Apa perbedaannya? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Bagaimana menerapkan divergensi dalam analisis teknis untuk cryptocurrency?
Perbedaan! Ini adalah batu kunci analisis teknis, yang terbengkalai oleh banyak orang, meskipun seharusnya tidak demikian. Mengapa? Baca terus ...
Teman-teman,
Saya melanjutkan rangkaian posting pelatihan saya, dan kali ini, saya ingin berbicara tentang perbedaan.
Anda mungkin telah menemukan gagasan ini dalam ulasan analis dan trader, tapi saya tidak berpikir bahwa Anda telah mempelajari topik ini secara rinci.
Semua orang tahu bahwa divergensi terbagi dalam bullish dan bearish. Tapi berapa banyak jenis perbedaan yang bisa Anda sebutkan?
Jawabannya adalah tiga.
Istilah divergensi cukup umum dan banyak digunakan dalam matematika, fisika, biologi, linguistik. Sifatnya sama di mana-mana dan berasal dari bahasa Latin 'divergo', itu berarti 'menyimpang'.
Dalam analisis teknis, perbedaan terjadi bila indikator dan harga aset mengarah ke arah yang berlawanan.
Keuntungan dari divergensi dalam analisis teknis adalah bahwa, tidak seperti kebanyakan sinyal, perbedaan adalah yang terdepan.
Prinsip sinyal ini agak sederhana. Jika sudah muncul, tren kemungkinan akan segera membalikkan, atau, setidaknya, pasar cenderung bergerak sideways.
Oleh karena itu, divergensi bearish akan berarti pembalikan harga ke bawah, dan bullish akan berarti bahwa harga akan berbalik ke atas.
Divergensi sinyal relevan dalam semua kerangka waktu, tapi seperti kebanyakan sinyal, hukum subordinasi juga bekerja di sini. Artinya, perbedaan dalam jangka waktu yang lebih lama adalah sinyal yang lebih kuat dari pada yang lebih pendek.
Jika kita membahas Bitcoin dalam hal ini, dapat saya katakan, berdasarkan pengalaman saya sendiri, bahwa rentang waktu yang paling tepat untuk mengidentifikasi perbedaan adalah 12 jam.
Sulit bagi saya untuk menjelaskan, mengapa, tapi persis dalam kerangka waktu ini, sinyal bekerja paling efisien.
Untuk mencari sinyal divergensi, saya menggunakan sejumlah osilator, seperti:
- Chaikinoscillator
- DeMarker
- MACD
- Stokastik
- RSI
- Volumeoscillator.
Mengapa saya menggunakan mereka?
Sebab, masing-masing unik dengan cara tersendiri, memiliki fitur tersendiri dan batas sensitivitas dalam kondisi pasar yang berbeda.
Anda dapat menggunakan osilator lain, yang sesuai untuk Anda, seperti dalam posting ini, saya terutama bertujuan untuk menggambarkan sifat dasar sinyal Divergence dan bagaimana membacanya dengan benar di grafik.
Jadi, seperti yang telah saya katakan, ada tiga jenis Divergence, yaitu:
- Reguler Divergence (berlawanan dengan tren),
- Hidden Divergence (mengikuti tren),
- Extended Divergence.
Selain itu, harus diingat bahwa perbedaan hanya relevan sampai ekstrem berikutnya terbentuk, setelah itu, ia kehilangan relevansinya.
Contoh Regular (berlawanan dengan trend) divergence
Pada grafik di atas kita melihat contoh Regular BEARISH divergence, yang juga disebut divergence, berlawanan dengan trend.
Prinsip sinyal didasarkan pada namanya.
Pada grafik di atas kita lihat, meskipun harga tertinggi sepanjang masa sedang diperbarui dalam tren bullish, osilator, Chaikin, Volume dan RSI, menunjukkan tingkat tertinggi lebih rendah dari yang sebelumnya.
Untuk tujuan presentasi, saya menandai sinyal ini dengan panah biru.
Seperti yang kita lihat dari sejarah, sinyal ini 100% berhasil, dan orang-orang yang mengikuti sinyal ini, meninggalkan pasar tepat waktu, telah menjual bitcoin mereka pada harga tertinggi sepanjang masa.
Dalam kasus Regular BEARISH divergence, sinyal bekerja sesuai dengan prinsip yang sama, yaitu indikatornya, meskipun pasar memberikan pembaharuan, akan menunjukkan posisi terendah yang lebih tinggi.
Contoh Hidden (mengikuti trend) divergence
Pada grafik di atas kita melihat contoh yang baik dari divergensi yang berlawanan, yang juga disebut disvergensi tersembunyi, atau mengikuti trend divergence.
Pemula sering bingung Hidden Bearish Divergence dengan Reguler Bullish, yang berakibat pada kesalahan yang buruk. Trader membuka posisi buy, padahal sebaliknya mereka harus mencari posisi jual.
Pada grafik di atas, hal itu terutama teridentifikasi dengan jelas oleh DeMarker, MACD dan RSI, bahwa ada Hidden Bearish Divergence yang rumit ini.
Prinsipnya berlawanan dengan divergensi biasa; Di sini, osilator menunjukkan harga tertinggi, yang harganya tidak terjangkau.
Seperti yang Anda lihat, sinyal ini juga berhasil dengan sempurna, dan pasar, mengikuti sinyal, tergelincir ke dalam koreksi.
Untuk Hidden Bearish Divergence, semuanya adalah visa versa(bisa sebaliknya); sebuah indikator menunjukkan posisi terendah lebih rendah, ketika harga gagal mencapainya.
Contoh Extended divergence
Perpecahan yang diperluas sering terjadi saat pasar bergerak sideways, bila tidak begitu banyak naik dan turun. Hal ini juga terjadi ketika Double Bottom atau Double Top pattern terbentuk, menjadi sinyal konfirmasi yang sempurna dari pembalikan tren.
Dalam hal ini, seseorang perlu mengikuti, nilai apa yang menunjukkan osilator, saat harga mencapai batas saluran lateral (side-way).
Pada grafik di atas, kita melihat bahwa harga baru mencapai titik terendah sebelumnya, ketika Volume oscillator dan DeMarker menunjukkan posisi terendah yang lebih tinggi.
Sinyal ini adalah Extended BULLISH divergence.
Extended BEARISH divergence berdasarkan asas yang sama. Hal ini terjadi ketika harga tertinggi berada pada tingkat yang sama, namun sebuah osilator gagal menunjukkan harga tertinggi sebelumnya dan menunjukkan harga tertinggi, lebih rendah dari yang sebelumnya.
Sekarang apa?
Untuk menganalisis situasi secara akurat dan mengetahui perbedaan, perlu mengikuti pergerakan aset dalam semua kerangka waktu, dari yang mingguan sampai yang satu jam.
Mari mencoba menganalisis Bitcoin dalam hal ini.
Seperti yang kita lihat, di grafik mingguan, ada usaha lemah untuk membentuk divergensi bullish reguler pada osilator volume.
Osilator ini adalah salah satu yang paling sensitif, jadi, sinyalnya selalu butuh bukti.
Seperti yang kita lihat, sisa osilator masih mengikuti pasar, dan hanya osilator Chaikin yang memberi sinyal, menunjukkan adanya kemungkinan divergensi.
Secara kombinasi, sinyal ini bisa menjadi tanda pelemahan koreksi dan segera awal akhir, atau setidaknya jeda, dari tren bearish.
Dalam grafik harian, situasi hampir sulit dijelaskan.
Kami melihat bahwa osilator volume sudah mulai memperbarui harga tertinggi, meskipun pasar masih bergerak ke bawah.
Namun, indikator lainnya tidak memberikan sinyal pembalikan yang kuat.
Itu berarti, rollback kecil yang berkembang sekarang, bisa jadi hasil dari tanda-tanda tunggal, ditunjukkan oleh osilator volume.
Dalam grafik 6 jam, situasinya terlihat lebih buruk lagi.
Seperti yang kita lihat pada grafik di atas, ada divergensi bearish, ditunjukkan oleh Chaikin dan osilator volume, ini sudah cukup alasan bagus untuk koreksi pemindahan.
Dalam grafik 4 jam, tren bearish dikonfirmasi oleh DeMarker.
Seiring kita mencari divergensi dengan membandingkan pergerakan harga dan indikatornya, untuk lebih jelasnya, saya sarankan menggunakan Zig Zag. Ini menyoroti ekstrem lokal di grafik harga, yang membuat analisis lebih mudah bagi pemula.
Jangan lupa, untuk mencari divergensi dalam tren bearish, kita bandingkan posisi terendah, dan dalam tren bullish - tertinggi.
Perbedaan itu sendiri seharusnya hanya dilihat sebagai sinyal komplementer yang saling melengkapi untuk strategi trading Anda.
Membuka posisi, berdasarkan hanya sinyal divergensi, melibatkan risiko ekstrim!
Kombinasi yang baik dari analisis divergensi dengan strategi perdagangan adalah penggunaan analisis ini dalam perdagangan saluran.
Lihat contoh pada grafik di atas.
Sekarang, pasar bergerak dalam saluran turun, dan divergensi bearish dalam grafik 4 jam menunjukkan bahwa saluran ini tidak mungkin break dari bawah. Oleh karena itu, ketika harga rebound dari batas atas saluran, posisi short dapat dibuka dengan peraturan manajemen uang berikut yang penting dan pengaturan stop loss order.
Saya berharap semoga sukses dan keuntungan yang bagus untuk Anda!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
