Guppy Multiple Moving Average (GMMA): Rumus & Strategi Trading

2025.03.31 2025.03.31 Guppy Multiple Moving Average (GMMA): Rumus & Strategi Trading

Maxim Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/maxim-tkachenko/

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) adalah salah satu indikator yang paling sederhana dan mudah dikombinasikan. Anda harus membaca artikel ini sebelum membangun strategi trading Anda. Anda akan memperoleh pengetahuan yang solid yang dapat Anda gunakan di pasar mana pun, menerapkannya pada instrumen trading apa pun mulai dari pair mata uang hingga aset digital. Anda juga akan menemukan cara kerja indikator GMMA dan cara menyempurnakannya untuk memperoleh keuntungan maksimal.

Poin-poin Utama

• Indikator Guppy Multiple Moving Average (GMMA) terdiri dari dua belas moving average yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok jangka pendek mewakili trader yang lebih suka menggunakan time frame rendah, sedangkan kelompok jangka panjang mewakili trader atau investor yang memilih time frame tinggi.
• GMMA adalah indikator teknis terbaik untuk mengidentifikasi arah tren, menentukan kekuatannya, dan menunjukkan titik pembalikan.
• Jika semua garis kelompok jangka pendek lebih tinggi daripada garis kelompok jangka panjang, trennya naik. Jika tidak, tren turun sedang terjadi.
• Semakin banyak garis kelompok jangka panjang yang menyimpang, semakin kuat tren harga. Jika garis kelompok jangka panjang saling terkait dengan garis kelompok jangka pendek, tidak ada tren yang jelas. Artinya, lebih baik trading dengan strategi Guppy Multiple Moving Average, menambahkan alat analisis teknis lainnya ke grafik.
• Jika harga atau garis kelompok jangka pendek menembus semua garis kelompok jangka panjang, tren kemungkinan besar berakhir. Oleh karena itu, pergeseran sentimen pasar atau konsolidasi akan segera terjadi.
• GMMA berpadu sempurna dengan indikator seperti RSI untuk mendeteksi pembalikan dan TTM Squeeze untuk mengidentifikasi periode konsolidasi dan volatilitas rendah.

Apa itu Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?

GMMA adalah indikator tren dasar yang cukup mudah dipahami dan dirancang dengan baik yang membantu para trader menilai arah tren pasar. Indikator ini diciptakan oleh kolumnis keuangan Australia Daryl Guppy. Penulis menjelaskan bahwa konsep yang mendasarinya adalah memperhitungkan dua kelompok utama pelaku pasar. Bagaimanapun, sulit untuk mendefinisikan tren karena pergerakan harga yang terarah bergantung pada konteks pasar. Harga aset mungkin sedang turun pada grafik 15 menit, sementara pada grafik harian, penurunan ini mungkin terlihat seperti koreksi kecil dalam tren kenaikan utama.

Guppy Multiple Moving Average adalah indikator yang memberi kita kesempatan untuk mempertimbangkan tindakan trader jangka panjang dan intraday. GMMA adalah salah satu indikator terbaik untuk menentukan tren saat ini.

Pada grafik harga, ditampilkan sebagai dua kelompok moving average (EMA), dengan enam garis di setiap kelompok. Garis biru mencerminkan tindakan trader jangka pendek, dan garis merah menunjukkan dampak investor jangka panjang. Garis merah dapat digunakan sebagai level support dan resistance yang dinamis.

Cara Menghitung GMMA

Nama indikator Guppy Multiple Moving Averages (GMMA) mengungkap misteri di balik desainnya. Nama tersebut menunjukkan bahwa indikator ini menggunakan Exponential Moving Averages (EMA) yang paling umum dengan periode rata-rata yang berbeda.

GMMA menggunakan rumus berikut untuk menghitung Exponential Moving Average:

EMA = (Harga Penutupan - EMA Sebelumnya) x Pengganda + EMA Sebelumnya.

