Trading perak pada tahun 2025 - cara memilih strategi terbaik untuk pemula

2025.09.03 2024.11.15 Trading perak pada tahun 2025 - cara memilih strategi terbaik untuk pemula

Artem Shashkovhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-shashkov/

Banyak orang mengaitkan perak dan emas dengan investasi. Tampaknya berinvestasi pada logam mulia yang stabil dan keras dijamin akan mendatangkan keuntungan dan memberikan perlindungan modal yang lebih baik, tidak seperti mata uang atau saham yang lebih fluktuatif.

Terlepas dari argumen yang mendukung, seperti permintaan industri terhadap logam dan peningkatan nilai logam secara berkala selama periode inflasi, aset investasi ini tidak berbeda dalam hal risiko. Berinvestasi pada perak tidak terbatas pada trading saham, tetapi harganya memang memiliki kekhasan. Artikel ini akan menjelaskan cara memperdagangkan perak, berinvestasi pada logam mulia, dan meningkatkan efisiensi investasi Anda.

Apa itu perak?

Perak merupakan logam mulia yang sebelumnya digunakan untuk pembuatan koin. Bahkan sekarang, orang-orang membicarakan perak dan emas yang diklaim sebagai mata uang cadangan. Saat ini, perak dinilai dalam industri karena sifatnya yang lentur dan mudah dibentuk, dan dalam perhiasan antara lain, karena perawatannya yang mudah. ​​Logam ini digunakan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk tujuan investasi. Logam ini ditradingkan di bursa saham dalam troy ons - satu ons kira-kira 31.1 gram.

Dari sudut pandang analisis teknis, sejak pertengahan 2020, logam ini telah stabil antara $21.21 dan $29.78, yang kemudian mengalami penurunan pada Juni 2022.

Jenis investasi perak yang paling umum adalah:

• koin;

• batangan;

• saham perusahaan pertambangan perak;

• rekening emas batangan yang belum dialokasikan;

• investasi dalam dana yang ditradingkan di bursa (ETF) perak;

• instrumen derivatif (misalnya, futures atau options);

• kontrak spot (pembelian perak di bursa).

Produsen perak terbesar

Di pasar perak global, volume terbesar ditambang oleh:

• Meksiko (sekitar 6,000 ton per tahun). Sekitar 200 tambang perak digunakan untuk pertambangan di negara tersebut;

• Peru (sekitar 4,300 ton per tahun). Produksi perak terbesar adalah tambang Antamina, yang memproduksi tembaga daripada perak;

• Tiongkok (sekitar 3,500 ton per tahun). Produsen terbesar di negara tersebut adalah Silvercorp Metals;

• Polandia (sekitar 1,300 ton per tahun). Negara ini menempati urutan kedua di dunia dalam hal jumlah endapan yang dieksplorasi, bersama dengan Australia.

Pemain terbesar di pasar perak adalah perusahaan-perusahaan berikut ini:

1. Industrias Penoles SAB de CV:

• pendapatan: ~ $4.2 miliar untuk tahun 2021;

• kapitalisasi pasar: $6.5 miliar.

Berbasis di Meksiko. Perusahaan ini juga memproduksi natrium sulfat, emas, seng, dan timbal.

2. Polymetal International PLC:

• pendapatan (TTM): $2.25 miliar untuk tahun 2021;

• kapitalisasi pasar: $11.8 miliar untuk tahun 2021

Perusahaan Rusia ini juga menambang tembaga dan emas.

3. Fresnillo PLC:

• pendapatan (TTM): $2.2 miliar untuk tahun 2021;

• kapitalisasi pasar: $12.5 miliar untuk tahun 2021

Perusahaan ini menambang perak di beberapa negara bagian Meksiko seperti Sonora dan Durango. Perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan di Amerika Selatan dan Utara.

4. Pan American Silver Corp.:

• pendapatan (TTM): $1.41 miliar untuk tahun 2021;

• kapitalisasi pasar: $8.1 miliar untuk tahun 2021

Perusahaan Kanada ini memiliki tambang di Argentina, Bolivia, Meksiko, dan Peru. Cadangan perak yang dieksplorasi akan cukup untuk sekitar 30 tahun dengan tingkat produksi saat ini.

Haruskah Saya Trading Perak?

Dibandingkan dengan logam mulia lainnya seperti platinum, paladium, dan emas, perak memiliki harga terendah per troy ons, yakni sekitar $20.26. Misalnya, 10,000 ons paladium berharga sekitar $2,200, yang setara dengan sekitar satu juta ons perak. Hal ini membuatnya menarik dan dapat diakses oleh berbagai investor, termasuk pemula dan trader dengan modal yang tidak terlalu besar.

Grafik paladium:

Tidak seperti membeli perak asli, berinvestasi pada instrumen yang terkait dengan perak memiliki biaya yang lebih rendah: harga bid/ask yang lebih rendah dan komisi yang lebih sedikit dengan suku bunga yang lebih rendah. Keuntungan kedua adalah kebebasan untuk memilih cakrawala investasi. Membeli perak fisik tidak masuk akal dalam jangka pendek hingga menengah, sementara futures, options, atau CFD pada perak dapat memberikan keuntungan yang baik.

Ditambah lagi, instrumen perak lebih likuid daripada perak fisik, karena Anda dapat menjual futures Anda di hampir semua bursa.

Pasar Berjangka Perak

Dengan latar belakang ketegangan politik di dunia, pada bulan Februari 2022, kontrak futures perak menunjukkan peningkatan yang stabil dari $22. Pada tanggal 8 Maret, mencapai nilai puncak $27.49 per kontrak, setelah itu mulai menurun - Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Pada akhir bulan, kontrak perak turun menjadi $23.92, tetapi naik menjadi $26.2 pada pertengahan April:

Pada tanggal 4 Mei 2022, perak telah kehilangan sekitar 23% karena ekspektasi dan kemudian kenaikan suku bunga aktual oleh Fed sebesar rekor 50 basis poin. Pada tanggal 13 Mei, kontrak mencapai titik terendah $20.42:

Kenaikan suku bunga yang memecahkan rekor lainnya, kali ini sebesar 75 basis poin, terjadi pada tanggal 15 Juni. Terakhir kali suku bunga dinaikkan sebesar ini adalah pada tahun 1994. Sejak saat itu, harga perak berjangka mulai turun lagi dari $21.97. Pada tanggal 30 Juni 2022, kontrak tersebut bernilai sekitar $20.35.

Penurunan ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Namun, pada tahun 2022, produksi perak industri diperkirakan akan mencapai rekor peningkatan - 8% dibandingkan tahun lalu. Permintaan produk jadi, terutama elektronik, juga diperkirakan akan meningkat.

Cara Trading Perak

Pertama, Anda perlu memilih instrumen trading: spot, futures, options, atau yang lainnya. Berdasarkan hal ini, pilih broker yang menyediakan akses ke pasar tempat instrumen yang dipilih ditradingkan. Misalnya, futures secara eksklusif merupakan instrumen pertukaran, sedangkan kontrak untuk selisih (CFD) ditradingkan di Forex.

Sebelum mendaftar, perhatikan biaya layanan. Untuk trader dengan deposit kecil, yang termurah akan menjadi pilihan terbaik. Jika dana Anda memungkinkan, pilih broker dengan kecepatan eksekusi order tertinggi. Selain komisi, cari tahu tentang spread. Spread harus minimal untuk menghindari dampak negatif pada trading Anda.

Beberapa broker memiliki terminal web untuk trading. Anda dapat menggunakannya untuk memperdagangkan perak, emas, serta instrumen lain yang disediakan oleh broker.

Di bawah ini Anda dapat melihat bagian logam dari terminal web LiteFinance:

Untuk berlatih trading perak dengan broker Forex, Anda dapat membuka akun demo yang tidak memerlukan deposit dana riil apa pun. Analoginya di bursa adalah perintah demo: perintah tersebut dieksekusi secara virtual, yaitu tidak benar-benar ditempatkan di bursa dan tidak memerlukan uang riil pada saldo akun trading Anda.

Perak dapat dibeli dan dijual pada harga saat ini atau melalui perintah tertunda jika trader ingin trading pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat ini. Untuk trading jangka menengah hingga panjang, disarankan untuk terus memantau kalender berita terkait penambangan dan produksi perak.

Silver Bullion

Batangan perak adalah batangan yang cocok untuk disimpan di brankas, karena tidak memakan banyak tempat. Batangan standar beratnya 1,000 troy ons, yang setara dengan sekitar 30 kg. Namun, Anda dapat berinvestasi dalam perak dengan berat mulai dari 100 gr. Perbedaan harga antara harga perak batangan dan harga saham biasanya sekitar 10%, yang menjadikan opsi ini paling menguntungkan dibandingkan dengan bentuk berwujud lainnya seperti koin atau perhiasan.

Tergantung pada negaranya, penjualan emas batangan dapat dikenakan pajak keuntungan modal atau pajak pertambahan nilai.

Futures CFD

CFD merupakan cara terbaik untuk berinvestasi dalam perak bagi para trader dengan deposit kecil. Instrumen ini tersedia di Forex, jadi carilah broker yang mencantumkan CFD perak, sebaiknya yang telah lama berkecimpung dalam bisnis ini. Misalnya, LiteFinance. Perusahaan ini memiliki kecepatan eksekusi order dan spread yang baik untuk instrumen yang tidak likuid.

Perak membutuhkan deposit yang lebih besar daripada pair mata uang. Biaya 1 tick harga adalah $0.05 saat trading dengan volume minimum 0.01 lot. Harga untuk instrumen ini adalah tiga digit, jadi perubahan harga minimum adalah $0.001.

Saat Anda membuka trading dengan volume minimum $9.37, jumlah ini dicadangkan dari akun Anda. Nilai ini akan tumbuh sebanding dengan volume transaksi. Misalnya, jika Anda membeli 0.03 lot perak, akun Anda harus memiliki 3 x $9.37 = $28.11 untuk mengamankan trading.

CFD ditradingkan 23 jam sehari, jadi cocok untuk semua orang tanpa memandang zona waktu. Waktu berakhir dan mulai trading CFD dalam perak ditunjukkan dalam tangkapan layar ini dari terminal Metatrader 4:

Instrumen ini cocok untuk semua jenis trading dan investasi, kecuali scalping dan trading intraday.

Silver Options

Ada dua jenis opsi: call dan put. Opsi call memberi Anda hak untuk membeli perak pada harga yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut harga kesepakatan. Jika harga spot perak lebih tinggi dari harga kesepakatan, trader menggunakan hak mereka dan memperoleh keuntungan. Jika harga turun di bawah harga kesepakatan, trader mungkin tidak menggunakan haknya dan hanya membayar premi opsi, yang merupakan biaya opsi itu sendiri.

Opsi put bekerja sebaliknya: trader akan memiliki hak untuk menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, jika harga perak di bawah harga kesepakatan, menguntungkan bagi trader untuk menggunakan hak mereka. Jika harga naik di atas harga kesepakatan, tidak ada gunanya menggunakan hak, dan hanya premi opsi yang harus dibayarkan.

Semakin jauh harga kesepakatan opsi dari harga perak saat ini, semakin murah opsi itu sendiri, karena kemungkinan pelaksanaannya lebih rendah.

Options adalah instrumen bursa. Oleh karena itu, jika Anda ingin mencoba trading option, Anda perlu mencari broker yang menyediakan akses ke salah satu bursa.

Di Bursa Efek Chicago, opsi perak ditradingkan dengan kode saham SO.

Silver ETFs

Katakanlah Anda memiliki portofolio saham pertambangan perak:

• 40% - Industrias Penoles SAB de CV;

• 30% - Polymetal International PLC;

• 20% - Fresnillo PLC;

• 10% - Pan American Silver Corp.

Mari kita asumsikan lebih lanjut bahwa saham dari dua perusahaan pertama (dengan 40% dan 30%) naik, dan saham dari perusahaan ke-3 dan ke-4 (masing-masing 20% ​​dan 10%) turun. Akibatnya, nilai portofolio meningkat. Setelah melihat pengalaman investor Anda yang sukses, saya pasti ingin bergabung. Namun, saya tidak harus menyusun portofolio saya sendiri, saya dapat membeli sebagian dari portofolio Anda. Inilah yang dilakukan oleh ETF.

ETF adalah sekuritas yang menyerupai saham. Hanya dalam kasus saham, Anda mendapatkan bagian dari perusahaan, dan dalam kasus ETF, Anda mendapatkan bagian dari portofolio sekuritas. Jika portofolio turun atau tumbuh nilainya, Anda akan mendapatkan kerugian atau keuntungan sesuai dengan bagian Anda dalam portofolio ini.

Dividen dari ETF dalam beberapa kasus mungkin tidak dibayarkan, tetapi diinvestasikan kembali. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan, EFT dapat dijual, karena dengan peningkatan nilai portofolio, EFT-nya juga akan tumbuh.

ETF adalah instrumen yang ditradingkan di bursa, seperti halnya option. Oleh karena itu, jika Anda tertarik dengan instrumen ini, Anda memerlukan broker saham. Salah satu ETF perak yang paling terkenal adalah iShares silver trust (ticker: SLV) yang diluncurkan pada tahun 2006.

Berinvestasi dalam ETF perak lebih menarik karena likuiditasnya yang lebih tinggi (hingga 0.5% dari harga aset dasar) daripada membeli logam mulia ini dari bank (sekitar 5% dari harga aset dasar). Saat memilih, berpedoman pada kinerja dana di masa lalu, khususnya pada profitabilitas dan nilai penarikan maksimum.

Saham Perak

Pilihan saham perusahaan pertambangan perak bergantung pada besarnya simpanan Anda. Misalnya, harga saham Wheaton Precious Metals Corp. (ticker saham - WPM) berkisar sekitar $35, dan Silvercorp Metals Inc. — $2.39. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi potensi pengembaliannya. Namun dengan simpanan yang kecil, lebih baik memulai dengan sekuritas yang lebih murah.

Saat membeli saham untuk jangka panjang, Anda harus menganalisis faktor fundamental. Misalnya, karena masalah internal perusahaan, sahamnya mungkin tidak bereaksi dengan cara apa pun bahkan terhadap kenaikan harga perak.

Berikut ini adalah dinamika harga perak selama beberapa tahun terakhir. Saat membeli saham, penting untuk memilih saham yang naik lebih kuat dan turun lebih lemah daripada harga perak. Di sisi lain, untuk menjual saham, cari saham yang harganya lebih banyak turun dan naik lebih sedikit daripada perak.

Pada tahun 2022, saya sarankan untuk melihat lebih dekat saham perusahaan-perusahaan berikut:

• Wheaton Precious Metals. Perusahaan ini telah menunjukkan tren kenaikan yang stabil sejak 2019. Saat ini, perusahaan berada di batas bawah yang datar. Dinamikanya lebih positif daripada harga perak.

• First Majestic Silver. 3 tahun terakhir telah melihat tren penurunan: saham menjadi lebih lemah dan jatuh lebih kuat daripada perak.

• Coeur Mining. Sejak 2021, kinerjanya bahkan lebih menurun dari First Majestic Silver. Harga sahamnya lebih rendah - cocok untuk setoran kecil.

• Endeavor Silver Corp. Pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tetapi penurunan harganya lebih halus dibandingkan penurunan harga perak. Cocok untuk buy dan sell.

• Silvercorp Metals Inc. (SVM). Meskipun perak berfluktuasi sideway, sahamnya terus turun, yang terus terjadi.

Ini hanyalah beberapa contoh - masih banyak lagi perusahaan pertambangan perak yang ditradingkan secara publik. Tidak ada saham di sini yang mengikuti harga perak secara persis. Namun, saham-saham ini mungkin juga menarik, misalnya jika harganya murah dan Anda tidak ingin mengambil risiko. Namun, jika harganya tinggi, tidak ada gunanya memperdagangkannya ketika ada opsi yang naik dan turun secara lebih dinamis.

Jam trading perak

Perak ditradingkan di bursa saham London, Shanghai, dan New York. Jam kerja bursa (waktu Eropa, GMT+2 di terminal trading LiteFinance):

• London: 10.00 - 18.30;

• Shanghai: 5.30 - 11.00;

• New York: 13.00 - 23.00.

Oleh karena itu, jam trading perak adalah pukul 05.30 hingga 23.00 dari Senin hingga Jumat (waktu terminal LiteFinance).

Lebih baik melakukan trading selama sesi trading Eropa atau Amerika karena likuiditasnya paling tinggi.

Pro dan Kontra Trading Perak

Mari kita lihat lebih dekat pro dan kontra trading perak:

Keuntungan:

• volatilitas perak memungkinkan pergerakan harga jangka panjang yang meningkatkan potensi keuntungan trader;

• Anda dapat berinvestasi dalam perak melalui berbagai instrumen, tergantung pada jumlah modal dan arah risiko investor;

• Karena perak bukan hanya objek investasi, tetapi juga komoditas yang terlibat dalam produksi industri, harganya lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental, daripada misalnya, emas. Oleh karena itu, dengan menganalisis saham perusahaan industri, tingkat pertumbuhan produksi, dan keadaan ekonomi global untuk krisis atau pandemi, seseorang dapat memprediksi dinamika harga lebih lanjut dalam jangka menengah dan panjang;

• Dibandingkan dengan berinvestasi pada logam lain, perak adalah salah satu opsi yang paling terjangkau - harganya adalah salah satu yang terendah.

Kekurangan::

• likuiditas rendah yang menghasilkan spread yang lebar. Akibatnya, trading jangka sangat pendek (scalping) tidak mungkin dilakukan dengan perak, dan trading intraday sulit;

• perubahan minimum harga perak 5 kali lebih mahal daripada pair mata uang. Akibatnya, untuk kenyamanan yang sama dalam trading, Anda akan membutuhkan deposit 5 kali lebih banyak.

Strategi terbaik trading perak

Prinsip umum trading perak sama dengan aset lainnya: trading hanya searah tren + sell dari batas atas dan buy dari batas bawah datar.

Untuk trading tren, kami akan menggunakan trend line + indikator RSI. Lebih baik menggambar trend line pada pergerakan harga yang lebih luas - ini akan meningkatkan potensi trading Anda.

Jika Anda menggambar trend line pada pergerakan harga, kemungkinan besar itu akan menjadi trading yang kacau dan tidak menguntungkan.

Saya akan menganalisis time frame H4. Saya akan menggunakan level RSI 60 dan 40 (bukan 70 dan 30) dengan parameter standar (14) sehingga menganalisis 14 candle terakhir. Anda dapat menggunakan parameter lainnya.

Sinyal sell muncul dalam kondisi berikut:

• downtrend: trend line yang ditarik pada harga tertinggi mengarah ke bawah;

• RSI (14) di atas 60 pada saat menyentuh trend line;

• setelah menyentuh, terbentuk pin bar atau pola candlestick bearish engulfing.

Contoh entri posisi sell. Titik-titik biru menunjukkan titik tertinggi yang menjadi dasar trend line dibangun. Panah menunjukkan titik masuk - pola engulfing bersamaan dengan sinyal overbought dari RSI (14):

Potensi laba terhadap risiko adalah 2/1 jika stop order ditempatkan sesuai aturan pola - di atas candle pertamanya:

Sinyal buy:

• uptrend: trend line yang ditarik pada harga terendah mengarah ke atas;

• RSI (14) di bawah 40 pada saat menyentuh trend line;

• setelah menyentuh, terbentuk pin bar atau pola candlestick bullish engulfing.

Contoh entri posisi buy. Panah menunjukkan pola pin bar, setelah terbentuknya pola tersebut kita memasuki trading:

Dengan stop loss di belakang ekor pin bar, trading menghasilkan rasio laba/risiko 3/1.

Jangan khawatir jika harga tidak mencapai trend line sedikit pun atau melampauinya - trading bukanlah ilmu pasti.

Ketika pola candlestick (pin bar atau engulfing) terbentuk, RSI biasanya akan berada di bawah 60 untuk posisi sell atau di atas 40 untuk posisi buy. Ini normal, karena RSI digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang sesuai, dan pola tersebut digunakan sebagai pemicu.

Bagaimana jika perak dalam kondisi datar? Anda mungkin akan terkejut, tetapi ketika Anda trading dengan bantuan trend line dan RSI, kondisi datar tidak akan terlihat. Akan ada juga pergerakan arah di dalamnya, yang dapat Anda gunakan untuk membangun trend line.

Dalam beberapa kasus, tidak akan ada sinyal masuk dalam flat.

Titik terendah menurun, tetapi titik tertinggi berada pada level yang sama. Oleh karena itu, jika Anda menggambar trend line pada titik tersebut, garis tersebut akan menjadi horizontal. Ditambah lagi tidak ada sinyal dari RSI.

Analisis Fundamental: Faktor apa yang mempengaruhi harga perak?

Dalam analisis fundamental, ada 3 indikator yang paling penting:

1. Supply/demand. Permintaan dipengaruhi oleh situasi di industri tempat perak digunakan sebagai elemen produksi: peralatan medis, peralatan listrik, perhiasan. Penawaran dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produksi.

Indikator dapat dianalisis dengan melihat saham perusahaan-perusahaan besar di masing-masing industri.

2. Situasi ekonomi dunia. Selama periode ketidakpastian ekonomi, investor beralih dari aset lain ke perak dan emas.

Ekspektasi investor dapat dilacak menggunakan indeks VIX, yang merupakan indikator volatilitas ekonomi Amerika. Semakin tinggi, semakin tinggi ketidakstabilan pasar saham yang diharapkan dan sebagai akibatnya, krisis dalam waktu dekat.

3. Korelasi dengan harga emas. Minat terhadap perak akan meningkat seiring dengan pertumbuhan rasio GSR. Jika Anda tidak ingin mencari grafik rasio GSR, Anda dapat membandingkan grafik emas dan grafik perak.

Prinsip Analisis Teknis Perak

Prinsip utama dalam analisis teknis perak adalah memulai dari time frame bulanan (MN) dan turun hingga tidak lebih rendah dari M15. Perak memiliki likuiditas yang agak rendah dan, sebagai hasilnya, spread yang besar. Oleh karena itu, trading jangka pendek tidak masuk akal.

Pada saat yang sama, likuiditas yang rendah juga merupakan keuntungan. Berkat hal itu, perak memiliki volatilitas yang lebih besar, pergerakan harga lebih lama dan lebih searah daripada mata uang dan instrumen populer lainnya. Perak akan memberikan potensi keuntungan yang lebih besar daripada misalnya, EURUSD.

Di pasar global, perak ditradingkan 23 jam sehari (bukan 24 jam), di pasar lokal - selama jam buka bursa. Anda harus mengingat hal ini saat menggunakan indikator dengan parameter termasuk jumlah periode. Misalnya, jika Anda menganalisis time frame H1 dan ingin menghitung moving average untuk satu hari, maka dalam kasus perak, Anda perlu menunjukkan periode 23, bukan 24, dan di bursa Anda perlu menunjukkan jumlah jam selama bursa dibuka.

Volatilitas yang tinggi akan terlihat dari time frame H1 dan di bawahnya. Berbagai strategi breakout (tidak lebih rendah dari time frame M15) dan indikator tren, seperti Moving Average dan Bollinger Bands, akan berhasil.

Berikut adalah contoh penggunaan indikator Bollinger Bands pada time frame M15. Posisi dibuka berdasarkan tren setelah candlestick ditutup melampaui batas: buy jika berada di atas puncak, sell jika berada di bawah dasar:

Harga bergerak ke arah breakout dalam semua kasus kecuali #3.

Saya tidak menyarankan penggunaan entri breakout pada time frame di bawah M15. Selama pelaksanaan order, hal ini akan mengurangi potensi keuntungan. Pada time frame yang lebih kecil, entri breakout dapat dilakukan saat sudah waktunya untuk keluar dengan mengambil keuntungan.

Selain itu, analisis teknis perak tidak berbeda dengan instrumen keuangan lainnya.

Day Trading Perak

Saya tidak akan merekomendasikan trading perak intraday di Forex. CFD XAUUSD memiliki spread yang cukup besar, yang akan mengurangi sebagian besar keuntungan, baik saat membuka maupun menutup posisi.

Hal ini akan berdampak signifikan pada hasil trading Anda, karena dalam trading perak intraday, nilai take profit dan rasio profit/risk dibatasi oleh jarak yang ditempuh harga per hari.

Saya mengambil tangkapan layar grafik pada time frame D1 dengan indikator ATR (14) yang ditambahkan. Indikator menunjukkan perubahan jarak yang ditempuh harga per hari dalam satu arah.

Dari April 2021 hingga Juli 2022, volatilitas hampir tidak berubah, dan indikator berfluktuasi di sekitar nilai 0.85 (setara dengan 850 pip).

Instrumen pertukaran yang terkait dengan perak juga tidak terlalu likuid, jadi saya juga tidak merekomendasikan trading intraday di dalamnya.

Perak vs. Emas

Mylad

Keuntungan rata-rata bulanan

131108.18%

SYPERSPEC_1

Keuntungan rata-rata bulanan

28985.81%

SaiGon_Trading

Keuntungan rata-rata bulanan

15814.57%

Diamond_20

Keuntungan rata-rata bulanan

14310.80%

investormaster

Keuntungan rata-rata bulanan

14135.03%

Copy trader yang sukses

Hasilkan keuntungan dari hari pertama trading tanpa pelatihan. Trader terbaik dari seluruh dunia berkumpul di platform yang sama untuk berbagi strategi menghasilkan uang.

Pelajari lagi

Emas jelas lebih cocok untuk trading intraday karena likuiditasnya lebih tinggi dan, sebagai hasilnya, spread-nya lebih kecil dibandingkan dengan perak. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, perbedaan ini tidak signifikan.

Secara absolut, selama 22 tahun terakhir, harga emas telah naik dari $250 menjadi $2,075 pada puncaknya, dan perak dari $4.25 menjadi $49.65. Seperti yang dapat kita lihat, secara historis, perak telah menunjukkan pengembalian yang lebih signifikan - 10,680% (rata-rata 40.45% per bulan kalender) dibandingkan dengan 7,300% untuk emas (rata-rata 27.65% per bulan kalender).

Penurunan harga perak terbesar adalah 76.78% (dari $49.65 pada April 2011 menjadi $18.52 pada Maret 2020), dan untuk emas - 45.68% (dari $1919.7 pada September 2011 menjadi $1042.8 pada Desember 2015). Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan modal, emas terlihat lebih menarik daripada perak, karena penurunannya jauh lebih kecil.

Grafik perak dengan penurunan harga terbesar:

Grafik emas dengan penurunan harga terbesar:

Untuk mengukur volatilitas harian rata-rata untuk kedua logam tersebut selama setahun, saya menggunakan indikator ATR dengan parameter 260 pada time frame D1. 260 adalah jumlah hari trading dalam setahun.

Volatilitas perak adalah 617 tick:

Volatilitas emas - 2553 tick:

Dengan demikian, emas lebih disukai untuk ditradingkan, karena semakin lama pergerakan harga, semakin besar potensi keuntungannya.

Singkatnya, saya merekomendasikan emas untuk investor dan trader pemula.

Perak, menurut saya hanya bagus untuk trading jangka menengah dan panjang, serta untuk strategi arbitrase, yaitu ketika entri dilakukan pada saat divergensi terbesar antara harga emas dan perak, dan keluar pada saat konvergensi.

Korelasi Perak dan Emas

Emas dan perak secara historis memiliki korelasi langsung karena sejumlah alasan: kedua logam tersebut berharga dan keduanya lebih disukai sebagai investasi di masa ketidakstabilan ekonomi. Perak dicirikan oleh penggunaan industri, sedangkan emas lebih merupakan alat investasi. Oleh karena itu, kinerja ekonomi perusahaan pertambangan dan produksi perak memiliki dampak signifikan pada harga logam. Perusahaan yang terkait dengan pasar emas memiliki pengaruh yang lebih kecil pada harga emas.

Indeks GSR (Rasio Emas/Perak)

Indeks GSR adalah rasio harga emas dan perak saat ini. Mirip dengan pair mata uang EURUSD, di mana nilai euro dinyatakan dalam dolar. Salah satu strategi trading umum menggunakan GSR melibatkan akumulasi salah satu dari dua logam tersebut.

Misalnya, seorang trader berinvestasi dalam emas untuk waktu yang lama sambil melacak indeks GSR. Mari kita asumsikan bahwa indeks mencapai titik tertinggi sebelumnya sekitar 100 ons perak untuk 1 ons emas dan mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Ini menunjukkan peningkatan permintaan perak dan penurunan permintaan emas. Oleh karena itu, seorang trader dapat memutuskan untuk menukar emas dengan perak pada nilai tukar saat ini. Misalkan mereka mengakumulasi 10 ons emas, yang kemudian mereka tukarkan dengan 1,000 ons perak.

Selanjutnya, jika perkiraan tentang jatuhnya indeks terkonfirmasi, trader dapat melakukan operasi sebaliknya, tetapi dengan ketentuan yang lebih menguntungkan. Jika GSR turun dari 100 menjadi 50, maka trader akan menerima 20 ons emas untuk 1000 ons perak mereka, sehingga menggandakan simpanan mereka.

Grafik GSR sejak tahun 2000:

Analisis indeks GSR juga digunakan untuk melindungi trading kedua logam tersebut. Misalnya:

• trader membuka posisi buy dalam emas;

• trader membuka posisi sell dalam perak.

Selama indeks GSR terus meningkat, hasil gabungan dari kedua trading ini akan positif. Peningkatan indeks berarti satu dari tiga hal:

• Emas tumbuh lebih cepat daripada perak. Oleh karena itu, keuntungan dari posisi buy emas akan lebih besar daripada kerugian dari posisi sell perak;

• Emas jatuh lebih lambat daripada perak. Maka keuntungan dari posisi sell perak akan lebih besar daripada kerugian dari posisi buy emas;

• Emas naik dan perak turun. Seorang trader memperoleh keuntungan dari posisi buy dan sell.

Oleh karena itu, jika dinamika indeks GSR mulai berubah, ini akan menjadi sinyal bagi trader untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam emas dan perak.

Saya hanya memberikan contoh trading yang berhasil untuk mengilustrasikan poin tersebut. Indeks GSR bukanlah cara yang lebih mudah untuk menganalisis pasar. Setelah tanda-tanda pertama pembalikan, indeks tersebut mungkin akan terus bergerak ke arah yang sama. Trader yang telah melakukan trading sesuai dengan perkiraan pembalikan tidak akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada saat memperdagangkan pair mata uang atau futures ketika harga bergerak ke arah yang salah.

Kapan harus membeli Perak

Secara historis, pertumbuhan harga perak bertepatan dengan ekspektasi pesimistis mengenai inflasi: investor mulai berinvestasi dalam logam untuk melindungi diri dari risiko depresiasi modal. Jadi, waktu terbaik untuk membeli perak dalam jangka menengah dan panjang adalah ketika ekspektasi inflasi umum meningkat.

Mari kita lihat apa yang menciptakan ekspektasi yang mengkhawatirkan terhadap inflasi:

• kenaikan harga komoditas pokok. Penduduk mungkin mulai membelinya untuk masa mendatang, yang akan menyebabkan peningkatan permintaan dan, sebagai akibatnya, kenaikan harga lebih lanjut;

• alasan melemahnya mata uang nasional dibandingkan dengan mata uang asing. Barang impor naik harganya dalam skenario ini;

• bencana global, seperti krisis keuangan atau pandemi COVID-19 baru-baru ini. Selama periode ini, ekonomi tidak dapat berfungsi sepenuhnya;

• kenaikan suku bunga sebagai bagian dari kebijakan moneter negara. Di satu sisi, tindakan ini memperkuat mata uang nasional, dan di sisi lain, tindakan ini hanya diterapkan dengan latar belakang ekspektasi pertumbuhan inflasi di masa mendatang.

Perak memiliki korelasi terbalik yang stabil dengan US Treasury.

Grafik US Treasury vs Perak:

Penurunan imbal hasil obligasi ini diiringi dengan kenaikan harga perak dan emas. Kenaikan profitabilitas dikaitkan dengan penurunan harga perak dan emas.

Harga saham juga dipengaruhi oleh volume produksi industri produk perak dan volume output perusahaan pertambangan perak. Volume produksi menunjukkan permintaan, dan volume output menunjukkan pasokan. Dengan demikian, penurunan output dan pertumbuhan produksi secara bersamaan kemungkinan akan berdampak positif pada pertumbuhan harga.

Bagaimana cara Anda membeli Perak?

Jika Anda seorang calon trader perak, berikut adalah petunjuk langkah demi langkah tentang cara membeli perak dengan broker:

1. Buat perjanjian dengan broker yang menyediakan akses ke pasar tempat Anda berencana memperdagangkan perak (spot, futures, mata uang, atau pasar logam mulia).

2. Unduh terminal trading (misalnya, Metatrader 4) atau kunjungi terminal online broker di situs web.

3. Jika Anda menggunakan analisis teknis, sebaiknya buka grafik harga perak dan tentukan titik masuk dan keluar trading sesuai dengan strategi trading Anda. Untuk transaksi jangka panjang, Anda tidak perlu menganalisis grafik karena analisis fundamental akan menjadi prioritas Anda.

4. Setelah keputusan dibuat, buat pesanan untuk buy atau sell. Jika Anda puas dengan harga saat ini, opsi terbaik adalah pesanan dengan eksekusi instan. Jika Anda menginginkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat ini, Anda harus membuat pesanan dengan eksekusi tertunda. Perlu diingat bahwa dengan eksekusi tertunda, pesanan tidak akan dieksekusi jika harga saat ini tidak mencapainya.

5. Sejak saat pembelian, perak akan didaftarkan ke trader secara impersonal. Ini berarti pengiriman fisik tidak memungkinkan.

Perbandingan Metode: Trading vs Investasi

Trading dan investasi berbeda dalam jenis operasi trading. Investasi hanya melibatkan pembukaan dan penutupan posisi buy: investor mengharapkan harga aset yang dibeli di masa mendatang yang lebih tinggi. Dalam trading, selain posisi buy, posisi sell atau variasinya juga digunakan untuk dapat memperoleh keuntungan bahkan ketika nilai aset menurun.

Investasi biasanya melibatkan penahanan posisi terbuka dalam waktu lama, sedangkan transaksi dalam trading dapat dibuka dan ditutup dalam waktu 1 hari.

*Pertukaran biasanya memakan waktu istirahat 1 jam per hari.

Instrumen yang paling populer untuk investasi adalah perak fisik, seperti batangan atau koin, dan saham. Dalam trading, objek investasi lebih beragam. Namun, saya belum pernah melihat seorang trader yang bertransaksi dalam bentuk batangan atau koin, terutama dalam satu hari.

Trader yang bekerja dengan pasar yang sedang lesu lebih baik memperdagangkan CFD, futures, atau options. Dalam kasus ETF atau saham, umumnya hanya instrumen yang paling populer yang tersedia untuk posisi sell.

Potensi pendapatan akan lebih tinggi jika trading leverage tersedia. Investasi fisik dan ETF tidak memungkinkan hal ini.

Untuk trading, dari sudut pandang manajemen risiko, opsi terbaik adalah instrumen yang ditradingkan sepanjang waktu. Untuk instrumen lain, apa yang disebut price gap mungkin terjadi - ini adalah situasi ketika harga pembukaan hari berikutnya berbeda secara signifikan dari harga penutupan hari sebelumnya. Jika seorang trader memutuskan untuk membiarkan trading terbuka, karena gap pada hari berikutnya, trading mungkin ditutup pada harga yang lebih buruk daripada stop loss mereka.

Jika Anda berinvestasi dalam emas batangan, Anda harus membayar komisi untuk penyimpanan. Dalam kasus ETF, Anda juga harus membayar jasa manajer portofolio yang mengelola dana tersebut. Berinvestasi pada instrumen lain bebas komisi.

Memilih broker yang tepat untuk trading Perak

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah lisensi. Tanpa lisensi, broker tidak berhak menjalankan bisnis. Broker saham memperoleh lisensi dari Bank Sentral negara tempat mereka terdaftar.

Kriteria penting kedua adalah berapa lama broker telah menjalankan bisnis. Semakin tua broker, semakin dapat diandalkan karena pengalamannya. Selain itu, Anda dapat menemukan lebih banyak informasi, ulasan, dan diskusi tentang perusahaan broker lama secara online. Semakin banyak informasi dari pelanggan, semakin siap Anda.

Perhatikan juga bagaimana perwakilan broker berinteraksi dengan klien secara online: seberapa cepat responsnya, seberapa sopan komunikasinya, dan apakah perwakilan broker menghindari pertanyaan yang tidak menyenangkan.

Cari tahu apakah broker menyediakan peluang untuk memperdagangkan perak dan dalam bentuk apa, pasar mana yang dapat diaksesnya. Misalnya, kecil kemungkinan broker saham akan mengizinkan Anda memperdagangkan XAGUSD atau broker forex akan memberi Anda akses ke pasar berjangka perak. Analoginya agak mengada-ada, tetapi situasinya dapat dibandingkan dengan katering umum: lebih baik memesan pizza di restoran pizza, dan kopi di kedai kopi. Anda kemungkinan besar akan mendapatkan produk terbaik di tempat yang mengkhususkan diri pada produk tersebut.

Tahap selanjutnya agak matematis. Anda perlu membandingkan tarif broker yang Anda sukai. Kriteria yang paling penting adalah sebagai berikut:

• pemeliharaan akun;

• biaya transaksi;

• komisi untuk penarikan dana dari akun. Periksa juga apakah broker menyediakan metode penarikan yang Anda butuhkan.

Jika broker tersebut merupakan bursa, perlu diingat bahwa akan ada komisi tambahan yang diambil oleh bursa itu sendiri. Misalnya, untuk layanan penyimpanan.

Kriteria yang tersisa bersifat opsional dan akan lebih menguntungkan daripada keharusan:

• ada/tidaknya pelatihan dan materi teori. Ada banyak istilah khusus dalam trading. Selain itu, perak memiliki sejumlah fitur yang berguna untuk diketahui;

• kenyamanan platform trading/terminal web/aplikasi seluler. Jangan menyalahkan, tetapi ada platform trading kuno yang sangat merepotkan. Beberapa broker menggunakan terminal ini hingga hari ini. Rekomendasi saya: sebelum memperdagangkan perak dengan uang sungguhan, unduh terminal dari broker dan pastikan Anda menyukainya;

• dukungan teknis 24 jam. Ini akan memungkinkan Anda untuk segera menyelesaikan masalah apa pun yang tiba-tiba muncul.

Grafik harga XAGUSD dalam mode real time