Perdagangan Saham: Pembelajaran untuk Pemula

2025.08.21 2024.05.16 Perdagangan Saham: Pembelajaran untuk Pemula

Jana Kanehttp://178.248.238.94/blog/authors/jana-kane/

Perdagangan saham telah mendapatkan popularitas dan momentum, terutama dengan diperkenalkannya platform online. Dibandingkan dengan metode tradisional, perdagangan saham online lebih mudah diakses dan lebih sederhana. Inilah mengapa semakin banyak orang mencari jalan yang benar untuk memulai perdagangan virtual. Artikel ini adalah panduan lengkap tentang cara berdagang saham, termasuk jenisnya, pro, kontra, dan cara berdagang saham bagi pemula.

Perdagangan Saham: Hal Penting

Perdagangan saham berarti membeli atau menjual saham di perusahaan tertentu, dan tindakan didasarkan pada fluktuasi harga harian di mana capital gain jangka pendek diprioritaskan daripada keuntungan jangka panjang. Orang yang membeli dan menjual saham dan terlibat dalam investasi keuangan di pasar saham dikenal sebagai trader. Fitur utama dari perdagangan saham adalah bahwa seorang trader tidak memiliki saham nyata tetapi memperoleh keuntungan dari perbedaan harga saham. Perdagangan saham dilakukan melalui perdagangan CFD (Contract for Differences), yang mengacu pada kontrak keuangan yang diselesaikan dengan uang tunai yang menggunakan derivasi keuangan untuk membayar selisih antara pembukaan dan penutupan perdagangan. Namun, CFD adalah instrumen kompleks yang memiliki risiko kerugian tinggi dari akun investor. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, serta mengembangkan strategi trading yang kuat untuk membatasi potensi kerugian saat trading CFD.

Anda dapat memperdagangkan saham melalui perusahaan jasa pialang atau agen. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka memperdagangkan saham di pasar saham atau pasar modal, mereka merujuk pada pembelian dan penjualan saham/ekuitas perusahaan di satu (atau lebih) bursa saham yang membentuk pasar saham yang lebih luas. Nasdaq, New York Stock Exchange (NYSE), dan Chicago Board Options Exchange (CBOE) adalah bursa saham teratas di Amerika Serikat.

Berbagai Jenis Saham: Pilih Yang Mana

Saham atau ekuitas mencerminkan kepemilikan bagian perusahaan, yang secara langsung memberi hak kepada pemegang saham atas aset dan laba yang terkait dengan bagian subjek perusahaan. "Saham" adalah satuan saham.

Berikut ini adalah empat jenis aset yang dapat diperdagangkan oleh trader di pasar saham:

Growth stock

Growth stock mengacu pada perusahaan yang dapat tumbuh di atas rata-rata tingkat pasar saham, melampaui rekan-rekannya sehubungan dengan keuntungan dan kinerja masa lalu dan masa depan saham. Keuntungan yang dapat diterima pedagang adalah karena kenaikan harga saham yang signifikan — dan ini, pada gilirannya, dihasilkan dari tingkat pertumbuhan yang tinggi, keunggulan kompetitif, basis pelanggan setia, dan pendapatan. Contoh pangsa pertumbuhan yang sukses termasuk Amazon, Meta Platforms, Apple, dan Netflix. Platform Amazon dan Meta, selama bertahun-tahun, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Demikian pula, Apple dan Netflix menikmati basis pelanggan setia karena keunggulan kompetitif mereka.

Dividend stock (AKA Yield).

Saham dividen (juga disebut sebagai yield stock) adalah perusahaan publik yang memberikan dividen reguler, mapan, dan berkinerja baik di pasar saham bullish. Hasil perdagangan saham, yang dikenal sebagai hasil biaya perdagangan atau hasil biaya (YOC), dihitung sebagai jumlah kenaikan harga dan dividen yang dibayarkan dibagi dengan harga pembelian. Sebagian besar perusahaan juga menggunakan harga pasar saham saat ini untuk menghitung hasil saham mereka. Karena hasil dan harga saham memiliki hubungan terbalik, hasil saat ini turun saat harga saham perusahaan naik. Manfaat dari yield stock termasuk menahan krisis keuangan dengan volatilitas yang lebih rendah, memiliki cadangan uang tunai, dan potensi kinerja masa depan jangka panjang yang positif.

New stock

New stock mengacu pada saham yang terdaftar di pasar saham keuangan yang diperdagangkan secara publik untuk pertama kalinya. Sebagian besar isu baru berasal dari perusahaan swasta yang go public, memberikan kemungkinan baru bagi investor. Penawaran Umum Perdana (IPO) digunakan untuk menawarkan masalah baru kepada publik melalui bursa saham seperti Nasdaq atau NYSE. Niat di balik New stock adalah untuk meningkatkan modal bagi masing-masing perusahaan. Manfaat utama berinvestasi saham dalam aset ini meliputi modal dan nilai baru bagi perusahaan, realisasi investasi yang mudah, dan eksposur ke perusahaan baru. Selain itu, harga saham IPO biasanya rendah, yang memberikan prospek yang mengesankan untuk keuntungan di masa mendatang.

Defensive Stock

Saham defensif mengacu pada saham di perusahaan yang menawarkan dividen reguler dan laba akhir yang dapat diandalkan. Karena ada permintaan terus menerus untuk produk mereka, mereka lebih stabil daripada jenis aset lainnya, terlepas dari keadaan pasar saham secara keseluruhan. Saham defensif memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan saham lain dalam pengembalian jangka panjang sambil menimbulkan risiko kehilangan uang yang tidak terlalu tinggi. Mereka dipilih pada saat ketidakstabilan ekonomi. Contoh saham defensif termasuk Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, dll. Namun, di pasar saham bullish, saham ini menawarkan keuntungan yang lebih kecil karena sifat volatilitasnya yang rendah..

Keuntungan Berdagang Saham

Seluruh pasar saham bernilai $95 triliun, dengan potensi untuk tumbuh di tahun-tahun mendatang. Ini menyiratkan risiko tinggi kehilangan perdagangan dan telah memberi investor keuntungan serta kerugian yang signifikan. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan jika peringatan risiko dikendalikan. Pro utama investasi saham online dibahas di bawah ini:

1. Penghasilan: perdagangan saham didasarkan pada pembelian dan penjualan aset dasar tanpa memilikinya. Dengan demikian, di bearish market, trader bisa memanfaatkan kondisi pasar yang lemah. Strategi termasuk membeli di posisi terendah untuk mendapatkan keuntungan dan menjual di level tertinggi. Perdagangan saham online dianggap sebagai salah satu cara paling populer untuk menghasilkan uang. Setelah berhasil memanfaatkan risiko tinggi, pedagang dapat memperoleh keuntungan yang signifikan.

2. Hedging: investasi saham membantu mendiversifikasi portofolio Anda untuk pemula dan pedagang profesional. Melalui diversifikasi portofolio, seorang trader dapat mengumpulkan berbagai investasi, sehingga membantu mengurangi risiko kerugian yang tinggi seperti kehilangan modal secara permanen atau volatilitas portofolio mereka. Untuk diversifikasi, trader pemula dapat membeli lebih dari 10 aset di berbagai industri berbeda di pasar saham. Ini direkomendasikan karena selama ketidakstabilan ekonomi, membeli saham dari satu perusahaan terbukti memiliki risiko tinggi dan membuat akun investor ritel kehilangan modal karena harganya turun.

3. Dana rendah: karena tidak ada jumlah minimum untuk membuka akun investor, trader dapat mulai berspekulasi saham CFD hanya dengan $100. Ini memastikan keamanan dana virtual Anda. Jumlahnya dapat bervariasi dan tergantung pada rencana perdagangan yang ingin digunakan pedagang. Itu juga tergantung pada broker online yang akan dipilih trader. Mempertahankan poin-poin ini, dana masih akan cukup rendah untuk dibeli oleh seorang trader. Namun, perlu diingat bahwa CFD adalah instrumen yang rumit dan tanpa pengetahuan yang diperlukan dapat menyebabkan kerugian uang dengan cepat.

