"Bull trap" atau "bullish reversal" berarti perubahan tren di titik tertinggi instrumen perdagangan tertentu, baik itu perdagangan Forex, derivatif keuangan, dll.
Setiap trader dapat menghadapi situasi di pasar keuangan saat kuotasi melampaui level resistensi, setelah itu pertumbuhan aktif berlanjut untuk beberapa waktu. Namun, segera instrumen berbalik arah dan bergerak ke arah yang berlawanan, melumpuhkan stop loss. Penembusan palsu ini, di mana investor salah melompat untuk membuka posisi beli, disebut bull trap.
Artikel ini membahas secara rinci alasan munculnya pola tersebut, serta opsi bagaimana agar tidak menjadi korban jebakan ini, menangkap pembeli. Dengan mempelajari jenis pembalikan pasar kenaikan, Anda akan menghemat modal Anda dan meningkatkannya. LiteFinance akan membantu Anda dalam hal ini.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Apa itu bull trap dan mengapa itu terjadi?
Bull Trap dalam perdagangan adalah pola yang diwakili oleh penembusan impuls palsu dari resistensi di tengah volume yang bergerak di jalur menurun. Penurunan harga ini disebabkan oleh tekanan jual, yaitu ketika sejumlah besar investor menjual harga rendah kepemilikan mereka atas suatu sekuritas pada saat yang bersamaan sehingga menyebabkan penurunan harga. Tekanan jual dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain perubahan sentimen pasar, rilis berita negatif, atau kesadaran bahwa sekuritas dinilai terlalu tinggi. Trader perlu melihat formasi penurunan ini di pasar kenaikan saat lonjakan pembelian awal terjadi. Bull trap terjadi karena pembeli tidak memiliki kekuatan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Sebagian besar ini terjadi karena aksi ambil untung oleh pelaku pasar. Selain itu, tekanan pada aksi harga diberikan oleh pembukaan posisi oleh short seller yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi, dan mengembalikan harga di bawah level resistance.
Mengapa di bawah level resistance? Jawabannya sederhana. Karena stop-loss pembeli ditempatkan di zona ini. Namun, tren turun berlanjut, dan pemicu trader berfungsi sebagai bahan bakar untuk jalur penurunan lebih lanjut.
Oleh karena itu, untuk menghindari jatuh ke dalam trap, sebelum membuka posisi beli, Anda perlu memperhatikan indikator teknikal tambahan yang mengonfirmasi penembusan dan menekankan peningkatan volume pembelian. Anda dapat menganalisis pola candlestick dan mengidentifikasi divergensi dengan indikator teknikal berikut:
- RSI atau Relative Strength Index menentukan kekuatan tren dan kemungkinan pembalikan bullish atau bearish.
- Stoch atau Stochastic Oscillator dapat digunakan untuk menentukan level overbought dan oversold suatu aset.
- MACD atau Moving Average Convergence Divergence adalah alat untuk menentukan arah tren, kekuatannya, serta titik pembalikan dalam grafik dengan persilangan moving average.
Salah satu fitur utama yang dimiliki oleh indikator-indikator teknis ini adalah bahwa indikator-indikator tersebut menunjukkan munculnya potensi divergensi pasar bullish dan bearish.
Divergensi di pasar keuangan berarti pergerakan harga di grafik tidak sesuai dengan indikator teknikal. Dengan kata sederhana, pelaku pasar mendorong harga naik di grafik, sementara indikatornya menurun, dan sebaliknya.
Contoh dari bull trap
Dalam grafik harian Apple Inc. Anda dapat melihat contoh tipikal dari kinerja bull trap, yang dicirikan oleh fitur-fitur berikut:
- Terbentuknya divergensi bearish dalam kondisi bullish saat terjadi munculnya pembelian awal pada indikator RSI (relative strength index), yang merupakan sinyal awal pembalikan harga di puncak.
- Penurunan volume perdagangan pada situasi ketika harga menembus level resistance, yang mengindikasikan penurunan permintaan konsumen dan aksi ambil untung oleh peserta.
- Pembentukan pola bearish Engulfing dan Dark Cloud Cover di level tertinggi lokal, yang menandakan pembukaan penjualan singkat oleh saat penurunan.
Contoh lain dari pembalikan pasar bullish dapat dilihat di bawah ini di grafik harian GBPUSD. Dalam situasi saat ini, ciri-ciri karakteristik berikut berfungsi sebagai tanda peringatan akan bahaya yang muncul bagi pembeli yang membuka posisi beli:
- Indikator MACD memperingatkan sebelumnya tentang penurunan harga yang akan segera terjadi, membentuk divergensi bearish.
- Volume mulai menurun, seperti pada contoh pertama, sementara harga naik. Ini harus mengingatkan pedagang eceran, karena ini adalah peringatan tentang pasar beruang yang mengambil inisiatif.
- Sinyal konfirmasinya adalah munculnya pola Bearish Hanging Man yang merupakan formasi pola candlestick reversal di atas.
Memperhatikan faktor-faktor di atas akan memungkinkan pelaku pasar tidak hanya untuk menghindari jatuh ke dalam bull trap potensial tetapi juga untuk meningkatkan modal mereka dengan membuka posisi jual pada instrumen di atas level resistance yang ditunjukkan.
Kita bisa melihat contoh yang bagus darikinerja bull trap di grafik harian BTCUSD dari perdagangan valas. Gambar di bawah juga menunjukkan reli bullish yang diikuti oleh level resistensi kuat dari pembeli. Di sini, bull dua kali terdorong ke dalam trap setelah aset menembus secara impulsif dari resistance, namun, dalam kedua kasus tersebut, harga kembali. Faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap hal ini:
- Pembentukan divergensi bearish pada indikator Stochastic.
- Penurunan volume perdagangan yang konsisten.
- Pembentukan pola candlestick bearish Engulfing, yang merupakan pola pembalikan arah di atas.
Cara mengidentifikasi bull trap — Analisis teknis bull trap
Menemukan bull trap yang potensial itu mudah jika Anda tahu cara melakukannya. Pastikan untuk menggunakan satu atau lebih indikator di atas dan pantau volume perdagangan pada instrumen keuangan tertentu. Selain itu, akan sangat bagus untuk mempelajari pola klasik pembalikan di bagian atas dalam riset investasi candlestick, misalnya, "bearish engulfing", "hanging man", "evening star", dan "dark cloud cover". Kombinasi indikator dan analisis pola kandil akan membantu Anda terhindar dari bull trap, serta menghemat dan menambah modal.
Di bawah ini kami akan memberikan instruksi langkah demi langkah untuk mengidentifikasi pembalikan bullish menggunakan grafik BTCUSD sebagai contoh.
- Mari kenali divergensi bearish di grafik menggunakan indikator analisis teknis MACD, RSI, dan Stoch.
![LiteFinance: Cara mengidentifikasi bull trap — Analisis teknis bull trap]()
Pada grafik BTCUSD, Anda dapat melihat bahwa indikator MACD menunjukkan divergensi lebih awal dari RSI dan Stoch. Oleh karena itu, trader memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dan menghindari jatuh ke dalam rap pertama, mengunci investasi khusus mereka baik dengan profit atau impas.
Namun, beberapa saat kemudian indikator RSI dan Stoch memperingatkan bull trap kedua yang akan datang, yang disertai dengan penembusan impuls kedua dari level resistance di tengah penurunan volume.
- Berbicara tentang volume. Fitur penting kedua adalah kondisi pasar. Analisis penawaran dan permintaan, serta perkiraan volume perdagangan, juga akan membantu menghindari jebakan rumit ini. Volume perdagangan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada bull trap.
![LiteFinance: Cara mengidentifikasi bull trap — Analisis teknis bull trap]()
- Komponen kunci dalam mengidentifikasi pembalikan naik adalah analisis pola candlestick.
![LiteFinance: Cara mengidentifikasi bull trap — Analisis teknis bull trap]()
Dalam situasi saat ini, kita dapat melihat bahwa pola bearish engulfing telah terbentuk di harga tertinggi baru setelah dinamika bullish. Selain itu, pola terbentuk pada penembusan impuls dari level resistance baik dalam kasus pertama dan kedua.
- Menetapkan stop-loss.
Penting untuk diingat tentang manajemen risiko saat trading di pasar keuangan dan menempatkan pesanan stop loss tanpa gagal jika Anda sudah membuka posisi. Sekalipun Anda jatuh ke dalam jebakan seperti itu, akan ada peluang untuk menghemat modal dengan kerugian kecil. Oleh karena itu, Anda harus menghadapi risiko kehilangan uang yang tinggi dengan cepat.
Menggabungkan tindakan ini dengan analisis yang konsisten dan jelas akan menghindari jebakan pasar yang membuat banyak trader dan investor kehilangan uang.
Pola grafik Bull trap
Pada bagian ini, kita akan melihat jenis-jenis bull trap yang dapat ditemukan di grafik. Mari pelajari nuansa yang harus diperhitungkan saat menganalisis jenis tertentu dari pola ini.
Pola №1 - Springing Double Top (Pegas Ganda teratas)
Ini adalah salah satu pola tradisional di mana setelah mencapai level tertentu, harga berbalik kembali ke tren turun. Dalam grafik AUDUSD, pada empat poin tertinggi lokal, ada upaya untuk mendorong harga lebih tinggi, tetapi tidak berhasil. Pada titik keempat, terbentuk pola bearish tweezer top. Konfirmasi terakhir dari pembalikan tren adalah pembentukan pola pria yang digantung. Pada poin kelima terjadi kapitulasi bulls yang tidak dapat diubah, dari mana nilai harga turun tajam.
Pola №2
Setelah periode konsolidasi singkat, aset membuat lompatan tajam yang disebut "piercing", membentuk bar ketat untuk mengumpulkan order beli. Namun, ini adalah tipuan, setelah itu harganya turun. Grafik EURJPY adalah buktinya. Selain itu, sinyal pembalikan yang kuat terbentuk selanjutnya — pola hanging man.
Mengapa Anda harus menghindari bull trap dan bagaimana melakukannya?
Menghindari bull trap dan bear trap sangat penting untuk setidaknya satu alasan utama: menghemat modal Anda. Terkadang hal ini tidak mudah, karena sebelum trap terjadi, pergerakan sudah sejalan dengan prediksi trader dan harga bergerak sesuai dengan tren. Jadi sebagian besar trader yang tidak menaruh curiga sudah berada dalam trap.
Anda mungkin memiliki pertanyaan logis: bagaimana saya menghindari menjadi orang bodoh bull trap dan tetap menghasilkan uang? Di bawah ini Anda akan menemukan cara untuk menghindari trap ini.
Metode №1
Pertama, Anda perlu memastikan bahwa ini bukan pembalikan palsu. Konfirmasi penembusan tambahan dengan bantuan berbagai figur atau pola kandil kelanjutan tren, seperti pola "bull flag" atau "three white soldiers", "three bullish steps", "separating lines".
Metode №2
Inti dari metode ini adalah untuk mengkonfirmasi penembusan dengan indikator analisis teknikal. Anda dapat menggunakan RSI, Stoch, MACD, tetapi ini paling baik dikonfirmasi oleh pertumbuhan volume perdagangan yang berkelanjutan. Selama penembusan, volume setidaknya harus tetap pada level yang sama dan terus meningkat. Jika dinamika terbalik berlanjut, kemungkinan besar bull trap sedang dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan order beli sebanyak mungkin di atas level resistensi.
Metode №3
Metode lain untuk menghindari bull trap adalah dengan menganalisis penutupan candle harian dan panjang bayangannya. Seringkali pada jangka waktu yang lebih rendah, harga dapat berkonsolidasi di atas level resistensi, dan pada harian, hanya bayangan pola candlestick yang tersisa. Ini berarti bahwa bull tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk impuls breakout dan bull trap lebih mungkin terbentuk, setelah itu aset akan mulai menurun.
Cara memperdagangkan bull trap: strategi terbaik
Mari pertimbangkan strategi yang paling efektif untuk perdagangan yang sukses dengan pola bull trap. Anda dapat menggunakan strategi ini untuk menghindari jatuh ke dalam trap pasar ini dan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut.
Kombinasi indikator dan strategi analisis candlestick
Inti dari strategi investasi ada pada namanya. Metode ini melibatkan kombinasi indikator dan analisis pola candlestick.
Untuk lebih tepatnya, ini menggunakan analisis grafik dengan indikator RSI, Stoch, MACD dan indikator volume yang dikombinasikan dengan pola analisis candlestick bearish dan bullish.
Instruksi untuk strategi ini akan diberikan di bawah ini melalui contoh grafik harian USDCHF :
1. Pertama, dalam grafik, Anda perlu mengidentifikasi level support dan resistance
Sepintas kita tidak melihat ada yang mencurigakan. Ada gambaran tren naik yang cukup dapat diprediksi. Sebuah model yang mirip dengan bull flag muncul di sebelah kiri, namun setelah penembusan ke atas, bull jatuh ke zona level resistance. Artinya, ada sesuatu yang menghalangi situasi dengan harga yang lebih tinggi. Ini adalah tanda pertama dari bull trap.
2. Selanjutnya, dengan menggunakan bagian "Indikator", Anda perlu menambahkan indikator "Volume" ke grafik
Setelah menambahkan Volume, terlihat jelas bahwa pertumbuhan disertai dengan penurunan aktivitas perdagangan, yang menjadi alasan perlambatan tren bullish.
3. Langkah selanjutnya adalah memilih salah satu dari tiga oscillator
Dalam contoh ini, mari kita ambil indikator RSI, yang digunakan oleh banyak pelaku pasar. Dengan menggunakan indikator ini, Anda perlu menentukan seberapa kuat tren bullish dan apakah terdapat bull trap di dalamnya.
Analisis indikator menunjukkan bahwa harga naik di grafik, tetapi turun di RSI, jadi kami telah mengidentifikasi divergensi bearish. Ini adalah sinyal awal untuk pembalikan harga di atas, dan di sini kita dapat dengan aman mengatakan bahwa pembalikan bullish telah terbentuk.
4. Selanjutnya, Anda perlu melakukan analisis candlestick
Ini mengkonfirmasi transisi tren dari bullish ke bearish. Banyak pola candlestick yang terbentuk di grafik, yang merupakan pola pembalikan di bagian atas. Secara khusus, perlu diperhatikan kemunculan pola bearish engulfing dan hanging man, yang menunjukkan bahwa ada levl resistensi kuat di level ini dan bear telah aktif. Candlestick dengan ekor panjang ke atas disebut "shooting stars" dan sama-sama menekankan untuk menangkap pembeli.
Jika Anda melihat situasi serupa di instrumen keuangan tertentu, sebelum memasuki pasar, pastikan dengan cara yang sama bahwa ini bukan bull trap.
5. Membuka posisi jual
Setelah konfirmasi akhir dari pola bull trap, Anda dapat membuka posisi short di titik 1 atau 2. Untuk memenuhi manajemen risiko, lebih baik tutup paruh pertama posisi di level support terdekat. Selanjutnya, Anda perlu mencermati kemunculan pola bullish reversal di grafik, misalnya seperti hammer, inverted hammer, engulfing, piercing, atau morning star. Dalam kasus kami, palu terbalik pertama kali muncul di grafik. Pembalikan dikonfirmasi oleh pola bullish engulfing, setelah itu yang terbaik adalah menutup sisa posisi.
Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya dapat menghindari bull trap, tetapi juga menghasilkan uang, dan terminal perdagangan web LiteFinance yang nyaman akan membantu Anda dalam hal ini.
Dapatkan akses ke akun demo di platform Forex yang mudah digunakan tanpa registrasi
Kesimpulan
Pada artikel ini, kami menganalisis secara rinci pola bull trap, jenisnya dan alasan munculnya pola ini. Selain itu, artikel ini membahas secara rinci metode menghindari trap tersebut dan menyajikan strategi penghasilan dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan modal Anda.
Mulai trading sekarang juga
FAQ Bull trap
Bull trap perdagangan adalah pola pembalikan yang terjadi di pasar kenaikan yang dipengaruhi oleh tekanan jual. Setelah tren naik, aset berbalik arah, menembus level support terdekat. Bear trap, sebaliknya, adalah skenario pasar di mana trader menjadi pesimis tentang arah harga masa depan dari suatu keamanan, pasangan mata uang atau instrumen lainnya, dan memasuki posisi jual, hanya untuk menemukan bahwa harga tidak terus turun seperti yang diharapkan, dan sebaliknya harga naik. Sangat penting bagi para trader untuk waspada terhadap bear trap dan bull trap dan berhati-hati dalam mengatur posisi mereka untuk meminimalkan eksposur mereka terhadap risiko tinggi.
Bull trap dalam perdagangan pertukaran adalah trap kehilangan uang atau situasi di pasar ketika terjadi kerusakan sinyal palsu dari harga tertinggi lokal, setelah itu harga berbalik arah, membentuk tren bearish. Bear trap dianggap kebalikan dari bull trap.
Mengidentifikasi bull dan bear trap di pasar keuangan dapat menjadi tantangan, karena dapat melibatkan interaksi yang kompleks antara sentimen pasar, peristiwa berita, dan faktor teknis. Anda dapat mengidentifikasi bull trap menggunakan indikator dan analisis candlestick. Kami merekomendasikan penggunaan alat analisis teknis seperti RSI, Stoch, MACD, level support dan resistance, dan Volume. Selain itu, untuk konfirmasi Anda perlu menggunakan pola pembalikan analisis candlestick, misalnya "engulfing", "hanging man", "dark cloud cover", dan "evening star".
Ini adalah pola yang terbentuk di bagan saham dan menandakan bull trap pada harga tertinggi. Pola ini memberikan sinyal yang jelas untuk pembalikan harga saham. Bull dan bear trap sebagian besar muncul di grafik saham perusahaan yang sensitif terhadap peristiwa perusahaan. Bull dan bear trap dapat diidentifikasi dengan saham, aset mata uang crypto, serta instrumen keuangan lainnya seperti pasangan mata uang atau derivatif keuangan.
Bull trap kehilangan uang adalah pola yang terbentuk di bagian atas grafik harga mata uang crypto dengan volume yang menurun. Pola tersebut memperkirakan penurunan harga dan sering kali terbentuk di grafik koin fundamental seperti BTC dan ETH karena korelasinya dengan indeks pasar saham AS S&P dan Nasdaq.
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
