Stop-loss adalah suatu keharusan. Pedagang yang tidak menggunakan stop loss tidak akan melakukan perdagangan dengan profit. Apa kamu setuju? Jika Anda berpikir seperti, “Oh, itu omong kosong, saya mungkin akan melakukan perdagangan tanpa semua stop loss Anda,” artikel ini cocok untuk Anda!
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
- Apa itu Stop-loss – definisi untuk pemula
- Mengapa Berhenti itu Penting?
- Apa itu order limit stop loss?
- Bagaimana cara menempatkan order stop loss
- Dimana menempatkan order stop-loss?
- Apa itu order trailing stop loss?
- Apa itu stop loss dalam scalping?
- Stop loss dalam swing trading
- Stop Loss dalam perdagangan harian
- Strategi Stop Loss
- Keuntungan dari Order stop loss
- Kerugian dari stop-loss
- Cara menggunakan pesanan stop loss di Forex: Kesimpulan
- FAQ Stop Loss
Apa itu Stop-loss – definisi untuk pemula
Order stop-loss adalah order yang diberikan kepada broker untuk menutup posisi terlindung ketika pasar yang tenang berkembang sesuai dengan skenario situasi yang tidak menguntungkan.
Jika ada sinyal harga pembelian (posisi pembelian), stop loss akan menutupnya jika harga turun di bawah level tertentu, lebih rendah dari harga pembukaan.
Order stop-loss dirancang untuk membatasi kehilangan pedagang.
Mengapa Berhenti itu Penting?
Pemula tidak selalu memahami apa itu stop-loss, karena terkadang ada penjelasan yang tidak akurat tentang prinsip kerjanya. Banyak pedagang yang menganggap stop loss tidak diperlukan, karena menganggapnya sebagai tindakan pengecut. Seringkali ada rekomendasi seperti “Tetapkan dengan menentukan stop loss untuk membatasi potensi kehilangan.” Namun sebagian besar pedagang yang tidak berpengalaman percaya bahwa mereka dapat menghindari kehilangan yang signifikan.
Stop loss bukanlah semacam asuransi, ini adalah elemen WAJIB dalam strategi perdagangan apa pun.
Kebutuhan akan stop order dalam perdagangan ditentukan oleh ketidakpastian pasar. Misalnya, harga bisa bergerak ke arah pasar yang salah. Dan dalam hal ini, stop loss ditempatkan.
Selain itu, kita tidak pernah tahu BAGAIMANA harga bisa bergerak menuju nilai target. Misalnya, harga bisa naik kurang lebih merata 20 pips dari harga masuk.
Atau bisa saja menurun 10 pips terlebih dahulu dan kemudian naik 30 pips, yang setara dengan kenaikan 20 pips dari harga masuk. 
Namun harga bisa saja menurun 10 pips dari harga masuk dan terus menurun.
Jadi, jika seorang pedagang tidak mau menunggu pergerakan 100 pips ke arah yang tidak diinginkan demi target profit 20 pips, maka mereka akan menggunakan stop loss. Lagipula, saya sudah menulis tentang itu.
Dengan mempertimbangkan semua skenario perdagangan yang mungkin terjadi, tugas seorang pedagang adalah menjawab satu pertanyaan saja, seberapa besar mereka bersedia menerima paparan resiko yang signifikan dan memiliki peluang untuk menghasilkan profit.
Selain itu, tingkat manajemen resiko tidak didefinisikan dengan gaya “Saya siap mengambil resiko $100 untuk mendapatkan $200”, melainkan ditentukan berdasarkan fakta objektif. Artinya, berdasarkan hasil pengujian, trader melihat bahwa stop loss dan take profit (potensi resiko dan profit tinggi) itulah yang membuat strategi perdagangan menguntungkan.
Mari kita bandingkan pedagang yang menggunakan order stop-loss dan mereka yang mengabaikannya.
Jika pedagang menggunakan stop-loss:
Keluar dari perdagangan secara otomatis akan menghemat sebagian besar deposit mereka, tidak membiarkan emosi menguasai proses perdagangan dan membuat mereka enggan menunggu sampai harga “berubah ke arah yang menguntungkan.”
Otak mereka belajar menganalisis situasi pasar seperti itu secara objektif, menerima bahwa harga mungkin tidak menuju ke arah yang diinginkan.
Jika pedagang tidak menggunakan stop-loss:
Keputusan perdagangan mereka didasarkan pada harapan akan keadaan yang lebih baik dan keyakinan bahwa cepat atau lambat harga akan meraih tingkat yang dibutuhkan.
Strategi perdagangan dipengaruhi oleh emosi. Pada saat-saat puncak emosional (ketika target profit sudah “cukup” atau ketika kehilangan “terlalu besar”), para pedagang ini tidak dapat melakukan tindakan yang benar dan kehilangan profit dalam kasus pertama atau keluar dari perdagangan yang tidak menang dengan kehilangan yang signifikan di babak kedua.
Perhatikan bahwa semua pedagang profesional menyadari perlunya stop loss. Saya tidak membujuk Anda, tentu saja pilihan ada di tangan Anda.
Apa itu order limit stop loss?
Mari kita lanjutkan ke pembahasan masalah yang lebih kompleks, seperti stop-limit di bursa saham, mata uang kripto, dan pasar Forex.
Stop-limit menggabungkan dua jenis order: stop order dan limit order.
