Divergence Forex: Apa itu Divergence Trading dan Bagaimana Cara Kerjanya

2025.09.11 2024.03.07 Divergence Forex: Apa itu Divergence Trading dan Bagaimana Cara Kerjanya

Michael Hypovhttp://178.248.238.94/blog/authors/mikhail-hypov/

Perbedaan dalam trading Forex adalah sinyal yang cukup umum dari analisis teknis. Ini adalah sinyal forex dasar awal yang menunjukkan pembalikan tren dan menyaring sinyal palsu. Artikel ini adalah rincian gambaran umum tentang convergence dan divergence.

Tambahkan artikel ke bookmark dan bacalah setiap kali Anda perlu merevisi teorinya.

Apa itu Divergence dalam Trading

Divergence valas didefinisikan sebagai kasus ketika harga suatu aset bergerak berlawanan arah dengan indikator teknis, seperti osilator. Misalnya, harga aset sedang bergerak naik, tetapi garis osilator bergerak ke arah yang berlawanan. Situasi sebaliknya juga terjadi divergence forex.

Mari kita telusuri contoh divergence Forex pada grafik EURUSD.

Anda dapat melihat dari grafik bahwa harga tertinggi berikutnya, yang ditandai dengan garis biru, lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Disini MACD berfungsi sebagai indikator divergence forex. Namun, indikator MACD menandakan penurunan. Anda melihat bahwa histogram indikator divergence forex semakin mendekati nol. Sinyalnya akurat saat harga berbalik turun. Berlari sedikit ke depan, saya akan mengatakan bahwa contoh ini adalah divergence bearish yang sederhana. Ini juga disebut negatif. Divergence negatif terjadi ketika sekuritas yang mendasarinya bergerak ke ketinggian baru, tetapi indikator gagal mencatat ketinggian baru dan membentuk nilai tertinggi yang lebih rendah.

Sinyal perdagangan Divergensi

Mari kita jelajahi semua jenis sinyal divergensi yang mungkin dan menganalisis contohnya di grafik.

Meskipun divergence adalah sinyal sederhana, banyak orang yang bingung dengan divergence trading forex. Hal itu terjadi karena terdapat banyak jenis dan klasifikasi divergence.

Secara umum, divergence terdiri dari beberapa tipe berikut:

1. Regular (simple) / hidden / extended;
2. Bullish / bearish;
3. Negatif / positif;
4. Direct / reverse ;
5. Divergence / convergence.

Ada lima subtipe! Keragaman semacam itu dapat membingungkan bahkan bagi para profesional. Faktanya, divergence trading lebih mudah dari yang terlihat! Mari kita jelajahi semua kemungkinan jenis sinyal divergence.

Double Top & Double Bottom

Untuk memahami semua jenis divergence forex, pertama-tama kita harus mempelajari cara mengidentifikasi divergence di pasar. Terlepas dari jenis divergence, semua sinyal didasarkan pada tiga prinsip:

1. Fitur utama adalah ketika pola double top atau double bottom muncul di grafik harga.

Letakkan secara berbeda, harus ada dua tertinggi atau terendah yang terwujud dalam grafik.

Penting! Ekstrem harus muncul di pasar yang sedang trending.

Tidak ada double top pada grafik di atas. Harga tertinggi tidak eksplisit. Oleh karena itu, tidak ada sinyal divergence.

2. Divergence apa pun hanya ditemukan berdasarkan naik atau turunnya grafik harga dan indikator divergence.

Grafik di atas menampilkan interpretasi divergence yang benar. Garis menghubungkan harga tertinggi lokal dari double top harga dan indikator.

Grafik di atas adalah contoh dari pembacaan divergence yang salah. Harga tertinggi dibandingkan dengan indikator terendah dengan cara yang salah.

3. Harga tertinggi dan tertinggi indikator harus sesuai satu sama lain.

Bagan di atas menampilkan analisis divergence yang benar. Indikator tertinggi bertepatan dengan harga tertinggi di double top.

Grafik di atas menampilkan situasi ketika harga tertinggi dan tertinggi dari indikator tidak sesuai satu sama lain pada waktunya. Ini adalah kesalahan yang buruk.

Penjelasan jenis-jenis divergence forex

Jadi, Anda dapat dengan mudah melihat perbedaan dalam grafik harga. Mari kita jelajahi berbagai jenis divergence trading forex. Pada dasarnya, ada tiga jenis divergence utama. Mereka adalah divergence reguler (juga, klasik atau normal), divergence tersembunyi (hidden), dan divergence extended/diperpanjang (terbalik/reverse).

​​

Tabel di atas menguraikan divergence dasar. Anda melihat bahwa setiap jenis divergence terbagi menjadi bullish dan bearish (negatif dan positif). Divergence reguler dan umum menandakan pembalikan tren. Jenis divergence lainnya (hidden dan extended/diperpanjang) menandakan kelanjutan tren, mereka juga disebut divergensi terbalik. Banyak yang membingungkan convergence dan divergence. Mari kita perjelas konsep ini. Diverge artinya menyimpang. Dalam istilah trading, itu berarti setiap penyimpangan dalam tren harga dan indikator.

