Strategi perdagangan baru. Bagaimana Anda mengetahui level support dan resistensi bisa setepat mungkin terjadi?
Teman-teman,
Dalam postingan pendidikan terakhir saya, saya berjanji untuk mengajari Anda cara mengidentifikasi tren.
Ada banyak cara untuk melakukannya, tetapi salah satu yang paling umum adalah pertemuan antara moving average.
Saya ingin sedikit meningkatkan metode sederhana ini. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi strategi perdagangan lengkap yang menunjukkan lebih dari sekadar mengidentifikasi tren. Tapi, hal yang pertama.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, strategi moving average akan tampak seperti ini:
Ada dua moving average dalam grafik. Yang pertama berwarna merah dengan periode pendek. Sebagai peraturan, itu adalah 4-9 bar.
Yang kedua berwarna biru, dengan periode panjang (sebagai peraturan, dari 14 hingga 25).
Oleh karena itu, ketika garis biru berasa di atas yang merah maka tren lokal adalah terjadi kenaikan dan sebaliknya ketika berada di bawah garis merah maka trennya penurunan.
Ketika moving average bertemu maka itu adalah sinyal yang tepat untuk membeli atau menjual, sesuai dengan arah yang mana garis merah melintasi garis biru.
Akan sempurna jika berhasil untuk segala jenis tren. Namun, ini adalah indikator tren murni yang mengirimkan banyak sinyal palsu ketika harga perdagangan terjadi pegerakan datar.
Ada contoh yang bagus dalam grafik di atas. Anda lihat, ada sinyal untuk membeli pada 11262 USD dan untuk penjualan pada harga 9203 USD. Akhirnya, posisi itu kehilangan 22% yang hampir tidak bisa membuat siapapun bahagia.
Karena saya penggemar Fibonacci, saya ingin menjelaskan versi yang lebih baik dari strategi ini.
Jika Anda tidak ingat pelajaran matematika Anda, saya akan mengingatkan Anda bahwa angka Fibonacci adalah urutan angka di mana setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya.
Secara umum maka tampilannya akan seperti ini:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…
Untuk strategi peningkatan terbaru saya, saya memutuskan untuk menerapkan kisaran angka yang lebih luas dari 13 hingga 1597.
Pada akhirnya, saya mendapat 11 angka Fibonacci; mereka adalah 11 moving average dengan periode-periode berikut ini : 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.
Jika Anda menempatkan semua angka di atas dalam bentuk EMA maka Anda akan melihat grafik yang tampak seperti web dengan beberapa moving average.
Saya harus mencatat bahwa pergerakan harga yang juga ditampilkan dalam bentuk garis. Dalam kasus ini, kita tidak perlu pola candlestick; kita akan bekerja hanya dengan level harga.
Karena ekstrem bar dalam jangka waktu harian menciptakan level kunci tertentu maka cukup masuk akal untuk menggambar grafik tepat di sepanjang tingkat harga tertinggi dan terendah, untuk mengidentifikasi level support.
Pada akhirnya, Anda memiliki dua grafik.
Di sebelah kiri - pada grafik, ditarik di sepanjang posisi harga terendah harian.
Di sebelah kanan - pada grafik, berdasarkan harga tertinggi harian.
“Untuk apa kami membutuhkannya?”, Anda akan bertanya.
Jawabannya ditemukan dalam dasar-dasar analisis teknis.
Jika trennya ke atas, harga tertinggi terlewati; dan setiap harga terendah berikutnya menjadi level support.
Jika tren terjadi penurunan maka semuanya langsung berlawanan; harga terendah terlewati dan harga tertinggi membentuk level resistensi baru.
Oleh karena itu, ketika tren bergerak ke atas, untuk mengetahui level support kunci setepat mungkin, Anda perlu melihat posisi harga terendah; ketika tren terjadi penurunan - pada harga tertingginya.
Selain itu, sinyal kelanjutan tren kenaikan adalah breakout harga tertinggi dan untuk tren penurunan itu adalah breakout harga terendah. Jadi, untuk menilai sinyal pembalikan, Anda perlu memantau tren kenaikan berdasarkan harga tertinggi dan tren penurunan sesuai dengan posisi harga terendah.
Untuk membuatnya lebih jelas bagi Anda, mari kita pelajari contoh di bawah ini:
Di grafik, Anda melihat pembalikan BTCUSD yang secara dramatis mendekati level 20 000 USD.
Ada sinyal kuat dari pembalikan tren kenaikan di segmen yang ditandai pada grafik. Dalam analisis candlestik sinyal ini tidak begitu menonjol; tetapi jika Anda mempelajari yang ekstrem, semuanya terlihat cukup jelas.
Anda lihat pada grafik di atas (pada sebelah kiri), posisi harga terendah rebound dari garis support; Selain itu, harga tertinggi (pada bagian kiri) menembus level support dan menyatu dengan posisi harga terendah.
Selain itu, prinsip tren kenaikan yang terjadi pada setiap harga tertinggi baru harus lebih tinggi dari yang sebelumnya terlewati; ini juga merupakan sinyal pivot yang kuat.
Selain itu, moving average di grafik harga terendah menunjukkan level support yang kuat; dan garis rata-rata di grafik harga tertinggi adalah level resistance yang kuat.
Anda lihat, garis merah di bawah yang biru, yaitu tren masih terjadi penurunan. Dalam hal ini, mengetahui level support / resistance, Anda dapat membuat semacam tangga order pembelian dan tangga order penjualan yang sama mirip untuk memperbaiki keuntungan.
Jadi, Anda menempatkan order pembelian di sepanjang level harga terendah (pada bagian kiri) dan mengambil keuntungan di sepanjang level harga tertinggi (pada bagian kanan).
Pada akhirnya jika Anda menggabungkan dua grafik ini dan menghapus moving average maka Anda akan melihat bahwa dari tiga order pembelian, dua di antaranya berhasil bekerja dan yang terakhir dengan harga bergerak harga terendah. Saya ingin mencatat bahwa keuntungan diambil di hampir pada harga tertinggi lokal.
Ternyata, yang Anda beli selama dump (kejatuhan harga) adalah dalam tren kenaikan dan penjualan selama retracement harga! Pada kenyataannya, sepertinya strategi QFL.
Sekarang, mari kembali ke tren sideways yang menghasilkan kerugian 22%, berdasarkan pada perdagangan sistem lama.
Dengan strategi yang ditingkatkan terbaru sekarang situasinya terlihat sedikit berbeda.
Di grafik sebelah kiri, ada sinyal pembelian di titik pertemuan merah dan biru moving average. Anda menempatkan order pembelian pada level, berdasarkan posisi harga terendah. Pada akhirnya, tiga dari empat order berhasil bekerja.
Di grafik harga tertinggi, Anda bisa memasukkan order take profit.
Pada akhirnya, dalam grafik harga gabungan, membersihkan dari moving average, rencana perdagangan ini akan terlihat seperti ini:
Pada akhirnya, Anda mendapat perdagangan yang cukup menguntungkan dengan harapan matematis yang tinggi terhadap keuntungan.
Seperti yang Anda lihat dari dua contoh ini, sistem ini bekerja dengan sangat baik dalam tren sideways lokal dalam tren global. Tetapi bagaimana jika pasar bergerak dalam tren?
Dalam situasi ini, saya merekomendasikan membuka order dalam tren selama rebound harga dari short, red, moving average dengan stop order dinamis (Trailing Stop) di sepanjang garis biru. Anda mengambil keuntungan baik ketika harga mencapai level kunci, atau ketika tren berbalik (dalam hal ini, posisi akan ditutup oleh trailing stop). Bagaimanapun, Anda akan aman dari membeli pada harga tertertinggi. Karena rentang antara EMA 13 dan EMA 21 sangat sempit, Anda akan selalu memiliki tingkat risiko rendah yang terkendali dan posisi resiko rendah dari perdagangan terlalu dini, sebelum harga bergerak berkembang.
Selain itu, Anda harus selalu mempertimbangkan arah tren dan mengingat bahwa, menurut strategi, Anda menggunakan moving average yang ditarik di sepanjang posisi harga terendah untuk tren kenaikan dan yang didasarkan pada harga tertinggi, untuk tren penurunan.
Sebagai contoh, saya akan menggambarkan situasi dengan tren penurunan.
Pada grafik di atas, moving average berdasarkan posisi harga terendah berada di sebelah kiri; yang lainnya, yang ditarik sepanjang harga tertinggi ada di sebelah kanan.
Anda melihat garis merah di bawah warna biru, sehingga trennya terjadi penurunan dan Anda trading berdasarkan rebound dari rata-rata, berdasarkan pada harga tertinggi.
Di bagian kanan grafik, ditandai dengan posisi penjualan di 9194 - rebound dari garis merah.
Dalam grafik moving average harga terendah, Anda menandai tingkat resistensi kunci dan menempatkan order take profit pada posisi tersebut (lihat bagian kiri grafik).
Akhirnya, Anda mengambil keuntungan untuk penjualan pada harga 8158.98; 7293.76; 6690.40.
Selain itu, sinyal trend pivot akan bertemu dengan moving average merah dan biru (lihat grafik di bawah).
Namun, jika Anda menggunakan trailing stop, situasi ini tidak mungkin terjadi karena Anda akan mengambil keuntungan jauh lebih awal, ketika harga menembus warna biru rata-rata harga tertinggi, di mana Anda berhenti bergerak (lihat grafik di bawah).
Jadi, selanjutnya, Anda berharap untuk masuk order pada pembelian yaitu rebound dari merah rata-rata harga terendah.
Pada grafik di atas, Anda melihat sinyal tersebut pada level 9067.32 USD, tetapi tidak ada rebound. Arah pergerakan mulai terkoreksi, sehingga perdagangan keluar dari stop order pada level garis biru, 8805.79. Pada akhirnya, Anda mendapat kerugian kecil 3% dari posisi terbuka.
Dalam postingan saya berikutnya, saya akan mencoba untuk menggabungkan semua sistem dan menganalisis metodologi, saya jelaskan dalam blok pendidikan saya baru-baru ini, menjadi alat perdagangan tunggal.
Ini akan mencakup pendekatan di atas yang saya sebut High Low EMA (HLEMA), strategi mengidentifikasi momentum, strategi QFL dan beberapa elemen strategi SK-FX.
Merangkum informasi tentang HLEMA::
Keuntungan dari metode ini:
- Sinyal hanya dalam tren;
- Pembelian di posisi harga terendah dalam tren kenaikan dan pada harga tertinggi dalam tren penurunan;
- Persentase risiko terkendali;
- Kemudahan dalam penggunaan (mudah untuk mengidentifikasi titik masuk/keluar dan level SL;
- Strategi dapat diterapkan baik dalam mengarahkan dan tren sideways.
Kelemahan dari metode ini:
- Stop dan order harus dipindahkan secara teratur, sesuai dengan perubahan lokasi moving average
- Untuk mengidentifikasi apakah pasar diperdagangkan dalam tren atau flat, Anda perlu indikator tambahan;
- Pasar dapat menutupi setidaknya hingga 50% dari jarak pergerakannya sebelum sinyal perdagangan muncul.
Anda dapat mencoba strategi perdagangan dalam mode demo di sini: https://my.litefinance.org/trading/chart?symbol=EURUSD
Semoga Anda beruntung dan mendapat keuntungan yang bagus!
Apakah Anda menyukai postingan saya? Bagikan di jejaring sosial media; itu akan menjadi terima kasih yang terbaik:)
Tuliskan pertanyaan dan komentar Anda di bawah ini. Saya akan senang hati menjawab dan menjelaskan.
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
Grafik harga AA dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
