Zona Supply and Demand Forex

2024.06.10 2024.06.10 Zona Supply and Demand Forex

Artem Parshinhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-parshin/

Pada artikel ini, kita akan melihat konsep-konsep yang penting tidak hanya dalam trading tetapi dalam perekonomian secara umum – supply dan demand. Seperti biasa, dalam artikel ini, Anda akan menemukan jawaban rinci atas pertanyaan seperti: Apa yang dimaksud dengan supply dan demand? Bagaimana cara menghitung supply dan demand suatu mata uang? Bagaimana cara kerja supply dan demand di dunia nyata? Bagaimana cara trading menggunakan supply dan demand? Apa itu zona supply dan demand? Saya juga akan membagikan pendapat saya tentang masalah ini dan menawarkan Anda strategi trading yang cukup sederhana.

Supply and demand dalam perekonomian

Tidak ada gunanya membicarakan penggunaan supply dan demand dalam trading jika kita tidak memahami esensi dari konsep-konsep tersebut. Kebanyakan orang terpelajar sudah familiar dengan konsep-konsep ini dari kelas ekonomi universitas. Saat ini dasar-dasar ilmu ekonomi diajarkan bahkan di sekolah-sekolah, dan saya mengajarkan mata kuliah ini di beberapa lembaga pendidikan. Sebelum kita mendekati adaptasi pasar terhadap hukum-hukum ini, mari kita lihat konsep-konsep ini dari sudut pandang sumber utamanya, yaitu hukum-hukum ekonomi klasik.

Demand adalah permintaan pembeli atau konsumen aktual atau potensial untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang tersedia bagi mereka, yang dimaksudkan untuk pembelian ini. Permintaan mencerminkan, di satu sisi, kebutuhan pembeli akan barang atau jasa tertentu, keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut dalam jumlah tertentu, dan di sisi lain, kemampuan membayar pembelian tersebut dengan harga barang dan jasa yang sesuai kisaran yang dapat diterima.

Supply adalah kesempatan dan keinginan penjual untuk menawarkan produknya untuk dijual di pasar dengan harga tertentu. Secara kuantitatif, pasokan dicirikan oleh ukuran dan volumenya. Volume atau besar kecilnya persediaan adalah banyaknya produk (barang dan jasa) yang diinginkan dan mampu ditawarkan oleh penjual, sesuai dengan ketersediaan atau kemampuan produksinya, untuk dijual di pasar dalam jangka waktu tertentu dengan harga barang tertentu.

Seperti yang dapat kita lihat pada definisi-definisi tersebut, pada hakikatnya penawaran dan permintaan atau supply dan demand adalah suatu keadaan peluang antara pembeli dan penjual pada suatu titik waktu tertentu.

Berdasarkan definisi ini, kita mempunyai dua hukum dasar perekonomian – hukum permintaan dan hukum penawaran jumlah barang. Saya tidak akan menjelaskan undang-undang ini secara lengkap, tetapi hanya mencoba menyampaikan esensinya. Inti dari hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin tinggi pula penawaran produk tersebut. Hukum permintaan mengatakan sebaliknya – semakin rendah harga suatu produk, semakin besar keinginan pembeli untuk membeli produk tersebut. Kita menjumpai hukum-hukum ini sepanjang waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda seorang pembeli di sebuah toko, Anda ingin membeli barang yang ditawarkan dengan kualitas yang Anda butuhkan dengan harga barang serendah mungkin, dan jika Anda seorang penjual, minat Anda adalah menjual barang Anda dengan harga barang yang ditawarkan setinggi mungkin. Juga, ada konsep kepuasan terhadap supply demand. Artinya pasokan dan permintaan tidak bisa tumbuh selamanya. Cepat atau lambat akan tiba saatnya akan terjadi titik balik tren, atau harga suatu produk akan menjadi sangat tinggi sehingga tidak ada orang yang mau membelinya, atau sebaliknya, hanya akan ada sedikit barang yang ditawarkan dengan harga murah dan terlalu banyak orang yang mau membelinya.

Untuk menerapkan konsep ini pada trading Forex, kita perlu membuat kesimpulan berikut:

1. Demand adalah keinginan untuk membeli;

2. Supply adalah keinginan untuk menjual;

3. Baik penawaran (supply) maupun permintaan (demand) bisa meningkat dan menurun;

4. Faktor yang mempengaruhi supply dan demand adalah waktu;

5. Baik supply maupun demand adalah nilai volume.

Supply dan demand di bursa

Demand di bursa adalah keadaan ketika pembeli ingin membeli sejumlah barang yang dibutuhkan dengan harga terjangkau pada waktu tertentu.