Karena GMMA terdiri dari 12 EMA, multiplier akan berubah 12 kali untuk membangun indikator Guppy Multiple Moving Average. Untuk menghitung GMMA, Anda harus membangun dua kelompok EMA jangka pendek dan jangka panjang. Sekelompok MA jangka pendek berwarna biru menangkap reaksi spontan para trader jangka pendek, dan untuk memplotnya pada grafik, periode default 3, 5, 8, 10, 12, dan 15 diterapkan. Untuk kelompok MA jangka panjang berwarna merah, yang mencerminkan pergerakan strategis investor jangka panjang, periode defaultnya adalah 30, 35, 40, 40, 45, 50, dan 60. Khususnya, langkahnya adalah antara 2 dan 3 untuk kelompok jangka pendek, sedangkan untuk kelompok jangka panjang, langkahnya bervariasi dari 5 hingga 10.

Cara Mengatur Guppy Multiple Moving Average

Menyiapkan indikator GMMA relatif mudah. ​​Anda dapat mengunduhnya di pasar MetaTrader 5. Indikator ini tersedia secara gratis. Misalnya, saya punya versi buatan Yuto Tokuhara.

Dalam pengaturan, Anda dapat memilih warna garis sesuai dengan keinginan Anda.

Cara Menggunakan Guppy Multiple Moving Average

Karena Guppy Multiple Moving Average adalah indikator yang mengikuti tren, Anda harus menggunakannya untuk trading tren. Jika Anda trading menggunakan alat ini saat pasar sedang datar, Anda akan mengalami kerugian. Tren memiliki tiga parameter:

1. Arah.
2. Kekuatan.
3. Pembalikan.

Cara Menentukan Arah Tren Menggunakan GMMA

Indikator GMMA dapat membantu mengidentifikasi arah tren dengan cara yang cukup mudah. ​​Ketika kelompok EMA jangka pendek berwarna biru berada di atas kelompok jangka panjang berwarna merah, trennya adalah naik. Sebaliknya, ketika kelompok EMA berwarna biru berada di bawah EMA berwarna merah, trennya adalah turun.

Cara Menentukan Kekuatan Tren Menggunakan GMMA

Kekuatan tren dapat ditentukan oleh tingkat pemisahan antara MA jangka pendek dan jangka panjang. Semakin lebar MA merah terpisah, semakin kuat tren yang berlaku. Jika MA biru juga saling menjauh, itu menegaskan bahwa trennya kuat. Saya sarankan Anda untuk fokus pada garis merah. Jika keduanya cukup jauh terpisah, akan sulit bagi harga untuk menembus semuanya untuk membalikkan tren utama. Pada saat yang sama, MA biru sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan harga dapat menembusnya dengan cukup mudah, bahkan jika keduanya telah banyak bergeser. Dengan demikian, jika MA saling bersilangan, tren melemah.

Cara Mengidentifikasi Pembalikan Tren Menggunakan GMMA

Pembalikan tren dikonfirmasi ketika semua MA biru memotong semua MA merah. Akibatnya, jika MA biru menembus MA merah dari atas, itu menunjukkan bearish reversal. Sebaliknya, jika persimpangan terjadi dari bawah, sinyal bullish reversal disediakan oleh GMMA.

Selain itu, penting untuk memantau moving average jangka panjang dan volume trading. Jika moving average jangka pendek mulai meluas secara signifikan setelah menembus moving average jangka panjang, dan moving average jangka panjang mulai menyempit, sementara volume trading meningkat, ada kemungkinan besar akan terjadi perubahan arah tren. Jika kelompok jangka pendek terus mendatar atau bahkan meluas, kemungkinan akan terjadi koreksi belaka.

Trader sering menggunakan indikator GMMA bersama dengan relative strength index (RSI). Ketika pasar terlalu panas atau menunjukkan divergensi bearish, kemungkinan bearish reversal meningkat. Sebaliknya, jika pasar oversold dan divergensi bullish diamati, kemungkinan bullish reversal tinggi.

Strategi Trading Menggunakan Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Mari terapkan pengetahuan ini pada skenario praktis, dengan mengeksplorasi cara Anda dapat trading menggunakan beberapa moving average dan alat analisis teknis yang dapat meningkatkan hasil trading Anda. Dimulai dengan strategi klasik sederhana, kita akan beralih ke strategi yang disempurnakan yang telah saya optimalkan secara pribadi. Kita akan membandingkan mata uang kripto Ethereum dengan stablecoin Tether (ETHUSDT).

Strategi Breakout

Menurut pendapat profesional saya, pendekatan ini menonjol sebagai strategi yang tidak konvensional untuk indikator lagging mengikuti tren, karena melibatkan navigasi pasar tanpa adanya tren yang berlaku. Ada indikator TTM Squeeze yang lebih cocok dan sangat efektif yang sangat cocok untuk strategi ini.

