Keltner Channel (Keltner bands) - adalah indikator klasik dari analisis teknis yang dirancang oleh Chester Keltner pada tahun 1960.
Seperti indikator Bollinger Bands, Keltner Channel menggambar channel pergerakan harga relatif ke garis EMA pusat. Namun, tidak seperti BB channel, indikator Keltner Channel tidak melebar mengikuti harga. Jadi, harga bisa melampaui Keltner Channel, yang mengindikasikan kelelahan tren. Baca lebih lanjut tentang trading Forex dengan Keltner Channel di artikel ini.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Cara menggunakan indikator Keltner Channel
Strategi trading channel didasarkan pada psikologi pasar. Harga berada di channel sekitar 80% dari waktu, bergerak ke perbatasannya di kedua sisi tetapi entah bagaimana kembali ke tengah, yaitu, ke nilai ekuilibrium. Bergantung pada kekuatan pelaku pasar dan faktor fundamental, harga dapat menembus batas channel. Beberapa strategi trading channel didasarkan pada terobosan channel. Strategi lain melibatkan trading pada rebound dari batas channel.
Hanya ada satu indikator channel di MT4 - Bollinger Bands. Kerugiannya adalah ketika sebuah tren muncul, batas channel meluas mengikuti harga, sehingga tidak mungkin untuk menunjukkan momen breakout atau koreksi selanjutnya dengan jelas. Oleh karena itu, pengembang menambahkan lebih banyak indikator lanjutan, Donchian Channel dan Keltner Channel, ke perangkat trading LiteFinance. Saya akan menjelaskan strategi trading Keltner Channel di bawah ini.
Bagaimana cara trading dengan Keltner Channel?
Indikator Keltner Channel terlihat seperti tiga garis: batas channel dan garis tengah. Garis tengah adalah exponential moving average; batas channel adalah turunan dari EMA dan indikator ATR. Berbeda dengan indikator Bollinger Bands, Keltner Channel kurang responsif terhadap perubahan harga, memungkinkannya untuk melampaui batasannya. Untuk alasan yang sama, indikator tidak bekerja di flat; itu tidak bisa menentukannya.
Penjelasan Strategi Trading dengan Keltner Channel
Strategi ini menggunakan dua indikator teknis: Keltner Channel dengan pengaturan default dan RSI dengan periode 14 dan koridor yang lebih sempit dari pergerakan harga primer (level 65 dan 35). Strategi ini diuji dalam time frame M30 untuk pasangan mata uang EURUSD.
Kondisi untuk memasuki posisi buy:
Harga telah beberapa lama berada di dalam channel, kemudian pasar menembus batas atas dan bergerak naik. Sinyal tambahan adalah ketika candlestick sebelumnya dan/atau candlestick, ketika harga menembus batas channel, memiliki body yang lebih besar dibandingkan dengan candlestick sebelumnya.
RSI di candlestick yang sama (yang menembus batas channel) menerobos level 65 dan bergerak naik di zona overbought.
Terobosan channel menandakan momentum harga yang kuat, yang akan segera habis, dan intinya adalah mengambil momentum ini ke atas. RSI mengkonfirmasi pergerakan jangka pendek ini. Ketika harga menembus batas channel, kita memasuki perdagangan di sinyal candlestick (sudah terlambat untuk membuka posisi di candlestick berikutnya). Stop loss adalah 10 pips. Tingkat target profit adalah 10-20 pips. Kami keluar dari perdagangan ketika muncul candlestick pembalikan dan RSI berubah ke arah yang berlawanan secara bersamaan.
Panah menunjuk ke momen ketika kedua kondisi terjadi pada waktu yang bersamaan. Kita bisa saja keluar dari perdagangan saat candlestick merah pertama muncul. Keuntungannya akan menjadi 28 poin, dan itu akan benar sesuai dengan aturan manajemen risiko. Trader yang lebih berisiko akan keluar lebih tinggi (oval kuning).
Kondisi untuk memasuki trading sell:
Harga telah berada di dalam channel selama beberapa waktu. Selanjutnya, itu menerobos batas channel dan bergerak ke bawah. Sinyal tambahan adalah ketika candlestick sebelumnya dan/atau candlestick ketika harga menembus batas channel, memiliki body yang lebih besar dibandingkan dengan candlestick sebelumnya.
RSI di candlestick yang sama (yang menembus batas channel) menembus level 35 dan bergerak ke bawah di zona oversold.
