Penjelasan Forex dalam MACD Indicator - Perdagangan Moving Average Convergence Divergence

2025.08.22 2025.08.22 Penjelasan Forex dalam MACD Indicator - Perdagangan Moving Average Convergence Divergence

Michael Hypovhttp://178.248.238.94/blog/authors/mikhail-hypov/

Teman-teman! Hari ini kita akan melihat salah satu indikator paling populer - MACD. Alat ini mudah digunakan dan sering kali menjadi bagian dari sistem perdagangan yang sukses. Hari ini saya akan memberitahu Anda cara menggunakan MACD, bagaimana MACD dihitung dan diinterpretasikan, dan jenis sinyal apa yang diberikannya. Anda juga akan mempelajari cara mengatur dan menggunakan indikator MACD. Kita akan melihat contoh perdagangan nyata di pasar Forex, saham, dan logam.

Poin Utama

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) adalah indikator yang diciptakan oleh Gerald Appel pada tahun 1979 untuk pasar saham. Indikator ini cocok untuk trading Forex, mata uang crypto dan pasar lainnya. MACD mengukur selisih antara dua garis EMA, menunjukkan kapan kedua nya konvergen atau divergen.
• Garis MACD = EMA (fast, periode 12) - EMA (slow, periode 26); Garis Sinyal = SMA (Garis MACD, periode 9). Histogram menunjukkan selisih antar garis.
• Perpotongan garis menandakan potensi pembalikan. Kenaikan ketika garis MACD melintasi ke atas garis sinyal dan menurun ketika melintasi ke bawah. Divergensi antara harga dan MACD menunjukkan kemungkinan perubahan tren. Perpotongan garis nol mengonfirmasi arah momentum.
• Pengaturan yang disarankan: 12, 26, 9 untuk H1 dan lebih tinggi; 21, 31, 1 (atau serupa) untuk M1–M15 untuk mengurangi kebisingan pasar.
• MACD biasanya digunakan bersama indikator RSI, Stochastic, dan Bollinger Bands untuk menyaring kebisingan pasar. Indikator ini lebih cocok untuk strategi tren, meskipun memerlukan konfirmasi dari indikator lain untuk meningkatkan akurasi.
• Indikator ini cenderung tertinggal pada jangka waktu M1-M15, yang menyebabkan lebih banyak sinyal palsu saat pasar sedang datar. Indikator ini kurang efektif untuk scalping dan memerlukan konfirmasi dari alat lain.

Apa itu Indikator MACD: Definisi & Sejarah

MACD adalah indikator konvergensi/divergensi moving average yang dikembangkan oleh Gerald Appel pada tahun 1979 untuk analisis saham. Meskipun demikian, indikator ini banyak digunakan di Forex dan pasar lainnya.

MACD dihitung sebagai selisih antara EMA fast dan slow, yang dihaluskan oleh garis sinyal (SMA). MACD menunjukkan persilangan, kondisi overbought/oversold dan divergensi, yang membantu mengidentifikasi tren dan pembalikan. Meskipun indikator ini cocok untuk semua aset, indikator ini paling efektif pada H1 dan jangka waktu yang lebih tinggi, karena sinyal dapat dipengaruhi oleh kebisingan pasar pada jangka waktu yang lebih rendah.

Formula dan Perhitungan MACD

Garis MACD dari indikator adalah hasil grafik dari perhitungan difference antara fast dan slow EMA. Dalam versi aslinya, itu ditampilkan sebagai kurva. Versi modern dari indikator ini menampilkannya sebagai kurva, dan difference antara garis sebagai diagram.

Rumus MACD adalah sebagai berikut:

• Garis MACD = EMA(CLOSE, FP) - EMA(CLOSE, SP).

Dimana:

• SP adalah periode slow EMA, dan FP adalah periode fast EMA

Garis sinyal (slow) adalah simple MA dari garis MACD. Berikut rumusnya:

• Sinyal = SMA (Garis MACD, SLP).
• SLP adalah periode garis sinyal.

Lembar Excel Indikator MACD

Menghitung nilai secara manual itu lama dan membosankan, terutama jika Anda menghitung exponential moving average secara manual. Jauh lebih mudah untuk mengunduh indikator MACD dan segera melakukan analisis teknis.

