Trading posisi adalah strategi di mana trader membuka posisi mengikuti tren dalam jangka waktu mulai dari D1 dan lebih lama. Bekerja dengan pergerakan pasar dalam jangka panjang, Anda akan menghilangkan pengaruh kebisingan harga dan manipulasi spekulatif lokal dari trader individu dan investor institusi. Strategi perdagangan posisi tidak memiliki profitabilitas tertinggi. Namun, trader posisi tidak harus memantau grafik sepanjang waktu, dan strategi perdagangan posisi dapat digunakan sebagai strategi tambahan.
Artikel ini adalah panduan pamungkas dan komprehensif untuk perdagangan posisi. Baca terus, dan Anda akan mempelajari semua yang dibutuhkan trader posisi. Saya juga akan menjelaskan secara rinci beberapa strategi perdagangan posisi dengan contoh perdagangan nyata.
Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Apa itu trading posisi?
Trading posisi forex adalah strategi perdagangan di mana pedagang bekerja dalam kerangka waktu jangka panjang dan menahan perdagangan untuk waktu yang lama. Selain itu, pedagang posisi keluar dari perdagangan sebelum akhir pekan, hari libur, atau selama penurunan tajam likuiditas. Trading posisi adalah strategi trading jangka panjang, yang sering dibandingkan dengan target investasi atau swing trading, karena memiliki banyak kesamaan.
Trader posisi adalah pengikut tren; perdagangan dimasukkan pada koreksi lokal dan ditahan selama mungkin. Trading posisi, seperti strategi perdagangan lainnya, memiliki kekhasan, pro dan kontra.
Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari trading posisi?
Menurut salah satu legenda, trading posisi menjadi strategi perdagangan penuh selama waktu pasar saham, ketika harga tertulis di tablet. Sarana komunikasi yang ada tidak menyediakan pembaruan data yang cepat, sehingga perdagangan jangka pendek tidak mungkin dilakukan karena alasan teknis.
Trading posisi menyarankan manfaat dari tren jangka panjang yang kuat, menghilangkan kebisingan harga – perubahan pasar jangka pendek. Waktu penahanan bisa lebih lama dari satu tahun, meskipun ini merupakan pengecualian.
Strategi trading posisi menyarankan Anda melihat awal pergerakan tren pada jangka waktu mulai dari 1 hari (D1). Tren jangka panjang sering dimulai setelah faktor fundamental, misalnya, publikasi berita penting. Sebuah perdagangan diadakan sampai pembalikan tren global berikutnya.
Periode dimana day trader menghasilkan profit adalah periode ketidakpastian bagi posisi trader. Jika seorang swing trader atau trader posisi melakukan beberapa transaksi dalam satu hari maka seorang trader posisi memasuki beberapa perdagangan dalam sebulan.
Trading posisi hanyalah salah satu sistem trading yang memiliki kesamaan dengan swing trading, investasi dalam jangka panjang dan strategi trending. Tak satu pun dari sistem perdagangan ini memiliki batasan yang jelas dan aturan baku untuk perilaku pasar trader. Rahasia kesuksesan adalah fleksibilitas dan kombinasi efektif dari alat dan strategi perdagangan yang ada.
Fitur utama dari trading posisi
- Perdagangan dimasukkan mengikuti tren dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan. Koreksi lokal sebagian besar diabaikan, karena trader posisi tidak memantau grafik sepanjang hari. Namun, kombinasi posisi dan swing trading dapat meningkatkan kinerja strategi.
- Anda harus mengamankan perdagangan dengan stop order (dalam investasi, misalnya, stop tidak digunakan). Jarak stop-loss biasanya panjang sehingga posisi tidak akan ditutup pada koreksi lokal. Oleh karena itu, salah satu aturan penting dari manajemen risiko perdagangan posisi adalah bahwa ukuran deposit dan volume perdagangan harus memungkinkan Anda untuk menahan koreksi yang relatif dalam. Anda dapat mengasuransikan posisi dengan trailing stop.
- Trader posisi sering menggunakan analisis fundamental. Trader bisa mendapatkan keuntungan dari posisi penjualan selama krisis. Atau trader posisi dapat melihat dasar lokal, menurut teori wave dan bertaruh pada pemulihan pasar global. Peristiwa fundamental lokal (publikasi data ekonomi atau rilis berita) mempengaruhi tren hanya dalam jangka pendek; oleh karena itu, mereka diabaikan.
