Analisis Elliott wave adalah metode bentuk analisis teknikal pasar saham keuangan yang dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an. Analisis gelombang telah terbukti efektif dalam menganalisis dan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Teori Elliott wave sangat menekankan pada psikologi pasar saham, sebuah faktor yang menjadikannya sangat relevan di era perdagangan algoritmik dan media sosial saat ini. Selain itu, siklus elliott wave yang lebih besar atau siklus elliott wave super memungkinkan analis untuk memperoleh wawasan tentang tren global selama periode waktu yang diperpanjang, mulai dari beberapa tahun hingga bahkan dekade.
Premis mendasar dari teori elliott wave adalah bahwa meskipun seorang individu mungkin berperilaku tidak terduga, perilaku sekelompok orang mengikuti pola-pola tertentu. Artikel ini mengkaji bagaimana para trader secara kolektif mempengaruhi pasar keuangan dan cara memprediksi pergerakan harga menggunakan pola gelombang.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
- Poin Utama
- Teori Elliott Wave dalam Analisis Teknikal
- Sejarah dan Prinsip Inti Elliott Wave
- Elliott Wave: Gelombang Impuls dan Gelombang Korektif
- Gelombang Korektif: Pola 3-Gelombang ABC
- Aturan dan Panduan Teori Elliott Wave
- Rasio Fibonacci dalam Analisis Elliott Wave
- Bagaimana cara trading menggunakan Teori Elliott Wave.
- Kesimpulan
- Tanya Jawab Teori Elliott Wave
Poin Utama
- Prinsip Elliott wave telah digunakan dalam perdagangan selama lebih dari 70 tahun.
- Teori Elliott wave mengemukakan bahwa tindakan para partisipan pasar selalu terdiri dari salah satu dari sepuluh jenis pola Elliott wave pada grafik harga. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola gelombang yang sedang terbentuk saat ini.
- Teori Elliott wave dalam analisis teknikal adalah teknik yang banyak digunakan di kalangan trader yang sukses.
- Ada dua jenis gelombang: gelombang impulsif dan gelombang perbaikan.
- Terdapat 3 gelombang impulsif dan tujuh gelombang perbaikan.
- Fibonacci retracement dan extension sering digunakan dalam teori Elliott untuk memprediksi ukuran gelombang.
Teori Elliott Wave dalam Analisis Teknikal
Teori Elliott Wave dalam perdagangan adalah salah satu jenis analisis teknikal. Terutama, hampir semua trader sukses menggunakan strategi perdagangan Elliott wave.
Teori Elliott Wave dalam perdagangan memainkan peran penting bersama dengan analisis tren, memanfaatkan pola candlestick, dan indikator seperti RSI (Relative Strength Index) atau MACD. Indikator Elliott Wave membenamkan aspek psikologis ke dalam model matematis, menjadikan teori ini alat yang ampuh untuk prakiraan pasar.
Teori ini sangat efektif dalam menganalisis pasar naik dan turun, membantu trader menentukan apakah pasar berada dalam fase koreksi pertumbuhan aktif (gelombang naik 1, 3, 5) atau penurunan (gelombang perbaikan A, B, C), yang meningkatkan akurasi prakiraan.
Gelombang adalah bagian dari pergerakan harga saham antara satu pembalikan dan pembalikan lainnya.
Berbeda dengan analisis fundamental, yang berfokus pada indikator ekonomi dan berita, analisis Elliott wave secara eksklusif mengandalkan data harga historis dan volume perdagangan, memandang pasar sebagai sistem yang mengatur dirinya sendiri. Teori Elliott sering digunakan bersama dengan mengidentifikasi pola gelombang untuk menentukan titik masuk dan keluar yang optimal.
Teori Elliott wave adalah model analisis teknikal yang banyak digunakan dalam perdagangan modern, terutama di kalangan profesional yang memperdagangkan saham, pasangan mata uang, komoditas, dan mata uang kripto. Pasar-pasar ini bersifat siklus, dan aset-aset ini sering kali menunjukkan impuls yang kuat.
Bagian-bagian berikut akan memberikan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan dasar dari teori gelombang. Jika Anda ingin mendalami subjek ini lebih jauh, silakan baca panduan komprehensif tentang teori Elliott wave ini.
Sejarah dan Prinsip Inti Elliott Wave
Teori Elliott Wave dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an. Teori ini didasarkan pada pengamatan pergerakan harga saham yang berulang dalam pasar keuangan. Elliott menemukan bahwa tren pasar tidak acak dan tidak dapat diprediksi, tetapi mengikuti mengidentifikasi pola elliott wave grafis yang berulang yang mencerminkan psikologi pasar. Karyanya, yang berjudul "The Wave Principle", menjadi dasar analisis pola elliott wave modern, menjadikannya salah satu Elliott Wave adalah alat yang paling populer.
Robert Prechter, seorang analis keuangan Amerika dan pendiri Elliott Wave International, berkontribusi signifikan terhadap popularitas dan pengembangan teori ini. Pada tahun 1978, Robert Prechter dan A. J. Frost ikut menulis buku "Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior", yang menjadi panduan klasik bagi para trader. Prechter mensistematisasi teori tersebut dan memperluas aturan aplikasinya. Ia menyertakan konsep socionomics, yang mempelajari dampak sentimen massal pada pasar keuangan.
Prinsip dasar teori Elliott wave dalam perdagangan adalah bahwa harga bergerak dalam gelombang—gelombang impuls, yang merupakan lima gelombang yang bergerak se arah tren utama dan gelombang perbaikan, yang terdiri dari diikuti oleh tiga gelombang yang bergerak berlawanan berbalik arah dengan tren. Gelombang-gelombang ini membentuk pola fraktal, di mana siklus elliott wave yang lebih kecil adalah bagian dari siklus yang lebih besar.
Menurut aturan dasar teori Elliott, penghitungan gelombang kedua seharusnya tidak jatuh di bawah titik awal gelombang pertama, gelombang ketiga sering kali merupakan yang terpanjang dan terkuat, dan gelombang keempat tidak meluas ke wilayah harga gelombang pertama. Teori ini menekankan peran emosi, seperti keserakahan dan ketakutan, dalam membentuk pergerakan pasar, yang memungkinkan trader untuk memprediksi titik balik dan mengembangkan strategi yang lebih andal.
Elliott Wave: Gelombang Impuls dan Gelombang Korektif
Teori Elliott Wave menunjukkan bahwa ada beberapa jenis pola fraktal. Semua Elliott wave dalam perdagangan dibagi menjadi gelombang motivasional atau tindakan dan gelombang perbaikan.
Gelombang motivasional selalu bergerak se arah tren utama yang ada, sementara gelombang perbaikan bergerak berlawanan arah dengannya. Untuk menentukan jenis gelombang, Anda perlu menemukan gelombang dengan derajat yang lebih besar dan memeriksa ke arah mana gelombang tersebut bergerak. Gelombang impuls selalu bergerak searah dengan gelombang tingkat yang lebih tinggi, sedangkan gelombang korektif, sebaliknya, bergerak berlawanan arah dengannya.
Ada tiga jenis gelombang impuls dan tujuh jenis gelombang korektif. Gelombang impuls dan varietasnya — diagonal terkemuka (leading diagonal) dan diagonal akhir (ending diagonal) — dianggap sebagai gelombang tindakan. Jenis gelombang korektif meliputi zigzag, datar, zigzag ganda dan zigzag triple, ganda dan tiga kali lipat dan segitiga.
Gelombang Korektif: Pola 3-Gelombang ABC
Saat mempertimbangkan pola korektif yang paling populer, penting untuk mempelajari pola zigzag dan flat. Gelombang-gelombang ini diberi label sebagai sub-gelombang A, B, dan C. Namun, ada perbedaan signifikan di antara keduanya.
Dalam zigzag, sub-gelombang A dan C dianggap sebagai gelombang impuls, sementara gelombang B dianggap sebagai gelombang korektif. Dalam flat, A dan B dianggap sebagai gelombang korektif, sementara gelombang C adalah gelombang impuls. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa zigzag merupakan pola tren, yaitu, ia menunjukkan bahwa pasar bergerak naik atau turun. Pola flat adalah pola sideways, dan pergerakan harga saham bergerak secara horizontal dalam gelombang ini.
Aturan dan Panduan Teori Elliott Wave
Analisis Elliott wave adalah metode analisis dengan mengasumsikan bahwa harga bergerak sesuai dengan aturan dan algoritma tertentu karena tindakan sejumlah besar partisipan pasar. Pola yang terbentuk pada grafik harga akan selalu sesuai dengan salah satu dari sepuluh jenis gelombang. Oleh karena itu, trader harus menentukan penghitungan gelombang mana yang sedang berkembang saat ini. Analisis ini memungkinkan mereka untuk membuat perkiraan yang akurat dan menentukan potensi menentukan level pengambilan keuntungan.
Teori Elliott, ketika dikombinasikan dengan indikator analisis candlestick, memungkinkan trader untuk membedakan apakah tren yang berlaku adalah pasar naik dengan momentum naik atau pasar bear dengan pergerakan harga turun yang berlaku.
Rasio Fibonacci dalam Analisis Elliott Wave
Teori Elliott Wave dan indikator level Fibonacci dirancang sempurna untuk bekerja sama. Dengan bantuan keduanya, trader dapat menentukan titik optimal untuk membuka/menutup posisi, sehingga meningkatkan potensi keuntungan mereka.
Rasio ini digunakan untuk memprediksi nilai gelombang berdasarkan apa yang disebut gelombang acuan. Sebagai contoh, jika kita mengambil impuls kenaikan atau penurunan yang khas yang terdiri dari lima sub-gelombang, maka menurut statistik, gelombang 2 paling sering sesuai dengan 61.8% atau 76.4% dari garis Fibonacci.
Yang terpenting, 0.618 dan 0.764 mungkin merupakan rasio Fibonacci paling umum yang digunakan dalam analisis gelombang. Sebagai aturan, gelombang 3 sering meluas hingga 161.8% dari gelombang 1, dan gelombang 5 mengalami retracement sebesar 61.8% dari gelombang 1. Bahkan dalam contoh singkat ini, terlihat jelas bagaimana rasio Fibonacci mempengaruhi perkembangan gelombang.
Level Fibonacci sering kali bertepatan dengan level support dan resistance utama. Area support terbentuk ketika permintaan melebihi penawaran dan harga tidak bisa turun lebih jauh. Area resistance terjadi ketika penawaran melebihi permintaan. Dalam analisis gelombang, para trader menggunakan level-level ini untuk mengkonfirmasi titik penyelesaian gelombang (misalnya, gelombang 2 atau 4) atau untuk memprediksi target untuk gelombang 3 atau 5. Hal ini secara signifikan meningkatkan akurasi keputusan trading, jadi penting untuk mempertimbangkan bagaimana cara menggabungkan teori Elliott wave dan level Fibonacci dalam strategi perdagangan Anda.
Bagaimana cara trading menggunakan Teori Elliott Wave.
Beberapa trader menganalisis pasar dari sudut pandang berbeda dan menentukan beberapa skenario yang mungkin terbentuk dari mengenali pola elliott wave saat ini. Posisi trading hanya dibuka ketika beberapa skenario mengkonfirmasi sinyal. Strategi ini melibatkan pembukaan posisi yang lebih sedikit, tetapi lebih akurat dan berhasil.
Pilihan kedua untuk menerapkan Elliott wave adalah dengan menentukan skenario yang paling mungkin terjadi. Dalam skenario ini, mengidentifikasi titik trading dieksekusi di area pola gelombang yang memiliki potensi keuntungan tertinggi. Sebagai contoh, gelombang 3 adalah gelombang tercepat dan terkuat dalam gelombang impulsif. Ketika gelombang 4 membentuk pola sideways, trader cenderung membuka posisi trading untuk mengambil keuntungan selama gelombang kelima.
Kesimpulan
Teori Elliott Wave tidak bisa disangkal telah mengamankan peran penting dalam dunia analisis teknikal. Prinsip Elliott wave memungkinkan trader untuk memahami tren pasar dan mencari peluang melalui lensa psikologi pasar. Pola fraktalnya, ketika digabungkan dengan rasio Fibonacci, menghasilkan sinyal yang akurat dan mengurangi risiko. Meskipun rumit, teori ini dapat dikuasai dengan latihan yang tepat. Analisis Elliott wave adalah jangka kerja komprehensif yang menyediakan dasar untuk trading yang efektif dan pemahaman yang menyeluruh tentang perilaku pasar.
Mengingat hampir semua trader sukses menerapkan teori Elliott wave dalam satu bentuk atau lainnya pada strategi perdagangan mereka, bagian dari analisis teknikal ini sangat direkomendasikan untuk dipelajari oleh para pemula, trader berpengalaman, dan investor.
Tanya Jawab Teori Elliott Wave
Lima gelombang dalam teori Elliott mewakili gelombang yang paling sering ditemukan di pasar saham keuangan. Gelombang ini disebut gelombang impulsif dan terdiri dari 3 gelombang motif (1, 3, dan 5) dan dua gelombang korektif (2 dan 4).
Aturan gelombang Elliott menyatakan bahwa gelombang 2 hampir tidak pernah mencapai 100% dari gelombang 1. Berdasarkan pengalaman profesional saya, saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu.
Teori Elliott wave bukanlah sebuah strategi itu sendiri. Namun, teori ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun strategi trading yang andal. Saya telah membuktikan ini melalui pengalaman saya sendiri selama bertahun-tahun.
Elliott wave 1-2-3-4-5 adalah bagian dari sebuah gelombang impulsif, sebuah pola yang terdiri dari lima sub-gelombang. Gelombang 1, gelombang 3, dan gelombang 5 adalah gelombang impulsif, sementara gelombang 2 dan gelombang 4 adalah fase koreksi. Gelombang 1 dapat berbentuk diagonal awal (leading diagonal), dan gelombang 5 dapat berbentuk diagonal akhir (ending diagonal).
Perbedaan antara gelombang impulsif dan korektif adalah bahwa impuls Elliott adalah kekuatan pendorong di balik pasar saham dan, sebagai aturan, mendorong harga naik atau turun. Sebaliknya, gelombang korektif hanya membentuk pergerakan penurunan sementara.
Analisis Elliott wave telah berhasil diterapkan di semua pasar saham keuangan. Saya pribadi telah menguji teori ini selama bertahun-tahun pada pasangan mata uang, pasar saham, indeks, mata uang kripto, dan perdagangan komoditas.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