Stop-order bekerja seperti ini: pertama, Anda menetapkan harga masuk. Misalnya, harga pasar saat ini adalah 114.145, dan strategi Anda mengirimkan sinyal masuk ketika harga meraihi 114.155, sehingga Anda menetapkan stop order pada level ini.
Selanjutnya, Anda menentukan harga di mana Anda ingin memasuki perdagangan ketika Anda telah menerima sinyal masuk. Mari kita jelajahi contoh order stop loss limit di bawah ini.
Jika Anda ingin memasuki pasar hanya pada koreksi, misalnya di 114.135, bukan di 114.155, Anda memasang limit order pada harga yang diinginkan, 114.135.
Ketika harga meraih stop order (pada contoh 114.155), harga tidak dapat terkoreksi hingga ke level limit order (pada contoh 114.135). Jika demikian, perdagangan tidak akan dilakukan. Jika harga menurun hingga limit order, perdagangan akan dimasukkan pada harga yang Anda inginkan.
Jika Anda memasuki perdagangan yang menang dengan stop-order standar di 114.155, posisi akan dibuka 100% di atas level ini. Namun, dengan jenis order ini, Anda bisa memasuki perdagangan yang kurang menguntungkan, misalnya di 114.160 jika likuiditas tidak mencukupi di pasar yang sepi dan jual terdekat ada di sana.
Stop-loss dan stop-limit adalah jenis order yang berbeda, karena order pertama menutup posisi bergerak dan order kedua, sebaliknya, dibuka ketika kondisi tertentu terpenuhi.
Bagaimana cara menempatkan order stop loss
Cara stop-loss diatur di berbagai terminal perdagangan serupa. Mari kita pertimbangkan platform perdagangan paling populer dan cara mengelola akun investor ritel Anda di sana.
Cara memasang order stop-loss di platform LiteFinance
Untuk mengatur stop-loss, klik tombol Kondisi penutupan di jendela parameter perdagangan.
Ada tiga opsi untuk menetapkan stop-loss.
Berdasarkan ukuran pair mata uang. Misalnya, stop-loss akan dipicu setelah pergerakan harga setara dengan 1 USD.
Berdasarkan jumlah pips. Misalnya, stop loss akan terjadi setelah pergerakan harga 20 pips.
Dengan harga penutupan yang telah diatur. Misalnya, stop loss akan terjadi ketika harga mencapai 1.32333.
Jika Anda ingin menempatkan stop-loss untuk posisi sell atau buy yang sudah terbuka, Anda harus masuk ke tab Portofolio.
Selanjutnya, pilih perdagangan yang diperlukan dan klik Edit.
Akan terbuka parameter perdagangan, di mana Anda dapat menetapkan harga stop sebagai order stop-loss berdasarkan tiga metode yang sama.
Jika Anda ingin mengubah parameter stop-loss, klik panah atas atau bawah di kanan atau kiri metode penempatan yang dipilih, atau Anda dapat memasukkan nilainya secara manual.
Cara mengatur stop loss di MT5
Di MT5, Anda menetapkan harga stop sebagai stop loss dalam menu konteks pembukaan posisi sell atau buy. Pertama, Anda klik New Order dan tentukan harga penutupan posisi tersebut.
Anda dapat menetapkan stop loss untuk posisi terbuka dengan dua cara:
Di jendela terminal, temukan posisi yang ingin Anda atur stop lossnya, klik kanan padanya dan pilih “Modify or delete.”
Selanjutnya, atur tingkat stop loss yang diinginkan di jendela pop-up.
Jika posisi one-click perdagangan di MT5 diaktifkan, Anda dapat menempatkan stop loss langsung di grafik. Klik pada level posisi dan seret level stop loss (garis merah) ke atas atau ke bawah ke level yang diinginkan.
Cara mengatur stop loss di MT4
Anda memasang stop loss di MT4 dengan cara yang sama seperti di MT5:
Saat Anda membuka posisi baru, Anda memasukkan nilai stop loss.
Anda dapat mengubah posisi yang sudah dibuka dan menambahkan parameter stop loss.
Jika posisi one-click perdagangan di MT4 diaktifkan, Anda dapat mengatur stop loss tepat di grafik. Klik pada level posisi dan seret ke atas atau ke bawah untuk mengatur level stop loss.
Cara mengatur stop loss di Quik
Jika Anda tertarik untuk melakukan exchange perdagangan melalui platform perdagangan QUIK, Anda juga perlu menempatkan stop loss sebagai bagian integral dari sistem platform perdagangan apa pun.
Ada beberapa alat perdagangan untuk mengatur stop loss di Quik:
F6. Anda dapat mengklik tombol F6 kapan saja jika Anda telah mengatur grafik instrumen perdagangan kompleks apa pun.
Klik kanan pada tabel order. Pilih “New Stop Order.”
Ikon pada toolbar di atas.
Tindakan ini akan memberikan hasil yang sama, Anda akan menetapkan harga untuk memicu stop loss.
Perhatikan bahwa di Quik, stop loss tidak diatur seperti biasanya. Secara formal, pending order yang berlawanan harus ditempatkan untuk membuka posisi (stop order) dengan volume yang sama dengan order yang dimasukkan sebelumnya, sehingga order pertama akan ditutup.