Omong-omong, alat analisis teknis ini tersedia secara default di terminal online LiteFinance dan di MT4.

Opsi alternatif adalah penghitungan otomatis dalam tabel Excel. Disini Anda dapat mengunduh indikator MACD sebagai template atau menggunakan tabel online. Jika Anda belum pernah menggunakan spreadsheet Google, Anda dapat menemukan panduan cepatnya disini menggunakan kalkulator Bollinger Bands sebagai contoh.

Saya mencoba membuat kalkulator semudah mungkin saat digunakan.

Untuk penghitungan, Anda perlu mengisi nilai harga penutupan di kolom "B" (disorot dengan warna biru), dan masukkan periode untuk menghitung moving average dari garis sinyal dan Moving Average Convergence Divergence itu sendiri (disorot dengan warna merah). Semua sel berwarna pink bisa diisi secara manual. Sel biru dihitung secara otomatis dan harus dibiarkan sendiri. Bidang teks dengan informasi referensi ditandai dengan warna kuning.

Kolom B sudah diisi sebelumnya dengan nomor acak. Untuk menggunakan kalkulator, ubah nilai ini ke nilai Anda sendiri.

Saya meninggalkan sekitar 70 baris untuk memasukkan data harga, tetapi Anda dapat menyalin rumus dari baris terakhir dan meregangkan tabel lebih rendah.

Penting! Kolom “B” tidak harus diisi penuh. Namun, untuk penghitungan yang benar, Anda perlu mengisi setidaknya dua kali lebih banyak sel sebagai nilai terbesar dari periode moving average. Misalnya, pada gambar di atas, slowest EMA memiliki periode terbesar 24, yang berarti Anda perlu mengisi 50 sel untuk mendapatkan penghitungan yang benar. Ingatlah bahwa nilai harga diisi secara berurutan dari atas ke bawah - dari yang paling awal hingga yang terbaru.

Indikator menghitung hasil secara otomatis berdasarkan nilai yang Anda masukkan. Itu terletak di sisi kanan tabel bersama dengan grafik harga. Diagram ini didasarkan pada 30 sel terakhir yang terisi dan memungkinkan Anda untuk melakukan analisis yang serupa dengan yang ada di terminal perdagangan.

Cara Menggunakan MACD: Teori

Sekarang mari kita lihat deskripsi lengkap dan penerapan indikator MACD. Alat ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan beberapa jenis sinyal sekaligus: divergensi dan perpotongan garis, lokasi MACD histogram, divergensi. Saya akan memberitahu Anda secara rinci cara mendeteksi sinyal dan menafsirkannya.

Cara membaca indikator MACD?

Mari kita cari tahu cara membaca grafik MACD dan sinyalnya. Sebagian besar versi indikator menampilkan dua kurva - long dan short moving average. Satu menunjukkan tren pasar jangka panjang, dan yang lainnya menunjukkan apa yang terjadi di pasar saat ini.

Salah satu sinyal utama adalah divergensi yang kuat antara kurva - kondisi overbought dan oversold. Situasi ini merupakan pertanda pembalikan tren. Sebaliknya, Garis konvergensi menunjukkan pembentukan keseimbangan harga, yang khas untuk tren stabil.

Pada grafik, zona hijau menandai area di mana garis MACD bertemu, yang memberi tahu kita tentang kekuatan tren saat ini.

Area biru menandai bagian divergensi dari kurva, yang berarti zona oversold. Setelah koreksi jangka pendek ada pembalikan naik tajam di pasar, mengkonfirmasi perkiraan kita.

MACD Moving Average Crossover

Fast line lebih rentan terhadap fluktuasi harga. Ketika tren berakhir, itu melintasi garis sinyal.

Lingkaran biru pada grafik menandai sinyal MACD untuk pembalikan naik (bullish reversal). Blue fast line melintasi Slow red line ke atas. Perhatikan bahwa sinyal pembalikan muncul dengan sedikit penundaan.

Lingkaran merah menandai tanda pembalikan bearish. Fast MA melintasi kurva sinyal dari atas ke bawah. Pergerakan ke bawah sudah dimulai.

