Sentimen pasar adalah indikator yang menunjukkan rasio pembeli dan penjual saat ini di pasar. Sentimen pasar memperhitungkan jumlah dan volume pesanan di Depth of Market (Kedalaman pasar/DOM) saat ini. Ini adalah alat bantu yang memungkinkan anda mengukur arah tren dan mengantisipasi titik pivot potensial.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
- Apa itu sentimen pasar?
- Mengapa anda membutuhkan indikator sentimen pasar?
- Bagaimana cara kerja sentimen pasar?
- Bagaimana menemukan sentimen pasar?
- Keuntungan dari indikator sentimen pasar
- Bagaimana cara trade dengan sentimen pasar?
- Indikator sentimen pasar untuk МТ4
- Analisis sentimen untuk pasar saham
- Bagaimana mengukur sentimen pasar di pasar saham?
- FAQ Sentimen Pasar
- Ringkasan penggunaan sentimen pasar dalam perdagangan
Baca terus, dan anda akan mempelajari secara detail apa itu sentimen pasar Forex dan bagaimana anda dapat mendefinisikan sentimen pasar secara online.
Apa itu sentimen pasar?
Setiap trader memiliki pendapatnya sendiri tentang kemana harga akan pergi. Sebenarnya, harga, pada setiap saat, dapat bergerak ke salah satu dari tiga arah: naik, turun, sideways. Volume transaksi tergantung pada seberapa yakin trader dalam keputusannya. Semakin percaya diri, semakin besar lot.
Sentimen pasar adalah rasio volume perdagangan antara pembeli dan penjual.
Jika total volume perdagangan buy berlaku, pasar sedang naik. Jika volume perdagangan sell lebih besar, sentimen pasar turun.
Sentimen pasar mencerminkan distribusi volume perdagangan buy dan sell di total kolom pesanan. Berdasarkan indikator ini, kita dapat melihat berapa banyak trader yang saat ini percaya bahwa pasar akan naik atau turun.
Ada banyak teknik untuk mengidentifikasi sentimen pasar dalam perdagangan Forex. Diantaranya adalah jajak pendapat analis, kumpulan statistik dari bursa, dll. Cara termudah untuk menentukan sentimen pasar adalah dengan menganalisis pesanan di Depth of Market (Kedalaman pasar/DOM) dari masing-masing broker.
Mengapa anda membutuhkan indikator sentimen pasar?
- Untuk menilai secara visual keadaan umum pasar valuta asing. Ini memungkinkan pemantauan arah pergerakan harga beberapa aset perdagangan.
- Untuk memperkirakan kekuatan tren dari pasangan tertentu. Rasio 50/50 bisa berarti perdagangan sideways atau potensi pembalikan tren. Rasio 90/10 berarti tren yang kuat atau modal yang signifikan memasuki pasar.
- Untuk mengkonfirmasi keputusan trading anda untuk buy atau sell.
- Mengembangkan sistem perdagangan independen. Anda dapat menggunakannya dalam perdagangan pasangan yang berkorelasi, dalam strategi perdagangan pembalikan tren, atau perdagangan lintas harga, dan sebagainya.
Salah satu kelemahan indikator sentimen pasar adalah dipengaruhi oleh market makers.
Bagaimana cara kerja sentimen pasar?
Biarkan saya memberi anda contoh sederhana.
Misalkan lima ratus trader memasuki pasar saat ini. Mereka percaya bahwa indeks HK50 akan turun nilainya dan memasuki perdagangan sell masing-masing 100 USD. Selanjutnya, muncul satu lagi trader yang percaya harga akan naik. Pembeli kaya memasuki perdagangan 150,000 USD ke arah yang berlawanan, yaitu membuka posisi buy.
Volume agregat penjual adalah 50,000 USD, dan total volume pembeli adalah 150,000 USD. Tekanan pembelian dihasilkan dari satu perdagangan besar.
Indikator menghitung total volume penjualan dibandingkan dengan pembelian:
$volume_buy / ($volume_buy + $volume_sell) * 100 = sentimen pasar saat ini
$150000 / ($150000 + $50000) * 100 = 75%
Perbedaan antara volume perdagangan buy dan sell ini mempengaruhi sentimen pasar, menunjukkan pasar sedang naik. Demikian juga, dalam contoh kita, sentimen pasar menunjukkan bahwa 75% pasar mendukung pembelian. Namun, sebagian besar trader bertaruh untuk menjual.
Oleh karena itu, semakin banyak trader di pasar, semakin akurat (relevan) nilai indikatornya. Namun para trader dengan volume besar juga bisa lebih terinformasi. Juga, indikator sentimen pasar tidak dapat dikorelasikan dengan timeframe.
Tidak mungkin untuk menentukan apakah sentimen mengacu pada tren jangka pendek atau jangka panjang. Oleh karena itu, sentimen pasar hanyalah alat bantu, melengkapi strategi utama.
Bagaimana menemukan sentimen pasar?
You can see the market sentiment on the websites of independent analytical resources: finviz.com/forex.ashx or barchart.com/forex; there are some more of such platforms. However, it is difficult to state for sure how often the information on such websites updates and where it comes from. That is why I suggest a simpler way to study the market situation. You can use the online forex market sentiment indicator in the LiteFinance client profile.
Anda dapat melihat sentimen pasar di situs web sumber daya analitis independen: finviz.com/forex.ashx atau barchart.com/forex; ada beberapa lagi platform semacam itu. Namun, sulit untuk menyatakan dengan pasti seberapa sering informasi di situs web tersebut diperbarui dan dari mana asalnya. Itulah mengapa saya menyarankan cara yang lebih sederhana untuk mempelajari situasi pasar. Anda dapat menggunakan indikator sentimen pasar forex online di profile klien LiteFinance.
Anda dapat menemukan sentimen pasar dengan cara berikut:
1. Buka halaman utama profil klien. Sentimen pasar saat ini ditunjukkan pada tab pasangan mata uang (kotak merah di tangkapan layar). Merah berarti sentimen penurunan, hijau – kenaikan.
Jika anda tidak melihat sentimen pasar, anda harus mengaktifkan indikator di sudut kanan atas.
Perhatikan bahwa panah kedua menunjuk ke opsi untuk memasuki perdagangan dalam satu klik langsung di halaman utama profil. Misalnya, sentimen pasar EURUSD adalah 71.9% penurunan, dan anda dapat memasuki perdagangan sell dengan mengklik tombol Sell di bawah. Fungsi ini memungkinkan anda untuk mengelola beberapa transaksi untuk beberapa pasangan mata uang. Demikian juga, anda dapat memantau sentimen trader di pasar saham.
2. Klik pada tab pasangan mata uang dan masuk ke menu Analytics. Di sini, sentimen pasar ditampilkan sebagai band dua warna yang menunjukkan persentase sentimen kenaikan dan penurunan.
Lebih mudah untuk menganalisis sentimen pasar di tab Analytics. Ada juga informasi tentang indikator teknis lainnya (yang juga dapat anda gunakan dalam analisis teknis anda) dengan rekomendasi Buy atau Sell. Anda juga dapat menemukan di sana berita dan faktor fundamental yang menjelaskan prediksi tren harga harian.
Keuntungan dari indikator sentimen pasar
Tercantum di bawah ini adalah beberapa manfaat yang saya catat saat menggunakan indikator sentimen pasar di terminal perdagangan LiteFinance:
- Anda dapat mengaksesnya kapan saja. Anda tidak perlu masuk ke situs web lain. Indikator ditempatkan dengan nyaman di sebelah instrumen perdagangan. Anda dapat memantau sentimen pasar untuk beberapa pasangan mata uang atau saham di halaman utama profil. Saya menunjukkannya di tangkapan layar di atas. Lebih mudah untuk melihat korelasi.
- Ini diperbarui setiap jam. Analisis sentimen ditampilkan berdasarkan posisi terbuka LiteFinancetraders, oleh karena itu nilainya selalu relevan.
Bagaimana cara trade dengan sentimen pasar?
Tidak ada instruksi tunggal untuk mengembangkan strategi perdagangan berdasarkan sentimen pasar; semuanya bersifat individu. Pendekatan perdagangan yang paling mudah adalah memasuki perdagangan ke arah yang disarankan oleh mayoritas.
Misalnya, rasio volume perdagangan yang dimasukkan oleh pembeli dan penjual adalah 80/20. Ini berarti bahwa sebagian besar trader bertaruh pada pertumbuhan harga. Jadi, anda memasuki posisi long (beli). Namun, anda harus mempertimbangkan bahwa anda dapat membuka posisi pada tren tinggi dan menghadapi kerugian.
