Dalam posting ini, saya akan menjelaskan sistem "aturan aman", diterapkan pada pasar cryptocurrency, serta salah satu modifikasinya, berdasarkan pengalaman pribadi saya
Teman-teman,
Tidak akan ada banyak grafik di postingan ini seperti yang biasanya Anda temukan di artikel saya. Namun, informasi itu, Anda akan pelajari di sana, akan membantu Anda menyimpan uang Anda.
Hari ini, kita akan mempelajari manajemen uang, khususnya, salah satu strategi manajemen uang yang paling populer: "aturan aman".
Aturan ini menjadi terkenal karena strategi perdagangan "Sniper" Pavel Dmitrev, di mana aturan aman adalah elemen penting dari perdagangan Forex.
Aturannya cukup sederhana:
- masukkan perdagangan pada titik, yang diidentifikasi oleh strategi perdagangan Anda, dengan volume ganda. Selain itu, total biaya risiko tidak melebihi persentase setoran. Dalam manajemen risiko klasik, 1% dari deposit;
- temukan level stop-loss (SL), berdasarkan strategi perdagangan Anda;
- tetapkan take-profit pertama antara entry point dan SL. Jadi, ukuran take-profit adalah setengah dari total volume perdagangan.
Ketika TP1 bekerja, Anda akan mencapai titik impas untuk posisi ini, karena, bahkan jika harga berbalik dan posisi ditutup oleh stop-loss, kerugian akan ditutupi oleh keuntungan, diperoleh dengan TP1 sebelumnya. Untuk mengilustrasikannya, mari kita ambil strategi sederhana, berdasarkan rebound harga dari zona resistensi.
Pada grafik di atas, kita lihat, ticker tidak berhasil menembus zona resistensi dan turun ke bawah, membentuk candlestick hitam panjang, pola bearish engulfing.
Ketika candle berikutnya dibuka, kami sudah membuka posisi jual, menempatkan stop di atas zona resistensi, sesuai dengan strategi perdagangan kami.
Singkatnya, kami menjual BTC pada level 11 300 USD.
SL adalah 11 800 USD.
Asalkan manajemen risiko kami adalah 1% dari deposit, dan portofolio kami adalah 50 000 USD
Ukuran order 1 BTC akan sesuai dengan manajemen risiko kami, seperti dalam kasus ini, risiko akan menjadi 500 USD.
(11 800 – 11 300)
Menurut aturan aman, kami menempatkan TP1 pada level: entry point + jumlah risiko = 11 300 - 500 USD.
Oleh karena itu, TP1 pada 10 800.
Sayangnya, situasi yang bagus seperti itu tidak selalu terjadi.
Jika kita melihat situasi saat ini, itu mirip dengan yang ada di grafik di atas Setelah harga pulih dari zona resistensi, kami menunggu sampai pola pembalikan yang kuat dan kemudian memasuki perdagangan.
Akhirnya, entry point berada pada level 8 600 USD dan SL berada pada 9 200.
Sama dengan deposit, jumlah risiko maksimum adalah 500 USD (1% dari 50 000 USD deposit), kami dapat membuka posisi jual untuk 0.83 BTC. Jadi, untuk mencapai titik impas, kita harus menempatkan TP1 pada level 8 000 USD, setelah menjual 50% dari posisi kita (0.415 BTC).
Namun, dalam konteks volatilitas tinggi dan ketidakpastian, hadir di pasar saat ini, level 8 000 USD untuk mencapai titik impas tampaknya tidak masuk akal.
Saya menyesuaikan aturan aman ke pasar cryptocurrency berisiko tinggi. Untuk menghitung level TP1, saya sarankan menggunakan nilai yang lebih fleksibel, Average True Range, daripada yang tetap antara SL dan titik masuk.
Average True Range menentukan kisaran harga rata-rata untuk periode tertentu.
Saya biasanya menerapkan 14-bar moving average.
Saya telah memperhatikan bahwa jika posisi dibuka sesuai dengan sinyal, hampir dalam 90% kasus, pasar mencapai nilai, sama dengan level entri + ATR * 76.4%
Jika kita mempelajari kasus kita, dalam grafik 4 jam, ATR berada di level 266.50 ketika posisi dibuka.
Oleh karena itu, TP1 = 8 600 - 266.50 * 76.4% = 8396.39 USD.
Seperti yang jelas pada grafik di atas, ticker menyentuh level ini dan memperbolehkan memperbaiki profit.
Untuk memastikan bahwa aturan aman akan berfungsi, ukuran order di level TP1 tidak boleh setengah dari jumlah total.
Untuk menghitungnya, kita perlu memecahkan masalah dengan dua persamaan.
- X + Y = 0.83
- (8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
Karena itu, X = 2.94*Y
3. Kami memasukkan hasilnya ke persamaan pertama dan mendapatkan:
2,94*Y+Y =0.83,
Oleh karena itu, Y = 0.83/3.94 = 0.21
Jawabannya:
X = 0.62
Y = 0.21
Ini mengikuti dari persamaan ini, jika kita menjual 0.62 BTC pada level 8 396.39 USD, kita akan impas meskipun harga berbalik dan posisi ditutup oleh stop-loss.
Di sisi lain, posisi untuk 0.21 BTC akan tetap dibuka, dan kami dapat menargetkan jumlah ini dengan aman dan mengikuti gerakan ticker tanpa kecemasan, karena kami yakin kami tidak akan kehilangan apa pun.
Seperti yang Anda lihat, pendekatan ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan instrumen pasar tertentu dan situasi pasar, sangat cocok dalam setiap strategi perdagangan.
Satu-satunya kelemahan dari pendekatan ini adalah penetapan lebih dari 50% posisi pada level TP1, jadi, jika situasi berkembang untuk keuntungan kita, kita sangat membatasi keuntungan kita. Pemula, selalu menargetkan keuntungan tertinggi, mungkin sangat tidak menyukainya.
Pepatah bijak yang terkenal "lebih baik aman daripada menyesal" secara sempurna berlaku untuk perdagangan juga.
Semoga Anda beruntung dan mendapat keuntungan yang bagus!
Bagaimana untuk tidak kehilangan uang saya? Pertanyaannya ditanyakan oleh trader mana pun, dan strategi pengelolaan uang akan menjawabnya. Hari ini, saya akan menjelaskan salah satu strategi pengelolaan uang paling populer: "aturan aman"
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
