Mengapa kita perlu stop loss dan take profit? Dan apakah kita membutuhkan perintah pelindung sama sekali?
Artikel ini membahas keinginan untuk memindahkan take profit lebih dekat dan mendorong stop loss lebih jauh. Ini juga mengungkapkan cara untuk berhenti melakukannya dengan mudah.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Halo!
Biar saya tebak, Anda bukan pemula dalam trading forex. Anda mungkin telah mencoba sejumlah strategi trading forex, yang “tidak cocok untuk Anda”. Selain itu, Anda mungkin merasa bahwa Anda menempatkan stop loss dan take profit "entah bagaimana salah" atau "di suatu tempat di tempat yang salah".
Jika Anda telah trading selama lebih dari setahun, Anda mungkin telah membaca tentang stop loss dan take profit di buku-buku tentang trading dan menonton video topikal, serta tentang menghitung stop loss dan level take profit. Dalam hal ini, Anda mungkin menyeringai sekarang, mengharapkan artikel membosankan lainnya tentang "berhenti di atas tinggi/di bawah rendah, order take profit berada di kejauhan, tidak kurang dari 2/1 dari level stop..." Tapi tetap saja, Anda mungkin berharap artikel ini bisa "mengejutkan" Anda, dengan sesuatu yang "segar, tidak terlalu basi" dan mungkin lebih masuk akal....
Harus saya akui, saya mengerti semua perasaan itu. Jadi, saya harap saya tidak akan mengecewakan Anda.
Baiklah, mari kita mulai bisnis ini.
1. Stop Loss dan Take Profit. Mengapa mereka begitu menjengkelkan?
Sebagian besar buku dan artikel tentang trading menggambarkan stop loss dan mencegah kehilangan uang, bersama dengan trailing stop, sebagai limit order yang "membatasi kerugian Anda". Dan semua orang membaca ini dan mengangguk setuju bahwa "ya-ya, untuk membatasi kerugian, itu bagus, saya setuju, saya mengerti segalanya, ini terdengar masuk akal ..." Tetapi dalam praktiknya, tidak ada yang membatasi kerugian. Karena tidak ada gunanya, seperti yang Anda harapkan sampai "harga berbalik". Selain itu, “Saya bukan pengecut, saya tidak takut kehilangan kecil, saya agak berani dan bisa menahan kerugian yang lebih besar”. Atau “Bagaimana jika saya membatasi dan harga akan segera berbalik…?” Apakah saya benar? :)
Jadi, semuanya bertentangan dengan pengaturan order stop loss.
Take profit disajikan sebagai sesuatu yang tidak ada yang tahu apa. “Mengambil keuntungan atau target Profit”. Mengapa Anda perlu menentukan harga di mana posisi akan ditutup jika keuntungan bisa lebih tinggi dan Anda berharap menerima volume pengembalian yang besar? Biasanya disarankan untuk “menentukan take profit pada tahap awal pada 2/1 atau 3/1 dibandingkan dengan nilai stop loss”. Dan lagi "ya-ya, itu tidak buruk untuk permulaan, saya setuju, saya akan mengambil untung pada jarak ini, dan saya akan melihat selanjutnya ..." Dan hanya sedikit yang mengakui pada diri mereka sendiri bahwa tidak jelas mengapa proporsinya seperti itu. Mengapa harus persis seperti itu? Seorang trader membaca rekomendasi ini, selanjutnya, harga gagal mencapai level ini, dan dia bertanya “tetapi mengapa take profit harus ditetapkan pada jarak seperti itu? Mungkin saya melakukan kesalahan, jadi harganya tidak mencapai take profit?” Atau, sebaliknya, take profit tercapai, tetapi harga terus terbang “ke arah yang dibutuhkan”, dan trader menyesal, “Saya seharusnya tidak membatasi keuntungan, saya seharusnya menahan perdagangan lebih tinggi, saya melakukannya. tahu..."
Hasil dari. “Saya lebih suka menunggu” + “mengapa take profit pada level ini”= sampai jumpa, manajemen risiko saya, bahkan jika Anda memperdagangkan ukuran posisi yang tepat.
Cepat atau lambat, trader akan berhenti mengikuti aturan yang tidak jelas dari ORANG LAIN ini.
“Tapi, apa solusinya?” Solusinya ada pada pemahaman yang benar tentang trading pada umumnya dan stop loss dan take profit pada khususnya.
Soalnya pesan “membatasi kerugian” dan “memperbaiki keuntungan” awalnya salah, jadi reaksi trader juga salah..