Misalnya, ketika pembelian 100 unit AAPL seharga $163, stop loss tersebut akan terlihat seperti order sell untuk 100 unit AAPL seharga $160.
Mulai trading dengan broker tepercaya
Dimana menempatkan order stop-loss?
Faktor mendasar ketika memilih tempat untuk menghentikan kerugian adalah aturan strategi perdagangan. Tidak ada level yang benar atau salah untuk stop loss secara umum.
Saya akan memberikan beberapa contoh pemilihan level yang tepat untuk menetapkan harga stop sebagai stop loss:
Berdasarkan grafik harga, Anda menetapkan stop di atas harga tertinggi (level resistance) atau di bawah harga terendah (level support). Gambar di bawah menampilkan perdagangan harga beli.
Zona high demand, strategi stop loss ditetapkan di bawah.
Anda menempatkan stop loss pada jarak tertentu dari level entry, misalnya 10, 20, 50 pips, dll.
Tergantung pada volatilitas. Ada banyak indikator dan alat untuk mengukur volatilitas pasar. Oleh karena itu, semakin besar volatilitasnya, semakin besar pula stop lossnya. Dengan menurunnya volatilitas, stop juga berkurang.
Jika Anda perdagangan dengan leverage tinggi dan volume (lot) yang sama, pertimbangkan opsi kedua. Harga top/bottom mungkin terlalu jauh untuk memenuhi tingkat manajemen resiko yang dapat diterima. Hal yang sama juga terjadi pada volatilitas; jika meningkat, Anda harus meningkatkan stop loss, dan karena itu persentase resiko tinggi per perdagangan. Jangan lupa bahwa margin membawa risiko yang signifikan dan memerlukan pengalaman dan pengetahuan perdagangan.
Varian ini akan cocok dengan beberapa strategi perdagangan dan tidak cocok dengan strategi lainnya. Saya pribadi lebih memilih metode pengaturan strategi stop loss berdasarkan situasi pasar pada grafik.
Ada beberapa tips tentang cara menetapkan strategi stop loss untuk pemula:
Sebelum Anda memasang stop loss, Anda harus menghitung eksposur risiko yang dapat diterima dalam persentase deposit Anda.
Jangan memasang stop loss selama 15 menit sebelum dan 15 menit setelah publikasi berita penting. Likuiditas selama periode berombak seperti itu mungkin tidak cukup agar order perlindungan Anda dapat berjalan pada harga yang Anda tentukan. Slippage bisa saja terjadi sehingga mengakibatkan kehilangan.
Dalam strategi perdagangan tren, potensi untung harus SELALU lebih besar dari ukuran stop loss. Dalam strategi pembalikan, ambil untung bisa lebih kecil dari stop loss, namun biasanya tidak lebih dari dua kali lipat.
Bagaimana cara menghitung stoploss?
Ukuran stop loss selalu dihitung berdasarkan titik masuk.
Lebih mudah menghitung ukuran stop loss jika diukur dalam titik harga.
Cara menghitung stop loss jika membuka posisi buy (beli):
Harga stop loss = harga masuk – ukuran stop loss.
Misalkan Anda membeli instrumen keuangan pada harga 1.32000, dan menghentikan kehilangan adalah 50 poin harga (pips).
Oleh karena itu, stop loss ditetapkan pada harga = 1.32000-0.00050 = 1.31950
Cara menghitung stop loss jika membuka posisi sell (jual):
Harga stop loss = harga masuk + ukuran stop loss.
Misalkan pedagang Forex lain (seperti yang sering terjadi di pasar), sebaliknya, menjual pada harga yang sama, 1.32000, dan stop loss mereka adalah 100 poin harga (pips).
Dalam hal ini harga menghentikan membatasi kehilangan adalah = 1.32000+0.00100 = 1.32100
Untuk menghitung harga stop loss di terminal, Anda dapat menggunakan kursor crosshair. Anda menahan tombol kiri mouse pada level masuk pasar dan menyeret kursor ke atas atau ke bawah untuk jumlah pip yang diperlukan. Nilai harga akan muncul di sebelahnya.
Jika di antara pembaca saya ada pedagang yang menyukai perhitungan rumit, saya sarankan untuk mempertimbangkan perhitungan stop loss dalam satuan mata uang.
Perhitungan dilakukan secara otomatis di terminal perdagangan LiteFinance. Mari kita lihat cara kerjanya.
Rumus stop-loss untuk perdagangan buy:
Harga stop loss = harga pembukaan – (ukuran stop loss (dalam satuan pair mata uang)/harga satu pip).
Rumus stop-loss untuk perdagangan sell:
Harga stop loss = harga pembukaan + (ukuran stop loss (dalam satuan mata uang)/harga satu pip).
Nilai satu pip bergantung pada dua hal:
volume perdagangan, yaitu ukuran lot yang Anda perdagangankan. Semakin besar volume perdagangan, semakin mahal harga satu pipnya;
aset yang diperdagangankan. Saya yakin lebih mudah menemukan nilai pip dari instrumen yang dibutuhkan di mesin pencari.
Contoh:
Seorang pedagang Forex membeli 0.1 lot EURUSD pada harga 1.32000 dan ingin menetapkan stop loss sebesar $5.
Biaya 1 pip untuk lot minimum (0.01) untuk aset ini adalah $0.01. Jika volumenya 10 kali lebih banyak, maka nilai pip juga akan bertambah 10 kali lipat dan akan sama dengan $0.1
Harga stop-loss adalah 1.32000 - ($5 / 0.1) = 1.31950
Stop loss $5, dalam hal ini, akan menjadi 50 pips.
Apa itu order trailing stop loss?
Order trailing stop (trailing stop-loss) adalah fungsi terminal perdagangan yang menyesuaikan nilai stop loss dengan arah pasar jika potensi untung yang dihasilkan dari perdagangantersebut meningkat.
Saya akan membandingkan trailing stop dengan seekor burung di tangan:
Jika harga mencapai dan berbalik arah tanpa mencapai target, stop loss akan memungkinkan untuk mengambil sebagian untung dan keluar dari perdagangan dengan sedikit untung (dengan sempurna).
Dengan menggunakan trailing stop, pedagang mengurangi kemungkinan menutup posisi dengan mengambil untung karena peluang keluar dari perdagangan pada stop awal juga berkurang.
Pertama, Anda menempatkan jarak dari harga saat ini, di mana trailing stop akan ditempatkan. Segera setelah harga mencapai dan menjauh dari pesanan stop awal sejauh ini, trailing stop akan diaktifkan, menggerakkan pesanan pelindung seiring dengan pergerakan harga. Trailing hanya terjadi ketika pasar berjalan "di tempat yang seharusnya", yaitu, JAUH DARI stop loss, bukan ke arah stop loss.
Jika harga mulai menuju berlawanan arah, level Stop Loss akan tetap sama hingga perdagangan ditutup dengan Stop Loss. Dengan demikian, ada kemungkinan harga akan berbalik arah hingga mendekati stop loss.
Fungsi stop ini hanya tersedia di terminal MT4 dan MT5.
Anda dapat mengaktifkan pesanan stop loss setelah Anda lakukan pesanan trading, baik limit maupun pesanan pasar.
Mari kita jelajahi contoh perdagangan GBPUSD. Strategi stop loss awal ditandai dengan panah.
Ada dua cara untuk mengaktifkan trailing stop loss.
Klik kanan pada level pesanan di grafik dan pilih “Trailing stop” di jendela pop-up.
Di jendela “Terminal”, klik kanan pada posisi yang sudah terbuka dan pilih “Trailing stop” dari menu pop-up.
Selanjutnya, Anda perlu memilih jarak titik di mana trailing stop loss akan berjalan sepanjang harga.
Saya menetapkan trailing stop pada 50 poin dan stop loss saya secara otomatis mendekati harga saat ini.
Secara teori, trailing stop adalah cara ideal untuk memastikan perdagangan Anda. Namun dalam praktiknya, ada dua kelemahan signifikan.
Trailing stop seringkali menutup posisi terlalu dini, karena harga jarang meraih untung melalui satu pergerakan terarah. Ya, posisinya berjalan dan ditutup dengan untung , namun untung nya bisa saja beberapa kali lipat lebih besar.
Karena adanya trailing stop, sebagian besar perdagangan yang menguntungkan harus memitigasi risiko dan mempunyai rasio take-profit/stop yang lebih rendah dari yang direncanakan semula. Potensi kehilangan juga dapat dikurangi, namun kinerja masa depan setidaknya strategi perdagangan tren akan lebih buruk karena berkurangnya potensi meraih untung.
Apa itu stop loss dalam scalping?
Stop-loss juga relevan untuk strategi jangka pendek, termasuk scalping, dengan rata-rata waktu menahan pergerakan posisi sekitar 10 - 100 detik. Mengingat tingginya frekuensi pembukaan posisi pendek dalam strategi tersebut, tidak adanya pesanan stop loss jika terjadi pergerakan harga yang tiba-tiba dapat menyebabkan hilangnya semua keuntungan yang dihasilkan sepanjang hari.
Trader Forex jangka pendek yang menggunakan strategi seperti ini juga disebut scalper karena mereka lakukan perdagangan berdasarkan pergerakan harga jangka pendek dan membuka posisi jangka pendek dengan menempatkan pesanan stop loss yang berbeda sesuai dengan rencana mereka. Karena potensi profitnya tidak tinggi, titik stopnya juga kecil, pesanan ditempatkan dekat dengan harga pembukaan.
Alasan utama penggunaan pesanan stop-loss dalam trading scalping Forex bukanlah untuk lakukan lindung nilai terhadap posisi terbuka terhadap pergerakan harga yang tajam. Hanya saja tanpa stop-loss, Anda tidak dapat menguji atau menempatkan profitabilitas strategi apa pun, termasuk strategi jangka pendek.
Stop loss dalam swing trading
Mari kita bicara tentang pedagang Forex jangka menengah (atau swing trader) yang menahan posisi terbuka dari satu hingga beberapa hari. Ini terlihat seperti nasihat investasi. Apakah swing trader menggunakan stop loss untuk menyesuaikan kinerja strategi mereka di masa depan di pasar?
Saya tidak ingin mengulanginya lagi, namun alasan utama penggunaan stop loss dalam perdagangan Forex masih sama. Tanpanya, Anda tidak dapat melakukan perdagangan secara sistematis dan oleh karena itu, tidak mungkin untuk memahami apakah suatu sistem perdagangan itu baik atau tidak.
Mari kita berspekulasi dengan gaya perdagangan Forex “bagaimana jika”.
Misalkan seorang pedagang jangka menengah tidak menggunakan pesanan stop-loss dalam keadaan pribadinya.
Pertama, ketika berita penting dirilis, mungkin ada situasi yang sama seperti contoh sebelumnya mengenai scalping. Harganya bisa naik dua, tiga, atau bahkan sepuluh kali lipat dari yang direncanakan oleh sistem perdagangan. Jadi, untuk menghindari posisi rugi dan mengurangi uang Anda karena fluktuasi pasar normal harga yang tidak terduga, pelajari lingkungan fundamental (misalnya, di MarketWatch) dan jangan melakukan perdagangan apa pun selama rilis berita penting.
Kedua, jika suatu perdagangan menghasilkan ambil untung dan kemudian mengalami kehilangan, seseorang tidak akan menerima kehilangan tersebut dan menutup posisinya. Karena fenomena yang disebut perubahan suasana hati, kegagalan setelah kesuksesan lebih menyakitkan daripada sekadar kegagalan. Dalam swing perdagangan, posisi terbuka bisa untung dalam jangka waktu lama, sehingga kehilangan selanjutnya akan lebih menyakitkan.
Ketiga, seorang swing trader bisa melewatkan entri yang berpotensi menguntungkan tanpa menggunakan level stop untuk menunjukkan kehilangan. Sementara seorang pedagang menunggu perdagangan yang merugi berubah menjadi menguntungkan, mungkin ada titik masuk yang bagus. Karena ketidakstabilan emosi saat menyaksikan trading yang merugi, seorang pedagang mungkin tidak melihat peluang ini.
Stop Loss dalam perdagangan harian
Bagaimana dengan pesanan stop loss dalam perdagangan harian? Strategi perdagangan harian menyiratkan bahwa pedagang melakukan perdagangan dalam satu hari dan keluar dari semua perdagangan sebelum akhir hari. Rata-rata waktu penahanan suatu posisi adalah sekitar 5-30 menit, rata-rata jumlah perdagangan sebenarnya per hari adalah 0-5.
Stop loss dalam perdagangan harian, biasanya ditempatkan di bawah harga terendah harian yang penting atau di atas harga tertinggi yang signifikan pada grafik.
Dalam perdagangan intraday, mungkin juga terdapat pergerakan terarah yang tajam, selain berita, dengan kurangnya membeli atau menjual dalam kisaran harga tertentu. Akibat ketidakseimbangan ini, harga bisa fluktuasi pasar normal dalam naik turun untuk mencari likuiditas. Jika pedagang yang gegabah tidak repot-repot menetapkan stop loss dan melindungi perdagangannya terlebih dahulu, mereka dapat menutup posisi secara manual, namun hal ini dapat mengakibatkan harga yang jauh lebih buruk. Perdagangan yang merugi yang harus ditutup akan memicu pergerakan harga ke arah yang tidak diinginkan untuk mencari likuiditas.
Strategi Stop Loss
Stop loss dapat (dan harus) digunakan dalam strategi perdagangan FX apa pun. Izinkan saya menjelaskan secara rinci beberapa strategi perdagangan Forex dan mendemonstrasikan cara menetapkan stop loss dalam situasi pasar nyata.
Pola Engulfing candle
Perdagangan pola engulfing didasarkan pada analisis teknis grafik candlestick. Setiap candlestick menunjukkan perubahan harga selama periode (time frame) tertentu.
Time frame yang direkomendasikan untuk strategi ini adalah D1. Jumlah perdagangan dapat ditingkatkan dengan memperdagangkan beberapa aset. Anda tidak memerlukan lebih dari 10-20 menit untuk mencari titik masuk pada sepuluh instrumen perdagangan yang kompleks.
Pola engulfing candlestick dalam perdagangan Forex terdiri dari dua candlestick yang arahnya berlawanan. Candlestick kedua harus mempunyai badan yang LEBIH BESAR dibandingkan candlestick pertama.
Misalnya pola bullish engulfing terjadi ketika candle pertama menurun (bearish) dan candle kedua naik (bullish).
Pola bearish engulfing menyiratkan bahwa candle pertama naik dan candle kedua menurun.
Anda memasuki posisi perdagangan Forex ketika polanya selesai, yaitu candlestick kedua harus ditutup. Jika Anda perdagangan dalam time frame D1, Anda dapat memasang pesanan pasar untuk memasuki perdagangan. Pastikan tidak ada publikasi berita penting pada saat Anda akan memasuki perdagangan.
Bagaimana cara mengatur stop loss?
Pesanan stop loss harus sedikit lebih jauh dari tingkat pembalikan harga.
Untuk bullish engulfing, Anda menetapkan stop loss di bawah titik tersebut, sehingga harga tidak akan menurun jika melebihi itu.
Untuk bearish engulfing, Anda menetapkan stop loss di atas titik tersebut, di luar itu harga tidak akan naik.
Pola candlestick Pin Bar
Pin bar adalah candlestick dengan sumbu panjang dan badan kecil yang memberi sinyal bahwa harga telah berbalik arah secara tiba-tiba karena pergeseran keseimbangan kekuatan.
Pin bar yang menurun menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang yang bersedia menjual, dan lebih sedikit pedagang yang ingin membeli pada harga saat ini. Dalam arahnaik, harga terkoreksi ke bawah.
Pin bar ke atas menunjukkan situasi sebaliknya; ada lebih banyak pembeli daripada penjual pada harga saat ini. Harga terkoreksi ke atas dalam kecenderungan menurun.
Para pedagang yang menggunakan strategi perdagangan pin bar memperkirakan ketidakseimbangan akan terus berlanjut.
Oleh karena itu, jika pin bar bullish, pedagang memasuki perdagangan buy. Harga penutupan harus lebih tinggi dari harga pembukaan, dan sumbu candlestick yang lebih rendah harus lebih panjang.
Jika ada pin bar bearish, maka pedagang memasuki perdagangan sell. Di sini, harga penutupan candlestick harus lebih rendah dari harga pembukaan, dan sumbu atasnya panjang.
Seseorang dapat perdagangan dalam time frame H1 dan lebih lama.
Cara memasang stop loss:
Dalam kedua kasus tersebut, stop loss ditempatkan di luar level pembalikan yang ditandai oleh sumbu panjang pin bar.
Pola Inside Bar
Polanya terdiri dari dua candlestick. Candlestick kedua adalah bar bagian dalam karena tertelan sepenuhnya oleh harga tertinggi dan terendah candlestick sebelumnya. Berbeda dengan dua pola sebelumnya, pola ini ditujukan untuk memperdagangkan kelanjutan tren sebelumnya daripada melihat pembalikan.
Anda menetapkan pesanan pending setelah inside bar selesai, candlestick kedua telah ditutup.
Anda menetapkan pesanan pending untuk membeli sedikit lebih tinggi dari candlestick pertama, yang seharusnya berada di atas dan sepenuhnya menelan bar bagian dalam.
Anda menetapkan pesanan pending untuk menjual sedikit lebih tinggi dari candlestick pertama, yang seharusnya menurun dan sepenuhnya menelan bar bagian dalam.
Saya merekomendasikan perdagangan di dalam bar pada kelanjutan tren sebelumnya. Anda dapat memfilter sinyal menggunakan indikator tren apa pun. Saya menggunakan moving average dengan periode 21.
Aturan untuk stop loss:
Untuk pembelian, Anda menetapkan stop loss di bawah candlestick kedua (bar dalam).
Untuk perdagangan sell, Anda menetapkan stop loss di atas candlestick kedua (bar dalam).
Idealnya, harga harus memicu pesanan untuk memasuki pasar selama pembentukan candlestick mengikuti inside bar.
Jika harga meraih dan menembus inside bar ke arah yang berlawanan (menuju stop loss), Anda sebaiknya membatalkan pesanan tersebut dan tidak memasuki pasar.
Strategi Stop loss hunting Forex
Saatnya untuk menulis beberapa kata tentang teori konspirasi yang disukai oleh banyak pedagang pasar Forex yang berpura-pura “memahami esensinya.” Sejak zaman kuno, segala jenis teori konspirasi telah menakuti para pedagang pemula dengan menyatakan bahwa “Pemain Forex Besar” (bank dan dana lindung nilai) memburu level stop “pemain kecil” (pedagang ritel). Mereka mendorong harga suatu aset ke tingkat di mana banyak orang memilih untuk menetapkan pesanan stop-loss mereka. Perusahaan besar seharusnya membeli atau menjual dengan harga bagus dengan memicu stop loss di pedagang eceran. Setelah meraih targetnya, perusahaan besar tentu saja akan mulai menggerakkan harga ke arah yang berlawanan.
Namun, semua ahli teori konspirasi gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Apakah bank atau hedge fund mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendorong price Forex menuju tingkat yang dibutuhkan? Omset pasarnya sekitar tujuh triliun dolar sehari.
Dan bagaimana jika setelah memindahkan harga, perusahaan besar menghadapi pemain yang lebih BESAR yang “tidak akan membiarkan” harga kembali?
Apakah masuk akal untuk mengambil risiko sebesar itu jika stop-loss pedagang ritel hanya merupakan bagian kecil dari likuiditas pasar valuta asing?
Misalkan Anda ingin membayangkan diri Anda sebagai bagian dari pengelolaan uang yang cerdas, apa yang akan Anda lakukan?
Anda harus mengidentifikasi tempat di mana banyak pedagang lain mungkin menempatkan stop loss mereka dan memasuki perdagangan dalam arah yang berlawanan:
Anda memasukkan pembelian di mana stop loss pembeli ditempatkan (karena stop loss pembeli adalah pesanan sell).
Anda memasuki penjualan di mana stop loss penjual ditempatkan (karena stop loss penjual adalah pesanan pembelian).
Selanjutnya, aturan umumnya adalah semakin lama time frame pembalikan harga, semakin banyak stop loss yang dipicu. Strategi ini menyarankan alasan-alasan berikut:
Seseorang tidak dapat memperdagangkan volume besar dalam time frame singkat. Eksekusi pesanan dalam jumlah besar akan menggerakkan harga melawan pedagang, sehingga memperburuk rasio resiko/imbalan.
Ketika volume pesanan meningkat, pedagang beralih ke time frame yang lebih lama, karena tidak akan ada dampak yang signifikan karena target profit yang lebih besar (dalam titik harga).