Persilangan/Crossing Garis Sinyal

Crossover dianggap sebagai sinyal MACD yang sering terjadi. Ada dua opsi untuk MACD crossover:

• Fast curve melintasi yang slow dari bawah ke atas dan berada di zona negatif. Dalam hal ini, kita berbicara tentang pembalikan pasar dan pembentukan tren bullish selanjutnya.
• Fast curve melintasi yang slow dari atas ke bawah dan berada di zona positif. Ini adalah sinyal pembalikan ke bawah.

Mari pertimbangkan berbagai opsi untuk contoh crossing di pasar Forex, saham, dan mata uang kripto.

Pada grafik EURUSD di atas, lingkaran biru menandai momen ketika blue fast MACD curve melintasi slow line dari bawah ke atas. Seperti yang diharapkan, setelah sinyal ini muncul, harga berbalik naik.

Anda dapat melihat skenario bullish reversal lainnya di grafik S&P 500. Ini didahului dengan persilangan garis indikator di zona negatif (lingkaran biru).

Menggunakan BTCUSD sebagai contoh, mari kita pertimbangkan pembalikan bearish (bearish reversal). Di area yang ditandai dengan lingkaran biru, perpotongan antara fast line dan slow line terlihat jelas. Pada saat itu, harga sudah mulai jatuh di grafik. Perpotongan dari moving average mengkonfirmasi pembalikan awal.

Crossover Garis Tengah (Centerline)

Perpotongan garis tengah (crossover center line) terjadi ketika kurva bergerak ke area positif atau negatif. Jika gerakannya dari atas ke bawah, kita berbicara tentang dorongan ke bawah yang kuat. Dan jika harga bergerak dari bawah ke atas - ini adalah dorongan ke atas.

Dalam grafik EURUSD, lingkaran biru menandai perpotongan garis tengah dengan moving average MACD. Fenomena ini terjadi selama perkembangan pergerakan arah yang stabil dan merupakan sinyal tren.

MACD Histogram

MACD Histogram menampilkan posisi relatif EMA. Dengan kata lain, ini adalah representasi grafis dari fluktuasi rata-rata dalam nilai harga.

Saat trading dengan indikator MACD, pertama-tama Anda harus memperhitungkan posisi kolom relatif terhadap nol. Jika di atas 0, trennya bullish, jika di bawah - bearish. Ketinggian bar sebanding dengan jarak antara kurva, yang membuka peluang lain bagi kita untuk mengidentifikasi seberapa overbought dan oversold zona tersebut.

Kita juga harus memperhitungkan kemiringan, yang menunjukkan bagaimana keseimbangan gaya berubah:

• Upward slope - penguatan posisi buyer.
• Downward slope - penguatan posisi seller.

Pada grafik di atas, area berwarna menandai pola perilaku yang berbeda dari MACD histogram. Tren positif diamati di zona hijau, baik di MACD histogram dan di grafik harga. Area biru terlihat seperti datar, tetapi saat ini terjadi fluktuasi harga. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghasilkan gerakan yang berarti. Terakhir, zona merah di MACD histogram mewakili tren bearish yang menguat. Dorongan ke bawah yang kuat sesuai dengan itu.

Divergensi

Divergensi (divergence) dianggap sebagai sinyal utama. Ini menunjukkan divergensi garis yang menghubungkan grafik harga ekstrim dan nilai indikator. Untuk MACD, divergensi dapat dilacak baik dengan moving average maupun dengan pembacaan indikator histogram.

Ada tiga jenis divergensi:

1. Classic (regular) - menunjukkan pembalikan tren yang akan datang
2. Hidden - menunjukkan kelanjutan tren saat ini
3. Extended - lebih sering terjadi pada pergerakan sideways dan mengindikasikan kelanjutan dari tren terakhir

Gambar di atas menunjukkan ketiga jenis tersebut. Harap ingat sinyal untuk masing-masing. Saya menulis lebih banyak tentang sinyal ini dalam ulasan besar dengan penjelasan rinci tentang setiap jenis sinyal untuk MACD dan indikator lainnya. Anda dapat menemukan artikelnya disini.

Jika Anda bingung dan memiliki masalah dalam mempelajari ketiga jenis tersebut, saya sarankan untuk mengingat tanda-tanda hanya dari satu jenis - perbedaan klasik. Hanya divergensi klasik yang merupakan sinyal pembalikan tren! Jika Anda melihat divergensi, tetapi tandanya berbeda, kemungkinan besar sinyal seperti itu menunjukkan kelanjutan tren.