Strategi sentimen pasar lainnya menyarankan memasuki perdagangan pada pembalikan tren. Misalnya, persentase volume pembelian telah meningkat selama beberapa jam (65/45, 70/30, 90/10). Pada titik tertentu, tekanan pembelian berhenti tumbuh dan mulai bergerak ke arah yang berlawanan, ke rasio 50/50.
Ini berarti tren naik melelahkan, dan ketika sentimen pasar turun di bawah 50/50, tren akan berbalik ke bawah. Sebelum membuka posisi, pertimbangkan rencana perdagangan dengan oscillators (analisis zona overbought dan oversold) atau alat teknis lainnya.
Meskipun sentimen pasar secara akurat mengidentifikasi situasi pasar saat ini, anda harus sangat berhati-hati saat memperdagangkan dengan sentimen ini.
Sentimen pasar dalam trading Forex
Saya ingin menulis beberapa tips menggunakan indikator sentimen pasar dalam trading Forex.
- Memperhitungkan sentimen pasar hanya dalam jangka pendek. Periksa sentimen setiap jam saat diperbarui. Indikator sentimen mempertimbangkan volume posisi terbuka untuk buy atau sell pada saat ini. Namun, itu tidak menunjukkan berapa lama posisi ini akan dibuka. Misalnya, anda melihat rasio 70/30 yang mendukung posisi buy. Satu jam kemudian, rasio berubah ke arah yang berlawanan. Itu bisa terjadi karena market makers dengan volume perdagangan besar keluar dari posisi buy di level resistensi utama.
- Terapkan analisis sentimen bersama dengan indikator lain, misalnya, yang disajikan di tab Analytics. Mungkin ada situasi yang berlawanan dengan yang dijelaskan di atas. Indikator menyarankan anda untuk buy, tetapi 72% trader menahan posisi sell.
Alasannya adalah bahwa indikator menandakan situasi harga pasar pada saat ini, sementara sebagian besar trader mengharapkan tren turun jangka panjang. 
Jelas dari gambar di atas bahwa candlestick per jam saat ini (terbaru) naik, tetapi tren utamanya turun.
- Mempercayai sebagian besar data sentimen untuk pasangan mata uang paling likuid yang menampilkan volume transaksi paling signifikan. Semakin banyak trader Forex dan semakin banyak perdagangan yang mereka masuki, semakin akurat data indikatornya. Untuk mata uang eksotis dengan volume perdagangan yang relatif kecil dan sedikit transaksi, pembuat pasar dapat secara dramatis mempengaruhi nilai hanya dalam satu menit.
Indikator sentimen pasar untuk МТ4
Profil Klien LiteFinance membuat nyaman bagi para trader karena indikator teknisnya yang unik dan fungsi yang diperluas. Tetapi jika anda terbiasa bekerja dengan MetaTrader 4, ada indikator sentimen yang bagus juga.
Salah satu indikator sentimen pasar mt4 yang saya gunakan disebut indikator Sentimen.
Indikator memperkirakan pangsa pasar naik dan turun menggunakan Depth of Market (Kedalaman Pasar/DOM). Salah satu versi grafik sentimen pasar, yang terletak di bawah grafik harga, bergerak relatif terhadap level nol. Semakin jauh indikator dari pusat, semakin banyak pembeli (indikator di atas nol) atau penjual (di bawah nol) di pasar.
Anda dapat mengunduh template versi indikator sentimen pasar ini di sini. Ada versi lain, histogram yang menunjukkan empat keadaan pasar: naik atau turunnya kenaikan sentimen pasar dan naik atau turunnya sentimen penurunan. Template versi ini ada di sini.
Analisis sentimen untuk pasar saham
Di pasar saham, sentimen ditentukan oleh sikap investor terhadap saham individu dan pasar secara keseluruhan. Indikator menganalisis sentimen sebagian besar trader. Jika sentimennya naik, tren yang sedang berlangsung kemungkinan akan naik. Jika turun, seharusnya ada tren turun saat ini.
Penting! Indikator sentimen pasar tidak menjamin bahwa tren yang ditunjukkan akan berlanjut. Itu juga tidak menunjukkan kekuatan tren, karena pendapat mayoritas dapat berubah setiap saat. Faktor kunci yang mempengaruhi bisa menjadi force majeure, publikasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan perkiraan trader dan analis.
Faktor penting lainnya termasuk tindakan regulator atau opini awak media, perubahan instrumen harga terkait.