Supply di bursa adalah suatu kondisi dimana penjual ingin menjual barang dalam jumlah yang diperlukan dengan harga terjangkau pada suatu waktu tertentu.

Seperti yang kita lihat dari definisi-definisi ini, definisi-definisi tersebut hampir identik dengan definisi-definisi ekonomi klasik, namun dengan penekanan khusus pada faktor yang mempengaruhi pertukaran, seperti volume barang dan waktu.

Kapan peserta bursa dalam jumlah besar memiliki keinginan untuk menjual? Saya rasa semua orang tahu jawaban atas pertanyaan ini - ketika harga barang telah mencapai nilai puncaknya. Keinginan membeli muncul pada peserta dalam jumlah besar ketika harga produk sangat rendah. Ini adalah hukum utama pertukaran, yang dibentuk pada awal perekonomian - jual saat mahal, beli saat murah.

Tapi bagaimana kita menentukan harga mana yang mahal dan mana yang murah? Di bursa, waktu sangat padat sehingga hampir mustahil untuk memahami keadaan harga pada saat tertentu. Namun ada jalan keluarnya. Dan jawabannya tersembunyi di dalam pertanyaan itu sendiri – inilah waktunya. Penawaran dan permintaan, atau lebih tepatnya, keinginan menjual dan membeli selalu memiliki keterikatan yang jelas terhadap waktu. Permintaan bisa melebihi pasokan pada saat tertentu, dan dalam sekejap segalanya bisa berubah. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan zona supply dan demand pada grafik harga, Anda harus belajar mengaitkannya pada suatu titik waktu.

Sekarang mari kita definisikan konsep-konsep seperti zona atau wilayah supply dan demand. Ini adalah area di mana pelaku pasar dapat membentuk permintaan maksimum atau penawaran maksimum.

Bagan di atas menunjukkan kemungkinan zona supply. Jika Anda mendeskripsikan kualitas zona ini, akan menjadi jelas mengapa zona tersebut terletak di sana.

Zona supply atau penawaran adalah area dalam grafik harga yang ketika tercapai, terlihat keinginan penjual mulai melebihi keinginan pembeli. Keinginan dapat digambarkan sebagai volume, dan oleh karena itu, di zona ini, volume penjualan akan melebihi volume pembelian - terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jika proporsi ini benar pada saat tertentu, maka harga akan berhenti naik dan mulai turun. Para trader menyebut situasi ini sebagai pembalikan. Mungkin keinginan terbesar setiap trader adalah mengetahui cara mengidentifikasi titik pembalikan harga dengan benar. Kembali ke grafik kita, kita melihat bahwa di zona ini harga benar-benar berbalik arah karena ketidakseimbangan yang kuat, dan ini sudah terjadi 5 kali.

Grafik berikutnya menunjukkan zona demand. Zona demand atau permintaan adalah area pada grafik harga yang ketika tercapai, terlihat keinginan pembeli mulai melebihi keinginan penjual, atau volume pembelian menjadi lebih tinggi dari volume penjualan. Jika proporsi ini benar pada titik waktu tertentu, harga akan berhenti turun dan pertumbuhan akan dimulai. Ini juga merupakan pembalikan, tapi kali ini pasar turun. Menemukan zona supply dan demand adalah hal yang harus bisa dilakukan oleh setiap trader.

Cara kerja zona supply dan demand

Sekarang mari kita bicara tentang zona itu sendiri. Pertanyaan pertama yang dimiliki kebanyakan orang adalah: mengapa ini merupakan zona dan bukan titik atau level tertentu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita beralih ke teori pembentukan posisi di bursa. Harga di bursa bergerak karena peserta menjual dan membeli pada waktu yang berbeda, dan oleh karena itu menginvestasikan uang (volume) sesuai ekspektasi mereka. Misalkan saya yakin harga 100 dapat diterima oleh saya dan saya ingin membeli barang dengan harga tersebut. Saya mengirimkan pesanan ke bursa dengan menyebutkan keinginan saya untuk membeli pada harga 100. Pada saat yang sama, seseorang percaya bahwa harga 100 adalah peluang bagus untuk menjual. Pada saat harga mendekati nilai ini, pesanan beli saya dieksekusi, dan pesanan penjual dieksekusi pada saat yang sama. Di masa depan, harga akan bergerak ke arah volume yang lebih tinggi. Jika saya membeli lima lot barang seharga 100, dan penjual hanya menjual 4 lot seharga 100, hal ini akan menyebabkan kenaikan harga, karena volume pembelian lebih tinggi daripada volume penjualan. Namun jika itu yang terjadi, kita akan melihat pembalikan pada titik tertentu dan pergerakan ke titik pembalikan berikutnya. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Mengapa? Karena masih banyak pelaku pasar lain selain kita berdua yang pernah atau akan melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, harga berfluktuasi naik dan turun, dan titik balik sebenarnya hanya terjadi setelah beberapa waktu. Dengan kata lain, pada setiap momen tertentu, setiap trader melihat bahwa lebih baik membeli atau menjual, namun masing-masing memiliki harga pilihannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa momen pembalikan bukanlah tingkat harga tertentu, melainkan kisaran harga. Dan semakin besar interval waktunya, semakin besar jangkauannya.