Anda dapat menemukan penjelasan rinci tentang tanda-tanda untuk semua jenis divergensi di artikel saya “Divergensi dan konvergensi di Forex. Apa itu dan bagaimana menggunakannya dengan benar”.

Di sini saya hanya akan mengingatkan Anda secara singkat bagaimana menggunakan indikator MACD divergence menggunakan contoh divergensi reguler.

Pada grafik harga di atas, garis biru menandai posisi terendah lokal, yang masing-masing lebih rendah dari yang sebelumnya. Demikian pula, di grafik MACD, saya menghubungkan bagian bawah grafik dengan garis biru. Karena garis mengarah ke bawah pada grafik harga dan ke atas pada indikator, dan sinyalnya sendiri muncul dalam tren turun, kita dapat berbicara tentang divergensi naik, yaitu perubahan dari tren turun menjadi tren naik.

Prinsip yang sama berlaku untuk divergensi bearish klasik, hanya saja kita mencari divergensi di titik tertinggi, dan sinyalnya sendiri harus berada dalam tren bullish.

Strategi indikator MACD dalam Trading Forex

Trader menggunakan berbagai macam strategi MACD. Inilah beberapa di antaranya:

1. Buy dan sell di persimpangan MACD. Ini adalah strategi mengikuti tren. Fast indicator curve yang melintasi garis sinyal menunjukkan awal dari tren baru. Saat ini, kami memiliki peluang untuk masuk pasar yang sukses.
2. Indikator MACD divergence dapat memprediksi titik pembalikan di pasar dengan akurasi tinggi. Perdagangan pada divergensi titik-titik ekstrim dari grafik harga dan MACD histogram ditandai dengan sebagian kecil sinyal palsu.
3. Cari nilai MACD ekstrim untuk mengantisipasi pembalikan pasar. Logika di balik metode ini adalah bahwa tren berbalik pada posisi tertinggi dan terendah MACD histogram. Momen pembalikan dianggap sebagai peluang terbaik untuk membuka posisi.
4. Gunakan MACD sebagai filter tren saat mencari titik masuk pasar. Jika Anda menggunakan sinyal dari indikator lain, indikator MACD dapat menjadi konfirmasi tambahan dari perkiraan.

Strategi MACD untuk pemula

Buy dan Sell di MACD crossover

Cara termudah untuk menggunakan MACD di Forex adalah mengikuti tren. Metode ini dapat digunakan bahkan oleh pemula yang mengambil langkah pertama dalam perdagangan:

• Buy ketika fast line melintasi garis sinyal dari bawah ke atas dan MACD histogram naik di atas 0 dan menjadi positif.
• Sell ketika fast line melintasi garis sinyal dari atas ke bawah, dan indikator histogram turun di bawah 0 dan menjadi negatif.

Kami akan menempatkan stop loss tepat di bawah local extremum terdekat. Anda dapat menutup posisi dengan sinyal dari indikator atau dengan menentukan take profit pada jarak satu atau dua stop loss.

Mari kita lihat strategi ini menggunakan contoh XAUUSD.

Di lingkaran biru, kita melihat kurva merah (fast) melintasi yang ungu (slow) ke atas. Segera setelah ini, MACD histogram bergerak ke area positif. Kehadiran kedua sinyal strategi tersebut memungkinkan kita untuk membuka posisi buy pada penutupan candle (garis biru). Tetapkan stop loss tepat di bawah rendah lokal sebelumnya.

Selama MACD histogram berkembang, kita bisa yakin dengan kekuatan tren bullish. Beberapa saat kemudian, bar terbentuk, ditandai dengan lingkaran merah. Ini lebih rendah dari sebelumnya, yang menunjukkan penurunan aktivitas buyer.

Anda mungkin telah memperhatikan peringatan lain dari indikator MACD yang saya sebutkan - perbedaan yang nyata dari indikator kurva. Ini menunjukkan zona overbought dan kemungkinan pembalikan tren. Oleh karena itu, ketika candlestick ditutup pada level garis hijau, di mana terdapat perbedaan besar antara kurva MACD dan bilah yang menurun, kita take profit.