Convergence adalah kebalikan dari divergence. Convergence berasal dari kata Latin convergo - get close. Oleh karena itu, convergence adalah jenis divergence, ketika tren harga dan garis indikator bertemu.

Divergence reguler

Divergence reguler adalah sinyal pembalikan yang kuat.

​​

Untuk melihat divergence bullish, Anda perlu menganalisis harga terendah dan terendah yang dicatat oleh indikator. Grafik harga harus mencapai titik terendah yang lebih rendah, tetapi indikator harus memberi sinyal titik terendah yang lebih tinggi (sisi kiri tabel).

Garis biru pada grafik menandai convergence bullish reguler. Harganya menyentuh titik terendah yang lebih rendah membentuk pola dasar ganda, tetapi MACD memberikan titik terendah yang lebih tinggi. Dalam trading, divergence reguler seperti itu menandakan pembalikan segera dari tren turun.

Untuk mengetahui divergence bearish biasa, Anda harus menganalisis harga tertinggi dan tertinggi yang digambarkan oleh indikator. Harga seharusnya membuat harga tertinggi lebih tinggi, tetapi harga tertinggi pada indikator semakin rendah (sisi kanan tabel). Divergence bearish reguler memberi sinyal bahwa tren naik harus segera turun, sehingga seseorang bisa memasuki trading sell.

Grafik di atas menampilkan divergence bearish biasa. Harga sekuritas mencapai titik tertinggi baru, tetapi MACD histogram gagal menembus tertinggi sebelumnya. Oleh karena itu, tren harga akan segera turun.

Hidden Divergence forex: Convergence

Hidden Divergence forex adalah kebalikan dari divergence reguler; itu menunjukkan kelanjutan tren.

​​

Hidden Divergence bullish terjadi ketika harga mencapai titik terendah yang lebih tinggi sementara indikator membentuk titik terendah yang lebih rendah. Sinyal hidden bullish divergence muncul dalam tren naik; itu menyarankan kelanjutan tren. Sisi kiri tabel di atas menampilkan contoh hidden divergence.

Harga terendah, dihubungkan dengan garis biru di atas, semakin tinggi. Titik terendah MACD semakin rendah. Oleh karena itu, terdapat hidden bullish divergence yang berarti kelanjutan tren.

Untuk menemukan hidden divergence bearish, kita akan menganalisis harga tertinggi. Harga, mengikuti tren turun, membuat nilai tertinggi lebih rendah, sementara MACD mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi. Hidden Divergence bearish muncul dalam tren bearish; itu berarti bahwa pembalikan yang diharapkan adalah salah, dan tren kemungkinan besar akan berlanjut. Itu ditampilkan di sebelah baik tabel referensi.

Grafik di atas menunjukkan hidden divergence yang bearish. Harga tertinggi semakin rendah, sedangkan tertinggi MACD semakin tinggi. Jadi, trennya belum juga naik. Tren turun terus berlanjut.

Extended bullish divergence

Extended bullish divergence dalam forex adalah mirip dengan hidden divergence. Namun, Extended divergence seringkali gagal untuk mengamati aturan dasar karena sering terjadi pada tren sideways. Itu tidak menampilkan harga tinggi atau rendah yang jelas. Banyak trader tidak menganggap extended divergence sebagai sinyal trading, menunjukkan bahwa itu salah.

​​

Extended bullish divergence disertai dengan kenaikan posisi terendah. Dalam divergence bearish, nilai tertinggi semakin rendah. Mari kita lihat contoh di tabel.

Gambar di atas menampilkan divergence bullish yang diperpanjang pada indikator MACD. Harga terendah kira-kira sama (sedikit penyimpangan dapat diterima). Namun, rendah kedua MACD lebih tinggi dari yang pertama. Divergence ini menandakan kelanjutan tren naik.

Divergence bearish juga diidentifikasi berdasarkan data indikator; MACD melukiskan nilai tertinggi yang lebih rendah. Artinya harga akan terus turun, sehingga seseorang bisa memasuki posisi sell.

Grafik EURUSD di atas menampilkan extended divergence bearish MACD, yang menunjukkan tren turun berlanjut. Mungkin ada sedikit penyimpangan, tetapi nilai tertinggi kira-kira sama di grafik pertama dan kedua. Sinyal muncul dalam tren sideways, yang merupakan ciri khas dari extended divergence.

Kesalahan umum saat trading dengan divergence

Trader pemula sering menemukan informasi palsu tentang divergence di Internet. Di bawah ini saya akan membahas kesalahan paling umum saat trading dengan divergence:

1. Di banyak situs web trading Forex, saya melihat bahwa penulis salah mengidentifikasi perbedaan. Mereka menyarankan bahwa jika indikator bergerak naik, garis yang ditarik melintasi puncak indikator menunjukkan nilai tertinggi yang sebenarnya. Berdasarkan ini, mereka menghubungkan tertinggi dalam grafik harga dengan garis. Demikian pula, dalam kasus tren turun, ketika indikator tertinggi berada di bawah garis nol, mereka menghubungkan harga terendah di grafik. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa jika indikator menunjukkan penurunan, mereka perlu menghubungkan titik terendah; dan jika itu menunjukkan peningkatan, maka mereka menghubungkan yang tertinggi.
   • Ingat! Anda harus selalu memulai dengan grafik harga saat melakukan trading divergence. Pertama, Anda menemukan harga ekstrem di grafik, idealnya, double top atau double bottom. Selanjutnya, Anda menjelajahi data indikator untuk menemukan divergence.
2. Kesalahan paling umum kedua adalah ketika trader mengidentifikasi divergence hanya dengan menghubungkan puncak bar indikator yang berdekatan. Tetapi mereka tidak memantau apakah puncak ini terjadi dalam tren yang sama.
   • Penting! Untuk melihat divergence nyata, Anda hanya perlu membandingkan harga ekstrem dalam tren yang sama.
3. Contoh lain dari false divergence, ketika trader berpikir bahwa jika di grafik indikator, ada kemiringan ke atas, dan di grafik harga, ada kemiringan ke bawah; ini adalah convergence. Ini sebuah kesalahan!
   • Ingat! Divergence ditentukan oleh divergence / convergence harga tertinggi atau terendah dan indikator, bukan oleh arah garisnya.
4. Banyak trader juga membuat kesalahan ketika mereka menganalisis indikator divergence harga tertinggi dan terendah.
5. Jika Anda menemukan divergence, pastikan bahwa indikator naik dan harga tinggi terjadi pada saat yang bersamaan. Anda tidak boleh menganalisis harga ekstrem yang terjadi pada waktu yang berbeda!
6. Divergence, sebagai indikasi awal, menampilkan cukup banyak sinyal palsu. Merupakan kesalahan besar untuk trading hanya berdasarkan divergence!
7. Jangan pertimbangkan divergence yang telah diikuti oleh pergerakan harga. Mereka pasti berhasil, menjadi yang salah. Anda tidak boleh trading berdasarkan divergence masa lalu.
8. Kesalahan umum lainnya adalah berpikir bahwa divergence hanyalah sinyal pembalikan. Bergantung pada jenis divergence, ini mungkin menandakan pembalikan tren dan kelanjutan.

Jika Anda sudah membaca artikel ini dari awal, Anda sudah dapat menemukan sinyal divergence. Buka terminal trading Anda sekarang dan coba temukan divergence sendiri. Jenis perbedaan apa yang Anda temukan? Apa artinya? Kemudian, kembali ke daftar kesalahan dan pastikan Anda menghindarinya. Praktik adalah cara terbaik untuk mengingat teori.

Divergensi dan konfirmasi

Harus ditekankan bahwa divergensi berarti grafik harga dan indikator bergerak berlawanan arah. Divergensi dapat mengindikasikan pembalikan tren atau kelanjutan tren, tergantung pada jenisnya. Fitur utama divergensi adalah bahwa itu adalah sinyal utama. Konfirmasinya dapat diperoleh setelah fakta, dengan pergerakan pasar yang sesuai. Secara umum, setiap sinyal indikator, aksi harga, grafik atau pola gelombang yang mengonfirmasi kebenaran pergerakan harga atau sinyal divergensi utama dapat dianggap sebagai konfirmasi.

Divergensi dan pembalikan

Pembalikan dalam perdagangan berarti pergerakan harga berubah arah. Dalam analisis teknis, pembalikan itu penting, karena trader dapat memperoleh keuntungan dari tren baru. Pembalikan dapat terjadi setelah divergensi ketika indikator menandakan perubahan sentimen pasar. Selain itu, pembalikan dapat terjadi setelah mencapai level kunci atau saat harga melampaui garis tren.

Perlu ditekankan bahwa divergensi adalah sinyal utama, sedangkan konfirmasi dan pembalikan mencerminkan keadaan pasar pada saat ini.

Sinyal Trading Divergence

Nah, kami telah mempelajari teorinya. Sekarang mari kita lihat sinyal divergence trading praktis di pasar keuangan yang berbeda.

Divergence Bearish Reguler

Divergence bearish reguler terbentuk di akhir tren yang diharapkan. Trader sering menggambarkan situasi seperti tren yang melelahkan.

Grafik di atas menampilkan divergence bearish. Itu ditandai dengan garis biru. Jadi, Anda melihat bahwa tren akan segera berbalik, tetapi kami harus memiliki sinyal konfirmasi. Untuk menentukan titik masuk, kita akan menggunakan sinyal ketika garis tren (garis hijau tua) putus. Ketika bar pembalikan ditutup di bawah tren, kita memasuki trading sell. Saya menandai titik masuk dengan warna biru.

Kita menetapkan stop-loss sedikit lebih tinggi dari tinggi lokal berikutnya (garis merah). Untuk memperbaiki profit, kita akan menggunakan take profit yang dua kali lebih besar dari stop loss (garis hijau). Harganya turun, dan kita take profit.

Divergence Bullish Reguler

Divergence bullish reguler adalah sinyal pembalikan yang sempurna. Sama seperti dengan divergence bearish, kita harus menggunakan penembusan garis tren sebagai sinyal masuk.

Grafik di atas menampilkan sinyal divergence naik yang sempurna. Harganya sedang dalam tren bearish. Beberapa waktu kemudian, ada dua divergence bullish reguler yang berurutan. Saya menandai mereka dengan warna berbeda. Saya akan menjelaskan fenomena ini nanti. Sekarang, kita harus mempertimbangkan fakta ini. Sekarang, kita hanya menganggapnya seperti sinyal pembalikan yang kuat.

Saat Anda menggunakan garis tren untuk merinci titik masuk, Anda harus bisa menggambarnya dengan benar. Garis tren turun dimulai dari tren tertinggi pertama hingga tertinggi lokal terakhir dalam contoh kita. Dalam contoh sebelumnya, dengan tren naik, pendekatannya sama, tetapi garis tren ditarik melintasi posisi terendah.

Mari kita kembali ke contoh kita. Setelah bar pertama ditutup di atas trendline, kita memasuki posisi buy. Saya menandainya dengan level horizontal biru pada grafik.

Seperti pada contoh sebelumnya, kita menetapkan stop loss sedikit lebih rendah dari terendah lokal terakhir. Take profit dua kali lebih besar dari stop loss.

Saya harus mencatat bahwa mengambil untung dua kali lebih lama dari stop loss tidak selalu efisien. Dalam kasus kita, kita harus menunggu perdagangan yang menguntungkan selama sebulan. Anda dapat keluar dari trading berdasarkan kombinasi sinyal divergence dengan indikator dan strategi trading lain. Saya akan membahas ini secara detail nanti.

Divergence Bearish yang Diperpanjang (Extended)

Berbeda dengan dua jenis divergence sebelumnya, sinyal ini berarti kelanjutan tren. Anda dapat menggunakan divergence bearish yang diperpanjang untuk masuk ke dalam tren, setelah pembalikan yang gagal.

Bagan di atas menampilkan kasus umum divergence extended. Ada divergence bearish extended, di mana indikator mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi sementara harga tertinggi semakin rendah (ditandai dengan garis biru). Sinyal ini harus diikuti oleh pembalikan tren palsu.

Untuk menentukan titik masuk, kita menggunakan moving average MACD, yaitu mereka melanggar sisi bawah level nol. Biasanya, ketika moving average MACD masuk ke zona positif, ini terlihat sebagai sinyal pembalikan tren. Namun, dengan mempertimbangkan divergence bearish hidden, kami mengharapkan penembusan palsu di level ini. Jadi, ketika indikator kembali ke zona negatif, kita memasuki trading sell. Stop loss ditetapkan sedikit lebih tinggi dari nilai tertinggi pertama dari convergence yang terbentuk (garis merah). Jelas dari grafik di atas bahwa take profit, yang dua kali lebih banyak dari stop loss, terkena harga dan keluar dari trading kita dengan keuntungan.

Divergence bullish yang diperpanjang (Extended)

Sinyal ini mencerminkan sinyal sebelumnya. Ini juga menunjukkan tren, kali ini tren naik, akan berlanjut.

Jelas dari grafik di atas bahwa histogram MACD membentuk posisi terendah yang lebih rendah, sedangkan grafik harga menunjukkan tren naik. Saya menandai divergence bullish extended dengan garis biru.

Seperti dalam kasus sebelumnya, kita mengharapkan pembalikan tren yang salah. Moving average MACD (jangan bingung dengan garis sinyal!) Berada di bawah level nol sejenak dan kembali. Ini adalah sinyal buy! Saya menandainya dengan level biru pada grafik harga pasangan mata uang. Kami menetapkan stop loss seperti pada kasus trading sebelumnya; hanya di bawah harga rendah. Targetnya, jarak ganda dari stop loss, tercapai dengan segera.

Sinyal divergence palsu

Ini adalah situasi yang cukup umum dalam sinyal divergence trading. Sinyal palsu divergence adalah ketika garis convergence atau divergence tidak menghasilkan kelanjutan atau pembalikan tren seperti yang diharapkan.

Anda dapat mengurangi risiko kesalahan dengan tiga cara:

• Ikuti aturan pengelolaan uang
• Selalu tetapkan stop loss di setiap trading
• Filter sinyal (gunakan indikator tambahan)

Mari jelajahi poin ketiga lebih detail. Untuk menyaring sinyal palsu, Anda dapat menggunakan alat teknis tambahan, pola aksi harga, pola grafik. Mari kita pelajari cara memfilter sinyal palsu menggunakan Bollinger band.

Gambar di atas menunjukkan contoh divergence palsu antara grafik harga dan MACD histogram. Mengikuti sinyal divergence, harga mulai bergerak turun, dan bahkan moving average MACD bergerak ke zona negatif. Namun, harga gagal untuk berkonsolidasi di bawah Bollinger bands, yang berarti harga cenderung berkonsolidasi daripada tren. Bollinger band mendekati di zona lingkaran merah, di mana harga masuk ke zona yang berlawanan. Ini membatalkan sinyal pembalikan bearish.

Saya menjelaskan cara mengatur indikator Bollinger band dan trading dengannya di Forex dalam artikel. Untuk memfilter sinyal palsu, Anda dapat menggunakan indikator tren lainnya. Sinyal tambahan apa pun yang diberikan oleh indikator tren lebih kuat daripada sinyal divergence.

Bagaimana Langkah Trading Divergence di Forex

Jadi, setelah mempelajari teori dan penerapan praktis divergence, kita dapat membuat panduan langkah demi langkah untuk trading divergence di forex.

Bagaimana menghindari awal masuk saat trading divergence

Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah ini:

1. Tentukan arah tren yang sedang berlangsung di grafik harga. Gambar garis tren.
2. Cari tahu dua harga tertinggi / terendah berturut-turut untuk menemukan perbedaan.
3. Lampirkan MACD histogram ke grafik harga dan tentukan tertinggi / terendah pada indikator yang sesuai dengan harga ekstrem pada grafik.
4. Jika Anda menemukan divergence antara indikator dan harga aset, tentukan arah sinyalnya.
5. Selanjutnya, tentukan titik masuknya. Saya menawarkan untuk mendasarkan pada bar yang menutup di luar garis tren untuk memasuki trading.
6. Strategi divergence dasar menyarankan pengaturan stop loss pada jarak dari tertinggi / terendah terendah.
7. Skenario dasar menyiratkan pengaturan take profit pada jarak dua kali lebih lama dari stop loss.

Ini adalah strategi dasar yang dapat Anda gunakan dalam trading forex. Ini bisa menjadi panduan yang bagus untuk pemula. Coba sendiri dalam trading divergence. Masuk ke terminal bahkan tanpa registrasi dalam beberapa klik, temukan perbedaannya, dan bangun strategi trading Anda.

Stop Loss dan Take Profit saat Trading Divergence

Terlepas dari metode trading mana yang Anda gunakan, Anda harus selalu menerapkan stop loss dan take profit. Anda tidak dapat memantau grafik trading Anda selama 24 jam sehari. Pada saat yang tepat, hanya dua alat ini yang akan menghemat deposit Anda dan membantu Anda memperbaiki keuntungan. Jika sinyal divergence trading, Anda menetapkan stop loss di atas tertinggi untuk tren bearish dan di bawah terendah terendah untuk tren bullish.

Gambar di atas menampilkan contoh stop loss yang wajar, ditandai dengan garis merah. Ini adalah divergence bearish, jadi stop loss ditetapkan sedikit lebih tinggi daripada tinggi lokal.

Dalam kasus divergence terbalik, Anda menetapkan stop loss di luar harga ekstrem lokal yang ada di dalam pola divergence.

Trading divergence menyarankan mengikuti tren. Jadi, Anda dapat keluar dari trading sesuai dengan sinyal pembalikan apa pun. Saya merekomendasikan trader pemula untuk mengatur take profit pada jarak dua kali lebih lama dari stop loss; ini adalah strategi trading yang sederhana dan menang.

Indikator divergence

Trader paling sering menggunakan divergence osilator dalam trading. Indikator divergence terbaik mt4 adalah MACD, RSI, stochastic, AO (Awesome Oscillator). Mereka ramah saat digunakan dan sederhana tetapi memberikan sinyal trading yang cukup akurat. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang trading valas stochastic oscillator di artikel Stochastic oscillator: Panduan lengkap, pengaturan terbaik, dan strategi trading.

Indikator divergence forex populer lainnya adalah:

• Osilator Chaikin;
• DeMarker;
• Momentum;
• Osilator volume.

Mengapa indikator ini?

Setiap indikator divergence forex yang ditawarkan di atas adalah unik dan memiliki fitur dan tingkat akurasi tersendiri yang sesuai untuk pasar keuangan tertentu.

Saya tidak berpikir Anda harus membatasi diri Anda pada daftar di atas. Prinsip divergence akan bekerja dengan indikator teknis apa pun. Jadi, Anda dapat menggunakan osilator apa pun yang paling sesuai untuk Anda.

MACD divergence

Dalam contoh sebelumnya, saya telah menggunakan indikator divergence MACD. MACD adalah singkatan dari moving averages convergence divergence. Indikator MACD terdiri dari tiga elemen:

• Garis MACD (garis utama) menunjukkan perbedaan antara slow Exponential Moving Average (EMA) dan fast EMA. Ini menandai arah tren.
• Garis sinyal MACD- EMA dari garis MACD.
• MACD Histogram menentukan perbedaan antara garis primer dan garis sinyal (kekuatan tren).

Untuk mengetahui divergence, Anda dapat menggunakan histogram, seperti yang saya jelaskan di atas. Atau Anda dapat menggunakan jalur MACD utama. Cara kedua akan saya jelaskan di bawah ini.

Garis diagonal pada grafik di atas menyoroti divergence bullish MACD. Perhatikan bahwa kita akan mendefinisikan MACD divergence bullish dan bearish menurut titik ekstrim dari garis MACD (garis biru di grafik), bukan garis sinyal. Saya menandai titik masuk dengan level biru.

RSI divergence

Indikator RSI (relative strength index) mengidentifikasi zona overbought atau oversold, sebagai sinyal masuk dan keluar. Sinyal trading kuat lainnya adalah indikator RSI divergence. Seperti pada contoh sebelumnya, RSI mungkin memiliki divergence bearish dan bullish.

Garis biru menandai divergence antara harga tertinggi dan tertinggi RSI. Jadi, ada divergence RSI bearish. Saya memasuki trading saat garis RSI keluar dari zona overbought (garis horizontal biru di grafik). Saya keluar dari trading ketika sinyal oversold RSI dikirim. Saya menandai titik dengan lingkaran hijau pada grafik di atas. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang indikator RSI, Anda harus membaca artikel tentang Relative Strength Index - indikator RSI.

Indikator hidden Stochastic divergence

Stochastic adalah osilator populer lainnya yang digunakan dalam trading divergence. Ini terdiri dari dua garis yang sering berinteraksi satu sama lain. Seperti RSI, indikator divergence stochastic mengetahui keadaan pasar overbought atau oversold. Strategi trading valas Stochastic divergence menyarankan untuk menemukan convergence dan divergence antara bilah harga dan garis indikator utama.

Garis diagonal biru menandai divergence bearish biasa. Sinyal masuk tambahan dikirimkan ketika garis indikator keluar dari zona overbought. Level entri ditandai dengan garis horizontal biru.

Kita akan take profit (garis hijau) ketika indikator masuk ke zona oversold setelah pertemuan stokastik%K dan%D. Sinyal ini ditandai dengan lingkaran hijau pada grafik di atas.

Hidden divergence osilator stochastic ditentukan menurut aturan yang sama seperti dalam kasus dengan MACD dan RSI.

Grafik di atas menunjukkan contoh stochastic divergence bullish. Anda melihat bahwa aturan yang sama bekerja untuk MACD. Rendah kedua dari indikator ini lebih rendah dari yang pertama dalam tren naik. Saya memasuki trading ketika bilah hijau yang dikonfirmasi ditutup segera setelah persimpangan stokastik di puncak kedua. Saya menetapkan stop loss di bawah terendah di divergence. Saya mengambil profit sesuai dengan aturan stochastic di tes ulang kedua dari zona overbought. Anda juga dapat keluar dari trading buy ketika harga menembus garis tren atau hanya menetapkan take profit pada jarak dua kali lebih lama dari stop loss.

Penting! stochastic oscillator adalah alat yang sangat berguna untuk analisis teknis. Panduan rinci untuk trading stochastic ada di artikel yang didedikasikan untuk Stochastic Oscillator.

Awesome oscillator divergence

Berbeda dengan osilator yang dibahas di atas, indikator Awesome oscillator divergence terlihat seperti histogram, tidak seperti garis lengkung. Strategi trading dengan Awesome Oscillator mirip dengan MACD histogram.

Grafik di atas menampilkan trading sell EURUSD yang dimasukkan sesuai dengan divergence bearish. Selanjutnya, trading sell keluar dengan keuntungan, dan buy dimasukkan setelah divergence naik reguler muncul. Level entri untuk jangka pendek dan panjang ditandai dengan garis horizontal biru. Pada titik masuk, Awesome Oscillator menerobos garis nol. Saya menandai entri dengan lingkaran hijau.

Fitur penting dari AO adalah bahwa sinyal dikirim saat indikator melewati level nol. Ketika AO menembus garis nol, tren lokal atau global akan berbalik. Jadi, ketika harga ekstrem dipisahkan oleh persimpangan seperti itu tidak dapat dengan pola sinyal yang sama. Untuk menghindari kesalahan seperti itu, Anda harus memeriksa divergence yang sama pada jangka waktu yang lebih lama. Jika sinyal tidak break di sana, Anda dapat menggunakannya dalam trading.

Indikator Bollinger Bands divergence

Saya telah menyebutkan bahwa Bollinger band digabungkan dengan baik dengan sinyal divergence. Bollinger Bands adalah indikator tren, jadi kami membutuhkan osilator untuk menentukan divergence. Saya akan mengambil MACD sebagai contoh.

Jika Anda belum terbiasa dengan indikator Bollinger Bands, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca artikel Indikator Bollinger Bands. Saya menjelaskan strategi trading Bollinger band ganda. Singkatnya, ini menyarankan untuk memasang dua indikator Bollinger Bands ke grafik harga. Satu indikator dengan koefisien 1; lainnya adalah dengan koefisien 2. Akhirnya, grafik dibagi menjadi tiga zona, di mana band hijau pusat adalah area netral, dan band merah di sisi atas dan bawah adalah zona buyer dan seller.

Strategi umum divergence Bollinger Band ganda menunjukkan bahwa jika pembalikan mengikuti tren naik dan harga memasuki band merah bawah, maka tren penurunan harus dimulai. Dalam situasi sebaliknya, ketika harga memasuki band merah atas, tren naik harus dimulai.

Jelas dari grafik di atas bahwa strategi ini juga memberikan sinyal yang salah. Jadi, divergence di sini adalah filter yang bagus. Pada awal Mei, pasangan EURUSD memasuki zona merah atas dan menerobosnya. Namun, MACD melukiskan nilai tertinggi yang lebih rendah. Ini adalah contoh divergence reguler. Selain itu, harga juga berbeda dari MACD dan MACD histogram, yang merupakan konfirmasi tambahan. Jika Anda menemukan sinyal seperti divergence convergence moving average macd, tren harus segera berbalik.

Untuk mengonfirmasi entri sell, kita tidak perlu menunggu hingga harga masuk ke band merah bawah. Kita memasuki tren lebih awal ketika candlestick ditutup di zona hijau dan moving average MACD sementara histogram masuk ke area negatif. Kita menempatkan stop loss sedikit lebih tinggi dari tertinggi lokal terbaru. Kita harus keluar dari trading ketika ada sinyal divergence yang berlawanan dari pembalikan tren.

Jelas dari grafik bahwa sinyal dikirim pada bulan Januari. Kita keluar dari trading sell dan memasuki trading buy. Jadi, Anda melihat bahwa kombinasi MACD dan Bollinger Bands merupakan strategi trading yang sempurna. Selain itu, karena desain MACD yang khusus, indikator memberikan sinyal divergence baik pada histogram maupun menggunakan moving average.

Anda lihat dari grafik bahwa kami menghindari sinyal palsu karena pemeriksaan divergence ganda. Dalam kasus kami, MACD histogram menunjukkan divergence naik, tetapi moving average tidak mengkonfirmasi sinyal ini, jadi sinyalnya salah.

On-Balance Volume (OBV)

On Balance Volume Indicator (OBV) mengacu pada indikator volume perdagangan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa volume perdagangan merupakan faktor penentu dalam pergerakan harga.

OBV menghitung perubahan volume perdagangan dan menambah atau menguranginya dari nilai sebelumnya. Volume perdagangan ditambahkan ke nilai sebelumnya jika harga ditutup lebih tinggi dari hari sebelumnya. Jika harga ditutup lebih rendah dari hari sebelumnya, maka akan dikurangi. Dengan demikian, indikator OBV menunjukkan kekuatan relatif dari kenaikan dan penurunan di pasar.

Divergensi pada grafik dapat terjadi jika arah pergerakan harga dan OBV berbeda. Ketika harga naik dan OBV turun, ini mungkin mengindikasikan kemungkinan pembalikan harga dalam waktu dekat. Jika harga turun dan OBV naik maka kemungkinan besar harga akan segera naik.

Strategi perdagangan divergensi terbaik

Menggunakan kombinasi MACD dan Bollinger Bands sebagai contoh, kita melihat bahwa garis tren dan osilator lain dapat digunakan untuk menyaring sinyal divergence. Selain MACD, kita telah menjelajahi Stochastic, AO, dan RSI. Indikator ini efektif dalam menangani sinyal divergence. Tapi mungkin mereka akan bekerja lebih baik bersama-sama! Saya mengusulkan untuk menyusun strategi trading harian divergence yang komprehensif dan mengujinya dalam praktik.

Saya tidak ingin strategi divergence terlalu rumit, jadi saya akan menggunakan alat berikut:

• Stochastic - 21, 7, 7 dengan smooth EMA
• RSI - periode 14
• Bollinger Band Ganda

Stochastic dan RSI, selain mengkonfirmasi divergence, juga akan menandakan kondisi overbought dan oversold. Untuk stokastik, saya mengambil pengaturan yang direkomendasikan untuk time frame harian dari artikel disini. Saya menggunakan pengaturan default untuk Relative Strength Index.

Bollinger Bands akan berfungsi sebagai indikator tren. Stop loss ditetapkan sedikit lebih tinggi dari yang tertinggi atau sedikit lebih rendah dari yang terendah. Kita akan mengambil profit saat indikator masuk ke zona overbought / oversold.

Mari kita uji strategi trading divergence dalam kasus yang sama ketika kita trading dengan MACD.

1. Ada perbedaan yang jelas antara harga dan stochastic. Harganya sekarang berada di upper Bollinger band, di atas moving average, jadi trennya bullish. Berdasarkan sinyal ini, ada divergence bearish biasa.

2. Harga menembus batas atas Bollinger band dan kembali ke zona hijau. RSI menyentuh zona overbought dan turun lagi. Sinyal ini mengkonfirmasi pembalikan tren, jadi kami merinci titik masuknya.

3. Kita memasuki posisi sell di bar berikutnya ketika stochastic menunjukkan persimpangan bearish dari garis %K dan %D (lingkaran biru pada grafik).

4. Stochastic naik ke zona oversold. RSI berada di zona keseimbangan; itu tidak mengkonfirmasi kondisi oversold. Oleh karena itu, pembalikan atau konsolidasi palsu dapat diharapkan, tetapi bukan pembalikan tren (ditandai dengan lingkaran biru). Kita tetap buka sell.

5. Akhirnya, terjadi koreksi bullish. Tidak ada perbedaan. Osilator berada di zona keseimbangan. Kita pegang opsi sell.

6. Pada akhir Oktober, kedua osilator memasuki zona oversold. Ketika harga berbalik, dan bar pertama ditutup di zona hijau, kita keluar dari posisi sell dan mengambil keuntungan.