Namun strategi ini ada, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mekanisme dan implikasinya.

Ketika moving average jangka pendek dan jangka panjang berpotongan, yang menunjukkan kurangnya tren, pasar memasuki fase ketidakpastian, dan Anda menempatkan pending order di atas setiap titik tertinggi yang lebih tinggi dan titik terendah yang lebih rendah. Karena harga tetap terikat dalam kisaran, Anda menyesuaikan pending order Anda, secara bertahap memindahkannya lebih jauh ke arah tren yang diantisipasi. Akhirnya, order ini dieksekusi, menandai dimulainya tren baru.

Jika Anda tidak terbiasa dengan konsep Smart Money, Anda dapat mengidentifikasi momen ketika beberapa MA biru menembus MA merah dan bergerak mundur. Ini dapat digunakan sebagai titik tertinggi yang lebih tinggi. Atau, Anda dapat menambahkan indikator Fractals milik Bill Williams untuk mengidentifikasi titik ekstrim.

Strategi ini menunjukkan GMMA tidak sesuai karena kemungkinan besar terjadinya breakout palsu yang sering kali menyebabkan kerugian dalam trading.

Strategi Mengikuti Tren

Secara umum, inilah strategi yang digunakan untuk membuat indikator GMMA. Strategi mengikuti tren adalah sistem trading yang paling sederhana dan paling dapat diandalkan untuk alat trading ini. Selain itu, strategi ini dapat diterapkan pada trading forex dan aset trading apa pun seperti kripto, saham, dan komoditas.

Strategi ini mudah. ​​Namun, ada tiga kondisi yang perlu dipenuhi untuk memastikan entri pasar yang menguntungkan:

1. Tren berlanjut. MA biru bergerak di atas MA merah.
2. Harga memulai koreksi, memasuki area MA merah.
3. Harga meninggalkan zona MA merah, dan candlestick ditutup di atas semua MA merah.

Bila semua kondisi untuk memasuki pasar terpenuhi, Anda dapat membuka trading, menempatkan perintah stop-loss di bawah bayangan bawah candlestick korektif.

Ada kondisi validasi lainnya. Misalnya, jika MA merah sangat memanjang di awal koreksi, ini menunjukkan pergerakan tren yang kuat.

Ada dua cara untuk keluar dari pasar:

1. Anda dapat fokus pada rasio risiko/imbalan yang ditentukan oleh manajemen risiko Anda. Misalnya, dalam pengujian ulang ETHUSDT saya, saya menggunakan rasio risiko/imbalan sebesar 2. Ini berarti bahwa jarak antara order take-profit saya dan titik masuk adalah dua kali jarak stop-loss.
2. Anda dapat mempertahankan trading Anda hingga MA biru memotong MA merah ke arah yang berlawanan, yang menyiratkan akhir tren. Berikut adalah tampilan grafik trading.

Ini adalah dua strategi trading yang solid yang menggunakan indikator Guppy Moving Averages di pasar kripto. Namun, Anda harus menguji ulang strategi ini pada riwayat harga aset tertentu untuk menentukan mana yang paling cocok untuk Anda.

Strategi Trading Crossover

Strategi crossover GMMA adalah strategi yang paling menguntungkan saat trading dengan indikator GMMA karena menawarkan rasio risiko/imbalan yang tinggi. Di pasar yang bergejolak, seperti mata uang kripto, Anda bahkan dapat menggunakan rasio 3. Ini memungkinkan Anda memperoleh laba bahkan jika hanya 40% dari trading Anda yang menang!

Jadi, izinkan saya memberi tahu Anda seperti apa bentuknya, lalu kita akan mencari tahu cara meningkatkan strategi ini.

Strateginya cukup mudah: jika semua MA biru melintasi semua MA merah dari bawah, indikator menghasilkan sinyal buy. Sebaliknya, jika MA biru melintasi MA merah dari atas, GMMA memberikan sinyal sell. Namun, jika harga bergerak sideway, ada risiko sinyal palsu. Untuk mengurangi sinyal palsu, kita harus memperkenalkan kondisi tambahan: moving average biru harus melebar.

