Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Seorang trader pertama secara sadar menghadapi market maker dalam situasi yang agak dangkal. Setelah mengalami beberapa kerugian trading untuk pertama kalinya dan terjun ke Internet untuk mencari alasan, mereka menemukan penjelasan untuk semua kegagalan mereka. Ternyata di pasaran ada yang hebat dan mengerikan yang menarik harga ke stop loss yang trader kalkulasinya begitu benar dan ditetapkan dengan margin keselamatan seperti itu.
Siapakah monster ini? Benarkah begitu mahakuasa? Bagaimana kita menjaga kedamaian dengan itu, dan apakah mungkin menghasilkan dengan bantuannya?
Manipulasi market maker forex
Benarkah Pasar Forex dimanipulasi oleh banyak bank dan market maker? Jika demikian, bagaimana kita bisa tahu kapan mereka memanipulasi pasar forex dan apakah itu sesuatu yang memerlukan pendekatan alat canggih? Baiklah, mari kita mulai dengan meluruskan beberapa hal. Pertama memang benar bahwa pasar forex dimanipulasi dan sementara Anda tidak memerlukan alat kosmopolitan atau kontak rahasia untuk mengetahui bagaimana hal ini terjadi, mencari tahu kapan itu terjadi tidaklah mudah bagi sebagian besar trader retail.
Setiap perdagangan yang diselesaikan di pasar forex harus memiliki pembeli dan penjual, dan ketika ini terjadi maka barulah kita melakukan perdagangan. Ini biasanya terjadi dalam sepersekian detik secara elektronik, namun pada intinya, setiap kali Anda memulai perdagangan beli maka Anda dipasangkan dengan seseorang yang bersemangat untuk membuka posisi jual dan mengambil sisi berlawanan dari perdagangan Anda. Jika ini tidak terjadi, maka tidak akan ada perdagangan. Mengapa ini sangat penting? Karena itu menyatakan masalah yang dimiliki bank besar, yang tidak dimiliki trader kecil. Setiap trader retail dapat menempatkan ukuran posisi apa pun yang mereka inginkan ke dalam pasar tanpa pernah takut akan terjadinya slippage atau pengisian order yang buruk.
Satu-satunya alternatif adalah membeli atau menjual secara diam-diam tanpa memberi tahu semua trader lain tentang apa yang sedang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi dengan membeli ke dalam tekanan jual atau menjual ke dalam tekanan beli. Dengan kata lain, market maker akan melakukan kebalikan dari apa yang ingin mereka lakukan pada awalnya untuk mendorong harga ke level tertentu.
Apa itu Market Maker?
Di balik topeng musuh utama ini adalah salah satu pelaku pasar - market maker. Tidak seperti spekulan pertukaran biasa yang memperoleh selisih harga saat membeli dan menjual berbagai instrumen perdagangan, pembuat pasar menyelesaikan tugas lain yang lebih global - ini memberikan likuiditas pasar, bertindak sebagai pihak kedua dalam perdagangan (tanpa adanya mitra lain ). Jika ada kecenderungan stabil, ia harus bekerja melawan orang banyak. Karena sumber daya apapun memiliki batas, dan keuangan tidak terkecuali, pembuat pasar menerapkan sistem hedging yang canggih untuk transaksi mereka melalui berbagai strategi pilihan. Semua pekerjaan harus dibayar, dan semua pelaku pasar membayar pembuat pasar untuk setiap perdagangan. Biaya ini adalah spread, bukan stop-loss Anda, dan selisih antara Sell and Buy selalu berjalan demi pembuat pasar.
Ini adalah perwakilan keuangan yang dibentuk dengan satu-satunya tujuan untuk mencocokkan pembeli dan penjual secara bersama-sama untuk mendapatkan komisi dalam prosesnya. Misalnya, seorang konglomerat besar Eropa ingin membeli sebuah perusahaan AS seharga $10 Miliar. Tidak bisa begitu saja pergi ke bank untuk mengubah jumlah uang itu. Sebaliknya, itu akan pergi ke broker mata uang atau bank besar, yang akan menyelesaikan transaksi dengan masuk ke pasar uang melalui lengan broker mereka. Begitu market maker mendapatkan order untuk transaksi, yang mereka lakukan adalah mengubah uang konglomerat dari Euro menjadi USD. Oleh karena itu, mereka akan memperdagangkan pasangan mata uang EUR/USD dan menjual Euro sambil membeli USD. Karena transaksi jual Euro dan beli USD ini terjadi segera maka market maker ingin mendapatkan nilai tukar tertinggi yang mereka bisa untuk Euro ke USD.