- Waktu penahanan tidak memiliki batasan yang baku. Untuk satu aset, berdasarkan ukuran swap dan tingkat volatilitas, cukup untuk menahan posisi terbuka selama 3-5 hari (sampai akhir pekan).
Salah satu perbedaan antara trading posisi dan swing trading adalah sebagai berikut. Dalam tren jangka panjang, swing trader melihat koreksi dan mengambil hanya sebagian dari tren global, sementara trader posisi menahan perdagangan selama seluruh pergerakan harga tren.
Contoh klasik dari perdagangan posisi adalah menghasilkan uang dari saham blue chips atau indeks saham AS. Indeks saham AS terus meningkat selama ekspansi ekonomi global dan penurunan tajam selama krisis.
Rata-rata, seorang trader posisi menghasilkan 1000-2000 pips pada tren selama dua atau tiga bulan. Jika kita mempertimbangkan biaya dan risiko swap (kebutuhan untuk mengkompensasi kehilangan perdagangan) dan kemungkinan bahwa tidak selalu mungkin untuk mengambil tren yang kuat, profitabilitas rata-rata harian tidak begitu tinggi. Namun, tidak ada uang mudah di mana saja.
Mari kita lihat kembali contoh sebelumnya. Pada tahun 2019, pada tren kenaikan indeks saham AS, maka trader dapat memperoleh lebih dari 25% setahun.
Trader juga bisa mendapatkan keuntungan yang sama dari penurunan mereka di awal tahun 2020. Apakah banyak atau sedikit? Terserah Anda untuk memutuskan.
Selain swap, masalah lain dari trader posisi adalah keharusan untuk secara ketat mengikuti aturan manajemen risiko, yang berbunyi:
- Total volume posisi tidak lebih dari 5% dari deposit.
- Total risiko untuk semua posisi tidak boleh melebihi 15% dari deposit.
- Jarak yang disarankan untuk stop loss adalah 100-200 pips, yang sesuai dengan volatilitas rata-rata selama satu-tiga hari. Jarak stop loss yang lebih pendek dapat mengakibatkan seringnya penutupan posisi oleh stop loss.
Untuk day trading, 15-20 pips sudah cukup untuk stop loss. Jika volume perdagangan minimum adalah 0.01 lot, di mana harga pip dari pasangan mata uang */USD adalah 0.1 USD, risiko yang diperhitungkan harus $10-$20, bukan $1.5-$2/0. Oleh karena itu, jumlah deposit minimum yang diperlukan meningkat.
Beberapa sumber menyarankan untuk menggunakan leverage tidak lebih dari 1:10 atau 1:20. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa leverage, jika digunakan dengan benar, tidak meningkatkan risiko tetapi hanya memungkinkan Anda untuk meningkatkan volume transaksi. Volume transaksi, pada gilirannya, mempengaruhi nilai pip. $1000 dengan leverage 1:1 atau $10 dengan leverage 1:1000 tidak menjadi masalah.
Satu hal yang penting: volume transaksi mempengaruhi nilai pip, dan harus sesuai dengan aturan manajemen risiko. Leverage diperlukan di sini.
Contoh. Saya mengisi deposit saya dengan $135, berkeinginan untuk membuka posisi EURUSD dengan nilai tukar 1.0900.
Lot minimumnya adalah 0.01, dan nilai pipnya adalah $0.1. Dengan stop-loss 200 pips, saya berisiko kehilangan 200 * 0.1 = $20, yaitu 14.8%. Kondisi untuk total risiko posisi yang dibuka terpenuhi.
Untuk membuka posisi 0.01 lot, saya membutuhkan $1090. Artinya, bahkan dengan leverage 1:10 (135 * 10 = 1350), kondisi 5% tidak akan terpenuhi. Saya menggunakan leverage 1:200. Broker membekukan dana dalam jumlah 1090/200 = 5.45 dollar AS, terhitung 4.03% dari deposit. Syaratnya terpenuhi.
Jangan takut leverage! Leverage adalah salah satu alat utama untuk trader posisi menggunakan stop-loss panjang.
Aset dan alat untuk trading posisi
Aset terbaik untuk trading posisi dalam jangka panjang dalam jangka waktu mingguan dan bulanan adalah aset pasar saham dan komoditas. Pasangan mata uang juga dapat bergerak dalam tren jangka panjang tetapi dalam interval harian yang lebih pendek. Nilai tukar mata uang adalah skala di mana ekonomi negara-negara berada. Dan tergantung pada perkembangan ekonomi mereka, skala berayun ke satu arah atau lainnya, membentuk tren dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, rentang konsolidasi.
Dalam jangka pendek dalam hal ini relatif karena kita berbicara tentang interval panjang. Artinya, tren mingguan dalam konteks grafik 2 tahun bisa disebut jangka pendek.
Misalnya, ada kisaran yang jelas di grafik harga EURGBP. Meskipun demikian, perdagangan dalam koridor ini juga dapat dilihat sebagai trading posisi, karena setiap pergerakan harga dalam kisaran tersebut berlangsung selama lebih dari sebulan. Ini bisa dilihat sebagai strategi mengikuti tren dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Situasi yang sama terjadi di USDCHF. Dalam jangka waktu mingguan, ada juga koridor perdagangan dengan pergerakan tren yang kuat di dalam koridor tersebut.
Ada juga tren naik dalam jangka panjang dalam jangka waktu mingguan grafik harga minyak, diikuti oleh tren turun. Situasi yang sama terjadi di grafik pasar saham.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa trading posisi dapat merujuk ke saluran dan strategi tren yang dikombinasikan dengan swing trading. Masalahnya adalah bahwa dalam konteks jangka waktu apa itu dipertimbangkan. Untuk setiap aset perdagangan, Anda perlu memilih jangka waktu yang berbeda tergantung pada strateginya.
Alat analisis teknis untuk trading posisi
Moving average. Indikator klasik untuk mengkonfirmasi tren. Dalam grafik harian, misalnya, seseorang dapat menggunakan dua EMA.
Tetapkan periode terpisah untuk setiap pasangan dan interval. Saya lebih suka menggunakan MA dengan periode pendek 15-20 dalam jangka waktu harian.
Tren pola candlestick. Dalam trading posisi, tidak hanya pola pembalikan tetapi juga pola tren berbasis psikologis berkinerja baik. Dalam interval panjang, tren ditentukan oleh modal besar, yang tidak bertujuan mengambil untung dari spekulasi tetapi juga menyukai level melingkar. Jika ada tiga candlestick berturut-turut dalam arah yang sama, menandai tiga minggu pertama setiap bulan, candlestick terakhir, keempat, juga harus ditutup dalam arah yang sama.
- Level. Aturan untuk membangun level untuk beberapa jangka waktu adalah topik untuk artikel terpisah. Dalam perdagangan jangka pendek spekulatif, investor besar memanipulasi menggunakan level, dan kebisingan harga melanggar keteraturan. Namun, dalam perdagangan posisi, saluran harga dan level merupakan instrumen strategis yang terpisah.
Osilator hampir tidak pernah digunakan dalam trading posisi, meskipun Anda dapat mengidentifikasi tren mulai menggunakan osilator.
Contoh strategi trading posisi
Sejak awal 2019, minyak diperdagangkan dalam kisaran harga yang relatif sempit. Minyak hampir tidak mencapai $74 dan, setelah drawdown inersia singkat ke $58, kembali ke kisaran $60-$70.
Seperti yang telah saya sebutkan, awal yang ideal untuk trader posisi adalah faktor fundamental yang kuat. Ada cukup banyak berita fundamental di pasar minyak selama lima belas tahun terakhir. Saya fokus pada beberapa bulan pertama tahun 2020.
Pada bulan Januari, harga mencapai level resistance yang kuat, yang telah berlangsung sejak 2019. Bagi trader posisi, yang perdagangannya didasarkan pada level yang kuat, ini adalah sinyal pembalikan segera dan tren baru, kecuali ada faktor fundamental yang mendukung pertumbuhan lebih lanjut.
Berikut peristiwa yang terjadi pada Januari 2020:
- Ada kebakaran hutan yang parah dan tanda-tanda pertama epidemi virus corona di Wuhan China. OPEC menerbitkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa permintaan minyak global akan turun 200,000 barel per hari (turun menjadi 1 juta).
- Terjadi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran/Irak, yang diikuti dengan penyerangan militer dan gangguan kesepakatan nuklir.
- Ada kurangnya kemajuan dalam penyelesaian sengketa perdagangan lama antara Amerika Serikat dan China.
Pertumbuhan harga sepertinya tidak akan berlanjut, karena ada sinyal jual, muncul pada saat pembalikan harga dan penembusan berbalik dari level resistance (titik hijau). Level target adalah level resistance (titik biru).
Setelah harga mencapai level support pada akhir Desember, saya kembali bertanya apakah tren penurunan akan berlanjut atau harga akan berbalik naik. Saya melihat faktor fundamental:
- Kepanikan berlanjut, epidemi berubah menjadi pandemi, menyebar ke seluruh dunia.
- Terganggunya hubungan transportasi dan ekonomi, pengurangan produksi dan lockdown (penurunan konsumsi) mengakibatkan surplus pasokan minyak di pasar global, yang tidak akan mendukung pertumbuhan harga.
Tidak ada alasan untuk menutup posisi. Selanjutnya, berita bahwa kesepakatan OPEC gagal membuat harga turun lebih dalam. Setelah harga minyak menembus level $30, saya dapat keluar dari perdagangan karena beberapa alasan:
- Jelas bahwa harga minyak murah tidak menguntungkan bagi negara-negara penghasil minyak, sehingga cepat atau lambat, perlu kembali ke perjanjian OPEC.
- Terakhir kali harga begitu rendah adalah pada tahun 2016 dan hampir tidak ada gunanya menunggu minyak di 20 USD.
- Pandemi akan segera mereda, dan lebih baik keluar dari perdagangan dengan menangkap awal tren yang berlawanan pada Juni-Juli setelah dunia kembali normal.
Sekarang Anda melihat bagaimana strategi perdagangan posisi sederhana, berdasarkan level yang kuat dan analisis fundamental, dapat menghasilkan lebih dari 100% keuntungan selama tiga bulan.
Risiko trader posisional yang mengerjakan analisis fundamental dapat dinilai oleh aset lain - XAU, yang secara tradisional dianggap sebagai tempat investasi aset yang aman. Secara teori, krisis Maret 2020 seharusnya menyebabkan aliran uang masuk dari pasar saham dan minyak ke aset emas dan emas.
Harga emas tumbuh dengan mantap selama setahun terakhir, memuncak pada awal 2020 berkat perang perdagangan antara AS-China. Tetapi pada bulan Maret, setelah penurunan harga minyak dan runtuhnya kesepakatan OPEC, emas turun mengikuti sisa aset, sehingga melanggar teori investasi.
Meskipun harga emas kemudian pulih, di tengah kepanikan, banyak posisi beli ditutup oleh stop loss. Contoh ini menunjukkan bahwa perdagangan berdasarkan analisis fundamental dalam tren jangka panjang juga tidak selalu dapat diprediksi secara akurat; oleh karena itu, trader harus menempatkan order perlindungan.
Di tengah krisis di musim semi 2020, harga uranium naik ke level tertinggi dalam 4 tahun. Analis menjelaskan, dengan permintaan yang stabil, beberapa produsen terbesar industri telah memangkas penambangan dan produksi.
Ringkasan
Trading posisi bisa menarik dalam beberapa kasus:
- Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari faktor fundamental skala global dan siap untuk mempertahankan posisi terbuka dari beberapa hari/minggu hingga beberapa bulan.
- Jika Anda memiliki deposit yang cukup besar untuk menahan drawdown yang cukup besar dan menutupi swap.
- Jika Anda menerapkan strategi perdagangan intraday dalam jangka pendek dan trading posisi untuk Anda adalah strategi perdagangan tambahan untuk mendiversifikasi risiko.
Apakah Anda menyukai artikel tersebut? Apa lagi yang ingin Anda baca tentang strategi perdagangan dan alat perdagangan? Saya menantikan komentar Anda!
P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)
Link yang bermanfaat:
- Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.
- Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.
- Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog
Grafik harga EURUSD dalam mode real time
Konten artikel ini mencerminkan pendapat penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi broker LiteFinance. Materi yang dipublikasikan di halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai penyediaan saran investasi untuk tujuan Arahan 2014/65/UE.
Menurut undang-undang hak cipta, artikel ini dianggap sebagai kekayaan intelektual, yang mencakup larangan menyalin dan mendistribusikannya tanpa izin.