Sebagai alternatif, Anda dapat membiarkan perdagangan ditutup dengan take profit, yang tergantung pada manajemen risiko, bisa sama dengan satu atau dua jarak dari level pembukaan posisi ke stop loss.

Memprediksi Titik Balik di Pasar

Ini adalah strategi yang lebih kompleks untuk indikator MACD. Ini didasarkan pada sinyal divergensi klasik, ketika:

• Ada tren positif dalam grafik harga, dan tertinggi lokal terus diperbarui. Dalam kasus ini, garis MACD tidak naik. Alternatifnya, kita bisa melihat MACD histogram. Artinya harga terus bergerak ke atas dengan inertia, dan trend bullish sebenarnya sudah kehilangan kekuatannya.
• Harga memperbarui posisi terendah lokal, tetapi kurva MACD (atau MACD histogram) tidak lagi membentuknya. Ini berarti tren bearish hampir selesai.

Dalam kasus pertama, divergensi bearish terjadi sebelum pembalikan pasar. Setelah MACD histogram melintasi garis nol, terbuka peluang untuk memasuki pasar dengan posisi sell. Dalam kasus kedua, divergensi bullish terjadi. Ini menciptakan peluang untuk memasuki pasar untuk buy.

Grafik BTCUSD di atas menunjukkan divergensi bullish yang ditandai dengan garis biru diagonal.

Penting! Dalam tren turun kami membandingkan posisi terendah, dan dalam tren naik - tertinggi.

Titik masuk adalah saat bar hijau pertama muncul pada diagram. Pada penutupan candle, buka posisi buy (garis horizontal biru). Tetapkan stop loss tepat di bawah rendah sebelumnya. Biarkan order ditutup dengan take profit sama dengan dua stop loss (garis hijau).

Dengan menggunakan contoh indeks S&P 500 bursa saham Amerika, saya akan menunjukkan kepada Anda opsi perdagangan alternatif. Kami mendefinisikan divergensi bearish dengan harga tertinggi dan fast line. Seperti yang Anda lihat, harga memperbarui tertinggi sementara grafik MACD bergerak ke bawah, menciptakan indikasi bahwa pergerakan naik hampir selesai.

Saat grafik memasuki zona negatif, buka order (garis horizontal biru). Tetapkan stop order tepat di atas harga tertinggi. Keluar dari pasar beberapa saat kemudian, ketika batang merah berikutnya dari grafik terbentuk sedikit di bawah yang sebelumnya (garis hijau).

Memprediksi Pembalikan Pasar (Market Reversal)

Penggunaan MACD sebagai osilator untuk perdagangan pada nilai ekstrim adalah praktik umum di kalangan trader. Strategi ini didasarkan pada aturan berikut:

• Sell ketika MACD histogram mencapai nilai positif yang tinggi dan bar yang lebih kecil terbentuk.
• Buy ketika MACD histogram mencapai nilai negatif yang tinggi dan bar yang terbentuk lebih pendek dari yang sebelumnya.

Aturan untuk menentukan stop loss sama seperti pada contoh sebelumnya. Keluar dari pasar ketika MACD histogram mulai bergerak ke arah yang berlawanan.

Pada grafik EURJPY, lingkaran biru menandai momen ketika histogram mencapai nilai tertingginya. Kemudian penurunan dimulai. Buka posisi sell (garis biru) pada bar pertama yang lebih pendek dari yang sebelumnya. Atur stop loss tepat di atas tinggi sebelumnya (garis merah).

Selanjutnya, kami memantau dengan cermat perilaku MACD histogram, di tengah jatuhnya harga, masuk ke zona negatif dan membentuk dasar baru (lingkaran merah). Kami keluar dari pasar setelah terbentuknya bar merah bawah (garis hijau).

Gunakan MACD sebagai filter tren saat menemukan perdagangan

Salah satu aturan dasar adalah trading di sisi pasar. MACD sangat bagus untuk mengidentifikasi tren stabil yang besar. Memilih sisi kanan pasar itu mudah:

1. Pilih timeframe Anda akan trading.
2. Buka grafik satu atau dua timeframe lebih tinggi. Misalnya, jika Anda trading pada grafik empat jam, buka grafik harian.
3. Jika MACD histogram dari indikator berkembang ke arah positif, buka hanya perdagangan buy; jika dalam arah negatif, buka perdagangan sell.