Dengan kata lain, saat candlestick ditutup, semua garis biru harus lebih tinggi dari semua garis merah, dan jarak antara MA biru harus bertambah. Hal ini menunjukkan tren yang semakin menguat dan menunjukkan bahwa penembusan baru-baru ini kemungkinan bukan sinyal palsu, melainkan awal dari tren baru. Intinya, kita mengamati penembusan tren sebelumnya dan munculnya tren baru.

Perintah stop-loss dapat ditempatkan pada titik tertinggi candlestick pertama yang menembus MA merah

Meskipun akan selalu ada titik masuk yang salah, rasio risiko/imbalan yang signifikan memungkinkan Anda memperoleh keuntungan bahkan tanpa penyesuaian apa pun. Meskipun demikian, kami akan menerapkan konfirmasi breakout sebagai perbaikan awal untuk strategi ini.

Strategi Trading Crossover dengan Konfirmasi

Strategi ini menawarkan salah satu cara termudah untuk memastikan apakah harga aset telah memulai tren baru.

Bayangkan harga telah menembus MA merah dari atas tetapi gagal untuk menetap di bawahnya, hanya menguji ulang garis-garis ini dan bangkit kembali ke atas. Skenario ini menyiratkan bahwa ketika para penjual membuka posisi sell, mencoba untuk mendorong harga lebih rendah, para pembeli membuka sebagian besar trading buy, mengungguli kekuatan pasar yang berlawanan. Terhadap dorongan naik yang kuat seperti itu, akan menguntungkan untuk bergabung dengan para pembeli dalam upaya mereka untuk mendorong harga aset lebih tinggi.

Sementara itu, jika harga menguji ulang garis merah pada peningkatan volume trading, sinyal yang dihasilkan oleh indikator diperkuat. Setelah candlestick tersebut ditutup, Anda dapat memasuki pasar, menetapkan perintah stop-loss di bawah garis merah terendah.

Dengan memasuki pasar pada pengujian ulang tersebut, Anda dapat mengurangi risiko sinyal palsu dan meningkatkan rasio risiko/keuntungan secara signifikan, karena perintah stop-loss dapat ditempatkan dalam jarak dekat. Anda dapat memindahkan perintah stop-loss Anda di sepanjang garis merah hingga harga memicunya, dan rasio risiko/keuntungan dapat lebih dari 5 selama tren yang kuat! Itu adalah potensi keuntungan yang cukup besar. Namun, ada hal lain yang lebih penting dari itu.

Strategi Trading Crossover dengan Konfirmasi Menggunakan Level Fibonacci

Dalam hal meningkatkan strategi trading, langit adalah batasnya. Kita dapat mengidentifikasi titik masuk ketika tren baru muncul dengan lebih tepat dengan menggunakan indikator Fibonacci. Alat analisis teknis ini menunjukkan koreksi dalam pergerakan harga impulsif. Seperti yang Anda ketahui, penembusan nyata, baik perubahan tren atau keluar dari channel sideway, selalu terjadi dalam bentuk impuls.

Sebagai aturan, ketika pasar menjadi terlalu panas, harga biasanya mendingin dan terkoreksi ke kisaran 0.5 hingga 0.618 menurut Fibonacci retracement. Harga paling sering menguji ulang area ini. Setelah harga mencapai area ini, kita dapat membuka posisi. Lebih jauh, Fibonacci retracement paling efektif ketika diterapkan pada aset yang stabil, seperti saham, daripada instrumen berisiko tinggi seperti mata uang kripto.

Indikator Fibonacci dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan strategi trading, memfasilitasi entri pasar yang lebih tepat dan menguntungkan. Jika kita memasuki pasar dalam range yang disebutkan di atas, mempertahankan strategi keluar dengan memindahkan perintah stop-loss di sepanjang MA terendah berwarna merah, kita akan meningkatkan rasio risiko/imbal hasil hingga setinggi 6.11!

Strategi Trading Crossover dengan Konfirmasi dan RSI

Mari terus menyempurnakan strategi trading kita dengan menambahkan RSI. Saya menggunakan Indikator Divergensi RSI, yang tersedia gratis di pasar MetaTrader 5.

Kami akan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial dengan memantau indikator RSI untuk sinyal pembalikan tren, seperti saat indikator berada di atas 70 atau di bawah 30, yang masing-masing menunjukkan kondisi pasar yang verbought atau oversold. Fokus kami adalah pada divergensi di zona verbought atau oversold, karena pasar mungkin menunjukkan pergerakan impulsif di area ini.

Bagi mereka yang lebih menyukai pendekatan yang lebih tegas, mungkin menguntungkan untuk memasuki pasar saat harga melakukan impuls pembalikan. Namun, strategi ini tidak direkomendasikan untuk trader pemula. Sebaliknya, lebih baik menunggu harga memasuki area koreksi. Buka trading saat harga mulai keluar dari area ini. Khususnya, harga harus keluar dari zona koreksi setelah memasukinya.

Dalam skenario ini, Anda dapat menempatkan perintah stop-loss di atas atau di bawah ekstrem candlestick, yang menandai awal keluar dari zona koreksi. Setelah itu, Anda dapat memindahkan perintah stop-loss Anda di sepanjang moving average merah terjauh.

Anda dapat keluar dari pasar saat indikator RSI bergeser ke zona yang berlawanan. Dalam kasus kami, indikator tersebut bergerak dari zona overbought ke zona oversold, yang menunjukkan peluang untuk menutup posisi dengan aman. Saat menerapkan strategi ini dengan aset yang sangat fluktuatif, Anda dapat mencapai rasio risiko/imbal hasil lebih dari 7 dan, dalam beberapa kasus, bahkan lebih dari 10.

Keuntungan dan Keterbatasan GMMA

Indikator GMMA sangat efektif untuk trading tren. Namun, terlepas dari semua kelebihan yang ditawarkan alat trading ini, kekurangannya juga harus dipertimbangkan.

Keuntungan

• Mudah diinterpretasikan dan digunakan.
• Berkinerja baik dengan strategi mengikuti tren.
• Berpadu mulus dengan indikator teknis lainnya.
• Menunjukkan kinerja tinggi jika dipadukan dengan indikator lainnya.

Keterbatasan

• Menggunakan moving average, yang sifatnya lambat.
• Menghasilkan banyak sinyal palsu ketika tidak ada tren yang jelas.
• Jarak stop-loss sangat besar ketika digunakan sebagai indikator mandiri.

GMMA vs. EMA

Indikator GMMA merupakan gabungan dari 12 EMA dengan periode yang berbeda, sehingga terdapat banyak kesamaan antara indikator Guppy dan Exponential Moving Average. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

EMA sederhana biasanya digunakan untuk menentukan tren umum. Untuk melakukannya, nilai bulat tertentu dipilih, seperti 30, 50, 100, atau bahkan 200. Akan tetapi, EMA hanya mewakili satu garis pada grafik, yang hampir tidak dapat digunakan sebagai level support atau resistance yang dinamis. Setiap trader menyesuaikan EMA mereka agar sesuai dengan strategi mereka. Dalam hubungan ini, ketika Anda memperkirakan harga akan berbalik setelah mencapai EMA Anda, yang bertindak sebagai level support dinamis, pada grafik, trader lain mungkin memiliki EMA yang bergerak di area lain atau tidak memiliki EMA sama sekali. Akibatnya, pasar mungkin tidak pulih dari level support Anda, karena pengaturan EMA mungkin tidak sesuai dengan kondisi pasar.

Guppy moving average menawarkan strategi yang lebih canggih, dengan menggabungkan dua area pada grafik untuk mengidentifikasi tren dengan lebih baik. Jika harga menembus kelompok MA jangka pendek, hal itu menunjukkan adanya koreksi dalam tren yang berlaku. Oleh karena itu, Anda dapat membuka posisi saat harga bangkit kembali dari kelompok MA jangka panjang.

Selain itu, EMA memberikan sedikit informasi tentang kekuatan tren. Saat harga bergerak jauh dari EMA, tren dapat dianggap kuat. Namun, tetap sulit untuk membedakan apakah tren tersebut melemah atau menguat. Dalam hal ini, GMMA muncul sebagai indikator yang lebih fungsional dan informatif.

Kesimpulan

Anda kini sudah familier dengan indikator teknis Guppy Multiple Moving Average (GMMA). Anda dapat menggunakan strategi trading yang direkomendasikan atau menambahkan indikator favorit Anda ke dalamnya untuk menghasilkan laba yang besar, bahkan jika Anda seorang pemula. Strategi ini memungkinkan Anda untuk membuat kesalahan dalam trading dan belajar darinya, dengan menawarkan rasio risiko/imbalan yang relatif tinggi.