Indikator TD Trend Factor dan TD Propulsion dijelaskan. Deskripsi, prinsip pendirian, aturan aplikasi, dan sinyal trading.
Teman-teman!
Saya lanjut menjelaskan alat teknis Thomas DeMark. Saya sudah menjelaskan alat-alat seperti:
- TD Sequential dan TD Combo (di sini)
Hari ini, saya akan berurusan dengan TD Trend Factor dan TD Propulsion. Ini adalah dua alat teknis independen yang dalam kombinasi membantu anda secara akurat mengidentifikasi momen pembalikan tren dan target potensial. Tapi pertama-tama, saya ingin mengungkap rahasia kecil DeMark. Setelah eksperimen panjang dengan angka Fibonacci, DeMark menemukan dua yang paling penting dari mereka. Ini adalah 0.382 dan 0.618. Dengan mengurangkan satu dari yang lain dan membagi hasilnya dengan 4, ia menemukan nilai 0.059.
Kemudian, selama bertahun-tahun menggunakan angka ini dalam praktiknya untuk menghitung level support dan resistance, dia sampai pada kesimpulan bahwa rasio yang paling sering terjadi dalam trading adalah 0.0556. Oleh karena itu, saat menghitung level resistensi, persentase ke atas sebesar 0.0556 * 100% = 5.56% digunakan. Saat menghitung level dukungan, persentase penurunan 100% - 5.56% = 94.44% digunakan untuk menganalisis pergerakan mikro atau harga yang hitungannya lebih dari dua digit setelah titik desimal, DeMark menyarankan untuk menggunakan koefisien dengan titik desimal yang digeser, yaitu 0.556% dan 99.444%, masing-masing.
TD Trend Factor pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pembalikan tren dan mengkonfirmasi relevansinya. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita perlu mencari tahu titik referensi.
Untuk tren penurunan, ditentukan oleh kondisi berikut:
- Identifikasi bar yang menandai puncak tren naik
- Jika bar tinggi di atas bar sebelumnya, titik awalnya adalah di bar tertinggi
- Jika bar tinggi ditutup di bawah bar sebelumnya, level referensi adalah harga penutupan bar dengan puncaknya.
Untuk menjelaskannya dengan lebih baik, saya akan memberikan contoh:
Grafik di atas menyajikan Bitcoin tertinggi sepanjang masa. Puncaknya adalah pada 19891 USD. Anda melihat bahwa penutupan bar ini lebih rendah dari penutupan bar sebelumnya, jadi, level referensi adalah penutupan bar tertinggi.
Level ini berada pada 18960 USD. Jadi, berdasarkan level ini, kita akan membangun level TD Trend Factor untuk tren penurunan. Cara paling sederhana adalah menghitungnya di Excel.
Oleh karena itu, saya punya perhitungan berikut:
18960*94.44% = 17905
17905*94.44% = 16910
16910*94.44% = 15970
Anda dapat menghitung dengan cara ini sampai hasilnya mendekati 0. Dengan pembulatan ke bilangan bulat, ada level berikut:
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
Akhirnya, seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah, rendahnya tren penurunan datang di 3215.2 USD, yaitu hanya beberapa dolar di bawah salah satu level yang ditunjukkan di atas.
Anda mungkin mengatakan bahwa ini kebetulan, tetapi cobalah untuk melakukan eksperimen ini pada tren lain dan anda akan melihat bahwa itu berhasil.
Jika kita menganalisis grafik harga BTCUSD sejarah sebelumnya, kita akan melihat bahwa tingkat TD Trend Factor dari tren turun telah bekerja dengan sangat baik sebelumnya (lihat grafik di atas). Selain itu, jelas bahwa semakin rendah harga bergerak, semakin tebal gridnya. Konstruksi ini sepenuhnya sesuai dengan perilaku pasar; dalam koreksi penurunan, semakin dalam harga jatuh, semakin kuat resistensi dan semakin pendek kisaran ayunan harga.
Untuk tren penurunan, aturan yang sama diterapkan, hanya sebaliknya. .
Untuk menemukan level referensi, kita perlu mengidentifikasi bar yang menandai rendahnya tren penurunan dan:
- Jika bar rendah ditutup di bawah penutupan sebelumnya, level referensi berada di bawah.
- Jika bar rendah ditutup lebih tinggi dari penutupan sebelumnya, level referensi adalah penutupan bar rendah.
Saya akan menjelaskan pada contoh.
Grafik di atas menunjukkan titik terendah di 3215.2 USD yang telah kita tandai sebelumnya.
Jika kita memperbesarnya, kita akan melihat bahwa penutupan sedikit lebih tinggi dari penutupan bar sebelumnya, sehingga level referensi akan ditetapkan berdasarkan kondisi 2, pada 3283.4 USD.
Level akan dihitung dengan cara yang sama, hanya koefisien yang akan menjadi 105.56%, bukan 94.44%.
Akhirnya, ada level berikut:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
Tidak masuk akal untuk menandai semua level di grafik, tetapi untuk memperkirakan relevansi level yang dihitung, saya akan menandai yang paling dekat dengan pergerakan harga terkini.
Seperti yang anda lihat dari grafik di atas, zona yang dihitung tidak hanya berfungsi sebagai level resistensi yang kuat, tetapi juga sebagai support.
Cara menggunakan TD Trend Factor
TD Trend Factor adalah alat tambahan, digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal, tidak memberikan sinyal buy atau sell dengan sendirinya. Jadi, anda perlu menggunakannya bersama dengan alat DeMark lainnya:
TD Sequential dan TD Combo (di sini)
Dan indikator DeMark lainnya yang belum saya jelaskan.
Salah satu alat ini adalah TD Propulsion.
Indikator dirancang untuk mengirim sinyal tren perpanjangan atau kelelahan. Alat ini terdiri dari dua bagian. Elemen pertama adalah TD Propulsion Up dan TD Propulsion Down, ini menunjukkan titik masuk. Bagian kedua adalah TD Propulsion Up Target dan TD Propulsion. Seperti yang bisa anda tebak dari namanya, ini adalah target tren. Jadi, mari kita lihat bagaimana indikator ini dibuat dan bagaimana indikator ini dapat digunakan dalam praktik.
Thomas DeMark mengatakan bahwa untuk mengkonfirmasi tren penurunan, kita perlu melakukan hal berikut:
- Identifikasi titik X dan Y – rendah dan tinggi dari gelombang pertumbuhan terakhir dalam tren naik.
- Identifikasi titik Z – level terendah dari koreksi penurunan, mengikuti gelombang pertumbuhan XY.
Jika level ini lebih rendah dari 23.2% dari ukuran koreksi, maka poin X dan Y benar; jika tidak demikian, seseorang perlu mengatur ulang batas gelombang.
Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi level TD Propulsion Up
Untuk melakukannya, kami menggunakan rumus sederhana:
A = Z+(Y-X)*0.236, , jadi, dalam contoh yang diberikan, ini adalah:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508.5 USD.
This level marks the first resistance level in the trend continuation. As a rule, this level is not broken out when the trend reverses. Next, we shall find out the level of TD Propulsion Up Target
Level ini menandai level resistensi pertama dalam kelanjutan tren. Sebagai aturan, level ini tidak ditembus saat tren berbalik. Selanjutnya, kita akan mengetahui level TD Propulsion Up Target.
To do it, we use a simple formula:
A = Z+(Y-X)*0.472, jadi, dalam contoh yang diberikan, ini adalah:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD.
Level ini adalah zona buy potensial. Seperti yang anda lihat dari grafik di atas, level ini sangat dekat dengan yang sebenarnya dan tren berbalik hanya setelah sedikit lebih dari seribu dolar,
Saya akan menjelaskan situasi ini secara lebih rinci nanti. Sekarang, saya ingin menjelaskan bagaimana menganalisis tren penurunan dengan TD Propulsion.
Di sini, anda membangun semuanya dengan cara yang sama, seperti saat menggunakan alat DeMark lainnya. Untuk analisis lebih lanjut, saya menemukan batas yang jelas dari gelombang ke bawah. Mereka ditandai dengan titik X dan Y pada gambar di atas.
Sekarang, mari kita lihat awal dari koreksi penurunan dan level di mana koreksi tersebut berakhir. Ini adalah titik Z dalam grafik. anda melihat bahwa level ini melebihi level koreksi 23.2%, sehingga gelombang itu sendiri dan titik Z cocok untuk menghitung TD Propulsion Down.
Untuk melakukan ini, saya menggunakan rumus berikut:
A = Z-(X-Y)*0.236, jadi, dalam contoh yang diberikan, ini adalah:
A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD. Level ini adalah TD Propulsion Down.
Selanjutnya, saya mengidentifikasi D Propulsion Down Target.
Rumusnya adalah:
A = Z-(X-Y)*0.472, jadi, ada hasil berikut:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840.27 USD.
Seperti yang anda lihat dari grafik di atas, level A telah berhasil. Seperti yang sudah saya tulis di atas, level ini mungkin menandakan kelanjutan tren atau pembalikannya. Dan cara harga melewati level ini, sangat sulit dan lambat, adalah tanda pembalikan tren. Selain itu, saya harus mencatat bahwa baik dalam kasus pertama, ketika kami mengidentifikasi pembalikan tren naik, dan dalam situasi ini, level A berhasil. Oleh karena itu, dapat diterapkan sebagai strategi perdagangan berisiko rendah untuk menetapkan target menengah saat menganalisis pergerakan harga Bitcoin di masa depan. Untuk melihat kapasitas penuh dari alat-alat ini, kita perlu mempelajari aplikasinya bersama dengan alat DeMark lainnya pada contoh nyata.
Sebagai contoh, saya akan menganalisis momen ketika tren berbalik arah di 3215.2 USD. Jelas dari grafik di atas bahwa level TD Propulsion Down A sama persis dengan level TD Trend Factor di 3612.1 USD. Ketika, mengikuti titik Z, harga BTC bergerak turun, jelas bahwa level ini memberikan dukungan yang kuat. Selain itu, level TD Trend Factor di 3466 USD tidak ditembus. Harga rebound darinya seperti bola karet.
Sinyal beli di sini adalah Setup bullish (ingat TD Sequential dan TD Combo (lihat di sini)). Sinyal ini ditandai dengan panah merah pada grafik di atas. Hal ini dikonfirmasi oleh rebound khas dari level TD Trend Factor di 3466 USD dan bar ditutup di atas level A. Setelah kombinasi ini, seseorang bisa saja memasuki buy dengan stop pendek di luar level 3466 USD.
Anda sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Rasio risiko/keuntungan untuk perdagangan semacam itu sempurna. Sekarang, untuk eksperimen yang adil, mari kita coba mencari titik masuk di pasar saat ini. Pertama, mari kita bangun level support dan resistance TD Trend Factor.
Sudah ada harga tertinggi yang jelas dengan puncaknya di 13764 USD. Kami melihat bahwa bar tinggi ini ditutup di atas penutupan bar sebelumnya. Jadi, level referensi akan berada di harga tertinggi 13764 USD. Selanjutnya, kita kalikan setiap level dan produk dari setiap perkalian dengan *94.44%.
Ada nilai-nilai berikut:
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
Pada grafik di atas, saya menandai level ini dan saya telah mencatat bahwa bar terakhir ditutup di atas penutupan bar sebelumnya; dan rendahnya di 9728.2 dekat dengan level TD Trend Factor di 9765, yang merupakan sinyal penurunan. Untuk prediksi harga Bitcoin, berdasarkan sinyal ini, saya mungkin sudah mengasumsikan pembalikan dan titik Z untuk menghitung level TD Propulsion.
Jelas dari grafik di atas bahwa titik Z sedikit lebih rendah dari level 23.2% koreksi dari gelombang XY dengan koordinat pada skala harga 3405.3 dan 13764. Oleh karena itu, titik Z relevan untuk gelombang ini. Jadi, kita dapat menghitung TD Propulsion Up (A) dan TD Propulsion Up Target (B), sesuai dengan koordinat dan rumus yang dipelajari di atas:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.236 = 12172.85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.472 = 14617.51 USD.
Selanjutnya, saya melampirkan indikator TD Sequential dan memilih kerangka waktu di mana pengaturan dilakukan paling akurat pada data historis. Untuk pasangan BTCUSD, indikator berkinerja terbaik dalam jangka waktu lima hari.
Akibatnya, anda melihat bahwa BTCUSD sekarang dalam pengaturan penurunan, di mana bar kelima terbentuk, dari total sembilan. Ini berarti bahwa sebelum tren bitcoin bisa berbalik dan tren penurunan harus dimulai, setidaknya ada empat bar lagi yang akan terbentuk dalam tren penurunan, tidak termasuk bar yang terbentuk saat ini, yaitu, ada lebih dari empat minggu ke depan. Selain itu, ada level support yang kuat di level Z di 9728 USD, di bawahnya, seseorang mungkin menetapkan stop loss, dan target pertama untuk take profit adalah di 12172.85 USD, target profit kedua adalah sekitar 14617 USD.
Selain itu, saya dapat menentukan skenario BTCUSD yang mungkin dan menyarankan respons yang memadai untuk situasi pasar tertentu.
Bagan di atas menguraikan tiga kemungkinan skenario untuk tren masa depan BTC.
- Skenario pertama, yang pesimis menunjukkan bahwa ticker BTC tidak boleh menembus level A dan rebound ke bawah. Ini adalah tanda pembalikan tren yang jelas. Kita harus mengambil keuntungan dan memasuki perdagangan sell dengan berhenti di atas level A.
- Skenario kedua netral. Menurutnya, ticker harus menembus level A dan berhenti di dekat level B. Dalam hal ini, kita akan mengambil keuntungan di level B dan mengharapkan pembalikan di bawah level A untuk memasuki posisi sell, atau mencapai level B untuk memasuki posisi buy baru.
- Skenario ketiga adalah yang paling optimis dan paling tidak mungkin menurut saya. Ticker menerobos level A dan B dengan volume besar dan tanpa penundaan yang kuat. Dalam hal ini, kita hanya harus mengikuti tren, memindahkan stop, menutupi level TD Trend Factor, dihitung sebelumnya, berdasarkan rendahnya tren penurunan.
Di sini, saya akan selesai menjelaskan alat Thomas DeMark, TD Trend Factor dan TD Propulsion, tetapi saya belum selesai menulis tentang studinya. Dalam artikel pelatihan saya berikutnya, saya akan membahas alat yang lebih unik dari trader terkenal dan menjelaskan cara menerapkan indikator DeMark ke perdagangan cryptocurrency.
Subscribe biar gak ketinggalan lanjutannya!
Semoga sukses dan untung besar!
Grafik harga BTCUSD dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
