Bagaimana Pemain Besar di Forex Trading

2022.03.18 2022.03.18 Bagaimana Pemain Besar di Forex Trading

Artem Shashkovhttp://178.248.238.94/blog/authors/artem-shashkov/

Permainan Besar : The Wolf of Wall Street

Ada cerita populer di kalangan trader bahwa seseorang dapat mengidentifikasi Pemain Besar dan mengikuti mereka sebelum mereka mengendalikan harga ke arah yang dibutuhkan. Apa yang dihasilkan? Baca terus.

Dalam artikel ini, saya akan memikirkan strategi populer saat ini untuk mencari "pemain besar"; karena saya pikir ide ini semakin populer dari hari ke hari dengan menambahkan lebih banyak rincian baru di antara para pendukungnya. Saya kadang-kadang sangat terkejut melihat bagaimana dalam dunia perdagangan, TEORI yang tidak berbahaya (catatan, bukan kebenaran, tetapi, persis teori, yaitu sudut pandang pribadi seseorang) dapat diperkaya oleh rincian (baik pribadi, tentu saja), dan akhirnya, itu dilihat sebagai kebenaran universal. Nah, itu topiknya, untuk dibicarakan oleh psikolog; dan kami berbicara tentang perdagangan, jadi, coba cari tahu, siapa pemain besar itu dan bagaimana mereka mempengaruhi pasar.

1. Perbedaan utama antara "pemain besar" dan yang lainnya.

Nah, dibandingkan dengan trader perorangan biasa, pelaku pasar besar, seperti hedge fund atau bank investasi jauh lebih sering mendapatkan hasil keuangan positif dari keputusan perdagangan mereka. Hal ini dijelaskan oleh beberapa fakta, termasuk:

1) Strategi perdagangan yang jelas, yang tidak dimiliki banyak trader individu.

2) Ketat mengikuti strategi perdagangan, yang banyak kegagalan yang dilakukan oleh trader individu dalam memasuki perdagangan dengan cepat.

3) Risiko dan pengelolaan uang yang sering diabaikan oleh para trader individual yang berfokus pada keinginan untuk menghasilkan uang yang banyak dan cepat.

Jadi, Anda mungkin berpikir bahwa strategi terbaik adalah hanya copy trading dari "Pemain besar". Selain itu, ada semacam mode di Internet, untuk mencoba mengidentifikasi tindakan pemain besar, pembuat pasar, atau siapa pun, untuk bergabung dengan mereka melawan "orang bodoh" yang, miskin, selalu memasuki perdagangan ke arah yang salah ( secara bersamaan) dan menderita kerugian. Dan, ironisnya, penjelasan semacam itu tidak sempurna; Anda benar-benar melihat dalam grafik apa yang Anda diberitahu tentang: di sini, harga turun, dan di sana, tiba-tiba melonjak (pemain besar masuk dengan cerdas, setelah menggunakan kerumunan, ya). Pada saat yang sama, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kasus-kasus, ketika harga bergerak dengan cara yang sama, dan kemudian (setelah pemain besar membuka posisi mereka), itu pergi ke arah yang berlawanan (itu seperti orang-orang tidak sebesar itu) .

Trader besar berbeda dari yang kecil paling sering dalam cara mereka memenangkan strategi perdagangan, secara ketat mengikutinya, dan mengendalikan risikonya.

2. Bagaimana cara mengikuti “Pemain Besar”?

Pada dasarnya, mengikuti tindakan pemain besar adalah mengetahui level harga, mereka harus tertarik dengan harga dan memasuki perdagangan dalam arah yang sesuai (beli atau jual).

Mengetahui dengan informasi ini, trader seharusnya membuka posisi yang sama, menerima kemungkinan besar menghasilkan keuntungan, asalkan mereka mengamati pengelolaan uang. Namun, dengan mempertimbangkan semua hal di atas, Anda mungkin telah memahami bahwa semuanya tidak semudah itu.

Metode ini populer karena kesalahan umum dari pemula, yang salah memahami konsep perdagangan. Saya telah menulis di suatu tempat bahwa, pada awalnya, perdagangan secara profesionalisme dikaitkan dengan memprediksi masa depan: semakin hebatnya trader, semakin akurat Anda dapat memprediksi pergerakan pasar berikutnya. Itu tidak buruk, kita semua selalu dilatih untuk seperti ini: jika kita tidak tahu apa-apa, kita bertanya pada seseorang yang tahu. Misalnya, ketika kita masih kecil dan tidak bisa berjalan, orang dewasa “menunjukkan” kepada kami cara melakukannya, dan kami belajar, mengikuti petunjuk mereka. Atau, kita tidak bisa menari, bergabung dengan klub dansa, dan dilatih untuk melakukannya dengan benar. Jadi, di pasar, kami melakukan hal yang sama; kami mencari seseorang, yang "tahu lebih baik", dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka dan melatih diri kami sendiri. Tapi, sayangnya! Proses pembelajaran trading sedikit berbeda, tetapi ini seperti yang anda sukai.

Masalahnya adalah bahwa pemula kurang percaya diri dalam diri mereka sendiri dengan keterampilan trading mereka dan karenanya mereka secara tidak sadar akan mencari sesuatu hal yang akan memberi mereka kepercayaan diri ini. Dalam kasus kami, ketika mereka salah memahami konsep perdagangan di pasar keuangan, para trader mencari kepercayaan di mana harga akan bergerak selanjutnya. Itulah mengapa, apa pun yang mereka lakukan, strategi apa pun yang mereka gunakan, atau pola harga yang mereka temukan, mereka akan menghadapi kerugian dalam perdagangan, cepat atau lambat; dan mereka akan berpikir lagi, mereka “menemukan sesuatu yang salah”. Pencarian untuk pola berhasil 100% tidak akan ada habisnya dan tidak masuk akal, karena, setiap saat, apa pun bisa terjadi di pasar; dan tidak ada “Pemain Besar”, yang sejuta kali lebih besar, TIDAK TAHU tentang ke mana harga akan bergerak (karena alasannya, yang dijelaskan dalam kalimat sebelumnya).

Setiap saat, apa pun bisa terjadi di pasar; dan tidak ada “Pemain Besar”, yang sejuta kali lebih besar, TIDAK TAHU tentang ke mana harga akan bergerak selanjutnya.

Berikutnya. Adanya “perebutan uang dari keramaian”, dan seterusnya. Jika Anda ingat, saya telah menjelaskan di atas, bagaimana cara kerja hedge fund: strategi perdagangan + mengikutinya + manajemen risiko yang ketat. Sekarang, sebuah pertanyaan: jika hedge fund benar-benar memutuskan untuk "mengambil seseorang untuk berhenti" dan akan ada TERLALU banyak orang? Maka dia ingin membeli 100 juta, tetapi mereka menjual lebih banyak lagi ... Apa yang akan dilakukannya? Anda salah! Tidak dapat membuka posisi beli tanpa ada hentinya, mengetahui (seharusnya) bahwa keramaian akan berakhir cepat atau lambat. Seperti, pada di sisi berlawanan dari perdagangannya, dapat menjadi TRADER LEBIH BESAR yang akan menjual secara terus menerus. Dan jika hedge fund nomor 1 berlanjut seperti ini maka itu akan menjadi pelanggaran aturan manajemen risiko (dan risiko dikelola secara otomatis di sana, oleh perangkat lunak, bukan oleh trader itu sendiri). Dengan pendekatan semacam itu, semua uangnya akan hilang yang tentu saja tidak akan diperbolehkan.

Pendapat ke 2: “Baik,“Pemain Besar”tidak trading dengan satu sama lain, mereka sama-sama trading melawan orang banyak”. Apakah kamu serius? Itulah The Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan beberapa lusin bank dengan ruang lingkup yang sama, beberapa ratus hedge fund besar, dan beberapa ribu hedge fund yang lebih kecil, hanya antri di depan layar komputer, menunggu hingga seluruh keramaian mulai melakukan penjualandi sana di mana mereka akan segera membuka banyak pembelian. "Keramaian" terdiri dari orang-orang, yang sumber dana nya bahkan digabungkan masih BEBERAPA KALI LEBIH DARI sumber dana investor di atas. Selain itu, pasar tidak dimasuki oleh investor jangka panjang, berbagai perusahaan ekspor dan impor, dan hanya pendatang biasa, yang tidak peduli sama sekali, di mana harga akan bergerak. Tetapi pembelian/penjualan mereka juga akan akan mempengaruhi rasio permintaan/penawaran dan pergerakan harga. Mereka hanya ingin membeli aset sesuai kebutuhan mereka, tetapi mereka tentu saja akan menunggu dan tidak akan melakukan apa-apa (orang-orang dari Goldman Sachs baru saja memanggil dan meminta untuk tidak ikut campur), - Bagaimana dengan lagi, mereka meraih uang lebih banyak sekarang.

Apa kau mengerti? Agar orang-orang ini bertindak dengan cara tertentu, mereka perlu mengecualikan orang-orang yang trading dengan tanpa tujuan dan pastikan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar yang trading melawan mereka karena Anda sendiri sudah menjadi bagian dari keramaian itu dengan dana kecil.

Teori tentang perdagangan Pemain besar melawan orang banyak akan membuat setidaknya masuk akal jika mereka dapat mengecualikan mereka yang trading dengan tanpa tujuan, dan pastikan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar yang btrading melawan mereka, untuk siapa mereka, mereka sendiri, telah menjadi bagian dari keramaian itu dengan dana kecil.

Teori tentang Pemain Besar memanipulasi orang banyak akan membuat setidaknya masuk akal jika mereka dapat mengecualikan mereka yang trading dengan tanpa tujuan dan pastikan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar yang trading melawan mereka, untuk siapa mereka, mereka sendiri, telah menjadi bagian dari keramaian itu dengan dana kecil.

Jadi, merangkum semua hal di atas, pasar adalah apa yang disebut kondisi alami: yang besar tidak hanya makan yang kecil, mereka makan yang besar juga. Selain itu, super-besar bisa dengan mudah dipukul oleh beberapa lusin lainnya, yang sedikit lebih kecil, tapi masih besar. Jadi, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi, di mana ada trader yang lebih besar untuk memahami siapa yang akan menang?

3. Trader Besar = volume perdagangan besar, kata mereka di Internet

Metode populer lainnya baru-baru ini adalah membaca volume perdagangan. Secara umumnya dipikirkan bahwa volume perdagangan besar menunjukkan trader besar dan volume perdagangan yang lebih kecil berarti ada trader kecil. Trader Besar semacam ini "mempertahankan" posisi mereka, karena mereka besar dan punya banyak uang, jadi mereka akan dengan mudah untuk membeli yang tidak setuju dengan ketentuan mereka. Itu lucu. Khususnya dalam konteks semua yang saya tulis di atas: bagaimana jika trader besar lain yang lebih kuat tertarik pada orang-orang besar ini dan ingin membuka posisi yang diarahkan berlawanan pada level yang sama, pada pengeluaran orang-orang besar yang lebih kecil? Harga akan turun, itu akan terjadi. Meskipun volume besar di level tersebut. “Yah, itu tidak 100% berfungsi”. Jadi, sebenarnya apa gunanya mempelajari informasi tambahan? Jika level dapat ditekan, keduanya dengan volume perdagangan besar dan tanpa itu. "Baik, jika ada volume besar, levelnya cenderung tidak terdesak ke bawah". Tetapi apakah mereka yang menyatakan itu apa memiliki data statistik?

Selain itu, Anda harus memahami volume perdagangan apa sebenarnya. Faktanya, volume perdagangan KEDUANYA masuk DAN keluar dari perdagangan. Pembelian pada level yang sama baik memasuki perdagangan pembelian atau keluar dari penjualan (untuk menutup posisi harga penjualan maka Anda perlu melakukan pembelian). Oleh karena itu ada di mana seseorang mempercayai seorang Trader Besar untuk memasuki perdagangan dan mengharapkan bahwa mereka untuk mempertahankan level dan mempertahankannya, Anda harus ingat bahwa volume perdagangan yang sama mungkin tidak membuka posisi pembelian yang besar akan tetapi menutup satu penjualan besar jadi tidak masuk akal untuk mengandalkan perlindungan atau pertahanan, karena tidak akan ada yang harus dipertahankan.

Faktanya, volume perdagangan KEDUANYA masuk DAN keluar dari perdagangan.

4. Trader Besar sebagai "pendorong pasar yang tak terlihat"

Sekarang, mari kita bicara tentang cerita lucu lain tentang pemain besar (saya sendiri dulu pernah percaya pada hal itu untuk waktu yang lama): seperti trader besar telah membeli secara cukup dan ketika keramaian berakhir, trader besar (memperhatikan!) Mulai MENGGAMBARKAN KENAIKAN HARGA!Apakah kamu mengerti? Mereka menarik harga keatas. Saya tidak tahu pasti hanya satu hal: mereka meminta semua trader lain untuk tidak memasukkan perdagangan jual apa pun, untuk membiarkan mereka mendorong harga hingga titik yang dibutuhkan atau semua yang disebutkan di atas, goldman sachs, deutsche bank dan beberapa lusin yang disebutkan di atas hedge fund menelepon satu sama lain dan setuju untuk menaikkan harga secara keseluruhan hingga ke level yang telah diputuskan sebelumnya.

Saya sengaja tidak akan berbagi pendapat saya tentang bagaimana segala sesuatu sebenarnya, tapi saya akan memberi Anda petunjuk: hanya berpikir, apa yang bisa terjadi, jika "pendorong" ini menghadapi spekulator yang lebih besar yang ingin menarik harga dalam arah berlawanan.

Mari bayangkan, ada trader seperti itu dan mereka benar-benar dapat memindahkan harga ke arah tertentu. Mari kita belajar, bagaimana dan dengan cara apa mereka akan melakukan itu.

Apakah kamu lihat? Untuk mendorong harga dari 1.10 hingga 1.50, seseorang harus membeli semua order penjualan dengan menggunakan harga penawaran penjual. Bahkan jika kita berasumsi bahwa ada beberapa trader besar (saya melakukannya semata-mata untuk bersenang-senang) yang akan mendorong harga di mana mereka inginkan yaitu mereka akan terus membeli dengan harga rata-rata yang lebih buruk. Dan, ketika akhirnya mereka mencapai tingkat harga yang diperlukan mereka hanya akan perlu untuk menutup seluruh akumulasi lot dalam cara menghasilkan keuntungan. Untuk melakukannya, mereka akan membutuhkan mereka yang akan MEMBELI dari mereka dengan harga tinggi ini (untuk menutup pembelian, mereka harus melakukan penjualan). Adakah yang bisa menjamin bahwa akan ada cukup banyak pembeli untuk membeli dengan harga tinggi ini? Bagaimana jika tidak ada cukup order? Maka akan menjadi seperti ini:

Yaitu, jika pada level di mana mereka mendorong harga terhadap semua logika dan akal sehat orang akan membeli dengan harga yang diperlukan maka mereka HARUS melakukan penjualan dengan biaya yang jauh lebih rendah, pada harga awal. Dalam hal ini, order akan dieksekusi pada 1.10 bukannya 1.50; dan itu adalah, kasus terbaik, kehilangan keuntungan, paling buruk dan menutup posisi dengan kerugian (seperti saat mereka mendorong harga untuk naik maka harga posisi rata-rata semakin memburuk).

Pesan utama saya adalah seperti ini: dengan semua variasi dan daya tarik sebagai alasan yang disarankan, mengapa harga pindah ke sini atau ke sana, tanyakan pada diri Anda sendiri, di mana orang-orang telah mempelajari informasi ini. Dapatkah mereka entah bagaimana membuktikan sudut pandang mereka. Jika bukti dan alasannya tidak masuk akal, interpretasi seperti itu terhadap pergerakan harga tidak lain hanyalah sudut pandang pribadi.

Dengan semua variasi dan daya tarik sebagai alasannya, mengapa harga pindah ke sini atau ke sana, tanyakan pada diri Anda sendiri, di mana orang-orang telah mempelajari informasi ini.

Dan lagi, saya sendiri tidak mengklaim satu-satunya yang benar. Jika Anda menemukan kesalahan logis dalam pendapat saya maka saya selalu bersedia untuk berdiskusi.

5. Inti dari perdagangan

Akhirnya, kita telah mendekati hal dengan yang paling menarik, bukan?

Apa gunanya semua bisnis ini? Apakah itu tidak masuk akal untuk berdagang bersama dengan spekulan besar? Baik ya dan tidak. Seperti biasa, mari kita coba mencari tahu. Sebagai permulaan, mari kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh seorang trader umumnya, yang perlu membeli BANYAK order. Seperti yang kita ketahui, tidak begitu bermanfaat untuk menaikkan harga, membeli semuanya yang tersedia. Lalu, apa lagi yang mereka butuhkan? Mereka harus sabar :)

Nah, jika saya adalah seorang trader besar, saya akan menggunakan pending order. Jika saya trading di pasar, di mana volume perdagangan yang ditampilkan, saya akan menaruh order pembelian saya seperti ini:

Mengapa? Hanya saja jangan menakut-nakuti mereka, yang menganalisis volume perdagangan: jika trader melihat bahwa seseorang membeli banyak order, lalu siapa yang akan melakukan penjualan? Karena sebagian orang akan takut dengan volume perdagangan besar dan tidak akan percaya pada tren penurunan.

Juga, perhatikan bahwa, meskipun skala besar saya, saya mengizinkan bahwa ada seseorang yang lebih besar. Itulah mengapa saya memasukkan perdagangan saya dalam kisaran tertentu, tetapi saya menghentikannya, jika ada yang salah (stop loss harus dipasang jika Anda perlu mengikuti manajemen risiko. Dan seorang pedagang besar harus mengelola risiko, seperti yang saya katakan , agar tidak berubah menjadi "kecil" segera.

Di forex, mustahil untuk menganalisis volume perdagangan, karena pasar terdesentralisasi. Selain itu, likuiditas sangat tinggi sehingga ketika Anda dapat menempatkan volume besar dengan harga yang sama, tanpa mengalokasikan posisi Anda pada level yang berbeda.

Untuk menembus level pending order, trader harus menawarkan penjualan dengan volume yang lebih besar daripada yang dibeli. Tidak masalah, apakah itu melibatkan beberapa penjual besar atau beberapa ribu lebih kecil; ini akan menghasilkan tekanan penjual yang sama pada pending order dari pembeli.

Tetapi bagaimana jika ada lebih sedikit penjual dan harganya tidak dapat menembus level pembeli?

Di forex, mustahil untuk menganalisis volume perdagangan, karena pasar terdesentralisasi.

Harganya akan berhenti dulu. Harga tidak akan langsung rebound. Karena, untuk rebound, apa yang dibutuhkan ? Bahwa volume order pembelian pasar lebih banyak daripada order pending penjualan. Artinya, harga seharusnya tidak hanya berhenti ditekan, itu juga harus didorong. Ya, sangat mungkin, harga sering berbalik setelah berhenti, tetapi Anda tidak boleh berharap bahwa setiap harga berhenti menunjukkan "Pemain Besar" untuk trading dan akan menghasilkan pembalikan.

Namun, pelaku pasar besar, bank dan hedge fund tidak selalu menggunakan pending order dalam perdagangan. Jelas karena dua alasan:

• Di forex, harga bergerak naik atau turun. Untuk menaikkan harga, pasar membeli volume menjadi lebih besar daripada batas jual pada harga saat ini. Dan sebaliknya, pasar melakukan penjualan volume lebih tinggi daripada batas pembelian untuk menurunkan harga.
• Forex adalah pasar yang sangat likuid. Oleh karena itu, untuk memindahkan harga meskipun sedikit, volume yang sangat besar diperlukan. Jika semua trader besar hanya menggunakan order limit, dan "keramaian" yang terkenal itu - hanya oredr pasar, tidak akan pernah ada volume yang cukup untuk menggerakkan harga. Jadi, trader besar adalah orang biasa pada umumnya seperti Anda atau saya, dan mereka dapat menempatkan order pasar jika tidak bertentangan dengan pengelolaan uang =)

6. Hal-hal yang benar yng harus dilakukan

Singkatnya, saya ingin mengatakan bahwa jika Anda memahami masalah trader besar sedikit lebih dalam maka Anda akan mendorong aturan perdagangan yang serupa yang harus diikuti oleh setiap trader: sistem perdagangan sendiri + manajemen risiko (stop loss + tidak merisikokan lebih banyak % dari deposit per perdagangan).

Sistem perdagangan Anda sendiri diperlukan untuk mendapatkan hasil keuangan dalam jangka panjang yang baik - jika Anda mencari di internet, Anda akan melihat bahwa hedge fund tidak memiliki akuntansi harian. Apa kamu tahu kenapa? Karena mereka tidak tertarik pada hasil dari perdagangan tertentu. Mereka tertarik dengan hasil keuangan total untuk periode yang signifikan (misalnya dalam satu tahun), yang akan dihasilkan oleh kombinasi Perdagangan yang menang dan kalah. Oleh karena itu, mereka tidak bertujuan untuk menghindari semua perdagangan yang kalah, mereka bertujuan untuk menyelesaikan periode waktu tertentu dengan keuntungan. Seperti yang saya tulis sebelumnya, keinginan untuk menghindari kerugian adalah seperti keinginan untuk menghindari biaya umum dalam bisnis biasa. Dan hedge fund memahaminya. Mereka juga memahami bahwa sinyal masuk yang sama akan menghasilkan perdagangan untuk kemenangan dan kekalahan. Apakah kamu mengerti? Sinyal yang sama. Itu Sama. Sinyal. Tetapi intinya adalah bahwa setelah 100 perdagangan Anda telah menghasilkan lebih banyak uang. Sangat penting untuk dipahami.

Oleh karena itu, hedge fund tidak bertujuan untuk menghindari semua kekalahan perdagangan; mereka bertujuan untuk menyelesaikan dalam periode waktu tertentu dengan keuntungan.

Hal pertama, manajemen risiko, membantu Anda menghemat deposit Anda meskipun apa yang disebut "serial alami" dari perdagangan. Artinya jika dari 100 perdagangan Anda memiliki 50 kekalahan mereka tidak akan selalu bergantian. Anda mungkin memiliki serangkaian 4 perdagangan yang menguntungkan, diikuti oleh 3 kerugian dalam satu waktu, kemudian 2 yang menguntungkan, dan kemudian - 5 yang kalah. Jika Anda berisiko, misalnya 25% dari deposit Anda, per setiap perdagangan, kemudian, selama seri tersebut, Anda akan kehilangan semua deposit Anda. Akankah risiko hedge fund begitu besar? Saya tidak berpikir demikian.

Kedua, manajemen risiko menunjukkan bahwa perdagangan dengan kerugian tidak dapat sepenuhnya dihindari. Pikirkan, apakah hedge fund akan trading tanpa stop order protektif, mengandaikan bahwa hedge fund akan mengikuti trader besar lainnya (yang lebih besar, tentu saja), dan harga pasti tidak akan melawannya (mereka akan memanipulasi keramaian). Maukah Anda, sendiri melakukannya, jika Anda adalah manajernya? Apakah Anda akan membiarkan trader Anda melakukannya? Saya tidak berpikir demikian.

Perdagangan modal apa pun (keduanya baik besar maupun kecil) didasarkan pada aturan yang sama. Dengan sistem yang efisien, seseorang dapat secara bertahap mengubah modal kecil menjadi besar. Dan dengan strategi yang tidak efisien - modal besar pasti akan berubah menjadi jauh lebih sedikit jika itu terjadi.