2. Mengapa kita membutuhkan stop loss dan take profit?
“Oh, saya tahu untuk apa mereka...” Anda tidak tahu. Faktanya, hanya sedikit trader forex yang memahami tujuan sebenarnya dari stop loss dan take profit.
Kesulitannya adalah pada tahap awal, trader tidak memahami esensi dari trading. Tampaknya bagi kita bahwa kita perlu entah bagaimana belajar memahami ke mana harga akan pergi. Begitu pemikiran ini muncul, kita melihat pasar sebagai musuh.
Seorang pedagang percaya bahwa pasar MENUNJUKKAN ke mana ia AKAN bergerak, dan kemudian, ia menipu dan bergerak ke arah yang berlawanan. Akibatnya, seorang pedagang memiliki keinginan untuk “tidak tertipu”.
Jika tujuan Anda bukan untuk membiarkan pasar membodohi Anda, Anda akan melihat hit stop loss sebagai kemenangan pasar atas Anda. Dan ketika harga berbalik arah, maka trader merasa seolah-olah ikut membodohi dirinya sendiri :) Begitu juga dengan take profit. Jika hit dan harga bergerak, itu dianggap sebagai petunjuk bahwa pedagang itu bodoh dan pengecut. Semacam "takut untuk bertahan lebih lama". Ini juga dilihat sebagai kekalahan Anda terhadap pasar yang "tidak membiarkan Anda menghasilkan lebih banyak".
Dan sekarang, mari kita bayangkan bahwa kita tidak lagi mencoba menguraikan "sinyal pasar" tentang ke mana ia akan bergerak. Maksud saya, kita sekarang melihat grafik dan berpikir, "Meskipun saya melihat tren/flat/pola di sini, saya masih tidak tahu ke mana harga akan pergi, dan saya tidak peduli". Faktanya, kami tidak dapat mengetahui ini (alasannya dijelaskan secara rinci di artikel saya yang lain, saya tidak akan mengulanginya sendiri). Jadi, dengan pendekatan ini, kita berhenti berpikir bahwa pasar harus berperilaku dengan cara tertentu (“jika harga tertinggi semakin tinggi, harga HARUS naik). Kami tidak berpikir lagi bahwa, jika grafik harga menggambar pola tertentu, itu HARUS pergi ke suatu tempat. Jika tidak, itu akan menyakiti kita, tidak memenuhi harapan KITA.
Jadi, kami menerima bukan 1, tetapi 2 skenario:
Menakutkan? :) Ini menakutkan, saya setuju. Tapi apa hubungannya dengan stop loss dan take profit? Dan bagaimana Anda bisa menghasilkan keuntungan?
Mari kita beralih ke berita positif. Terlepas dari ketidakmungkinan menebak ke mana harga akan pergi, setiap pedagang dapat melihat grafik dan melihat bahwa tidak ada banyak "berbagai bentuk".
Sederhananya,
Grafik harga menggambarkan hal yang kira-kira sama selama beberapa dekade
Maksud saya berbagai "formasi grafik harga" atau, sebagaimana juga disebut, pola grafik. Harga selalu berbalik dengan cara yang sama, dengan pola yang sama. Dan terus bergerak setelah berhenti juga dengan cara yang sama. Formasi/pola yang sama terjadi setiap hari/minggu/bulan/tahun.
Mari kita simpulkan:
- Kita tidak tahu kemana dan berapa lama harga akan bergerak dalam sekejap/menit/jam/hari dan seterusnya.
- Tapi kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa harga telah menggambar pola yang SAMA sejak pasar berasal.
Oleh karena itu, esensi dari perdagangan menjadi jelas:
Kita hanya perlu menemukan pola (beberapa formasi grafik), yang TERUS BERULANG dan bertaruh pada penyelesaiannya.
Pikirkan tentang itu. Pola tidak BERHENTI muncul di grafik selama sekitar seratus tahun. Mereka telah muncul di sana selama seratus tahun tanpa berubah, tanpa memperhatikan perang, guncangan keuangan, pasar bullish, dan hal-hal global lainnya. Dan mereka terus muncul hari ini, POLA YANG SAMA. Selama ratusan tahun yang sama, harga tetap tidak dapat diprediksi setiap saat. Tidak masalah apakah Anda memperdagangkan saham, komoditas, atau pasangan mata uang.
Tapi "masalahnya" pasti itu:
Sampai suatu pola selesai, tidak dapat dikatakan sebelumnya apakah itu akan selesai atau tidak.
Saya akan menjelaskan ini pada contoh pola pembalikan (terus terang, saya tidak tahu bagaimana namanya), yang selalu muncul dan akan muncul di grafik harga. Hanya karena tidak ada banyak variasi pola pembalikan (reversal pattern).
Apa yang kita lihat di sini?
Titik 1 menandai titik tertinggi yang lebih tinggi daripada titik 0. Trennya naik.
Pada titik 2, tren mungkin (!) berbalik
Pada titik 3 harga naik
Titik 4 menandai sinyal konfirmasi dari tren turun. Dan di sana, polanya selesai.
Pola ini terlihat jutaan kali di chart manapun:
Bagus! Dan sekarang, bisa juga ada:
Berikut adalah contoh dalam "kehidupan nyata"
Ketika seorang pemula melihat situasi seperti itu, dia berpikir bahwa dia “lagi-lagi gagal menemukan pola yang baik”. Karena pedagang berpikir dia akan dapat menemukan pola yang akan memiliki satu skenario "positif". Itu alami. Bagian dari jalan, bisa dikatakan. Asumsikan bahwa para pedagang telah menyadari bahwa pola apa pun akan selesai dengan "cara yang benar", atau "dengan cara yang salah".
Dalam hal ini, ketika grafik MULAI menggambar sesuatu yang TERLIHAT SEPERTI POLA KITA, kita hanya bertaruh bahwa itu akan selesai, dengan asumsi bahwa polanya mungkin tidak selesai "dengan cara yang benar”
Sebagai contoh:
Dalam hal ini, pendekatannya sama sekali berbeda dari "menebak", kita tahu bahwa pasar dapat melakukan apa saja dan kita menerimanya. Itu tidak bisa "ke arah yang tidak terduga", karena itu akan membentuk pola atau tidak. Akibatnya, kami tahu sebelumnya apa yang harus disiapkan, dan karena itu, pasar tidak dapat mengejutkan atau membingungkan kami.
«Bagaimana jika saya masih masuk ketika polanya sudah selesai?, adakah keinginan Anda bertanya untuk menipu sistem:
Sepertinya, setelah pola selesai, “tren berbalik dan harga akan turun...” Ups, kita telah memutuskan bahwa kita tidak dapat memprediksi masa depan, bukan?
Jadi, setelah pola selesai, masih akan ada ketidakpastian yang sama, harga akan naik, atau sebaliknya.
Singkatnya, kami memiliki pola abadi, yang (saya ingin mengulangi ini lagi) akan selesai atau tidak. Dan Anda tidak dapat mengetahui sebelumnya setiap saat tentang perkembangan pola, jadi Anda harus mempertimbangkan kedua skenario tersebut. Juga di awalnya, tentu saja :)
Jika setiap saat, bisa ada skenario positif atau negatif, seseorang harus memasuki perdagangan sehingga:
- dapatkan untung yang cukup dalam skenario positif
- menghindari kerugian besar dalam skenario negatif
Dengan pendekatan ini, Anda akan menutup posisi dengan kerugian kecil ketika skenario "yang diharapkan" tidak berhasil. Dan Anda akan mendapatkan keuntungan yang cukup ketika skenario yang diharapkan berhasil.
Tapi, tunggu...
3. Inti dari stop loss dan take profit
Seperti yang Anda pahami, itulah yang boleh dilakukan oleh stop loss dan take profit :)
Agar Anda tidak kesal saat menggunakan perintah pelindung, Anda perlu menyadari bahwa perdagangan apa pun SELALU dapat menghasilkan hasil apa pun.
Satu-satunya kepastian yang dapat diberikan pasar adalah formasi/pola grafik harga yang berulang dari tahun ke tahun + fakta bahwa tidak dapat dikatakan pada waktu tertentu apakah suatu pola akan selesai atau tidak.
Berdasarkan ini, pedagang hanya diasuransikan kembali untuk kedua kasus. Jika pola selesai, take profit akan bekerja pada tingkat harga di mana pola selesai, dan pedagang mendapat untung. Jika pola gagal untuk menyelesaikan, stop loss bekerja pada titik "di mana pola dibatalkan", dan pedagang sangat sedikit kehilangan.
Detailnya nanti.
“Tapi harga bisa bergerak lebih jauh setelah pola selesai”… “Mungkin masih berbalik ketika stop loss tercapai dan saya bisa menghindari kerugian”. Itu masuk akal. Meskipun demikian, Anda harus ingat bahwa dalam kasus ini kita masih memiliki 2 (!) skenario yang mungkin untuk diselesaikan. Setelah mencapai tingkat take profit, harga dapat bergerak lebih jauh atau sebaliknya, dan pedagang akan kehilangan keuntungan dalam kasus terakhir. Dan setelah stop loss dipicu, mungkin akan berbalik atau melangkah lebih jauh, dan kemudian, kerugian pedagang akan jauh lebih besar.
Jadi, untuk meringkas semua hal di atas, saya dapat mengatakan bahwa:
Stop-loss, pertama-tama, menunjukkan FAKTA bahwa skenario yang diharapkan tidak berhasil.
Take profit, pertama-tama, menunjukkan FAKTA bahwa skenario yang diharapkan telah berhasil.
Dan kedua fakta ini selalu direalisasikan pada titik yang tepat dari grafik, daripada "kerugian sudah terlalu besar" atau "keuntungan sudah cukup".
Sekali lagi: pada titik masuk mana pun dalam skenario apa pun, tidak ada yang tahu sebelumnya apakah skenario yang diharapkan akan berhasil atau gagal. Namun, pada titik masuk, kita dapat mendefinisikan:
- Pada titik berapa harga akan mengkonfirmasi bahwa skenario telah berhasil;
- Pada titik mana harga akan mengkonfirmasi bahwa skenario "gagal".
Secara kasar, tujuan awalnya adalah untuk menemukan pola harga yang berulang dan menentukan sendiri pada titik mana “belum terjadi” dan pada titik “telah terjadi”. Dengan demikian Anda menyadari bahwa pada saat masuk (sayangnya!) Anda tidak dapat menentukan terlebih dahulu ke mana harga akan pergi, Anda hanya dapat mempersiapkan 2 opsi yang memungkinkan.
Ketika Anda mengambil langkah ini, Anda melihat bahwa stop loss dan take profit membawa kejelasan lebih ke dalam trading Anda. Kejelasan itu bagus, terutama mengenai hal yang tidak pasti seperti grafik harga :-)
Ketika kita berdagang bukan dengan "menebak", tetapi menurut skenario yang ditentukan (idealnya, seratus kali diuji untuk profitabilitas) sebelumnya, maka tidak mungkin untuk memperdagangkannya tanpa stop loss dan take profit. Itu karena bagaimanapun juga pedagang perlu menentukan fakta bahwa jika skenario “berhasil” atau “gagal”.
Ketika Anda datang ke skenario perdagangan, Anda tidak akan lagi memiliki pertanyaan seperti "bagaimana jika terbalik". Pendekatan skenario perdagangan itu sendiri menunjukkan bahwa Anda menyerah mencoba memprediksi pergerakan harga di masa depan. Anda hanya memiliki "pola selesai" atau "pola tidak selesai". Selain itu Anda tahu sebelumnya pada titik mana akan dikonfirmasi bahwa itu "berhasil" dan pada titik mana "gagal".
"Skenario perdagangan" menghilangkan pemberhentian pada jumlah poin yang tepat. Anda mungkin telah membaca aturan beberapa strategi bahwa “ketika Anda membuka posisi, stop loss tidak lebih/kurang dari 10/25/45/999 poin”. Namun, juga tidak jelas mengapa jumlah pasti seperti ini. Jadi, ketika Anda berpegang pada pendekatan skenario, Anda menempatkan stop loss berdasarkan situasi saat ini, serta take profit. Akibatnya, Anda tidak bergantung pada perubahan volatilitas, terlepas dari apakah Anda berdagang dalam jangka pendek atau jangka panjang.
Menyimpulkan semuanya.
Alih-alih sebuah kesimpulan, saya ingin mencatat bahwa tanpa “pengalaman emosional dan kedewasaan” yang memadai, seorang trader akan gagal untuk membuat dirinya tetap trading pada pendekatan “skenario” sistem. Sampai Anda kehilangan harapan untuk "menemukan cawan perdagangan yang memungkinkan Anda memprediksi harga", Anda akan melihat pendekatan "skenario" sebagai sesuatu yang buruk, tidak lengkap, dan semacam strategi perdagangan "pecundang" untuk trader individu yang tidak cerdas yang memiliki gagal melihat "inti dari perdagangan" :) Namun, ketika Anda, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi BENAR-BENAR lelah dengan upaya menemukan cara khusus untuk memprediksi harga, Anda mungkin ingat artikel ini. Saat itulah seharusnya menghasilkan efek yang dirancang untuknya :)
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