Zona supply dan demand relatif terhadap waktu

Selain volume trading, ada parameter penting lainnya – waktu. Mari kita bicara tentang interval waktu grafik (time frame).

Pada gambar di atas, saya menggambarkan zona demand atau permintaan pada interval waktu yang berbeda. Grafik pertama menampilkan perilaku harga dalam time frame M1 (satu menit). Kita melihat karakteristik zona demand di mana pembalikan harga terbentuk. Namun, ketika beralih ke time frame M15 (lima belas menit), menjadi jelas bahwa zona awal kita tidak begitu penting dalam time frame yang lebih besar dan kapan saja harga dapat melewatinya dan turun karena berada di dalam volume yang lebih kuat, beroperasi dari zona permintaan sebelumnya. Saat beralih ke timeframe H1 (satu jam), kita dapat melihat dengan jelas bahwa zona demand di time frame M15 tidak begitu kuat, dan terdapat volume yang lebih kuat yang beraksi dari zona yang terletak di bawahnya. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan time frame nya lebih banyak dan di masing-masing time frame tersebut kita akan menemukan area yang lebih kuat dan lebih penting daripada area dalam time frame yang lebih kecil.

Berdasarkan hal ini, kita harus menyoroti hukum dasar perdagangan dengan zona demand and supply - ketika membentuk posisi berdasarkan sinyal pembalikan dari zona, hanya zona dengan time frame tertentu yang harus diperhitungkan, dan oleh karena itu, waktu pengoperasian zona ini adalah juga dibatasi oleh time frame ini. Mari kita lihat undang-undang ini lebih detail. Pertama, jika kita menentukan zona supply dalam time frame M15, kita tidak boleh beralih ke time frame yang lebih tinggi dan fokus pada zona tersebut. Kedua, zona-zona tersebut mempunyai jam operasional. Artinya, zona mana pun hanya beroperasi selama time frame tertentu, setelah itu zona tersebut tidak ada lagi. Hal ini disebabkan oleh volume trading. Pembeli menutup posisi beli dan volumenya dikeluarkan dari pasar, sehingga keseimbangan supply dan demand bergeser. Jika volume yang membentuk zona tersebut meninggalkan pasar, maka zona tersebut tidak ada lagi. Hal ini diwujudkan dalam pergerakan tingkat harga ke zona baru. Oleh karena itu, zona-zona tersebut sensitif terhadap waktu. Dengan kata lain, zona dalam time frame M1 kemungkinan tidak akan bertahan lebih lama dari beberapa jam, dan zona dalam jangka waktu 1 Jam akan bertahan paling lama beberapa hari. Berdasarkan hal tersebut, trading di zona-zona tersebut harus diatur dalam interval waktu tersebut.

Indikator zona Supply and demand

Ada banyak sekali indikator yang secara ajaib dapat mengidentifikasi zona supply dan demand (penawaran dan permintaan). Namun untuk menilai keefektifannya, mari kita lihat esensi dari konsep-konsep ini. Supply and demand adalah volume posisi beli dan jual. Oleh karena itu, agar indikator tersebut efektif, indikator tersebut harus menampilkan keseimbangan volume pada grafik kita (jumlah riil mata uang yang dibeli dan dijual). Saya telah mengatakan berkali-kali dalam artikel saya bahwa tidak mungkin memperoleh data mengenai volume riil di pasar Forex karena desentralisasi pasar. Satu bank memiliki sejumlah pesanan tertentu, bank lain memiliki lebih banyak atau lebih sedikit, dan bahkan jika ada sistem pertukaran informasi antar bank, kita tidak akan pernah tahu pesanan mana yang memiliki volume tunai nyata dan mana yang dibentuk menggunakan leverage. Berdasarkan hal ini, mustahil untuk membuat indikator supply and demand yang nyata. Sayangnya, semua indikator ini merupakan hasil imajinasi liar penulisnya, yang paling sering menggunakan algoritma untuk mengikat zona ke level support dan resistance. Satu-satunya volume yang dapat ditelusuri di pasar Forex adalah volume tick (jumlah perubahan harga per satuan waktu). Berdasarkan volume tick, kita dapat membuat asumsi tentang zona yang parameternya mirip dengan zona supply and demand. Anda dapat menemukan zona-zona ini di osilator utama, seperti RSI dan CCI.

Zona di indikator RSI

Oscillator RSI adalah indikator zona. Ini menandakan harga memasuki dan keluar dari zona overbought dan oversold. Ketika indikator-indikator ini dibuat, definisi zona-zona tersebut dijelaskan. Zona overbought terjadi ketika pasar sudah jenuh dengan pesanan beli dan penjual mulai membentuk penawaran. Zona oversold terjadi ketika pasar jenuh dengan pesanan jual dan pembeli mulai membentuk permintaan. Jika kita bandingkan definisi tersebut dengan pengertian supply dan demand, ternyata keduanya sebenarnya sama.

Faktanya, indikator ini menunjukkan area yang mengalami kejenuhan pasokan dan permintaan, dan hal ini merupakan hal yang kita cari. Ketika garis indikator memasuki salah satu zona dan bertahan di sana, maka pembentukan posisi pembalikan sudah dimulai, dan ketika garis indikator melampaui batas zona, maka diyakini bahwa sinyal pembalikan sudah mulai terbentuk.

Strategi pembalikan market zone

Mengakhiri cerita saya tentang supply and demand di Forex, saya ingin memberitahu Anda tentang strategi yang sangat sederhana yang dapat digunakan oleh siapa saja.

Untuk menggunakan strategi ini, kita memerlukan grafik instrumen apa pun di pasar forex dan indikator RSI. Interval waktu grafik harga tidak penting, namun tidak boleh terlalu kecil. Saya memilih 30 menit. Periode indikator diatur ke standar - 14.

Mendapatkan sinyal

Untuk mendapatkan sinyal, kita memerlukan zona potensial pada grafik harga yang bertepatan dengan zona pada indikator:

1. Tentukan arah tren pada grafik harga. Saat ini, tren naik sedang terjadi pada grafik. Oleh karena itu, kita akan mencoba menentukan zona potensi pembalikan harga dan transisi ke tren turun;

2. Anda perlu menemukan level resistance yang relatif kuat di dalam tren kita. Cara termudah untuk menemukannya adalah dengan side channel yang mungkin ada di grafik. Salah satu channel ini ditandai sebagai “A” di grafik;

3. Periksa channel kita terhadap nilai indikator. Jika indikator berada di zona overbought, maka zona tersebut benar. Dalam kasus kita, zona tersebut ada pada grafik, namun indikatornya berada di bawah zona overbought. Oleh karena itu, zona ini tidak dapat digunakan;

4. Jika tidak ada lagi level serupa, maka kita harus menunggu indikator memasuki zona overbought;

5. Di zona “B”, indikator memasuki zona overbought, yang berarti pembalikan yang diinginkan mungkin sudah dekat;

6. Sekarang cari entri sebelumnya ke zona oversold dalam sejarah indikator dan periksa grafik harga. Jika terdapat zona di tempat tersebut pada grafik harga, kita bandingkan dengan harga saat ini. Harga saat ini seharusnya berada pada level zona ini. Itu ada di bagan kami. Oleh karena itu, sinyalnya benar;

7. Pada saat indikator keluar dari zona overbought, kita bisa membuka posisi jual;

8. Tetapkan stop order tepat di atas zona supply pada grafik harga;

9. Take profit ketika indikator mencapai zona oversold.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, saya akan mengulangi pendapat saya mengenai penggunaan zona ini untuk trading. Saya menguji metode ini dan sampai pada kesimpulan bahwa pasar terlalu fluktuatif untuk bekerja dengan nyaman menggunakan zona-zona ini pada interval intraday. Di sisi lain, tidak masuk akal untuk menggunakannya dalam jangka panjang karena margin kesalahan yang besar dan ukuran zona yang sangat besar, yang seringkali melebihi kemungkinan keuntungan.

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog