Teman-teman!
Artikel ini melanjutkan rangkaian pelajaran yang ditujukan untuk Analisis Volume Spread.
Di artikel sebelumnya:
- Ahli pasar. (Bagian 1 di sini), saya menjelaskan dasar-dasar tentang bagaimana pasar beroperasi secara umum, pengaruh yang dibuat oleh market-maker terhadap pergerakan harga, dan bagaimana mengetahui apakah pasar itu kuat atau lemah..
- Di artikel berikutnya, Dasar-dasar membaca pasar. (Ahli pasar. Bagian 2), saya menjelaskan dasar-dasar pembacaan pasar, mengidentifikasi kurangnya permintaan (demand), menguji pasokan (supply), mendorong supply, dan banyak lainnya.
- Analisis Tren dan Volume Spread (Ahli pasar. Bagian 3) menjelaskan secara rinci metode pembuatan garis tren dan menggunakan channel di VSA.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Menggunakan Trend cluster dalam model VSA
Hari ini, saya akan menulis tentang sifat tidak biasa dari garis tren lama dan menjelaskan prinsip sebenarnya dalam membentuk pasar bullish. Saya juga akan berurusan dengan penggunaan Trend cluster dan VSA dalam trading mata uang kripto
Apa itu Trend cluster?
Prinsip Trend cluster adalah bagian penting dari VSA. Selama bertahun-tahun, trader telah mengamati bahwa garis tren lama pada grafik terus menawarkan support atau resistance untuk waktu yang lama setelah berakhir. Jadi, Tom Williams dan asistennya memutuskan untuk menggunakan properti ini dalam model VSA.
Blok warna-warni horizontal pada grafik BTCUSD Trend cluster empat jam di atas adalah level support dan resistance yang ditandai dengan garis tren lama yang kuat yang membentuk area support dan resistance yang kuat terhadap harga. Garis tren ini berumur beberapa minggu, tetapi mereka masih bisa menghentikan pergerakan harga kecuali ada cukup upaya yang dilakukan oleh market-maker. Cluster paling signifikan terdiri dari banyak lusinan level, itulah sebabnya mereka sangat kuat.
Menggunakan Trend cluster dalam model VSA
Poin pertama dan terpenting adalah bahwa blok dibatasi. Trend cluster yang kuat di mana tren dari urutan yang berbeda bertemu, dan mereka berhenti di tempat tren mulai menyimpang. Jadi, Anda tidak boleh secara mental memperpanjang garis cluster di luar batas alaminya, Anda harus mempertimbangkan hanya blok yang muncul pada grafik.
Cluster menawarkan perlawanan; gap antara cluster menawarkan kesempatan bagi market-maker atau spesialis untuk memanfaatkan trading mereka. Ada saat-saat ketika permintaan (demand) alami yang tinggi bertepatan dengan niat market-maker untuk memulai tren naik, maka mereka dapat melewati resistance dengan sedikit usaha untuk mereka.
Sebagai aturan, sebelum lonjakan harga yang tajam, yang terlihat seperti beberapa bar dengan sebaran lebar atau bahkan gap, trader profesional sedang menguji level mencoba untuk mengetahui volume permintaan (demand). Jadi, Anda mungkin melihat harga bergerak sideways saat mendekati Trend cluster yang kuat. Penanda lain adalah ketika tertinggi atau terendah bar melewati resistance, dan harga kembali didorong, terutama harga penutupan.
Ada pergerakan harga sideways yang jelas di grafik harga BTCUSD. Setelah itu, trader profesional menerobos beberapa cluster hanya dengan satu gerakan kuat.
Oleh karena itu, Trend cluster dapat membantu kita memahami maksud market-maker ketika metode lain memberikan sedikit atau tidak ada informasi tentang situasi pasar saat ini. Selain itu, ini adalah semacam hambatan alami yang memperlambat atau bahkan menghentikan pergerakan harga, terutama pada penutupan bar, jika volume saat ini tidak cukup untuk menembus resistance.
Prinsip memulai pasar bullish
Sebelum pasar bullish dimulai, harga jatuh. Harga aset jatuh keesokan harinya, diselingi dengan pergerakan naik kecil dengan puncak yang lebih rendah hingga mencapai level di mana tidak akan mampu menahan kerugian lagi dan akan cenderung sell kepemilikannya pada waktu yang sama. Saat para trader ini sell, uang profesional akan masuk dan mulai buy, karena, dalam pandangan mereka, harga sebenarnya lebih tinggi. Mereka dapat buy aset tanpa menaikkan harga terhadap pembelian mereka sendiri. Secara berbeda, ini adalah fase akumulasi.
Proses ini berlangsung sepanjang waktu, membuat gerakan kecil atau langkah besar. Setiap langkah yang dimulai berbanding lurus dengan jumlah aset yang telah berpindah dari pemegang lemah ke tangan pemegang kuat. Semakin besar gerakannya, semakin ekstensif prosesnya. Sebelum tren naik utama dimulai, proses ini harus mencapai titik ekstremnya, yang dikenal sebagai klimaks sell, yang merupakan pengalihan aset utama.
Pada grafik di atas, klimaks sell ditandai dengan oval kuning volume rendah pertama di sebelah kiri. Setelah klimaks, trader profesional berusaha menghentikan tren bearish. Selanjutnya, oval kuning panjang menandai fase akumulasi sebelum dimulainya tren naik.
Fase akumulasi berlanjut setelah pembalikan tren. Pada dasarnya, seluruh pergerakan bullish adalah rangkaian akumulasi. Bagan tersebut menyajikan serangkaian akumulasi dan upaya uang profesional dengan lonjakan volume yang khas.
Zona akumulasi terlihat jelas dalam analisis menggunakan Trend cluster.
Jelas dari grafik di atas bahwa di bagian bawah channel trading, ada banyak kelompok trader besar yang mendukung harga. Kelompok seller langka ada di atas.
Ketika fase akumulasi selesai, uang besar pecah pada volume tinggi melalui cluster yang menandai resistance terhadap pergerakan naik, grafik melukiskan batang naik yang panjang.
Begitu harga mulai naik, trader biasa juga mulai buy, berharap mendapat untung. Ini menghasilkan resistance yang tidak diinginkan oleh trader profesional. Untuk melemahkan resistance, trader besar menarik harga turun lagi dari waktu ke waktu, memaksa pemegang yang lemah untuk sell. Grafik di atas menampilkan penarikan setelah upaya tersebut. Ketika harga cukup rendah, trader profesional akan kembali buy aset dengan harga yang menguntungkan dalam fase akumulasi, dan pergerakan naik akan berlanjut. Fenomena tersebut sebagian besar menjelaskan ketidakseimbangan pertumbuhan harga.
Harus juga dipahami bahwa pasar bergerak naik, tidak harus karena ada lebih banyak buy daripada sell, tetapi karena tidak ada volume sell yang substansial (pengambilan keuntungan) untuk menghentikan, atau setidaknya memperlambat secara substansial, pergerakan naik.
Pasar bearish sebagian besar dimulai ketika tidak ada cukup dukungan buy dari pemain utama untuk menghentikan pergerakan turun. Itulah mengapa pasar jatuh jauh lebih cepat daripada kenaikannya.
Begitu reli dimulai, harga pada suatu saat akan mencapai level di mana sebagian profesional mungkin mulai mengambil keuntungan. Jika pemegang saham terbesar, yang tergabung dalam sindikat keuangan, masih memiliki sebagian besar saham dan mengharapkan harga masih lebih tinggi, mereka harus menyerap penjualan ini, yang tekanannya diperkuat oleh resistance dari kawasan trader buy; namun mereka akan enggan untuk terus menaikkan harga, sampai mereka yakin bahwa semua pasokan pada tingkat harga tersebut telah hilang.
Ketika proses ini selesai, ada sedikit atau tidak ada resistance. Pada titik ini, akan dilakukan upaya untuk melanjutkan tren naik. Ini adalah alasan lain mengapa pergerakan harga melambat atau berhenti, karena para profesional menilai kondisi pasar saat ini atau menyerap sell.
Beberapa cara untuk mengenali kemungkinan akhir dari tren naik
Dalam model analisis teknikal VSA di pasar keuangan, ada lima sinyal utama bahwa pergerakan bullish akan melambat atau bahkan berhenti, yaitu:
- Tes yang gagal.
- Klimaks buy.
- Spread sempit disertai dengan volume tinggi, yang terjadi di pasar tinggi, ke dataran tinggi baru
- Volume tinggi pada bar atas, dengan bar berikutnya turun, pada penyebaran lebar, menutup di bawah dasar terendah dari bar sebelumnya.
- Dorongan ke atas.
Mari kita bahas.
Tes gagal
Seperti yang Anda ketahui dari artikel pelatihan sebelumnya, sebuah tes berhasil jika disertai dengan volume rendah yang menunjukkan bahwa tidak ada resistance terhadap pergerakan harga selanjutnya. Karenanya, jika sebuah pengujian gagal, tidak akan ada peningkatan substansial.
Tes pasar ditandai dengan area kuning di grafik BTCUSD empat jam. Bilah yang disorot mencapai titik terendah lokal baru dan ditutup mendekati titik tertinggi. Selain itu, volumenya tidak jauh berbeda dengan volume bilah dekat. Jadi, trader besar mungkin memiliki pandangan bahwa ada cukup banyak seller, yang upaya gabungannya mungkin menjadi resistance terhadap pergerakan naik. Itulah mengapa harga naik sedikit dan segera mulai turun.
Spread sempit di pasar tinggi
Ketika harga mencapai ketinggian baru, biasanya pada kabar baik, sebagian besar trader yang tidak berpengalaman bergegas ke pasar, buy sebelum mereka melewatkan kenaikan harga lebih lanjut. Namun, hanya sedikit yang memperhatikan spread sempit, yang merupakan sinyal yang perlu dikhawatirkan.
Ini adalah sinyal VSA yang kuat bahwa para spesialis tidak mengharapkan harga naik lebih lanjut. Kabar baik dan puncak baru terjadi untuk menarik buyer ke pasar sehingga para profesional akan memiliki kesempatan untuk sell. Pada hari-hari up, uang profesional sepenuhnya memenuhi permintaan ini, yang menghasilkan volume yang tinggi. Selain itu, kurangnya ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) mempersempit kisaran fluktuasi harga, itulah sebabnya ada spread yang sempit pada hari naik.
Jadi, jika harga mencapai titik tertinggi baru dan ada spread sempit dengan volume tinggi, itu menandakan kelemahan pasar dan dapat segera memulai tren yang berlawanan, atau setidaknya tren sideways.
Tinggi lokal dilingkari pada grafik harga BTCUSD harian. Seperti yang Anda lihat, spreadnya sempit, tetapi volumenya cukup tinggi. Ini berarti bahwa trader profesional menjual kepemilikan mereka kepada trader biasa, yang mengharapkan tren naik terus berlanjut. Selanjutnya, Anda melihat bahwa setelah support dalam bentuk permintaan tinggi dihapus dari pasar, harga mulai turun dengan cepat dan, kemudian, mulai trading sideways.
Aturan ini juga beroperasi di pasar bearish. Jika Anda melihat harga terendah lokal baru dengan spread sempit dan volume tinggi, ini mungkin menunjukkan bahwa uang profesional menyerap seller untuk memulai kenaikan harga.
Volume tinggi di bilah atas dengan bilah berikutnya di bawah
Sebuah bar atas disertai dengan volume tinggi. Saat ini, sebagian besar trader didorong dengan kenaikan harga dan posisi buy terbuka. Namun, jika up-bar diikuti dengan spread bar ke bawah kemudian ditutup di bawah titik terendahnya, itu berarti sentimen bearish mendominasi. Oleh karena itu, tren selanjutnya akan berubah menjadi tren sideways atau tren turun akan dimulai.
Pola tersebut disorot dengan area oval pada grafik. Bilah naik terakhir disertai dengan volume tinggi, yang dapat dianggap salah sebagai tanda pertumbuhan lebih lanjut. Namun, bar berikutnya turun, menyebar luas dan ditutup sedikit lebih rendah dari penutupan sebelumnya. Selain itu juga diiringi dengan volume yang tinggi yang mengindikasikan sentimen bearish.
Dorongan keatas
Dorongan ke atas dapat dikenali sebagai spread lebar pada siang hari (atau selama jangka waktu apa pun), disertai dengan volume tinggi, untuk kemudian ditutup pada titik terendah. Dorongan ke atas biasanya terlihat setelah harga naik, di puncaknya, di mana pasar sekarang menjadi overbought dan ada kelemahan di latar belakang. Dorongan ke atas sering kali diikuti oleh pembalikan tren.
Market-maker cukup sering menghasilkan dorongan naik, karena trik ini adalah manuver menghasilkan uang. Selama kenaikan pesat, banyak pemegang yang lemah tertarik untuk buy. Harga tertinggi dipertahankan selama mungkin untuk mendorong trader lain memasuki posisi buy. Pembalikan harga selanjutnya membuat mereka menangkap stop atau menutup posisi mereka dengan panik. Perlu dicatat bahwa ketika pasar diketahui telah menjadi lemah, market-maker atau spesialis dapat menaikkan harga dengan cepat, seringkali dengan kabar baik.
Pada grafik empat jam, ada dorongan ke atas disertai volume rendah. Bar memiliki spread yang luas dan menutup di sekitar bagian bawah. Ini berarti bahwa para spesialis telah menutup posisi mereka dan tidak bersedia mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Ada tren bearish di hari-hari berikutnya.
Kali ini, grafik menampilkan dorongan ke atas dengan volume tinggi (batang ditandai dengan oval). Jika kenaikan ini diakibatkan oleh aktivitas uang profesional, harga tidak akan berputar kembali ke area terendah dalam bar yang sama. Harga turun saat seller mengalahkan buyer, dan karenanya, harga tidak dapat terus berkembang.
Klimaks Sell
Klimaks sell ditunjukkan oleh spread sangat lebar ke bawah, dengan volume yang sangat tinggi, biasanya ditutup pada atau di dekat titik tertinggi hari itu. Tindakan ini menandakan kekuatan pasar dan segera dimulainya pasar bullish.
Bagan di atas menampilkan bilah ke bawah dengan spread lebar yang dilingkari pada bagan. Jika volume yang tinggi dihasilkan dari sell profesional, bar akan ditutup di sekitar titik terendahnya, karena ketidakseimbangan penawaran (supply) dan permintaan (demand) akan mempercepat penurunan harga lebih lanjut. Dalam kasus ini, seller berhasil dibanjiri oleh market-maker dan pergerakan turun dihentikan kemudian.
Klimaks sell mini, dorongan mundur atau support profesional
Tindakan ini juga ditunjukkan pada grafik dengan spread lebar batang bawah yang sering turun ke titik terendah baru-baru ini atau yang baru, dan kemudian ditutup pada atau dekat tertinggi, pada volume tinggi. Tanda yang lebih dapat diandalkan dari dorongan ke atas terbalik adalah gap ke bawah, dan hari berikutnya adalah celah ke atas; namun, setiap bar turun pada volume rendah setelah peristiwa ini, terutama jika ditutup pada puncak hari itu, merupakan indikasi kuat dari kekuatan pasar.
Para profesional menyerap sell (supply) ini dengan buy besar-besaran untuk menghentikan pergerakan bearish dan mengakumulasi aset sebelum mereka dapat memulai reli.
Pada grafik BTCUSD empat jam, ada bar ke bawah yang menyebar luas di sekitar level tertinggi pada volume tinggi. Ini adalah sinyal jelas dari dukungan profesional yang telah menyerap semua sell. Setelah bar ditandai dengan area oval, terdapat sedikit reaksi pasar terhadap kurangnya pasokan dalam bentuk up-bar. Setelah itu, harga terus turun selama beberapa waktu dengan volume rendah. Seperti yang saya tulis di atas, ini adalah indikasi kekuatan pasar yang selanjutnya memanifestasikan dirinya dalam tren naik yang stabil.
Fase distribusi
Pasar bullish yang kuat selalu mencapai titik, di mana sebagian besar trader tidak bisa lagi ketinggalan. Mereka mulai bertindak ke arah yang tampaknya dilakukan oleh semua orang, memastikan bahwa tren naik kuat. Penilaian mereka dikaburkan oleh semua euforia di sekitar mereka, beritanya bagus, semua orang optimis tentang pasar.
Pedagang yang kurang informasi bergegas ke pasar dan buy dalam jumlah besar. Serbuan pembelian ini memberi para trader yang mengumpulkan saham dengan harga yang lebih rendah, kesempatan untuk mengambil untung tanpa menurunkan harga terhadap diri mereka sendiri. Tahap ini disebut sebagai tahap distribusi dalam model VSA. Ini mungkin berlangsung sangat cepat, disertai dengan klimaks buy, atau bisa juga pembulatan harga yang lebih lambat untuk mendorong pemegang yang lemah untuk buy. Dalam kasus terakhir, bagan akan terlihat seperti pucuk jamur dalam waktu yang lebih lama, dibutuhkan beberapa minggu untuk menyelesaikan fase ini.
Sell yang lebih lambat ini disertai dengan dorongan naik yang sering dan harga melonjak naik turun pada volume tinggi. Kegiatan ini dapat dijelaskan dengan mudah. Saat harga turun, pemegang yang kuat secara tajam mengurangi intensitas sellnya, dan mereka meningkatkannya lagi saat sebagian besar pedagang kembali bullish.
Selain itu, volume pada gerakan naik bisa tinggi atau rendah. Volume yang tinggi menunjukkan bahwa sell telah membanjiri permintaan (demand) apa pun. Ini cenderung muncul di awal setiap fase distribusi. Volume rendah menunjukkan bahwa tidak ada permintaan (demand) dan cenderung muncul pada akhir fase distribusi.
Grafik BTCUSD menampilkan contoh sell yang lambat. Selama seluruh fase distribusi, harga tidak menjadi tren, seolah-olah seseorang mencegah kenaikannya yang berlebihan, dan kemudian jatuh terlalu rendah. Mari kita analisis volumenya. Anda melihat bahwa jumlah trading sell begitu harga mulai turun. Setelah harga mencapai level yang dapat diterima, aktivitas trading kembali meningkat.
Selain itu, pada awal fase distribusi, ketika permintaan massal dengan mudah dibanjiri oleh sell profesional, volumenya jauh lebih tinggi daripada pada akhir fase. Setelah aset didistribusikan ke pemegang yang lemah, pasar merasakan ketidakseimbangan permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang memulai tren bearish.
Ini semua tentang Trend cluster di Forex dan metode VSA. Di artikel berikutnya, saya akan membahas secara rinci prinsip-prinsip mulainya pasar bearish.
Berlangganan ke blog trader dan jadilah yang teratas dalam trading crypto!
Saya berharap semoga Anda sukses dan untung besar!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Grafik harga BTCUSD dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
