Bagaimana menganalisa cryptocurrency?

2019.12.20 2019.12.20 Bagaimana menganalisa cryptocurrency?

Oleg Tkachenkohttp://178.248.238.94/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi perdagangan kriptocurrency melalui broker dan penerapan semua jenis analisis terhadap cryptocurrency

Strategi untuk perdagangan cryptocurrency di Forex: analisis fundamental, level dan resistensi, pola, korelasi cryptocurrency.

LiteFinance akan mendaftarkan 9 pasangan cryptocurrency baru untuk diperdagangkan terhadap dolar U. S., euro, Bitcoin dan Bitcoin Cash. Kami memutuskan untuk mengambil fokus kecil pada strategi perdagangan sesuai dengan analisis fundamental, analisis teknis, dan deskripsi kekhasan perdagangan cryptocurrency terhadap uang fiat, dan dalam hubungan satu sama lain. Dari artikel ini Anda akan belajar: berita crypto apa yang paling responsif, prospek prospek awal, bagaimana trading sesuai dengan pola dan tingkat resistensi; Anda juga akan belajar, bagaimana seseorang bisa menghasilkan keuntungan dari korelasi harga cryptocurrency.

Strategi untuk perdagangan cryptocurrency di Forex

Cryptocurrency menjadi aset yang paling menguntungkan pada tahun 2017 dan dapat tetap menjadi pemimpin pada tahun 2018 Keuntungan dari cryptocurrency adalah volatilitas yang tinggi, yang memungkinkan keuntungan hingga 30-50% selama 1-2 hari, asalkan skenarionya positif. Namun, tingginya volatilitas juga berisiko tinggi. Jika satu, pasangan mata uang perdagangan, bisa kehilangan setengah dari posisi dalam sehari hanya bila menggunakan financial leverage, maka dalam trading cryptocurrency, uang bisa hilang tanpa leverage. Tapi mereka, yang ingin menghasilkan uang dengan harga yang tajam, tidak berkecil hati. Selama pasar bergerak dalam gelombang, selalu ada kesempatan untuk memenangkan kembali kerugian sebelumnya.

Semua pendukung perdagangan cryptocurrency akan segera mendapat kejutan menyenangkan dari LiteFinance. Sebagai tambahan selain pasangan USD/BTC dan USD/ETH, ada cryptocurrency yang tersedia seperti DASH, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin, Monero dan Zcash. Selain itu, untuk mengurangi risiko, para trader akan dapat mengasuransikan deposit, berinvestasi ke pasangan cryptocurrency berkorelasi. Sebagai contoh, ВТС/ВСН dan ВТC/ETH. Volatilitas pasangan ini beberapa kali lebih rendah dari pada cryptocurrency terhadap uang fiat. Baca terus, bagaimana seseorang bisa menghasilkan keuntungan dari cryptocurrency ini.

Strategi perdagangan cryptocurrency

Forex memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pertukaran cryptocurrency:

• seseorang dapat membuka posisi jual di sana. Volatilitas tinggi berarti bahwa koin memiliki periode yang panjang untuk naik dan turun. Jadi, jika perkiraan yang salah untuk arah harga, seseorang hanya perlu membuka posisi ke arah yang berlawanan. Sedangkan untuk yang kalah, harus ditutup dengan kerugian, atau ditahan sampai quote berbalik. Quote seperti gelombang bergerak terlihat jelas dalam grafik harian LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Selain sering zigzag intraday, gelombang mingguan terlihat jelas;

• posisi dibuka dan ditutup dengan kecepatan beberapa milidetik. Mungkin perlu berjam- jam, untuk membeli dan menjual cryptocurrency melalui dompet;
• proteksi deposit aman Akun pada layanan broker tidak pernah di-hack. Pertama, tidak ada gunanya (CFD diperdagangkan), kedua, diawasi oleh regulator (tidak ada yang mengendalikan pertukaran kriptocurrency)

Seperti dalam perdagangan valuta asing, analisis fundamental dan teknis juga bisa diterapkan pada pasar cryptocurrency. Cryptocurrency adalah instrumen yang sangat muda, terkait dengan komponen spekulatif yang sangat tinggi. Jadi, kedua strategi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mari pelajari dasar-dasar perdagangan, berdasarkan analisis teknis dan fundamental.

1. Perdagangan berdasarkan analisis fundamental

Cryptocuurrency yang disajikan terdiri dari tiga jenis proyek. Sistem pembayaran (ВТС, LTC, XRP); jaringan terdesentralisasi, digunakan sebagai dasar untuk membuat aplikasi (ETH); anonymizers, sistem pembayaran anonim (XMR, DSH, ZEC). Akibatnya, biaya akan dipengaruhi oleh berita terkait. Sebagai contoh:

• ETH/USD (Ethereum vs Dollar Amerika). Pasangan ini akan pertama kali terpengaruh oleh pernyataan Vitalik Buterin tentang kinerja fork dalam proses, termasuk transisi dari algoritma PoW ke PoS. Masih ada sedikit informasi yang diberikan. Bagaimanapun, Ethereum dianggap sebagai salah satu koin terbaik dalam jangka panjang karena potensi proyek baru, berdasarkan platformnya;
• XMR/USD (Monero vs Dolar Amerika). Cryptocuurrency menghadapi oposisi kuat terhadap undang-undang tersebut. Koin, yang digunakan di pasar game dan layanan online lainnya, sama sekali anonim. Kendala ini menjadi salah satu alasan mengapa proyek ini dikecualikan dari Coin Market Cap TOP-10. Namun, pada akhir Januari, ada informasi tentang merger XMR dan LTC di masa depan.

Selain itu, pasar kriptocurrency akan dipengaruhi oleh berita umum: kebangkrutan Cryptocuurrency, kebangkrutan perdagangan Cryptocuurrency oleh pihak berwenang di China dan Korea Selatan, di mana omsetnya adalah pengakuan terbesar, oleh undang-undang dan perusahaan besar.

2. Perdagangan berdasarkan analisis technical

2.1. Perdagangan berdasarkan level support dan resistance

Analisis grafis terbukti cukup efektif dalam perdagangan cryptocurrency. Ini terutama tentang tingkat psikologis, dinyatakan dalam angka bulat. Sebagai contoh, untuk BTC, mereka adalah 6000, 7000, dan seterusnya. Koin sebagian besar bergantung pada level dengan nilai bulat. Lebih mudah bagi pembeli untuk menunjukkan target penjualan di level dengan angka bulat, di mana tren membalik ke bawah. Pada grafik bulanan DSH/USD (DASH vs US Dollar) di bawah ini.

Meski, levelnya tidak disentuh sama sekali, mereka terlihat. Bagian-bagian tertentu dari koridor ditandai dengan lingkaran kuning. Bagian pertama cukup lebar, berbatasan dengan level $600 dan $1000. Yang kedua, yang sudah menunjukkan awal yang datar, adalah pasar dengan lingkaran merah, berada di dekat level 800 USD. Di zona ketiga, orang bisa melihat, bagaimana harga rebound dari level 400 USD dan mendekati level 600 USD, hampir berhenti.

Aturan untuk mengatur level support dan resistance:

• level, diatur menurut dua poin, tidak akurat. Idealnya, satu kebutuhan setidaknya tiga poin. Harga mungkin tidak mencapai tingkat, atau break sedikit, itu tidak akan mempengaruhi gambaran umum;
• Idealnya, seseorang harus menggabungkan level, diidentifikasi dalam jangka waktu singkat dan panjang, dan membandingkannya, seberapa besar keduanya bertepatan;
• ada beberapa indikator berguna untuk MT4, yang melukis level secara otomatis. Misalnya, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.

Kesimpulan: tingkat cukup jelas dalam kerangka waktu yang panjang, karena kebanyakan trader biasanya tidak memegang koin lama, menghasilkan keuntungan dari lonjakan lokal. Faktor psikologis ini harus dipertimbangkan saat mengembangkan strategi. Beberapa trader mencoba mengembangkan strategi berdasarkan level Fibonacci, namun, untuk cryptocurrency, teknik ini tidak terbukti efisien lagi untuk alasan psikologis.

2.2. Perdagangan berdasarkan pola grafik

Psikologi trader juga diungkapkan dalam grafik cryptocurrency dalam bentuk pola - angka yang mengindikasikan adanya pembalikan tren potensial atau perdagangan datar. Ada contoh pola cryptocurrency yang paling umum:

• Pin bar. Sebuah candlestick dengan bodi yang sangat kecil, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bayangan panjang (ekor) dalam arah tren dan bayangan berlawanan (atau tidak) yang berlawanan. Pola ini menunjukkan bahwa harga berjalan dalam rentang waktu saat ini, namun, pada akhirnya, hal itu kembali kembali ke hampir di tempat permulaannya. Untuk posisi beli, ini mengindikasikan bahwa bull telah berhenti dan trennya cenderung membalikkan. Bayangan candlestick (ekor) paling tidak dua kali lebih panjang dari bayangan yang sebelumnya.
• Tiga tentara putih (tiga tentara putih yang maju) Pola ini terdiri dari tiga candlestick bertubuh panjang berturut-turut (naik atau turun), masing-masing melebihi yang sebelumnya. Pola tersebut mengindikasikan kecenderungan untuk memiliki arah yang berbeda. Mereka biasanya diikuti dengan sedikit koreksi, termasuk 3-4 candlesticks kecil. Seseorang bisa membuka posisi pada candle berikutnya ke arah utama.

Pada gambar di bawah ini, ada contoh pin bar pada pasangan XRP / USD, ditandai dengan panah biru. Pola kedua digariskan dengan oval kuning, dan titik masuk yang baik ditandai dengan panah coklat.

Pola lain yang lebih langka dan kurang akurat namun tetap berguna antara lain:

• double bottom (double top). Ini rebound dua kali lipat dari level support atau resistance. Pembalikan pertama mungkin hanya koreksi sebelum level breakout. Tapi, jika double bottom (atas) terbentuk, diikuti oleh rebound, tren kemungkinan akan berbalik arah;
• head and shoulders. Ini adalah pola pembalikan yang sering terjadi setelah tren yang kuat. Terdiri dari tiga tinggi berturut-turut, yang tertinggi di antaranya (kepala) berada di tengah. Pundak kiri memiliki puncak dan sedikit koreksi. Kepala diikuti oleh formasi bahu kanan, yang berarti, tren semakin melemah. Setelah itu, seseorang bisa membuka posisi short dengan aman. Contoh model ini ada pada gambar di bawah ini. Pundak kanan tidak terlalu berbeda, namun akhirnya harga turun. Ini adalah contoh yang jelas, mengapa polanya rumit;

Alat analisis teknis lain yang menarik adalah fraktal. Mereka yang ingin mempelajari pola secara lebih rinci, bisa membaca artikel ini, yang ditulis oleh seorang trader profesional. Pengalaman menunjukkan bahwa analisis grafis di pasar crypto bekerja seperti pasangan mata uang asing. Kita hanya harus mengidentifikasi pola dalam waktu dan menggabungkannya dengan analisis fundamental dan level support dan resistance.

Jika kita berbicara tentang indikator teknis, kemudian, di grafik cryptocurrency, sinyal yang cukup akurat disediakan oleh stochastic, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, moving averages. Periode terbaik untuk dianalisis adalah 4 jam dan lebih lama, karena memperlancar volatilitas.

3. Perdagangan berkorelasi pasangan cryptocurrency

Jika dibandingkan dengan pasangan mata uang dolar Amerika Serikat, pasangan berkorelasi kurang stabil. Kekuatan mata uang dalam pasangan, pengalaman membuktikan, ditentukan oleh antusiasme pasar dan kepercayaannya terhadap proyek. Contoh yang jelas adalah ayunan kuat dalam bulan terakhir. Pada saat pertumbuhan pesat, "dinosaurus", BTC dan ЕТН meningkat lebih lambat. Namun, pada saat menurun, mereka menarik lebih sedikit. Hal ini terlihat jelas pada contoh pasangan XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): garis hijau adalah harga dalam dolar A.S., yang kuning - dalam BTC.

Ketika pasar cryptocurrency berkembang, harga Ripple meningkat terhadap kedua mata uang tersebut, yaitu Bitcoin terhadap dolar tumbuh lebih lambat dari pada Ripple. Tapi pada saat drawdown, garis hijau jatuh di bawah yang kuning. Itu berarti, Bitcoin turun lebih lambat dari Ripple. Itu dibuktikan dengan share bitcoin dalam kapitalisasi. Pada tanggal 13-14 Januari, sekitar 32% -32.5% dari total market cap $ 750 miliar. Sekarang proporsi BTC sekitar 35% dari total kapitalisasi sebesar $ 400 miliar. Grafik dari crypto lainnya terlihat serupa. Pasangan LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) mengalami penurunan dengan tingkat yang sama, yang ditunjukkan oleh garis kuning yang relatif datar, dibandingkan dengan yang penurunan hijau.

Bahkan lebih besar lagi, melawan BTC, adalah drawdown pasangan DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) dan ZEC / BTC (ZCash vs Bitcoin).

Kesimpulan. Pada saat pertumbuhan pasar yang cepat, masuk akal untuk bertaruh pada penarikan BTC terhadap proyek yang lebih muda, namun saat pasar sedang jatuh, masuk akal untuk mengalihkan modal ke BTC. Bitcoin adalah sistem pembayaran yang terlalu lama dengan banyak masalah skalabilitas dan kecepatan transaksi. Pada saat kenaikan umum, investor lebih memilih untuk mempercayai saham Bitcoin muda (yang menjelaskan penurunan proporsi Bitcoin dalam total kapitalisasi dari 60% pada akhir 2017 menjadi 35% pada akhir Februari 2018). Namun pada saat panik, BTC jauh lebih dipercaya karena statusnya di dunia ekonomi masyarakat.

Analisis teknis bisa juga diterapkan pada pasangan ini. Dan akhirnya, beberapa tips trading forex cryptocurrency:

• Jangan gunakan leverage keuangan, atau gunakan dengan sangat hati-hati. Ingat, posisi bisa ditutup dengan stop-out karena volatilitas;
• perdagangan intraday - menghemat swap;
• membatasi aplikasi penasehat trading, sebaiknya Anda melakukan perdagangan secara manual. Pasar sebagian besar diperintah oleh faktor psikologis dan fundamental.

Rata-rata volatilitas harian pasangan crypto, yang ditawarkan oleh LiteFinance adalah 0,.% -6%. Dibandingkan dengan pasangan mata uang asing, ini merupakan pengembalian yang lumayan. Jadi, buka rekening demo, uji instrumen baru dan ikuti berita dengan seksama. Kami berharap anda sukses trading!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog