga bulan adalah EMA dengan periode 100.

Anda memasuki perdagangan dengan cara yang sama seperti dalam strategi perdagangan sebelumnya:

• Saat EMA (100) rebound dari bawah - buy
• Saat EMA (100) rebound dari atas - sell

Saya menandai titik masuk untuk entri rebound EMA (100) untuk sell (merah) dan buy (hijau). Saya juga menandai mencoba masuk sesuai dengan pola flag, tetapi gerakannya terlalu pendek.

Mengapa kita tidak mempertimbangkan dua entri lainnya?

1. Harga melintasi EMA (100) lebih sering daripada EMA (200). Pergerakan harga setelah perpotongan akan semakin pendek. Jika Anda memasuki perdagangan saat indikator melintasi indikator dengan periode 100, akan ada terlalu banyak sinyal dengan potensi pergerakan kecil terkait dengan nilai stop-loss. Perdagangan seperti itu kemungkinan besar akan merugi.
2. Harganya jauh lebih dekat ke EMA (100) daripada ke EMA (200). Jika Anda masuk ke arah indikator dengan periode 100 menggunakan pola analisis teknis, maka, dalam banyak kasus, sinyal masuk akan sebelum pembalikan harga menuju indikator, yaitu menuju stop loss Anda. (contoh).

8 strategi ema

Varian paling populer dari strategi ini menggunakan EMA 8 hari dan 5 hari.

Strategi ini bertujuan untuk menerima sinyal masuk ketika slow dan fast moving average berpotongan. Perdagangan juga dilakukan pada timeframe harian, sehingga cocok untuk pedagang intraday. Jumlah perdagangan per tahun akan jauh lebih tinggi daripada strategi sebelumnya yang berdasarkan satu exponential moving average.

• Sinyal buy muncul saat EMA (5) melintasi EMA (8) ke atas.
• Sinyal sell muncul ketika EMA (5) melintasi EMA (8) dari atas ke bawah.

Di grafik, saya menandai sinyal buy (hijau) dan sinyal sell (merah). Mereka tidak akan selalu diikuti oleh tren yang kuat. Tetapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesempatan KADANG-KADANG untuk masuk di awal tren.

Anda memasuki perdagangan buy atau sell setelah candlestick, tempat kedua EMA bertemu, ditutup. Stop loss ditetapkan di luar sinyal candlestick.

34 strategi ema wave

Anda perlu melampirkan tiga EMA dengan pengaturan berbeda ke grafik perdagangan.

• EMA dengan periode 34 diterapkan ke "Close" (harga penutupan candlestick)
• EMA dengan periode 34 diterapkan ke "High" (ke harga tertinggi dari candlestick)
• EMA dengan periode 34, diterapkan ke "Low" (ke harga terendah dari candlestick)

Akan ada channel yang terdiri dari tiga exponential moving average. Ini menunjukkan area di mana harga "seimbang". Ketika harga keluar dari channel menuju ke atas atau ke bawah, momentum harga dapat berkembang menjadi tren yang kuat.

Strategi tersebut menyarankan dua cara untuk memasuki perdagangan.

1. Anda memasuki perdagangan setelah harga ditutup di atas atau di bawah channel.

• Saat candlestick ditutup di atas batas atas, itu adalah sinyal buy.
• Saat candlestick ditutup di bawah batas bawah, itu adalah sinyal sell.

Perhatikan bahwa Anda memasuki perdagangan hanya ketika harga bergerak dari sisi berlawanan dari channel.

Sell ketika harga berada di atas batas channel atas dan kemudian turun di bawah batas bawah.

Buy adalah harga berada di bawah batas channel bawah dan kemudian naik di atas batas atas.

2. Anda memasuki perdagangan pada rebound dari perbatasan channel luar: 

• Ketika harga rebound dari batas channel atas, itu mengirimkan sinyal buy;
• Ketika harga rebound ke bawah dari batas channel bawah, itu mengirimkan sinyal sell;

Saya menandai entri pada rebound dari perbatasan channel luar.

Kotak merah menandai perdagangan sell pada rebound dari batas channel bawah. Kotak hijau menandai perdagangan buy pada rebound dari batas channel atas.

Sinyal tidak akan selalu menguntungkan, tetapi itu normal untuk strategi tren. Untuk setiap sinyal dengan keuntungan bagus, akan ada beberapa entri yang kurang berhasil.

Strategi ini direkomendasikan untuk jangka waktu dari H1 dan lebih tinggi.

Untuk analisis yang lebih kompleks, Anda dapat mempertimbangkan timeframe yang 2 derajat lebih lama dari waktu perdagangan.

Jika Anda trading di H1, analisis tren global pada timeframe D1.

Jika Anda trading di H4, analisis tren global pada jangka waktu W1, dan seterusnya.

Simple moving average periode lima

Ide dasar menggunakan moving average lima hari adalah Anda mendapatkan data harga rata-rata selama seminggu.

Strategi perdagangan dirancang untuk timeframe D1.

Dibandingkan dengan strategi berdasarkan EMA (200) dan EMA (100), ada lebih banyak persyaratan untuk sinyal masuk. Persyaratan berikut harus dipenuhi:

1. Harga menembus moving average, dan candlestick ditutup di luarnya (di atas - untuk perdagangan buy, di bawah - untuk perdagangan sell);
2. Harga berputar kembali ke moving average tanpa breakout.
3. Harga rebound dari moving average setelah pullback.

Stop-loss ditetapkan di luar pivot point, dibentuk setelah harga rebound di dekat SMA (5).

Strategi ini tidak menyarankan penetapan take profit. Untuk memperbaiki profit digunakan trailing stop, stop loss mengikuti SMA (5) seiring dengan pergerakan trend.

Jika harga tidak mencapai nilai rata-rata selama 5 hari terakhir, hingga SMA (5), dan berbalik ke arah penembusan, ini menunjukkan pedagang “tren berlawanan”. Di saat yang sama, ada sinyal untuk memasuki perdagangan dalam arah tren yang sedang berlangsung.

Penting: tidak disarankan untuk memasuki perdagangan pada hari Jumat - Anda bisa mendapatkan "gap" berlawanan arah pada hari Senin, bahkan stop loss yang ditempatkan dengan baik tidak akan menyelamatkan Anda.

Exponential Moving Average di Forex: Contoh Nyata

Ada pepatah: Strategi perdagangan apapun bagus di pasar yang bagus. Trader mencari strategi yang selalu menang yang akan bekerja di pasar mana pun daripada MENGHARAPKAN situasi pasar yang BAIK dan trading dengan sistem yang paling sederhana.

Untuk trading dengan exponential moving average, saya melihat strategi trading sebagai berikut:

1. Waiting: kita menunggu harga melewati indikator dan melampauinya secara signifikan - naik atau turun. Garis indikator harus sejajar dengan harga.
2. Monitoring: Saat harga kembali ke MA, lihat apakah harga "rebound" ke arah MA. Mereka tidak harus sedekat mungkin satu sama lain; rebound ke arah tren sudah cukup.
3. Action: Jika kita melihat "konfirmasi" sinyal yang kita suka, masuklah ke arah rebound.

Garis hijau menandai bilah harga, tempat saya memasuki trading sell. Garis merah menandai level stop loss. Saya menggunakan pola candlestick engulfing untuk memasuki perdagangan.

Bagaimana cara menggunakan EMA untuk trading?

Saat trading di terminal Metatrader 4 dan Metatrader 5, EMA ditambahkan melalui menu Insert.

Saya merekomendasikan Anda untuk membuat garis indikator lebih tebal; itu membuatnya lebih mudah untuk melacak arahnya.

Menurut saya, EMA di MT4 / MT5 bisa digunakan untuk dua hal:

1. Ini menampilkan arah tren.

• Jika moving average naik, hanya sinyal buy yang dipertimbangkan.
• Jika moving average turun - hanya sinyal sell.

Indikator berfungsi sebagai filter untuk sinyal masuk. Itu melekat pada timeframe yang lebih lama dari grafik kerja.

2. Exponential moving average digunakan untuk melihat akhir dari koreksi

• Jika harga semakin mendekati indikator tersebut, maka pergerakannya merupakan koreksi yang berlawanan dengan tren yang berlaku.

Dalam hal ini, Anda harus menetapkan timeframe yang lebih lama. Ini akan membantu Anda mengabaikan sinyal ketika koreksi kemungkinan besar tidak akan berakhir.

Keuntungan dan Keterbatasan Indikator Moving Average

Saya tidak bisa mendefinisikan semua keuntungan dan kerugian dari semua moving average. Ini hanyalah alat dengan fitur khusus untuk tujuan tertentu.

Mari kita telusuri kelebihan dan kekurangan indikator MA:

Pro MA

Pada awalnya, semua perubahan harga ini tampak membingungkan. Ada terlalu banyak informasi, yang sulit dicerna otak. Indikator MA akan membantu Anda mengabaikan beberapa perubahan harga yang paling tidak berpengaruh pada keseluruhan situasi.

Bergantung pada kebutuhan, Anda dapat memilih metode MA yang paling mudah dipahami dan logis untuk Anda. Ini akan membantu Anda mempertahankan sistem trading bahkan selama kekalahan yang beruntun.

Moving Average mengirimkan beberapa jenis sinyal sederhana dan langsung untuk pembalikan tren dan kelanjutan tren.

Indikator MA dapat digunakan untuk strategi trending dan counter-trending. Ini memberikan banyak peluang untuk kreativitas, dan Anda dapat dengan mudah menyesuaikan strategi trading MA untuk gaya trading Anda.

Kontra MA

Rumus perhitungan moving average apapun mempertimbangkan data harga masa lalu. Hasil akhirnya akan mencerminkan, pada tingkat tertentu, dinamika masa lalu. MA hanyalah alat dengan tujuan tertentu, bukan indikator prediksi Forex ajaib.

MA dari berbagai jenis dan parameter, dalam beberapa kasus, akan saling bertentangan, menunjukkan divergensi. Anda harus memahami mengapa Anda menggunakan pengaturan tertentu dari moving average.

Trader pemula sering melihat sinyal kemungkinan pembalikan tren sebagai pasti dan kemungkinan 100%. Karena tampilan visualnya, indikator ini tampaknya bagi trader sebagai penghalang harga, setelah diatasi tidak ada yang akan mencegahnya membentuk tren baru ke arah yang berlawanan.

Saat pasar tidak sedang tren, harga akan sering melintasi MA di kedua sisi. Oleh karena itu, strategi apa pun yang didasarkan pada MA akan memberikan banyak sinyal palsu selama trading flat.

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog