Apa itu bear trap dalam trading dan bagaimana cara mengatasinya

2025.03.18 2024.04.09 Apa itu bear trap dalam trading dan bagaimana cara mengatasinya

Alan Tsagaraevhttp://178.248.238.94/blog/authors/alan-tsagaraev/

Bear trap dalam perdagangan adalah pola pembalikan teknis di bagian bawah. Pola tersebut memberikan sinyal palsu untuk kelanjutan tren penurunan, menunjukkan bahwa harga turun dan mendorong trader bearish untuk membuka posisi perdagangan sell. Namun nyatanya, pola ini menandakan adanya perubahan tren bagi investor bearish dan terjadi pada semua jenis instrumen trading, termasuk pasangan mata uang, sekuritas, aset cryptocurrency, dan derivatif. Bear trap mempengaruhi kejadian ketika pedagang institusi menjebak investor ritel yang kurang berpengalaman, yang terus-menerus mengejar harga yang lebih rendah, untuk menyediakan likuiditas ke pasar. Seorang trader yang jatuh ke bear trap bearish mendapati diri mereka berada di zona merah, kemudian stop loss dari trading yang tidak menguntungkan dipicu, yang merupakan bahan bakar untuk pengembangan tren kenaikan.

Materi di bawah ini akan membantu Anda mengidentifikasi cara kerja bear trap secara tepat waktu dan menentukan titik masuk yang menguntungkan ke pasar menggunakan strategi perdagangan untuk pola ini. Performa tinggi yang nyaman terminal LiteFinance akan memungkinkan Anda untuk mencoba strategi ini secara gratis di akun demo.

Apa itu bear trap dan mengapa itu terjadi?

Bear trap market di pasar keuangan berarti periode waktu ketika instrumen tertentu menembus level support kunci dan kemudian berbalik arah, sehingga memulihkan posisi buy atau sell yang hilang. Penembusan level support bisa setajam pembalikan. Namun, situasi dapat terjadi di pasar ketika aset tetap berada di bawah support untuk beberapa waktu, memikat seller untuk sell ke dalam bear trap dan membentuk pembalikan pergerakan.

Bear trap adalah peristiwa yang sering terjadi. Alasannya adalah trader naik mendominasi force balance. Artinya, situasi muncul di pasar ketika ada lebih banyak orang yang ingin membeli instrumen keuangan daripada yang ingin menjualnya. Hal ini menyebabkan overpricing oleh pembeli yang ingin menarik lebih banyak penjual sebagai pelaku pasar.

Di sinilah hal yang menarik terjadi. Penembusan yang salah dari level support utama mendorong trader yang tidak berpengalaman untuk memasuki posisi perdagangan sell dan menetapkan stop loss lebih tinggi, yang selanjutnya menyebabkan kepanikan untuk keluar dengan kerugian. Ini pada dasarnya adalah pemain besar, bank, market maker yang mengumpulkan likuiditas, yang berfungsi sebagai momentum untuk pengembangan tren naik.

Contoh bear trap

Secara tradisional, sebagai contoh, mari kita lihat EURUSD grafik harian. Sebelum tren naik, tiga false breakout level support terbentuk, yang mendorong trader yang kurang berpengalaman ke dalam bear trap. Gambar menunjukkan bahwa aset terkonsolidasi untuk waktu yang lama dan selanjutnya membentuk divergensi kenaikan pada indikator teknikal RSI, yang merupakan sinyal pertama untuk tren naik pada instrumen. Selain itu, ketiga false breakout tersebut disertai dengan pembentukan pembalikan tren bullish, seperti piercing, morning star, dan doji. Terbentuknya pola candlestick ini merupakan sinyal konfirmasi bagi bullish dan sinyal peringatan bagi investor bearish.

Kita bisa melihat contoh bagan bear trap lainnya di harga saham McDonald's, Corp.

Pada grafik harian di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa bullish mencoba mendorong investor bearish ke dalam jebakan dengan memasuki posisi sell, setelah itu reli tiga minggu dimulai pada aset. Dinamika positif didahului oleh pembentukan divergensi bullish pada indikator MACD, dan sinyal beli yang dikonfirmasi adalah pola candlestick bullish belt hold dan pemulihan aset di atas level support.

Cara mengidentifikasi Bear trap — Analisis teknis Bear trap

Psikologi penting saat berdagang di pasar keuangan. Seorang trader perlu menjaga ketenangannya, menahan diri, menghindari tindakan impulsif dan melatih kesabaran. Ingat tentang mengikuti manajemen risiko dan membatasi kemungkinan kehilangan uang.

Untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk perdagangan sell, dan menghindari jatuh ke dalam bear atau bull trap, penting untuk melakukan analisis teknis yang komprehensif terlebih dahulu. Di bawah ini adalah panduan langkah demi langkah yang membantu trader mengenali kapan bear trap terjadi:

• Pertama, Anda perlu memilih periode waktu yang sesuai. Semakin tinggi time framenya, semakin akurat sinyalnya. Time frame empat jam sudah optimal.
• Selanjutnya, identifikasi level support dan resistance untuk instrumen tersebut.
• Selanjutnya, Anda perlu menambahkan salah satu stochastic oscillator ke grafik bear trap, misalnya RSI, Stoch atau MACD. Hal ini diperlukan untuk memperhatikan divergensi kenaikan instrumen selama penembusan level support utama. Jika ada divergensi, itu berarti bahwa sementara penurunan harga lebih cenderung membentuk efek bear trap dan setelah penembusan turun jangka pendek, harga akan segera pulih.
• Untuk menentukan titik masuk ke posisi buy dengan kisaran harga yang luas, Anda perlu menganalisis pola candlestick. Biasanya, pola yang menghadirkan pembalikan tren seperti morning star, hammer, inverted hammer, piercing, dan bullish engulfing terbentuk dalam bear trap. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dari tren naik. Anda juga dapat mencari titik masuk pada time frame kecil, misalnya 30 menit atau per jam.
• Setelah menentukan entry point, buka posisi dan atur stop loss di bawah level support. Dalam beberapa situasi, stop loss dapat diatur di bawah pembukaan bar sebelumnya.
• Anda bisa menutup posisi saat harga naik hingga resistance terdekat, atau sebagian, namun Anda perlu mengidentifikasi beberapa level resistance terlebih dahulu yang tekanan belinya agak kuat.

Pola grafik bear trap

Saat bear trap terjadi, biasanya terjadi false breakdown pada level support, yang tujuannya adalah untuk mendorong sebanyak mungkin pelaku pasar ke dalam jebakan dengan memasuki posisi sell, mendorong harga yang lebih rendah. Di bawah ini kami akan mempertimbangkan jenis pola bear trap yang populer.

Pola №1 — Collapse pada gap

Kita bisa melihat bagaimana bear trap jenis ini bekerja di Apple Inc. bagan saham. Penembusan level support disertai dengan terbentuknya gap dan terbentuknya palu pola candlestick tren bullish. Ini adalah runtuhnya candlestick di gap. Pada saat harga naik kembali di atas level support menegaskan bahwa kenaikan menahan tanda ini. Selain itu, pertumbuhan harga didahului oleh pembentukan divergensi kenaikan pada indikator teknis RSI, yang menandakan pembalikan tren dan bear trap yang akan datang.

Pattern №2 — Pin bar squeeze

Pola ini sering terjadi di semua jenis instrumen keuangan. Di bawah ini adalah ilustrasi pin bar yang ada di dalam grafik BTCUSD. Sinyal awal untuk pembalikan juga merupakan divergensi bullish pada indikator MACD. Titik moving average crossover memulai reli bullish instrumen yang baru. Dalam analisis candlestick, tekanan disertai dengan pembentukan bayangan candlestick ke atas atau ke bawah. Dalam situasi saat ini, pembentukan rangkaian pola bullish hammer berfungsi sebagai konfirmasi pertumbuhan yang akan datang.

Mengapa Anda harus menghindari bear trap dan bagaimana melakukannya?

Anda jelas perlu menghindari bear trap untuk menghemat modal Anda. Karena seringnya kemunculan bear trap dan bullish di grafik, banyak trader kehilangan uang, dan keinginan untuk memulihkannya kadang-kadang dapat mengakibatkan hilangnya deposit sepenuhnya.

Harus ditekankan bahwa ketika penurunan atau bull trap terjadi di pasar, perubahan signifikan dalam price action telah terjadi. Karena itu, tidak ada yang kebal dari jatuh ke dalamnya. Di bawah ini kami akan mempertimbangkan metode yang memungkinkan Anda tetap aman dan menghasilkan pada saat yang bersamaan.

Metode №1 — Mengidentifikasi divergensi kenaikan

Sebelum memulai perdagangan sell, metode klasik untuk menemukan bear trap adalah dengan melihat divergensi kenaikan yang muncul di grafik. Awalnya, fenomena ini merupakan sinyal pembalikan harga yang kuat, khususnya pada interval waktu yang lebih tinggi. Untuk menentukan divergensi dengan metode ini, Anda dapat menggunakan MACD oscillator. Titik masuk ke pasar ditentukan oleh perpotongan moving average.

Grafik Empat jam USDJPY menunjukkan munculnya divergensi kenaikan diikuti oleh dua bear trap. Dimungkinkan untuk membuka perdagangan buy di dua tempat - di persimpangan dengan garis MACD dari bawah ke atas. Stop loss dalam kasus seperti itu harus ditetapkan di bawah level support, dengan fokus pada bayangan candlestick. Dengan pendekatan konservatif seperti itu, adalah mungkin untuk menghindari jatuh ke dalam bear trap dan menghasilkan 0.57% pergerakan dari perdagangan. Lebih baik mengambil untung dalam kasus yang tidak pasti seperti itu setelah pergerakan harga mulai memudar pada titik persilangan dengan garis MACD yang berpotongan dari atas ke bawah.

Metode №2 — Analisis pola candlestick

Untuk menghindari bear trap, metode ini mengidentifikasi motif terlebih dahulu menggunakan pola candlestick pembalikan tren. Untuk mengidentifikasi apakah bear trap terjadi, cukup periksa pola pembalikan kenaikan klasik seperti hammer, inverted hammer, engulfing, piercing, dan morning star. Selain itu, penting untuk mengetahui pola candlestick penurunan untuk menentukan level penguncian profit.

Mari kita lihat contoh bear trap menggunakan metode ini di EURJPY grafik empat jam. Penurunan didorong ke dalam perangkap dua kali. Dalam kasus pertama, collapse trap terbentuk di celah, menciptakan pola pembalikan morning star yang naik. Sinyal kedua adalah pola hammer, yang memperingatkan pembentukan jebakan kedua dan pembalikan harga yang akan segera terjadi. Dalam hal ini, adalah rasional untuk menunggu pola morning star kedua terbentuk sepenuhnya dan, setelah konsolidasi di atas level support, buka posisi buy. Sinyal penutupannya adalah harga mencapai level resistance terdekat sebelum harga tembus dan munculnya pola penurunan tweezer top.

Cara memperdagangkan bear trap: strategi terbaik

Untuk perdagangan bear trap yang sukses, lebih baik menggunakan strategi campuran dan menganalisis timeframe yang lebih tinggi, misalnya timeframe empat jam atau harian. Untuk menentukan titik masuk yang menguntungkan ke pasar, Anda dapat menggunakan timeframe 30 menit atau per jam. Penting untuk menggabungkan analisis indikator dan candlestick. Pilih instrumen populer seperti RSI, Stoch atau MACD sebagai indikator.

Strategi #1 — Trading saat keluar dari jebakan

Sebagai bagian dari strategi, masuk ke pasar dilakukan setelah instrumen menyelesaikan pembentukan bear trap.

Pada bagian ini, saya akan mengilustrasikan contoh strategi menggunakan AUDJPY pasangan mata uang.

1. Pertama, Anda perlu membuka grafik empat jam dan mengidentifikasi level support dan resistance. Selain itu, Anda harus menambahkan salah satu indikator stokastik ke grafik. Dalam contoh ini, saya memilih indikator RSI klasik. Pada grafik, terdapat divergensi dari instrumen dan pembentukan divergensi kenaikan.

2. Setelah analisis indikator, kami mempelajari pola candlestick. Grafik menunjukkan bahwa setelah tren menurun, bear trap telah terbentuk dalam bentuk pin bar squeeze. Selain itu, ada pola bintang pagi kenaikan yang lengkap, yang mencakup pola palu dan palu terbalik. kenaikan pin bar squeeze candle menandakan bear trap yang akan datang.

3. Divergensi kenaikan, pola candlestick morning star dan keluar dari bear trap merupakan sinyal untuk membuka perdagangan di 91.515 untuk 0.01 lot setelah instrumen berkonsolidasi di atas level support.

4. Sebagai bagian dari manajemen risiko saya, saya akan menempatkan stop loss di bawah support di 90.700 dan take profit tepat di bawah resistance di 92.474. Dengan cara ini kemungkinan kehilangan uang dimoderasi.

5. Setelah konsolidasi aset singkat, perdagangan kami ditutup dengan keuntungan. Laba bersih adalah 207.3% atau $7.38 dengan deposit $100.

Strategi #2 — Beli di dalam jebakan

Strategi ini lebih berisiko dan hanya dapat digunakan dengan memberikan beberapa konfirmasi dengan bantuan pola candlestick pembalikan dinamika harga.

Mari kita lihat strategi menggunakan contoh saham Caterpillar, Inc.

Ada perbedaan dalam indikator MACD di grafik harga saham harian. Selain itu, serangkaian pola pembalikan palu terbalik terbentuk di bear trap. Kekuatan pembeli dikonfirmasi oleh serangan balik kenaikan dan pola kenaikan belt hold.

Dalam situasi ini, pertumbuhan kutipan diharapkan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membuka perdagangan buy di dalam bear trap setelah pembentukan pola serangan balik kenaikan. Hentikan kerugian paling baik ditetapkan pada tingkat dukungan lokal sebelumnya.

Lock profit setelah terbentuknya pola penurunan tweezer top dan shooting star tepat di bawah level resistance.

Kesimpulan

Saat jatuh ke dalam bear trap, seorang trader pemula mungkin menjadi bingung dan mengambil tindakan impulsif, tetapi inilah yang harus Anda hindari. Penting untuk mengingat aturan emas perdagangan — kepala dingin, tanpa emosi.

Kami telah menunjukkan kepada Anda metode yang akan membantu Anda melihat bear trap tepat waktu dan memasuki pasar baik dengan memilih posisi buy atau sell.

Selain itu, kami membahas beberapa strategi kerja yang akan membantu Anda berhasil keluar dari bear trap dengan memantau aksi harga. Anda dapat mencobanya dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik LiteFinance.

Pada artikel ini, kami telah menganalisis secara detail cara menghemat modal dengan menghindari bear trap, serta opsi untuk menghasilkan uang dalam situasi seperti itu.