Divergensi adalah sinyal favorit banyak trader. Sinyal ini jarang terjadi, tetapi memungkinkan pelaku pasar menentukan titik masuk dan keluar, serta mengetahui kapan arah harga akan berubah. Divergensi adalah sinyal universal yang ditentukan oleh berbagai indikator. Oleh karena itu, untuk trading bullish atau bearish divergence, anda tidak perlu mengubah strategi trading secara drastis.
Artikel ini membahas divergensi dan jenis-jenisnya secara detail. Anda juga akan mempelajari cara mengidentifikasi divergensi pada grafik harga menggunakan indikator teknis MACD, Stochastic, dan RSI.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Apa itu Divergensi?
Divergensi adalah perbedaan klasik antara titik tertinggi dan terendah tren pada grafik harga dan pembacaan indikator. Divergensi, biasanya, mengindikasikan pembalikan tren yang akan segera terjadi.
Divergensi dapat digunakan dalam analisis dan dikombinasikan dengan metode riset pasar apa pun, misalnya, Price Action dan analisis indikator. Tergantung pada arah pergerakan trend line, divergensi dibagi menjadi bullish dan bearish.
Konvergensi juga terjadi di pasar, yang merupakan kebalikan dari divergensi. Saat melakukan analisis teknis, banyak orang sering kali salah mengartikan konsep-konsep ini. Untuk menghindari kebingungan, dalam artikel ini, semua konvergensi dan divergensi arah harga dan indikator teknis disebut divergensi.
Artikel “Divergence Forex: Apa itu Trading Divergence dan Bagaimana Cara Kerjanya” membahas contoh divergensi dan konvergensi berdasarkan Double Top dan pola TA lainnya.
Apa itu Bullish Divergence?
Bullish divergence klasik terbentuk sebelum pembalikan tren saat ini ke atas. Hal ini terjadi ketika grafik harga membentuk titik terendah baru dan indikator (misalnya, relative strength index RSI) cenderung naik. Dalam kasus bullish divergence, konvergensi terjadi di sepanjang garis yang ditarik di sepanjang titik terendah indikator dan grafik. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat pola bullish divergence sebagai contoh.
Grafik BTCUSD di atas menunjukkan tren penurunan dan peningkatan kurva indikator teknis RSI. Garis biru yang digambar di sepanjang titik terendah indikator dan grafik harga berbeda arah, yang merupakan tanda divergensi. Sinyal kuat ini kemudian mengakibatkan perubahan sentimen pasar menjadi naik.
Terdapat pula hidden bullish divergence. Sinyal dan maknanya merupakan kebalikan dari divergensi klasik. Dengan divergensi tersembunyi, garis yang ditarik dari titik terendah akan menyimpang. Untuk beberapa waktu setelah sinyal terbentuk, tren kenaikan akan terus berlanjut.
Di atas adalah contoh hidden bullish divergence. Harap perhatikan bahwa grafik harga menunjukkan level terendah yang meningkat, sementara di jendela RSI, level terendah harga sebelumnya lebih tinggi daripada level lower low berikutnya. Akibatnya, garis sinyal menunjukkan divergensi.
Hidden bullish divergence menandakan kelanjutan tren. Setelah sinyal terbentuk, pasar tidak berusaha mengubah arah, tetapi justru mempertahankan tren naik yang kuat.
Apa itu Bearish Divergence?
Bearish divergence menunjukkan bahwa tren melemah, dan arah naik akan segera berbalik. Bearish divergence terjadi ketika titik tertinggi atas terbentuk pada grafik harga, melampaui titik tertinggi sebelumnya, dan titik tertinggi yang lebih kecil terbentuk pada indikator stochastic.
Di atas adalah contoh bearish divergence. Grafik harga EURUSD menunjukkan titik tertinggi yang semakin tinggi dan jendela indikator RSI menunjukkan titik tertinggi yang lower high. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat classic bearish divergence dan pembalikan harga ke bawah selanjutnya.
Hidden bearish divergence terjadi pada tren turun ketika grafik harga membentuk titik tertinggi yang lower low dan grafik indikator membentuk titik tertinggi yang higher high. Artinya, garis yang ditarik di sepanjang dua titik tertinggi harga bertemu. Angka ini menunjukkan bahwa sinyal pembalikan tren adalah palsu, yaitu kelanjutan dari pergerakan harga turun.
Grafik di atas menunjukkan bagaimana hidden bearish divergence terjadi. Setelah terbentuknya bearish divergence tersebut, momentum penurunan terus bergerak dan meningkatkan kemiringan penurunan.
Cara Mengidentifikasi Bullish dan Bearish Divergence
Untuk mengidentifikasi pola bullish divergence, diperlukan tren yang berkepanjangan dan pembentukan pola dasar ganda. Mari kita cari divergence menggunakan pair EURJPY sebagai contoh.
Grafik mingguan di atas menunjukkan tren bearish jangka panjang dengan terbentuknya double bottom (ditandai dengan warna biru). Ini adalah tempat yang paling cocok untuk pembentukan bullish divergence.
Dengan menghubungkan titik harga terendah dalam pola yang ditemukan, Anda dapat melihat bahwa garis sinyal memiliki kemiringan ke bawah.
Mari kita gambar garis serupa pada grafik indikator RSI. Kita melihat bahwa garis sinyal pada grafik harga dan indikator berbeda. Titik terendah RSI tertinggi dalam pola, yang bertepatan dengan titik harga terendah, menunjukkan pembentukan bullish divergence dan pembalikan tren yang akan segera terjadi.
Titik masuk pasar muncul segera setelah dorongan harga terindikasi. Hal ini terlihat jelas pada grafik di atas. Dalam hal ini, stop loss harus berada di bawah harga terendah.
Akibat bullish divergence, sentimen pasar berubah, dan tren naik saat ini pun terbentuk.
Untuk mencari divergence, anda tidak hanya dapat menggunakan RSI tetapi juga indikator analisis teknikal lainnya. Mari kita lihat grafik di bawah ini untuk mengonfirmasi divergence menggunakan indikator MACD.
Pada grafik GBPUSD, lingkaran biru menandai titik harga tertinggi dari grafik harga dan indikator MACD. Lingkaran ini menunjukkan bahwa titik tertinggi indikator tidak sesuai dengan titik tertinggi maksimum harga. Garis sinyal yang digambar di sepanjang titik yang ditandai menunjukkan divergence. Oleh karena itu, terjadi bearish divergence.
Perlu diketahui bahwa ketika menggunakan MACD untuk menentukan divergence, sebaiknya menggunakan titik tertinggi dari smoothed moving average, yang mewakili kondisi pasar tanpa gangguan jangka pendek.
Dengan demikian, untuk menentukan divergence, titik ekstrem dari grafik harga dan indikator dengan urutan waktu dan jenis yang sama selalu digunakan. Dengan kata lain, titik tertinggi harga dibandingkan dengan titik tertinggi indikator, dan titik terendah harga dibandingkan dengan titik terendah indikator.
Indikator Trading Bullish dan Bearish Divergence
Untuk mengidentifikasi divergence, anda dapat menggunakan indikator apa pun yang menunjukkan volatilitas pasar. Namun, ada beberapa nuansa yang perlu diperhatikan.
Misalnya, indikator dengan lag yang besar dapat memberikan sinyal palsu. Oleh karena itu, sebagian besar trader menggunakan osilator populer seperti RSI, MACD, dan Stochastic Oscillator untuk trading dengan divergence.
MACD
Indikator MACD menunjukkan konvergensi dan fast divergence moving averages, dengan periode minimum, dan yang lainnya merupakan sinyal, lebih halus dan lebih lambat. Selain kedua garis ini, indikator menampilkan histogram yang menunjukkan perbedaan antara kedua kurva. Semakin besar jarak antar titik rata-rata bergerak, semakin panjang kolom histogramnya.
Divergence menggunakan indikator MACD dapat dibangun dengan dua cara:
- berdasarkan garis sinyal (seperti pada contoh di atas);
- berdasarkan kolom histogram.
Grafik di atas menunjukkan penurunan harga. Dengan kata lain, terjadi pergerakan turun dengan titik terendah diperbarui. Pada saat yang sama, terlihat peningkatan titik terendah pada MACD histogram. Berdasarkan semua indikasi, ini merupakan classic bullish divergence, jadi perkiraan pergerakan harga naik.
Stochastic Oscillator
Stochastic oscillator menunjukkan posisi harga saat ini relatif terhadap rentang harga untuk periode waktu yang dipilih oleh trader. Indikator ini menentukan arah tren saat ini, kekuatannya, serta level overbought dan oversold.
Stochastic juga digunakan untuk mengidentifikasi sinyal divergence. Stochastic dibangun di sepanjang garis indikator, yang menampilkan perubahan pasar dengan penundaan minimal. Gambar di atas menunjukkan bearish divergence yang terdeteksi menggunakan stochastic oscillator.
RSI
RSI, atau Relative Strength Index, adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi divergence. Indikator ini menampilkan hubungan antara perubahan harga positif dan negatif. Dengan RSI, trader dapat memantau tren harga, kekuatannya, dan tingkat volatilitas pasar, serta mencari titik pembalikan.
Divergence pada indikator RSI diplot pada titik tertinggi garis sinyal, seperti pada grafik di atas. Seringkali, divergence berjenjang, terbentuk satu demi satu. Sinyal ini juga dapat dikonfirmasi oleh kondisi pasar overbought atau oversold, yaitu ketika grafik melampaui batas 30% dan 70%.
Grafik menunjukkan bahwa pada saat divergence, terdapat pasar overbought. Ini berarti tren kenaikan lemah dan akan segera berakhir.
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator tren yang menunjukkan arah harga dan kekuatan tren pasar. Indikator ini terdiri dari moving average dan standard deviation yang membentuk channel harga.
Mengidentifikasi divergence menggunakan Bollinger Bands berbeda dari metode yang dibahas sebelumnya. Indikator ini membantu menyaring dan mengonfirmasi divergence.
Untuk mengidentifikasi convergence dan divergence, anda tetap memerlukan oscillator. Grafik di atas menunjukkan bearish divergence menggunakan RSI. Salah satu fitur Bollinger Bands adalah memasuki pasar overbought atau oversold juga dianggap sebagai divergence.
Selain itu, grafik di atas menunjukkan beberapa divergence berturut-turut. Garis ungu dan oranye menyoroti bearish divergence yang biasa diplot pada grafik harga. Divergence terakhir, yang ditandai dengan garis merah, tidak terlihat. Namun, dengan menggunakan Bollinger Bands, anda dapat menemukan bahwa harga telah bergerak melampaui garis atas ke zona oversold. Pada saat yang sama, pada jendela indikator RSI, garis tersebut tetap berada di area ekuilibrium pasar. Ini adalah divergence pergerakan harga palsu, yang merupakan divergence terakhir di antara divergence yang berurutan.
Grafik di atas menunjukkan contoh lain penggunaan Bollinger Bands. Lingkaran biru menandai sinyal pembalikan awal, di mana kurva RSI memasuki zona overbought, dan grafik harga tetap berada di zona pita indikator. Kemudian, anda dapat melihat pembentukan classic bearish divergence, yang dikonfirmasi oleh sinyal indikator. Titik ekstrem harga di lingkaran higher high oranye daripada sebelumnya dan melampaui batas pita. Titik tertinggi kurva indikator lower low dan berada di zona ekuilibrium pasar. Sinyal ini dikonfirmasi oleh candle merah besar. Dalam situasi ini, masuk akal untuk melakukan transaksi sell.
Kesimpulan
Divergence adalah sinyal pembalikan dan kelanjutan tren universal yang bekerja pada time frame apa pun. Sinyal ini relevan untuk aset kripto, pair mata uang, saham, dan instrumen trading lainnya. Keuntungan utama divergence adalah sinyalnya yang bersifat leading.
Di saat yang sama, akan menjadi kesalahan besar jika hanya mendasarkan strategi trading pada divergence. Seperti semua indikator leading, divergence seringkali salah. Di saat yang sama, sinyal divergence dapat meningkatkan kualitas trading, meningkatkan akurasi prediksi, dan mengurangi antrian.
Pertanyaan Seputar Bullish dan Bearish Divergence
Divergence bisa bullish atau bearish. Bearish divergence mengindikasikan penurunan harga yang akan datang, sementara bullish divergence mengindikasikan pertumbuhan.
Tergantung posisi anda di pasar. Jika anda mencari titik keluar dari pasar, menjual aset, atau berencana melakukan sell, maka ini jelas merupakan sinyal yang baik untuk anda.
Oscillator seperti Awesome Oscillator, Stochastic, MACD, dan RSI paling cocok untuk mengidentifikasi divergence pada grafik. Penggunaan Bollinger Bands dan oscillator untuk menemukan divergence cocok untuk pemula. Trader tingkat lanjut sering mencari divergence menggunakan volume on-balance.
Classic bullish divergence terjadi dalam tren penurunan dan mendahului pembalikan naik. Divergence ini terjadi ketika titik terendah oscillator tidak diperbarui mengikuti harga. Penting untuk diingat bahwa divergence dapat mengikuti satu sama lain, jadi untuk membuat keputusan trading akhir, anda perlu menunggu sinyal konfirmasi.
Classic bearish divergence muncul pada tren kenaikan sebelum pembalikan arah ke bawah. Mudah untuk mengidentifikasinya saat harga tertinggi oscillator tidak diperbarui mengikuti harga. Setelah terbentuknya bearish divergence, tunggu sinyal konfirmasi dan baru kemudian buka posisi sell.
Banyak orang keliru menganggap divergence semata-mata sebagai sinyal pembalikan. Penting untuk memahami jenis-jenis divergence dan mengidentifikasinya dengan tepat. Classic divergence menunjukkan pembalikan tren, sementara hidden dan extended divergence menunjukkan kelanjutannya. Perlu diperhatikan bahwa sinyal-sinyal ini dapat terbentuk secara berurutan. Oleh karena itu, penting untuk mengonfirmasi divergence menggunakan instrumen trading lain dan market reaction.
Divergence dapat dianggap terpicu jika disertai momentum pasar yang kuat. Semakin banyak divergence yang terjadi secara berturut-turut, semakin kuat tren yang dapat diperkirakan. Divergence juga dapat dikonfirmasi dengan mengidentifikasi divergence lain pada timeframe yang higher high dan lower low.
Jika ada RSI divergence dengan harga terjadi pada titik tertinggi tren kenaikan, hal ini mengindikasikan pembalikan arah ke bawah. Jika divergence terjadi pada titik terendah, hal ini merupakan bullish divergence normal, yang berfungsi sebagai sinyal pembalikan arah ke atas.
Berdasarkan arah tren, divergence dibagi menjadi bullish dan bearish. Berdasarkan struktur, sinyal, dan metode pendefinisiannya, divergence dapat berupa classical, hidden, dan extended.
Bearish divergence adalah sinyal awal pergerakan harga ke bawah di masa depan berdasarkan divergence antara harga ekstrem dan indikator (oscillator).
Divergence pada saham tidak berbeda dengan divergence pada instrumen trading lain dan di pasar Forex. Divergence ditentukan berdasarkan prinsip yang sama dan memberikan sinyal yang sama.
Bullish regular divergence terjadi ketika grafik harga di pasar penurunan membentuk titik terendah yang lower low dan indikator membentuk titik terendah yang higher high. Divergence ini mendahului pembalikan harga ke atas.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
