Prediksi untuk kontes Quote Harga: prediksi perubahan kurs dan menangkan hadiah uang dari LiteFinance!

Parameter akun yang mengikuti kontes BEST OF THE BEST

Profitabilitas

Profitabilitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), yang mana:

Ekuitas - ekuitas akun saat ini.

Balance_start - saldo akun awal ($ 5000).

Kurs utilisasi deposit maksimal

Tingkat utilisasi deposit maksimal adalah nilai maksimal tingkat utilisasi deposit akun selama kontes berlangsung.

Tingkat utilisasi deposit adalah persentase dari ekuitas akun yang digunakan sebagai margin untuk order terbuka.

Ini dihitung dengan menggunakan rumus:

Margin / Equity * 100(%), yang mana:

Margin - jumlah deposit yang dibutuhkan untuk membuka posisi;

Ekuitas - ekuitas akun saat ini.

Drawdown Relatif Maksimum

Relatif dradown maksimal menunjukkan persentase kerugian dalam Akun.

Ini dihitung dengan menggunakan rumus:

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), yang mana:

Max - nilai tertinggi relatif drawdown;

MaximalPeak - nilai ekstrem atas sesuai dengan Max dalam grafik profitabilitas;

NextMinimalPeak - nilai ekstrem bawah mengikuti MaximalPeak dalam grafik profitabilitas.

Contoh perhitungan relatif drawdown untuk grafik di atas:

Mari kita perkirakan ekstrem grafik profitabilitas ("H" untuk yang tertinggi dan "L" untuk yang terendah)

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

Nilai relatif drawdown dihitung sebagai berikut:

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) х 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) х 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) х 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) х 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

Leverage

Leverage adalah rasio antara deposit dan dana pinjaman. Leverage kredit 1:400 berarti Anda harus memiliki jumlah yang 400 kali lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk membuka order di akun trading Anda.

RESIKO

Rasio risiko bergantung pada riwayat perdagangan dan dihitung secara otomatis berdasarkan parameter berikut (faktor berat ditunjukkan untuk setiap parameter):

1. 1. Drawdown Relatif Maksimum (faktor berat 0,5)
2. 2. Kurs utilisasi deposit maksimal (faktor berat 0,3)
3. 3. Leverage (faktor berat 0,1)
4. 4. Akun sepanjang waktu (faktor berat 0,1)

Masing-masing parameter di atas memiliki skala sendiri dari titik 1 sampai 10 dan beratnya sendiri dalam estimasi risiko akhir. Rasio Risiko total diukur dalam nilai yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

Dengan demikian, rasio Risiko total ditentukan dengan menjumlahkan poin untuk setiap parameter dikalikan dengan faktor beratnya sendiri.

RESIKO = Poin Relatif drawdown maksimal * 0,5 + Poin tingkat utilisasi deposit maksimal * 0,3 + Poin Leverage * 0,1 + Poin Akun seumur hidup * 0,1

1. Drawdown Relatif Maksimum (faktor berat 0,5)

2. Kurs utilisasi deposit maksimal (faktor berat 0,3)

3. Leverage (faktor berat 0,1)

4. Akun sepanjang waktu (faktor berat 0,1)

Nilai preset adalah 10 poin.

Contoh:

Misalkan akun memiliki parameter dan poin berikut (tanpa mempertimbangkan faktor berat):

Drawdown Relatif Maksimum: 22,5% = 5 poin;

Kurs utilisasi deposit maksimal: 11,32% = 3 poin;

Leverage: 1:400 = 10 poin;

Akun sepanjang waktu = 10 poin;

Jadi, Rasio Risiko dengan faktor berat yang dipertimbangkan harus dihitung sebagai berikut:

RESIKO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5