Oleh karena itu, pembalikan harga dalam time frame yang lebih lama, mulai dari H1, terlihat paling menguntungkan. Jika saya adalah ahli pasar saham , saya akan menggunakan time frame ini untuk harga beli dalam volume besar :)
Dalam hal perburuan stop loss, pasar Forex tidak jauh berbeda dengan bursa saham atau pasar mata uang kripto. Di pasar mana pun, price membuat harga naik dan menurun secara global dan lokal. Jadi, Anda dapat menerapkan teori strategi perdagangan Forex stop loss hunter pada aset perdagangan apa pun, pair mata uang (seperti EURUSD), saham, komoditas, perdagangan CFD, dan sebagainya.
Selanjutnya, Anda harus menunggu konfirmasi bahwa pasar yang bergejolak tidak akan mengarah pada stop loss. Kebanyakan trader menyebut ini sebagai false breakout. Bagi saya, konfirmasi ini merupakan breakout dari pembalikan harga terdekat. Perhatikan, aturan ini bersifat subjektif, Anda dapat menggunakan alat lain untuk konfirmasi.
Bagaimana menghindari stop loss hunting Forex
Ketakutan membuat serigala semakin besar. Oleh karena itu, setelah membaca cerita menakutkan, para pedagang ingin “mengungguli semua orang,” menghindari strategi forex hunting stop loss hipotetis.
Jika Anda menafsirkan beberapa pergerakan pasar sebagai stop loss hunting perdagangan Forex, itu hanyalah anggapan yang didasarkan pada perasaan dan bukan pada fakta objektif. Ini seperti anggapan orang zaman dahulu bahwa matahari mengelilingi bumi hanya karena persepsi subjektif.
Namun, marilah kita terus berspekulasi lakukan hanya demi hiburan.
Jika kita berasumsi bahwa seseorang tetap berpegang pada strategi stop loss berburu Forex dan memburu pesanan stop-loss kita, kita perlu mencari tahu di mana para pemburu tersebut akan menempatkan stop loss MEREKA. Jika kita berasumsi bahwa beberapa orang telah buy karena stop loss pedagang lain berhasil, maka stop loss dari BUYER BESAR ini seharusnya berada di luar level tersebut.
Namun pertama-tama, Anda perlu memastikan bahwa trik Anda berhasil. Sebagai hasil dari perburuan stop loss Forex, pertama-tama, harga pasar harus menuju ke arah yang diperlukan (menurut saya, harga harus melampaui pembalikan lokal terdekat). Hanya setelah itu Anda harus mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan sendiri.
Lagi pula, jangan lupa bahwa semua manipulasi ini tidak menjamin bahwa stop loss Anda tidak akan terpicu. Ini mungkin bukan stop loss berburu Forex tetapi pergerakan pasar yang spontan.
Keuntungan dari Order stop loss
Menggunakan stop loss memberikan beberapa profit yang tidak dapat disangkal:
Ini adalah langkah besar menuju strategi menguntungkan Anda yang dapat membantu meningkatkan keuangan pribadi Anda.
Emosi tidak mempengaruhi keputusan perdagangan. Misalnya, Anda tidak akan menanggung kehilangan, menunggu pembalikan harga pasar ke arah yang diperlukan.
Anda secara bertahap mengajarkan otak Anda untuk berpikir secara probabilistik ketika Anda memasuki perdagangan dan menerima bahwa harga bisa berjalan ke arah mana pun, baik yang diinginkan maupun tidak.
Resiko lebih rendah akibat kehilangan signifikan akibat pergerakan harga yang tajam dan tidak terduga. Jika seorang pedagang tidak menggunakan pesanan stop loss maka kehilangannya bisa meningkat sepuluh kali lipat ketika ada rilis berita penting dan bisa mengakibatkan kehilangan uang dengan cepat.
Ini memberikan perasaan aman dan tenang, menghemat saraf dan energi Anda selama perdagangan. Tanpa stop loss, seorang pedagang secara terus-menerus stres dan selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Pada tahap tertentu, menjadi jelas bahwa bahkan MENGIZINKAN kemungkinan perdagangan tanpa stop loss sama anehnya dengan mengizinkan push-up dari lantai tanpa lantai. Order protektif adalah bagian dari perdagangan dan perdagangan tanpa stop loss bukanlah perdagangan dalam pengertian normal. Mengasuransikan dana Anda adalah hal yang wajar karena harga pasar bisa naik dan menurun kapan saja.
Kerugian dari stop-loss
Satu-satunya kelemahan stop loss menurut saya adalah Anda dapat membatalkannya setelah menempatkan ;)
Jika Anda mengadopsi pendekatan pedagang baru dan Anda melakukan perdagangan seperti seorang penjudi yang mendekati permainan untung-untungan, stop loss mungkin menghalangi Anda untuk merasakan keseluruhan emosi. Misalnya saja Anda menggunakan strategi perdagangan averaging. Setelah perdagangan yang kalah, Anda memasuki perdagangan lain dengan arah yang sama tetapi dengan volume yang lebih besar dengan harapan dapat mengkompensasi kehilangan sebelumnya. Jika demikian, pesanan stop loss bukan untuk Anda. Strategi seperti itu bukanlah perdagangan profesional, melainkan semacam hiburan dan kegembiraan.
Ada ketidaknyamanan yang terkait dengan stop loss saat memperdagangkan pesanan pasar. Anda menghabiskan lebih banyak waktu saat menempatkan pesanan perlindungan itu sendiri, dan Anda memerlukan beberapa detik lagi untuk mengatur parameter stop loss. Akibatnya, Anda bisa kehilangan momen yang baik untuk memasuki perdagangan, karena harga pasar tidak akan berhenti menunggu Anda :) Masalah ini diselesaikan dengan menempatkan pending pesanan (stop order atau limit order), mengimbangi perdagangan dengan parameter stop loss yang ditetapkan sebelumnya.
Cara menggunakan pesanan stop loss di Forex: Kesimpulan
Penetapan harga forex adalah proses yang tidak dapat diprediksi. Perintah stop loss dan take profit adalah alat perdagangan yang diperlukan, yang tanpanya akan sulit, jika memungkinkan, untuk menghasilkan untung dari informasi pasar yang sebenarnya.
Tidak ada aturan umum yang universal tentang cara menetapkan stop loss atau ambil untung. Semuanya tergantung pada pedagang, strategi perdagangan, gaya perdagangan, keinginan atas resiko tinggi, dan preferensi pribadi.
Perdagangan forex tanpa menggunakan stop loss menyiratkan bahwa seorang pedagang menginginkan kegembiraan dan hiburan daripada menghasilkan keuntungan tetap dan memperoleh keterampilan profesional.
Bagi pemula, penggunaan menempatkan stop loss tidak hanya mencegah deposit dari kehilangan yang besar tetapi juga mengajarkan mereka untuk berpikir secara probabilistik dan menganalisis situasi pasar yang bergejolak dengan lebih objektif dan melakukan pengelolaan uang yang lebih baik.
FAQ Stop Loss
Stoploss ialah perintah yang ditempatkan untuk membatasi potensi kehilangan. Faktanya, ini adalah semacam perintah pending untuk memasuki perdagangan dengan volume yang sama dengan posisi yang dibuka sebelumnya tetapi berlawanan arah pasar sehingga perdagangan pertama akan keluar. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan untuk menempatkan stop loss, meningkatkan rasio imbalan dan membatasi resiko awal, terutama ketika menerapkan perdagangan leverage, disarankan untuk mencari nasihat keuangan independen dari seorang profesional yang akan membantu Anda mengembangkan strategi sesuai dengan keadaan pribadi Anda. dan tujuan perdagangan.
Tentu saja, disarankan untuk menetapkan stop loss. Kapan saja, harga batas bisa naik atau turun, ini hukum pasar. Jika seorang pedagang tidak menggunakan stop loss, mereka mencoba mengabaikan hukum ini, dan berharap yang terbaik. Oleh karena itu, analisis pasar tidak objektif sehingga tidak akan ada keuntungan yang stabil. Secara umum, penting untuk diingat bahwa semua jenis perdagangan memiliki resiko, begitu pula perdagangan Forex. Oleh karena itu, penghentian membatasi kerugian, strategi yang kuat, dan rencana manajemen resiko dapat membantu Anda membatasi resiko penurunan, terutama ketika menggunakan instrumen kompleks seperti perdagangan leverage. Selain itu, untuk mengambil keputusan yang konsisten, masuk akal untuk meminta nasihat keuangan independen dari pihak yang berpengalaman.
Aturan utama untuk menetapkan menghentikan kehilangan adalah ketika dipicu, pedagang tidak boleh kehilangan lebih dari 1% dari total jumlah depositnya, jika tidak, situasi ini dapat menyebabkan kehilangan banyak uang dari akun investor ritel. Aturan kedua adalah potensi keuntungan harus lebih besar dari besarnya resiko signifikan dalam transaksi agar tidak mengakibatkan kerugian uang dengan cepat. Tingkat stop-loss harus dipilih dengan mempertimbangkan dua aturan ini.
Stoploss adalah perintah tertunda dengan eksekusi pasar yang digunakan untuk keluar dari transaksi perdagangan. Ketika harga pasar meraih level yang diinginkan, pesanan akan dieksekusi pada harga terdekat yang tersedia.
Pesanan stop limit adalah pesanan tertunda dengan eksekusi batas yang digunakan untuk keluar dari perdagangan. Stop-pesanan memastikan tingkat aktivasi dan kisaran harga batas di mana pesanan akan dieksekusi. Jika tidak ada peluang untuk memenuhi pesanan dalam kisaran ini, maka pesanan tidak akan dieksekusi.
Stop loss dan stop pesanan membantu investor membatasi resiko awal. Mereka sangat berguna dalam perdagangan dengan leverage karena margin membawa resiko tambahan.
Untuk menghitung stop loss dalam pips, Anda harus mengetahui harga pembukaan dan harga stop loss. Untuk perdagangan buy, harga stop loss dikurangkan dari harga pembukaan. Untuk perdagangan sell, harga pembukaan dikurangkan dari harga stop loss.
Stop loss di pasar saham adalah pesanan yang secara sepenuhnya menutup posisi yang mengalami kerugian jika harga menurun ke level tertentu. Jenis pesanan ini merupakan bagian integral dari manajemen resiko; dengan bantuannya, pedagang dan investor dapat mengurangi potensi membatasi kerugian secara signifikan di pesanan pasar.
Dalam perdagangan Forex, cut loss dan stoploss adalah hal yang sama. Dengan menggunakan pesanan ini, Anda dapat membatasi potensi kehilangan jika posisi terbuka ternyata tidak menguntungkan.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