Mari kita coba mengidentifikasi tren jangka panjang di grafik EURUSD harian. Di dalam area biru, ada pertumbuhan positif dari MACD histogram. Oleh karena itu, selama ini Anda harus mengutamakan posisi buy. Kemudian penurunan diamati di area merah. Ketika MACD histogram berubah ke sisi negatif pada time frame yang lebih kecil, disarankan untuk hanya membuka posisi sell.

Strategi MACD terbaik

Menggunakan indikator MACD dalam Perdagangan Nyata: Contoh

Salah satu keunggulan MACD adalah keserbagunaannya. Awalnya dirancang untuk analisis pasar saham, telah terbukti efektif di pasar lain. Pedagang modern secara aktif menggunakan MACD untuk memperdagangkan pasangan mata uang, logam mulia, energi, saham, kontrak berjangka, dan bahkan mata uang kripto. Di bawah ini saya akan berbicara tentang perdagangan S&P 500, emas, dan EURUSD.

S&P 500

Untuk indeks S&P 500, strategi yang paling menguntungkan adalah berdagang di persimpangan dengan tetap memperhatikan posisi histogram. Buy dan tahan posisi setelah fast line dilintasi dari bawah ke atas dan MACD histogram bergerak ke zona positif. Sell setelah kurva garis sinyal dilintasi dari atas ke bawah dan MACD histogram bergerak ke zona negatif.

Lingkaran biru pada grafik S&P 500 empat jam menandai momen ketika kurva sinyal melintasi garis MACD dari bawah ke atas dan MACD histogram bergerak ke zona positif. Ini adalah sinyal untuk membuka posisi buy. Kita memasuki pasar pada bar positif pertama dari MACD histogram (garis biru). Stop loss harus ditempatkan di bawah rendah sebelumnya.

Dengan analogi dengan contoh sebelumnya, keluar dari pasar harus dilakukan pada saat kolom berikutnya terbentuk di bawah pendahulunya (lingkaran hijau). Namun, dalam kasus ini, keuntungannya kecil (garis hijau).

Sebagai alternatif, kita dapat menggunakan kondisi tambahan - mengubah kemiringan fast line. Pada grafik, sinyal ini muncul kemudian di area lingkaran ungu. Pada titik ini, kita menutup posisi, menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Emas

Anda dapat memperdagangkan emas menggunakan sistem yang sama dengan S&P 500, tetapi dengan satu syarat. Ini membuka posisi yang sangat panjang. Sejarah perdagangan menunjukkan efektivitas sell yang rendah di saat crossing.

Oval biru menandai area di grafik dimana fast line merah melintasi yang slow dari bawah ke atas. Buka posisi saat MACD histogram bergerak ke zona positif (garis biru). Garis merah menandai stop loss yang terletak tepat di bawah titik terendah terdekat.

Selama perkembangan tren, indikator MACD histogram menurun, tetapi kurva MACD terus bergerak ke atas. Mirip dengan contoh sebelumnya, kami menunggu sinyal ganda. Itu terjadi sedikit kemudian (oval hijau), ketika kurva berbalik ke bawah dan batang bawah lainnya terbentuk. Saat ini kita keluar dari pasar (garis hijau).

Dollar AS

Untuk dolar AS, efektivitas strategi trading MACD adalah sedang. Ini bisa dan akan menguntungkan, tetapi Anda tidak boleh mengandalkan keuntungan besar secara konsisten.

Seperti pada contoh sebelumnya, kami membuka posisi buy (garis biru) di persimpangan kurva dan MACD histogram bergerak ke zona positif (oval biru), dan mengatur stop order di bawah rendah (garis merah). Kemudian kami menunggu sinyal yang diekspresikan sebagai penurunan simultan dalam histogram dan tanda-tanda pembalikan garis MACD. Ini terjadi di dalam oval hijau. Kami mengambil untung di level garis hijau.

Pengaturan MACD Terbaik

Secara umum diterima bahwa pengaturan MACD yang optimal adalah sebagai berikut: 12, 26, 9. Paling cocok untuk grafik per jam. Tetapi pengaturan seperti itu bekerja dengan baik pada setiap time frame yang dekat dengan H1. Itulah mengapa mereka ditetapkan secara default di hampir semua terminal.