4. Skema mudah: perdagangan saham tidak sesulit yang dibayangkan pada awalnya. Sederhana dan mudah, terutama jika trader sudah familiar dengan Forex. Setelah akun pialang pedagang disiapkan dan didanai, trader dapat melanjutkan untuk meneliti dan memutuskan perdagangan yang ingin dia lanjutkan. Pedagang tahu bahwa aturan sederhana adalah membeli rendah dan menjual tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Kerugian Perdagangan Saham

Pasar saham sangat fluktuatif, dengan pasang surut baru tercipta setiap detik. Karena faktor ini, ada beberapa kelemahan dalam memperdagangkan instrumen ini juga. Kontra utama dibahas di bawah ini:

1. Volatilitas tinggi: Karena pasar saham berkorelasi positif dengan kondisi ekonomi, perdagangan saham dapat menjadi tantangan jika kondisi pasar berubah dengan cepat.
2. Waktu: Penelitian yang tepat diperlukan sebelum berdagang dengan saham perusahaan. Ini termasuk belajar investasi saham bagaimana menafsirkan laporan lembaga keuangan, laporan tahunan, dan berita. Selain itu, pedagang juga harus mengawasi pasar, karena bahkan harga saham perusahaan terbaik pun dapat runtuh dalam kehancuran pasar, koreksi, atau bearish market.
3. Persaingan perusahaan: Perdagangan saham dan pasarnya terdiri dari pembelajar saham bagi pemula dan pakar industri, yang terakhir memiliki waktu, pengetahuan, alat, model, dan sistem komputer untuk memperdagangkan saham.
4. Faktor emosional: Karena sifatnya yang mudah berubah, saham mengalami pasang surut harga setiap detik. Ini dapat menciptakan respon emosional, seperti ketakutan dan keserakahan.

Jenis Perdagangan Saham

Mengetahui dan memahami berbagai jenis saham tertentu merupakan langkah penting menuju proses itu sendiri. Ini karena begitu seorang trader mendapatkan pengetahuan tentang jenis saham yang tersedia dan detail investasi lainnya, dia dapat memeriksa tujuan keuangannya dan memilih teknik trading mana yang terbaik. Berikut adalah berbagai jenis perdagangan saham yang tersedia di pasar:

Day Trading

Juga dikenal sebagai perdagangan intraday, jenis ini membutuhkan pembelian dan penjualan aset pada hari yang sama dan merupakan jenis yang paling umum. Sebelum pasar saham tutup, day trader mendaftarkan keuntungan dan kerugian mereka dengan cepat dan menutup posisi mereka. Perdagangan intraday agresif dan membutuhkan pilihan cepat. Tipe ini paling cocok untuk trader aktif yang dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Day trading dilakukan dengan menggunakan alat dan perangkat lunak; oleh karena itu, analisis teknis dan teknik manajemen risiko yang baik adalah penting. Itu dilakukan pada timeframe yang rendah, dari 1 menit hingga 4 jam. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman di bidang perdagangan dapat mendorong akun investor ritel Anda kehilangan uang.

Baca lebih lanjut tentang perdagangan intraday di sini.

Pemantauan dalam perdagangan jangka pendek

Dalam investasi spekulatif, penting untuk menganalisis informasi dari jurnal profesional, analitik; untuk membaca laporan tentang kapasitas industri, mempelajari undang-undang setempat, menganalisis produk dan layanan baru di perusahaan, harga sahamnya setidaknya untuk beberapa bulan. Masuk akal untuk mempelajari kinerja bukan satu perdagangan dan satu perusahaan, tetapi beberapa dari mereka di industri yang sama, untuk memilih instrumen terbaik dari yang terbaik. Lebih baik menjadi ahli dalam satu industri daripada memiliki gagasan yang kabur tentang beberapa industri; itu tidak akan membantu Anda memperkirakan posisi perusahaan. Anda perlu mengikuti peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di masa depan. Misalnya, jika harga saham perusahaan naik 0.1 sebelum inovasi diperkenalkan, maka kemungkinan akan tumbuh lebih tinggi di masa depan. Jika Anda telah melengkapi daftar perusahaan dengan semua indikator ekonomi, selanjutnya Anda harus memilih salah satu yang sahamnya dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko kehilangan uang yang minimal.

Pedagang jangka pendek mencoba untuk mendapatkan lebih banyak daripada kerugiannya. Pendekatan ini juga cocok untuk Anda.

Perdagangan jangka menengah

Dalam berspekulasi, ketika posisi bertahan dibuka dari beberapa hari hingga beberapa minggu, Anda perlu melakukan analisis menyeluruh. Ini termasuk analisis grafis, dan menganalisis berita tentang harga saham perusahaan selama setahun terakhir; mempertimbangkan pendapat ahli yang dapat dipercaya; dan indikator ekonomi seperti pendapatan triwulanan, pembayaran dividen, saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, jumlah likuiditas, utang perusahaan, rasio harga terhadap pendapatan, atau P/E yaitu rasio harga saham pasar terhadap pendapatan perusahaan per saham.

Perdagangan Posisi

Positional trading mencakup penyimpanan aset dalam jangka waktu yang lebih lama, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu, terkadang lebih lama. Tren jangka panjang yang solid diantisipasi dengan harapan menghasilkan keuntungan besar berdasarkan analisis fundamental (faktor-faktor seperti situasi politik, kapitalisasi pasar, suku bunga, dll.) dan alat teknis (indikator, pola grafik, dll.). Akibatnya, fluktuasi jangka pendek tidak diperhatikan.

Dalam investasi posisi, diperlukan perubahan atau manajemen minimum. Aspek ini membuatnya cocok untuk para profesional sibuk yang lebih suka mengerjakan tugas lain dengan tidak melakukan usaha dan waktu ekstra sambil tetap menghasilkan keuntungan yang adil. Jenis investasi ini bergantung pada potensi kinerja harga perusahaan atau saham di masa depan.

Swing Trading

Swing trading mengacu pada strategi di mana investor memperdagangkan saham di atas tren naik dan turun. Trader berniat memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam tren keseluruhan yang lebih besar. Dalam swing trading, aset ditahan selama lebih dari 24 jam sehingga perubahan pasar dapat dikonversi menjadi keuntungan. Estimasi perubahan pasar semalam dilakukan.

Positional trading dan swing trading memiliki kesamaan, kecuali posisinya tetap aktif kurang dari beberapa bulan. Swing trader bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari momentum yang mendasarinya. Jenis ini tidak diragukan lagi berisiko dan dapat menyebabkan kehilangan uang dengan cepat, namun tingkat resikonya lebih rendah daripada perdagangan intraday.

Scalping

Melalui scalping, trader aktif ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pasar yang lebih kecil dan menjual kembali. Mereka mencari, mengenali, dan memilih spread bid-ask yang lebih sempit atau lebih luas. Tujuannya adalah untuk berdagang dengan banyak keuntungan kecil.

Dalam scalping, trader perlu memiliki strategi keluar yang kuat karena kerugian yang lebih besar dalam satu trading dapat menghilangkan semua keuntungan kecil yang diperoleh trader. Untuk memastikan hal ini, diperlukan alat, strategi, dan waktu yang tepat.

Langkah-langkah Memulai Perdagangan Saham

Anda sebenarnya tidak akan membeli saham. Anda bertujuan menghasilkan uang dari perbedaan antara harga saham selama periode waktu tertentu. Lihat shares quotes, pilih saham yang akan Anda perdagangkan, dan pelajari grafik harganya.

Investasi belajar saham untuk pemula harus dibuat sederhana dengan melakukan investasi di berbagai dana indeks berbiaya rendah. Mekanisme perdagangan banyak saham, di sisi lain, dapat dipecah menjadi enam langkah. Pelajari cara memperdagangkan saham dengan mengikuti langkah-langkah ini:

Buka Akun Pialang/Perdagangan

Untuk memulai perjalanan investasi saham, diperlukan pendanaan akun broker. Akun ini menyimpan investasi trader untuk digunakan di masa mendatang. Jika seseorang tidak memiliki akun broker, disarankan untuk membukanya. Prosesnya akan memakan waktu beberapa menit. Pendanaan tidak segera diperlukan. Pedagang dapat menavigasi melalui akun untuk membiasakan diri dengan antarmuka platform. Setelah pedagang siap terjun ke perdagangan saham, dia dapat menyetorkan dana virtual ke dalam akun. Singkatnya, katakanlah seorang trader telah memilih broker dan ingin membuka akun. Langkah-langkah berikut dapat diikuti:

• Buka situs web resmi broker dan lengkapi formulir pendaftaran
• Pilih metode pembayaran yang nyaman untuk menyimpan akun Anda.
• Selesaikan proses verifikasi jika diperlukan.
• Pilih aset trading dan mulai trading langsung melalui platform trading online.

Untuk membuat ketajaman perdagangan yang kuat, Anda dapat menggunakan analitik dan sinyal untuk instrumen, serta indikator bawaan untuk membuat strategi perdagangan Anda sendiri. Jika trading saham benar-benar baru bagi Anda, coba gunakan layanan copy trading untuk menyalin trading dari trader profesional dan memiliki uang sendiri.

Mr_Simple

Keuntungan rata-rata bulanan

62025.76%

caocon

Keuntungan rata-rata bulanan

57942.31%

investormaster

Keuntungan rata-rata bulanan

13795.26%

CAPITAL_CENTS

Keuntungan rata-rata bulanan

12471.68%

SaiGon_Trading

Keuntungan rata-rata bulanan

10636.22%

Copy trader yang sukses

Hasilkan keuntungan dari hari pertama trading tanpa pelatihan. Trader terbaik dari seluruh dunia berkumpul di platform yang sama untuk berbagi strategi menghasilkan uang.

Pelajari lagi

Pelajari Melalui Akun Demo Investasi Saham Online

Sebagian besar broker online menawarkan akun investor ritel perdagangan online dengan kemampuan demo sehingga pedagang pemula dapat mengalami perdagangan sebelum menghadapi pasar langsung dan dengan cara ini tidak kehilangan uang saat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan. Trader dapat mengikuti momentum pasar real-time dan mempraktikkan aksi jual beli saham. Akun investor ritel semacam itu menawarkan simulator pasar yang meniru visual dan tindakan bursa efek mirip dengan bursa efek indonesia bei di kehidupan nyata. Melalui ini, pedagang dapat melakukan beberapa transaksi dengan berbagai periode dan teknik penahanan, kemudian memeriksa hasilnya untuk kesalahan yang jelas. Setelah trader yakin, dia dapat beralih ke live trading di pasar saham. Platform otomatis juga tersedia di mana robot menangani sebagian besar prosesnya.

Tetapkan Anggaran Perdagangan Saham Online Anda

Memutuskan dan menyiapkan anggaran perdagangan saham sangat penting karena dana merupakan pusat perdagangan saham. Disarankan untuk mengalokasikan kurang dari 10% portofolio ke masing-masing saham. Investasi harus sama dengan jumlah kerugian yang bisa ditanggung trader.

Tetapkan Tolak Ukur Anda dan Ukur Pengembalian Terhadapnya

Pengukuran indeks saham sangat penting dalam perdagangan saham. Pilih aset dan ingatlah untuk memimpin indeks tolak ukur berdasarkan lokasi, industri, dan volumenya, seperti Indeks Komposit Nasdaq, Standard & Poor's 500, atau indeks sejenis lainnya. Ukur kinerja masa depan ekuitas terhadap tolak ukur. Ini akan membantu dalam melihat indeks yang tepat untuk kinerja masa depan.

Pilih timeframe dan mulai trading

Saham perdagangan harian hanya menyarankan analisis dasar. Semakin lama jangka waktunya, semakin teliti seseorang harus menganalisis korporasi dan industri yang dimilikinya. Anda juga perlu memperkirakan likuiditas saham, yang ditentukan oleh volume yang besar. Perlu untuk mengikuti pergerakan harga saham selama beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Anda sebaiknya memilih ekuitas perusahaan, yang Anda kenal dengan baik. Pemula tidak boleh mempertimbangkan aset berisiko yang dapat membuat akun investor mereka kehilangan uang, itu untuk profesional. Coba buka grafik harga untuk instrumen apa pun dan lihat bagaimana perubahannya; Saya membuka grafik META quotes sebagai contoh.

Pemilihan time frame yang tepat adalah topik yang luas dan jika saya menggali lebih dalam, akan ada satu artikel lagi :) Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda membaca ulasan yang sangat bagus dari rekan saya — Time Frame dalam perdagangan Forex: kunci kerangka yang akan membuka pintu manapun.

Pertahankan Perspektif Anda

Seorang trader harus ingat untuk mempertahankan perspektifnya tentang perdagangan saham online. Karena ratusan pedagang akan menunggu pergerakan pasar yang sama, tidak penting untuk selalu mengenali tangkapan saham terbesar berikutnya sebelum yang lain, tetapi penting untuk menemukan sinyal pasar terbaik untuk masuk dan keluar pasar. Dalam konteks ini, penting bagi seorang trader untuk melakukan riset fundamental (memperhatikan keadaan ekonomi, kapitalisasi pasar, suku bunga, dll.), analisis teknis, mengamati aksi pasar, membuat catatan perdagangan, dan memantau status pasar.

Pelajari Tentang Komisi Broker

Biaya uang yang diberikan pedagang kepada broker untuk perdagangan online. Ini termasuk biaya komisi, yang harus diperiksa saat memilih broker. Saham individual yang dibeli melalui broker mungkin tidak dikenakan biaya komisi. "Bid" mengacu pada harga jual saham, dan "ask" mengacu pada harga beli. “Bid-ask spread” mengacu pada selisih antara kedua harga ini, yang diambil broker sebagai komisi untuk eksekusi perdagangan. Aspek penting lainnya yang harus dipertimbangkan trader adalah toleransi risiko - seberapa besar kerugian yang bisa ditanggung trader dalam portofolio.

Periksa jumlah spread untuk perdagangan saham di sini.

Platform Perdagangan Saham Online Terbaik: Fitur

Platform perdagangan yang baik harus memiliki karakteristik utama berikut:

1. Alat Eksekusi Pesanan: Alat ini diperlukan untuk menempatkan pesanan pasar dan pesanan limit dan harus menyertakan braket, mundur, tersembunyi, keranjang, waktunya, kompleks, pasak, API tambahan, dan penskalaan algoritmik.
2. Saham: Platform harus menyertakan berbagai instrumen keuangan, termasuk instrumen kompleks seperti CFD.
3. News Feed: Fitur ini menyediakan berita keuangan terbaru yang relevan dengan pasar.
4. Alat Pemindaian: Alat ini sangat penting untuk mencari pasar bagi pedagang potensial.
5. Alat Riset: Alat ini akan berisi informasi, peringkat, dan laporan berbasis saham.
6. Alat dan Indikator Teknis: Berbagai alat dan indikator teknis harus tersedia untuk digunakan untuk analisis teknis.
7. Layanan Pelanggan: Layanan pelanggan sangat penting untuk bantuan teknis dan informasi.

Perdagangan Saham vs Perdagangan Forex

Cara Belajar Trading Saham

Di bawah ini adalah berbagai cara yang dapat dipelajari oleh individu yang tertarik untuk berdagang:

1. Baca blog perdagangan.
2. Pilih mentor atau pemandu.
3. Pilih kelas online.
4. Mintalah saran dan rekomendasi dari para ahli.
5. Melakukan analisis pasar.
6. Buka akun virtual demo.

Garis bawah

Perdagangan saham online memiliki peluang besar untuk menciptakan keuntungan. Penting untuk dipahami bahwa praktik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Seseorang dapat bertujuan untuk menjadi trader yang sukses dengan mempelajari dan memahami bagaimana pasar keuangan terhubung dan bergerak, menganalisis pergerakan harga, grafik, dan tren pasar, serta mengembangkan strategi, rencana, dan alokasi anggaran. Berlatihlah dengan akun investor ritel demo LiteFinance, dan setelah percaya diri, beralihlah ke perdagangan langsung.