Alhasil, sinyal reversal tersebut ternyata false, dan harga terus turun. Namun, tidak ada sinyal masuk. Selanjutnya, ada divergence positif biasa, jadi kita masuk buy. Sinyal untuk keluar dari trading menurut zona overbought hanya muncul di bulan Juni (lingkaran hijau).

Sebagai hasil dari pengujian yang begitu mudah, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi divergence ini sepenuhnya akurat. Akan tetapi, karena keluar lebih awal, kita bisa melewatkan sisa pergerakan kuat lainnya. Nyatanya, tidak ada gunanya mencoba mengangkat setiap pergerakan harga. Jika strategi trading menghasilkan profitabilitas yang stabil tanpa drawdown, itu sudah dapat digunakan.

Coba algoritma ini untuk mengembangkan strategi trading divergence harian. Test the divergence strategy yourselves without any risks and the need to register in the LiteFinance terminal. Anda dapat bereksperimen dengan pengaturan dan menggunakan osilator yang berbeda, misalnya AO.

Prinsip akumulasi divergence

Saat bekerja dengan indikator seperti AO atau MACD, Anda mungkin telah memperhatikan lebih dari satu kali bahwa setelah memberikan sinyal divergence, indikator tidak berhasil, tetapi sebaliknya, ia membentuk satu lagi tinggi atau rendah tanpa melewati garis 0. Dan kita tidak melihat dua puncak, tetapi tiga atau lebih. Pendapat yang paling umum adalah bahwa itu hanya kesalahan dalam kesaksian dan tidak ada pilihan lain selain menutup posisi dengan stop loss.

Tetapi jika kita melihat perkembangan lebih lanjut dari situasi di pasar, kita akan melihat bahwa sinyal tidak dibatalkan tetapi hanya ditransfer ke waktu dan situasi pasar yang lain. Dengan kata lain, sinyal terakumulasi, dan sinyal ganda atau tiga kali lipat muncul. Mengapa ini terjadi? Ini mudah - kami memperkirakan divergence bukan berdasarkan keseluruhan tren saat ini, tetapi hanya berdasarkan sebagiannya. Dengan kata lain, sinyal awal kami berarti perubahan tren lokal dalam lingkup global. Perubahan tren lokal ini disebut koreksi. Jadi, indikator menunjukkan adanya divergence pada saat awal terbentuknya koreksi, dan setelah koreksi, ketika tren utama berlanjut, indikator segera menyadari kesalahannya dan mulai mengikuti harga tanpa mengubah tren global (tidak melebihi garis 0). Ketika trend ini selesai, indikator memberikan sinyal divergence lagi, yang sekarang berada, seolah-olah berada di dalam sinyal sebelumnya. Dan sekarang, ini adalah sinyal tunggal. Ini dapat berlanjut sampai tren global berubah.

Grafik di atas menunjukkan trading kita. Anda lihat bahwa sebelum sinyal reversal, terjadi divergence pada MACD histogram (ditandai dengan lingkaran). Saya harus memberitahu bahwa moving average MACD tidak mengkonfirmasi sinyal ini. Namun, divergence convergence multipel seperti itu hanya meningkatkan kemungkinan total divergence akan berhasil.

Ringkasan dan rekomendasi tentang trading divergence

Divergence forex adalah salah satu sinyal awal yang mendasar. Divergence mudah dikenali di pasar mana pun dan di instrumen trading apa pun. Sinyal divergence bersifat universal dan berlaku untuk pasar baik sebagai elemen strategi dasar dan filter tambahan. Setiap trader yang menggunakan analisis teknis harus mengetahui dan menggunakan sinyal divergence.

Saya bisa merangkum kesimpulan dan rekomendasi utama tentang trading divergence sebagai berikut:

1. Sinyal divergence saja tidak cukup untuk memasuki trading. Konfirmasikan divergence dengan indikator teknis.
2. Jika Anda bingung dengan berbagai jenis divergence, pelajari jenis utama - divergence reguler secara menyeluruh. Divergence reguler membantu mengidentifikasi pembalikan tren dan memasuki trading di bagian atas atau bawah tren.
3. Pastikan untuk melihat perbedaan dengan benar. Periksa diri Anda dengan daftar periksa - lihat bagian yang dikhususkan untuk kesalahan umum saat melakukan trading divergence.
4. Pertimbangkan beberapa / akumulasi sinyal saat menganalisis divergence.
5. Adanya divergence dalam jangka waktu yang lebih lama meningkatkan arti divergence dalam jangka waktu yang lebih pendek.
6. Sinyal convergence divergence forex serupa di semua platform. Anda dapat trading divergence di pasar mana pun!
7. Tidak ada indikator universal untuk bekerja dengan divergence! Eksperimen sinyal divergence forex, coba berbagai kombinasi indikator teknis. Namun, jangan mengambil risiko yang tidak dapat dibenarkan. Selalu uji strategi apa pun di akun demo.

Demikian untuk saat itu. Berlangganan ke blog trader LiteFinance! Selalu ada sesuatu yang berguna!

Saya berharap semoga Anda sukses dan untung besar!

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Link yang bermanfaat:

• Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
• Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
• Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog

Grafik harga EURUSD dalam mode real time