6 dari 7 sinyal menguntungkan. Garis hijau menyoroti sinyal yang tidak berhasil. Meskipun demikian, perdagangan tidak keluar dari stop-loss; itu keluar secara manual ketika harga kembali ke channel, dan kami hanya kehilangan jumlah spread. Perdagangan TTherofitable yang dapat diandalkan adalah dari 6-7 pip (perdagangan pertama) dan lebih banyak lagi. Perhatikan bahwa hampir di semua kasus, candlestick yang keluar dari channel berbeda secara signifikan dari candlestick lainnya. Kami tidak tahu tentang ukuran tubuh candlestick pada saat memasuki perdagangan; penutupannya dengan tubuh seperti itu adalah sinyal konfirmasi tambahan bahwa kami benar.
Anda tidak perlu mengikuti aturan keluar dengan ketat. Tangkapan layar terbaru bahwa candlestick pembalikan dalam beberapa kasus kecil, dan harga terus turun. Jadi, saya lebih suka bertindak seperti ini: jangan terburu-buru untuk keluar dari perdagangan pada saat candlestick pembalikan muncul, yang dapat menutup ke arah tren dan menandakan kelanjutan tren. Seseorang harus keluar dari perdagangan ketika tubuh candlestick pembalikan (bahkan tidak ditutup) setidaknya 1/3 dari tubuh candlestick terakhir dalam arah tren. Jika candlestick pembalikan ditutup dengan tubuh kecil (¼ dan lebih sedikit dari yang sebelumnya), jangan terburu-buru untuk keluar dari perdagangan, harga dapat terus bergerak dalam tren.
Contoh 1:
Candlestick hijau ditutup dengan tubuh yang sama dengan 1/3 dari candlestick merah. Kami keluar dari perdagangan (ubah posisi buy menjadi sell). Keuntungannya sekitar 8-9 pips.
Contoh 2:
Candlestick hijau berbadan kecil, kita bisa mengambil risiko - jangan keluar dulu dari pasar. Dan risikonya ternyata bisa dibenarkan - harga untuk satu candlestick lagi melanjutkan tren penurunannya.
Namun, aturan keluar ini tidak selalu berhasil, terutama saat candlestick belum ditutup. Karena itu, pantau grafik dan keluar dari perdagangan sesuai dengan aturan strategi Anda. Contoh menunjukkan salah satu opsi keluar.
Ada momen menarik lainnya. Jika harga menembus channel, dan oscillator bergerak ke tingkat perbatasan zona overbought dan oversold, maka logis untuk mengasumsikan pembalikan cepat berikutnya. Tangkapan layar menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pembalikan terjadi setelah 2-4 candlestick. Dan meskipun pengembalian ke tengah channel memiliki bentuk yang lebih horizontal, beberapa pips dapat diperoleh dari pergerakan kembali.
Strategi breakout Keltner Channel
Dalam strategi ini, Keltner Channel digunakan untuk menunjukkan volatilitas pasar. Channel diatur dengan bantuan moving average (10), dikalikan dengan nilai rentang ATR untuk menentukan batas bawah dan atas Keltner Channel. ATR (Average True Range) digunakan untuk mengukur volatilitas instrumen perdagangan.
Untuk menggunakan strategi ini, Anda harus mengunduh indikator Keltner Channel, yang secara otomatis akan menggambar channel. Ubah periode moving average dari 10 menjadi 40.
Ketika indikator Keltner Channels untuk MT4 diunduh, simpan di: Trading terminal -> Experts -> indicators
Pasangan yang digunakan untuk trading adalah: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.
Time Frame H4 digunakan untuk perdagangan.
Take profit berjumlah 65 poin.
Jumlah stop-loss hingga 35 poin.
Posisi buy dapat dibuka pada saat harga menembus batas atas Keltner Channel (Gambar 1).
Posisi sell dapat dibuka pada saat harga menembus batas bawah Keltner Channel. (Gambar 2)
Strategi Range Trading: Keltner Channel vs Bollinger Bands
Untuk strategi ini kita akan menggunakan indikator Keltner Channel Stop. Ini bukan indikator standar. Meskipun dianggap sebagai indikator channel, ini tidak menggambarkan channel harga di grafik.
Menariknya, ini didasarkan pada dua instrumen klasik - Bollinger Bands dan indikator Keltner channel. Kombinasi keduanya memberikan hasil yang sangat baik di pasar valuta asing.
Tidak seperti alat channel harga konvensional, alat ini tidak menggambar batas atas dan bawah yang terlihat dari channel harga, tetapi berfungsi seperti indikator panah - alat ini menggambarkan arah visual tren setelah harga berbalik ke nilai rata-rata.
Keltner channel stop merupakan modifikasi dari BBStop yang menggunakan rumus perhitungan Keltner channel. BBStop adalah modifikasi dari Bollinger Bands, yang dirancang untuk mengidentifikasi level berhenti pada batas rentang perdagangan.
Alih-alih rentang channel tradisional, Keltner channel menghentikan garis grafik di atas atau di bawah harga. Hijau berarti tren yang sedang tumbuh, oranye (merah) berarti tren turun. Warnanya berubah ketika harga menyentuh batas bawah atau atas channel. Anda tidak dapat melihatnya di diagram, tetapi dibuat oleh indikator berdasarkan algoritme dalam kode.
Tangkapan layar ini menunjukkan seberapa akurat Keltner channel berhenti menunjukkan pergerakan harga yang kuat. Meskipun flat sedang di area yang disorot oleh persegi panjang biru, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari setiap gerakan ini. Strategi channel terkadang memberikan sinyal yang salah dan belum ada cara untuk memfilternya. Sinyal seperti itu ditunjukkan oleh panah kuning.
Strategi yang dibangun langsung di atas indikator Keltner Channel dijelaskan secara rinci dalam ulasan ini. Harap dicatat bahwa itu ditinjau atas dasar platform LiteFinance yang terintegrasi dalam Kabinet Klien. Jika Anda terbiasa dengan MT4, buka akun di Kabinet Anda, unduh platform dan gunakan template indikator Keltner Channel untuk MT4, yang dapat diunduh disini. Indikator Keltner Channel Stop dapat diunduh disini.
Cara menginstal indikator Keltner Channel Stop di MT4:
Buka platform dan pilih “File / Open Data Folder” di menu atas.
Di jendela yang terbuka, buka folder "MQL4 / Indicators". Salin template indikator di sana dengan ekstensi .mql4.
Restart platform trading. Indikator akan muncul di menu “Insert / Indicators / Custom”.
1. Kondisi perdagangan dan keanehan menggunakan Keltner Channel Stop
Indikator ini bekerja dengan baik pada semua pasangan mata uang yang likuid. Time frame - H4. Jika Anda mengatur interval yang lebih rendah, banyak area kecil dengan sinyal palsu akan muncul. Lihat contoh serupa pada gambar di bawah.
Pengaturan Indikator Keltner Channel Stops:
Ketentuan untuk membuka posisi buy:
Indikator berubah warna dari jingga menjadi hijau.
Kami membuka posisi di candle berikutnya. Stop loss ditetapkan pada jarak yang relatif jauh - 30 poin. Momen perubahan sinyal dapat dibandingkan dengan harga yang mencapai batas channel dan pembalikan berikutnya. Tapi gerakan inertial bisa memberikan bayangan panjang ke arah lama dan memicu stop order.
Kami keluar dari pasar sebagai berikut. Target keuntungan adalah 20 poin (kita berbicara tentang nilai 4 digit!). Setelah mencapainya, kami memindahkan stop loss ke level impas dan menetapkan trailing stop pada 20 poin. Untuk mengaturnya, klik kanan pada open order dan pilih opsi yang diperlukan.
Trailing stop diatur di platform MT4 dan bukan di server broker, seperti order lainnya. Jadi platform harus selalu aktif dan memiliki koneksi yang stabil dengan server broker. Jika ada risiko terputus, gunakan layanan penyewaan server VPS. Dalam kasus terburuk, posisi akan ditutup oleh stop order, yang tetap dipertahankan bahkan jika terjadi kegagalan koneksi.
Ketentuan untuk membuka posisi sell:
Indikator berubah warna dari hijau menjadi oranye.
Kondisi untuk membuka posisi dan keluar dari pasar serupa.
Keanehan menggunakan Keltner Channel Stop:
Masuk ke pasar hanya pada candle berikutnya setelah pembentukan sinyal. Saat candle sinyal belum ditutup, indikator dapat merepaint nilainya. Jika Anda benar-benar yakin bahwa harga akan bergerak ke arah yang benar, Anda dapat mencoba membuka posisi pada candle sinyal.
Trailing stop wajib dilakukan karena harga dapat kembali ke level impas beberapa candle setelah sinyal.
Kontrol pergerakan indikator. Jika setelah perubahan warna indikator bergerak horizontal selama lebih dari 4-5 candle, masuk akal untuk menutup posisi lebih cepat dari jadwal.
Jika setelah candle sinyal muncul candle berlawanan arah, jangan dulu buka posisinya. Jika Anda melihat tiga candle berturut-turut di arah yang berlawanan, jangan masuk sama sekali.
Sinyal relatif jarang, karena kita berbicara tentang time frame yang cukup lama. Jangan lupakan swap.
2. Contoh strategi range trading
Contoh 1
Indikator berubah warna pada candle sinyal (candle sinyal ditandai dengan garis biru vertikal), candle berikutnya berada dalam arah sinyal. Pada candle berikutnya, buka posisi (dalam kasus pertama, posisi buy, di candle kedua - sell). Anda tidak perlu menunggu indikator berubah warna untuk menutup perdagangan. Setelah menyetel trailing stop, posisi akan otomatis menutup hampir di titik ekstrem.
Contoh 2
Ini adalah contoh situasi yang menunjukkan mengapa Anda harus menyetel trailing stop. Panah kuning menunjukkan candle, di mana posisi buy seharusnya dibuka sesuai dengan sinyal. Harga pembukaan - 1.11491.
Kami menetapkan trailing stop pada candle yang ditandai dengan panah biru (1.11691 - 1.11491 = 200 atau 20 poin). Sekarang, jika harga berbalik, semua yang berada di atas level trailing stop akan menjadi untung. Tinggi candle adalah 1.11726, kemudian harga berbalik dan turun, meskipun indikator garis hijau. Tanpa trailing stop, posisi akan ditutup oleh stop order (pada level impas, jika dipindahkan ke sana). Dengan trailing stop, profit berjumlah 1.11726 - 1.11691 = 35 atau 3.5 poin. Tidak banyak, tapi setidaknya tidak rugi.
Contoh 3
Contoh dari Keanehan # 4. Dalam kasus pertama, indikator berubah warna menjadi oranye, menandakan kemungkinan membuka posisi sell. Tetapi candle setelah sinyal tumbuh, seperti yang berikutnya. Tiga candle yang tumbuh setelah sinyal "turun" - kami tidak membuka perdagangan.
Dalam kasus kedua, situasinya serupa. Saat sinyalnya "naik", candle berikutnya setelah sinyal adalah bearish, dan candle berikutnya. Candle ketiga tumbuh (panah kuning), kami membuka posisi buy di atasnya.
Contoh 4
Sinyal salah
Indikator berubah warna, candle setelah sinyal turun, tetapi posisi yang kita buka di atasnya (panah kuning) bisa ditutup dengan stop order karena candle yang tumbuh panjang (panah biru). Akan tetapi, ingatlah bahwa garis hijau indikator itu horizontal, garis oranye hampir horizontal. Ini menunjukkan sinyal lemah (Keanehan # 3).
Sebagai kesimpulan, saya akan menambahkan bahwa Anda akan menemukan artikel yang lebih menarik tentang indikator dan analisis strategi di blog LiteFinance. Yang Anda butuhkan untuk beralih dari trader pemula menjadi profesional adalah:
Daftar (tombol "Registration" di pojok kanan atas di halaman mana pun di situs web). Hanya membutuhkan beberapa menit. Verifikasi tidak diperlukan untuk membuka akun demo!
Kenali fungsi Kabinet Klien LiteFinance. Artikel "Kabinet Klien LiteFinance" akan membantu Anda dalam hal ini.
Unduh dan instal MT4 atau gunakan platform LiteFinance bawaan.
Ikuti rekomendasi dalam tinjauan strategi.
Kesimpulan
Keltner Channel mengirimkan sinyal yang lebih akurat daripada Bollinger Bands. Mungkin ada sinyal palsu, tetapi sedikit jika Anda menggunakan filter tambahan. Anda dapat menemukan strategi menggunakan moving average sebagai filter di Internet, tetapi oscillator menurut saya merupakan pilihan yang lebih baik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memiliki komentar tentang strateginya, saya mengundang Anda ke diskusi di bawah ini.
Keltner channel stops adalah kombinasi non-standar dari dua indikator. Ini memberi Anda tidak hanya channel, tetapi juga strategi tren dengan tingkat risiko minimum. Ingatlah bahwa strategi apa pun perlu disesuaikan dengan gaya trading Anda sendiri. Anda juga perlu mempelajari cara melihat sinyal dan titik masuk. Jika Anda memiliki sedikit pengalaman, mulailah menguji strategi di akun demo. Daftar, uji strateginya dan ajukan pertanyaan di komentar. Saya juga ingin tahu apakah artikel tersebut bermanfaat bagi Anda.
Bonus bagus! Untuk merayakan ulang tahun ke 15, LiteFinance memberikan hadiah senilai 350 ribu dolar. Siapapun bisa berpartisipasi. Pelajari lebih lanjut tentang ketentuan pengundian - ikuti tautan ini dan daftar. Gratis! Semoga berhasil!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