Inilah yang dimaksud dengan parameter ini:

• 12 - fast EMA period;
• 26 - slow EMA period;
• 9 - signal MA period.

Pengaturan Intraday untuk MACD

Berbagai grafik dari M1 hingga H1 dapat digunakan untuk perdagangan intraday. Kami telah membahas H1 dan time frame serupa di atas, jadi sekarang kami akan mempertimbangkan pengaturan scalping.

Pengaturan indikator MACD 1 menit:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

Pengaturan indikator MACD untuk jangka waktu M1 ini dapat diterapkan secara terpisah atau bersama-sama jika strategi perdagangan melibatkan penggunaan beberapa grafik sekaligus. Opsi parameter pertama adalah yang paling sensitif terhadap fluktuasi harga, dan yang terakhir adalah yang paling tidak sensitif. Harap dicatat bahwa ketiga jenis pengaturan tidak melibatkan perataan garis sinyal.

Gunakan parameter 21, 31, 1 selama 5 dan 15 menit. Tetapi untuk perdagangan dalam grafik setengah jam, lebih baik memilih pengaturan standar 12, 26, 9.

Indikator MACD Terbaik untuk MT4 dan MT5

Warna MACD dianggap sebagai versi terbaik. Keunggulan utamanya adalah histogram yang mudah dibaca. Secara default, ketika kolom berada di zona positif, diwarnai hijau, dan ketika di zona negatif, diwarnai merah.

Indikator MACD Color untuk MT4 dapat diunduh disini:

https://www.mql5.com/en/code/8066

Berikut ini tautan untuk ke versi MT5:

https://www.mql5.com/en/code/175

Dan jika Anda ingin mencoba trading dalam mode otomatis, saya sarankan Anda memeriksa MACD Sample Expert Advisor yang terpasang di MT4. Secara default, ini sudah berisi parameter optimal untuk perdagangan dalam jangka waktu satu dan empat jam. Jika Anda ingin menyesuaikannya dengan grafik lain, bahkan pemula pun akan dapat mengetahui pengaturannya.

MACD Screener

Indikator MACD tidak hanya dapat digunakan untuk analisis teknis tradisional, tetapi juga sebagai salah satu alat untuk memilih aset untuk investasi. Bagaimana Anda menemukan instrumen perdagangan yang tepat untuk trading?

Anda dapat memanfaatkan stock screener - platform analitik tempat informasi tentang sekuritas dikumpulkan. Mereka memungkinkan Anda untuk memfilter aset berdasarkan banyak parameter. Pilihan yang bagus dari program semacam itu dapat ditemukan di artikel "Stock Screener - Panduan Anda ke Pasar Saham Dunia".

Di luar sana, Anda akan menemukan platform pemantauan populer seperti:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Namun, semua layanan ini memiliki satu kelemahan - mereka tidak dapat memfilter berdasarkan indikator teknis. Penyaring (screener) paling populer yang dapat melakukan ini adalah tradingview.com. Keuntungan besarnya adalah kemampuannya untuk bekerja tidak hanya dengan saham, tetapi juga dengan cryptocurrency dan pasar valuta asing.

Untuk memfilter berdasarkan indikator MACD, pilih screener yang diperlukan dan klik tombol paling kanan dengan tiga titik.

Ketik "macd" di kotak pencarian dan centang kotak yang muncul. Dua kolom baru akan ditambahkan ke tabel, yang mencerminkan nilai parameter MACD dan bahkan sinyal buy atau sell untuk indikator ini. Keuntungan lain dari screener tradingview adalah opsi untuk mengatur peringatan, satu set template pra-konfigurasi untuk pemfilteran, dan fasilitas untuk membuat template kreasi Anda sendiri.

Ada screener bagus lainnya di portal www.investing.com. Tapi itu hanya bekerja untuk pasar saham.

Anda dapat menemukannya di menu utama situs web. Untuk melakukannya, cari tab "Tools" dan klik tautan "Stock Screener".

Kemudian, di jendela yang terbuka, perhatikan menu di pojok kiri atas. Pilih item "Technical indicators", lalu "MACD" dan tentukan parameter di jendela sebelah kanan. Misalnya, dengan menggunakan bilah geser, saya menunjukkan kisaran nilai untuk memfilter harga sekuritas. Di jendela bawah, layanan menunjukkan pilihan saham yang cocok dengan parameter.