Bagaimana cara trading seperti market maker?
Sekarang kita akan mempertimbangkan kemungkinan cara menghasilkan keuntungan dari berbagai tindakan pembuat pasar. Untuk mulai dengan, tidak tertarik sama sekali dalam cara dan strategi dengan mana spekulan memasuki pasar. Ini tertarik pada area di mana uang trader terkonsentrasi. Dan tentu saja, untuk mendapatkannya, ia siap untuk melakukan usaha dan mendorong quote di zona di mana volume terbesar operasi perdagangan terkonsentrasi.
Angka tersebut menunjukkan grafik harga USDCAD dan volume perdagangan pada jangka waktu H1 (grafik per jam). Di sini, volume pasar ditampilkan dalam setiap sesi perdagangan dan sebagai kumulatif untuk periode tersebut.
Data serupa juga disajikan dalam interval harian.
Ketika membandingkan volume perdagangan dalam interval waktu yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini harga, berada dalam tren menurun, mendekati tingkat di mana minat investor pasar meningkat dalam pasangan mata uang ini terwujud. Dengan demikian, pada tingkat ini, sejumlah besar order pembeli dan penjual ditempatkan. Yang pertama akan membeli dari level support dengan stop order untuk dijual di bawah, yang terakhir akan dijual jika ada breakdown support dengan stop order untuk membeli di atas. Keduanya akan menggunakan stop order pelindung (interval waktu yang lebih pendek, semakin dekat mereka ke titik masuk ke posisi). Tidak akan sulit untuk mengumpulkan semua stop order yang ditetapkan di kedua arah, asalkan mereka berada di dalam band harga, yang mungkin menarik bagi peserta besar sehubungan dengan akumulasi posisi. Di sini, segitiga terbentuk, begitu pula harga dan pola candle lainnya. Bagi pembuat pasar, lebih mudah dan lebih menarik bekerja di flat, karena dalam kasus ini hanya perlu mengkompensasi perbedaan antara volume pembelian / penjualan dan tidak harus menempuh jarak jauh untuk memicu stop order yang ditetapkan oleh trader untuk melindungi posisi mereka.
Ada satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari market maker - membuat Anda berpikir seperti apa yang mereka lakukan.
Untuk melakukannya, mari kita lihat grafik harga H1 lagi.
Misalkan MM (market maker) melihat formasi tingkat permintaan dari pembeli aset di 1.3400, diikuti oleh pergerakan harga ke arah resistance di 1.3500. Situasi ideal sedang terbentuk - pada tingkat ini, perjuangan spekulan paling mungkin terjadi, dan akan memungkinkan untuk mewujudkan semua tujuannya. Jangan lupa bahwa MM, melihat sejumlah besar permintaan ditangguhkan, bisa bertindak sebagai spekulan. Ini adalah strategi win-win, seperti pada 1.3400 volume terbukanya akan sepenuhnya tertutup oleh permintaan yang ditangguhkan. Jika bisa menekan harga melalui level resistance yang ditentukan, maka bisa mengarahkan pergerakan ke arah trend menggunakan volume spekulatif.
Mungkinkah trading dengan pembuat pasar? Itu dan Anda harus melakukannya, tapi Anda harus berpikir seperti itu. Dasar untuk membangun strategi adalah jadwal volume (Anda dapat menggunakan volume centang yang disediakan broker Anda sebagai elemen analisis). Dengan informasi ini, bangunlah visi Anda tentang situasi di pasar sebagai pembuat pasar. Adakah daerah yang diminati trader? Bagaimana Anda akan berhasil?
Dan yang terpenting, Anda tidak boleh melupakan fakta bahwa MM sering berdiri di sisi yang berlawanan, dan kemampuannya melebihi kemampuan trader dalam segala hal. Selain itu, Anda datang ke pasar untuk mendapatkan uangnya, dan ini bukan hal yang menyenangkan untuk itu. Tapi tidak seperti pembuat pasar, trader selalu bisa keluar dari posisi yang menguntungkan dan dari posisi loss-making, yang tidak dapat dilakukan oleh MM.
Strategi perdagangan berdasarkan pilihan penyedia likuiditas
Sulit membayangkan pasar keuangan modern tanpa market maker - perusahaan yang menyediakan likuiditas. Jika bukan karena mereka, perdagangan yang bergerak lambat akan menciptakan kondisi yang sempurna untuk manipulasi di mana harga akan melambung dan jatuh tanpa alasan. Namun, bahkan para market maker tidak dapat menyelamatkan Forex dari risiko kejatuhan cepat yang dihadapi yen Jepang, franc Swiss, dan mata uang lainnya dalam 5 tahun terakhir. Tetapi kejadian seperti itu jarang terjadi, terima kasih kepada penyedia likuiditas.
Keuntungan market maker berasal dari sellisih harga antara harga beli dan jual. Jika ada konsolidasi panjang di tengah volume perdagangan yang rendah maka market maker tidak akan senang. Sebaliknya, ketika kuotasi memperbarui harga ekstrem terbaru, di mana stop order atau pending order telah dipastikan maka penyedia likuiditas akan melakukan pekerjaannya.
Level TPSL1 dan TPSL2 di mana kemungkinan besar sejumlah besar order telah dilakukan:
Bagaimana seorang trader biasa dapat menggunakan informasi ini? Pertama, perhatikan periode panjang dari aktivitas pasar yang lemah. Mereka biasanya memanifestasikan diri melalui pembentukan rentang perdagangan yang sempit dan volume perdagangan yang rendah. Kedua, periksa bagaimana volume perdagangan berperilaku ketika meninggalkan rentang perdagangan atau ketika mereka dekat TPSL1/TPSL2 harga ekstrem. Versi ideal adalah pertumbuhan volume dan spread yang melebar. Mereka akan menyarankan arah harga yang paling mungkin dalam jangka pendek.
Harga GBP/USD meninggalkan rentang perdagangan:
Selama seluruh sesi Amerika dan Asia, nilai GBP/USD diperdagangkan tidak aktif. Itu tidak memuaskan market maker secara pasti. Mendorong pasar menuju penjualan, penyedia likuiditas membuat para trader ingin melakukan perdagangan. Mengetahui ke mana harga akan bergerak, kita bisa menjual pound selama pertumbuhan. Dalam strategi ini, stop order pelindung harus ditempatkan sedikit di atas batas bawah kisaran konsolidasi sebelumnya. Dalam skenario ideal, harga tidak akan kembali ke kisaran itu. Ini akan berarti kelemahan kenaikan. Penurunan tidak boleh terlalu antusias dan menetapkan target fantastis karena ini spekulasi dalam jangka pendek. Enam puluh atau tujuh puluh poin sudah cukup.
Strategi kerja berdasarkan stimulasi aktivitas perdagangan dari market maker:
Situasi serupa juga dapat terjadi pada mata uang lain, termasuk EUR/USD yang diperdagangkan secara aktif di pasar Forex. Jika diperdagangkan dalam rentang sempit di tengah volume harga terendah sebagian besar sesi Amerika dan Asia dan kemudian "meledak" secara tiba-tiba maka penutupan breakout bar akan mengarah ke arah harga di masa depan. Itu terjadi pada 5 Mei ketika EUR/USD bergerak ke batas bawah rentang konsolidasi sebelumnya, yang memungkinkan terjadi penjualan. Hal yang sama dapat terjadi sekarang jika kenaikan gagal kembali ke rentang perdagangan sebelumnya yang terbentuk karena aktivitas trader yang rendah.
Harga EUR/USD meninggalkan rentang perdagangan:
Jadi, kita dapat membentuk strategi kita dengan mengetahui bahwa para market maker tertarik untuk merangsang para trader dan mengingat bahwa volume perdagangan berperilaku dengan cara yang aneh ketika pergi di luar rentang konsolidasi. Strategi seperti itu akan didasarkan pada pemahaman proses pasar, bukan pada tindakan buta yang diilhami oleh sinyal "mencoba-dan-benar".
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