Contoh:
Pada 2020, saham Tesla terapresiasi 700%. 2021 juga dimulai dengan pandangan optimis. Sebagian besar investor melonjak. Hingga 20 Februari, saham perseroan naik dibandingkan 01.01.2021.
Selanjutnya, Tesla menginvestasikan $1.5 miliar di BTC.
Volatilitas cryptocurrency sangat tinggi; berita tentang investasi mendorong BTC naik, diikuti oleh penarikan. Seiring dengan penurunan harga BTC sebesar 12% selama satu hari, saham Tesla turun 8.6%. Itu adalah penurunan terburuk sejak September 2020; sentimen mayoritas langsung berubah menjadi sebaliknya.
Bagaimana mengukur sentimen pasar di pasar saham?
1. Pelajari informasi pada platform analitis
Mereka mengumpulkan informasi dari pertukaran, sehingga data mereka dapat disebut objektif sampai batas tertentu. Namun, prinsip perhitungan yang tepat tidak diketahui.
Platform analitik paling populer termasuk:
- Finviz adalah situs web yang menyediakan alat analisis dan penyaringan untuk pasar saham AS. Ini mencakup lebih dari 7,500 saham, futures, dan derivatif lainnya.
Platform ini memberikan sentimen pasar umum, yang diidentifikasi menurut beberapa kriteria. Itu dapat menganalisis jumlah saham yang naik dan turun harganya. Screener juga memeriksa jumlah saham yang telah memperbarui harga tertinggi dan terendahnya. Atau dapat mempertimbangkan lokasi harga saham relatif terhadap rata-rata bergerak dengan periode 50 dan 200. Jika datanya kontroversial, dan tidak ada dominasi dalam rasio put call minimal 60%, anda sebaiknya tidak membuka posisi.
- AAII, American Association of Individual Investors (Asosiasi Investor Individu Amerika). Survei sentimen investor AAII yang diadakan setiap minggu memberikan persentase sentimen pasar. Dan juga, informasi disediakan hanya untuk pasar secara keseluruhan; tidak ada informasi dalam konteks saham individu.
2. Analisis sentimen pasar menggunakan indikator
Anda dapat menggunakan indikator berikut untuk analisis teknis sentimen pasar.
Moving Averages
Ada dua moving averages dengan periode 50 dan 200 pada grafik harian saham FB. Jika MA cepat (50) memotong MA lambat (200) ke atas, sentimen pasar adalah naik. Itu berarti trennya cenderung naik.
MA kuning (50) melintasi MA biru (200), mengkonfirmasikan tren naik. Moving Averages cocok untuk strategi jangka panjang dan dapat digunakan untuk analisis awal.
Indikator Volume
Ini ditampilkan sebagai histogram dengan kolom merah dan hijau. Kolom hijau berarti volume perdagangan candlestick saat ini lebih signifikan dari sebelumnya. Merah berarti volume perdagangan lebih rendah. Volume perdagangan menunjukkan minat investor pada tren harga saat ini, mengkonfirmasikan pergerakan harga naik atau turun.
Volume perdagangan mulai tumbuh ketika mulai ada tren turun. Ini berarti semakin banyak investor yang yakin dengan kelanjutan tren, volume posisi sell meningkat. Jika kolom semakin kecil, volume perdagangan sell menurun, tren turun menjadi lelah dan bisa segera berbalik.
Peningkatan Rasio Penurunan
Peningkatan Rasio Penurunan menunjukkan perbedaan antara jumlah saham yang naik dan turun. Rumusnya adalah (Kenaikan Saham - Penurunan Saham) / Jumlah Total Saham. Nilai lebih dari 70% dalam satu arah atau lainnya dianggap sebagai sentimen kenaikan atau penurunan yang berlaku. Ini menegaskan kekuatan tren.
Sentimen
Ada penjelasan singkat dan template indikator Sentimen di atas.
3. Indikator ekonomi makro
Ini adalah indikator fundamental yang menunjukkan sentimen investor, trader, rumah tangga terhadap perkembangan ekonomi. Secara tidak langsung dapat berfungsi untuk menilai pergerakan harga indeks saham di masa depan dalam jangka panjang.