MACD vs. Indikator lainnya

Seperti alat analisis teknis lainnya, MACD memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Di bawah ini saya akan membandingkannya dengan alat teknis populer, menjelaskan kelebihan dan kekurangan, dan juga menyentuh topik menggabungkan indikator.

MACD vs. RSI

Sementara MACD menunjukkan perbedaan antara moving average, RSI bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Ini menunjukkan perbedaan rata antara fluktuasi harga masa lalu dan saat ini, atau hanya level overbought dan oversold. MACD bagus untuk jangka waktu lama dan RSI bagus untuk jangka pendek.

Kedua alat ini sering memberikan informasi pelengkap dan oleh karena itu sering digunakan bersama dalam beberapa strategi perdagangan. Bahkan ada indikator MACD RSI - scalper paling akurat yang pernah saya temui. Anda bisa mendownloadnya disini:

https://www.mql5.com/en/code/423

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang RSI dan menerapkannya bersama dengan MACD, saya sarankan untuk membaca artikel "Indikator RSI - Relative Strength Index".

MACD vs. Stochastic

Dibandingkan dengan Stochastic, MACD dianggap lebih berguna di pasar yang sedang tren. Pada saat yang sama, oscillator menunjukkan hasil terbaik saat pasar bergerak sideways. Untuk mendapatkan sistem perdagangan yang lebih universal yang tidak bergantung pada perilaku harga, Anda dapat menggunakan dua instrumen sekaligus dalam periode yang berbeda atau digabungkan ketika satu instrumen menyaring pembacaan yang lain.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Stochastic di artikel "Stochastic Oscillator: Cara Menggunakan Indikator Stochastic dalam Trading Forex".

Batasan & Kritik MACD

Naif untuk berpikir bahwa MACD adalah indikator yang sempurna. Seperti alat analisis teknis lainnya, alat ini memiliki sejumlah keterbatasan:

• Performa bervariasi antar aset dan pasar. Kami telah melihat ini dengan S&P 500, emas, dan dolar AS.
• Sinyal palsu lebih umum daripada yang kita inginkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan MACD bersama dengan alat analisis teknis lainnya.
• MACD tidak efektif bila digunakan pada time frame yang rendah, sebagian besar karena sinyal tertinggal. Oleh karena itu, strategi scalping melibatkan penggunaan indikator oscillator tambahan.
• MACD adalah indikator momentum. Ini berarti bahwa pembacaan yang ekstrem tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan segera terjadi. Lebih baik menggunakan oscillator untuk mendapatkan sinyal seperti itu.

Dan inilah pendapat trader tentang batasan MACD.

Ringkasan

MACD dikembangkan beberapa dekade lalu. Namun, indikator ini tetap mampu memberikan sinyal perdagangan yang cukup andal bila digunakan dalam strategi tren. MACD sangat efektif saat berdagang dalam jangka panjang dan saat digunakan dalam kerangka waktu yang besar. Tetapi pedagang yang menghasilkan uang dari perdagangan jangka pendek mungkin memiliki masalah dengan kualitas sinyal.

Penting juga bahwa MACD adalah basis populer untuk mengembangkan indikator Anda sendiri (contoh: MACD-RSI) dan strategi perdagangan. Saya menulis tentang salah satunya lebih dari dua tahun lalu: SK-FX - strategi dengan presisi yang tinggi.

Popularitas tersebut menegaskan peran penting indikator MACD dalam analisis teknis dan menjadikannya wajib untuk dipelajari bagi semua orang yang baru mulai menguasai keahlian trading. Untuk efisiensi pembelajaran terbaik, saya sarankan Anda pergi ke terminal sekarang juga dan coba MACD sendiri. Jika Anda baru saja memulai jalur trading Anda, trading di akun demo tanpa registrasi akan membantu Anda menghindari kerugian!

Sekian untuk hari ini. Ikuti blog LiteFinance kami! Bersama dengan penulis keren lainnya, kami memposting banyak konten bermanfaat. Anda akan selalu menemukan sesuatu yang menarik.

Semoga berhasil!

Salam sejahtera,

Mikhail @Hypov

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog

Grafik harga GOOG dalam mode real time