Indeks Indikator Utama
Indeks Indikator Utama, juga dikenal sebagai Leading Economic Index (LEI), didasarkan pada sepuluh indikator ekonomi. Ini mempertimbangkan inflasi, pengangguran, pesanan baru di sektor konsumen, dan sebagainya. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sehingga harga pasar saham juga harus naik. Nilai tinggi yang tidak normal menunjukkan kemungkinan memanasnya ekonomi dan stagnasi berikutnya. Keadaan ekonomi mempengaruhi pasar keuangan.
Indeks sentimen konsumen
Sebagian besar indeks sentimen didasarkan pada survei rumah tangga biasa. Anda juga dapat mempelajari indeks kepercayaan konsumen. Sulit untuk menilai objektivitas mereka, tetapi sentimen konsumen dapat menjadi alat tambahan yang berguna.
FAQ Sentimen Pasar
1. Anda dapat menggunakan indikator sentimen di situs web broker. Misalnya, di situs LiteFinance, anda dapat menemukan sentimen pasar di platform perdagangan. Buka halaman dengan daftar instrumen perdagangan. Anda dapat mempelajari sentimen pasar dari semua pasangan mata uang, saham, indeks, cryptocurrency, minyak, logam mulia. 
Atau, anda dapat masuk ke tab Analytics untuk setiap aset. Jika dominasi pembeli atau penjual lebih dari 60%, bisa jadi ada tren yang kuat.
2. Anda dapat menggunakan dua Moving Averages, yang cepat dan yang lambat. Jika MA cepat melintasi MA lambat dari bawah ke atas, itu berarti sentimen kenaikan berlaku. Karena itu, trennya harus naik. Semakin dekat sudut persimpangan MA ke 90 derajat, semakin kuat trennya dan semakin cepat harganya tumbuh.
3. Anda dapat menggunakan indikator volume. Jika grafik menunjukkan tren dan volume perdagangan meningkat, itu berarti trader yakin dengan kelanjutan tren.
Ada dua cara untuk mempengaruhi sentimen pasar:
1. Seseorang dapat meningkatkan volume posisi untuk membeli atau menjual. Misalnya, ada paritas di pasar. Jumlah pesanan dengan volume buy dan sell yang kecil kira-kira sama, dan harganya diperdagangkan sideways. Untuk mengubah sentimen pasar, anda perlu membuka posisi dengan volume besar yang dapat memenuhi sebagian besar pesanan berlawanan saat ini.
Dengan demikian, akan terjadi ketidakseimbangan. Dalam praktiknya, situasi ini terjadi ketika pembuat pasar, investor institusional dengan modal besar, memasuki perdagangan selama tren sideways.
2. Bisa meningkatkan jumlah trader yang akan buy atau sell. Semakin banyak pembeli individu, misalnya, akan semakin besar pergeseran sentimen pasar terhadap kenaikan harga. Dalam perdagangan nyata, situasi seperti itu bisa terjadi karena faktor fundamental. Misalnya, setelah berita bahwa Tesla milik Elon Musk berinvestasi dalam bitcoin, ada peningkatan jumlah investor individu yang bersedia berinvestasi dalam mata uang cryto.
Sentiment analysis suggests measuring the sentiment index stock market and investors’ attitude to stocks, bonds, futures, and other stock exchange assets. The sentiment analysis finds out the ratio of buyers and sellers in the market to determine if the market sentiment is bullish or bearish. There are several ways to learn the market sentiment:
• Analisis data indikator sentimen yang disediakan di portal analitik — misalnya, Finviz, AAII, Barchart.
• Analisis data indikator sentimen pasar di situs web masing-masing broker.
• Analisis indeks komposit, seperti indeks indikator utama, indeks sentimen konsumen.
• Gunakan indikator analisis teknis, seperti moving averages dan indikator volume. Analisis Kedalaman Pasar.
Ringkasan penggunaan sentimen pasar dalam perdagangan
Sentimen pasar adalah indikator tambahan yang memungkinkan anda untuk mengkonfirmasi keputusan perdagangan anda atau mengembangkan sistem perdagangan. Anda tidak boleh hanya mengandalkan sentimen pasar saat memutuskan untuk sell atau sell. Ini adalah alat tambahan untuk menganalisis situasi pasar dan memastikan apakah keputusan investasi anda menguntungkan.
Anda dapat melihat sentimen pasar dari setiap aset trading hari ini di profil klien LiteFinance profile klien LiteFinance tanpa registrasi. Anda hanya perlu mengklik aset perdagangan yang diperlukan dan masuk ke Info di bagian instrumen. Jika anda memiliki pertanyaan, tulis di komentar, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
